Raadsvoorstel Concept-begroting 2026

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR064

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder Y. Volkman

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Concept-begroting 2026

7 oktober 2025

A. Voorgesteld besluit:

1. Dat de in de Zomernota 2026 opgenomen kaders zijn verwerkt in de concept-Begroting 2026; 2. De concept-Begroting 2026 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting: a. De baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen vast te stellen; b. De mutaties in de reserves in 2026, zoals vermeld in de financiële begroting, te autoriseren, te weten € 16,636 miljoen aan stortingen en € 21,913 miljoen aan onttrekkingen; 3. De in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen en Investeringsplannen opgenomen investeringskredieten 2026 met een totaalbedrag van € 16,390 miljoen beschikbaar te stellen. B. Aanleiding:

Voorafgaand aan de begroting is de Zomernota 2026 opgesteld met daarin de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting. De in de Zomernota 2026 aangegeven beleidsinzet en financiële uitgangspunten zijn verwerkt in de voorliggende concept-Begroting. C. Maatschappelijk doel:

In de Gemeentewet is opgenomen dat een gemeente verplicht is om jaarlijks een begroting op te stellen. De financiële verordening Gemeente Schiedam bepaalt dat de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen, de reservemutaties en de geraamde investeringskredieten autoriseert. D. Argumenten:

1.1. De kaders van de Zomernota zijn verwerkt in de concept-Begroting De Zomernota 2026 is financieel en beleidsmatig verwerkt in de concept-Begroting 2026. Tussen het moment van vaststelling van de Zomernota en het ter besluitvorming voorleggen van de begroting, doen zich ieder jaar actualiteiten voor die in de begroting moeten worden meegenomen. Dit betreft wijzigingen op het gebied van kapitaallasten, technische afwijkingen en de verwerking van de meerjarige effecten van de Bestuursrapportage 2025 inclusief de algemene uitkering (meicirculaire 2025).

De aangebrachte wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel “Financieel beeld – van Zomernota naar begroting” in het bestuurskader van de begroting en in de financiële paragraaf van dit voorstel. 1.2 Na het verwerken van de doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen is er een sluitende conceptBegroting In de zomernota zijn aanvullende bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd (bovenop reeds doorgevoerde bezuinigingen in de begroting 2025) om de begroting meerjarig sluitend te houden. Enerzijds omdat een sluitende begroting van belang is om geen last te hebben van preventief provinciaal toezicht, anderzijds om de gemeente financieel 'gezond' te houden. Het meerjarig beeld van het begrotingssaldo is als volgt: Bedragen x € 1.000 Totaal Begroting 2026

2026 364

2027 2.507

2028 3.123

2029 716

Rekening houdend met incidentele baten en lasten is het beeld van het verloop van het structurele saldo als volgt: Presentatie van het structureel begrotingssaldo (x € 1.000) Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

2026

2027

2028

2029

-4.912 5.277

-624 3.131

1.062 2.062

2.577 -1.862

364 3.124 -2.760

2.507 1.049 1.458

3.123 263 2.860

716 -3.508 4.224

E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s:

1.1. De Septembercirculaire is niet verwerkt De septembercirculaire is niet in de begroting verwerkt. De verwerking van de septembercirculaire in de begroting wordt aan de raad aangeboden via de tweede Technische Aanpassing 2025. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de resultaten van de septembercirculaire. 1.2 De concept-Begroting is structureel sluitend, behoedzaamheid is van belang. De begroting van Schiedam geeft, net als bij zoveel gemeenten, een zorgelijk beeld op de langere termijn. De sluitendheid van deze begroting is slechts een tijdsopname. Het beeld blijft dat de gemeente onvoldoende financieel wordt gecompenseerd voor wettelijke taken. Met name de wijze waarop de jeugdzorg op de langere termijn wordt gefinancierd, maar ook de wijze van omgaan met de prijsstijgingen in zijn algemeenheid zijn een bron van zorg.

1.3 De financiële positie is een aandachtspunt Voor een beoordeling van de financiële positie is ook een beeld nodig van de balanspositie. In de begroting is een geprognosticeerde balans opgenomen en zijn in de paragraafweerstandsvermogen kengetallen opgenomen, waarvan de netto schuldquote en de solvabiliteit de belangrijkste zijn. G. Financiën:

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van alle hiervoor toegelichte punten met de financiële effecten op het meerjarig begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000

2026

Virtuele stand financiële ruimte Zomernota

95 -11

1.855 -11

3.200 -11

-135 -11

Besluitvorming Ilex college Besluitvorming raad 15 juli (MPG)

-19 251

242

233

234

Financiële effecten Bestuursrapportage 2025 (exclusief meicirculaire)

-159

-118

-74

531

Doorrekening loon- en prijsontwikkelingen over budgetten

519

353

436

436

Begrotingen GR-en

-1.024

-1.082

-1.082

-1.082

Personeelsbegroting, doorbelastingen en rente

-177

-50

385

574

Verwerking kaders zomernota in tarieven belastingen, heffingen en leges

1.642

1.665

1.685

1.767

2.796 -1.500

1.696 -

921 -

1.037 -

Correctie bezuiniging wijkbrandweer (jaar later dan in zomernota staat)

-80

-

-

-

Stijging deelnemersbijdrage ROG Plus en GRJR

-1.469

-2.045

-2.572

-2.637

Veiligheid voor en door Schiedammers Totaal Begroting 2026

-500 364

2.507

3.123

716

Verwerking amendement landschapstafel

2027

2028

2029

Besluitvorming na zomernota met financieel effect

Financieel-technische actualisaties

Actualisatie prognose meicirculaire Lagere onttrekking algemene reserve Onvermijdelijke financiële effecten

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

De vervolgplanning is als volgt: Vrijdag 10 oktober: verzending begroting naar de gemeenteraad; Dinsdag 14 oktober: “leeswijzer bij de begroting” in de raadsinformatieavond; Dinsdag 30 oktober: begrotingscarrousel; Dinsdag 11 november: raadsvergadering. Bijlage(n):

1.

concept-Begroting 2026 – 25BIJ02257

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2025 ( 25VR064)

Besluit: 1. dat de in de Zomernota 2026 opgenomen kaders zijn verwerkt in de concept-Begroting 2026; 2. de concept-Begroting 2026 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting: a. de baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen vast te stellen; b. de mutaties in de reserves in 2026, zoals vermeld in de financiële begroting, te autoriseren, te weten € 16,636 miljoen aan stortingen en € 21,913 miljoen aan onttrekkingen; 3. de in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen en Investeringsplannen opgenomen investeringskredieten 2026 met een totaalbedrag van € 16,390 miljoen beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 11 november 2025.

de griffier,

de voorzitter,

mr. M. Pe MEC

mr. H.M. Bergmann