Tweede Technische Aanpassing Begroting 2022

Tweede Technische Aanpassing Begroting 2022 Inleiding In de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017, die is geënt op artikel 212 van de gemeentewet, zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, evenals de regels voor het financieel beheer vastgelegd. In artikel 6 is beschreven welke tussentijdse rapportages aan de raad worden aangeboden. Voor 2022 betekent dit, dat de raad een bestuursrapportage ontvangt met de beleidsmatige wijzigingen in de begroting 2022, inclusief voorstellen tot financiële aanpassingen. Daarnaast wordt de raad in 2022 met drie Technische Aanpassingen voorgesteld de begroting aan te passen als gevolg van wijzigingen die beleidsmatig niet van belang zijn, maar waardoor wel de financiële omvang van de begroting 2022 wijzigt. Voor u ligt de Tweede Technische Aanpassing van de begroting 2022. De voorstellen uit deze rapportage leiden tot een wijziging van de begroting 2022. In de rapportage zijn de B&Wbesluiten tot en met 10 mei 2022 meegenomen.

Het college stelt voor dat de raad: 1. de wijzigingsvoorstellen 1 t/m 24 uit de tweede Technische Aanpassing van de Begroting 2022 vaststelt; 2. het geraamde saldo van baten en lasten, alsmede het geraamde resultaat van de gewijzigde begroting 2022 vaststelt; 3. besluit het negatieve saldo van de tweede Technische Aanpassing van de begroting 2022 van € 770.278 ten laste van het begrotingssaldo te brengen; 4. kennisneemt van het eigen vermogen en de post onvoorzien.

Financiële uitgangssituatie Onderstaande tabel geeft de beginsituatie weer. Deze bestaat uit de primaire begroting plus alle begrotingswijzigingen van 2022. Het begrotingssaldo vóór de besluitvorming over de beslispunten van deze Tweede Technische Aanpassing van de begroting 2022 is € 3.815.326 Dat is het uitgangspunt voor deze rapportage.

Leeswijzer - Wanneer bij bedragen in tabellen een ‘-‘ teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit geldt voor alle tabellen in deze rapportage, tenzij anders is vermeld. - Cijfers worden soms afgerond. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Pagina 1 van 17

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Huidige begroting 2022 Lasten

Baten

Saldo

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-174.724 -80.231 -50.212 -19.408 -26.761 -351.336

55.854 -118.869 54.589 -25.642 38.649 -11.563 1.127 -18.281 196.559 169.797 346.779 -4.557

Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

(storting) (onttrekking) -611 2.393 -3.145 4.980 -3.892 2.747 -20 256 -8.773 14.437 -16.441 24.814

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-175.335 -83.375 -54.104 -19.428 -35.534 -367.777

1.782 1.835 -1.145 236 5.664 8.373

58.248 -92.499 59.569 -28.029 41.396 -15.361 1.383 -24.729 210.996 160.618 371.592 3.815

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen in de technische aanpassingen van de begroting zijn voorstellen, die beleidsmatig minder van belang zijn. Op grond van de eisen uit de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017 keurt de Raad de wijziging van de begroting goed. De wijzigingsvoorstellen zijn ingedeeld per programma. Per voorstel staat aangegeven tot welke categorie het behoort. De categorieën wijzigingsvoorstellen zijn de volgende: A. Voorstellen waarbij baten en lasten in gelijke mate worden verhoogd/verlaagd: Omdat zowel de lasten als de baten met hetzelfde bedrag worden verhoogd of verlaagd, zijn deze voorstellen budgettair neutraal. De reden van dit soort voorstellen is bijvoorbeeld, dat de gemeente een bijdrage ontvangt van een externe partij voor een bepaald project of activiteit. B. Voorstellen tot onttrekkingen of stortingen in reserves: Met de wijzigingsvoorstellen in hoofdstuk B worden stortingen in of onttrekkingen aan reserves begroot. Bij de jaarrekening worden, in overeenstemming met besluitvorming door de raad, niet de begrote stortingen of onttrekkingen geboekt, maar worden de reserves op basis van de gerealiseerde baten en lasten in de exploitatie gestort of onttrokken. Hiermee wordt bereikt, dat een saldo in de reserves beschikbaar blijft, of dat meerkosten met de reserves worden verrekend. Pagina 2 van 17

Per reserve is aangegeven hoeveel het saldo van de reserve na de wijziging bedraagt. C. Voorstellen met verschuivingen tussen programma’s; D. Voorstellen met consequenties voor het begrotingssaldo of de post onvoorzien; E. Voorstellen tot het voteren van een krediet.

Pagina 3 van 17

Programma Mens en Stad in beweging 1 Voorstel B&W besluit

Aanvraag specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Baten + Lasten te verhogen met € 132.162, incidenteel adviesnota 21INT00537

cat A 25-jan-22

In het kader van de regeling ‘Specifieke Uitkering Ventilatie in Schoolgebouwen (SUVIS)’ zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld om ventilatie in scholen op orde te krijgen. Gemeenten vragen namens geïnteresseerde schoolbesturen aan of kunnen hen ook machtigen voor een aanvraag. Stichting voor katholiek onderwijs Sint-Liduina wil voor haar Scholengemeenschap Spieringshoek gebruik maken van deze regeling. De gemeente heeft het schoolbestuur gemachtigd om deze aanvraag in te dienen. Hiertoe is een overeenkomst gesloten voor de administratieve – en financiële afhandeling van de eenmaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen definitieve beschikking en subsidiemiddelen. Deze worden na ontvangst door de gemeente conform een overeenkomst voor 80% overgemaakt aan het schoolbestuur. Na afronding van de werkzaamheden vindt een eind controle (SiSa) van de account plaats en wordt de resterende 20% van de subsidiemiddelen overgemaakt. Alle aangevraagde en toegekende maatregelen ter verbetering van de ventilatie in scholengemeenschap Spieringshoek moeten uiterlijk 31 augustus 2022 zijn gestart en uiterlijk 31 augustus 2024 zijn afgerond.

2 Voorstel B&W besluit

Budget voor uitvoering motie Samen Schiedam Lasten te verhogen met € 27.500, incidenteel Ten laste van reserve Sociaal Domein adviesnota 22INT00025

cat B 01-feb-22

Uitvoering van de motie Samen Schiedam vergt extra middelen, omdat in de motie is opgenomen dat Samen Schiedam geëvalueerd dient te worden door een onafhankelijke organisatie. Het totaalbedrag voor de uitvoering van de evaluatie is €27.500. Na besluit bedraagt de reserve Sociaal Domein nog € 1.246.292.

3 Voorstel B&W besluit

Lets Ruilwinkel en de Klussendienst Nieuwland Lasten te verhogen met € 89.333, incidenteel Ten laste van reserve Sociaal Domein adviesnota 22INT00063

cat B 29-mrt-22

De voorzieningen Lets Ruilwinkel en Klussendienst hebben een rol in het ondersteunen van Schiedammers met een minimaal inkomen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Lets Ruilwinkel en Klussendienst hebben €89.333 nodig om de periode tot 1 augustus 2022 te overbruggen. Per brief is uw gemeenteraad geïnformeerd over het beëindigen van de subsidierelatie (22UIT04136). Voor 2022 kennen wij echter toch eenmalig een subsidie van € 89.333,- toe vanuit de reserve Sociaal Domein, vooral met het oog op de belangen van de kwetsbare doelgroep, en een aantal langlopende verplichtingen die de stichting LETS kent. Deze kortdurende subsidie is een bijdrage in de kosten van de exploitatie van Lets Ruilwinkel en Klussendienst Nieuwland tot 1 augustus 2022. Dit om een directe sluiting van de locaties te voorkomen en in afwachting van een afbouwplan. Dit plan dient een overzicht van benodigde financiën te bevatten.

Pagina 4 van 17

4 Voorstel B&W besluit

Begrotingswijziging ROG-plus 2022 Lasten te verlagen met € 2.482.100, incidenteel Ten gunste van reserve Sociaal Domein adviesnota 22INT00082

cat B 22-mrt-22

De gemeentelijke bijdrage aan Rog-plus neemt voor Schiedam af van €24.926.400 naar €22.444.300. De begrotingswijziging Rog-plus 2022 blijft binnen het gestelde beleid, de wijziging is het gevolg van een getroffen open einde financiering.

5 Voorstel B&W besluit

Verwerking jaarverslag GGD-RR 2021 Baten + Lasten te verhogen met € 6.102, incidenteel Baten te verhogen met € 43.295 Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00101

cat A,D 10-mei-22

In 2021 heeft de GGD voor het variabele deel van de kinderopvanginspecties minder kosten gemaakt dan ingekocht voor het toezicht kinderopvang (o.a. door corona en minder inspecties nodig dan geraamd). Het verschil wordt gerestitueerd. Dit is ook de eindafrekening van 2021. Voordeel is € 49.397. De GGD-RR voert in 2022 de gezondheidsmonitor jongeren uit. Dit is een wettelijke taak. Wij worden voorzien van cijfers over de gezondheid van onze jeugd. Om cijfers op wijkniveau te ontvangen is aanvullend onderzoek nodig. Dit kunnen wij afnemen in de vorm van een plusproduct genaamd wijkophoging. De hieraan verbonden kosten zijn € 6.102. Deze worden gedekt door het positieve saldo 2021.

6 Voorstel B&W besluit

Toekenning uitkering Sportakkoord 2022 Baten + Lasten te verhogen met € 40.000, incidenteel adviesnota 22INT00111

cat A 10-mei-22

Er is een aanvraag ingediend en toegekend voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport van maximaal €40.000 voor de uitvoeringskosten van het Schiedamse lokaal beweegen sportakkoord in 2022. Op 17 maart 2020 heeft het college besloten (20INT00079) deel te nemen aan deze regeling en hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

7 Voorstel B&W besluit

Toekenning uitkering Preventieakkoord 2022 Baten + Lasten te verhogen met € 40.000, incidenteel adviesnota 22INT00111

cat A 10-mei-22

Er is een bedrag toegekend voor de Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken van € 40.000 voor 2022. Dit geld wordt besteed aan de uitvoering van het plan lokaal preventie akkoord waar de 5 ambities van Schiedam in staan over roken en overgewicht.

Pagina 5 van 17

8 Voorstel B&W besluit

Toekenning voorlopige uitkering Inburgering 2022 Baten te verhogen met € 510.995, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00111

cat D 10-mei-22

Met deze beschikking wordt de voorlopige uitkering voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen in 2022 vastgesteld. Deze uitkering is gebaseerd op een prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2022 in de gemeente Schiedam. Na afloop van het uitvoeringsjaar wordt de uitkering definitief vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten.

9 Voorstel B&W besluit

Toekenning bijdrage Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) 2022 Baten + Lasten te verhogen met € 25.000, incidenteel cat A adviesnota 22INT00111 10-mei-22

Er is een subsidiebijdrage uitgekeerd door het ministerie Veiligheid & Justitie ter ondersteuning van de inzet van de IPTA coaching. Met ingang van 1 juli is er een integrale aanbestedingsopdracht voor jongerenwerk, daarmee komen de versnipperde subsidies omtrent jongerenwerk te vervallen, te weten; het JIT, de krachtcoach, IPTA-coach en de youthcoaches. Met het Ministerie van Veiligheid & Justitie is afgestemd om het subsidiebedrag in de 1e 2 kwartalen in te zetten voor de inzet van jongerencoaching tot aan aanvang aanbestedingsopdracht.

10 Voorstel B&W besluit

Restitutie subsidie aan Stichting Cross your Borders Baten te verhogen met € 4.000, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00111

cat D 10-mei-22

Bij de vaststelling van de subsidie aan Stichting Cross your Borders (SUB2000056) is gebleken dat niet volledig aan de verplichtingen van het project Globaland XL 2021 is voldaan en daarom is deze subsidie lager vastgesteld. Hierdoor moet Stichting Cross Your Borders een bedrag van € 4.000 terugbetalen aan de Gemeente Schiedam.

11 Voorstel B&W besluit

Restant van de impulsgelden Kansrijke Start 2021 Lasten te verhogen met € 20.540, incidenteel Ten laste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00111

cat D 10-mei-22

De impulsgelden Kansrijke Start zijn bedoeld voor het inzetten van een lokale coalitie en ketensamenwerking tussen organisaties. De organisaties houden zich voornamelijk bezig met de eerste 1000 dagen van een kind. Hiervoor zijn de gelden aangevraagd en toegekend door het ministerie van VWS. In 2021 is dit bedrag niet uitgegeven en per abuis niet overgeheveld naar 2022.

Pagina 6 van 17

12 Voorstel B&W besluit

Vasstellen subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin 2021 Baten te verhogen met € 24.272, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00114

cat D 10-mei-22

Over het jaar 2021 heeft het CJG een positief resultaat behaald van € 24.272 wat terugvloeit richting de gemeente Schiedam. Dit voordeel was voornamelijk te wijten aan het niet uitvoeren van een aantal kleine taken. Deze kleine daling in uitvoering kwam door personeelstekort vanwege ziekteverzuim.

13

Voorstel B&W besluit

Verwerken van 1ste en 2de begrotingswijziging Stroomopwaarts 2022 Baten + Lasten te verlagen met € 5.479.000, incidenteel Lasten te verhogen met € 270.000, incidenteel Ten laste van reserve Overdracht Hosting Lasten te verhogen met € 1.337.000, incidenteel Ten laste van het begrotingssaldo 2022 cat A,B,D adviesnota 22INT00116 10-mei-22

Stroomopwaarts heeft voor het boekjaar 2022 inmiddels twee begrotingswijzigingen ingediend. 1e begrotingswijziging De eerste begrotingswijziging betreft het bijstellen van de uitkeringen van Schiedam 2022. De oorspronkelijke begroting van Stroomopwaarts 2022 is opgesteld in het midden van de coronapandemie. Hierdoor is er rekening gehouden met een pessimistisch verloop van het aantal uitkeringen. De realiteit laat een ander beeld zien en daardoor wordt zowel de uitkeringskosten als de uitvoeringskosten naar beneden bijgesteld. Tevens wordt ook de Rijksbijdrage van de BUIG gelden herzien en aangepast in de begroting. Lasten daling van € 5.493.000 Baten daling van € 5.479.000 Voorgesteld wordt het restant van € 14.000 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2022. 2e begrotingswijziging De tweede begrotingswijziging van Stroomopwaarts bestaat uit een drietal onderdelen met financieel gevolg: 1. CAO Verwerken van de laatste gemeentelijke CAO Voor Schiedam is dit een aanvullende last van € 357.000. Structureel worden de CAO kosten opgenomen in de nieuw meerjaren begroting Stroomopwaarts 2023. Voorgesteld wordt om € 357.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022. 2. Transitiekosten Hosting Vanaf 1-1-2022 voorziet Stroomopwaarts in hun eigen bedrijfsvoeringstaken en worden deze niet meer gehost door de MVS-gemeenten.

Deze overgang is budgetneutraal wat betreft de bedrijfsvoeringskosten. Er zijn nog transitiekosten door Stroomopwaarts gemaakt. Deze kosten voor de jaren 2021 + 2022 = € 402.000. In 2021 is er € 132.000 aan transitiekosten gemaakt. Voor 2022 is dit het restant € 270.000. Voor de dekking van deze kosten heeft de raad in 2021 de reserve overdracht hosting gevormd. Pagina 7 van 17

Voorgesteld wordt om € 270.000 te dekken uit de reserve overdracht hosting voor de transitiekosten hosting. 3. Inburgering De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering is belegd bij Stroomopwaarts. Het totale financiële effect is € 994.000. Voorstel is € 994.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022. Totale mutatie begrotingssaldo + € 14.000 Resultaat Buig middelen € 357.000 CAO mutatie € 994.000 Inburgering € 1.337.000

Pagina 8 van 17

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang 14 Voorstel B&W besluit

Uitvoeringsplan Groen 2022 Lasten te verhogen met € 1.147.000, incidenteel Ten laste van reserve Groenfonds adviesnota 21INT00320

cat B 09-nov-21

Op 12 januari 2021 heeft de raad de Groenvisie vastgesteld. Om invulling te geven aan de realisatie van de ambities uit deze Groenvisie is een Uitvoeringsprogramma Groen opgesteld, waarin concrete programma’s en projecten zijn opgenomen. Bij de vaststelling van de Groenvisie heeft de raad besloten om een reserve Groenfonds ad € 2 mln. in te stellen en hiervoor een beroep te doen op de reserve Eneco-gelden. In het jaar 2022 is er een bedrag ad € 1.147.000 benodigd om de verschillende programma’s en projecten verdeeld over de volgende thema’ zoals benoemd in het UP Groen te kunnen bekostigen. Thema Ruimtelijke kwaliteit Samen met de stad Biodiversiteit Gebruik Toekomst en klimaat TOTAAL

(x € 1.000) 310 122 340 90 285 1.147

Na besluit is de stand van de reserve Groenfonds (na onttrekking) € 853.000.

15

Voorstel B&W besluit

Impulsregeling en samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie Baten + Lasten te verhogen met € 62.158, incidenteel Voteren van twee kredieten, Verhoging van zowel baten als lasten met € 248.631 adviesnota 21INT00321

cat A,E 31-jan-22

De gemeente Schiedam heeft met de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021 - 2027 een aanvraag voor het subsidiebedrag ad € 310.789 ingediend. Dit is voor extra klimaat adaptieve maatregelen, die aansluiten op twee bestaande projecten uit het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie, behorende bij het vGRP 2019-2023 Schiedam (20INT00045). De aanvragen lopen via de Samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie regio Delfland. De lasten en baten behorende bij deze subsidie zijn nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting en worden nu budgetneutraal aangeraamd. Verdeling begroting is exploitatie riolering, ad € 62.158, en de bestaande investeringen ‘Kop van de Singel’ en ‘Halleyplein en van ’t Hoffplein, ad € 248.631.

16 Voorstel B&W besluit

Correctie reserveringsvergoeding gronduitgifte Baten + Lasten te verlagen met € 7.346, incidenteel adviesnota 21INT00505

cat A 22-mrt-22

De gemeente is met de Nieuwe Kethelpoort B.V. een gronduitgifte overeenkomst aangegaan voor de locatie Nolenslaan 99b voor het realiseren van het woningbouwplan De Nieuwe Kethelpoort (BPR2100505 / 21INT00505).

Pagina 9 van 17

Overeengekomen is dat bij ondertekening van de gronduitgifte overeenkomst wordt afgezien van de reserveringsvergoeding vanaf december 2021 en verschuldigd voor de reservering Nolenslaan 99b vanaf de 7de maand na ondertekening van de grondreserveringsovereenkomst (groot 4,1% op jaarbasis over het gedane grondbod). Dit omdat beoogd was de grondovereenkomst in december 2021 te kunnen ondertekenen. Vanwege extreme drukte aan het einde van 2021 bij de gemeente zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar de eerste maanden van 2022 en is voorgesteld de reserveringsvergoeding vanaf december 2021 te crediteren na ondertekening van voorliggende koopovereenkomst. De reserveringsvergoeding bedroeg € 7.346,- per maand, werd tegelijkertijd ingezet ter dekking van gemeentelijke plankosten en is begroot t/m januari 2022.

17 Voorstel B&W besluit

Vasstellen werkplan 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond Lasten te verhogen met € 100.000, incidenteel Ten laste van reserve DU Bodemsanering adviesnota 22INT00016

cat B 22-mrt-22

Per 1 januari 2022 worden de nog resterende wettelijke taken voor het taakveld bodem die de gemeente zelf uitvoert, overgedragen aan de DCMR vanwege de komst van de Omgevingswet. De uitvoerende taken voor vergunningverlening en voor toezicht en handhaving (VTH-taken) voor milieubelastende activiteiten, waaronder ook die van bodem, maken dan onderdeel uit van het basistakenpakket van de omgevingsdiensten en zullen door de gemeenten geheel bij de Omgevingsdienst belegd moeten worden. Voor de uitvoering van de bodemtaken zit in het werkplan 2022 van de DCMR een extra bijdrage van € 159.097. Binnen het beschikbare budget voor Milieubeheer is er een nadelig verschil voor deze bijdrage ad € 100.000. Voorgaande jaren was hier elk jaar een aanvullende bijdrage beschikbaar vanuit de rijksbijdrage vanuit het Bodemconvenant 2016-2020 en 2021. Echter is dit nog niet beschikbaar in de begroting 2022, doordat de bestuurlijke afspraken over de structurele financiering van de bodemtaken voor de jaren 2022 tot 2030 tussen de Rijksoverheid, VNG en IPO nog niet definitief zijn vastgesteld. Dekking voor het nadelig verschil ad € 100.000 voor het werkplan DCMR 2022 kan daarom gevonden worden in de reserve DU Bodemsanering.

De verwachting is dat definitieve vaststelling van de rijksbijdrage binnenkort zal plaatsvinden en dan via een van de komende circulaires over de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds in 2022 aan de gemeente zal worden uitgekeerd. De reserve DU Bodemsanering is ook bedoeld voor het uitvoeren van bodemtaken. Indien de meerjarige bestuurlijke afspraken voor de uitvoering van de bodemtaken definitief zijn en het bedrag voor 2022 aan de gemeente is uitgekeerd kan dit bedrag worden teruggestort in de reserve bodemsanering met de verwerking van de meicirculaire in de Berap 2022.

Pagina 10 van 17

Programma Economie in Ontwikkeling 18 Voorstel B&W besluit

Herziening subsidieverlening Grote of Sint Janskerk Covid-19 Lasten te verhogen met € 21.255, incidenteel cat B Ten laste van reserve Corona adviesnota 22INT00017 1-feb-22

Onder de beleidsregel COVID-19 is het mogelijk voor instellingen, die in 2019, 2020 en 2021 een subsidie hebben ontvangen en aantoonbaar zijn getroffen, om een ‘verzoek om een maatregel’ te doen. Het college stelt voor de meerjaarlijkse cultuursubsidie van de Grote of Sint Janskerk te herzien met € 15.921 en de forfaitaire amateurkunstsubsidie van Muziekvereniging Sint Radboud, onder toepassing van de hardheidsclausule, te herzien met € 5.334. Daardoor wordt, gezien de inkomstenderving en onvoorziene noodzakelijke uitgaven door de coronamaatregelen over de periode 2021 het subsidiebedrag van 2021 herzien, in die zin dat in totaal € 30.921 aan subsidie wordt verleend aan de Grote of Sint Janskerk en in totaal € 13.710 aan Muziekvereniging Sint Radboud. De stand van de Corona-reserve bedraagt € 2.560.713

19 Voorstel B&W besluit

Vasstelling resultaat draagvlakmeting BIZ Vijfsluizen 2022-2026 Baten + Lasten te verlagen met € 60.000, incidenteel cat A adviesnota 22INT00083 12-apr-22

De Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen heeft het verzoek gedaan een BIZ op te richten voor de periode jan. 2022 – dec. 2026. De baten BIZ-heffing en de subsidielasten aan de Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen worden voor 2022, budgettair neutraal, geraamd op ca. € 60.000,- (0,054% van de totale WOZ-waarde).

Pagina 11 van 17

Programma Overheid in balans

20 Voorstel B&W besluit

Plan van aanpak URBACT SDG’s for cities t.b.v. het ontwikkelen van lokale monitor van de SDG’s Baten + Lasten te verhogen met € 55.000, incidenteel cat A adviesnota 21INT00138 30-mrt-21

Schiedam wil de voortgang van de Sustainable Development Goals (SDG’s, ook Global Goals genoemd) in de begroting kunnen meten. Deelname aan het URBACT-netwerk "SDGs in cities" biedt mogelijkheden tot het ontwikkelen van een lokale monitor voor de SDG en de doorontwikkeling van SDG-praktijk in Schiedam. Het budget voor de deelname, dat wordt gesubsidieerd vanuit het Europese Regional Development Fund, bedraagt € 55.000. Deze subsidie dient nog te worden opgenomen in de begroting 2022. De toegekende subsidie biedt de ruimte om externe capaciteit te verbinden aan het traject.

21 Voorstel B&W besluit

Aanpassing bijdragen aan VNG, G40 en Platform 31 in Begroting 2022 Lasten te verhogen met € 41.800, incidenteel Ten laste van het begrotingssaldo 2022 cat D adviesnota 22INT00003 29-mrt-22

Gebleken is, dat de deelnemersbijdragen aan VNG, Stedennetwerk G40 en Platform 31 niet meer passen binnen de budgetten in de begroting 2022 door een stijging van het aantal inwoners in Schiedam. Dit leidt tot een jaarlijkse overschrijding. Als de juiste bedragen in de begroting 2022 zijn opgenomen, kan voortaan in de ruimteberekening bij de Zomernota rekening worden gehouden met eventuele verhogingen in de bijdragen.

22 Voorstel B&W besluit

Opvang vluchtelingen Oekraïne Baten + Lasten te verhogen met € 2.500.000, incidenteel adviesnota 22INT00094

cat A 29-mrt-22

Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen, zowel in Oekraïne als naar de buurlanden. Nederland wil de vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen en bereidt zich daarop voor. Op 7 maart 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet om via de voorzitters van de veiligheidsregio´s de gemeenten te verzoeken opvang op te zetten en te beheren voor vluchtelingen uit Oekraïne die naar Nederland vluchten. De gemeente Schiedam maakt kosten om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het kabinet heeft toegezegd de kosten te compenseren.

23 Voorstel B&W besluit

Oekraïne mandaat Stroomopwaarts Baten + Lasten te verhogen met € 900.000, incidenteel adviesnota 22INT00104

cat A 19-apr-22

Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen, zowel in Oekraïne als naar de buurlanden. Ook in Schiedam worden deze vluchtelingen opgevangen. Veel vluchtelingen kunnen op dit moment geen geld pinnen of beschikken niet over financiële middelen. Er is om die reden besloten dat er leefgeld uitgekeerd gaat worden.

Pagina 12 van 17

Per 1 april jl. is de taak om opvang te verzorgen en leefgeld uit te keren via de Regeling opvang ontheemden Oekraïne neergelegd bij de burgemeester en via een mandaatbesluit overgedragen aan Stroomopwaarts. Stroomopwaarts gaat de kosten gemoeid met de uitvoering van deze regeling bij de gemeenten declareren. Baten zijn afkomstig vanuit het Rijk.

Pagina 13 van 17

Onderdeel algemene dekkingsmiddelen 24 Voorstel B&W besluit

Jaarstukken 2021 Regionale Belasting Groep Baten te verhogen met € 46.500, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo adviesnota 22INT00118

cat D 10-mei-22

De jaarrekening 2021 van de Regionale Belasting Groep (RBG) resulteert in een positief exploitatiesaldo van € 553.600. Via de geldende kostenverdeelsleutel ontvangt Schiedam hiervan terug een bedrag van € 46.500.

Pagina 14 van 17

B A T E N E N L A S T E N E N F I N A N C I Ë LE P OS I T I E Samenvatting wijzigingsvoorstellen De Tweede Technische Aanpassing 2022 bevat 24 wijzigingsvoorstellen. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven met het effect op de exploitatiebegroting. Nr. Cat. Omschrijving 1 A Aanvraag Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) 2 B Budget voor uitvoering motie Samen Schiedam 3 B Lets Ruilwinkel en de Klussendienst Nieuwland 4 B Begrotingswijziging Rogplus 2022 5 A,D Begroting 2023 en Jaarverslag 2021 GR GGD-RR 6 A Toekenning uitkering regeling SPUK Sportakkoord 2022 Toekenning uitkering regeling SPUK lokale preventieakkoorden of 7 A preventieaanpakken 8 D Toekenning uitkering regeling SPUK Wet Inburgering 2021 Toekenning bijdrage Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid 9 A (IPTA) 2022 10 D Vasstelling subsidie Globaland 2021 Er heeft geen budgetoverheveling plaatsgevonden bij de 11 D jaarrekening 2021 12 D Vasstelling subsidie 2021 Centrum voor Jeugd Gezin Verwerking 1e en 2e begrotingswijziging 2022 Stroomopwaarts 13 A,B,D MVS 14

B

Uitvoeringsplan Groen 2022

15

A,E Impulsregeling en Samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie

16

A

Correctie reserveringsvergoeding gronduitgifte

17 18 19

B B A

20

A

21 22 23

D A A

Vaststellen Werkplan 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond Herziening subsidieverlening Grote of Sint Janskerk COVID-19 Vaststelling resultaat draagvlakmeting BIZ Vijfsluizen 2022-2026 Plan van aanpak URBACT SDGs for cities ten behoeve van het ontwikkelen van lokale monitor van de SDGs Aanpassing bijdragen aan VNG, G40 en Platform 31 in Begroting 2022 Opvang vluchtelingen Oekraïne Oekraïne mandaat SOW

24

D

Concept begroting 2023 RBG en jaarstukken 2021 RBG

Reservemutaties

Wijziging in programma Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging

Lasten -132.162 -27.500 -89.333 2.482.100 -6.102 -40.000

Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging

-40.000 -

40.000 510.995

Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging

-25.000 -

25.000 4.000

Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging

-20.540 -

24.272

Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling

3.872.000 -1.147.000

Baten Naam reserve 132.162 Reserve Sociaal domein Reserve Sociaal domein Reserve Sociaal domein 49.397 40.000

-5.479.000 Reserve Overdracht hosting -

-62.158

62.158

7.346

-7.346

Reserve Groenfonds

-100.000 -21.255 -60.000

Reserve DU bodemsanering Reserve Corona 60.000

Overheid in balans

-55.000

55.000

Overheid in balans Overheid in balans Overheid in balans

-41.800 -2.500.000 -900.000

2.500.000 900.000

Algemene dekkingsmiddelen

-

Saldo Baten en Lasten Stortingen Onttrekkingen

1.093.596 -2.482.100

Geraamd resultaat Saldo Baten en Lasten

-1.388.504

46.500 -1.036.862 1.655.088 618.226 -770.278

Ontwikkeling van baten en lasten 2022 per programma De wijzigingsvoorstellen van de Tweede Technische Aanpassing leiden tot een saldo van € 770.278 negatief. In onderstaand overzicht is het effect van de wijzigingsvoorstellen op de exploitatiebegroting verwerkt.

Pagina 15 van 17

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Mutaties TA II 2022

(Geprognotiseerde) begroting na verwerking TA II 2022

Lasten

Lasten

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Baten

5.973 -1.302 -81 -3.497 0 1.094

-4.653 -168.750 55 -81.533 60 -50.293 3.455 -22.905 47 -26.761 -1.037 -350.243

Baten

Saldo

51.201 -117.549 54.644 -26.889 38.709 -11.584 4.582 -18.323 196.605 169.844 345.742 -4.501

(storting) (onttrekking) (storting) (onttrekking) -2.482 387 -3.093 2.780 0 1.247 -3.145 6.227 0 21 -3.892 2.769 0 0 -20 256 0 0 -8.773 14.437 -2.482 1.655 -18.923 26.469

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

3.491 -1.302 -81 -3.497 0 -1.389

-4.266 -171.843 1.302 -84.677 81 -54.186 3.455 -22.925 47 -35.534 618 -369.166

-313 3.082 -1.124 236 5.664 7.546

53.981 -92.499 60.871 -28.029 41.477 -15.361 4.838 -24.729 211.043 160.618 372.211 3.045

Eigen vermogen - reserves Als beginstand van deze TA geldt voor de algemene reserve € 54,2 miljoen en voor de bestemmingsreserves € 84,3 miljoen. De wijzigingsvoorstellen leiden per saldo tot een toename van de reserves met € 827.012. In onderstaande tabel zijn de wijzigingsvoorstellen vermeld die leiden tot mutaties in de reserves. Nr. Cat.

Omschrijving

2 B Budget voor uitvoering motie Samen Schiedam 3 B Lets Ruilwinkel en de Klussendienst Nieuwland 4 B Begrotingswijziging Rogplus 2022 13 A,B,D Verwerking 1e en 2e begrotingswijziging 2022 Stroomopwaarts MVS 14

B

Uitvoeringsplan Groen 2022

17 18

B B

Vaststellen Werkplan 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond Herziening subsidieverlening Grote of Sint Janskerk COVID-19

Wijziging in programma Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling

Lasten

Baten

-27.500 -89.333 -270.000

Reserve Sociaal domein Reserve Sociaal domein 2.482.100 Reserve Sociaal domein Reserve Overdracht hosting

-1.147.000

-

Reserve Groenfonds

-100.000 -21.255

-

Reserve DU bodemsanering Reserve Corona

-1.655.088 Reservemutaties

Onttrekking reserve Storting reserve Per saldo toename reserve

Naam reserve

2.482.100

-1.655.088 2.482.100 827.012

Pagina 16 van 17

De begrote mutaties in de bestemmingsreserves resulteren in een storting van € 827.012. In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen 2022 weergegeven. Saldo begin 2022 Saldo eerder o.b.v. Jaarstukken besloten mutaties Geraamde stand Mutaties uit 2de Geraamde stand Bedragen x € 1.000 2021 2022 voor 2de TA TA na 2de TA Algmene reserve 54.253 -1.866 52.387 52.387 Bestemmingsreserves 84.306 -6.832 77.474 827 78.301 Totaal eigen vermogen 138.559 -8.698 129.860 827 130.688

Post Onvoorzien 2022 In deze Technische Aanpassing wordt geen beroep gedaan op de post Onvoorzien. Het saldo is € 0,5 miljoen. Tot slot Resultaat Tweede Technische Aanpassing voor de begroting 2022 De Tweede Technische Aanpassing bevat een begrotingssaldo van € 770.278 negatief, indien alle beslispunten conform worden besloten. Het begrotingssaldo daalt van € 3.815.326 naar € 3.045.048

Pagina 17 van 17