Raadsbesluit 8 juli 2025 Jaarstukken 2024

ge1 meente Schiedam

Raad svoo rste 1

De gemeeniteraad van Schiedam Regislr.1bffia11UT)ff

25\'Ro4 1

Tcle noonurnmer ~Ie

0 10 21 1111

wethoud r A.J. >I. Laan Pu· Li11D!

Open baar .J ·u1rnukk11ta 2024

À . Voorgeste ld besluit:

De jaar.·tul<l. n 20,;, onder voo!i ie houd v-an 1..-e:a g,oedkeu!'t:'!nde controlev r'klaring rn de ·u::cmmtant vast te t llen: 2. Het col1ege dechar i;e te verlenen over het i;ernerde be.sluur i.a 2024; j. it h j · arrekeni.ai=;r . ulu1at rnn C 24.80ï .6i positief de ,·alg.ende bedragen toet ,;oe tm: ,11. C 586.083 op grn tl nn de d •c rcirculaire 20:24 aa n de A.l~eme a e resen ,~t r dekl:ci11:i; n n de ou:tt,ekl:ci ng i.a 2025 zoals besloten i de Teclm ' ·che ·mp 5; ·in° 1; b. C .000.000 1en de r en l~ kapi ·1ellaste.n ,-c)or het 'tac.l rfcomplex c. C 38. o 1 aan de r sen· kapitaal la ·t v-oor sport co pl xen cl. He t restant t: 14.283.0L a n de Alge ener • en de programmah 1;rotin11, 2025 hierop te 1\·ijzi..,,e.n: 4. Om \'Oor een totaal J drag ,·1n C 53.656.2."i' a1n inYe.-.t erin;gskr . dieten over te heYele.n ua,Utr L

0

:..0 2 5;

5-

5 budg,eU n, 1otan.1 C 4.1ï S. 72 , in 2025 zowel la t<!!ll al- baten budgetta Lr ueutranl ilil te ramen die rest.eren L1i:t cl e.i adshmden 2.02..J rm cle onh"l i=;;:,n voor. chot) lrag n voor uitke.rin:=l,e n me een pec i:fiek b st eclill" ·doel n m Eurnp se n . e-cle:r!and m-erhe:idslichame:n, op-genomen onder d m-e rl pende pa ·iva in dej · ush.1kken 20:24: 6. Het ,·oli=;enJ" budget in 2025 te r beschikkin:" te st ellen ·áa een onttrekking a2 n tl Al;~emene r sen · : t:: 70 .000 •,oor de 11it,·oering v1n cle taak opkcmpb che.rming. c:onfo r t.~rcl r g omen be luit(" \'R101). B. Aanleiding:

De j a rsh1kken 2 024 djene:a conform ·1rtikel 1. 7 • IJ 198 van tl ;~ ent w t cloor het Call :=l,f!' \·a n Bu.ri;em"e te r en Vt'ethoucle rs (B&W) LUn de r ·wcl te worden aa.1Jgeboden al ver 11rat.woorcfo g ove r het gevoerue m ·mc:ie,el beheer. :24di mm,~:·)Ór 1 "uli 202 · bijcl Pro\'·ncne tez.ijn ingedie ndompre\· ntief toezncht ,....-e:=l,ens te rmijr, overschrijding te ,·oorkm en.

D e j a r stukk_n2.

C. Maatse:happe lijk doel:

Het college legtt over het g wi rde bestuur in 20.24 verantwoordin;!!; af ·um de rraad mt.>t b mwt gge:n va n de jaarstukken 2024 oonfonn a rtikel 1 . 7 rnn cl G meent ·,vet. V ·olg ns :telt de raad de j 1Br5tukk n 20 24 nst in 20 25 conforn1 ar tikel 1 8 ,. m de Ge meentewet.

D. Arg,umen,ten:

He1 definirt fe·,:e reScultaat is uit ~e.komen op C " •,8-08 miljOl!Il posh:ief. In de rnt~ende tabel z.ija de definit1e-w lasten en hat e n p,:,r progra m m a ,..-eerge~eve:n: IB'-"31 oot na <A -

Be,:h ar,ie, x € 1.000

11

~ékt:1

L.l'l!lten 1.

,g

Ba~e,a

fü:i'.do

- 195.591

-125 . 1':!!]

67.65:B

-95.414

-27.75-5

33.975,

..:1'.1.6 19•

.fl.644

-19.265

2.997

-22.642

, 18.64.5

1.7::.a

23J.522

233.800

1.668

235.4E;il

_n~ e sta· in t'l:w~it1"J

71 . 335

, 1'37.763

- 126.428

70.40'2

II td

69.470

- 10Q.85'l

. ] J .36-5,

47.669

-54.7~

•7. 1C•J

3-231

,22.49;5

231 .766

2. lui, ,1"1tr .e

3. Ect.11

rîg in sarru,-·,l'Rln _

ti l:' ir1 à'tl:wikk.elir•J

5 . AJçr-n11:rie de.ü:i1 Sl'ltit:rJel

,

947

, 34.591

. ]J.6:l.l

1.BB2

.J3.75'3

~32.111

S ubtoiaal programmat!l

42'1.4·12

.,U0.717

1,3.695,

410.51,4

-3:119.391

2c1.12:.J

1. ':n~ e ~iau il bewerJh'

5.096

-4.057

1.03'3

4.6JJ]

-3.1go

1.441

2. '1'ui1ni!:!li.J.•.~ 11Y..l·1 1•~ in sa, n~ ,hang

5.827

.J.231

2.595

2.704

•2.177

527

3. E

3 406

•B.572

•5 . 1E"1

2.4Ef.i

,8 13

1.6:-3

0• hi,a;ad

1JOr11ie it à 1i1ni kkelir

0

.2(]

•2tJ

0

-46

-46

5 . Alger 1,:,17.:! o:l l:11'. kir . ~1ió-J'='I · ,

2'].196

, 12.932

7.264

10.842

.10.n:2

110

M tiló!ltfl ê f ë9èf'l'i!'!I

3,4Ji27

-28.81.J

5.714

20.84:2

,t6.9 S:8

3.8P>-5

4. O •,1: 11:'1u in . atan.

1. Aaen~ te li !!l.3iS it bewerJh

713 431

.:;r.i1 .Ei2'J

- 125.3B9

75.032

-198.761

-1 23.749

2. •uitn1,,.1i •-~ 11 ii::~ .r·,g in !lam ·11 ng

75 297

- 106.01!6

-30.7~

70.362

-97.591

-27.22",3

3 . Ett11i,Jn11 1: it e.i1lwi kk.ël i1

51.077

-63.342

·12.264

38.441

4 4.432

, 7.991

4. O•ret 1ei irt ó.:tli!ttS

3.231

,22.515

-19.26-5

2.997

"22.6M

-19.691

251 96.2

, 11.176

240.765

244.842

,9.06:i

235.577

O ,•islïessd

942

-34.591

-33.851]

1.682

. 3;_i_79-3

-32. 111

Sub1otaal

4SIL93R

,4;39.53()

19. 410'9

4j1,157

-406.34'9

24.SIJ!fl

Gt:.-tê:!t lii!îè'êrd ll'e!:!.'lilla,&l

4S!l.'93R

, 4139.5:llll

Hl.40'9

4.JU 57

-406 .34'9

:241.8IJ!fl

5 . Al<jf.!I 1e1~ d,el;. it _~ntid-Jélt!'Jt

E. Du urzaa:mheid ~.Y.t.

F. Ka.ntteken i ng en, risioo-'s: Geen.

û. Financiën:

~11:c-t het \'Bststellen van de jaarstukken wordt tevens een be-sluit genomen over de be-stemming ,-an het resultaat 2024. Op 4 fäbmar:l 2025 heeft de raad al een ht':!iluit [24VR103) genomen ove.r de budgetoverhevelmg,im ,-an 2024 naar 2025.

Resultaatbestemming Hei jaarrekeningresulta.rt 2024 bedraar;t C 24.807.674 posfüef en 1,'<mrgeste]d wordt om dit als volgt te bestemmen en de programmabegrutfog 2025 hierop te wijzigen: a) e 586.0 83 aan de Algemene reserve In de decembe,drculaire 2024 is e 586.083 aan specifieke middelen toegekend welke in het jaarrekeningn':!itÜtaat 2024 :rijn opgenomen. In de Eerste TechnLr;che A.anpassing 2025 zijn deze middelen in de exploitatie aangeraamd middels t.'i:'n onttrnkki.ng mm de Algemene reserve. Ter dekking van deze onttrekking in 20.25 wordt voDq,;esteld C 586.083 \'<muit het resultuat 2024 toe te voe-gel:! aan de ..\lgemene reserve. b) C 9.000.000 ;um de resen,? kapitnallasten voor Stncl.'i-erfcomplex Via het lieerjaren Perspectief VastgrJt-d 2025-2027 is de ramt op de hoogte gehield van het f.::dt dat het Stmlserfoomple.x (kantoortoren) in technische, functionele en economische zin zich aan het einde Y,m cle levensduur be,,-indt. Inmiddels is duidelijk reno;-atie onvermijdeUjk fa en gepaard guat met ,·ervangi.ng.'ii.m.1.ës:teringen. Via raadsinformatiebrief wordt de gemttnteraad hiervan op de hoogte gesteld. Een k:r<1:c'l:lietannvraag volgt na het z.omerret:€:5. Voorgesteld wordt om bij de resu.ltautbestemming van de jaarrekening :2024 fill.n de reserve ki1pit;mUasten een b!N:lrng toe te vat-gen YrK)r ,en-;;mg:ing.,im,r.steringen aan het stadserfrornplex.

Op doe.ze wijze hebben de kapitaallasten een neutrn.ill effect op de fimmciille ruimte de kom-ende jaren. Voorgesteld wordt om bij de vaststelling van de jaarstukken uit het ,·uordelii,;ejaarrekenini:; resultaat "fa resultaathestemminr; iL'-t?ri bedrnv; ad C 9 miljclt.'n in de reserve kapitaallasten te storten. c) C 938.501 mm de resen~ kapitaallasti!'.n vcmr Sport Door het opheffen van de Stichtingen Sport park Harga-Noord en '\Villem-..\lexander krijgt de gemeente Schiedam een liquidatie-uitker:lng van C 938.501. Voorgesteld wordt dît bedrag toe te vCH:.,gen aan de re.serre ki1pitna]]asten om het toekomstige noodzakelîjke vernmgingsinvm,ter:ingen mngelijk te maken. d} Het resterende re:sult;1at bedraagt dan C 14 ..283.090 positief. Voor een veranl:'t'toorde vermogensposîtie gic'1:lurende d>E? :ravijnjaren de komende is het noooza.kelijk ome t4.283.090 miljoon de komende jaren mm het vermogen toe te v~,gen Voorges:teld worut dit irM'" te vuegen aan de .\lgemern.:: reserve.

OL•e.rhevdrm restantkredieten Bij de jaa:rafaluitfog is een analyse uitgevoerd ten aanzfon van het bepalen v:m restantkredieten. Daarbij i.s uitgegaan van de re:;el dat re:stimtk:redieten ma::d:meal twee jaar na het a.tloptm van de laats:tejua:rachijhan de investenllg mogen worden doorgesdmven. Uit de analyse blijkt dut mor een bedrng •,an (' 53.656.276 aan restaIJtlTedieten zijn aangereiJ...i: die ann dit principe voldoen. Van dit b!!'dr:a:; is C 37.206.301 afkomstig van 1.ïedieten voor het lnt~rdal H □ is•,estin.~s:pfan welke in oJ...i:ober 2023 met het ~GeactnaJis..,imle eerste uitvoeringsplan IHP 2(l21-2û24n door de raad met raadsbesluit 23VR062 i.s vastgesteld. De biJlage -o.-er te ht-velen restantkredieten vun 2024 naar 2,0:24" geeft hier een nader im.icht in. Voorgesteld v.-ordt om het sutdo ·,·an C 5::;.656.2.ïû aan restantkredieten m-er te hevelen naar 202..5.

Te;· b •. • hik.king .·tellen r.n 21 2 ua11 5 budge tten aft m. n'g t.•<m uitke1in.gen. met em . pecifi k

bestedrn gsd el Onde,de oYenope:nde p:assirn in de jaars tukken :..o~ zij n 5 posten opgenome n. de zogenanmtle beklemde middelen tou1al t: 4.. 1 8.724 die r le ren uit de eindsbmden 20 24 v-a n de ontn mgen \110r:schotbe-tlra:;en mor uitkcring n me ttn _pec·ifi k b s.t tlino:i· dool van Eump • ~ cl r<land:se m'"E!rhe ids]i,·hame n. \ ·oorgest lel wordt deze 5 budgetten in 202 et zm•,--el last en· ls bute:n butlgeltni.r llf!Utnal urn te ram n m et het oog o p r-edrut:m at·ig heste-di.ng: .. p,=fil!k d •I

1 llei-ue;;.dbL..!!!n 1.··,-E' btj ; •Rl un:a., un" ~

Bcl:leaul ,mttt"in • n ~rk

a-.,--aci

Tatami l"r •r.mt1na 2 Rmmt,elijk.c imio:l:.tn. • en same~b ~n •

2.-

'-i-u:

Het rnlg,e:nde lmdge1 i.n 20 24 t er b schikking te stellen vi.11 ee n ontt,ekki.□;!!; ,urn d Al"emene reser ,·e : C 70.000 vo or de uit...-o,!:rillg \"a n de tank o pkoop ,esch nu i J::. co , fo rm eerder Pl.mocnen be-luit -~ VR.1 0 1). Hl. Uitvoering {TA-tekst, planning , communicatie, p·utilicatie, evaluatielcontrol'e etc .):

Geen.

Bijlage(n}:

.fa.1rstukken ::w:24. :25m,Jo1175 Ove, te hevelen kre-di"-ten 20:24 mfil, 2025. 25B1Jo1157

buri;emeester en wethmu:le:rs van Schiedam, de secret11ris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergm,mn

ge·meente Schiedam

D _ rn.ad \"an de gemeen1 Schj cl.urn:

Be luit: 1.

2_

3-

Dejaa tukt n 2024 onàe:r rnorfaihoud ,-a.□ een 1;oedke1.1.r ml contrnlev rl<l rin~ ,-a n de accountant \'a~t t stellen: Het colle<>e dechiuie t i,-e:rlemm ontr het ge-.·c:ierrl be tuu.r in 2.024: 1-it hetJ • rreke11i □gre ulta· t \'an C 24 .S0ï .67 po rtie:f de ·,ol • nde bL>-drnge:n t a,e, te

e_

f.

C 58-6 .083 op grond \"' Ln de tl m berd.rrulnire 2.-0:....4 , m de Algeme. rt."S n-e ter dekki.□~ ,,.. lil de onttrekking in 20.25 zoal:s bes! ,ten in de TechnL-;che .Aanpa:s.· i.ng 1: C _ .û00.0O0 aa n de re:! en-e kapirt,wllasten ·.-oor he1 Stad~ rfro mpl x

en -e kapiit LBll,. te:n voor sportcomp]e..-;: n h_ He r stimt t: 1 _2.83.090 aan cl _.\.l~e:rn n r sen-ee n de programm.d:·. egrnt:i.n~

i,; .

C _'.18. e: Oi ·um de r

2.025 hierop t w-.ijzi~en: Om voor e n to ·wlbe rag va □ C 53.65 6.276 aa n im"e:Ste:ring kr diete n o·, r t e he\·elen naa r _025: e: 5 bmJ~ette n. 1otaal C 4. 178.; 24 . in 2025 mwe] !· sten als baten bud...,ettair neutraal aa n 1e rnmen die reste ren uit de einà:sumden 2o n• va n de ontva ngen Y oo rscl:io t be-d.rnge □ voor uitke ri 1=:en met een :pec.ifiek best cl"ni:; doel \'a □ Ellropese e111 e e:rlam.lse ov rhe icl:slic:hiLme11. op, no men ond r d o·, rlo peE de p;u;s iYa i de jaa rstukk 11 _ 124: ü . Het volg nde boàg t in 2 0 2 5 te r ) • ·hikkLni:;. test H n ,._; .L ~□ onttrekki.n1=: 10n d A]~e.me n resen·e : t: j 0 .0--00 voor de u.it,,:,e:ring ,. m de bLak opkoopbe-:cl:ie:r in;!!,, conform eercfo r gen ome n be luit (·~ VR101 ).

Alcl u.s nstge te:là door de rnad \'Bll d 2e:m ,8 juli 2-02

nte Schi d0m in zijn o •nhare " ~ -Let nn~ ..-an