Raadsvoorstel Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

21VR097

Steller:

R.V. Thung, Financiën en Control

Telefoonnummer steller:

010 2191309

Portefeuillehouder:

Wethouder Ruseler

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022

14 december 2021

A. Voorgesteld besluit:

De overheveling van 11 budgetten van begrotingsjaar 2021 naar begrotingsjaar 2022 goed te keuren voor een bedrag van € 2.520.096 ten laste van de algemene reserve. B. Aanleiding:

Het overhevelen van niet-bestede budgetten naar een volgend jaar is een jaarlijks terugkerend proces dat haar basis vindt in de financiële verordening artikel 4, lid 5. Dit proces krijgt gestalte in het 1e kwartaal van het jaar na afloop van het boekjaar. Hiermee wordt bereikt dat uw raad zich kan focussen op de jaarstukken zelf en dat er meer tijd is voor de uitvoering van de overgehevelde budgetten. Om de uitvoering van een aantal beleidsmatige speerpunten en andere intensiveringen ongehinderd door te kunnen laten gaan, is de overheveling van budgetten uit 2021 naar 2022 noodzakelijk. Het gaat daarbij alleen om budgetten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld. Reguliere budgetten kunnen niet worden overgeheveld.

C. Maatschappelijk doel:

Rechtmatige en tijdige bestedingen binnen de door de raad incidenteel beschikbaar gestelde budgetten voor diverse aangelegenheden. D. Argumenten:

1.1. De overhevelingen voldoen aan de criteria De ingediende verzoeken tot budgetoverheveling hebben betrekking op lopende zaken. De over te hevelen budgetten voldoen aan de volgende criteria: 1. het zijn incidentele middelen 2. de uitvoering kan niet verder als het budget niet wordt overgeheveld 3. het betreffende restantbudget is toereikend 4. het gaat in principe om meer dan € 50.000 en/of er is een bestuurlijk belang

E. Duurzaamheid

N.v.t. F. Kanttekening en risico’s:

1.1. Risico op vertraging of onvoldoende grip Het niet tijdig beschikbaar stellen van restant budgetten in het nieuwe boekjaar kan voor vertraging in de uitvoering of onvoldoende grip op de budgetten zorgen. G. Financiën:

Ten tijde van het opmaken van dit voorstel was het saldo van de jaarrekening 2021 nog niet bekend. Dat betekent dat bij de bepaling van de hoogte van de restantbudgetten uitgegaan is van de stand van de administratie 2021 zoals deze eind november 2021 bekend was. Voorgesteld wordt 11 niet-bestede budgetten uit 2021 over te hevelen naar 2022 en hiervoor 2.520.096 te onttrekken aan de algemene reserve. Deze 11 budgetten vindt u in de bijlage bij dit raadsvoorstel. Wanneer deze budgetten in 2021 wel besteed zouden zijn, zou het jaarrekeningresultaat over 2021 € 2.520.096 lager worden. De eventuele storting van het jaarrekeningresultaat in de algemene reserve is door het niet besteden daarmee € 2.520.096 hoger, maar dit bedrag wordt zoals eerder aangegeven in 2022 weer onttrokken. Wanneer het saldo van de jaarstukken het toelaat, kan later besloten worden om de algemene reserve weer aan te zuiveren. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Geen.

Bijlage(n):

Lijst van over te hevelen restant budgetten 2021 naar 2022.

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021 ( 21VR097) Besluit: De overheveling van 11 budgetten van begrotingsjaar 2021 naar begrotingsjaar 2022 goed te keuren voor een bedrag van € 2.520.096 ten laste van de algemene reserve. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 1 februari 2022.

de griffier,

de voorzitter,

J.W. Scherpenzeel

C.H.J. Lamers