Raadsvoorstel Aanraming verkoopprijs Vromterrein en voteren krediet

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

24VR043

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.J.M. Laan wethouder A.N. Biekman

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Aanraming verkoopprijs Vromterrein en voteren krediet

4 juni 2024

A. Voorgesteld besluit:

1. 2.

3. 4.

5. 6.

De nieuwe grondopbrengst VROM onder aftrek van de reeds betaalde reserveringsvergoedingen te verwerken in de begroting 2024, Een budget toe te kennen ter hoogte € 200.000 in 2024 voor de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats in plaats van het VROM terrein in verband met de bouwwerkzaamheden, met als dekking de verkoopopbrengsten, De bestaande historische boekwaardes van de gronden VROM en Nieuwsticht ad € 176.506 versneld af te boeken ten laste van de verkoopopbrengsten, In 2024 éénmalig € 850.00o uit de verkoopopbrengst VROM te storten in de reserve Parkeren voor een nog op termijn te realiseren parkeeroplossing voor 34 bestaandevergunninghouders van een parkeerplek aan de Buitenhavenweg en het VROM terrein, De fasering overige plankosten en opbrengsten van de eerdere begroting herontwikkeling Mathenesse aan te passen, Alle financiële consequenties, zoals gemeld in de paragraaf Financiën, conform bijlage Begrotingswijziging “Allonge Glasfabriek “ te verwerken in de programmabegroting 2024 en volgende jaren.

B. Aanleiding:

De afgelopen maanden is met de ontwikkelaar van het glasfabriekterrein onderhandeld en nadere invulling gegeven aan onder andere het bouwprogramma op het aan hen te verkopen perceel grond ook wel bekend als Vrom-terrein. Bij het gewijzigde bouwprogramma hoort een gewijzigde koopsom groot € 3.350.000,-- K.K. deze koopsom moet worden aangeraamd in de begroting. Tevens is duidelijk geworden dat de plankosten niet voor fase 1, zoals deze eerder zijn geraamd onvoldoende zijn. Daarnaast moeten er kosten gemaakt gaan worden voor het Ruimtelijk Raamwerk fase 2. Tevens wil de gemeente onderzoek doen naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van de panden aan de Nieuw-Mathenesserstraat, passend binnen de programmering in dit deel van de gebiedsontwikkeling. Hier voor is geen budget beschikbaar. Genoemde kosten kunnen worden gedekt door middel van een budget, welke ten laste kan worden gebracht van de te ontvangen koopsom.

C. Maatschappelijk doel:

Hiermee wordt verdere invulling aan de woonvisie en uitvoering kan worden gegeven aan het ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse zoals door de gemeenteraad is vastgesteld en kan blijvend voortgang worden geboekt op de (her)ontwikkeling van Nieuw-Mathenesse. D. Argumenten:

1. Nieuwe grondopbrengst Het definitieve plan is door de gemeente opnieuw getaxeerd. Dit leidt tot een hogere grondopbrengst dan eerder was overeengekomen. Vanaf 2022 heeft de Glasfabriek BV reserveringsvergoedingen betaald. De nieuwe grondopbrengst zal onder aftrek van de reeds betaalde reserveringsvergoedingen moeten worden verwerkt in de begroting. 2. Aanleg tijdelijke parkeerplaats In 2024 vindt naar alle waarschijnlijkheid de overdracht van het VROM-terrein plaats. De opbrengst er van vloeit naar de algemene middelen. De vergunde parkeerplekken op het VROM terrein en de Buitenhavenweg vallen hiermee weg en worden gecompenseerd in de glasbuurt Oost. Aangezien deze plekken niet te relateren zijn aan de toekomstige bewoners van de glasbuurt Oost schrijft BBV-regelgeving voor dat deze eenmalige kosten niet ten lasten mogen worden gebracht van de grondexploitatie Glasbuurt Oost. Hier moet dus een additionele dekkingsbron voor worden aangewend. 3. Afboeken historische boekwaarden Als gevolg van verkoop van gronden moet de huidige boekwaardes versneld afgeboekt worden. Deze afboekingen zullen ten laste gebracht worden van de verkoopopbrengst. 4.

Definitieve parkeerplaats ter compensatie van bestaande vergunningshoudeers VROM en Buitenhavenweg Voor bestaande vergunninghouders die nu parkeren op het VROM terrein en de Buitenhavenweg wordt een nieuwe definitieve parkeervoorziening in de Glasbuurt Oost gerealiseerd (het gaat om compensatie van 34 bebouwde parkeerplekken). Conform de huidige planning zal de nieuwe parkeervoorzieningen in de Glasbuurt Oost gerealiseerd worden in 2027. Om die reden wordt voorgesteld om in 2024 eenmalig € 850.000 te storten in de reserve parkeren. Deze € 850.000 wordt gedekt uit de verkoopopbrengst. Voor de realisatie van deze parkeervoorziening zal in 2027 een voorstel gemaakt worden om dit bedrag te onttrekken uit de reserve parkeren. 5.1 Wijziging in de plankosten De afgelopen periode is het projectteam tegen de hoger uitvallende projectkosten aangelopen. Dit betreft zowel interne als externe capaciteit maar ook uit te voeren onderzoeken bijvoorbeeld in het kader van de parkeeroplossingen etc. voor de deelgebieden VROM- en Glasfabriekterrein. Dit maakt dat de eerder geraamde exploitatiebudgetten niet afdoende zijn ter dekking. Voorgesteld wordt de extra inkomsten als gevolg van de hogere verkoopprijs, ten gunste van de gebiedsontwikkeling te laten komen om zo de hogere plankosten te dekken.

5.2 Ruimtelijk raamwerk fase 2 De deelgebieden Gustoweg en Nieuwe Maas hebben een (ruimtelijke) kwaliteitsslag nodig. Zoals beschreven in het Ruimtelijk Raamwerk fase 1 blijven deze twee deelgebieden conform het met de Provincie in maart 2021 afgesloten Bestuurlijk Woonwerkakkoord werkgebieden. In het Ruimtelijk Raamwerk fase 2 zal deze (ruimtelijke) kwaliteitsslag worden opgesteld en eind 2024/ begin 2025 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. 5.3 Ontwikkeling panden Nieuw-Mathenesserstraat De gemeente wil onderzoek doen naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van de panden aan de Nieuw-Mathenesserstraat, passend binnen de programmering in dit deel van de gebiedsontwikkeling. Er is interesse van een gerenommeerde partij die kan bijdragen aan de levendigheid- en aantrekkelijkheid van Nieuw-Mathenesse. Afstemming hierover moet plaatsvinden met bestaande erfpachters en diverse onderzoeken over ontwerp en inpassing zijn nodig. De te onderzoeken functie is passend binnen het vigerend bestemmingsplan. De plankosten die de gemeente moet maken voor de ontwikkeling worden doorgelegd in een koopovereenkomst. De kosten gaan echter voor de baat uit. Voorgesteld wordt om de extra inkomsten als gevolg van de hogere verkoopprijs van het VROM-terrein ten gunste van de gebiedsontwikkeling te laten komen om zo de voorfinanciering van de plankosten te kunnen dekken. 6.

Begrotingswijziging De financiële consequenties van dit besluit zijn samengevat in de begrotingswijziging, zie bijlage. Deze consequenties te verwerken in programmabegroting 2024 e.v. Geheimhouding op bijlagen Op 4 juni 2024 heeft het college op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid geheimhouding opgelegd in verband met de financiële en economische belangen van de gemeente op de Begrotingswijziging “Allonge Glasfabriek “ (24BW000138) Het college heeft dit gedaan om de (toekomstige) onderhandelingspositie van de gemeente niet te schaden. Dezelfde geheimhouding op deze stukken wordt op basis van artikel 88 van de gemeente doorgelegd aan gemeenteraad. . E. Duurzaamheid

N.V.T. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Niet in 2024 te realiseren grondopbrengst Er is een mogelijkheid dat de verkoopopbrengsten niet in 2024 worden gerealiseerd. Mocht dat zo zijn dan zullen we de begroting hier op aanpassen. De ontwikkelaar acht het echter realistisch om 70% van de woningen te verkopen in 2024 gezien de grote belangstelling bij de pre-sale van de woningen. Voor de verwerking van de financiële gevolgen houden wij deze planning ook aan. In oktober 2024 maken we een nieuwe inschatting over de haalbaarheid van de planning, zodat we op dat moment nog kunnen (laten) besluiten om de verwachte opbrengst te kunnen doorschuiven naar 2025. Garanties zijn er nooit; zeker weten we het pas op 31 december 2024.

1.2 Gemeentelijke zeggenschap openbaar gebied wordt beperkt door publiek-private samenwerking in Stichting Nieuwe Maas Met betrekking tot deelgebied 4 Nieuwe Maas is er nog een discussie gaande over de rol van de gemeente Stichting Nieuwe Maas Schiedam en wat dat betekent voor het vanuit gemeentezijde kunnen opstellen van het Ruimtelijk Raamwerk. 1.3 Risicoprofiel wijzigt niet De in deze adviesnota voorgesteld wijzingen en voorstellen hebben geen invloed op het risico profiel behorend bij deze ontwikkeling. Gedurende de gehele looptijd van de ontwikkelingen blijven we de risico’s monitoren. Eventuele wijzigingen in de risico’s worden bijgesteld in de eerstvolgende herziening van de risicoreserve in de Berap 2024 . G. Financiën:

In aanvulling op de eerdere anterieure verkoopovereenkomst VROM-terrein, besloten in BERAP 2022 wordt nu een allonge aangegaan op de anterieure verkoopovereenkomst vanwege een nadere invulling van het eerder beoogde programma. Enerzijds leidt de allonge tot een verhoging van de opbrengsten voor de VROM-terrein door een gewijzigd programma van € 2.750.000 naar € 3.350.000 maar anderzijds is ook de fasering van de geplande opbrengsten gewijzigd (opbrengst VROM terrein ad € 2.750.000 was begroot in 2023 maar wordt nu naar verwachting eind 2024 gerealiseerd). Onder de nieuwe grondopbrengst ligt een taxatierapport van 31 oktober 2023 ad € 3.350.000 en onderhandelingen hierover hebben plaats gevonden (het onderhandelingsverslag ontbreekt). Daarnaast zijn er wijzigingen opgetreden in de kosten van de herontwikkeling Mathenesse te weten: • De fasering van plankosten uit de eerdere besluitvorming herontwikkeling Mathenesse (21INT00494) is aangepast.

• Er wordt voorgesteld een budget toe te kennen ter hoogte € 200.000 in 2024 voor een tijdelijke parkeerplaats in plaats van het VROM terrein in verband met de bouwwerkzaamheden met als dekking de verkoopopbrengsten, • Er wordt voorgesteld de bestaande historische boekwaardes van de gronden VROM en Nieuwsticht ad € 176.506 en erfpacht € 6.547 versneld af te boeken ten laste van de verkoopopbrengsten (waren deels begroot in 2023), • Er wordt voorgesteld eenmalig € 850.000 uit de grondopbrengst te storten in de reserve Parkeren in 2024 voor een parkeeroplossing voor 34 vergunninghouders van een parkeerplek aan de Buitenhavenweg of op VROM terrein. In totaal is er een positief effect op de gemeentelijke begroting 2024 en volgende jaren van € 2,3 mln wat veroorzaakt word doordat de opbrengst VROM terrein in 2023 was begroot en naar verwachting in 2024 wordt gerealiseerd. Dit voordeel komt ten gunste van het begrotingssaldo 2024 t/m 2028 met 1 jaar een nadeel in 2026 van € 294 dzd.

Aan de raad wordt voorgesteld de programmabegroting 2024 en volgende jaren conform bijlage Begrotingswijziging “Allonge Glasfabriek “ te verwerken.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na toekenning van gevraagde extra budget kunnen de genoemde werkzaamheden worden opgepakt. Met het aanramen van de koopsom in de begroting ontstaat er geen onrechtmatigheid. Bijlage(n):

Begrotingswijziging “Allonge Glasfabriek “(24BIW000138 (geheim)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024 ( 24VR043) gelet op Besluit: 1. 2.

3. 4.

5. 6.

De nieuwe grondopbrengst VROM onder aftrek van de reeds betaalde reserveringsvergoedingen te verwerken in de begroting 2024, Een budget toe te kennen ter hoogte € 200.000 in 2024 voor de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats in plaats van het VROM terrein in verband met de bouwwerkzaamheden, met als dekking de verkoopopbrengsten, De bestaande historische boekwaardes van de gronden VROM en Nieuwsticht ad € 176.506 versneld af te boeken ten laste van de verkoopopbrengsten, In 2024 éénmalig € 850.00o uit de verkoopopbrengst VROM te storten in de reserve Parkeren voor een nog op termijn te realiseren parkeeroplossing voor 34 bestaandevergunninghouders van een parkeerplek aan de Buitenhavenweg en het VROM terrein, De fasering overige plankosten en opbrengsten van de eerdere begroting herontwikkeling Mathenesse aan te passen, Alle financiële consequenties, zoals gemeld in de paragraaf Financiën, conform bijlage Begrotingswijziging “Allonge Glasfabriek “ te verwerken in de programmabegroting 2024 en volgende jaren.

De begrotingswijziging voor 2024 luidt als volgt:

Lasten Programma 3 Economie in ontwikkeling Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen

Verhoging

Verlaging

€ 1.471.491 € 2.130.268

€ 283.257

Baten Programma 3 Economie in ontwikkeling

€

3.325.238

€

6.736

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 11 juli 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann