Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

23VR031

Contact Steller:

h.eschbach@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191704

Portefeuillehouder:

Wethouder Biekman

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

MPG 2023

30 mei 2023

A. Voorgesteld besluit:

1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023 vast te stellen; 2. de programmabegroting 2023-2026 te wijzigen voor de grondexploitaties, conform de begrotingswijziging. B. Aanleiding:

Conform het gemeentelijk grondbeleid wordt er jaarlijks een meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) opgesteld om de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties weer te geven. Het MPG dient als input voor de jaarrekening en de begroting en is daarmee aan die beide financiële producten verbonden in de besluitvorming. C. Maatschappelijk doel:

Jaarlijks wordt het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling aangeboden om inzicht te geven in de stand van de grondexploitaties. U wordt zo geïnformeerd over de voortgang van deze projecten in het afgelopen jaar en de prognose voor de komende jaren. Daarnaast wordt U geïnformeerd over de ontwikkeling van de risico’s en de ontwikkeling van de voorzieningen en reserves. De financiële consequenties bestaan enerzijds uit de verantwoording over het jaar 2022 verwerkt in de jaarrekening 2022 en anderzijds geeft het MPG input voor de meerjarenbegroting 2023 t/m 2026. D. Argumenten:

1. Vaststellen MPG 2023 Met het vaststellen van het MPG keurt u de aanpassingen in de grondexploitaties per 1-1-2023 goed. Ook wordt u geïnformeerd over de stand van de grondexploitaties en legt het college verantwoording af over de aanpassingen die er plaats vinden sinds het vorige MPG of sinds de laatste herziening of vaststelling van de grondexploitaties. 2.Wijziging programmabegroting 2023-2026 De herziening heeft tot gevolg dat de beschikbaar gestelde budgetten voor de Grondexploitaties en erfpachtexploitatie en bijbehorende voorzieningen en reserves aangepast moeten worden in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Actualisatie van de programmabegroting 2023 en verder is nodig voor de uitvoering van de grondexploitaties. E. Duurzaamheid

De grondexploitaties en bijbehorende gebiedsontwikkelingen worden conform de duurzaamheidsdoelstellingen van Schiedam uitgevoerd. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Vaststelling MPG 2023 ten behoeve van de begrotingscyclus Het MPG 2023 is wat betreft de realisatie t/m 2022, bijbehorende risico’s en te treffen voorzieningen reeds verwerkt in de jaarrekening 2022. Indien het MPG 2023 niet wordt vastgesteld kan ook de jaarrekening 2022 niet worden vastgesteld. 1.2 Beslag op weerstandsvermogen De risico’s rondom de grondexploitaties zijn verantwoord in het MPG 2022 en verwerkt als risico’s grondexploitaties (onderdeel van de risicoreserve) in de paragraaf weerstandsvermogen jaarrekening 2022. Per 31-12-2022 bedragen de risico’s op de grondexploitaties € 9.5 mln. 1.3 Conjuncturele ontwikkelingen Net als vorig jaar geldt dat de cijfers van het nu vast te stellen MPG op moment van vaststelling onder druk staan. Op het gebied van grondopbrengsten, rente en inflatie zijn er fluctuaties. De ontwikkelingen worden nauwgezet bijgehouden en indien nodig wordt hier op terug gekomen in de reguliere begrotingscyclus. In de kwartaalrapportage wordt de impact van de conjuncturele ontwikkelingen bezien. G. Financiën:

Op basis van de stand per 31-12-2022 van de nog lopende grondexploitaties en de prognose voor de komende jaren zijn de balansposities van het onderhanden werk grondexploitaties, de bijbehorende voorzieningen en reserves en de hoogte van de risico’s per 31-12-2022 bepaald. De resultaatverwachtingen van de lopende (negatieve) grondexploitaties zijn in 2022 door met name prijseffecten en nieuwe grondexploitaties Wilhelminahaven en Nieuw Mathenesse/Van Deventerdriehoek Noord in 2022 € 4,5 mln negatiever geworden. Hiervoor zijn in de jaarrekening 2022 de verliesvoorzieningen grondexploitaties opgehoogd conform BBV na eerdere winstwaarschuwing in TA3 2022. Deze hogere voorziening leidt ook tot een structurele hogere rentetoerekening aan de verliesvoorzieningen grondexploitaties 2023 en volgende jaren ad € 0,1 mln ten laste van de algemene reserve. Bovenstaande wordt –na raadsbesluit– verwerkt in de meerjarenbegroting 2023 en volgende jaren. De staande begroting voor de grondexploitaties wordt afgeboekt en de nieuwe cijfers van de grondexploitaties -vanuit het MPG 2023 en verder- worden opgeboekt.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

n.v.t.

Bijlage(n):

MPG 2023 Geheime bijlage bij het MPG 2023 Begrotingswijziging

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023 ( 23VR031)

Besluit: 1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023 vast te stellen; 2. de programmabegroting 2023-2026 te wijzigen voor de grondexploitaties, conform de begrotingswijziging. De begrotingswijziging voor 2023 luidt als volgt:

Verhoging

Verlaging

Lasten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting Programma 3 Economie in ontwikkeling

€ 19.706.848 € 16.788.012

€ €

26.555.852 24.087.871

Baten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting Programma 3 Economie in ontwikkeling

€ 19.706.848 € 16.788.012

€ €

26.555.852 24.087.871

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van

de griffier, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}}

de voorzitter, {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}}

M.J.W. Tobeas

C.H.J. Lamers