Raadsbesluit 7 oktober 2025 Voteren investeringskrediet groot en onvermijdelijk onderhoud Stadserfcomplex

gemeente Schiedam

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

2 september 2025

Registratienummer:

25VR043

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder A.N. Biekman

Publicatie:

Openbaar

Ondeiwerp :

Voteren investeringskrediet groot en onvermijdelijk onderhoud Stadserfcomplex

A. Voorgesteld besluit: 1.

Een krediet van 9 mln. te voteren voor de investeringen ten behoeve van de uitvoering van de onvermijdelijke onderhoudswerkzaamheden aan het Stadserfcomplex tot en met 2034 met een totaalwaarde van C 13,3 miljoen conform de toelichting in de financiële paragraaf.

2.

De kapitaallasten van bovengenoemde investeringen te dekken uit de Reserve Kapitaallasten en de meerjarige financiële consequenties te verwerken in de ontwerpbegroting 2026 en volgende jaren.

B. Aanleiding:

Met het Meerjaren Perspectief Vastgoed 2025-2027 is de raad op de hoogte gesteld van het feit dat het Stadserfcomplex (met name de kantoortoren) op dit moment technisch, functioneel en economisch aan het einde van de levensduur is. Dit houdt onder andere in dat diverse installaties op korte termijn vervangen moeten worden. Dit brengt hoge kosten met zich mee. De uitvoering van grootschalig onderhoud is noodzakelijk en onvermijdelijk om in het pand te kunnen blijven werken. Via raadsinformatiebrief (25UIT03470) is de gemeenteraad juni jl. verder op de hoogte gesteld van de stand van zaken rondom de het Stadserfcomplex en de uitgevoerde onderzoeken. Voor het noodzakelijk onderhoud voor het Stadserfcomplex is tot 2034 een bedrag van C 13,3 miljoen nodig. Deze bestaat uit grofweg uit C 9 miljoen vervangingsinvesteringen (investeringen) en C 4,3 miljoen vervangingsonderhoud (exploitatie). Bij de behandeling van het meerjarenperspectief vastgoed 2025 - 2027 (25VR004), de jaarstukken 2024 (25VR041) en de zomernota 2026 (25VR042) heeft de gemeenteraad besloten de financiële consequenties voor de onvermijdelijke vervangingsinvesteringen en het onvermijdelijk onderhoud aan het Stadserfcomplex voor zo ver als mogelijk al te verwerken in de begroting.

De voorliggende besluitvorming gaat over het voteren van het investeringskrediet van C 9 miljoen en de bijbehorende kapitaallasten die gedekt worden uit de reserve kapitaallasten. C. Maatschappelijk doel:

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken is huisvesting nodig. Publieksfuncties, gemeenteraad, bestuur en de ambtelijke organisatie hebben een locatie nodig van waaruit de werkzaamheden kunnen worden verricht.

D. Argumenten: 1.1

Onderhoud en vervangingswerkzaamheden aan het Stadserfcomplex conform het MJOP zijn onvermijdelijk en noodzakelijk In 2024 is een meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) voor het Stadserfcomplex opgesteld voor de komende 10 jaar. Het MJOP laat zien welke installaties en bouwelementen er de komende 10 jaar vervangen moeten worden, omdat zij aan het einde van de technische en economische levensduur zijn. Het MJOP gaat uit van 1-op-1 vervanging van alle installatie- of gebouwelementen om het Stadserfcomplex in stand te houden: er worden vergelijkbare installaties geplaatst als er op dit moment zijn. Het MJOP is te vergelijken met het vaststellen van de 'ten minste houdbaar tot' -datum: na deze datum is sprake van achterstallig onderhoud van het betreffende onderdeel of installatie en zal deze het uiteindelijk begeven. Vervanging is dan noodzakelijk en onvermijdelijk. Het MJOP laat zien dat er vanaf 2025 en met name in 2026 en 2030 grootschalige vervangingsinvesteringen en grootschalig onderhoud noodzakelijk en onvermijdelijk zijn om in het Stadserfcomplex te kunnen blijven. In de prah.~ijk beginnen diverse installaties het langzamerhand ook te begeven en vertoont het gebouw mankementen. De gevel lekt en het binnenklimaat is niet goed beheersbaar. Het verder uitstellen van het onderhoud en de investeringen is niet meer mogelijk, omdat de 'houdbaarheidsdatum' is verstreken.

Uitstel leidt tot omvangrijke herstelwerkzaamheden en desinvesteringen en daarmee het niet duurzaam omgaan met publieke middelen.

1.2

Ter verbetering van het binnenklimaat en de duurzaamheid van het pand worden enkele werkzaamheden uit het MJOP naar voren gehaald Het MJOP houdt geen rekening met samenhang in onderhoud: het kijkt alleen naar de vervanging van de losse elementen. Daarom wordt voorgesteld om enkele vervangingen naar voren te halen, zodat werkzaamheden die eenzelfde soort ingreep vereisen zoveel als mogelijk tegelijkertijd worden uitgevoerd. Hierdoor kan het MJOP strategischer worden uitgevoerd, waardoor uiteindelijk kosten worden bespaard en (extra) overlast wordt vermeden. Het gaat om het eerder vervangen bijvoorbeeld het toegangscontrolesysteem in verband met (informatie) veiligheid en het eerder vervangen, voor een beter isolerende variant, van de beglazing. Daarnaast zijn er noodzakelijke verbeteringen van de klimaat installaties opgenomen, die met enkele toevoegingen en verbeterde inregelingen zullen leiden tot een beter comfort en verlaging van het energiegebruik. Ook is voorzien in het herstellen van gebreken op het gebied van brandveiligheid. Deze gebreken zijn recentelijk geconstateerd gedurende de uitvoering van de diverse onderzoeken en het is noodzakelijk deze te herstellen. In bijlage 25BIJ 01580 is uitgewerkt welke werkzaamheden in welke jaarschijf worden uitgevoerd en waarom deze noodzakelijk zijn.

1.3 Om met de uitvoering te kunnen starten is het noodzakelijk om de onderhoudslasten van het

Stadserfcomplex zo ver als mogelijk te verwerken in de begroting De totale kosten voor het onderhoud van het Stadserfcomplex wordt in de huidige systematiek eens per drie jaar aangeboden aan uw raad als onderdeel van het MPV. Om de strategische(re) uitvoering van het MJOP te kunnen starten, en conform planning uit te voeren rekening houdend met bijvoorbeeld wettelijke (aanbestedings)-termijnen en implementatietijd, wordt voorgesteld om het MJOP voor het Stadserfcomplex tot 2034 te verwerken in de begroting tot zover dit mogelijk is. Dit betekent dat op dit moment de e 9 miljoen aan investeringen moet worden gevoteerd. Tevens worden grote schommelingen in het benodigde budget opgevangen.

Door deze kosten nu te verwerken in de begroting zullen vanaf 2028 tot en met 2034, alleen nog onvoorziene kosten voor het Stadserfcomplex worden opgenomen. 2.1

De reserve kapitaallasten is opgehoogd bij de resultaatbestemming 2024 Bij het vaststellen van de resultaatrekening 2024 is via de resultaatbestemming een bedrag van C 9 miljoen toegevoegd aan de reservekapitaallasten voor vervangingsinvesteringen aan het Stadserfcomplex. Op deze wijze hebben de kapitaallasten een neutraal effect op de financiële ruimte de komende jaren.

E. Duurzaamheid

Door uitvoering van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen en het onvermijdelijk onderhoud wordt een start gemaakt met het verduurzamen van het Stadserfcomplex. Het gebouw wordt beter geïsoleerd en er worden zonnepanelen geplaatst. De verbeteringen met betrekking tot het licht (=verplicht) zijn hierin ook opgenomen. Het toepassen van Ledverlichting is verplicht als Erkende Maatregel vanuit het EED-rapport. F. Kanttekening en risico's: 1.1

Het betreft een minder efficiënte, integrale en/of duurzame aanpak dan renovatie Uitvoering van het voorgelegde onderhoudsscenario zorgt ervoor dat er een start gemaakt kan worden met verduurzaming van het Stadserfcomplex. Het zal echter niet leiden tot het (volledig) voldoen aan de duurzaamheidswetgeving in 2030. Ook biedt het beperkte besparingsmogelijkheden, omdat in het gekozen onderhoudsscenario beperk-ter rekening kan worden gehouden met de samenhang in de werkzaamheden, het plaatsen van efficiëntere installaties of het ontkoppelen van de diverse bouwdelen.

1.2 Het leidt nog niet tot verbetering van de fysieke werkomgeving en blijft sprake van

geluidsoverlast Het aanvangen met het onvermijdbare onderhoud ziet alleen toe op de techniek, niet op de indeling van het gebouw of op het meubilair en de ICT-middelen voor bijvoorbeeld hybride vergaderen. De inrichting van het gebouw ondersteunt op dit moment de huidige werk-wijze onvoldoende. Het beter faciliteren van de huidige hybride werkwijze wordt (nog) niet opgepakt. Ook blijven de problemen rondom geluidsoverlast, omdat wordt uitgegaan van 1-1 vervanging: het huidige luchtbehandelingssysteem loopt door de vensterbanken en loopt daarmee door de wanden heen. Het systeem werkt hierdoor als klankkast voor het geluid van naast elkaar gelegen kantoorruimtes. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om de geluidsoverlast op een andere wijze te beperken. 1.3 Er is overlast gedurende de uitvoering van werkzaamheden

Het onderhoudsscenario wordt de komende 10 jaar tot uitvoering gebracht. Dit leidt tot overlast voor zowel de omgeving als de organisatie. Maatregelen zullen nodig zijn om de overlast te beperken. 1.4 De markt ontwikkelt zich snel

Door de snel ontwikkelende mark-t bestaat het risico dat opdrachten niet tijdig kunnen worden uitgezet of meer kosten dan initieel ingeschat. Eventuele bijsturing op de budgetten vindt plaats via de reguliere P&C-planning.

1.5 Er zijn ook werkzaamheden binnen MJOP naar achteren geschoven

Enkele werkzaamheden zijn naar voren gehaald omdat dat in de uitvoering voordelen oplevert. Ook zijn enkele werkzaamheden naar achter geschoven, zoals het vervangen van de Trekkenwand van het theater omdat vervanging nog niet nodig is binnen de komende 10 jaar. 1.6 Vanwege de economische en.financiële belangen van de gemeente ligt er geheimhouding op

de bijlagen Op 2 september 2025 heeft het college geheimhouding gelegd op de bijlagen bij dit raadsvoorstel (25BIJ01580 en 25BIJ01581) op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid, sub b van de Wet open overheid, gelet op de economische en financiële belangen van de gemeente. Allebei de bijlagen laten o.a. zien welke werkzaamheden er in welk jaar tot uitvoering worden gebracht. Als deze informatie openbaar is, kan strategisch worden ingeschreven op de nog te doorlopen aanbestedingen: partijen schrijven mogelijk in voor het maximaal beschikbare budget. Dit brengt financiële risico's met zich mee voor de gemeente. De presentatie bevat informatie die uitsluitend met de raad is gedeeld op de besloten raadsinformatieavond. G. Financiën:

Voor de uitvoering van het de onvermijdelijke vervangingsinvesteringen en het onvermijdelijk onderhoud van het Stadserfcomplex is tot 2034 een bedrag van € 13,3 miljoen nodig. Het betreft het investeringen / onderhoudscomponenten op het gebied van brandveiligheid, vervangen van diverse installaties, vervangen van kozijnen, schilderwerk etc. De€ 13,3 miljoen bestaat uit grofweg uit€ 9 miljoen vervangingsinvesteringen (investeringen) en€ 4,3 miljoen vervangingsonderhoud (exploitatie). Bij de behandeling van het meerjarenperspectief vastgoed 2025 - 2027 (25VR004), de jaarstukken 2024 (25VR041) en de zomernota 2026 (25VR042) is besloten de financiële consequenties voor de onvermijdelijke vervangingsinvesteringen en het onvermijdelijk onderhoud aan het Stadserfcomplex voor zo ver als mogelijk al verwerkt in de begroting (lichtgrijze cellen). In onderstaande tabel zijn gefaseerd in de tijd de benodigde investeringen en exploitatiebudgetten weergegeven. In bijlage 25BIJ 01580 is uitgewerkt welke werkzaamheden in welke jaarschijf worden uitgevoerd. Investeringskredieten en onderhoudsbudgetten (xC1 mln.) Investeringen

Jaar 2025

Jaar 2026

Jaar 2027

Jaar 2028

Jaar 2029

Jaar 2030

Jaar 2031

Jaar 2032

Jaar 2033

Jaar 2034

TOTAAL

C1,o

C4,4

C1,4

C1,2

C-

C1,o

C-

C-

C-

C-

€9,0

Exploitatie

Co,2

Co,1

Co,6

Co,4

Co,2

€1,5

Co,4

Co,5

Co,2

Co,2

€4,3

TOTAAL

€1,2

€4,5

€2,0

€1,6

€0,2

€2,6

€0,4

€0,5

€0,2

€0,2 € 13,3

Toelichting • Vervangingsinvesteringen à€ 9 miljoen: na vaststelling van de jaarstukken 2024 is de reserve kapitaallasten met€ 9 miljoen opgehoogd door middel van het positieve resultaat over het jaar 2024 ten behoeve van de vervangingsinvesteringen. Het investeringskrediet is nog niet gevoteerd door uw raad. Daar ziet dit raadsvoorstel op;

•

Vervangingsonderhoud à C 1,5 miljoen: o na vaststelling van het MPV 2025- 2027 (25VR004 behandeld 15 april 2025) zijn de€ 0,9 miljoen exploitatielasten voor 2025 tot en met 2027 opgenomen (€ 0,2 mln. in 2025 + € 0,1 mln. in 2026 + € o,6 mln. in 2027); o na vaststelling van de Zomernota 2026 is er€ o,6 miljoen aan exploitatielasten opgenomen in de begroting voor de uitvoering van het vervangingsonderhoud voor 2028 en 2029 (€ 0,4 mln. in 2028 en 0,2 mln. in 2029.

•

Winstwaarschuwing voor het vervangingsonderhoud na 2029 à€ 2,8 miljoen: dit kan nog niet verwer1.'t worden in de begroting. De jaren 2030 tot en met 2034 vallen niet in de zomernota 2026 of bestuursrapportage 2025. Voor deze jaren is na het nemen van dit besluit en voorgaande besluiten nog geen dekking in de begroting. Dekkingsvoorstellen volgen hiervoor de komende jaren in de reguliere P&C-cyclus. Dit is staat als winstwaarschuwing opgenomen in de Zomernota 2026.

Kapitaallasten (afschriiving en rentelasten) Voor het onderhoud worden de investeringsbedragen conform de nota investeren, waarderen en afschrijven de afschrijvingstermijn van de desbetreffende activa gehanteerd. Dit leidt tot de volgende kapitaallasten (afschrijving en rentelasten): Kapitaallasten (xC1.ooo) Rente Afschrijving Kapitaallasten

2025

2026

0

24

132

191

0

79

276

455

0

103

408

646

748

2027

2028

2029

2030

2031

210

196

209

538

539

610

736

819

De berekende jaarlijkse lasten zijn opgebouwd uit lineaire en annuïtaire afschrijvingen per activacategorie en een rentecomponent van 2,5% over de boekwaarde.

Financiële positie Op grond van de verwachte uitgaven heeft dit impact op de financiële positie van de gemeente die al onder druk staan vanwege de "ravijnjaren" 2026 en 2027. Hiervoor zal de gemeente namelijk leningen moeten aantrekken, dat leidt tot hogere rentekosten voor de gemeentelijke begroting. Dit verhoogt het begrotingstekort vanaf 2026 en komende jaren. Door de fasering over meerdere jaren is de impact minder groot. Deze verwachte uitgaven hebben dus negatieve impact op de liquiditeit, solvabiliteit en netto-schuldquote.

Liquiditeit Er is sprake van een nadelig effect op de liquiditeit. Vanaf 2025 moet gefaseerd in de tijd€ 10,51 mln. (9,0 mln. aan investeringen+ 1,51 mln. aan exploitatie voor de jaren 2025 t/m 2029) worden geleend gefaseerd in de tijd gedurende een periode.

Solvabiliteit en NSQ Hieronder zijn de kengetallen Solvabiliteit en Netto Schuld Quote (NSQ) van het voorgelegde scenario voor de komende jaren weergegeven. Zoals kan worden afgelezen, verslechtert de solvabiliteitsratio en de netto schuldquote wordt ook negatiever. De gemeentelijke kengetallen verslechteren de komende jaren en dit vraagt een goede afweging van de gemeentelijke investeringen de komende jaren. Solvabiliteitsratio (BBV) 20,88% 19,91% 19,44% 19,09% 18,66% 18,16%

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NSO .GillYl 120,9% 126,1% 135,5% 135,2% 141,9% 147,3%

Meerjarenbegroting (Solv/NSQ) 20,9% / 120,8% 20,0% / 125,3% 19,5% / 135,2% 19,1% / 134,9% (n.v.t.) (n.v.t.)

Het voorgelegde scenario bevat in 2026 nog meer investeringen (de aanvullende glas- en kozijnenverbeteringen) dan de reguliere uitvoering van het MJOP. Hierdoor daalt de solvabiliteit licht verder (2026: 19,91%) en stijgt de NSQ iets sterker (2026: 126,1%). Voor 2027-2030 is het effect vrijwel gelijk (aangezien de extra investeringen vooral in 2026 zijn verwerkt). H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na het voteren van het kredietvoorstel worden de onderhoudsplannen de komende jaren tot uitvoering gebracht. Hiertoe zullen diverse aanbestedingen moeten worden georganiseerd. De raad wordt op de hoogte gebracht van de voortgang gedurende de reguliere P&C-cyclus. Gedurende de komende jaren zal de raad in de reguliere P&C -cyclus worden geïnformeerd over de stand van zaken rondom de uitvoering van het grootschalig onderhoud aan het Stadserfcomplex. Bijlage(n):

•

Geheim: toelichting noodzakelijk onderhoud (25BIJ01580).

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15juli 2025 (25VR043)

Besluit: 1.

Een krediet van 9 mln. te voteren voor de investeringen ten behoeve van de uitvoering van de onvermijdelijke onderhoudswerkzaamheden aan het Stadserfcomplex tot en met 2034 met een totaalwaarde van € 13,3 miljoen conform de toelichting in de financiële paragraaf.

2.

De kapitaallasten van bovengenoemde investeringen te dekken uit de Reserve Kapitaallasten en de meerjarige financiële consequenties te verwerken in de ontwerpbegroting 2026 en volgende jaren.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 7 oktober 2025.

de griffier