Raadsvoorstel Budgetoverheveling van 2023 naar 2024

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

23VR096

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.J.M. Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024

12 december 2023

A. Voorgesteld besluit:

1. De overheveling van 8 budgetten van begrotingsjaar 2023 naar begrotingsjaar 2024 goed te keuren voor een bedrag van € 1.947.433 ten laste van de algemene reserve. B. Aanleiding:

Het overhevelen van niet-bestede budgetten naar een volgend jaar is een jaarlijks terugkerend proces dat haar basis vindt in de financiële verordening artikel 4, lid 8. Dit proces krijgt gestalte in het 1e kwartaal van het jaar na afloop van het boekjaar. Hiermee wordt bereikt dat uw raad zich kan focussen op de jaarstukken zelf en dat er meer tijd is voor de uitvoering van de overgehevelde budgetten. Om de uitvoering van een aantal beleidsmatige speerpunten en andere intensiveringen ongehinderd door te kunnen laten gaan, is de overheveling van budgetten uit 2023 naar 2024 noodzakelijk. Het gaat daarbij alleen om budgetten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld. Reguliere budgetten kunnen niet worden overgeheveld. C. Maatschappelijk doel:

Rechtmatige en tijdige bestedingen binnen de door de raad incidenteel beschikbaar gestelde budgetten voor diverse aangelegenheden. D. Argumenten:

1.1. De over te hevelen budgetten voldoen aan de criteria De ingediende verzoeken tot budgetoverheveling hebben betrekking op lopende zaken. De over te hevelen budgetten voldoen aan de volgende criteria: 1. het zijn incidentele middelen 2. de uitvoering kan niet verder als het budget niet wordt overgeheveld 3. het betreffende restantbudget is toereikend 4. het gaat in principe om meer dan € 50.000 en/of er is een bestuurlijk belang

De verzoeken tot overheveling zijn beoordeeld aan de stand van rekeningcijfers op 21 november 2023. Wanneer voor het indienen van het raadsvoorstel blijkt dat een over te hevelen budget leidt tot een overschrijding zal het bedrag worden aangepast zodat geen begrotingsonrechtmatigheid ontstaat. Het betreft de volgende overhevelingen: Nr.

Omschrijving

1

Omgevingswet (implementatie)

785.960

2

Edelweiss

35.000

3

Huisvesting Internationale Schakel klas leerlingen uit Oekraïne

144.855

4

Schiedam 750 jaar

245.031

5

Opstellen Kerkenvisie

31.700

6

Inclusie

70.000

7

Organisatieplan

375.887

8

Armoedebeleid

259.000

Totaal

Bedrag €

1.947.433

1.1. Risico op vertraging of onvoldoende grip Het niet tijdig beschikbaar stellen van restant budgetten in het nieuwe boekjaar kan voor vertraging in de uitvoering of onvoldoende grip op de budgetten zorgen. E. Duurzaamheid

N.v.t. F. Kanttekening en risico’s:

N.v.t.

G. Financiën:

Ten tijde van het opmaken van dit voorstel was het saldo van de jaarrekening 2023 nog niet bekend. Dat betekent dat bij de bepaling van de hoogte van de restantbudgetten uitgegaan is van de stand van de administratie 2023 zoals deze eind november 2023 bekend was. Voorgesteld wordt 8 niet-bestede budgetten uit 2023 over te hevelen naar 2024 en hiervoor 1.947.433 te onttrekken aan de algemene reserve. Deze 8 budgetten vindt u in de bijlage bij dit raadsvoorstel. Wanneer deze budgetten in 2023 wel besteed zouden zijn, zou het jaarrekeningresultaat over 2023 € 1.947.433 lager worden. De eventuele storting van het jaarrekeningresultaat in de algemene reserve is door het niet besteden daarmee € 1.947.433 hoger, maar dit bedrag wordt zoals eerder aangegeven in 2024 weer onttrokken.

Wanneer het saldo van de jaarstukken het toelaat, kan later besloten worden om de algemene reserve weer aan te zuiveren. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Geen.

Bijlage(n):

Lijst van over te hevelen restant budgetten 2023 naar 2024 (23BIJ02266)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

J.G. Bijl

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2023 ( 23VR096)

Besluit: 1. De overheveling van 8 budgetten van begrotingsjaar 2023 naar begrotingsjaar 2024 goed te keuren voor een bedrag van € 1.947.433 ten laste van de algemene reserve. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 6 februari 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

J.G. Bijl