Raadsvoorstel Tweede Technische Aanpassing van de begroting 2022

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

22VR028

Steller:

E. Besseling & J. Smit, Financiën en Control

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Tweede Technische Aanpassing van de begroting 2022

31 mei 2022

A. Voorgesteld besluit:

1. De Tweede Technische Aanpassing van de Begroting 2022 vast te stellen. B. Aanleiding:

De Financiële Verordening 2017 vormt de basis voor de Technische Aanpassing (artikel 6). Via de Technische Aanpassing wordt vier keer per jaar voorgesteld de begroting te actualiseren. Voor het huidige jaar is er geen TA-III i.v.m. de verkiezingen en de beperkte raadsagenda met vergaderingen. Dit is de tweede Technische Aanpassing van 2022. C. Maatschappelijk doel:

Een zo actueel mogelijke begroting.

D. Argumenten:

1.1 Financiële rechtmatigheid De gemeente Schiedam moet voldoen aan de BBV-voorschriften. Uit het oogpunt van rechtmatigheid dienen alle baten en lasten zo nauwkeurig mogelijk in de begroting te worden verwerkt. 1.2 Efficiency De opstelling van de jaarstukken verloopt efficiënter. Als de begroting actueel is aan het eind van het boekjaar, behoeft minder te worden toegelicht in de jaarstukken. Bij elke volgende TA wordt dit argument belangrijker. E. Duurzaamheid

N.V.T. F. Kanttekening en risico’s:

Er zijn geen kanttekeningen.

G. Financiën:

Er is sprake van een negatief saldo van € 770.278. De lasten stijgen met € 1.389.000, terwijl de baten stijgen met € 618.000, dus de wijzigingsvoorstellen leiden tot een nadeel van € 770.278 (alle bedragen afgerond). Voorstel is om dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo. In de Technische aanpassing zijn er ook een aantal voorstellen opgenomen die direct van invloed zijn op het eigen vermogen van de gemeente Schiedam. Er zijn meerdere reservemutaties maar de grootste twee posten zijn een storting van € 2,4 miljoen als gevolg van een verlaging van de begroting Rogplus (Rogplus heeft de taken met minder middelen kunnen uitvoeren, het restant vloeit terug naar de gemeente). Ook is er een onttrekking van ruim € 1 miljoen uit de reserves t.b.v. groen. Over de gehele Technische aanpassing resulteren de voorgestelde mutaties in een storting van € 827.000. Het eigen vermogen neemt hierdoor toe. De algemene reserve bedraagt dan € 52,4 mln. Op de post onvoorzien wordt geen beroep gedaan. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Geen.

Bijlage(n):

1.

Tweede Technische Aanpassing Begroting 2022 (22BIJ01037)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022 ( 22VR028) Besluit: 1. De Tweede Technische Aanpassing van de Begroting 2022 vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 5 juli 2022.

de griffier a.i.,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

C.H.J. Lamers