Raadsvoorstel Afsluiting grondexploitatie Parkweg Midden

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

24VR092

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.N. Biekman

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Afsluiting grondexploitatie Parkweg Midden

5 november 2024

A. Voorgesteld besluit:

1.

De nacalculatie Parkweg Midden (grondexploitatie (24BIJ04773.) vast te stellen, inhoudende: • de grondexploitatie Parkweg Midden af te sluiten per 31-12-2024; een bedrag van naar verwachting € 316.373 ,-te storten in de reserve restwerken ter dekking van de kosten van de restwerken 2025, het daadwerkelijke bedrag wordt per 31-12-2024 bepaald op basis van de realisatie 2024 • een onttrekking te doen aan de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties van naar verwachting € 11.170.939,- en aan de voorziening surplus per grex ad € 952.391,- voor het resultaat op eindwaarde 31-12-2024 van de grondexploitatie, het daadwerkelijke resultaat wordt per 31-12-2024 bepaald op basis van de realisatie 2024; • de financiële gevolgen van de afsluiting Parkweg Midden te verwerken in de programmabegroting 2024 conform bijlage ‘begrotingswijziging afsluiting grondexploitatie Parkweg Midden’(24BIJ04774).

B. Aanleiding:

De herstructurering van Parkweg Midden is nagenoeg afgerond. Alle opbrengsten zijn gerealiseerd en dit geldt tevens voor de kosten – op de restwerken na. Daarom kan de grondexploitatie afgesloten worden. In de kadernota grond staat dat er bij het afsluiten van een grondexploitatie ook een nacalculatie gemaakt moet worden. Derhalve bevat dit document de nacalculatie van het project C. Maatschappelijk doel:

Woonplus had 304 portiek- en galerijflats in de verhuur rond Parkweg Midden (Van Heuven Goedhartstraat / MCM de Grootstraat). Dit gebied had te kampen met problemen van fysieke en sociale aard, zoals hoge mutatie, zichtbaar buurtverval en sociale overlast (hangjongeren, gevoelens van onveiligheid en burenruzies). Vervolgens is besloten om dit gebied te herstructureren.

De grondexploitatie is afgerond, het betreft hier een verlieslatende grondexploitatie. Het uiteindelijke tekort op eindwaarde is € 1,6 mln lager dan bij opening van de grondexploitatie werd voorzien D. Argumenten:

1. De grondexploitatie Parkweg Midden kan worden afgesloten, alle werkzaamheden – behoudens enige restwerken- zijn uitgevoerd en er zijn geen opbrengsten meer. De restwerken omvat nog grondwerkzaamheden en interne uren. E. Duurzaamheid:

n.v.t. F. Kanttekening en risico’s:

Kanttekening Op 5 november 2024 heeft het college op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, lid 2, sub b van de Wet open overheid, gelet op de bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, voor een periode van 10 jaar geheimhouding opgelegd op de documenten; nacalculatie( 24BIJ04773) en begrotingswijziging (24BIJ04774). Risico’s Na afsluiting van de grondexploitatie zijn er geen risico’s meer voor Parkweg Midden. G. Financiën:

De grondexploitatie Parkweg Midden wordt per 31-12-2024 afgesloten. Per 31-12-2024 wordt naar huidige verwachting nog € 316.373,- gestort in de reserve restwerken afgesloten grondexploitaties voor de afronding van de inrichting van het openbaar gebied en ambtelijke uren in 2025 (werkelijk bedrag te storten in reserve restwerken afgesloten grondexploitaties wordt bepaald per 31-12-2024 in verband met de nog lopende werkzaamheden). Het tekort op de grondexploitatie Parkweg Midden per 31-12-2024 bedraagt naar huidige verwachting € 12.123.330,- inclusief restwerken 2025 en is daarmee circa € 75.000,- hoger dan begroot in MPG 2024. Dit komt door onvoorziene werkzaamheden, te weten de aanleg van een extra oversteekplaats.

Het resultaat van de grondexploitatie per 31-1-2-2024 zal worden onttrokken aan de daarvoor gevormde voorzieningen dekking tekorten bouwgrondexploitaties voor € 11.170.939,- en aan de voorziening surplus per grex voor € 952.391,- (daadwerkelijke onttrekkingen wordt bepaald op 3112-2024 op basis van de werkelijke realisatie 2024). Alle financiële consequenties zijn verwerkt in de bijlage begrotingswijziging afsluiting grondexploitatie Parkweg Midden (24BIJ04774.) voor 2024. Voorgesteld wordt de begroting 2024 conform de bijlage begrotingswijziging afsluiting grondexploitatie Parkweg Midden te verwerken in de programmabegroting 2024. Na afsluiting van de grondexploitatie zijn er geen risico’s meer voor de Parkweg Midden. De reservering voor risico’s Parkweg Midden in de risicoreserve ad € 66.794,- komt te vervallen in de jaarrekening 2024 ten gunste van de algemene reserve.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Uitvoering: De restwerken zullen nog in 2025 plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten. Bijlage(n):

1. 24BIJ04773; Nacalculatie Parkweg Midden (Geheim) 2. 24BIJ04774; Begrotingswijziging afsluiting grondexploitatie Parkweg Midden 2024 (Geheim)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2024 ( 24VR092) gelet op Besluit: 1.

De nacalculatie Parkweg Midden (grondexploitatie (24BIJ04773.) vast te stellen, inhoudende: • de grondexploitatie Parkweg Midden af te sluiten per 31-12-2024; een bedrag van naar verwachting € 316.373 ,-te storten in de reserve restwerken ter dekking van de kosten van de restwerken 2025, het daadwerkelijke bedrag wordt per 31-122024 bepaald op basis van de realisatie 2024 • een onttrekking te doen aan de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties ad naar verwachting € 11.170.939,- en aan de voorziening surplus per grex ad € 952.391,- voor het resultaat op eindwaarde 31-12-2024 van de grondexploitatie, het daadwerkelijke resultaat wordt per 31-12-2024 bepaald op basis van de realisatie 2024; • de financiële gevolgen van de afsluiting Parkweg Midden te verwerken in de programmabegroting 2024 conform bijlage ‘begrotingswijziging afsluiting grondexploitatie Parkweg Midden’(24BIJ04774).

De wijziging van de programmabegroting voor 2024 luidt als volgt:

Lasten

Programma 2 Ruimtelijke Inrichting in samenhang Baten

Programma 2 Ruimtelijke Inrichting in samenhang

Verhoging

Verlaging

€ 13.386.536,-

€ 1.263.206,-

€ 12.123.330,-

€

-

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 10 december 2024. de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann