Raadsvoorstel MPV 2021-2022

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

21VR098

Steller:

S. Blijleven, Vastgoed, Grondbeleid en Ondersteuning

Telefoonnummer steller:

010 2191628

Portefeuillehouder:

Wethouder Houtkamp

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Meerjarenperspectief Vastgoed 2021-2022

1 februari 2022

A. Voorgesteld besluit:

De raad besluit: 1. De toekomstige netto verkoopopbrengsten van 2022 ad € 1,3 miljoen ten gunste te brengen van de algemene reserve om een deel van de in 2021 gevormde voorziening achterstallig onderhoud te compenseren; 2. Ten behoeve van duurzaamheidsinvesteringen in 2022 de volgende aanvullende kredieten ad € 177.427 voor installaties en € 73.902 voor bouwkundige investeringen te voteren en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de gemeentelijke begroting; 3. Ten behoeve van het opstellen van het werkprogramma verduurzaming vastgoed een eenmalig voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve; 4. Voor het tekort van het beveiligingsbudget 2022, extra budget ad € 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve; 5. Voor het uitvoeren van het cascoherstel van het koetshuis een aanvullend investeringskrediet voteren van € 100.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de gemeentelijke begroting; 6. Voor het dekken van het tekort dat is ontstaan tijdens de renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis een aanvullend investeringskrediet te voteren ad € 600.000. De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten op te nemen in de gemeentelijke begroting; 7.

Vanuit de algemene reserves een bedrag ad € 951.329 te storten in de reserve afschrijvingen ter dekking van de meerjarige kapitaallasten van de punten 2, 5 en 6; 8. De financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programmabegroting 2022. B. Aanleiding:

Verleden Tot 2021 was er geen structureel budget voor het uitvoeren van onderhoud. Het onderhoud werd bekostigd uit de verkoopopbrengsten, maar deze waren ontoereikend. Dit leidde tot achterstallig onderhoud. In februari 2021 is met het eerste MPV een onderhoudsbudget gevormd en een voorziening getroffen voor het inhalen van achterstallig onderhoud. Een grote stap in de richting van professioneel vastgoedbeheer. Het MPV heeft zich hiermee weliswaar bewezen, maar kan nog beter worden benut.

MPV 2021-2022 Dit tweede exemplaar van het MPV geeft een planmatige doorkijk naar het boekjaar 2022 (en verder). Ook wordt er verantwoording afgelegd over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boekjaar (2021). Het geeft op een transparante manier inzicht inde kansen en bedreigingen met betrekking tot het vastgoed. Daarnaast toont het een blik op de toekomst voor de middellange termijn, waarbij de prestaties van de portefeuille en strategische voornemens worden voorgelegd. Beschikbare informatie over de volledige breedte van de vastgoedportefeuille is in beeld gebracht en vormt de basis van het MPV. Dit document draagt bij aan de wijze van programmering, budgettering, verslaglegging en vormt een aanvulling op de P&C-cyclus. Het MPV biedt inzicht in welke middelen nodig zijn om stappen voorwaarts te kunnen zetten. Het geeft een heldere kijk in de verkoop- en onderhoudsopgaves van het aanwezige vastgoed voor de komende jaren.In dit MPV zijn 137 objecten meegenomen die met elkaar op 1 november 2021 de gemeentelijke vastgoedportefeuille vormen. Aangezien de peildatum van 1 november, 2 maanden voor het einde van het boekjaar ligt, worden voor november en december 2021 prognoses gemaakt op basis van de voorgaande maanden. De cijfers over 2021 zijn dus onder voorbehoud van de definitieve jaarcijfers.

Toekomst De huidige vorm van het MPV wordt in 2022 geëvalueerd, zodat de rapportage beter kan aansluiten op de P&C cyclus en de verantwoording en budgettering van de kalenderjaren. Het MPV wordt doorontwikkeld naar een meerjarig programma met een lange termijnvisie en begroting voor het vastgoed. Het inhalen van het achterstallig onderhoud helpt om gaandeweg een structurele financiële stroom te creëren op basis van meerjarige planmatige onderhoudsplannen. Onderzocht wordt of voor meerdere jaren vastgesteld kunnen worden door de raad en het college jaarlijks bij stuurt. Door inzetten van dit verbeterproces ontstaat meer rust in het proces en worden de financiën gelijkmatiger. Uiteindelijk is het streven om in aansluiting op de vigerende beleidsdoelstellingen van de gemeente Schiedam in de komende jaren toe te werken naar een vastgoedportefeuille van circa 40 panden, die goed onderhouden zijn en worden. Het overige vastgoed wordt projectmatig voor herontwikkeling op de markt gebracht of waar mogelijk in huidige staat verkocht. Welke budgetten nodig zijn om dit te realiseren, wordt concreet gemaakt in het jaarlijkse MPV. Het faciliteren van de Schiedamse beleidsdoelstellingen is daarbij leidend voor programmatische keuzes. Het MPV eindigt met een overzicht van vraagstukken en beslispunten.

Achterstallig onderhoud We pakken het achterstallig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed aan vanuit de voorziening ’achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed’ die in het MPV 2020-2021 is vastgesteld. Met het vorige MPV is een voorziening ‘achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed’ van € 2.890.179,gevormd voor de uitvoering van het achterstallig onderhoud. Dit bedrag is, na definiëring van het begrip achterstallig onderhoud (conform BBV), op aanbeveling van de accountant in 2021 met € 447.563 bijgesteld naar € 2.442.616. In 2021 is er voor een bedrag ad € 544.000 uitgegeven aan achterstalligonderhoudskosten. Niet al het achterstallig onderhoud kan binnen één jaar worden weggewerkt. Redenen dat nog niet al het achterstallig onderhoud is weggewerkt zijn: - het budget is beschikbaar gesteld in februari en de peildatum MPV is 1 november, hierdoor waren er 9 maanden voor de uitvoering in plaats van 12; - Coronamaatregelen bemoeilijken de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden - Aannemers plannen vanwege volle agenda’s werk pas in 2022 in.

Het resterende budget ad € 1.898.569 wordt de komende jaren (2022-2023) gebruikt om het achterstallig onderhoud verder in te halen. Voor 2022 is er een algemene indexering voor prijsstijgingen doorgevoerd en op objectniveau zijn de reeds bekende kostenstijgingen meegenomen. Planmatig onderhoud Naast het achterstallig onderhoud voeren we planmatig onderhoud uit op basis van de meerjarenonderhoudsplannen. Hiervoor wordt uitgegaan van het beheerbudget planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed dat eveneens in het MPV van 2020-2021 is vastgesteld. De bijgestelde bedragen voor de komende jaren zijn opgenomen in tabel 1. 2022 2023 Planmatig onderhoud € 2.735.193 € 2.013.970 Achterstallig onderhoud € 1.898.569 € 0 Totaal generaal € 4.633.762 € 2.013.970 Tabel 1: Budget planmatig en achterstallig onderhoud 2022-2025.

2024 € 1.982.741 € 0 € 1.982.741

2025 € 2.447.979 € 0 € 2.447.979

Het is noodzakelijk om het onderhoud te borgen van het vastgoed dat we willen behouden. In het MPV is duidelijk gemaakt wat het kernbezit is; welk vastgoed behouden blijft en welk vastgoed wordt afgestoten. Het kernbezit willen we op een duurzame manier behouden. Dit willen we doen met (duurzame) meerjarenonderhoudsplannen en de Routekaart Verduurzaming Vastgoed die laten zien welk budget nodig is om achterstallig onderhoud in te halen en hoe we invulling geven aan het planmatig onderhoud. Verkopen In 2021 zijn er geen objecten verkocht. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de 4e TA. Vier objecten staan op de nominatie om in 2022 verkocht te worden. De totale verwachte netto verkoopopbrengst voor 2022 is € 1.307.656 (verwachte bruto verkoopopbrengst € 3.473.000 minus de boekwaarde € 2.165.344). Voor nog eens 28 objecten is het verkoopproces gestart. Deze worden vanaf 2023 verkocht. Het inschatten van het moment van eigendomsoverdracht blijft moeilijk door vertragende factoren zoals een bestemmingswijzigingen of overeenstemming over verkoopvoorwaarden die onverwacht op kunnen treden. Adres Fokkerstraat 510 Nieuwstraat 12 Hoogstraat 99 Lange Haven 15

Stand van zaken verkoopproces Uitgifte erfpacht mei 2022 In afwachting uitgifte aanvullende grond Opstellen koopakte In afwachting asbestsanering

Transport Juni 2022 Juni 2022 November 2022 December 2022

Tabel 2. Procesplanning verkopen 2022.

Werkprogramma verduurzaming Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is een routekaart opgesteld. Deze schetst het strategisch kader voor de verduurzamingsopgave van de vastgoedportefeuille. Om in 2050 tot nagenoeg 0 kg CO2-uitstoot te komen, is er 3,3% CO2-besparing per jaar nodig. In het Klimaatakkoord wordt een ambitieuzer doel gesteld: 49% CO2-besparing in 2030. De volgende stap is het opstellen van een werkprogramma. Hierin wordt uiteengezet welke panden met welke maatregelen aangepakt worden. Belangrijk is dat hierbij inzichtelijk wordt welke impact de maatregelen hebben op CO2-reductie. Ook de financiële impact is onderdeel van het werkprogramma. Hierbij wordt de investeringsbehoefte inclusief de dekking in kaart gebracht. Er is behoefte aan een gedetailleerd totaalprogramma voor de korte termijn waarmee de

verduurzamingsopties, besparing en dekking inzichtelijk worden. Op basis van nieuwe informatie zal de CO2-reductie per 2030 moeten worden bijgesteld naar 49% (Schiedams Klimaatbeleid) of 60% (nieuw kabinetsbeleid). Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma. Het werkprogramma wordt in 2022 ter besluitvorming voorgelegd. Beveiligingskosten Beveiligingskosten zijn onder te verdelen in beveiliging van leegstaande panden, beveiliging van verhuurde panden en onderhoudskosten aan beveiligingsinstallaties. De schatting van het benodigde budget voor de beveiligingskosten voor 2022 is € 80.000. Het huidige budget is € 19.513 dus er zal € 60.487 aan het budget moeten worden toegevoegd. De beveiligingskosten zullen in 2023 sterk afnemen omdat er panden worden verkocht die nu een groot beslag leggen op het beveiligingsbudget. Cascoherstel Koetshuis Landvreugd In 2017 is het koetshuis, gelegen aan de Sweelincksingel 3, door brand verwoest. Naar verwachting vindt de herbouw in 2022 plaats. In het vorige MPV (2oBIJ01354/20BW000183) is besloten om het koetshuis minimaal te herstellen. Dit door de overgebleven voor- en zijgevels en kapconstructie te conserveren en alleen een cascoherstel uit te voeren zonder installaties. De monumentale waarde blijft grotendeels behouden en er ontstaat een wind- en waterdicht gebouw met minimale afwerking.

De aanbesteding om het koetshuis te herbouwen is in volle gang en zal in 2022 plaatsvinden. Vervolgens wordt het gehele complex verkocht vanuit het programma Kansen in de Stad. Het huidige investeringskrediet van € 345.000 blijkt op basis van actualisatie van de kostenraming uit 2018 niet meer toereikend. De grootste oorzaak hiervan is de stijging van de bouwkosten. Uit de actualisatie van de kostenraming blijkt dat er € 445.000 nodig is voor het uitvoeren van het cascoherstel. Renovatie Sint Jacobs Gasthuis De oplevering van de renovatie van het Stedelijk Museum staat gepland voor eind maart 2022. Het project Sint Jacobs Gasthuis kampt met een overschrijding van € 600.000. Over beide zaken is de gemeenteraad in december 2021 geïnformeerd (21UIT10984). De meerkosten die leiden tot de overschrijding zijn in hoofdzaak te wijten aan een viertal punten: 1. Vertragingskosten door uitloop van werkzaamheden, circa € 200.000; 2. Prijsstijgingen van materiaal, circa € 200.000; 3. De plaatsing van de koelmachine (onderdeel klimaatsysteem) in de kelder in plaats van op de oorspronkelijke locatie de timpaan (ruimte boven de entree van het gebouw) werd gezien als een bezuiniging. In de nadere uitwerking bleek dat in de kelder meer ruimte nodig was dan gedacht, door de eisen met betrekking tot geluidsuitstoot.

Uiteindelijk is er voor gekozen om kosten te beheersen en is de koelmachine alsnog in de timpaan geplaatst. Extra kosten € 150.000; 4. Het resterende deel circa € 50.000 wordt veroorzaakt door het overschrijden van de verkenbare posten beglazing en vervanging trappen. C. Maatschappelijk doel:

De gemeente beheert haar vastgoed om uitvoering te geven aan een verscheidenheid van gemeentelijke beleidsvelden. Het werken met een jaarlijks terugkerend MPV helpt de beleidsdoelstellingen jaarlijks te plannen, te budgetteren en te beheersen. Het doel hiervan is om het kernvastgoed op een duurzame manier te behouden, door het inhalen van achterstallig onderhoud en het structureel planmatig uitvoeren van onderhoud.

D. Argumenten:

1.1 Eis toezichthouder en aanbeveling accountant De meerjarenonderhoudsplannen maken inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van het inhalen van achterstallig onderhoud en het uitvoeren van planmatig onderhoud. Het in kaart brengen van deze effecten is een eis van de toezichthouder vanuit de provincie. Ook beveelt de accountant aan om (achterstallig) onderhoud realistisch te begroten. Met het MPV voldoen we aan deze eisen. 1.2 Afstoten overtollig vastgoed De huidige opbouw van de portefeuille bevat meer vastgoed dan nodig is om aan beleidsdoelstellingen te voldoen. Het overtollige vastgoed wordt daarom verkocht. Uiteindelijk ontstaat een vastgoedportefeuille die aansluit op de beleidsdoelstellingen van de gemeente Schiedam. De verkoop van overtollig vastgoed is een aantal jaren geleden ingezet en leidt ertoe dat er een vaste kern van vastgoed ontstaat van circa 40 panden. 1.3 Preventief onderhoud leidt tot lagere incidentele kosten Adequaat onderhoud resulteert in lagere lasten. Om het gewenste onderhoudsniveau te bereiken, spannen we ons de komende jaren extra in om achterstanden in te lopen. Zo worden onnodige kosten voor gevolgschade voorkomen. Daarnaast kan daarmee tijdig budget worden gereserveerd voor grote(re) onderhoudsuitgaven.

2.1 en 3.1 Duurzaam manier behouden kernbezit Het kernbezit moet op een duurzame wijze worden behouden zodat deze panden blijvend kunnen worden ingezet ten behoeve van beleidsdoelstellingen. E. Duurzaamheid

Het MPV 2021-2022 is gebaseerd op Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DMJOP’s) die rekening houden met verduurzaming van het vastgoed. Dit maakt dat er op korte en middellange termijn natuurlijke momenten zijn om de verduurzaming van het vastgoed naar een hoger plan te tillen. Bij de uitvoering van het achterstallig en regulier onderhoud wordt aandacht besteed aan de investeringen in energiemaatregelen en andere verduurzamingsmogelijkheden. De twee uitgangspunten daarbij zijn:  het structureel verlagen van de jaarlijkse exploitatielasten door de gedane investeringen;  het bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstelling CO2-uitstoot te verminderen. In 2021 is de Routekaart Verduurzaming Vastgoed opgesteld. Deze routekaart schetst het strategisch kader voor de verduurzamingsopgave van de vastgoedportefeuille. De volgende stap is het opstellen van een werkprogramma in 2022. Hierin wordt uiteengezet welke panden met welke maatregelen aangepakt worden tot 2030. Belangrijk is dat hierbij inzichtelijk wordt welke impact de maatregelen hebben op CO2-reductie. Ook de financiële impact is onderdeel van het werkprogramma. Nu wordt gevraagd om een voorbereidingsbudget. In 2022 wordt het werkprogramma ter besluitvorming voorgelegd. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 MPV als meerjarig instrument Het werken met een MPV, en jaarlijkse budgettering, vraagt om een langetermijnperspectief. De achterstand in onderhoud kan namelijk niet in één jaarschijf worden ingelopen en verlangt dus

meerjarig commitment. 2021 was voor de gemeente Schiedam het eerste jaar waarin we volgens deze methodiek hebben gewerkt. Doorontwikkeling en de juiste timing in het kalenderjaar zullen de aansluiting van de methodiek op de Schiedamse praktijk en begrotingscyclus verbeteren. 1.2 Waardebehoud van het vastgoed Het deels of niet uitvoeren van het onderhoud aan de panden kan leiden tot waardedaling en het ontstaan van incourant vastgoed, of leegstand. Daarnaast is in de huurovereenkomst met partijen vastgelegd dat er onderhoud wordt gepleegd aan de panden. Als dit niet of slechts deels gebeurt, voldoet de gemeente Schiedam niet aan haar plicht als verhuurder en eigenaar. De constatering dat de onderhoudstoestand van het gemeentelijk vastgoed ondermaats is, zorgt voor een disbalans in deze afspraken en kan leiden tot claims van huurders. 1.3 Vervangingsinvesteringen Vastgoed heeft een beperkte levensduur. Voor een aantal binnensportaccommodaties nadert het einde van de (economische) levensduur. Nieuwbouw of renovatie vraagt om investeringen. Vervangingsinvesteringen vergen in de praktijk altijd een raadsbesluit. Beschikbare middelen bestaan uit boekwaarde huidig gebouw en vrijval onderhoudsbudget. Gebouwen worden wel afgeschreven maar de afschrijving wordt niet gereserveerd voor vervanging/renovatie.

1.4 Onder voorbehoud daadwerkelijke jaarcijfers 2021 De peildatum van het MPV is 1 november 2021. Dit betekent dat de maanden november en december worden geprognotiseerd. De daadwerkelijke jaarcijfers over 2021 zijn in januari 2022 bekend. 1.5 Voorzichtigheidsprincipe De keuze om alleen de panden op te nemen in de gemeentelijke begroting waarvoor met zekerheid te stellen is dat deze ook daadwerkelijk verkocht gaan worden in 2022 heeft betrekking op het voorzichtigheidsprincipe. Om te voorkomen dat er net als in 2021 er inkomsten genomen worden in de begroting die niet gegenereerd worden, omdat er geen panden verkocht worden. 1.6 Onzekerheid transportdatum verkopen Bij verschillende verkopen kan vertraging optreden, door uiteenlopende oorzaken. Hierom zijn voor 2022 alleen de objecten opgenomen waarvan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de eigendomsoverdracht in 2022 kan worden verwacht. Er ontstaan regelmatig vertragingen in verkoopprocessen door diverse redenen. Een aanvraag voor een bestemmingswijziging kan bijvoorbeeld al 6 maanden duren. Dit compliceert de inschatting op welk moment de verkoopopbrengsten daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het niet door laten door gaan van het uitvoeringsplan Mobiliteit heeft invloed op haalbaarheid van projecten en daarmee op de planning. Dit zorgt voor vertraging in het verkooptraject van Nolenslaan 99 a-b.

Verdere mogelijke (financiële) gevolgen en vertragingen zijn nog niet bekend. 1.7 Nolenslaan 99 a-b De planning van de eigendomsoverdracht Mgr. Nolenslaan 99 a-b is onzeker. Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn het ontbreken van een anterieure overeenkomst, de gewijzigde parkeernormen, de bestemmingsplanwijziging die nog vastgesteld moet worden en het feit dat de ontwikkelaar in the lead is qua planning. De verwachting is dat de eigendomsoverdracht op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2023 zal gaan plaatsvinden. Als de eigendomsoverdracht Mgr. Nolenslaan 99a-b wel met voldoende zekerheid doorgaat eind 2022 dan kan dit alsnog opgenomen worden in de begroting met het eerstvolgende P&C-product In februari 2022 ontstaat meer

duidelijkheid over de planning bij het afsluiten van de anterieure overeenkomst tussen projectontwikkelaar en gemeente. G. Financiën:

1. Toekomstige verkoopopbrengsten 2022 De toekomstige verkoopopbrengsten van 2022 ad € 1,3 miljoen ten gunste te brengen van de algemene reserve om een deel van de gevormde voorziening achterstallig te compenseren. 2. Kredieten duurzaamheidsinvesteringen Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in 2022, die betrekking hebben op investeringen ten behoeve van duurzaamheid, worden twee kredieten gevormd van samen in totaal € 251.329 zoals opgenomen in tabel 3. De kapitaallasten bedragen jaarlijks extra € 4.011 (annuïtair) voor renovatie bedrijfsgebouwen en aflopend vanaf € 13.307 (lineair) voor installaties duurzame inrichting. We stellen voor om de kredieten te voteren in 2022 en de toekomstige kapitaallasten in de programmabegroting Economie in Ontwikkeling in 2022 e.v. op te nemen ten laste van de reserve afschrijvingen. Categorie

2022

2023

2024

Planmatig onderhoud

€ 2.735.193

€ 2.013.970

€ 1.982.741

€ 2.447.979

Duurzaamheidsinvestering

€

€

€

€

Totaal generaal

€ 2.986.522

251.329

301.224

€ 2.315.194

2025 63.990

€ 2.046.731

-

€ 2.447.979

Tabel 3: Duurzaamheidsinvesteringen als onderdeel van het planmatig onderhoud.

3. Voorbereidingsbudget werkprogramma verduurzaming Voor het opstellen van een werkprogramma op basis van de Routekaart Verduurzaming Vastgoed wordt een voorbereidingsbudget gevraagd van € 50.000, ten laste van de algemene reserve. 4. Beveiligingskosten Voor het aanvullen van het beveiligingsbudget wordt voor 2022 een extra budget gevaagd van € 60.000 ten laste van de algemene reserve. 5. Cascoherstel koetshuis Landvreugd Voor het uitvoeren van het cascoherstel van het koetshuis wordt een extra investeringskrediet gevraagd van € 100.000. De extra kapitaallasten bedragen € 5.428 per jaar. 6. Renovatie Sint Jacobs Gasthuis Voor het dekken van het tekort dat is ontstaan tijdens de renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis wordt voorgesteld om een extra investeringskrediet ad € 600.000 te voteren. De extra kapitaallasten bedragen aflopend € 45.000, uitgaande van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar. 7. Meerjarige kapitaalslasten Voorgesteld wordt om de meerjarige kapitaalslasten van de investeringen onder B, E en F vanaf 2023 op te nemen in de gemeentelijke begroting. Hiervoor vanuit de algemene reserve een bedrag ad € 951.329 storten in de reserve afschrijvingen om de toekomstige kapitaallasten van deze investeringen te kunnen afdekken.

8. Financiële gevolgen Programmabegroting In het kader van dit MPV zijn de gevolgen verantwoord voor de programmabegroting 2022: - het onderdeel Gronden en panden is verantwoord onder het taakveld Beheer overige Gebouwen en Gronden in het programma Economie in ontwikkeling; - het onderdeel Gronden en panden in gebruik van de gemeente is verantwoord onder het taakveld Overhead in het programma Algemene dekkingsmiddelen; - het onderdeel Sport is verantwoord onder het taakveld Sportaccommodaties in het programma Mens en Stad in beweging. In bijlage ‘Tabellen MPV 2021-2022’, tabel 4 worden de financiële gevolgen nader geduid. Het positieve resultaat van 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de te verkopen panden en de relatief lage boekwaarde van deze panden. Het positieve resultaat wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht om een deel van de vorming van de voorziening te compenseren. Dit betekent dat er voor de noodzakelijke investeringen geen dekking meer voorhanden is en er dus een beroep gedaan moet worden op de algemene reserve. Wel is het zo dat de kapitaalslasten van de toekomstige investeringen weer gecompenseerd kunnen worden door de toekomstige verkopen. Aangezien dat nu nog geen zekerheid is wordt er een beroep gedaan op de algemene reserve.

Meerjarige financiële effecten De bedragen voor 2023, 2024 en 2025 zijn wel in beeld, maar worden, met uitzondering van kapitaalslasten op de investeringen, niet verwerkt in de begroting omdat daarmee dan ongewenst beslag wordt gelegd op de financiële ruimte bij de zomernota. De ramingen zijn opgenomen in de tabellen 4, 5 en 6 van de bijlage ‘Tabellen financiële paragraaf MPV’. De baten en lasten van de te verkopen panden vanaf 2023 zijn niet opgenomen. Het gaat hier namelijk nog om een indicatief bedrag per jaar dat aan verandering onderhevig gaat zijn, alsook dat hier nog verschillende claims op liggen vanuit de compensatie van de voorziening achterstallig onderhoud en de reserve ‘Kansen in de Stad’. Algemene reserve De volgende bedragen moeten nog gecompenseerd moeten worden uit de toekomstige verkoopopbrengsten vanaf 2023: - de voorziening achterstallig onderhoud voor het resterende bedrag ad € 1,6 miljoen (€ 2,9 miljoen, minus € 1,3 miljoen); - nadelig financieel effect TA4 2021 ad € 1,29 miljoen; - de financiële effecten van dit MPV zoals de storting in de reserve afschrijvingen ad € 0,95 miljoen en de overige kosten (voorbereidingsbudget verduurzaming € 0,05 miljoen en de beveiligingskosten € 0,06 miljoen). Dit betekent dat de algemene reserve dus de komende jaren nog voor een bedrag ad € 4,0 miljoen moet worden aangevuld.

Voorziening achterstallig onderhoud Voor de uitvoering van het achterstallig onderhoud is op basis van de (D)MJOP’s een voorziening achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed gevormd van € 2.890.179. Voor het vormen van deze voorziening en de bestemmingsreserve is er in de jaarrekening 2020 een beroep gedaan op de algemene middelen. Destijds is aangegeven dat er naar de toekomst toe een claim gelegd wordt op alle toekomstige incidentele verkoopopbrengsten totdat het tekort gecompenseerd is. Dit betekent dat de verkoopopbrengsten voor 2022 volledig ingezet worden om een deel van deze voorziening te compenseren.

In 2021 is de verwachting dat er voor een bedrag ad € 0,54 miljoen. aan achterstallige onderhoudskosten daadwerkelijk zal worden uitgegeven. Dit betekent dat de voorziening nog voor € 1,9 miljoen intact blijft en op de bestemmingsreserve zijn nog geen uitgaven te constateren, dus resteert hiervan nog € 0,45 miljoen. Financiële gevolgen Aan de raad wordt voorgesteld om de financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programmabegroting 2022 en de meerjarige financiële effecten nader uit te werken en dit met de Berap 2022 dan wel in het eerstvolgende MPV te laten besluiten. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na de besluitvorming wordt jaarlijks een detailplanning gemaakt op basis van de actualiteit en voortgang in projectonderdelen. De financiële bijlagen die bij het MPV horen, worden jaarlijks geactualiseerd bij het opstellen van de begroting. Hiermee zorgen we ervoor dat steeds wordt aangesloten op basis van daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven. Bijlage(n):

 

Meerjarenperspectief Vastgoed 2021-2022 (21BIJ01195) Tabellen MPV 2021-2022 (22BIJ00028)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022 ( 21VR098) gelet op het Klimaatakkoord Besluit: 1. De toekomstige netto verkoopopbrengsten van 2022 ad € 1,3 miljoen ten gunste te brengen van de algemene reserve om een deel van de in 2021 gevormde voorziening achterstallig onderhoud te compenseren; 2. Ten behoeve van duurzaamheidsinvesteringen in 2022 de volgende aanvullende kredieten ad € 177.427 voor installaties en € 73.902 voor bouwkundige investeringen te voteren en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de gemeentelijke begroting; 3. Ten behoeve van het opstellen van het werkprogramma verduurzaming vastgoed een eenmalig voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve; 4. Voor het tekort van het beveiligingsbudget 2022, extra budget ad € 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve; 5. Voor het uitvoeren van het cascoherstel van het koetshuis een aanvullend investeringskrediet voteren van € 100.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de gemeentelijke begroting; 6. Voor het dekken van het tekort dat is ontstaan tijdens de renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis een aanvullend investeringskrediet te voteren ad € 600.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de gemeentelijke begroting; 7.

Vanuit de algemene reserves een bedrag ad € 951.329 te storten in de reserve afschrijvingen ter dekking van de meerjarige kapitaalslasten van de punten 2, 5 en 6; 9. De financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programmabegroting 2022. De Programmabegroting als volgt te wijzigen: Verhoging 2022

Lasten

Verlaging 2022

€

185.583

1.474.833

€

1.474.833

€

3.633.967

€

1.162.615

Programma Economie in Ontwikkeling mutatie reserve Afschrijvingen

€

951.329

€

Programma Economie in Ontwikkeling Mutatie storting Algemene reserve Baten Programma Algemene Dekkingsmiddelen mutatie storting reserve Afschrijvingen Programma Economie in Ontwikkeling

€

1.187.231

€

€

951.329

€

-

€

3.473.000

€

-

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

€

Programma Mens en Stad in Beweging

€

Programma Economie in Ontwikkeling

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 22 februari 2022.

de griffier,

de voorzitter,

J.W. Scherpenzeel

C.H.J. Lamers