Raadsvoorstel Eerste Technische Aanpassing 2023

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

23VR022

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Eerste Technische Aanpassing 2023

18 april 2023

A. Voorgesteld besluit:

1. De Eerste Technische Aanpassing van de Begroting 2023 vast te stellen. B. Aanleiding:

De Financiële Verordening 2017 vormt de basis voor de Technische Aanpassing (artikel 6). Via de Technische Aanpassing wordt twee keer per jaar voorgesteld de begroting te actualiseren. Dit is de eerste Technische Aanpassing van 2023. C. Maatschappelijk doel:

Een zo actueel mogelijke begroting. D. Argumenten:

1.1. Financiële rechtmatigheid De gemeente Schiedam moet voldoen aan de BBV-voorschriften (Besluit Begroten en Verantwoorden). Uit het oogpunt van rechtmatigheid dienen alle baten en lasten zo nauwkeurig mogelijk in de begroting te worden verwerkt. 1.2. Efficiency De opstelling van de jaarstukken verloopt efficiënter. Als de begroting actueel is aan het eind van het boekjaar, behoeft minder te worden toegelicht in de jaarstukken. E. Duurzaamheid

N.V.T.

F. Kanttekening en risico’s:

Er zijn geen kanttekeningen.

G. Financiën:

De Eerste Technische Aanpassing sluit met een negatief saldo van € 4,413 miljoen. De totale lasten stijgen met € 13,162 miljoen, terwijl de baten stijgen met € 8,749 miljoen. Voorstel is om dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo daalt van € 6,470 miljoen naar € 2,057 miljoen. Over de gehele Technische aanpassing resulteren de voorgestelde mutaties in een onttrekking van € 2,640 miljoen. Het eigen vermogen neemt hierdoor af. De algemene reserve blijft gelijk met € 48,779 miljoen. De bestemmingsreserves dalen naar € 81,734 miljoen. Op de post onvoorzien is een beroep gedaan ter hoogte van € 80.785. Dit bedrag is gestort als donatie aan Giro 555 ten behoeve van de getroffenen van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. De gemeenteraad is hierover per brief geïnformeerd (23UIT00887). De post onvoorzien bedraagt na deze onttrekking € 419.215. U bent via brief 23UIT00164 geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire. Dit leverde het volgende beeld op:

Via deze TA verwerken we effecten op het begrotingsjaar 2023, de overige jaren worden via de Zomernota 2024 in de meerjarenbegroting verwerkt. De incidentele effecten op 2022 zijn verwerkt bij de jaarstukken 2022 (dit ziet u terug in de tabel hierboven, het bedrag van € 3,6 miljoen), wat een van de redenen is van het positieve resultaat over 2022. Om de (meerjarige) uitkomsten van de Decembercirculaire te verwerken in de begroting, gaan de mutaties weer ten laste van het begrotingssaldo, omdat de middelen hier eerder aan zijn toegevoegd. Hierdoor ontstaat bij de verwerking van de TA een tijdelijk negatief effect in 2023 van € 4,5 miljoen ten laste van het begrotingssaldo. Na vaststelling van de jaarstukken 2022 en definitieve afsluiting van het boekjaar 2022 wordt aan het begrotingssaldo 2023 het saldo uit 2022 van € 3,6 miljoen toegevoegd. Feitelijk is het effect dus beperkter: namelijk zoals in de tabel hierboven ook staat aangegeven € 0,9 miljoen. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Geen.

Bijlage(n):

Eerste Technische Aanpassing van de Begroting 2023 (23BIJ00513)

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023 ( 23VR022)

Besluit: 1. De Eerste Technische Aanpassing van de Begroting 2023 vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 30 mei 2023.

de griffier, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}}

de voorzitter, {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}}

M.J.W. Tobeas

C.H.J. Lamers