Raadsvoorstel Budgetoverheveling van 2025 naar 2026

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR086

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder Y. Volkman

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Budgetoverheveling van 2025 naar 2026

9 december 2025

A. Voorgesteld besluit:

1. De overheveling van 7 budgetten van begrotingsjaar 2025 naar begrotingsjaar 2026 goed te keuren voor een bedrag van € 1.423.515,- ten laste van de algemene reserve. B. Aanleiding:

Het overhevelen van niet-bestede budgetten naar een volgend jaar is een jaarlijks terugkerend proces dat haar basis vindt in de financiële verordening artikel 4, lid 8. Dit proces krijgt gestalte in het 1e kwartaal van het jaar na afloop van het boekjaar. Hiermee wordt bereikt dat uw raad zich kan focussen op de jaarstukken zelf en dat er meer tijd is voor de uitvoering van de overgehevelde budgetten. Om de uitvoering van een aantal beleidsmatige speerpunten en andere intensiveringen ongehinderd door te kunnen laten gaan, is de overheveling van budgetten uit 2025 naar 2026 noodzakelijk. Het gaat daarbij alleen om budgetten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld. Reguliere budgetten kunnen niet worden overgeheveld. C. Maatschappelijk doel:

Rechtmatige en tijdige bestedingen binnen de door de raad incidenteel beschikbaar gestelde budgetten voor diverse aangelegenheden. D. Argumenten:

1.1. De over te hevelen budgetten voldoen aan de criteria De ingediende verzoeken tot budgetoverheveling hebben betrekking op lopende zaken. De over te hevelen budgetten voldoen aan de volgende criteria: 1. het zijn incidentele middelen 2. de uitvoering kan niet verder als het budget niet wordt overgeheveld 3. het betreffende restantbudget is toereikend 4. het gaat in principe om meer dan € 50.000 en/of er is een bestuurlijk belang

De verzoeken tot overheveling zijn beoordeeld aan de stand van de realisatie op 17 november 2025. Wanneer voor het indienen van het raadsvoorstel blijkt dat een over te hevelen budget leidt tot een overschrijding, wordt het bedrag aangepast zodat geen begrotingsonrechtmatigheid ontstaat. Het betreft de volgende overhevelingen: Nr.

Omschrijving 1 Openbare bibliotheken september circulaire 2 Maritieme ontwikkeling 3 Tijdelijke huisvesting ISK 4 Inclusie 5 Drie opvanggroepen 6 Stadserfcomplex 7 Budgetten Mei en Septembercirculaire Totaal

Bedrag € 241.422 79.000 41.288 120.639 211.732 55.000 674.434 1.423.515

E. Duurzaamheid

N.v.t. F. Kanttekening en risico’s:

1.1. Risico op vertraging of onvoldoende grip Het niet tijdig beschikbaar stellen van restant budgetten in het nieuwe boekjaar kan voor vertraging in de uitvoering of onvoldoende grip op de budgetten zorgen. G. Financiën:

Ten tijde van het opmaken van dit voorstel was het saldo van de jaarrekening 2025 nog niet bekend. Dat betekent dat bij de bepaling van de hoogte van de restantbudgetten uitgegaan is van de stand van de administratie 2025 zoals deze eind november 2025 bekend was. Voorgesteld wordt 7 niet-bestede budgetten uit 2025 over te hevelen naar 2026 en hiervoor € 1.423.515,- te onttrekken aan de algemene reserve. Deze 7 budgetten vindt u in de bijlage bij dit raadsvoorstel. Wanneer deze budgetten in 2025 wel besteed zouden zijn, zou het jaarrekeningresultaat over 2025 € 1.423.515,- lager worden. De eventuele storting van het jaarrekeningresultaat in de algemene reserve is door het niet besteden daarmee € 1.423.515,- hoger, maar dit bedrag wordt zoals eerder aangegeven in 2026 weer onttrokken. Wanneer het saldo van de jaarstukken het toelaat, kan later besloten worden om de algemene reserve weer aan te zuiveren.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle

etc.): Geen

Bijlage(n): 25BIJ02595 Specificatie budgetoverheveling 2025-2026

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2025 (25VR086) Besluit: 1. De overheveling van 7 budgetten van begrotingsjaar 2025 naar begrotingsjaar 2026 goed te keuren voor een bedrag van € 1.423.515,- ten laste van de algemene reserve. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 3 februari 2026.

de griffier,

de voorzitter,

mr. M. Pe MEC

mr. H.M. Bergmann