10-4 Jobinder- Programmaplan en begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Frysân 2023-2024

GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Geactualiseerde Begroting 2023 Begroting 2024

Inhoudsopgave 1

Inleiding........................................................................................................................ 3 Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân................................................................... 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ............................................................... 3 Organogram Mobiliteitsbureau ....................................................................................... 5

2.

Het programmaplan van de beleidsbegroting................................................................ 5 Beleidskaders 2024.......................................................................................................... 5 Indicatoren ...................................................................................................................... 9

3.

De BBV paragrafen van de beleidsbegroting................................................................ 11 Paragraaf lokale heffingen ............................................................................................ 11 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................... 11 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 12 Paragraaf financiering ................................................................................................... 12 Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................................. 13 Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................... 13 Paragraaf grondbeleid ................................................................................................... 13

4.

Financiële begroting ................................................................................................... 14 Budgettaire kaders ........................................................................................................ 14 Toelichting begroting..................................................................................................... 16 Opbrengsten deelnemers .............................................................................................. 17 Kosten overhead............................................................................................................ 17

5.

Bijlagen....................................................................................................................... 19 Geprognosticeerde balans ............................................................................................ 19 Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten ............................................ 20 Bijdrage per deelnemer 2024 ........................................................................................ 21 Definitie prestatie-indicatoren ...................................................................................... 22

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 2 van 23

1

Inleiding Voor u liggen de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. De begroting voor 2024 is deels een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2023 voor de langere termijn waren voorzien. Daar waar mogelijk zijn de indexeringen en geactualiseerde verdeelsleutels op basis van 2022 mee genomen.

Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân De hoofdtaak van het Mobiliteitsbureau is ervoor zorgen dat er een samenhangend vervoersysteem is. Deze taak is onderverdeeld naar de volgende taken: a.

aanbesteding van de Mobiliteitscentrale en het door de deelnemers opgedragen vervoer;

b.

beheer van het contract met de Mobiliteitscentrale en de contracten met de vervoerders;

c.

bewaken van de budgetten;

d.

door ontwikkelen van het vervoersysteem: de deelnemers gevraagd en ongevraagd adviseren over de optimalisatie van het vervoersysteem;

e.

voeren van overleg met stakeholders om te komen tot een zo optimaal mogelijk vervoersysteem.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau is door de partners gekozen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm van GR omdat het een enkel bestuur heeft. Van alle partners is één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur. Het Mobiliteitsbureau voert alleen uitvoeringstaken uit en maakt geen beleid. Doordat het een eigen begroting opstelt, is het financieel transparant. Elke deelnemer heeft bij deze vorm evenveel zeggenschap. Bij deze vorm van GR is de invloed van raden en Staten het meest gewaarborgd. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en voorgelegd. De raden en Staten blijven - omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie alleen over uitvoering gaat - zelf verantwoordelijk voor het beleid. MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 3 van 23

Bestuur Mobiliteitsbureau Het bestuur van het Mobiliteitsbureau wordt gevormd door wethouders van de betrokken gemeenten en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Fryslân. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Gemeente Achtkarspelen:

De heer T. Brinkman BSc

Gemeente Dantumadiel:

De heer ing. K. Wielstra (Voorzitter)

Gemeente Noardeast-Fryslân:

De heer J.D. De Vries MSc

Gemeente Tytsjerksteradiel:

Mevrouw drs. C. de Pee

Provincie Fryslân:

Mevrouw Mr. M.A. Fokkens-Kelder

Secretaris bestuur:

De heer Sj. Hoekstra

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 4 van 23

Organogram Mobiliteitsbureau Het Mobiliteitsbureau is ‘lyts en linich’. Typerend voor de organisatie is ‘gearwurking’. Het Mobiliteitsbureau is de spin in het web. Open samenwerking - met elkaar, met gemeenten en provincie, met de ondersteuners en externe partijen - is een voorwaarde voor het regiemodel. De samenwerking in werkprocessen en het elkaar intern en extern aanvullen komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van het organogram. Het Mobiliteitsbureau bestaat uit: Coördinator de heer P. Maasbommel Controller de heer J. Dijkstra Mevrouw T. Lijzenga verzorgt de secretariële ondersteuning. Coördinator

Controller

Secretariaat

2. Het programmaplan van de beleidsbegroting Beleidskaders 2024 In Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer, gymvervoer, jeugdwetvervoer en het zogenaamde opstapper-vervoer gezamenlijk georganiseerd. De gemeenten en de provincie hebben hiervoor een Mobiliteitsbureau opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Naast de vier bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten maken ook twee gemeenten gevestigd op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog gebruik van de vervoersdiensten. Deze gemeenten hebben daarvoor een DienstVerleningsOvereenkomst met het Mobiliteitsbureau afgesloten. De partners in de GR blijven verantwoordelijk voor het beleid. Het Mobiliteitsbureau is een publiekrechtelijk orgaan en voert namens de partners het betreffende contractmanagement en beheer uit en zorgt daarnaast voor de doorontwikkeling van het vervoersysteem. Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en bevolkingskrimp.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 5 van 23

De Mobiliteitscentrale is een privaatrechtelijk bedrijf dat de operationele regie uitvoert met betrekking tot de ritaanname en de planning. De Mobiliteitscentrale is onafhankelijk en heeft geen belang in de deelnemende vervoerbedrijven. De aangesloten vervoerbedrijven zorgen voor uitvoering van het vervoer dat door de Mobiliteitscentrale wordt ingepland. Door bovengenoemde scheiding kunnen de ritten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd binnen de vastgestelde beleidskaders.

Basis op orde In de begroting van de GR worden de volgende drie programma’s onderscheiden: 1. Programma vraagafhankelijk vervoer 2. Programma routevervoer 3. Programma Mobiliteitsbureau Het WMO-vervoer en de Opstapper vallen onder programma 1. Dit vervoer wordt via de basiscapaciteit of flexcapaciteit uitgevoerd. Het leerlingenvervoer, het gymvervoer en vervoer in het kader van de jeugdwet vallen onder programma 2. Hiervoor is extra capaciteit beschikbaar, de piekcapaciteit. De regie (of overhead) valt onder programma 3. Een specificatie van de overhead is opgenomen in paragraaf 4.2 Toelichting begroting 2024. Voor de regie en het vervoer zijn door het bestuur doelstellingen vastgesteld op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency. De klanttevredenheid, kwaliteit en financiën vallen onder de basisdienstverlening en moeten net als in voorgaande jaren op orde zijn.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 6 van 23

Actieplan doorontwikkeling De focus blijft liggen op het door ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden onderbouwd. Het actieplan kent de volgende vier sporen: 1. Stimuleren OV en andere vervoeroplossingen 2. Instroom vervoervormen 3. Aanpassen spelregels 4. Op maat toegang tot vervoer Op basis van de in de eerste helft van 2021 uitgevoerde evaluatie is besloten verder te gaan met het zoeken naar mogelijke uitbreidingen, zowel geografisch, door meer gemeenten voor het concept Jobinder te interesseren, als in aanbod, door andere vervoersvormen toe te voegen. Ondanks vele gesprekken met mogelijke

nieuwe partners, diverse afdelingen binnen de reeds aangesloten

gemeenten en mogelijke aanbieders van zorg of dagbesteding is deze uitbreiding er tot nu toe nog niet gekomen.

Voor Elkaar Pas Voor het doelgroepenvervoer is de Voor Elkaar Pas ontwikkeld. Met de Voor Elkaar Pas kan een deel van onze cliënten – al dan niet na training – zelfstandig of met begeleiding reizen met het openbaar vervoer. In 2019 is besloten een pilot te starten om het gebruik van de Voor Elkaar Pas in de praktijk te testen in de Jobinder regio. De daarvoor opgetuigde pilot is door het uitbreken van de Corona pandemie met twee jaar verlengd. Eind 2022 is besloten de pilot met nog 1 jaar te verlengen en te onderzoeken of de pas in het bestaande beleid kan worden geïntegreerd. Indien dit lukt worden de kosten voor de Voor Elkaar Pas voor onze WMO-pashouders in de geactualiseerde begroting 2024 opgenomen. In de voorliggende begroting zijn deze kosten niet opgenomen en is het aantal WMOkilometers opgehoogd. Dit in de verwachting dat (een deel van) de gebruikers van de pas weer voor WMO-vervoer zal gaan kiezen.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 7 van 23

Aanbesteding Openbaar vervoer De provincie heeft tijdens de Corona pandemie besloten voor 2023 en 2024 een overbruggingsconcessie overeen te komen met de huidige concessiehouder Arriva, waarna per 2025 een nieuwe concessie zal worden gegund. Om de gevolgen van de Corona pandemie, onder ander sterke terugloop van het aantal reizigers, in het openbaar vervoer het hoofd te bieden is een aantal maatregelen doorgevoerd. Onder ander is een aantal lijnbussen vervangen door lijntaxi’s, waardoor van kleiner materieel gebruik gemaakt kan worden. In het gebied waarin Jobinder actief is gaat het hier om lijn 52. Onder het nummer 552 wordt deze lijndienst nu onder verantwoordelijkheid van Jobinder uitgevoerd. Ook het fenomeen Belbus is ten gevolge van de pandemie afgeschaft. In Jobinder gebied betekent dit dat de belbuslijn nu als een lijntaxi (561) onder verantwoordelijkheid van Jobinder wordt uitgevoerd. Dit naast de vanaf de start van Jobinder toegewezen diensten in het kader van de Opstapper. Aanbestedingen Jobinder In verband met het aflopen van de contracten zullen in de komende jaren door het Mobiliteitsbureau aanbestedingen voor de regie (nieuwe centrale per 1-1-2025) en het vervoer (per 1-1-2027) worden opgestart en afgerond.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 8 van 23

Indicatoren De programmadoelen voor 2024 zijn opgenomen in de volgende tabel. Om de verschillen in kaart te brengen is ook de geactualiseerde streefwaarde voor 2023 opgenomen. Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten

Geactualiseerde begroting 2023

Begroting 2024

Rood

Oranje

Groen

8,0 1,0

8,0 1,0

=< 6,5 => 2,0

6,5 > en < 7,5 1,0 > en < 2,0

=> 7,5 =< 1,0

92% > en < 95% 2% > en < 3% 4% > en < 6%

=> 95% =< 2% =< 4%

3 4 5

Kwaliteit Stiptheidpercentage WMO-vervoer No show % WMO-vervoer No show % Opstapper

95,0% 2,0% 4,0%

95,0% 2,0% 4,0%

=< 92% => 3% => 6%

6 7 8

Financiën Realisatie t.o.v. begroting Kosten WMO per beladen km Kosten LLV per beladen km

0,0% € 3,32 € 0,90

0,0% € 3,52 € 0,95

=> 3% 1 % > en < 3 % =< 1% => € 3,35 € 3,30 > en < € 3,35 =< € 3,30 => € 0,95 € 0,90 > en < € 0,95 =< € 0,90

34,0% 1,43 4,9

35,0% 1,45 5,0

=< 31% =< 1,40 =< 4,5

Efficiency en ontwikkeling 9 Combinatiegraad ritten WMO vervoer 10 Gemiddeld aantal WMO'ers per rit 11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit

31% > en < 34% 1,40 > en < 1,43 4,5 > en < 4,9

=> 34% => 1,43 => 4,9

Klanttevredenheid Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. De klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter van de tevredenheid van de klanten over het vervoersysteem Jobinder. Deze wordt gemeten via een elektronisch verstuurde enquête. De streefwaarde is 8,0. Een breed uitgevoerd onderzoek eind 2022 heeft voor het WMO-vervoer een waarde van 8,1 opgeleverd en voor het leerling vervoer een 7,7. Uit benchmarkanalyse en uit het klachtenniveau van de afgelopen jaren blijkt dat het klachtenniveau binnen Jobinder op een laag niveau ligt en dat de doelstelling van maximaal één klacht per duizend ritten een acceptabele norm is. Kwaliteit Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer. Het stiptheidspercentage WMO-vervoer geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd. Als streefwaarde wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 procent gehanteerd. Bij deze streefwaarde arriveert de taxi bij 95 procent van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten voor tot vijftien minuten na de gewenste tijd.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 9 van 23

Voor het No show percentage voor WMO-vervoer wordt een doelstelling van 2,0% beoogd en voor het Opstappervervoer wordt een No show percentage van 4,0 procent ten doel gesteld.

Financieel Deze indicatoren hebben betrekking op alle programma’s. Doelstelling is de werkelijke kosten binnen het begrote budget te houden. Waarbij een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent nog acceptabel wordt geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting. De kosten per beladen WMO kilometer worden voor 2024 begroot op € 3,52 (doel 2023 is € 3,32). De kosten per beladen kilometer voor leerlingenvervoer voor 2024 op € 0,95 (doel 2023 is € 0,90). Hierbij is rekening gehouden met een verwachte prijsstijging van zes procent in 2024. Efficiency Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. In 2019 is een actieplan doorontwikkeling opgesteld dat ten doel heeft de efficiency binnen het vervoersysteem te verhogen. Dit actieplan doorontwikkeling moet leiden tot een hogere combinatiegraad en een stijging van het aantal vervoerde personen per rit.

Voor 2024 is een combinatiegraad van 35% (2023: 34%) procent ten doel gesteld en een gemiddelde van 1,45 (2023: 1,43) WMO’er per rit en 5 (2023: 4,9) leerlingen per route.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 10 van 23

3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting In dit hoofdstuk komen de verplichte paragrafen van de BBV aan de orde.

Paragraaf lokale heffingen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van lokale heffingen.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Mobiliteitsbureau heeft geen algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Dit is een bewuste keuze. Alle mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting worden rechtstreeks verrekend met de deelnemers aan de GR. Mee- en tegenvallers die in de loop van het jaar optreden worden gemeld in de tussenrapportage en leiden zo nodig tot een geactualiseerde begroting inclusief een aanpassing van de financiële bijdragen van de deelnemers. Een geactualiseerde inventarisatie van de risico’s van de GR leidt tot het volgende overzicht: Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Categorie Potentieel risico Personeel & Organisatie Kwetsbaarheid beztting Mobiliteitsbureau (2,5 FTE) Huidige hoge inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming zorgen voor Financieel structureel verhoogde kosten de komende jaren binnen Jobinder. Technologie Afhankelijkheid van informatietechnologie en communicatiesystemen voor juiste dataregistratie. Markt Door chauffeurs tekorten komen doelstellingen voor klanttevredenheid, kwalitet en efficiëncy in gevaar. Ten gevolge van de Corona pandemie en hoge dieselprijzen zijn bij veel vervoerders de reserves sterk geslonken waardoor er risico op discontinuiteit Markt ontstaat. Communicatie Klachten reizigers worden ondanks hoge klanttevredenheid uitvergroot via social media, pers en politiek.

Contractmanagement Aanbesteding regiecentrale per 1-1-2025 en vervoer per 1-1-2027 * Geactualiseerd februari 2023

Extern/Intern Intern

Risico classificatie Midden

Intern Intern

Hoog Laag

Extern

Midden

Extern Extern

Midden Laag

Extern

Laag

De huidige hoge inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming zorgen voor structureel verhoogde kosten. Het is daarom van groot belang dat er binnen de Jobinder regio het doelgroepen- en het openbaar vervoer zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar aansluit en of met elkaar wordt gecombineerd. De vervoerders hebben een aantal jaren door Corona en hoge dieselprijzen beperkt winst of zelfs verlies geleden waardoor er bij de vervoerders maar beperkt weerstandsvermogen aanwezig is. Hierdoor kan de komende jaren er wellicht bij een enkele vervoerder sprake zijn van een continuïteitsvraagstuk. Daarnaast heeft een gedeelte van de chauffeurs afscheid genomen en is er momenteel sprake van een chauffeurstekort. Bij een toenemende vervoersvraag is het nog maar de vraag of er voldoende chauffeurs beschikbaar zullen zijn. Samen met het UWV en de gemeenten wordt actief gezocht naar nieuwe chauffeurs zodat Jobinder het vervoer ook de komende jaren naar volle tevredenheid van de klanten kan blijven uitvoeren. Uitgangspunt is dat de uitvoering van het vervoer efficiënt kan worden uitgevoerd zonder beperkende maatregelen. Als dit niet mogelijk blijkt en de MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 11 van 23

groei is substantieel dan ontstaat er druk op het realiseren van de financiële begroting en de realisatie van de doelstellingen op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit en efficiency. In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgesteld dat het Mobiliteitsbureau geen eigen vermogen aanhoudt en hierdoor geen weerstandsvermogen opbouwt. Meevallers en tegenvallers worden jaarlijks ten laste of ten gunste van de partners gebracht. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening, om op eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie. De volgende kengetallen zijn (ook) van toepassing op het Mobiliteitsbureau:

Kengetal Netto schuldpositie Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2024 0% 0% 0% 0%

Doordat alle baten en lasten van het Mobiliteitsbureau worden afgerekend met de partners, het Mobiliteitsbureau geen onroerend goed exploiteert en geen vermogen wordt opgebouwd, hebben deze kengetallen beperkte waarde.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van kapitaalgoederen.

Paragraaf financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsbehoefte. Het Mobiliteitsbureau kent geen investeringen en heeft geen reserves en/of geldleningen. Het ontbreken van een financiële buffer maakt het noodzakelijk om de liquiditeitspositie goed te monitoren. De uitgaven en opbrengsten van de gemeenschappelijke regeling vertonen geen gelijk patroon. De vergoedingen voor de bedrijfsvoering en aan de vervoerders lopen het hele jaar door met piekmomenten in bepaalde perioden. De financiële bijdragen van de deelnemers van de GR vinden per kwartaal plaats. In artikel 19 van het instellingsbesluit van de GR is opgenomen dat “de deelnemende gemeenten en provincie bij wijze van voorschot vóór 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober telkens één vierde gedeelte van de voor dat jaar geldende bijdrage betalen”.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 12 van 23

Paragraaf bedrijfsvoering Deze paragraaf verschaft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De GR maakt gebruik van drie medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Noardeast-Fryslân en worden gedetacheerd bij de GR. Wat betreft de huisvesting en ICT wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. De sturing van de GR is geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een set prestatie indicatoren om de voortgang op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency te meten. De rapportage over de indicatoren is nu integraal onderdeel van de planning en control cyclus van het Mobiliteitsbureau.

Paragraaf verbonden partijen Het Mobiliteitsbureau heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in andere organisaties.

Paragraaf grondbeleid Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van grondbeleid of het exploiteren van gronden.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 13 van 23

4. Financiële begroting Taakveld

bedragen in €

Vastgestelde begroting 2023

Geactualiseerde begroting 2023

Voorgelegde begroting 2024

MJR 2025

MJR 2026

MJR 2027

Vraagafhankelijk vervoer 6.6

gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer

2.884.000

3.013.700

3.444.800

3.617.000

3.761.700

3.874.600

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

372.300

213.700

226.500

237.800

247.300

254.700

2.5

bijdrage Opstappervervoer/Lijnbustaxi

382.400

494.000

523.600

549.800

571.800

589.000

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

23.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Totaal programma 1 Routevervoer

3.661.700

3.752.400

4.225.900

4.435.600

4.611.800

4.749.300

4.3

bijdragen leerlingen- en gymvervoer

2.945.400

3.290.800

3.488.300

3.662.800

3.809.300

3.923.600

6.72

bijdragen jeugdwetvervoer

16.000

26.200

27.700

29.100

30.200

31.100

0 Totaal programma 2

2.961.400

3.317.000

3.516.000

3.691.900

3.839.500

3.954.700

bijdrage aan Mobiliteitsbureau

438.300

420.000

445.200

467.500

486.300

500.800

Totaal programma 3 Totaal baten Vraagafhankelijk vervoer

438.300

420.000

445.200

467.500

486.300

500.800

7.061.400

7.489.400

8.187.100

8.595.000

8.937.600

9.204.800

6.6

Lasten Wmo vervoer gemeenten

2.367.100

2.468.800

2.916.900

3.062.700

3.185.200

3.280.800

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

372.300

213.700

226.500

237.800

247.300

254.700

6.6

VoorElkaarPas

46.400

46.900

0

0

0

0

6.6

regiekosten MC Wmo vervoer

470.500

498.000

527.900

554.300

576.500

593.800

2.5

Lasten opstappervervoer/lijnbustaxi

350.800

425.000

450.500

473.000

491.900

506.700

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

23.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

2.5

regiekosten MC Opstappervervoer

31.600

69.000

73.100

76.800

79.900

82.300

Totaal programma 1 Routevervoer

3.661.700

3.752.400

4.225.900

4.435.600

4.611.800

4.749.300

4.3

Lasten leerlingenvervoer

2.645.600

2.954.200

3.131.500

3.288.100

3.419.600

3.522.200

4.3

Lasten gymvervoer

178.700

199.500

211.500

222.100

231.000

237.900

4.3

regiekosten MC leerlingen- en gymvervoer

121.100

137.100

145.300

152.600

158.700

163.500

6.72

Lasten jeugdwetvervoer

15.500

25.600

27.100

28.500

29.600

30.500

6.72

regiekosten MC jeugdwetvervoer

500

600

600

600

600

600

2.961.400

3.317.000

3.516.000

3.691.900

3.839.500

3.954.700

Mobiliteitsbureau 0.4

Totaal programma 2 Mobiliteitsbureau 0.4

Personeelslasten

245.200

249.000

263.900

277.100

288.200

296.800

0.4

Kosten flexibele inzet

80.600

70.000

74.200

77.900

81.000

83.400

0.4

Facilitaire kosten

62.300

73.500

77.900

81.800

85.100

87.700

0.4

Overige bedrijfskosten

13.300

15.000

15.900

16.700

17.400

17.900

0.4

Ontwikkelkosten en onvoorzien

36.900

12.500

13.300

14.000

14.600

15.000

Totaal programma 3 Totaal lasten

438.300

420.000

445.200

467.500

486.300

500.800

7.061.400

7.489.400

8.187.100

8.595.000

8.937.600

9.204.800

Resultaat voor vennoorschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat na mutatie reserves

0

0

0

0

0

0

Budgettaire kaders Het uitgangspunt is dat de regie- en vervoerkosten budgetneutraal zijn. De kosten voor het Mobiliteitsbureau (bij de start extra kosten) hebben zich terugverdiend door een aanbestedingsvoordeel van vervoer en een professionaliseringsslag in het contract beheer. De voordelen op de langere termijn zijn mede afhankelijk van de beleidskeuzes die worden gemaakt door de partners.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 14 van 23

Er wordt één begroting opgesteld voor het gehele regiemodel. De ramingen zijn inclusief btw en afgerond op honderden euro’s. Op aangeven van de accountant worden de reizigersbijdragen voor de WMO en Opstapper bruto gepresenteerd in deze begroting in zowel de baten als de lasten. In de bijdragen per partner worden voor WMO- en Opstappervervoer de netto lasten aangegeven. De netto lasten per partner bestaan uit de bruto lasten minus de reizigersbijdragen. De bijdragen van de partners worden bepaald op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de regeling en de memo verdeelsleutel kosten regiemodel vervoer, vastgesteld door alle betrokken colleges op 8 november 2016. In de regeling is afgesproken om de bijdragen van de partners elk kwartaal te bevoorschotten. En deze verdeelsleutels elk jaar te actualiseren. In de Coronajaren 2020 en 2021 zijn de verdeelsleutels gehanteerd die in 2019 gehanteerd waren, aangezien deze jaren geen representatief beeld kenden. De verdeelsleutels in deze begroting zijn geactualiseerd op basis van de procentuele kostenverdeling binnen Jobinder over 2022. Verdeling van de kosten over de partners Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten: 1.

De verdeelsystematiek is transparant en eerlijk, waarbij: a) alle deelnemers evenveel profiteren van, en naar rato bijdragen aan het regiemodel; b) de verdeelsleutel dicht aansluit bij de huidige systematiek en geen grote begrotingsverschillen bij de partners teweegbrengt; c) de verdeelsystematiek periodiek wordt geëvalueerd bij eventuele onevenredige effecten voor individuele partners. Op basis van de kostenverdeling over de laatste jaren is hier geen aanleiding voor; 2. De variabele vervoerkosten worden verdeeld op basis van het gebruik: de afnemer betaalt, waardoor de effecten van beleidskeuzes zichtbaar zijn in de hoogte van de kosten; 3. De regiekosten van de Mobiliteitscentrale worden verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten voor het routevervoer (leerlingen-, gym- en jeugdwetvervoer) en vraagafhankelijk vervoer (het WMO- en Opstapper vervoer); 4. De vaste kosten van het Mobiliteitsbureau (de beheer- en ontwikkelkosten) staan los van het vervoer en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente, en een vaste bijdrage van de provincie (gebaseerd op het aandeel Opstapper vervoer, wat vergelijkbaar is met de bijdrage van de kleinere gemeenten). 5. De bijdragen van Ameland en Schiermonnikoog (vanwege de inkoop van hun vervoer bij het Mobiliteitsbureau) worden bepaald op basis van dezelfde principes.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 15 van 23

Toelichting begroting Toelichting geactualiseerde begroting 2023 In de geactualiseerde begroting voor 2023 zijn de verhoogde effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. Voor de vervoerskosten betekent dit een verhoging van 11,66 procent (NEA index 13,7%, minus 3% begroot plus 9% BTW) en voor de regiekosten en de contractueel vastgelegde kosten van het Mobiliteitsbureau betekent dit een verhoging van 13,67 procent (CPI index 14,3%, minus 3% begroot plus 21% BTW) ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2023. Voor 2023 is binnen het budget van het Mobiliteitsbureau het deelbudget voor flexibele inzet en ontwikkelkosten met € 35.000 verlaagd ten opzichte van het vastgestelde budget voor 2023. In het openbaar vervoer (en dus ook de Opstapper) wordt gerekend met een andere index dan de NEA, de LBI. Deze index wordt, in tegenstelling tot de NEA-index, achteraf definitief vastgesteld. Voor 2023 is deze voorlopig bepaald op 4%. De meeste jaren komt de uiteindelijke vaststelling op met de NEAindex vergelijkbare cijfers uit. Voorzichtigheidshalve zijn we bij de vaststelling van deze begroting (waarop de voorschotten zijn gebaseerd) uitgegaan van een LBI-index die op het niveau van de NEAindex zal uitkomen.

Bij de afsluiting van het boekjaar 2023 zal de definitieve LBI-index bekend zijn en zal een herberekening van de kosten voor de Opstapper plaatsvinden en definitief worden afgerekend. Toelichting begroting 2024 Voor 2024 is rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 6 procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2024. Meerjarig wordt voor de jaren 2025 t/m 2027 verwacht dat jaarlijks de inflatie zal dalen met één procent naar drie procent in 2027. Voor de begroting 2024 is verondersteld dat de Voor Elkaar Pas in 2024 niet verlengd gaat worden. De verwachte meerkosten in verband met de eventuele stopzetting van de Voor Elkaar Pas worden op basis van de gemaakte reizigerskilometers ingeschat op € 250.000 (€ 300.000 meer reizigers km WMO vervoer minus € 50.000 paskosten). Of inderdaad alle kilometers die nu met de Voor Elkaar Pas worden gereden zullen worden omgezet in kilometers in het WMO-vervoer zal in de loop van 2024 duidelijk worden. De eindafrekening vindt plaats na afsluiting van het boekjaar 2024.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 16 van 23

Opbrengsten deelnemers Het Mobiliteitsbureau heeft geen eigen vermogen en reserves. Jaarlijks worden de kosten conform vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de partners. Aan het begin van elk kwartaal bevoorschotten de partners het Mobiliteitsbureau conform het aandeel in de begroting. Aan het eind van het jaar ontvangt elke partner een eindafrekening per vervoersvorm. De bevoorschotting door de partners op basis van de voorgelegde begroting 2024 ziet er als volgt uit: Periode jan-24 apr-24 jul-24 okt-24 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Schier Provincie 226.115 695.132 408.728 402.603 36.207 16.818 27.546 226.115 695.132 408.728 402.603 36.207 16.818 27.546 226.115 695.132 408.728 402.603 36.207 16.818 27.546 226.115 695.132 408.728 402.603 36.207 16.818 27.546 904.460 2.780.527 1.634.914 1.610.414 144.827 67.273 110.185

Arriva 104.875 104.875 104.875 104.875 419.500

TOTAAL 1.918.025 1.918.025 1.918.025 1.918.025 7.672.100

Het overzicht voor de geactualiseerde begroting 2023 ziet er als volgt uit: Periode jan-23 apr-23 jul-23 okt-23 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land 205.114 631.668 372.728 367.977 32.288 205.114 631.668 372.728 367.977 32.288 205.114 631.668 372.728 367.977 32.288 205.114 631.668 372.728 367.977 32.288 820.457 2.526.673 1.490.913 1.471.907 129.154

Schier Provincie 15.728 25.997 15.728 25.997 15.728 25.997 15.728 25.997 62.910 103.986

Arriva TOTAAL 98.500 1.750.000 98.500 1.750.000 98.500 1.750.000 98.500 1.750.000 394.000 7.000.000

Kosten overhead In onderstaande specificatie worden de overheadkosten van de voorgelegde begroting 2024 aangegeven. Om de verschillen in kaart te brengen zijn de cijfers van de geactualiseerde begroting 2023 ook opgenomen. Dit betreffen de begrote kosten van programma 3 Mobiliteitsbureau. Voor 2024 zijn de begrote kosten van het Mobiliteitsbureau met zes procent verhoogd ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2023. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 is het budget voor flexibele inhuur en ontwikkelkosten met € 35.000 verlaagd. In 2023 en 2024 zal de flexibele inzet met name worden ingezet voor het voorbereiden van de aanbestedingen voor regie en vervoer en voor de onafhankelijk uit te voeren klanttevredenheidsonderzoeken. Kosten programma 3 Mobiliteitsbureau Totaal Mobiliteitsbureau

personeel kosten flexibele inzet facilitaire kosten overige bedrijfskosten ontwikkelkosten en onvoorzien

Voorgelegde Geactualiseerde begroting 2024 begroting 2023 263.900 249.000 70.000 74.200 73.500 77.900 15.000 15.900 12.500 13.300

MOBILITEITSBUREAU

€

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

445.200

€

420.000

Verschil 14.900 4.200 4.400 900 800 € 25.200

Pagina 17 van 23

Vennootschapsbelasting In de begroting 2024 wordt geen rekening gehouden met een heffing voor de vennootschapsbelasting (er wordt geen winst gemaakt). Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves In het begrotingsjaar 2024 wordt geen gebruik gemaakt van algemene dekkingsmiddelen en zijn er geen onttrekkingen en toevoegingen begroot van of aan de reserves aangezien alle kosten in het begrotingsjaar direct worden doorbelast aan de partners.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 18 van 23

5. Bijlagen Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1.000 Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Nog te ontvangen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Leningen Vlottende schuld Nog te betalen Totaal passiva

Vastgestelde begroting 2023

Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2023 begroting 2024 0 0 0 0 0 0 419 469 497 277 310 329 199 223 236 895 1.002 1.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 354 375 579 648 687 895 1.002 1.063

MJR 2025

MJR 2026

MJR 2027

0 0 543 359 258 1.160 0 0 0 410 751 1.160

0 0 559 370 266 1.195 0 0 0 422 773 1.195

0 0 522 345 248 1.116 0 0 0 394 722 1.116

De vorderingen in de jaarrekening hebben betrekking op het uitzetten van gelden bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met € 497.000 - € 559.000 aan uitstaand geld in het kader van schatkistbankieren. Voor de vergelijking zijn de geprognosticeerde balanswaarden van de vastgestelde begroting 2024 ook opgenomen bij alle onderdelen. De liquide middelen in de jaarrekening hebben betrekking op het banksaldo. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 329.000 – € 370.000 aan liquide middelen. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op nog te ontvangen financiële bijdragen van de deelnemers van de GR (de afrekeningen na het aflopen van het boekjaar). In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 226.000 – € 266.000 aan nog te ontvangen bijdragen van de deelnemers. Het eigen vermogen van de GR is en blijft door de systematiek van het jaarlijks direct verrekenen van mee- en tegenvallers met de deelnemers nihil. De vlottende schuld wordt voor de jaren vanaf 2024 geraamd op € 375.000 - € 422.000. De nog te betalen bedragen hebben betrekking op nog te verrekenen bedragen met de partners. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 687.000 – € 773.000 aan nog te betalen crediteuren.

Dit heeft met name betrekking op regie- en vervoerskosten over de maand december van het desbetreffende jaar.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 19 van 23

Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Vastgestelde Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2023 begroting 2023 begroting 2024

Structurele baten Structurele lasten Resultaat Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

MJR 2025

MJR 2026

MJR 2027

7.061 7.061 0

7.489 7.489 0

8.187 8.187 0

8.595 8.595 0

8.938 8.938 0

9.205 9.205 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Voor 2023 en 2024 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten begroot. Vermeerderingen en verminderingen in de geraamde exploitatielasten worden één op één door vertaald naar de deelnemersbijdragen (baten). Hierdoor is het begrote exploitatiesaldo in elk jaar nul.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 20 van 23

Bijdrage per deelnemer 2024 In de volgende tabellen is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemer (in €).

Voorgelegde begroting 2024: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

Da-diel NO Frl. 432.853 1.142.913 33.611 88.748 399.241 1.054.165 0 0

T-diel 626.512 48.649 577.863 0

8K A-land Schier Provincie 601.809 102.251 10.562 46.731 7.940 820 555.078 94.311 9.742 0 0 0

Arriva

450.500 31.000 419.500 352.473 1.140.126 738.243 832.076 141.705 69.795 27.100 74.725 220.030 111.804 99.289 17.848 53.733 36.154 35.407 60.172 143.668 101.055 88.565 904.460 2.780.527 1.634.914 1.610.414

16.775

51.808

21.165 897 11.680 144.827

887 1.860 2.976 67.273

73.100 37.085 110.185

419.500

TOTAAL 2.916.900 226.500 2.690.400 0 450.500 31.000 419.500 3.131.500 211.500 27.100 601.000 145.900 445.200 7.672.100

Geactualiseerde begroting 2023: Omschrijving Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Wmo bruto lasten 366.357 967.336 530.266 509.358 86.543 Reizigersbijdrage Wmo 31.712 83.733 45.900 44.090 7.491 WMO netto lasten 334.645 883.603 484.366 465.268 79.052 Voor Elkaar Pas 7.950 18.794 8.852 8.580 2.383 Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer 332.517 1.075.574 696.445 784.965 15.825 Gymvervoer 133.665 65.835 Jeugdwetvervoer 25.600 MC vraagafh verv 70.493 207.568 105.472 93.665 19.966 MC routevervoer 18.086 46.334 34.609 35.878 909 Mobiliteitsbureau 56.766 135.536 95.335 83.551 11.018 Totaal 820.457 2.526.673 1.490.913 1.471.907 129.154

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Schier Provincie 8.940 774 8.166 340

48.875

836 1.885 2.808 62.910

69.000 34.986 103.986

Arriva

TOTAAL 2.468.800 213.700 2.255.100 46.900 425.000 425.000 31.000 31.000 394.000 394.000 2.954.200 199.500 25.600 567.000 137.700 420.000 394.000 7.000.000

Pagina 21 van 23

Definitie prestatie-indicatoren Onderstaand is de definitie van de prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2 aangegeven. Nr. Prestatie indicator (KPI)

Definitie

Klanttevredenheid 1

Klanttevredenheid totaal Jobinder

Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10

2

Aantal klachten per 1.000 ritten

Aantal klachten per duizend ritten

Kwaliteit 3

Stiptheidpercentage Wmo-vervoer

Percentage van de Wmo reizigers dat op tijd wordt opgehaald

4

No show % Wmo-vervoer

Percentage loosgemelde ritten van totaal Wmo ritten

5

No show % Opstapper

Percentage loosgemelde ritten van totaal opstapper ritten

Financiën 6

Realisatie tov begroting

Procentuele afwijking realisatie tov begroting

7

Kosten Wmo per beladen km

8

Kosten LLV per beladen km

Kosten regie en vervoer voor Wmo inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers Wmo vervoer. Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer

Efficiency en ontwikkeling 9

Combinatiegraad ritten Wmo vervoer

10

Gemiddeld aantal Wmo'ers per rit

11

Gemiddeld aantal leerlingen per rit

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Percentage van de ritten Wmo vervoer dat wordt gecombineerd met andere ritten voor Wmo vervoer Aantal vervoerde Wmo'ers gedeeld door totaal aantal uitgevoerde Wmo ritten Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer

Pagina 22 van 23

Mobiliteitsbureau Jobinder

info@mobiliteitsbureau.nl

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN