Document · PDF

08 - Bijlage Herfstnota 2021.pdf

Raadsvergadering 16 november 2021, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Herfstnota 2021 – financiële tussenrapportage6.689 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Schiermonnikoog, eiland in beweging

Herfstnota 2021

Fotograaf: F. Venselaar

Inhoudsopgave

Voorwoord.............................................................................................................................................................. 4 Totaaloverzicht financieel effect Herfstnota 2021 .............................................................................................. 9 Programma 1 Sociaal ......................................................................................................................................... 10 Mutaties reserves programma 1 ................................................................................................ 16 Programma 2 Leefomgeving ............................................................................................................................. 18 Mutaties reserves programma 2 ................................................................................................ 23 Programma 3 Economie en werkgelegenheid ................................................................................................. 24 Mutaties reserves programma 3 ................................................................................................ 27 Programma 4 Burgers en bestuur.....................................................................................................................

28 Mutaties reserves programma 4 ................................................................................................ 31 Programma 5 Financiering en belastingen ...................................................................................................... 32 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen ........................................................................ 37 Effecten voor de meerjarenraming 2022-2024 .................................................................................................. 38 Gewijzigde investeringskredieten ...................................................................................................................... 39 Toelichting Algemene Reserve .......................................................................................................................... 41

-3-

VOORWOORD

-4-

Aan de Raad,

Inleiding Hierbij ontvangt u de herfstnota over het begrotingsjaar 2021. De herfstnota is de derde nieuwe rapportage die wordt doorgevoerd in ons planning & control systeem. De gemeenteraad heeft hiermee op 16 februari 2021 ingestemd. De verandering volgt op de al eerder aan u voorgelegde lente- en zomernota. Tezamen vervangen deze drie rapportages de eerste en tweede tussenrapportages (turaps), die tot en met vorig jaar aan de raad werden aangeboden. De verandering is onderdeel van een groeimodel, dat in december 2021 wordt geëvalueerd. Een tussentijdse rapportage is verplicht op grond van de Financiële verordening gemeente Schiermonnikoog, die uw raad heeft vastgesteld. De achtergrond achter deze verplichting is dat het college gedurende de looptijd van het begrotingsjaar de gemeenteraad inzicht geeft in de voortgang van de voornemens en om u in staat te stellen te beoordelen of we zowel inhoudelijk als financieel op koers liggen. De lente- en herfstnota geven vooral inzicht in de financiële stand van zaken, de zomernota is vooral een uitvoerige inhoudelijke voortgangsrapportage. Waar de lentenota inzicht bood op basis van inkomsten en uitgaven van de eerste drie maanden van het jaar, geeft de herfstnota dit inzicht op basis van de eerste negen maanden. Met de vaststelling van de jaarrekening in het voorjaar van 2022 wordt het financiële jaar 2021 afgesloten.

Over- en onderschrijdingen Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke door de raad is vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021, de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd: -exploitatie: afwijkingen groter dan € 5.000 -investeringen: afwijkingen groter dan € 7.000 Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden.

Met het vaststellen van de herfstnota geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht met een begrotingswijziging te corrigeren.

Financiële stand van zaken Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de stand van zaken van de budgetten 2021. De lentenota leverde voor 2021 al een nadeel op van € 172.113. Hierboven op komt nu het nadeel van € 119.496. Het nadeel van 2021 wordt verwerkt in het begrotingssaldo 2021.

Bij deze tussenstand over de lopende begroting zijn een aantal verklaringen te geven: •

De uitkering uit het gemeentefonds over 2021 is middels de septembercirculaire naar beneden toe bijgesteld. Dat scheelt ruim € 51.000. De oorzaak ligt onder andere in de toenemende WOZ-waarden van woningen, waardoor er minder algemene uitkering wordt ontvangen.

•

Er zijn diverse personele mutaties en aanleidingen om extern personeel in te huren. Hierover hebben wij ook al in de lente- en zomernota gerapporteerd. De arbeidsmarkt is erg krap. Wij hebben daarom langer dan verwacht – een aantal tijdelijke mensen moeten inhuren, omdat de vacatures niet regulier ingevuld konden worden. Inhuur van personeel is duurder dan het in eigen dienst aannemen van personeel. Dit is de voornaamste oorzaak dat wij in de herfstnota wederom een nadelig saldo op onze totale personele begroting moeten melden.

•

Als derde substantiële verklaring van het tekort in de herfstnota gelden de individuele voorzieningen natura Jeugd. We hebben een inschatting gemaakt van nog te maken kosten jeugdzorg op basis van de

-5-

reeds betaalde kosten in 2021: € 37.000. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Voor de begroting van 2022 gaan we u voorstellen hiervoor een bedrag van € 40.000 op te nemen.

Onderstaand geven we aan wat de voornaamste wijzigingen zijn ten opzichte van de lopende begroting. In de financiële rapportage die daarna volgt, staat de uitwerking van deze financiële wijzigingen. Daarnaast zijn in de financiële rapportage wijzigingen opgenomen die in de begroting wel verwerkt moeten worden, maar geen resultaat effect hebben. Dit kan ertoe leiden dat de financiële rapportage lastig te volgen is. Daarom hebben we onderstaand overzicht voor u opgenomen. De financiële afwijkingen op producten uit de herfstnota 2021 groter dan € 5.000 staan in het overzicht hieronder. Hierbij is een “+”-bedrag een meevaller en een “-/-“-bedrag een tegenvaller.

Progr.

Bedrag €

Toelichting Algemene uitkering

5.02

6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds.

-/-

51.471

-/-

51.471

-/-

25.000

-/-

25.000

-/-

11.000

-/-

150.000

-/-

11.000

O.a. door hogere WOZ-waarden zijn de algemene uitkeringen 2021 naar beneden bijgesteld. Subtotaal Algemene uitkering

Personele mutaties 5.06

Op diverse grootboekrekeningen hebben verschuivingen plaats gevonden. Daarnaast is er extra budget opgenomen voor archiefwerkzaamheden, beleidsadviseur bouwen en wonen en tijdelijke vervanging beleidsmedewerker civiel en groen. Subtotaal personele mutaties

Corona effecten 1.3

6610204 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)Vanuit de septembercirculaire zijn gelden beschikbaar gesteld voor Coronagelden Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) € 8.000 en Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (compensatie corona) € 3.000. Dit geld reserveren we als uit te geven budget.

5.01

6936102 Toeristenbelasting Bij de lentenota hebben we € 150.000 toeristenbelasting afgeraamd, met een onttrekking van de reserve toerisme. We verwachten dat de inkomsten conform begroting zullen zijn, en draaien dit terug. Per saldo budgettair neutraal.

5.10

6980152 Mutaties reserves alg. dekk.midd. Zie boven Subtotaal corona effecten

-6-

Progr.

Bedrag €

Toelichting Overige mutaties

1.1 -2

6682000 Individuele voorzieningen natura Jeugd

-/-

37.000

-/-

6.485

-/-

8.424

5.000

-/-

6.250

8.000

7.700

8.000

5.300

19.800

-/-

9.500

Subtotaal overige mutaties

-/-

13.859

Overige verschillen < € 5.000

-/-

18.166

Totaal

-/-

119.496

We maken een inschatting van nog te maken kosten jeugdzorg op basis van de reeds betaalde kosten in 2021. In de begroting 2022 hebben we € 40.000 structureel opgenomen. 1.4 -1

6530106 Zwembad De huur en rente voor de zoutelektrolyse zwembad staat dubbel opgenomen. 2022 ev. is gecorrigeerd in begroting 2022

2.4

6820259 Overige gebouwen Financiële bijdrage meerprijs glas-glas panelen Veerweg

2.4

6820209 Doorstroomwoningen Er is structureel minder leegstand huur doorstroomwoningen dan de gerekende 20%.

4.2

6001150 Burgemeester en wethouders Ophoging salaris burgemeester en wethouders wegens opclassificatie per 1 september 2021.

2.4

6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval We ontvangen meer opbrengsten voor reinigingsrechten bedrijfsafval. Nog onduidelijk is of dit structureel is.

2.4

6721153

Bedrijfsafval

We betalen minder kosten voor dakleer/rubber. Nog onduidelijk is of dit structureel is. 1.1 -2

6661000 WMO (hulpmiddelen) Budget rolstoelen wordt dit jaar niet volledig besteed.

1.1 -2

6661000 WMO (hulpmiddelen) Budget aankopen wordt niet besteed, structureel afgeraamd.

1.1 -2

6662008 WMO (zorg in natura) Het budget Zorg in natura - Zelfredzaamheid zwaar wordt niet gebruikt, structureel afgeraamd

1.1 -2

6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura Door verlaging van het tarief eigen bijdrage huishoudelijke zorg zijn de inkomsten minder

Het nadeel van 2021 wordt verwerkt in het begrotingssaldo 2021.

-7-

Algemene reserve De stand van de algemene reserve bedraagt na verwerken mutaties herfstnota € 114.169. De stand van de algemene reserve bij de zomernota was € 163.024. Het verschil wordt veroorzaak door het negatieve resultaat van de herfstnota, door verschuivingen van budgetten naar volgend jaar en door een bijdrage van in onderhoud zwembad. Voor verdere informatie zie de Toelichting Algemene Reserve.

De effecten voor de jaren 2022 en verder zijn als volgt:

Resultaat Herfstnota 2021

2022

2023

2024

2025

70.312

10.627

17.455

33.709

Het voordeel van 2022 en verder wordt verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2022.

Schiermonnikoog, 2 november 2021

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,

Secretaris,

burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent

-8-

Totaaloverzicht financieel effect Herfstnota 2021 BATEN Primitieve Omschrijving

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

1 Sociaal

449.652

536.272

134.682

670.954

1.491.222

1.545.973

1.170

1.547.143

3 Economie en werkgelegenheid

158.315

155.480

-19.994

135.486

4 Burgers en bestuur

29.008

17.008

81.672

98.680

5 Financiering en belastingen

5.434.931

5.443.532

94.479

5.538.011

Totaal baten

7.563.128

7.698.265

292.009

7.990.274

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

2 Leefomgeving

LASTEN

Omschrijving

Herfstnota 1 Sociaal

-1.927.348

-2.217.501

-185.719

-2.403.220

2 Leefomgeving

-2.809.554

-3.161.664

26.381

-3.135.283

3 Economie en werkgelegenheid

-497.690

-525.168

-7.240

-532.408

4 Burgers en bestuur

-986.766

-1.053.666

-57.484

-1.111.150

5 Financiering en belastingen

-1.482.863

-1.609.430

-44.675

-1.654.105

Totaal lasten

-7.704.221

-8.567.429

-268.737

-8.836.166

-141.093

-869.164

23.272

-845.892

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

Resultaat voor bestemming

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Herfstnota Onttrekkingen

289.260

971.066

-129.887

841.179

Toevoegingen

-148.167

-188.167

-12.881

-201.048

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

141.093

782.899

-142.768

-640.131

-86.265

-119.496

-205.761

Resultaat na bestemming

-9-

Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn 1.2 Onderwijs en jeugd 1.3 Werk en inkomen 1.4 Sport en Cultuur 1.5 Mutaties reserves programma 1

- 10 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 1 SOCIAAL BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn

13.500

500

14.000

1.2 Onderwijs en jeugd

144.550

154.552

-2.092

152.460

1.3 Werk en inkomen

161.000

209.039

75.362

284.401

1.4 Sport en Cultuur

130.602

159.181

60.912

220.093

Totaal baten

449.652

536.272

134.682

670.954

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

LASTEN Omschrijving

Herfstnota 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn

-667.534

-732.055

-51.373

-783.428

1.2 Onderwijs en jeugd

-477.491

-516.828

5.092

-511.736

1.3 Werk en inkomen

-231.966

-295.295

-83.362

-378.657

1.4 Sport en Cultuur

-550.357

-673.323

-56.076

-729.399

Totaal lasten

-1.927.348

-2.217.501

-185.719

-2.403.220

Totale saldo van baten en lasten

-1.477.696

-1.681.229

-51.037

-1.732.266

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

1.5 Mutaties reserves programma 1 - onttrekkingen

5.000

151.171

40.973

192.144

1.5 Mutaties reserves programma 1 - toevoegingen

-12.881

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

5.000

151.171

28.092

179.263

-1.472.696

-1.530.058

-22.945

-1.553.003

Resultaat programma 1

- 11 -

Toelichting op de wijzigingen Programma 1 Sociaal BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 1.1

6.667.10.4 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura

-9.500

10.000

Door verlaging van het tarief eigen bijdrage huishoudelijke zorg zijn de inkomsten minder. 1.1

6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg We hebben geld ontvangen voor de regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden. Hier staan uitvoeringskosten tegenover. Per saldo budgettair neutraal.

1.2

Overige verschillen < € 5.000

-2.092

1.3

6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)

75.362

8.703

-6.485

15.119

8.123

12.881

-15.314

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Gemeenten ontvangen een vergoeding op de kosten van het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Hier tegen over staan de kosten voor het verstrekken van bijstand aan ondernemers. 1.4

6.530.10.6 Zwembad We ontvingen een bijdrage in het herstel van het zwembad

1.4

6.530.10.6 Zwembad De huur en rente voor de zoutelektrolyse zwembad staat dubbel opgenomen. 2022 ev. is gecorrigeerd in begroting 2022.

1.4

6.530.10.6 Zwembad We ontvingen een bijdrage in onderhoud zwembad. Dit bedrag voegen we toe aan de voorziening gebouwen. Per saldo budgettair neutraal

1.4

6.530.10.6 Zwembad Jaarlijkse onderhoudslast wordt toegevoegd aan voorziening gebouwen. Hier staat een onttrekking van de voorziening tegenover. Per saldo budgettair neutraal.

1.4

6.530.10.6 Zwembad We ontvingen een bijdrage in herstel coating zwembad. Dit bedrag voegen we toe aan de algemene reserve. Per saldo budgettair neutraal.

1.4

6.530.10.6 Zwembad We ontvangen geld vanuit de regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden. De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten

- 12 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. We gebruiken dit geld om een gedeelte van de huur van het zwembad kwijt te schelden voor geleden coronaschade. Per saldo budgettair neutraal. 1.4

6.530.10.6 Zwembad

15.314

22.571

We ontvangen geld vanuit de regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden. De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. We gebruiken dit geld om een gedeelte van de huur van het zwembad kwijt te schelden voor geleden coronaschade.Per saldo budgettair neutraal. 1.4

6.530.25.6 Sport algemeen We ontvangen geld van het rijk ter verbetering van de leefstijl. Hier staan uitgaven tegenover. Per saldo budgettair neutraal. Totaal

134.682

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 1.1

6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen)

8.000

5.300

19.800

5.000

-18.630

Budget rolstoelen wordt dit jaar niet volledig besteed. 1.1

6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen) Budget aankopen wordt niet besteed, structureel afgeraamd.

1.1

6.662.00.8 WMO (zorg in natura) Het budget Zorg in natura - Zelfredzaamheid zwaar wordt niet gebruikt, structureel afgeraamd

1.1

6.662.00.8 WMO (zorg in natura) Voor de inloopvoorziening Koningshuis verschuiven budgetten. Per saldo budgettair neutraal.

1.1

6.662.10.2 Maatschappelijke begeleiding Inhuur maatschappelijk werk zes extra uur van jan tot en met december, de

- 13 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Per saldo budgettair neutraal 1.1

6.662.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden

5.000

-24.843

-5.000

-37.000

-10.000

Voor de inloopvoorziening Koningshuis verschuiven budgetten. Per saldo budgettair neutraal. 1.1

6.663.00.1 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) Inhuur ambulant medewerker Verslavingszorg Noord Nederland van juni tot en met december, de kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Per saldo budgettair neutraal.

1.1

6.670.02.8 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis Voor de inloopvoorziening Koningshuis verschuiven budgetten. Per saldo budgettair neutraal.

1.1

6.682.00.0 Individuele voorzieningen natura Jeugd We maken een inschatting van nog te maken kosten jeugdzorg op basis van de reeds betaalde kosten in 2021. In de begroting 2022 hebben we € 40.000 structureel opgenomen.

1.1

6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg We hebben geld ontvangen voor de regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden. Hier staan uitvoeringskosten tegenover. Per saldo budgettair neutraal.

1.1

Overige verschillen < € 5.000

1.000

1.2

Overige verschillen < € 5.000

5.092

1.3

6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)

-75.362

-8.000

-8.703

-15.119

6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) Septembercirculaire 2021 coronasteun.

1.4

6.530.10.6 Zwembad We ontvingen een bijdrage in het herstel van het zwembad. Deze stonden op kosten geraamd.

1.4

6.530.10.6 Zwembad We ontvingen een bijdrage in onderhoud zwembad. Dit bedrag voegen we toe aan de voorziening gebouwen. Per saldo budgettair neutraal.

- 14 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 1.4

6.530.10.6 Zwembad

-8.123

2.500

-22.571

Jaarlijkse onderhoudslast wordt toegevoegd aan voorziening gebouwen. Hier staat een onttrekking van de voorziening tegenover. Per saldo budgettair neutraal. 1.4

6.530.20.6 Ruitersport Budget manege 2021 verschuift voor 50% naar 2026. Per saldo budgettair neutraal.

1.4

6.530.25.6 Sport algemeen We ontvangen geld van het rijk ter verbetering van de leefstijl. Hier staan uitgaven tegenover. Per saldo budgettair neutraal.

1.4

Overige verschillen < € 5.000

-4.060

Totaal

-185.719

- 15 -

Mutaties reserves programma 1 Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

2021

Herfstnota

6.981.00.2 Mutaties reserves programma 1

5.000

151.171

40.973

192.144

Totaal baten

5.000

151.171

40.973

192.144

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

LASTEN Omschrijving

2021

Herfstnota

6.981.00.2 Mutaties reserves programma 1

-12.881

Totaal lasten

-12.881

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Herfstnota 2021: BATEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller

Structureel (S)

- = tegenvaller Budget manege 2021 verschuift voor 50% naar 2026. Per saldo budgettair

-2.500

18.630

24.843

neutraal. Inhuur maatschappelijk werk zes extra uur van juni tm december, de kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Per saldo budgettair neutraal. Inhuur ambulant medewerker Verslavingszorg Noord Nederland van januari tot en met december, de kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Per saldo budgettair neutraal. Totaal

40.973

LASTEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller

Structureel (S)

- = tegenvaller We ontvingen een bijdrage in herstel coating zwembad. Dit bedrag voegen we

- 16 -

-12.881

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller

Structureel (S)

- = tegenvaller toe aan de algemene reserve. Per saldo budgettair neutraal. Totaal

-12.881

- 17 -

Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid 2.7 Mutaties reserves programma 2

- 18 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 2 LEEFOMGEVING BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

268.750

2.2 Verkeer en vervoer

163.582

188.582

2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu

16.500

82.160

-13.600

68.560

2.4 Fysieke leefomgeving

923.124

886.176

23.161

909.337

2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

114.387

115.426

-8.391

107.035

4.879

1.491.222

1.545.973

1.170

1.547.143

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

2.6 Openbare orde en veiligheid Totaal baten

LASTEN Omschrijving

Herfstnota 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

-504.750

-567.490

58.500

-508.990

2.2 Verkeer en vervoer

-416.923

-601.271

2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu

-184.271

-293.931

-20.800

-314.731

-1.097.185

-1.089.178

-34.998

-1.124.176

2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

-222.278

-225.647

23.679

-201.968

2.6 Openbare orde en veiligheid

-384.147

Totaal lasten

-2.809.554

-3.161.664

26.381

-3.135.283

Totale saldo van baten en lasten

-1.318.332

-1.615.691

27.551

-1.588.140

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

2.4 Fysieke leefomgeving

na Herfstnota

2.7 Mutaties reserves programma 2 - onttrekkingen

279.360

522.391

-5.360

517.031

2.7 Mutaties reserves programma 2 - toevoegingen

-90.667

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

188.693

431.724

-5.360

426.364

-1.129.639

-1.183.967

22.191

-1.161.776

Resultaat programma 2

- 19 -

Toelichting op de wijzigingen Programma 2 Leefomgeving BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 2.3

6.822.10.7 Duurzaamheid

-15.000

Inkomsten uit impuls duurzaamheid zijn geraamd uit budget duurzaamheid, echter niet realistisch. Valt weg tegen niet besteed budget inhuur personeel. 2.3

Overige verschillen < € 5.000

1.400

2.4

6.560.10.3 Openbaar groen

5.924

18.250

8.000

-32.000

5.000

9.700

5.400

De tarieven voor uitgevoerd groenonderhoud zijn verhoogd. Dit levert een structurele bate op. 2.4

6.560.10.3 Openbaar groen We hebben diverse stukjes openbaar groen verkocht, dit levert een eenmalige bate op.

2.4

6.725.15.2 Reinigingsrechten bedrijfsafval We ontvangen meer opbrengsten voor reinigingsrechten bedrijfsafval. Nog onduidelijk is of dit structureel is.

2.4

6.820.20.9 Doorstroomwoningen In afwachting van een nieuw meerjaren onderhoudsplan wordt het onderhoud uitgesteld naar volgend jaar. Per saldo budgettair neutraal.

2.4

6.820.20.9 Doorstroomwoningen Er is minder leegstand op de doorstroomwoningen dan verwacht. Hierdoor zijn er meer huurinkomsten.

2.4

6.820.50.9 Koningshuis, Nieuwestreek 1 Er heeft extra groot onderhoud plaatsgevonden aan het Koningshuis. Dit gaat ten laste van de voorziening groot onderhoud. Per saldo budgettair neutraal.

2.4

6.820.55.9 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Huur voormalig bezoekerscentrum half jaar.

2.4

Overige verschillen < € 5.000

2.887

2.5

6.820.40.9 Garageboxen

-8.391

In afwachting van een nieuw meerjaren onderhoudsplan wordt het onderhoud garageboxen uitgesteld naar volgend jaar. Per saldo budgettair neutraal. Totaal

1.170

- 20 -

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 2.1

6.810.10.7 Bestemmingsplannen

39.760

15.000

7.500

Budget opstellen omgevingsvisie verschuift, in begroting 2022 verschuiving naar 2023 opgenomen 2.1

6.822.00.0 Overige volkshuisvesting Routekaart verduurzaming, verplaatsing budget i.v.m. budgethouders 6822000 6820259.

2.1

6.822.00.0 Overige volkshuisvesting Het budget bestemmingsonderzoek gemeentelijke gebouwen van overige volkshuisvesting overgezet naar voormalig bezoekerscentrum.

2.1

Overige verschillen < € 5.000

-3.760

2.3

6.822.10.7 Duurzaamheid

18.185

-38.985

-5.000

-9.050

-14.174

9.050

7.700

32.000

Inkomsten zijn geraamd uit budget duurzaamheid, echter niet realistisch. Valt weg tegen niet besteed budget inhuur personeel. 2.3

6.822.10.7 Duurzaamheid Er worden extra kosten gemaakt voor duurzaamheid. Deze extra kosten dekken we uit de reserve duurzame energie. Per saldo budgettair neutraal.

2.4

6.560.10.3 Openbaar groen Budget jaarlijkse vervanging diverse apparatuur < 5.000 was te weinig begroot.

2.4

6.560.10.3 Openbaar groen Onderhoud takkenversnipperaar.

2.4

6.560.10.3 Openbaar groen In de kosten van groenafval zitten kosten voor de gemeente. In de begroting 2022 is dit reeds gecorrigeerd.

2.4

6.560.10.3 Openbaar groen Er zijn diverse bomen geplant die niet waren begroot.

2.4

6.721.10.3 Huishoudelijk afval In de kosten van groenafval zitten kosten voor de gemeente. In de begroting 2022 is dit reeds gecorrigeerd.

2.4

6.721.15.3 Bedrijfsafval We betalen minder kosten voor dakleer/rubber. Nog onduidelijk is of dit structureel is.

2.4

6.820.20.9 Doorstroomwoningen In afwachting van een nieuw meerjaren onderhoudsplan wordt het onderhoud

- 21 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r doorstroomwoningen en winkelpanden uitgesteld naar volgend jaar. Per saldo budgettair neutraal. 2.4

6.820.25.9 Overige gebouwen

-15.000

25.000

-8.424

-9.700

-25.000

-7.500

-9.000

Routekaart verduurzaming, verplaatsing budget i.v.m. budgethouders 6822000 – 6820259. Per saldo budgettair neutraal. 2.4

6.820.25.9 Overige gebouwen Eenmalig budget herontwikkeling oude bezoekerscentrum verplaatst van Overige gebouwen naar voormalig bezoekerscentrum. Per saldo budgettair neutraal.

2.4

6.820.25.9 Overige gebouwen Financiële bijdrage Energie Coöperatie Schiermonnikoog meerprijs glas-glas panelen Veerweg

2.4

6.820.50.9 Koningshuis, Nieuwestreek 1 Er heeft extra groot onderhoud plaatsgevonden aan het Koningshuis. Dit gaat ten laste van de voorziening groot onderhoud. Per saldo budgettair neutraal.

2.4

6.820.55.9 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Eenmalig budget herontwikkeling oude bezoekerscentrum verplaatst van Overige gebouwen naar voormalig bezoekerscentrum

2.4

6.820.55.9 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Het budget bestemmingsonderzoek gemeentelijke gebouwen van overige volkshuisvesting overgezet naar voormalig bezoekerscentrum. Per saldo budgettair neutraal.

2.4

6.820.55.9 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Kosten verbouwing voormalig bezoekerscentrum, gedekt door huur in 2021 en 2022.

2.4

Overige verschillen < € 5.000

-900

2.5

6.820.40.9 Garageboxen

8.391

15.288

In afwachting van een nieuw meerjaren onderhoudsplan wordt het onderhoud garageboxen uitgesteld naar volgend jaar. Per saldo budgettair neutraal. 2.5

6.822.20.9 Toezicht en handhaving bouwzaken Op diverse grootboekrekeningen hebben verschuivingen plaats gevonden. Daarnaast is er extra budget opgenomen voor archiefwerkzaamheden, beleidsadviseur bouwen en wonen en vervanging teamleider buitendienst. Totaal

26.381

- 22 -

Mutaties reserves programma 2 Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

2021

Herfstnota

6.980.12.2 Mutaties reserves programma 2

279.360

522.391

-5.360

517.031

Totaal baten

279.360

522.391

-5.360

517.031

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

LASTEN Omschrijving

2021

Herfstnota

6.980.12.2

Totaal lasten

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Herfstnota 2021: BATEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller

Structureel (S)

- = tegenvaller Budget opstellen omgevingsvisie verschuift, in begroting 2022 verschuiving

-39.760

34.400

naar 2023 opgenomen. Per saldo budgettair neutraal. Er worden extra kosten gemaakt voor duurzaamheid. Deze extra kosten dekken we uit de reserve duurzame energie. Per saldo budgettair neutraal. Totaal

-5.360

- 23 -

Programma 3 Economie en werkgelegenheid Thema´s binnen dit programma: 3.1 Toerisme en recreatie 3.2 Jachthaven 3.3 Mutaties reserves programma 3

- 24 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

3.1 Toerisme en recreatie

4.413

4.669

-19.994

-15.325

3.2 Jachthaven

153.902

150.811

-150.811

Totaal baten

158.315

155.480

-19.994

135.486

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

LASTEN Omschrijving

Herfstnota 3.1 Toerisme en recreatie

-310.927

-335.538

-7.240

-342.778

3.2 Jachthaven

-186.763

-189.630

Totaal lasten

-497.690

-525.168

-7.240

-532.408

Totale saldo van baten en lasten

-339.375

-369.688

-27.234

-396.922

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

3.3 Mutaties reserves programma 3 - onttrekkingen

12.555

3.3 Mutaties reserves programma 3 - toevoegingen

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

12.555

-339.375

-357.133

-27.234

-384.367

Resultaat programma 3

- 25 -

Toelichting op de wijzigingen Programma 3 Economie en werkgelegenheid BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 3.1

6.560.20.3 Overige recreatie

-19.000

Als gevolg van corona ontvangen we minder inkomsten. Deze lagere inkomsten worden gecompenseerd door de in 2e turap 2020 gereserveerde coronagelden voor 2021 ad € 25.000. 3.1

Overige verschillen < € 5.000

-994

Totaal

-19.994

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 3.1

Overige verschillen < € 5.000

-7.240

Totaal

-7.240

- 26 -

Mutaties reserves programma 3 Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

2021

Herfstnota

6.980.13.2

Totaal baten

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

LASTEN Omschrijving

2021

Herfstnota

6.980.13.2

Totaal lasten

- 27 -

Programma 4 Burgers en bestuur Thema´s binnen dit programma: 4.1 Burgerparticipatie 4.2 Bestuur 4.3 Dienstverlening 4.4 Mutaties reserves programma 4

- 28 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 4 BURGERS EN BESTUUR BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

4.1 Burgerparticipatie

4.2 Bestuur

-1

81.672

81.671

4.3 Dienstverlening

29.009

17.009

Totaal baten

29.008

17.008

81.672

98.680

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

LASTEN Omschrijving

Herfstnota 4.1 Burgerparticipatie

4.2 Bestuur

-929.510

-998.410

-57.484

-1.055.894

4.3 Dienstverlening

-57.256

-55.256

Totaal lasten

-986.766

-1.053.666

-57.484

-1.111.150

Totale saldo van baten en lasten

-957.758

-1.036.658

24.188

-1.012.470

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

4.4 Mutaties reserves programma 4 - onttrekkingen

4.4 Mutaties reserves programma 4 - toevoegingen

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

-957.758

-1.036.658

24.188

-1.012.470

Resultaat programma 4

- 29 -

Toelichting op de wijzigingen Programma Burgers en bestuur BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 4.2

6.001.15.0 Burgemeester en wethouders

81.672

We ontvangen geld omdat een beleggingmaatschappij stopt met het beheren van de pensioengelden. Deze gelden storten we in een pensioenvoorziening. Per saldo budgettair neutraal. Totaal

81.672

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 4.2

6.001.10.6 Gemeenteraad

9.444

-81.672

-6.250

20.994

6.001.15.0 Burgemeester en wethouders We ontvangen geld omdat een beleggingmaatschappij stopt met het beheren van de pensioengelden. Deze gelden storten we in een pensioenvoorziening. Per saldo budgettair neutraal.

4.2

6.001.15.0 Burgemeester en wethouders Ophoging salaris burgemeester en wethouders wegens opclassificatie per 1 september 2021.

4.2

6.922.15.2 Stelposten Als gevolg van corona ontvangen we minder inkomsten. Deze lagere inkomsten worden gecompenseerd door de in 2e turap 2020 gereserveerde coronagelden voor 2021 ad € 25.000. Totaal

-57.484

- 30 -

Mutaties reserves programma 4 Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

begroting na wijziging

Herfstnota

2021

Begroting na Herfstnota

6.980.14.2

Totaal baten

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

LASTEN Omschrijving

2021

na Herfstnota

6.980.14.2

Totaal lasten

- 31 -

Programma 5 Financiering en belastingen Thema´s binnen dit programma: 5.01 Lokale heffingen 5.02 Algemene uitkering 5.03 Dividend 5.04 Financieringsfunctie 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 5.06 Overhead 5.07 Heffing VPB 5.08 Onvoorzien 5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming 5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen 5.11 Saldo van baten en lasten na bestemming

- 32 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 5 FINANCIERING EN BELASTINGEN BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

5.01 Lokale heffingen

2.012.123

1.949.423

150.000

2.099.423

5.02 Algemene uitkering

3.209.300

3.393.218

-51.471

3.341.747

5.03 Dividend

20.225

22.196

-4.050

18.146

5.04 Financieringsfunctie

4.299

8.452

61.543

70.243

5.07 Heffing VPB

5.08 Onvoorzien

5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming

5.307.490

5.443.532

94.479

5.538.011

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 5.06 Overhead

Totaal baten

LASTEN Omschrijving

Herfstnota 5.01 Lokale heffingen

-65.564

5.02 Algemene uitkering

-2.500

5.03 Dividend

-136

-694

5.04 Financieringsfunctie

1.288

174

-1.402.701

-1.536.596

-44.675

-1.581.271

5.07 Heffing VPB

-750

5.08 Onvoorzien

-12.500

-3.500

-1.482.863

-1.609.430

-44.675

-1.654.105

5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 5.06 Overhead

5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming Totaal lasten

- 33 -

Totale saldo van baten en lasten

3.824.627

3.834.102

49.804

3.883.906

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen -

4.900

284.949

-165.500

119.449

-57.500

-97.500

-52.600

187.449

-165.500

21.949

3.772.027

4.021.551

-115.696

3.905.855

onttrekkingen 5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen toevoegingen Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves Resultaat programma 5

- 34 -

Toelichting op de wijzigingen Programma 5 Financiering en belastingen BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 5.01

6.936.10.2 Toeristenbelasting

150.000

-51.471

Bij de lentenota hebben we € 150.000 toeristenbelasting afgeraamd, met een onttrekking van de reserve toerisme. We verwachten dat de inkomsten conform begroting zullen zijn, en draaien dit terug. Per saldo budgettair neutraal. 5.02

6.921.10.2 Uitkeringen uit het gemeentefonds Septembercirculaire 2021, o.a. door het stijgen van de Woz waarden wordt er minder algemene uitkering ontvangen.

5.03

Overige verschillen < € 5.000

-4.050

Totaal

94.479

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 5.06

6.000.30.0 Overhead Administratie

15.500

-187.899

108.970

Verbetering van de administratie begraafplaatsen wordt in 2022 opgepakt. Het budget vanuit de Algemene reserve schuift daarom door naar volgend jaar. Per saldo budgettair neutraal. 5.06

6.000.00.0 Overhead personeel Beleidsteam Op diverse grootboekrekeningen hebben verschuivingen plaats gevonden. Daarnaast is er extra budget opgenomen voor archiefwerkzaamheden, beleidsadviseur bouwen en wonen en vervanging teamleider buitendienst. 6.000.01.0 Overhead Personeel Publiekszaken Op diverse grootboekrekeningen hebben verschuivingen plaats gevonden. Daarnaast is er extra budget opgenomen voor archiefwerkzaamheden, beleidsadviseur bouwen en wonen en vervanging teamleider buitendienst

- 35 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in Incident €)

eel (I)

Structur

meevaller

eel (S)

-= tegenvalle r 6.000.02.0 Overhead Personeel Buitendienst

14.155

Overige verschillen < € 5.000

4.600

Totaal

-44.675

- 36 -

Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

2021

Herfstnota

6.980.15.2 Mutaties reserves alg. dekk.midd.

4.900

284.949

-165.500

119.449

Totaal baten

4.900

284.949

-165.500

119.449

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

LASTEN Omschrijving

2021

Herfstnota

6.980.15.2

Totaal lasten

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Herfstnota 2021: BATEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller

Structureel (S)

- = tegenvaller Verbetering van de administratie begraafplaatsen wordt in 2022 opgepakt.

-15.500

-150.000

Het budget vanuit de Algemene reserve schuift daarom door naar volgend jaar. Per saldo budgettair neutraal. Bij de lentenota hebben we € 150.000 toeristenbelasting afgeraamd, met een onttrekking van de reserve toerisme. We verwachten dat de inkomsten conform begroting zullen zijn, en draaien dit terug. Per saldo budgettair neutraal. Totaal

-165.500

- 37 -

EFFECTEN VOOR DE MEERJARENRAMING 2022-2024 BATEN Omschrijving

2022

2023

2024

0 Kostenplaatsen

16.246

1 Sociaal

-1.377

2 Leefomgeving

12.183

11.279

11.407

3 Economie en werkgelegenheid

4 Burgers en bestuur

5 Financiering en belastingen

58.529

-3.152

3.548

Totaal baten

85.581

22.996

29.824

2022

2023

2024

0 Kostenplaatsen

-16.246

1 Sociaal

13.917

15.917

2 Leefomgeving

-5.900

-5.000

3 Economie en werkgelegenheid

-3.540

4 Burgers en bestuur

-3.500

Totaal lasten

-15.269

-12.369

Saldo baten en lasten

70.312

10.627

17.455

2022

2023

2024

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

70.312

10.627

17.455

LASTEN Omschrijving

5 Financiering en belastingen

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Saldo baten en lasten na verrekening reserves

- 38 -

GEWIJZIGDE INVESTERINGSKREDIETEN Primitieve Omschrijving

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Herfstnota

na Herfstnota

7.122.00.1 Verbouwing Koningshuis, Nieuwestreek 1

-77.743

-50.000

-127.743

-25.000

25.000

-15.000

15.000

7.123.00.1 Berging Jachthaven

-17.145

-24.000

-41.145

7.126.01.1 Vervangen Maaimachine (Nimos)

-71.525

-8.770

-80.295

7.129.00.4 Vervangen Begroten en Verantwoorden

-18.235

18.235

7.129.01.0 Herinrichting gemeentehuis

-11.321

-8.695

-20.016

-31.921

-195.969

-40.000

-65.151

-301.120

7.122.00.2 WTW-installatie Koningshuis, Nieuwestreek 1 7.122.00.3 Opwaardering beglazing Koningshuis, Nieuwestreek 1

7.133.00.2 Lening Duurzame Energie Coöperatie Schiermonnikoog Saldo Investeringskredieten

Bedrag (in €) - = ophoging Investeringskrediet + toelichting

investeringskrediet + = aframing investeringskrediet

7.122.00.1 Ophogen krediet Koningshuis gecompenseerd door vervallen krediet WTW en beglazing. Valt gedeeltelijk weg door vervallen krediet WTW en

-40.000

Opwaardering beglazing. Per saldo € 10.000 extra nodig. 7.122.00.1 Ophogen krediet Koningshuis vanwege onvoorziene werkzaamheden. 7.122.00.2 Vervallen krediet WTW-installatie Koningshuis, Nieuwestreek 1, budget is toegevoegd aan krediet verbouw Koningshuis 7.122.00.3 Vervallen krediet opwaardering beglazing Koningshuis, Nieuwestreek 1, budget is toegevoegd aan krediet verbouw Koningshuis

-10.000 25.000

15.000

7.123.00.1 Voor de berging jachthaven is een ophoging van het bestaande krediet nodig vanwege nieuwe inzichten. Een gedeelte van deze extra

-24.000

investering wordt gedekt door extra huurinkomsten. Afschrijving 25 jaar. 7.126.01.1 De aanschaf van de Maaimachine (Nimos) is hoger dan begroot. Door een langere levensduur zijn de kapitaallasten nagenoeg gelijk. 7.129.00.4 Doorzetten krediet Vervangen Begroten en Verantwoorden naar 2022.

-8.770 +18.235

7.129.01.0 Herinrichting gemeentehuis, meer kosten dan begroot krediet

-8.695

7.133.00.2 We verstrekten een lening aan de Energie Coöperatie Schiermonnikoog.

-31.921

Totaal

-65.151

- 39 -

- 40 -

TOELICHTING ALGEMENE RESERVE Omschrijving

2021 €

Stand Algemene reserve Zomernota 2021

163.024

Resultaat herfstnota

-119.496

Overige mutaties Bijdrage onderhoud zwembad

12.881

Verschuiving budget subsidie manege naar 2025

2.500

Verschuiving budget opstellen omgevingsvisie naar 2023

39.760

Verschuiven budget aanpak begraafplaats naar 2021

15.500

Subtotaal

70.641

Stand Algemene reserve Herfstnota 2021

114.169

- 41 -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=86ace310-7eb8-44b3-b598-f9dd0e85f5d2