Raadsvoorstel Grondexploitatie SchieDistrict Bedrijventerreinen

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

24VR041

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.N. Biekman

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Grondexploitatie SchieDistrict Bedrijventerreinen

27 augustus 2024

A. Voorgesteld besluit:

1. De herziene grondexploitatie bedrijventerrein SchieDistrict vast te stellen per 1-1-2024, met als gewijzigd financieel kader de samenvoeging van de huidige vier separate grondexploitaties tot één integrale grondexploitatie Bedrijventerrein (hierna Grex BT), en de uitgangspunten zoals uiteengezet in de financiële paragraaf; - het plangebied te vergroten conform het Bestemmingsplan 2023 en de uitwerking van het Ontwikkelperspectief “Stedenbouwkundig Toetsingsdocument”; - de looptijd van deze Grex BT vast te stellen op 11 jaar en risicobeperkende maatregelen toe te passen conform BBV; 2. de financiële gevolgen voor de erfpachtcanons 2024 en volgende jaren mee te nemen in de jaarlijkse herziening van de erfpachtcanons in de Berap 2024 ; 3. Alle financiële consequenties, zoals beschreven in de paragraaf Financiën, te verwerken in de programmabegroting 2024 e.v. conform de bijlage begrotingswijziging herziene grondexploitatie bedrijventerrein Schiedistrict 2024 ev. B. Aanleiding:

In de gebiedsontwikkeling SchieDistrict werkt Schiedam sinds 2018 aan een schaalsprong op het gebied van wonen (verdichten), economie (werken en een leven lang ontwikkelen) en mobiliteit (bereikbaarheid met alle (deel)modaliteiten). Mede voortbouwend op de gemeentelijke Holsteineraanpak van de ondermijning bij de bedrijventerreinen, worden hiermee de opgaven van verstedelijking, betere leefbaarheid, veiligheid en maatschappelijke inclusie op een duurzame manier aangepakt. In de geactualiseerde gemeentelijke Gebiedsopdracht SchieDistrict die het college in april 2020 vaststelde, is opgenomen dat de gemeente Schiedam streeft naar een duurzaam bedrijventerrein ten noorden van de A20. Hiertoe heeft het college in 2019 een ontwikkelperspectief vastgesteld en heeft de raad bij brief geïnformeerd (19UIT11364). Op de bedrijventerreinen wordt door de projectorganisatie Schiedistrict in de grondexploitaties de heruitgifte van de gronden opgepakt waarvan het erfpachtrecht binnen 10 jaar verloopt (conform het gemeentelijk grondbeleid). Dit betekent dat er steeds nieuwe percelen in aanmerking komen voor herontwikkeling. Daarnaast zijn er ook bedrijven die een erfpachtrecht hebben met een looptijd langer dan 10 jaar maar korter dan geëist door kredietverstrekkers voor het financieren van de benodigde investering. Ook deze partijen wil de gemeente graag faciliteren.

Met de komst van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) en de eis om alleen kavels uit te geven groter dan 1.250 m2 ontstaan diverse verschuivingen zowel in uit te geven erfpachtkavels als in de openbare ruimte. Daarnaast moet de gemeente de openbare ruimte aanpakken en herschikken om te kunnen voldoen aan de gewenste en noodzakelijke klimaatadaptatie. Deze aspecten bij elkaar hebben geleid tot het samenvoegen van de 4 grondexploitaties tot 1 integrale grondexploitatie voor het gehele terrein van Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder. Hierdoor kan ook de buitenruimte voor het gehele bedrijventerrein integraal worden aangepakt. Aan de grondexploitatie zijn tevens de 2 gebieden toegevoegd waarvoor in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid was opgenomen en die nu volgens de Omgevingswet en eventueel relevant overgangsrecht worden afgewikkeld: 1. Het terrein aan de noordzijde van de ’s-Gravelandsweg; 2. Het terrein tussen de Matlingeweg, de Schie en het bedrijventerrein ten noordwesten van Rotterdam. Deze twee uitbreidingen zijn afgesproken als compensatie met de Provincie Zuid-Holland in het kader van de woondeal omtrent Nieuw Mathenesse. C. Maatschappelijk doel:

Met het vaststellen van de integrale grondexploitatie die kader biedt voor de totale gebiedsontwikkeling kan de gemeente: de buitenruimte integraal opwaarderen, bedrijven faciliteren bij herverkaveling en voldoen aan onze verplichting om het terrein klimaatadaptief te maken en hittestress te bestrijden. Tevens is in de grondexploitatie de compensatie zoals afgesproken met de Provincie Zuid-Holland verwerkt waardoor de woningbouw op Nieuw Mathenesse gerealiseerd kan worden. De aanpak van de ondermijning in het bedrijventerrein bleek vanaf 2014 een voorwaarde voor de herontwikkeling van het gebied die nu met succes in gang is gezet. Samen met Rotterdam wordt ingezet op het verder terugdringen van criminaliteit en ondermijning ten gunste van bonafide en toekomstbestendige bedrijvigheid. D. Argumenten:

1.1. Vier vigerende grondexploitaties worden samengevoegd De vier vigerende grondexploitaties worden hiermee samengevoegd, inclusief bovengenoemde gebieden, om aan te sluiten op de projectdoelstellingen, de projectorganisatie en het ruimtelijk plan en om onnodige administratieve last en onderlinge verrekeningen tussen de vier losse grondexploitaties te voorkomen. 1.1.1. de effecten in de grondexploitatie Bedrijventerrein SchieDistrict zijn positief Doordat het te ontwikkelen gebied is vergroot, nemen de kosten toe. Ook de totaal geraamde opbrengsten van de nieuw uit te percelen stijgen. Het positieve resultaat van de grondexploitatie is relatief groot vanwege het toevoegen van percelen die nog niet eerder in erfpacht zijn uitgegeven. De vier vigerende grexen kenden een positief saldo van € 6,7 mln. Het resultaat stijgt met deze herziene grondexploitatie naar € 21,3 mln. positief. 1.1.2. Effecten voor de financiële positie van de gemeente Deze Grex BT is bijzonder vanwege de erfpachtsituatie. Dat maakt deze grondexploitatie anders dan andere grondexploitaties.

Doordat de gronden worden uitgegeven in erfpacht ontstaan er eerst kosten in de grondexploitatie voor bouw- en woonrijp maken (1e 5 jaar € 23 mln) en extra financieringslasten en later vanaf uitgifte in erfpacht structurele canoninkomsten voor een periode van 99 jaar. Ook ontstaan er door deze nieuwe uitgiften in de grondexploitatie hogere boekwaarden bij die percelen die worden terug geleverd aan erfpachtbureau. De stille reserve in de grondwaardes wordt verzilverd dat wil zeggen, wordt ingezet voor de te maken kosten in het gebied. Hierdoor stijgt de vermogenspositie van de gemeente maar er komt geen directe cash flow uit voort. 1.2.1 De looptijd wordt 11 jaar Gelet op het karakter van deze grondexploitatie wordt een looptijd van 11 jaar voorgesteld, met als uitgangspunt deze looptijd jaarlijks te actualiseren, teneinde aan te sluiten bij steeds nieuwe, expirerende erfpachtrechten. Omdat geen sprake is van daadwerkelijke kasstromen uit grondverkopen (de inkomsten komen gespreid over 99 jaar via de canon binnen), is gekozen voor deze 11 jaar, zodat tussentijdse winstneming niet nodig is. De langere looptijd vraagt conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) expliciete besluitvorming en benoeming van beheersmaatregelen voor jaar 11.

Als beheersmaatregelen zijn, op basis van handreiking die de Commissie BBV daarvoor geeft, de volgende twee maatregelen van toepassing: 1) geen opbrengstenstijging meer meenemen vanaf jaar 11 en 2) onderbouwen dat sprake is van een bepaalde mate van zekerheid over de toekomstige afzet op langere termijn. Voor dit laatste geldt dat de Commissie BBV hier een meer gebruikelijke situatie voor ogen heeft, namelijk dat vanuit een grondexploitatie aan ontwikkelaars wordt verkocht. In de situatie van deze Grex BT is echter sprake van een zekere interne levering aan de gemeentelijke erfpachtexploitatie. Dat maakt de levering van gronden vanuit de Grex BT ook in jaar 11 dus voldoende zeker, waarmee ook deze beheersmaatregel is ingevuld. 1.2.2 Verwerken van subsidie en cofinanciering De gemeente heeft voor het inrichten van de Schieoevers een rijksbijdrage (NOVEX Gebiedsbudget Oude Lijn) toegekend gekregen. Uw college is hieromtrent geïnformeerd middels adviesnota 23INT00177 op 20/6/2023. 1.2.3 Het toerekenen van kosten onderdoorgang spoor Een belangrijke bovenplanse ingreep voor het gehele Schiedistrict is de te realiseren spoortunnel voor langzaam verkeer ter hoogte van de locatie Peperklip aan de zuidzijde van het spoor, met aansluiting op Schieveste aan de noordzijde.

Deze investering drukt op drie grondexploitaties: 70% Schieveste, 10% Stationsomgeving en 20% deze grondexploitatie Bedrijventerrein. De procentuele verdeling vloeit voort uit de vastgestelde grexen en de aangevraagde WBI-subsidie Schieveste. De nog te maken kosten zullen voor 70% Schieveste en voor 10% Stationsomgeving worden verwerkt in de toekomstige besluitvorming op deze grondexploitaties. 1.2.4 Het inbrengen van ca. € 4,5 mln. aan boekwaarde in de grondexploitatie Omdat bestaande bezittingen binnen het bedrijventerrein, zoals parkeervakken, worden gesloopt en heringericht, moet de boekwaarde van deze assets versneld worden afgeschreven. Dat gebeurt administratief door inbreng van deze waarden in de grondexploitatie. Voor het deel dat wordt gesloopt is een analyse gedaan op basis van het ruimtegebruik Spaanse Polder (inbreng ca. 30%) respectievelijk ’s-Gravelandsepolder (inbreng ca. 75%). Voor de inbreng van een grondwaarde en voor de inbreng van een boekwaarde riolering is de inbreng 100% (want grond wordt geheel overgeboekt en een stuk riool wordt geheel gesloopt).

1.2.5 Reserveren van sloop- en saneringskosten volgens het principe “geld volgt grond” Uitgangspunt voor sloopkosten is dat een voormalig erfpachter zijn perceel gesloopt oplevert conform erfpachtvoorwaarden en dat een eventuele bodemverontreiniging door c.q. op kosten van vervuiler wordt gesaneerd. Voorzichtigheidshalve wordt in de grondexploitatie beperkt budget gereserveerd om tegenvallers op te kunnen vangen. 2.1 Verwerken van effecten op de erfpachtexploitatie/procesafspraken prognose erfpacht en Berap Het vaststellen van deze grondexploitatie heeft effecten op de erfpachtexploitatie, omdat sprake is van interne leveringen tussen erfpachtexploitatie en grondexploitatie. De erfpachtexploitatie verkoopt percelen met geëxpireerde erfpachtrechten aan de grondexploitatie. De grondexploitatie verkoopt geherstructureerde en bouwrijp gemaakte percelen terug aan de erfpachtexploitatie. De transacties binnen de erfpachtexploitatie moeten dus zo aangepast worden dat ze een spiegelbeeld vormen van de transacties in de grondexploitatie.

De belangrijkste relaties zijn: • Grondverwerving door grex van erfpacht en bijbehorende planning; • Grondverkoop door grex aan erfpacht en bijbehorende planning; • Kostenverdeling tussen grex en erfpacht, zoals toedeling van plankosten aan heruitgiften van erfpachtpercelen die buiten de grex blijven of de toedeling van sloopkosten en bijbehorende vorderingen op voormalig erfpachters. 2.2 Toerekenen plankosten aan de erfpachtexploitatie (principe geld volgt grond) Bij een aantal percelen, waarvoor een nieuw erfpachtrecht wordt verleend, verricht de gemeente geen investeringen aan de kavel omdat de vorige erfpachter opnieuw het perceel in erfpacht afneemt en de eventuele investeringen voor eigen rekening neemt. Het bedrijfspand in kwestie wordt dus niet gesloopt. Deze percelen mogen niet in de grondexploitatie worden opgenomen en is ook geen sprake van een stijging van de originele boekwaarde. De werkzaamheden ten behoeve van deze heruitgifte worden echter ook uitgevoerd door het projectteam SchieDistrict. De uren van de projectmedewerkers in het SchieDistrict mogen voor deze percelen niet worden verantwoord in de grondexploitatie. Deze uren moeten ten laste worden gebracht van de erfpachtexploitatie. Zie hiervoor de toelichting in de grondexploitatie en onder ‘Financiën’.

3.1 Verwerken van financiële consequenties De herziening van 4 vigerende grondexploitaties tot 1 nieuwe grondexploitatie Bedrijventerrein Schiedistrict met aangepaste kaders leidt tot wijzigingen in de grondexploitatie en erfpachtexploitatie 2024 en volgende jaren, zie ook paragraaf Financiën. Één en ander is verwerkt in een begrotingswijziging, zie Bijlage Begrotingswijziging herziene grondexploitatie bedrijventerrein SchieDistrict 2024 ev. E. Duurzaamheid

De grondexploitatie maakt het mogelijk om de bedrijventerreinen Spaanse Polder en 'sGravelandsepolder te upgraden naar een modern bedrijven terrein en het verduurzamen, klimaat adaptief maken en het bestrijden van hittestress van de buitenruimte. De bekostiging hiervan is opgenomen in de grondexploitatie Bedrijventerrein SchieDistrict. Daarnaast moet conform het ontwikkelperspectief voor de bedrijventerreinen boven de A20 worden voldaan aan de duurzaamheidseis van een GPR 8.

F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Geheimhouding is gewenst Op 27 augustus 2024 heeft het college op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid, sub b geheimhouding opgelegd op de documenten “Grex boekje Bedrijventerreinen SchieDistrict” (24BW000123). Openbaring van de gemeentelijke grondexploitatie Schiedistrict zou de economische en financiële belangen van de gemeente en andere partijen dan de gemeente kunnen schaden. Het brengt daarnaast risico’s met zich mee voor de openstelling van marktpartijen in andere gemeentelijke projecten en kan leiden tot verzwakking van de gemeente als inkoper en opdrachtgever. Na 11 jaar kunnen we redelijkerwijs verwachten dat de informatie uit deze grondexploitatie in dit opzicht niet meer relevant is. 2.1 Risicoanalyse De grondexploitatie wordt zoals gebruikelijk vergezeld van risico (en kansen-) analyses. De gewogen negatieve risico’s van de 4 grondexploitaties SP, GZ, GN en GM gezamenlijk bedroegen ca. € 1,1 mln (nadelig) en. In de huidige Grex BT is het risico nu ca. € 4,2 mln (nadelig) en zijn de kansen € 3,1 mln. (voordelig). De nieuwe grondexploitatie kent hogere risico’s. Dit vloeit voort uit zowel de omvang van deze grondexploitaties als de doorlooptijd.

2.1.1 De noodzaak tot relatief hoge voorfinanciering Ten opzichte van reguliere grondverkopen geldt voor de canoninkomsten dat deze zich uitstrekt over een veel langere periode (99 jaar). De interne levering van grondexploitatie aan erfpachtbedrijf is slechts een boekhoudkundige opbrengst en geen inkomende kasstroom. Dat betekent dat de gemeente meer moet voorfinancieren dan bij grondexploitatie met reguliere grondverkopen, die wél een inkomende kasstroom vormen. 2.1.2 Monitoring op toerekening van plankosten De toerekening van plankosten tussen Grex BT en de erfpachtexploitatie wordt gebaseerd op de inschattingen van dit moment over hoeveel percelen (via herstructurering en sloop) via de Grex BT worden uitgegeven, en hoeveel via heruitgifte in erfpacht. Jaarlijks wordt bij het opmaken van het MPG (als onderdeel van het jaarrekeningproces) geëvalueerd en verantwoord in hoeverre deze toerekening van plankosten in lijn is met de werkelijkheid. Indien de werkelijkheid gaat afwijken van de ingeschatte verdeling, dan wordt de toedeling van plankosten daarop aangepast. 2.1.3 Kans op aanvullende subsidies Er zijn gesprekken geweest met de MRDH over het toevoegen van een doorgaand fietspad als onderdeel van het door MRDH geïnitieerde Metropolitane fietsroute. De route langs de Schieoevers is hierin inmiddels opgenomen.

Subsidies zijn kansen die alleen worden opgenomen als ze zich daadwerkelijk voordoen. 2.1.4 Effecten op de erfpachtexploitatie Door de inbreng van geëxpireerde erfpachtpercelen in de grondexploitatie en latere nieuwe uitgifte (uitgangspunt 2 jaar) ontstaan er tijdelijke overbruggingsinkomsten in de grondexploitatie BT maar dalen de canoninkomsten in de erfpachtexploitatie. Mede hierdoor zullen de canoninkomsten 2024 in de BERAP 2024 neerwaarts moeten worden bijgesteld met € 1,45 mln. Voor 2025 en volgende jaren wordt nu geen neerwaartse bijstelling van de erfpachtinkomsten voorzien maar dit valt en staat met het tempo waarin nieuwe uitgiftes plaats vinden vooral ook binnen Schiedistrict.

G. Financiën:

Voorgesteld wordt nu om per 1-1-2024 de 4 grondexploitaties bedrijventerreinen Spaanse Polder, ’s-Graveland Zuid, ’s-Graveland Midden en ’s Graveland Noord te herzien tot 1 grondexploitatie BT om aan te sluiten op de projectdoelstellingen, de projectorganisatie en het ruimtelijk plan en om onnodige administratieve last en onderlinge verrekeningen tussen de vier losse grondexploitaties te voorkomen. In de herziening van de grondexploitatie worden ook de wijzigingen die waren opgenomen in het Bestemmingsplan verwerkt te weten: 1.

Een vergroting van het plangebied ten opzichte van de vier vigerende grondexploitaties; dit betreft in hoofdzaak de uitbreiding met gronden die nog niet eerder in erfpacht waren uitgegeven aan de noordzijde van het plangebied. 2. Een verlenging van de looptijd ten opzichte van de vier vigerende grondexploitaties; de looptijd in de grondexploitatie betreft 2024 tot en met 2034 (11 jaar voortschrijdend) In verband met de aard van het gebied (bedrijventerrein met uitgiften in erfpacht) wordt ingeschat dat jaarlijks de grondexploitatie wordt herzien waarbij percelen met geëxpireerde erfpachtrechten worden toegevoegd aan deze grondexploitatie. Tussentijdse winstneming is vanuit voorzichtigheidsprincipe niet meer toegestaan bij grondexploitaties met looptijd langer dan 10 jaar. Tevens vraagt de langere looptijd dan 10 jaar conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) expliciete besluitvorming en benoeming van beheersmaatregelen voor jaar 11. Als beheersmaatregelen zijn opgenomen: 1) geen opbrengstenstijging meer meenemen vanaf jaar 11 en 2) onderbouwen dat sprake is van een bepaalde mate van zekerheid over de toekomstige afzet op langere termijn. In de situatie van deze Grex BT is echter sprake van een zekere interne levering aan de gemeentelijke erfpachtexploitatie. 3. de verkregen rijksbijdrage NOVEX Gebiedsbudget Oude Lijn ten behoeve van Schieoevers ad € 1,033 mln excl.

BTW en de verplichte gemeentelijke cofinanciering voor de Schieoevers in deze herziene grondexploitatie bedrijventerrein SchieDistrict op te nemen; 4. Opnemen van €2,0 mln aan kosten als gemeentelijke bijdrage aan de gewijzigde parkeerstrategie zijnde de ‘onrendabele top gebouwd parkeren’ voor het realiseren van parkeerhubs aan de westzijde van het plangebied. 5. Het in de grondexploitatie opnemen van diverse geactiveerde boekwaarden ad € 4,5 mln, die verband hielden met voorgaande grondexploitaties en investeringen riolering, infrastructuur en beeldkwaliteit in het gebied Spaanse Polder en ’s-Gravelandse Polder. Dit leidt tot een vrijval van structurele kapitaallasten vanaf 2024 van € 339 dzd per jaar welke verrekend worden met de nadelen die vanaf 2024 optreden in de erfpachtexploitatie. Deze factoren leiden tot een verandering in de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie, en daarmee ook de eindwaarde en risico’s. De netto contante waarde van de grondexploitatie stijgt van € 6,7 mln. (totaalsom van de 4 separate, vigerende grondexploitaties) naar € 21,3 mln. De totale risico’s voor de grondexploitatie bedragen € 4,3 mln (was € 1,2 mln voor de oude 4 grondexploitaties). Er zal dus € 3,2 mln toegevoegd worden aan de risicoreserve na vaststelling van deze herziene grondexploitatie.

De realisatie van de grondexploitatie is begroot op een totale investering van ca. € 89 mln. waarvan nog ca. € 64 mln. gerealiseerd moet worden. Daar tegenover is een opbrengst (grotendeels interen levering aan erfpachtbedrijf) van ca. € 115 mln. geraamd, waarvan nog € 98 mln. (geen cash flow maar herwaardering grondwaarde/verzilveren stille reserve) gerealiseerd moet worden. Hiermee is het samen met Schieveste Woonontwikkeling de grootste lopende grondexploitatie en voor Schiedam de grondexploitatie met de langste looptijd. Jaarlijkse monitoring op voortgang van gronduitgiftes en gemaakte kosten zijn dan ook van cruciaal belang voor de gemeentelijke financiële positie. Omdat het om grote getallen gaat werken vertragingen in uitgiften in grote mate financieel door. Hier is wel rekening mee gehouden in de risicoanalyse van de grondexploitatie. De herziene grondexploitatie bedrijventerrein Schiedistrict brengt ook wijzigingen van met zich mee voor de erfpachtexploitatie welke leiden tot financiële consequenties: a.

Het toerekenen van plankosten (2024 € 378 dzd nadelig) vanuit de grondexploitatie aan de erfpachtexploitatie voor verrichte werkzaamheden door projectteam ten behoeve van nieuwe erfpachtcontracten. b. Inkomsten van tijdelijke overbruggingsinkomsten van percelen die zonder grondbewerking alsnog opnieuw in erfpacht worden uitgegeven (2024 € 209 dzd voordelig) c. Het laten vervallen van de huidige, in de meerjarenbegroting erfpacht geraamde, vorderingen uit sloop en sanering en bijbehorende dotatie aan voorziening oninbare debiteuren (2024 per saldo € 626 dzd nadelig) d. Herziening erfpachtcanoninkomsten (zie kanttekeningen, integrale herziening canoninkomsten wordt meegenomen in BERAP 2024) Er ontstaat in de erfpachtexploitatie in 2024 een nadeel van € 795 dzd, welke gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de lagere gemeentelijke kapitaallasten door inbreng van € 4,5 mln boekwaardes in de grondexploitatie ad € 339 dzd. Per saldo wordt er voor 2024 dus een beroep gedaan op het begrotingssaldo ad € 456 dzd. De gevolgen voor de gemeentelijke solvabiliteit en netto schuldquote zijn nader in beeld gebracht: Jaar Solvabiliteitsratio conform BBV nieuw Solvabiliteitsratio conform BBV oud Advies VNG

2023 23,1% 23,1% 20,0%

2024 22,5% 22,6% 20,0%

2025 20,1% 20,1% 20,0%

2026 19,1% 19,5% 20,0%

2027 17,8% 18,2% 20,0%

2028 16,7% 17,1% 20,0%

Jaar NSQ conform BBV nieuw NSQ conform BBV oud Advies VNG

2023 123,9% 123,9% 130,0%

2024 113,4% 112,1% 130,0%

2025 124,6% 123,3% 130,0%

2026 130,1% 125,9% 130,0%

2027 148,1% 142,5% 130,0%

2028 166,9% 159,8% 130,0%

Er is sprake van een nadelig effect op de liquiditeit: in de 1e 5 jaar moet waarschijnlijk circa 23 miljoen extra worden geleend omdat sprake is van vertraagde inkomende geldstroom via canoninkomsten. De netto schuldquote en solvabiliteit verslechteren daardoor. Voorgesteld wordt alle financiële consequenties van het bovenstaande worden door middel van de bijlage “Begrotingswijziging herziene grondexploitatie bedrijventerrein Schiedistrict 2024 ev te verwerken in de programmabegroting 2024 en volgende jaren.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle

etc.): Met ingang van 1-1-2024 worden de vier grondexploitaties herzien en worden deze samengevoegd tot één onder noemer Grex SchieDisctrict BT. Gelet op het karakter van deze grondexploitatie wordt een looptijd van 11 jaar voorgesteld, met als uitgangspunt deze looptijd jaarlijks te actualiseren, teneinde aan te sluiten bij steeds nieuwe, expirerende erfpachtrechten

Bijlage(n): 1. Grondexploitatie rapport Bedrijventerrein SchieDistrict – Geheim (24BW000123) 2. Begrotingswijziging herziene grondexploitatie bedrijventerrein SchieDistrict 2024 evg (24BIJ04142)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2024 ( 24VR041) Besluit: 1. De herziene grondexploitatie bedrijventerrein SchieDistrict vast te stellen per 1-1-2024, met als gewijzigd financieel kader de samenvoeging van de huidige vier separate grondexploitaties tot één integrale grondexploitatie Bedrijventerrein (hierna Grex BT), en de uitgangspunten zoals uiteengezet in de financiële paragraaf; - het plangebied te vergroten conform het bestemmingsplan 2023; - de looptijd van deze Grex BT vast te stellen op 11 jaar en risicobeperkende maatregelen toe te passen conform BBV; 2. de financiële gevolgen voor de erfpachtcanons 2024 en volgende jaren mee te nemen in de jaarlijkse herziening van de erfpachtcanons in de Berap 2024 ; 3. Alle financiële consequenties, zoals beschreven in de paragraaf Financiën, te verwerken in de programmabegroting 2024 e.v. conform de bijlage begrotingswijziging herziene grondexploitatie bedrijventerrein Schiedistrict 2024 ev. De begroting 2024 wijzigt als volgt: Vermeerdering

Vermindering

Lasten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting in samenhang Programma 3 Economie in ontwikkeling Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen

6.763.732 112.140

338.989 1.141.091 112.140

Baten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting in samenhang Programma 5 Alg. dekkingsmiddelen/begrotingssaldo

6.594.311 456.627

1.767.286

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 8 oktober 2024. de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann