B&W 2 Raadsbrief toezegging waddenhaven

Raadsbrief

Aan:

de gemeenteraad

Afzender:

het college van B&W

Datum:

28 mei 2024

Onderwerp:

Toezegging kosten en opbrengsten Waddenhaven

Tijdens de raadsvergaderingen op 6 juni 2023 bij agendapunt 6 Beschikbaar stellen krediet vervangen Noordkade én op 28 november 2023 bij agendapunt 8 Herfstnota heeft portefeuillehouder I. Zonneveld toegezegd om een overzicht van kosten en opbrengsten van de jachthaven inclusief leges beschikbaar te stellen. In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten en kosten van Waddenhaven Schiermonnikoog van de afgelopen jaren opgenomen op basis van de gemeentelijke financiële administratie. Op de onderste regel treft u de ontvangen toeristenbelasting aan. In het najaar van 2024 stellen we een nieuw beheerplan voor de Waddenhaven op met een meerjareninvesteringsplan ten behoeve van de begroting. Waddenhaven Schiermonnikoog Inkomsten Huur restaurant Huur WSV Lytje Pole Exploitatie Waddenhaven

€ € €

2020 30.000 3.719 95.985

€ € €

2021 35.000 3.766 116.274

€ € €

2022 32.500 4.622 123.128

€ € €

2023 39.840 4.254 121.023

totaal inkomsten

€

129.704

€

155.041

€

160.249

€

165.117

Uitgaven Belastingen Gas Elektra Water Onderhoud Gebruik steiger WSV Vervangen hekwerk Ploegen Cutteren Verzekering Afschrijvingen Personeelskosten gemeente

€ € € € € € € € € € € €

5.808 4.612 9.330 5.424 23.961 1.199 28.909 3.080 31.394 20.072

€ € € € € € € € € € € €

1.448 4.772 7.683 2.149 17.290 1.245 27.587 3.107 31.228 20.798

€ € € € € € € € € € € €

2.818 1.639 5.914 4.415 17.836 1.232 19.964 25.716 3.222 366 21.231

€ € € € € € € € € € € €

4.261 9.043 41.422 5.467 13.414 1.355 98.420 3.629 366 21.284

totaal uitgaven

€

133.789

€

117.307

€

104.353

€

198.661

Saldo

€

-4.085

€

37.734

€

55.896

€

-33.544

Toeristenbelasting Waddenhaven

€

34.055

€

33.082

€

34.634

€

32.153