Raadvoorstel MPG 2022

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

22VR022

Steller:

H. Eschbach, S.B.J. Jansen, Vastgoed en Grondzaken

Telefoonnummer steller:

010 2191761

Portefeuillehouder:

Wethouder Houtkamp

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

MPG 2022

31 mei 2022

A. Voorgesteld besluit:

1. het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 vast te stellen; 2. de door het college opgelegde geheimhouding op de documenten ‘geheime bijlage bij het MPG 2022’ en ‘de begrotingswijziging‘ te bekrachtigen, op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 5.1 van de Wet open overheid, gelet op de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen en de bescherming van genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 3. de programmabegroting 2022-2025 te wijzigen voor de grondexploitaties, conform de begrotingswijziging; B. Aanleiding:

Op grond van de gemeentewet art. 212 heeft de gemeenteraad in 2020 de kadernota Grond 2020 vastgesteld. Hierin is bepaald dat jaarlijks een meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) opgesteld en vastgesteld moet worden. Het MPG geeft ook invulling aan diverse artikelen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het MPG dient als input voor de jaarrekening en de begroting, vaststelling is om deze reden noodzakelijk. De stand van de grondexploitaties is opgemaakt aan het begin van het jaar en is daarmee onderhevig aan de huidige conjuncturele ontwikkelingen. C. Maatschappelijk doel:

Jaarlijks wordt het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voorgelegd om de gemeenteraad en het college inzicht te geven in de stand van de grondexploitaties, ook in relatie tot de programma's. De gemeenteraad wordt zo geïnformeerd over de voortgang van deze projecten in het afgelopen jaar en de prognose voor de komende jaren. Daarnaast wordt ze geïnformeerd over de ontwikkeling van de risico’s en de ontwikkeling van de voorzieningen en reserves. Het MPG geeft zodoende ieder jaar een compleet beeld van de stand van zaken rondom de grondexploitaties.

De financiële consequenties bestaan enerzijds uit de verantwoording over het jaar 2021 verwerkt in de jaarrekening 2021 en anderzijds uit het updaten van de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025. D. Argumenten:

1.1 Vaststellen van het MPG 2022 Het raadsvoorstel MPG 2022 is opgesteld om de jaarrekening te voorzien van de jaarlijkse onderbouwing van de gemeentelijke grondexploitaties. Het vaststellen van het MPG is een raadsbevoegdheid. 2.1 Geheimhouding bijlage MPG Uit de bijlage bij het MPG kan informatie over budgetten worden afgeleid. Openbaarheid van deze informatie verslechtert de onderhandelingspositie van de gemeente. Bijvoorbeeld ten aanzien van grondbiedingen of aan te besteden werkzaamheden. Na een periode van 10 jaar zal de informatie deze risico’s niet meer met zich meedragen. 3.1 Wijziging programmabegroting 2022-2025 De herziening heeft tot gevolg dat de beschikbaar gestelde budgetten voor de Grondexploitaties en erfpachtexploitatie en bijbehorende voorzieningen en reserves aangepast moeten worden in de meerjarenbegroting 2022-2025. Actualisatie van de programmabegroting 2022 en verder is nodig voor de uitvoering van de grondexploitaties. E. Duurzaamheid

De grondexploitaties houden separaat rekening met de verduurzamingsopgave van Schiedam. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Vaststelling MPG 2022 ten behoeve van de begrotingscyclus Het MPG 2022 is wat betreft de realisatie t/m 2021, bijbehorende risico’s en te treffen voorzieningen reeds verwerkt in de jaarrekening 2021. Indien het MPG 2022 niet wordt vastgesteld kan ook de jaarrekening 2021 niet worden vastgesteld. 1.2 Beslag op weerstandsvermogen De risico’s rondom de grondexploitaties zijn verantwoord in het MPG 2022 en verwerkt als risico’s grondexploitaties (onderdeel van de risicoreserve) in de paragraaf weerstandsvermogen jaarrekening 2021. Per 31-12-2021 bedragen de risico’s op de grondexploitaties € 6,8 mln. 1.3 Conjuncturele ontwikkelingen Meer dan in andere jaren geldt dat de cijfers van het nu vast te stellen MPG op moment van vaststelling onder druk staan. Op het gebied van grondprijzen, rente en inflatie is momenteel veel gaande.

De ontwikkelingen worden nauwgezet bijgehouden en indien nodig wordt hier op terug gekomen in de reguliere begrotingscyclus. G. Financiën:

De grondexploitatie Wetenschappersbuurt is afgesloten in 2021. Het verlies op de grondexploitatie Wetenschappersbuurt ad € 9,1 mln is ten laste van de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties gebracht in 2021. Op basis van de stand per 31-12-2021 van de nog lopende grondexploitaties en de prognose voor de komende jaren zijn de balansposities van het onderhanden werk grondexploitaties, de bijbehorende voorzieningen en reserves en de hoogte van de risico’s per 31-12-2021 bepaald. De resultaatverwachtingen van de lopende (negatieve) grondexploitaties zijn in 2021 o.a. door herzieningen en prijseffecten in 2021 afgezien van de afsluiting van Wetenschappersbuurt ad € 0,7 mln. negatiever geworden. Hiervoor zijn reeds in de jaarrekening 2021 de verliesvoorzieningen grondexploitaties opgehoogd conform BBV. De jaarschijven van de grondexploitaties voor 2022 en verder zijn geactualiseerd en ook de consequenties (met name wijziging fasering) voor de erfpachtexploitatie Schiedistrict zijn verwerkt. Alle gevolgen hiervan voor de programmabegroting 2022 t/m 2025 worden nu door middel van een begrotingswijziging ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Per saldo leidt dit de komende 5 jaar in de begroting tot een totaal voordeel van € 0,2 mln door iets lagere toerekening van rente aan de voorzieningen voor tekorten op grondexploitaties enerzijds en een gering effect op de erfpachtexploitatie. Per saldo over de komende 5 jaar dus een voordeel maar in 2022 leiden de mutaties tot een nadeel van € 0,3 mln waarvoor een beroep gedaan wordt op de algemene reserve. MPG 2022 Onttrekking uit algemene reserve bedragen in € mln.

2022

2023

2024

2025

2026

0,28

-0,65

-0,29

0,24

0,27

Ter afronding van de laatste werkzaamheden Oranjeburgh en Wetenschappersbuurt wordt in 2022 € 0,2 mln. onttrokken aan de reserve restwerken. Bovenstaande wordt –na raadsbesluit– verwerkt in de begrotingswijziging MPG 2022 en volgende jaren. De staande begroting voor de grondexploitaties wordt afgeboekt en de nieuwe cijfers van de grondexploitaties -vanuit het MPG 2022 en verder- worden opgeboekt.

De begrotingswijziging voor het huidige begrotingsjaar luidt als volgt: Verhoging Lasten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting € 16.246.860 Programma 3 Economie in ontwikkeling € 18.152.961

€ €

20.989.004 15.306.973

Baten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting Programma 3 Economie in ontwikkeling

€ €

20.989.004 12.826.576

€ €

16.246.860 15.672.564

Verlaging

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

n.v.t.

Bijlage(n):

MPG 2022 – 22BIJ00924, Geheime bijlage– 22BIJ00925 (Geheim), Begrotingswijziging MPG 2022 – 22BIJ00979 (Geheim).

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022 ( 22VR022)

Besluit: 1. het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 vast te stellen; 2. de door het college opgelegde geheimhouding op de documenten ‘geheime bijlage bij het MPG 2022’ en ‘de begrotingswijziging‘ te bekrachtigen, op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 5.1 van de Wet open overheid, gelet op de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen en de bescherming van genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 3. de programmabegroting 2022-2025 te wijzigen voor de grondexploitaties, conform de begrotingswijziging; De begrotingswijziging voor 2022 luidt als volgt: Verhoging

Verlaging

Lasten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting Programma 3 Economie in ontwikkeling

€ €

16.246.860 18.152.961

€ €

20.989.004 15.306.973

Baten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting Programma 3 Economie in ontwikkeling

€ €

16.246.860 15.672.564

€ €

20.989.004 12.826.576

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 5 juli 2022.

de griffier a.i.,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

C.H.J. Lamers