12 - RV Decembercirculaire 2021.docx

Raadsvergadering van

Onderwerp:

15 februari 2022

Decembercirculaire 2021

Agendapunt 12

Schiermonnikoog, 25 januari 202

Aan de Gemeenteraad

Op dinsdag 14 december 2021 is de decembercirculaire 2021 gepubliceerd. De effecten hiervan zijn berekend voor de jaren 2021 en 2022 (De jaren 2023 en 2024 worden meegenomen bij de meicirculaire 2022). Het effect van de decembercirculaire 2021 is berekend t.o.v. de septembercirculaire. De effecten van de decembercirculaire zijn als volgt: 2021

2022

uitkomst t/m septembercirculaire 2021

3.327.785

3.443.221

uitkomst t/m decembercirculaire 2021

3.353.458

3.457.328

25.673

14.107

effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel)

2021: € 26.000 voordeel, waarvan coronacompensatiepakket € 8.000 en algemene uitkering € 18.000 2022: € 14.000 voordeel, waarvan coronacompensatiepakket € 2.000 en algemene uitkering € 12.000. De verwachting is dat ontvangen gelden coronacompensatiepakket in 2021 ad € 8.000 nodig zullen zijn in 2022 als coronacompensatiekosten. Daarom wordt voorgesteld de coronagelden ontvangen in december 2021 door te schuiven naar 2022. Op deze manier is er in 2022 € 10.000 budget beschikbaar voor corona. 2022 Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)

1.000

Continuïteit van zorg: meerkosten wmo (covid-19)

1.000

Lokaal cultuuraanbod (covid-19)

2.000

Inkomstenderving gemeenten 2020 (DU) (Covid-19)

4.000

Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19)

2.000

Totaal

10.000

Om het doorschuiven van de gelden in de begroting te kunnen verwerken wordt daarom het volgende voorgesteld:

De coronagelden ontvangen in december 2021 alvast te onttrekken aan de algemene reserve, en deze vervolgens terug te storten bij de jaarrekening 2021. Voor deze technische weg wordt gekozen, omdat anders de gelden pas bij vaststelling jaarrekening 2021 beschikbaar zijn (juli 2022). Daarnaast wordt er voorgesteld om de gelden 2022 vanuit het coronacompensatie pakket € 10.000 te bestemmen als kosten voor de betreffende onderdelen in de exploitatie. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij dit voorstel. Voorgesteld wordt om: 1. De effecten van de decembercirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 2. De raad voor te stellen om de coronagelden 2021 ad € 8.000 in 2022 te onttrekken aan de algemene reserve; 3. De raad voor te stellen om de ontvangen coronagelden 2021 ad € 8.000 bij de jaarrekening 2021 terug te storten in de algemene reserve; 4. De raad voor te stellen om de coronagelden vanaf 2022 vanuit deze circulaire te bestemmen als kosten voor de betreffende onderdelen in de exploitatie; 5. De raad voor te stellen om middels het vaststellen de 8e begrotingswijziging 2022 de financiële effecten 2022 te verwerken in de begroting. Bijlage 1: effect decembercirculaire 2021

Secretaris,

burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent