Raadsvoorstel Derde Technische Aanpassing van de begroting 2022

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

22VR064

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Derde Technische Aanpassing van de begroting 2022

8 november 2022

A. Voorgesteld besluit:

1. De Derde Technische Aanpassing van de Begroting 2022 (22BIJ01981) vast te stellen. B. Aanleiding:

De Financiële Verordening 2017 vormt de basis voor de Technische Aanpassing (artikel 6). Via de Technische Aanpassing wordt vier keer per jaar voorgesteld de begroting te actualiseren. Dit is de laatste en Derde Technische Aanpassing van 2022. C. Maatschappelijk doel:

Een zo actueel mogelijke begroting.

D. Argumenten:

1.1. Financiële rechtmatigheid De gemeente Schiedam moet voldoen aan de BBV-voorschriften. Uit het oogpunt van rechtmatigheid dienen alle baten en lasten zo nauwkeurig mogelijk in de begroting te worden verwerkt. 1.2. Efficiency De opstelling van de jaarstukken verloopt efficiënter. Als de begroting actueel is aan het eind van het boekjaar, behoeft minder te worden toegelicht in de jaarstukken. E. Duurzaamheid

N.V.T. F. Kanttekening en risico’s:

Er zijn geen kanttekeningen.

G. Financiën:

De Derde Technische Aanpassing sluit met een negatief saldo van € 2,4 miljoen. De totale lasten stijgen met € 11,2 miljoen, de baten met € 3,6 miljoen. Per saldo wordt € 5,2 miljoen uit de (daartoe gevormde) reserves gehaald.. Het voorstel is om het restant van 2,4 miljoen ten laste te brengen van het begrotingssaldo, dat toereikend is om dit op te vangen. De komende periode blijft het belangrijk om de financiële strategie van de gemeente, die erop gericht is niet alle (incidenteel) beschikbare middelen te besteden, te blijven handhaven. De financiering via rijksmiddelen (Algemene uitkering, BUIG, specifieke uitkeringen (SPUK)) is onzeker en variabel en de tendens van lastenstijgingen zet zich voort. Deze tendens van lastenstijging manifesteert zich in deze Technische Aanpassing vooral in de grondexploitaties. In de Bestuursrapportage was hier al een winstwaarschuwing voor gegeven en heeft een ophoging van het risicoprofiel plaatsgevonden. In deze aanpassing is ook een aantal voorstellen opgenomen dat direct van invloed is op het eigen vermogen van de gemeente Schiedam. Over de gehele aanpassing resulteren de voorgestelde mutaties in een onttrekking van € 5,2 miljoen. Het eigen vermogen neemt hierdoor af. De algemene reserve bedraagt dan € 44,8 miljoen. Op de post onvoorzien wordt geen beroep gedaan. H.

Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Geen.

Bijlage(n):

1.

De Derde Technische Aanpassing van de Begroting 2022 (22BIJ01981).

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022 ( 22VR064)

Besluit: 1. De Derde Technische Aanpassing van de Begroting 2022 (22BIJ01981) vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 13 december 2022.

de griffier a.i.,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

C.H.J. Lamers