Raadsvoorstel Zomernota 2022

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

21VR047

Steller:

C. Wemmerus, Financiën en Control

Telefoonnummer steller:

010 14010

Portefeuillehouder:

Wethouder Ruseler

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Zomernota 2022

31 mei 2021

A. Voorgesteld besluit:

De Zomernota 2022 met de daarin aangegeven kaders en het financieel beeld vast te stellen. B. Aanleiding:

De Zomernota is een vast onderdeel van de Schiedamse planning & controlcyclus. De Zomernota is het moment voor het politieke debat en heeft als doel kaders voor de begroting 2022 - 2025 te bepalen. C. Maatschappelijk doel:

Het college geeft met de Zomernota 2022 verdere invulling aan de gestelde doelen in het collegeprogramma. D. Argumenten:

De Zomernota 2022 vormt het kader voor de Begroting 2022 - 2025. De Zomernota 2022 laat een niet sluitende begroting zien. De begroting die wordt vastgesteld dient een sluitende begroting te zijn. Landelijk is via de VNG een lobby gestart om te zorgen dat gemeenten meer financiële compensatie voor overgedragen taken gaan krijgen. De recente uitspraak van de arbitrage op het Jeugdzorgdossier geeft enige hoop op structurele compensatie van Rijk. Uiteraard is deze compensatie nog niet meegenomen in de financiële ruimteberekening. In het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarstukken 2020 is voorgesteld om een bestemmingsreserve compensatie rijk in te stellen. Dit om de nog op handen zijnde compensatie van het rijk de eerste twee jaar te kunnen voorfinancieren. We willen geen onomkeerbare stappen zetten in onzekere tijden. Wij gaan er vanuit dat het Rijk haar verantwoordelijkheid pakt, mocht dat zo zijn dan valt de bestemmingsreserve vrij in de algemene reserve. Via twee scenario's wordt invulling gegeven aan bezuinigingen die moeten zorgen dat de begroting sluitend is. In het eerste scenario gaan we terug naar de basis en kijken we naar wat de gemeente wettelijk verplicht is om te doen. Op alle andere taken kan in theorie bezuinigd worden.

Dit scenario is iets waar we mee te maken krijgen als de vergoeding van het Rijk niet toereikend zal zijn en we onze tekorten niet oplossen, het ‘artikel 12 scenario’. Dit levert ons een spiegel op, een zo

objectief mogelijk beeld op wat er, als het echt nodig is, minder kan. Het tweede scenario is minder drastisch maar bevat toch pijnlijke maatregelen op een aantal punten.

E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s:

In de periode tussen het besluit tot vaststelling van de Zomernota en het samenstellen van de begroting beïnvloeden nog een aantal ontwikkelingen het saldo, zoals bijvoorbeeld de mei- en septembercirculaire, de Bestuursrapportage 2021 en genomen raadsbesluiten in de raad van juli. G. Financiën:

Samenvattend ziet het financieel beeld er als volgt uit: Stand financiële ruimte

2022

2023

2024

2025

A. Totaal beginstand B. Totaal loon- en prijsontwikkelingen C. Totaal algemene uitkering D. Totaal ontwikkelingen sociaal domein

-4.708 -2.328 pm -3.480

1.008 -2.282 pm -2.902

2.581 -2.242 pm -2.974

1.366 -2.213 pm -2.584

E. Totaal wettelijk, onvermijdelijk en dilemma's Totaal

-820 -11.336

-394 -4.570

-450 -3.085

-514 -3.945

Dekking Dividend, renteontwikkeling en vertragingsfactor Vrijval reserves Tussentotaal

875 5.988

875 0

875 0

875 0

-4.473

-3.695

-2.210

-3.070

1.491

955

986

850

Stand financiële ruimte Zomernota Effect MPG

-2.982 601

-2.740 532

-1.224 518

-2.220 721

Financiële ruimte na MPG

- 2.381

-2.208

-706

-1.499

Bezuinigingsvoorstellen

Het financiële totaalbeeld geeft op dit moment nog niet het gewenste resultaat van een structureel sluitende begroting. De komende periode wordt intensief gezocht naar financiële middelen om te komen tot een sluitende begroting. Hierbij worden moeilijke keuzes niet uit de weg gegaan. De landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. De recente uitspraak van de arbitrage op het

Jeugdzorgdossier geeft enige hoop op structurele compensatie van Rijk. Uiteraard is deze compensatie nog niet meegenomen in de financiële ruimteberekening. In het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarstukken 2020 is voorgesteld om een bestemmingsreserve compensatie rijk in te stellen. Dit om de nog op handen zijnde compensatie van het rijk de eerste twee jaar te kunnen voorfinancieren en de periode te overbruggen. Wij gaan er vanuit dat het Rijk haar verantwoordelijkheid pakt, mocht dat zo zijn dan valt de bestemmingsreserve vrij in de algemene reserve. De Zomernota eindigt weliswaar met financiële tekorten, het college blijft het van belang vinden geen onomkeerbare beslissingen te nemen in onzekere tijden. Scenario 2 is daarbij ons voorkeursscenario en zien we als opgave richting de begroting. De politieke discussie over principiële dilemma’s rondom de zomernota gaan we gebruiken om richting de begroting scenario 2 verder aan te vullen met maatregelen uit scenario 1 die op steun kunnen rekenen. In de verdere verfijning van de scenario’s nemen we u, richting de begroting, mee.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Op basis van de vastgestelde Zomernota 2022 wordt de begroting 2022 - 2025 opgesteld.

Bijlage(n):

Zomernota 2022

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2021 ( 21VR047)

Besluit: De Zomernota 2022 en de daarin aangegeven kaders en financieel beeld vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

J. W. Scherpenzeel

C.H.J. Lamers