Raadsbesluit 4 februari 2025 Budgetoverheveling van 2024 naar 2025

gemeente

Raadsvoorstel

Schiedam

Aan :

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer.

24VR103

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.J.M. Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Budgetoverheveling van 2024 naar 2025

17 december 2024

A. Voorgesteld besluit: 1. De overheveling van 13 budgetten van begrotingsjaar 2024 naar begrotingsjaar 2025 goed te

keuren voor een bedrag van€ 2-429.898,- ten laste van de algemene reserve.

B. Aanleiding:

Het overhevelen van niet-bestede budgetten naar een volgend jaar is een jaarlijks terugkerend proces dat haar basis vindt in de financiële verordening artikel 4, lid 8. Dit proces krijgt gestalte in het 1e kwartaal van het jaar na afloop van het boekjaar. Hiermee wordt bereikt dat uw raad zich kan focussen op de jaarstukken zelf en dat er meer tijd is voor de uitvoering van de overgehevelde budgetten. Om de uitvoering van een aantal beleidsmatige speerpunten en andere intensiveringen ongehinderd door te kunnen laten gaan, is de overheveling van budgetten uit 2024 naar 2025 noodzakelijk. Het gaat daarbij alleen om budgetten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld. Reguliere budgetten kunnen niet worden overgeheveld. C. Maatschappelijk doel:

Rechtmatige en tijdige bestedingen binnen de door de raad incidenteel beschikbaar gestelde budgetten voor diverse aangelegenheden. D. Argumenten: 1.1. De over te hevelen budgetten voldoen aan de criteria

De ingediende verzoeken tot budgetoverheveling hebben betrekking op lopende zaken. De over te hevelen budgetten voldoen aan de volgende criteria: 1. het zijn incidentele middelen

2. de uitvoering kan niet verder als het budget niet wordt overgeheveld 3. het betreffende restantbudget is toereikend 4. het gaat in principe om meer dan€ 50.000 en/of er is een bestuurlijk belang

De verzoeken tot overheveling zijn beoordeeld aan de stand van rekeningcijfers op 28 november 2024. Wanneer voor het indienen van het raadsvoorstel blijkt dat een over te hevelen budget leidt tot een overschrijding zal het bedrag worden aangepast zodat geen begrotingsonrechtmatigheid ontstaat. Het betreft de volgende overhevelingen:

Nr.

Omschrijving 1 Incidentele armoedemiddelen 2 Inclusie 3 Interventies BBQ-overlast 2025 4 Minimapas 5 MIRT Schiedam 6 Opknappen van de CJ. Brouwerssteeg 7 wettelijke taken drie opvanggroepen 8 Tijdelijke huisvesting ISK 9 Omgevingswet 10 Schiedam 750 11 Informatiebeveiliging 12 Uitvoeringsprogramma Havens 13 Budgetten Mei- en Septembercirculaire Totaal

Bedrage 206.145 200.821 51.000 120.000 23.383 35.945 457.000 104.251 255.000 235.590 300.000 70.000 370.763

2,429.898

E. Duurzaamheid

N.v.t. F. Kanttekening en risico's: 1.1. Risico op vertraging of onvoldoende grip

Het niet tijdig beschikbaar stellen van restant budgetten in het nieuwe boekjaar kan voor vertraging in de uitvoering of onvoldoende grip op de budgetten zorgen. G. Financiën:

Ten tijde van het opmaken van dit voorstel was het saldo van de jaarrekening 2024 nog niet bekend. Dat betekent dat bij de bepaling van de hoogte van de restantbudgetten uitgegaan is van de stand van de administratie ~024 zoals deze eind november 2024 bekend was. Voorgesteld wordt 13 niet-bestede budgetten uit 2024 over te hevelen naar 2025 en hiervoor € 2-429.898,- te onttrekken aan de algemene reserve. Deze 13 budgetten vindt u in de bijlage bij dit raadsvoorstel.

Wanneer deze budgetten in 2024 wel besteed zouden zijn, zou het jaarrekeningresultaat over 2024 € 2-429.898,- lager worden. De eventuele storting van het jaarrekeningresultaat in de algemene reserve is door het niet besteden daarmee€ 2-429.898,- hoger, maar dit bedrag wordt zoals eerder aangegeven in 2025 weer onttrokken. Wanneer het saldo van de jaarstukken het toelaat, kan later besloten worden om de algemene reserve weer aan te zuiveren. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Geen

Bijlage(n):

Specificatie budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 (24BIJ05408)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2024 ( 24VRJ.03) Besluit: 1. De overheveling van 13 budgetten van begrotingsjaar 2024 naar begrotingsjaar 2025 goed te

keuren voor een bedrag van€ 2,441.215,- ten laste van de algemene reserve. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 4 februari 2025.

de griffier,