Document · PDF

Raadsvoorstel Jaarstukken 2021

Raadscommissie 28 juni 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 20211.859 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

22VR031

Steller:

R.V. Thung, Financiën en Control

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Jaarstukken 2021

31 mei 2022

A. Voorgesteld besluit:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

De jaarstukken 2021 onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant vast te stellen; Het college decharge te verlenen over het gevoerde bestuur in 2021; Uit het jaarrekeningresultaat van € 13.071.027 positief de volgende bedragen toe te voegen: a. € 2.671.000 aan de reserve sociaal domein; b. € 416.030 compensatiepakket Corona uit de decembercirculaire 2021 aan de reserve compensatie Corona; c. € 412.500 uit de decembercirculaire 2021 aan de reserve ontwikkeling stedelijke vernieuwing; d. Het restant € 9.571.497 aan de algemene reserve en de programmabegroting 2022 hierop te wijzigen. Om voor een totaalbedrag van € 32.827.720 aan investeringskredieten over te hevelen naar 2022; 9 budgetten, totaal € 1.049.160, uit de decembercirculaire 2021 in 2022 ter beschikking te stellen via een onttrekking aan de algemene reserve; 16 budgetten, totaal € 6.279.613, in 2022 zowel lasten als baten budgettair neutraal aan te ramen die resteren uit de eindstanden 2021 van de ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen, opgenomen onder de overlopende passiva in de jaarstukken 2021.

B. Aanleiding:

De jaarstukken 2021 dienen conform artikel 197 en 198 van de gemeentewet door het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) aan de raad te worden aangeboden als verantwoording over het gevoerde financieel beheer. De jaarstukken 2021 dienen vóór 15 juli 2022 bij de Provincie te zijn ingediend om preventief toezicht wegens termijnoverschrijding te voorkomen. C. Maatschappelijk doel:

Uitvoering art 197/198 Gemeentewet.

D. Argumenten:

Het definitieve resultaat is uitgekomen op € 13,071 miljoen positief. In de volgende tabel zijn de definitieve lasten en baten per programma weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

Begroot na wijziging 2021 Baten

Lasten

Rekening 2021 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Mens en stad in beweging

55.284

-162.196

-106.912

62.381

-162.305

-99.925

2. Ruimtelijke inrichting in samenhang

51.661

-77.266

-25.605

50.900

-75.798

-24.897

3. Economie in ontwikkeling

30.854

-38.221

-7.367

30.640

-37.852

-7.212

1.878

-19.925

-18.048

1.934

-19.124

-17.191

184.361

850

185.212

184.377

5.084

189.460

1.976

-29.507

-27.531

2.189

-29.822

-27.633

326.014

-326.265

-251

332.420

-319.818

12.603 930

4. Overheid in balans 5. Algemene dekkingsmiddelen Overhead Subtotaal programma's 1. Mens en stad in beweging

7.571

-4.647

2.924

6.029

-5.099

2. Ruimtelijke inrichting in samenhang

8.867

-11.484

-2.617

8.091

-8.082

3. Economie in ontwikkeling

5.318

-2.882

2.436

4.141

-1.218

2.923

4. Overheid in balans

858

-55

803

674

-35

639

5. Algemene dekkingsmiddelen

32.210

-35.505

-3.295

32.028

-36.061

-4.033

Mutatie reserves

54.824

-54.573

251

50.963

-50.495

468

1. Mens en stad in beweging

62.856

-166.844

-103.988

68.410

-167.404

-98.994

2. Ruimtelijke inrichting in samenhang

60.528

-88.750

-28.222

58.992

-83.880

-24.888

3. Economie in ontwikkeling

36.172

-41.104

-4.931

34.781

-39.070

-4.289

4. Overheid in balans

2.735

-19.980

-17.245

2.607

-19.159

-16.552

216.571

-34.654

181.917

216.405

-30.977

185.428

1.976

-29.507

-27.531

2.189

-29.822

-27.633

Subtotaal programma's

380.838

-380.838

383.384

-370.313

13.071

Gerealiseerd resultaat

380.838

-380.838

383.384

-370.313

13.071

5. Algemene dekkingsmiddelen Overhead

E. Duurzaamheid

N.v.t. F. Kanttekening en risico’s:

Geen.

G. Financiën:

Resultaatbestemming

Het jaarrekeningresultaat 2021 bedraagt € 13,071 miljoen positief en voorgesteld wordt om dit als volgt te bestemmen en de programmabegroting 2022 hierop te wijzigen:

a) € 2.671.000 aan de reserve sociaal domein De beleidsterreinen van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang zullen weer een verantwoording van de individuele gemeenten worden. De gemeente Vlaardingen vervult nu nog de rol van centrumgemeente op deze beleidsterreinen. Voorziet wordt dat de toekomstige rijksbijdrage voor Schiedam lager zal zijn dan de voordelen die zij geniet in de huidige constructie. Na aftrek van baten en lasten resteert in 2021 een positieve afrekening € 1.671.000 in programma 1. Met deze resultaatbestemming wordt voorgesteld dit overschot in de reserve sociaal domein beschikbaar te houden om niet alleen de lagere rijksbijdrage te compenseren, maar ook om in de komende jaren maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang van extra impulsen en efficiency te voorzien. Het Rijk heeft in 2021 de regeling ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK) opgezet voor ondersteuning van huishoudens in financiële nood. Hiervoor heeft het Rijk in 2021 in totaal een bedrag van 260 miljoen via het Gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en mogen de TONK uiteindelijk op verschillende manieren invullen. Voor Schiedam bedraagt de TONK in totaal € 1.378.000. Van dit bedrag is in 2021 € 357.000 uitgegeven waardoor € 1.021.000 resteert in programma 5.

Met deze resultaatbestemming wordt voorgesteld € 1.000.000 beschikbaar te houden in de reserve sociaal domein. Meer specifiek zal dit bedrag bestemd kunnen worden voor het opvangen van een eventueel tekort bij de verstrekking van de eenmalige energietoeslag aan Schiedamse huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstand. Deze huishoudens dienen deels gecompenseerd te worden voor de gestegen energieprijzen en om mogelijke financiële problemen te voorkomen. b) € 416.030 compensatiepakket maatregelen corona uit de decembercirculaire 2021 aan de reserve compensatie Corona. In de decembercirculaire zijn middelen toegekend voor compensatie als gevolg van corona effecten. Deze middelen vallen in 2021 in het jaarrekeningresultaat. Met deze resultaatbestemming blijven de middelen in de reserve compensatie corona beschikbaar in 2022. c) € 412.500 uit de decembercirculaire 2021 aan de reserve ontwikkeling stedelijke vernieuwing. In de decembercirculaire is € 312.500 toegekend om dienstverlening bij gemeenten te versterken en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Daarnaast is € 100.000 uit de decembercirculaire toegekend voor een integrale aanpak van leefbaarheid in stedelijke vernieuwingsgebieden. Met deze resultaatbestemming blijven de middelen in de reserve ontwikkeling stedelijke vernieuwing beschikbaar in 2022. Tot en met 2021 heette deze reserve “grondfonds”.

d) Het resterende resultaat bedraagt dan € 9.571.497 positief. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de Algemene reserve.

Overhevelen restantkredieten Bij de jaarafsluiting is een analyse uitgevoerd ten aanzien van het bepalen van restantkredieten. Daarbij is uitgegaan van de regel dat restantkredieten maximaal twee jaar na het aflopen van de laatste jaarschijf van de investering mogen worden doorgeschoven. Uit de analyse blijkt dat voor een bedrag van € 32.827.720 aan restantkredieten zijn aangereikt die aan dit principe voldoen. De bijlage “over te hevelen restantkredieten van 2021 naar 2022” geeft hier een nader inzicht in. Voorgesteld wordt om het saldo van € 32.827.720 aan restantkredieten over te hevelen naar 2022. Ter beschikking stellen in 2022 van 9 budgetten In de decembercirculaire 2021 is voor € 1.049.160 aan specifieke middelen toegekend. Voorgesteld wordt de volgende 9 budgetten in 2022 aan te ramen via een onttrekking aan de algemene reserve: Programma 1 Mens en stad in beweging: 1 2 3 4 5 6

Jeugdhulp t.b.v. continuïteit cruciale jeugdzorg Versterking ondersteuning wijkteams Impuls integraal werken sociaal domein Inburgering t.b.v. informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel Einde lening inburgeringsplichtig t.b.v. begeleiding inburgeraars Participatie t.b.v. opvangen van exploitatietekorten in Sociale Werkbedrijven

€ 88.663 274.107 218.074 16.648 11.080 235.308

Programma 2 Ruimtelijke inrichting en samenhang: 7

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

48.242

Programma 4 Overheid in balans: 8 9

Robuust rechtsbeschermingssysteem Systeemleren t.b.v. continue verbetering van gemeentelijke dienstverlening Totaal

132.828 24.210

1.049.160

Ter beschikking stellen in 2022 van 16 budgetten afkomstig van uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Onder de overlopende passiva in de Jaarstukken 2021 zijn 16 budgetten opgenomen, de zogenaamde beklemde middelen totaal € 6.279.613, die resteren uit de eindstanden 2021 van de ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen. Voorgesteld wordt deze 16 budgetten in 2022 met zowel lasten als baten budgettair neutraal aan te ramen met het oog op rechtmatige besteding:

1 2 3 4

Specifiek doel Onderwijsachterstandenbeleid Beklemd middel SPUK middelen Beklemd Gemeentelijke hulp toeslagen Vooruit ontvangen middelen Nationaal Onderwijsprogramma D14

€ 2.745.696 190.538 150.610 337.245

Totaal Programma 1 Mens en stad in beweging 5 6 7 8 9 10

Vooruit ontvangen subsidiereg. aanpak zwerfafval Geluidsaneringen woningen lijst B Beklemd Regeling Reductie Energiegebruik Beklemd Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen (C31) huisvesting aandachtsgroepen (C56) Beklemd Sanering verkeerslawaai

3.424.089 32.931 656.166 110.748 3.825 375.000 1.043.946

Totaal Programma 2 Ruimtelijke inrichting en samenhang 11 Vooruit ontvangen sub Metropoolregio R'dam Den Haag 12 Vooruit ontvangen subsidies van Overheidslichamen

2.222.617 66.012 3.333

Totaal Programma 3 Economie in ontwikkeling 13 Beklemd Pilot goed verhuurschap 2020 14 Beklemd Versterking van de lokale integrale aanpak 15 Beklemd tegemoetkoming controle toegangsbewijzen

69.345 218.037 89.035 204.147

Totaal Programma 4 Overheid in balans 16 Subsidies Rijksdienst cultureel Erfgoed Min OCW

€

511.220 52.342

Totaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen

52.342 6.279.613

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Geen.

Bijlage(n):

Jaarstukken 2021- 22BIJ01068 Over te hevelen kredieten van 2021 naar 2022- 22BIJ01069

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022 ( 22VR031)

Besluit: 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 5 juli 2022.

de griffier a.i.,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

C.H.J. Lamers

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11550890/1