Raadsbesluit 15 april 2025 Vaststellen Meerjarenperspectief Vastgoed 2025-2027
Tekst van het document
gemeente Schiedam
Raadsvoorstel
Aan :
De gemeenteraad van Schiedam
Registratienummer:
25VR004
Contact Steller:
contact@schiedam.nl
Telefoonnummer steller:
010 2191529
Portefeuillehouder:
wethouder AN. Biekman
Publicatie :
Openbaar
Onderwerp :
Vaststellen Meerjarenperspectief Vastgoed 2025-2027
4 maart 2025
A. Voorgesteld besluit:
De Raad besluit: 1. Om op basis van het Meerjarenperspectief Vastgoed 2025-2027 onderstaande beslispunten te verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2025, 2026 en 2027:
a.
Voor Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud: i. Voor 2025 in aanvulling op het bestaande budget een bedrag beschikbaar te stellen van C 940.953 naar een totaal van C 3-472.665 11. Voor 2026 het budget aan te passen naar een totaal van C 3.670.088 m. Voor 2027 het budget aan te passen naar een totaal van C 4.356.071
b.
Voor Gemeentelijke belastingen OZB, riool: i. Voor 2025 het budget aan te passen naar een totaal van C 595.224 ii. Voor 2026 het budget aan te passen naar een totaal van C 624.986 m. Voor 2027 het budget aan te passen naar een totaal van C 656.235
c.
Voor Verzekeringskosten: 1. Voor 2025 het budget aan te passen naar een totaal van C 320.937 ii. Voor 2026 het budget aan te passen naar een totaal van C 336.984 iii. Voor 2027 het budget aan te passen naar een totaal van C 353.833
d. Ter dekking van de huur van de panden die het team Veiligheid in gebruik heeft aan het Stadserf 32 en 46-48 eenmalig en voor het laatst C 71.482 beschikbaar te stellen. e.
Voor het tekort van het beveiligingsbudget 2025, 2026 en 2027, jaarlijks extra budget groot C 97.836 beschikbaar te stellen
f.
Ter beschikking stellen van een eenmalig budget voor het opstellen van energielabels in het budget Overige diensten van derden voor 2025 ter grootte van C 24.000.
g.
Ter beschikking stellen van een eenmalig budget voor het opstellen van Plan van Aanpak Renovatie en verduurzaming Stadserfcomplex in het budget Overige diensten van derden voor 2025 ter grootte van€ 40.000.
h. Om de huurinkomsten en overige inkomsten van Vastgoed te actualiseren voor de jaren 2025, 2026 en 2027: de extra (huur)opbrengsten en de indexatie over de huur van de panden van voorgaande jaren is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting, derhalve de gemeentelijke begroting op te hogen met extra huurinkomsten en dit beschikbaar te stellen ter dekking van de bovengenoemde beslispunten. 1. Voor 2025 naar€ 6.453.269 11. Voor 2026 naar€ 6.545.669 m. Voor 2027 naar€ 6.639-454 i.
De financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programma's Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begrotingen van 2025, 2026 en 2027.
B. Aanleiding:
MPV
De gemeente Schiedam werkt sinds 2020 met een Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV), voorliggend document is het vierde MPV dat u wordt aangeboden. Het document is nog altijd in ontwikkeling om het compacter en leesbaarder te krijgen, maar met behoud van volledigheid. MPV 2025-2027
In de motie (M2) van de gemeenteraad is op 12 maart 2024 besloten om frequentie van het MPV te verlagen van jaarlijks naar een driejaarlijkse cyclus. Dit MPV is de eerste in de nieuwe cyclus en omvat de periode van 2025 tot en met 2027. Het volgende MPV zal dan uiterlijk begin 2028 opnieuw zijn opgesteld en aangeboden ter besluit aan de gemeenteraad. Vanwege de dynamiek van de vastgoedportefeuille is wel wenselijk jaarlijks een update te geven en de eventueel aan te passen begroting te laten goedkeuren. De aanpassingen op de begrotingen zullen uiterlijk december elk jaar met een verkorte financiële update ter besluitvorming worden aangeboden. Vastgoedportefeuille 2025
Er zijn afgelopen jaren meerdere verkoopprocessen opgestart en ook is voor sommige panden een verkoopakkoord bereikt. Tot en met 31 december 2024 heeft voor vijf panden notarieel transport plaatsgevonden. De verkoopprocedure voor de Sweelincksingel (3 objecten) is in 2024 gestart, maar heeft vertraging opgelopen vanwege bezwaren van kandidaat-kopers en de daarop volgende WOOverzoeken. Hierna is besloten om de verkoop weer op te starten door middel van een vereenvoudigde verkoopprocedure met inschrijving via de notaris. Op basis van het MPV2024 wordt deze wijze van verkoop wordt als pilotproject gebruikt om te bezien of op deze manier de verkoop van een pand kan worden versneld met behoud van het minimaal gewenste eindresultaat.
Het transport van de verkochte panden, de verwijdering van ontwikkelgrond uit de lijst met te beheren vastgoedobjecten en de toevoeging van nieuw verworven strategisch vastgoed voor ontwikkeling (garageboxen in Deventer Driehoek) heeft effect op de dynamiek van het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Per 31 december 2024 omvat de vastgoedportefeuille 132 panden en objecten. Per 1 januari 2025 zijn er 12 adressen met gymzalen toegevoegd, welke worden verhuurd aan het Sportbedrijf Schiedam BV. Onderhoud 2025-2027
De uitgaven op het planmatige onderhoud zullen komende jaren fors stijgen. Het budget voor planmatig onderhoud is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's), die door onafhankelijke bureaus zijn opgesteld en kunnen als onvermijdelijke uitgaven worden beschouwd. Uitstel dan wel niet uitvoeren van het planmatig onderhoud leidt tot achteruitgang van de staat van het vastgoed en grotere kans op uitval van installaties. De stijging van de onderhoudskosten ontstaat deels door de toename van het kernvastgoed met de toevoeging van de 12 gymzalen. Deze kosten worden gedekt door de verhuur van de gymzalen aan Sportbedrijf Schiedam BV. Daarnaast is de kostenstijging het gevolg van de recente MJOP's, die voor de Rijkmonumenten zijn opgesteld en ten tijde van de voorgaande MPV's nog niet bekend waren. Ook valt te constateren dat de kosten voor het planmatig onderhoud van het Stadserfcomplex de komende jaren hard zullen stijgen en het overgrote deel van de stijging van de kosten van het planmatig onderhoud van de hele vastgoedportefeuille voor haar rekening neemt. Met name de kantoortoren van het complex is technisch (en financieel) afgeschreven wat hoge kosten aan onderhoud met zich meeneemt. Deze trend is ook zichtbaar voor het planmatig onderhoud van het Stadserfcomplex voor de jaren 2028 en verder. Uitgangspunt van de MJOP's is een één-op-één vervanging van de verschillende
bouw- en installatie elementen om het complex in stand te houden. Indien in de toekomst wordt besloten tot het beschikbaar stellen van investeringsbudgetten, die een grote verbetering van het complex door middel van verduurzaming, modernisering van de inrichting en/of renovatie mogelijk maken vervalt een aanzienlijk deel van de in de MJOP opgenomen kosten voor planmatig onderhoud van het Stadserfcomplex. De kosten voor het grondonderhoud rondom de panden van de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn onderdeel van de overeenkomst met Irado. De kosten zijn ten opzichte van vorige jaren gestegen als gevolg van herberekening van de kosten door Irado en de toevoeging van d k r·k b t •• d. t Begroting onderhoud
-.
2025
2026
2027
Benodigd budget
Benodigd budget
Benodigd budget
Planmatig Onderhoud
€
2.872.138
€
3.039.535
€
3.693.990
Correctief onderhoud
€
263.283
€
276.447
€
290.269
Contractonderhoud
€
€
€
€
47.625 219.019
€
lrado (groenonderhoud)
45.358 208.589
€
50.007 229.970
lrado (bestrijding exoten)
€
10.000
€
10.500
€
11.025
lrado (bomenonderzoek)
€
€
€
10.500 16.328
€
Daken schoonmaken
10.000 15.550
11.025 17.144
Wettelijk onderhoud
€
47.747
€
50.134
€
52 .641
Totaal
€
3.472.665
€
3.670.088
€
4.356.071
€
Tabel 1: Begroting onderhoud, periode 2025-2027
€
Baten 2025-2027
De baten voor de komen de jaren bestaan uit de inkomsten op huur, services en energie. De werkelijke inkomsten voor komende jaren zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vastgestelde bedragen in de begroting. De stijging is het gevolg van de hogere huurindexeringen van afgeslopen jaren, welke niet waren verwerkt in de begrotingen. De stijging van de baten vangen voor het grootste deel de stijgingen kan de (onderhouds)kosten op. D
b d
:.
d k
d •
( ' l ' f h t t ' :. h
Inkomsten
Begroot budget
Huurinkomsten
6.159.978
Servicekosten en pachten
€ €
Totale inkomsten
€
'd
Begroot budget
2025
t'
2026
.
% er jaar):
Begroot budget
2027
293.291
€ €
6.252.378 293.291
€ €
6.346.163 293.291
6.453.269
€
6.545.669
€
6.639.454
Tabel 2: Begroting inkomsten vastgoed, periode 2025-2027 Verduurzaming 2025-2027
In de komende jaren wordt ingezet op de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In 2024 zijn voor vier panden DUMAVA-subsidies aangevraagd. De eerste maatregelen zullen worden uitgevoerd in de panden: Gymzaal Bachplein Gymzaal Stockholm Buurthuis Dreesplein Zwembad Groenoord Door middel van het MPV 2025-2027 wordt besloten tot de verduurzaming van gymzaal Bach plein gebruikmakend van de inzet van lopende kredieten voor verduurzaming à€ 506.810 in combinatie met de toegewezen DUMAVA-subsidie. Dit verduurzamingsproject zal worden gebruikt als pilotproject. De ervaringen hieruit zullen worden gebruikt voor de investeringsaanvraag in 2025 van twee andere verduurzamingsprojecten (Dr Willem Dreesplein 2 en Stockholm 13). Hierin zullen de ervaringen met het project van verduurzaming Bach plein worden verwerkt. De toegewezen DUMAVA-subsidie voor het zwembad zal als positief resultaat aan het reeds besloten project van "Renovatie en uitbreiding zwembad Groenoord" worden toegevoegd. C. Maatschappelijk doel:
De gemeente beheert haar vastgoed om uitvoering te geven aan een verscheidenheid van gemeentelijke beleidsvelden. Het werken met een jaarlijks terugkerend MPV helpt de beleidsdoelstellingen jaarlijks te plannen, te budgetteren en te beheersen. Het doel hiervan is om het kernvastgoed op een duurzame manier te behouden, door het inhalen van achterstallig onderhoud en het structureel planmatig uitvoeren van onderhoud.
D. Argumenten: 1. a. Het aanpassen van de begrotingen van Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud is
noodzakelijk. Uit de MJOP's blijkt een aanpassing van de begrotingen voor het onderhoud over de jaren 2025, 2026 en 2027 noodzakelijk om de gebouwen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille in goede staat te houden. Met name het Stadserfcomplex behoeft veel onderhoud vanwege het einde van de technische levensduur van de kantoortoren en de technische installaties. 1.a. Het aanpassen van de begrotingen van Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud is noodzakelijk. Het budget voor planmatig onderhoud is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's), die door onafhankelijke bureaus zijn opgesteld en kunnen als onvermijdelijke uitgaven worden beschouwd. Uitstel dan wel niet uitvoeren van het planmatig onderhoud leidt tot achteruitgang van de staat van het vastgoed en grotere kans op uitval van installaties. Vanwege de causaliteit is het noodzakelijk om deze bedragen nu via het MPV voor de komende 3 jaar in de gemeentelijke begroting aan te ramen. Uit de MJOP's blijkt een aanpassing van de begrotingen voor het onderhoud over de jaren 2025, 2026 en 2027 noodzakelijk om de gebouwen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille in goede staat te houden. Met name het Stadserfcomplex behoeft veel onderhoud vanwege het einde van de technische levensduur van de kantoortoren en de technische installaties.
1.b. Het aanpassen van de begrotingen voor Gemeentelijke belastingen OZB, riool is noodzakelijk. Vanwege de toevoeging van de 12 gymzalen aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille is een aanpassing van de begroting over de jaren 2025, 2026 en 2027 voor de gemeentelijke belastingen en heffingen noodzakelijk. 1.c. Het aanpassen van de begrotingen voor Verzekeringskosten is noodzakelijk. Vanwege de toevoeging van de 12 gymzalen aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de stijging van de verzekeringspremie is een aanpassing van de begroting over de jaren 2025, 2026 en 2027 voor de verzekeringskosten noodzakelijk. 1.d. Ter dekking van de huur van de panden die het team Veiligheid in gebruik heeft aan het Stadser! 32 en 46-48 is incidenteel en voor het laatst een eenmalig budget noodzakelijk. De afdeling Toezicht en Handhaving huurde ruimte aan het Stadserf 32 en 46-48. Conform collegebesluit (24INT00043 van 6 februari 2024) is het team Veiligheid inmiddels verhuisd naar de definitieve huisvesting op de eerste verdieping van bouwdeel I op het Stadserfcomplex. De huren van bovengenoemde adressen zijn tijdig opgezegd. In verband met de verschillende looptijden van de huurovereenkomsten van beide adressen komen de huurkosten te vervallen per 1 maart 2025 (Stadserf 46-48) en 1 juli 2025 (Stadserf 32).
Echter dient de huur over de resterende maanden conform huurovereenkomst te worden voldaan. De resterende huurlasten worden gedragen door de afdeling Vastgoed & Grondzaken. Ter dekking van deze huursom wordt de raad gevraagd hiervoor het laatst een bedrag(€ 71.482) beschikbaar te stellen.
1.e. Om het tekort van het beveiligingsbudget voor de periode 2025, 2026 en 2027, is jaarlijks een extra budget nodig. De kosten voor beveiliging zijn gestegen vanwege de gestegen loonkosten bij de in te schakelen beveiligingsfirma's, maar ten opzichte van MPV2024 gedaald door een aantal verkopen en gesloopte gebouwen Ook voor de jaren 2026 en 2027 zullen kosten voor beveiliging moeten worden opgenomen. Indien de wijzigingen in de vastgoedportefeuille aanleiding geven tot aanpassing van dit budget zal dit jaarlijks worden aangepast en ter besluit worden voorgelegd.
1f. Het ter beschikking stellen van een eenmalig budget voor het opstellen van energielabels in 2025 is noodzakelijk.
Van de aan de vastgoedportefeuille toegevoegde twaalf gymzalen is geen energielabel beschikbaar, maar zijn vanwege de verhuur wel verplicht. Deze energielabels moeten worden opgesteld en geregistreerd. De kosten hiervoor worden geschat op € 24.000 en eenmalig aangevraagd als aanvullend budget op de begroting incidentele kosten voor 2025.
1.g. Het ter beschikking stellen van een eenmalig budget voor het opstellen van Plan van Aanpak Renovatie en verduurzaming Stadserfcomplex in 2025 is noodzakelijk. Naast de kosten voor het vervangingsonderhoud conform het MJOP zal het Stadserfcomplex op basis van wetgeving moeten worden verduurzaamd. Om het Stadserfcomplex daadwerkelijk te verduurzamen en qua werkinrichting geschikt te maken voor de toekomst is een efficiëntere en integrale aanpak nodig. Om te voorkomen dat het complex in één bouwstroom wordt gerenoveerd zal worden bepaald op welke wijze de noodzakelijke vervanging van installaties, aanpassingen aan de gebouwschil en nieuwe inrichting optimaal gefaseerd kan worden uitgevoerd in tijd, financiën en impact op de organisatie. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak (PvA) uitgewerkt waarin tot uiting komt in welk jaar de kosten voor vervangingsonderhoud, verduurzaming en verbetering van de werkomgeving vallen binnen de technische mogelijkheden van het complex, met inachtneming van een zo groot mogelijke verspreiding van de kosten over de komende jaren en het beperken van overlast van de gebruikers van het Stadserfcomplex, gelet op de financiële situatie van de gemeente.
1h. De begroting voor Huurinkomsten en Servicekosten van Vastgoed moeten worden geactualiseerd en verhoogd voor de jaren 2025, 2026 en 2027. De extra (huur)opbrengsten en de indexatie over de huur van de panden van voorgaande jaren is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting. Hierdoor kan de gemeentelijke begroting met extra huurinkomsten worden opgehoogd en het surplus kan beschikbaar worden gesteld ter gedeeltelijke dekking van de bovengenoemde beslispunten. 1.i. De.financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programma's Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begrotingen van 2025, 2026 en 2027. Alle financiële effecten dienen in de gemeentelijke begroting verwerkt te worden zodat ook de financiële gevolgen van het besluit afgewogen kunnen worden. De aangepaste begroting voor 2025 heeft een tekort. Om het tekort te dekken worden de opbrengsten van de waarschijnlijke verkoop van de panden aan de Sweelincksingel 3-7 (boerderij Landvreugd), welke zijn geraamd op circa€ 440.000, opgenomen in de baten. Hiermee zal het tekort in 2025 voldoende worden gedekt.
De aangepaste begrotingen voor 2026 en 2027 hebben een tekort van€ 300.788 respectievelijk € 954.178. Aan de raad wordt voorgesteld de tekorten voor de begrotingen in 2026 en 2027 ten laste te brengen van het begrotingssaldo E. Duurzaamheid
Met de verduurzaming van de gymzaal aan het Bachplein wordt een eerst start gemaakt met de CO2-reductie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit is de eerste stap naar ambitie om de CO2-uitstoot van het gemeentelijke kernvastgoed te reduceren naar 49% ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. F. Kanttekening en risico's: 1.1 Niet vaststellen MPV
Het niet vaststellen leidt er toe dat gevraagde beslispunten niet kunnen worden kunnen worden voorgelegd. Hierdoor zal er in ieder geval vertraging in de uitvoering van de diverse werkzaamheden van de afdeling Vastgoed optreden en in het uiterste geval kunnen werkzaamheden niet worden uitgevoerd en opdrachten niet worden gegeven. Ook kan niet op korte termijn worden voldaan aan de wettelijk verplichte betalingen, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen en heffingen. G. Financiën:
Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden conform de geactualiseerde MJOP's, de extra geïnventariseerde noodzakelijke werkzaamheden en het onderhoud van de extra aan de portefeuille toegevoegde gebouwen is er in totaal een extra budget nodig van€ 940.953 in 2025. Tezamen met het extra benodigd budget aan overige kosten is aan totale lasten en extra budget benodigd van€ 1.378.122. Tegelijkertijd zijn er in 2025 ontvangsten uit huur te ontvangen, die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het actualiseren van de huuropbrengsten zorgt naar verwachting voor verhoging van de huurinkomsten met € 1.274.855 in 2025. Hiermee worden grotendeels de gestegen kosten opgevangen. In het kader van dit MPV zijn de gevolgen verantwoord voor de programmabegroting 2025: het onderdeel Gronden en panden is verantwoord onder het taakveld Beheer overige Gebouwen en Gronden in het programma Economie in ontwikkeling; het onderdeel Gronden en panden in gebruik van de gemeente is verantwoord onder het taakveld Overhead in het programma Algemene dekkingsmiddelen; het onderdeel Sport is verantwoord onder het taakveld Sportaccommodaties in het programma Mens en Stad in beweging.
Financiële gevolgen aanpassingen begrotingen
In onderstaande tabel worden de financiële evol en voor 2025 in tabelvorm nader
€
618.695
€
595.224
€
23.471
Verzekeringskosten
€
266 .331
€
320.937
€
-54.606
Beveili in skosten/lncidentele kosten
€
21 .642
€
119.478
€
-97.836
Kapitaallasten & afwaarderin en
€
2.848.206
€
2.848 .206
€
Huur
€
232.810
€
347 .827
€
Service- en ener iekosten
€
1.120.406
€
1.120.406
€
Overi e
€
226.487
€
333.410
€
Professionaliserin skosten
€
12.397
€
12.397
€
Totale lasten
€
7.878.686
€
9.170.550
€
-1 .291.864
€
5 014.018
€
6.159.978
€
1.145.960
€
164.396
€
293.291
€
128.895
€
440.000
€
440 .000
Huurinkomsten Servicekosten sten
€
-115.017
-106 .923
Le es Overi
€
2.895
€
2.895
€
Totale baten
€
5.181.309
€
6.896.164
€
1.714.855
Totaal resultaat lasten en baten
€
-2.697.377
€
-2.274.386
€
422.991
Tabel 3: Financiële gevolgen Programmabegroting 2025
In onderstaande tabellen worden de financiële gevolgen voor de jaren 2026 en 2027 in tabelvorm nader geduid. Per jaar zal voor het einde van het komende jaar een update worden gemaakt voor de aanpassingen op de begrotingen op basis van de benodigde budgetten indien de wijzigingen in de vastgoedportefeuille hierom vragen. Deze wijzigingen zullen door middel van een korte financiële update op dit MPV ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Programmabegroting 2026
Was 2026
Wordt 2026
Verschil
Planmatig en correctief onderhoud
€
2.281 .712
€
3.670.088
€
-1 .388 .376
Gemeentelijke belastinçien OZB, riool
€
618.695
€
624.986
€
-6.291
Verzekeringskosten
€
266.331
€
336.984
€
-70.653
Beveiliçiinçiskosten/lncidentele kosten
€
21 .642
€
119.478
€
-97.836
Kapitaallasten & afwaarderingen
€
2.557.058
€
2.557.058
€
-
Huur
€
232 .810
€
286.017
€
-53 .207
Service- en energiekosten
€
1.123.850
€
1.123.850
€
-
Overiqe
€
217.730
€
269.410
€
-51 .680
Professionaliseringskosten
€
12.397
€
12.397
€
-
Totale lasten
€
7.332.225
€
9.000.267
€
-1.668.042
Huurinkomsten
€
5.014 .018
€
6.252 .378
€
1.238.360
Servicekosten
€
164.396
€
293.291
€
128.895
Bruto verkoopopbrençisten
€
-
Leges Overig
€
2.895
€
2.895
€
-
Totale baten
€
5.181.309
€
6.548.564
€
1.367.255
Totaal resultaat lasten en baten
€
-2.150.916
€
-2.451.704
€
-300.788
Tabel 4: Financiële gevolgen Programmabegroting 2026 Programmabegroting 2027
Was 2027
Wordt 2027
Verschil
Planmatig en correctief onderhoud
€
2.281 .712
€
4.356 .071
€
-2.074.359
Gemeentelijke belastinçien OZB, riool
€
618 .695
€
656.235
€
-37.540
Verzekeringskosten
€
266.331
€
353.833
€
-87 .502
Beveiligingskosten/Incidentele kosten
€
21 .642
€
119.478
€
-97 .836
Kapitaallasten & afwaarderingen
€
2.333.475
€
2.333.475
€
-
Huur
€
232 .810
€
296 .028
€
-63.218
Service- en energiekosten
€
1.123.850
€
1.123.850
€
-
Overiqe
€
214.646
€
269.410
€
-54.764
Professionaliseringskosten
€
12.397
€
12.397
€
-
Totale lasten
€
7.105.558
€
9.520.776
€
-2.415.218
Huurinkomsten
€
5.014.018
€
6.346.163
€
1.332 .145
Servicekosten
€
164.396
€
293.291
€
128.895
Bruto verkoopopbrençisten
€
-
Leges Overig
€
2.895
€
2.895
€
-
Totale baten
€
5.181.309
€
6.642.349
€
1.461.040
Totaal resultaat lasten en baten
€
-1.924.249
€
-2.878.427
€
-954.178
Tabel 5: Financiële gevolgen Programmabegroting 2027 Financiële effecten 2025-2027
Aan de raad wordt voorgesteld de programmabegrotingen Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene Dekkingsmiddelen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 te wijzigen zoals in bovenstaande tabellen weergegeven. Alle financiële effecten dienen in de gemeentelijke begroting verwerkt te worden zodat ook de financiële gevolgen van het besluit afgewogen kunnen worden.
De aangepaste begroting voor 2025 heeft een licht tekort. Om het tekort te dekken worden de opbrengsten van de waarschijnlijke verkoop van de panden aan de Sweelincksingel 3-7 (boerderij Landvreugd), welke zijn geraamd op circa C 440.000, opgenomen in de baten. Hiermee zal het tekort in 2025 voldoende worden gedekt. De aangepaste begrotingen voor 2026 en 2027 hebben een tekort van C 300.788 respectievelijk C 954.178.
Aan de raad wordt voorgesteld de tekorten voor de begrotingen in 2026 en 2027 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. De baten en lasten (afwaarderen boekwaarden) van de te verkopen panden zijn voor de periode 2026 en 2027 nog niet opgenomen. Het gaat hier namelijk nog om een indicatief bedrag per jaar
dat aan verandering onderhevig gaat zijn. Indien voortuitzichten met meer zekerheid op verwachte verkopen in de periode 2026 en 2027 aanleiding geven tot een positievere aanpassing van de begroting zal dit worden verwerkt in de jaarlijkse update van de begroting (regulier P&C-cyclus).
H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):
Na de besluitvorming van het MPV over de periode 2025 tot en met 2027 wordt jaarlijks een update gemaakt op basis van de actualiteit van de vastgoedportefeuille en de voortgang in projectonderdelen en financiële uitgaven en inkomsten. De update bestaat uit de actualisatie van de financiële bijlagen, die bij het MPV horen, en daarmee wordt jaarlijks een actualisatie gemaakt bij het opstellen van de begroting. Hiermee zorgen we ervoor dat steeds wordt aangesloten op basis van daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven. Bijlage(n):
- Programmabegrotingswijziging MPV 2025-2027 - Meerjarenperspectief Vastgoed 2025 -2027 (25BIJ00270)
burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,
C.E. Bos
mr. H.M. Bergmann
gemeente Schiedam
De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2025 ( 25VR004) Besluit: 1. Om op basis van het Meerjarenperspectief Vastgoed 2025-2027 onderstaande beslispunten te verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2025, 2026 en 2027:
a.
Voor Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud: 1. Voor 2025 in aanvulling op het bestaande budget een bedrag beschikbaar te stellen van C 940.953 naar een totaal van C 3-472.665 ii. Voor 2026 het budget aan te passen naar een totaal van C 3.670.088 iii. Voor 2027 het budget aan te passen naar een totaal van C 4.356.071
b. Voor Gemeentelijke belastingen OZB, riool: iv. Voor 2025 het budget aan te passen naar een totaal van C 595.224 v. Voor 2026 het budget aan te passen naar een totaal van C 624.986 vi. Voor 2027 het budget aan te passen naar een totaal van C 656.235 c.
Voor Verzekeringskosten: vii. Voor 2025 het budget aan te passen naar een totaal van C 320.937 viii. Voor 2026 het budget aan te passen naar een totaal van C 336.984 ix. Voor 2027 het budget aan te passen naar een totaal van C 353.833
d. Ter dekking van de huur van de panden die het team Veiligheid in gebruik heeft aan het Stadserf 32 en 46-48 eenmalig en voor het laatst C 71.482 beschikbaar te stellen. e.
Voor het tekort van het beveiligingsbudget 2025, 2026 en 2027, jaarlijks extra budget groot C 97.836 beschikbaar te stellen
f.
Ter beschikking stellen van een eenmalig budget voor het opstellen van energielabels in het budget Overige diensten van derden voor 2025 ter grootte van C 24.000.
g.
Ter beschikking stellen van een eenmalig budget voor het opstellen van Plan van Aanpak Renovatie en verduurzaming Stadserfcomplex in het budget Overige diensten van derden voor 2025 ter grootte van C 40.000.
h.
Om de huurinkomsten en overige inkomsten van Vastgoed te actualiseren voor de jaren 2025, 2026 en 2027: de extra (huur)opbrengsten en de indexatie over de huur van de panden van voorgaande jaren is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting, derhalve de gemeentelijke begroting op te hogen met
extra huurinkomsten en dit beschikbaar te stellen ter dekking van de bovengenoemde beslispunten. x. Voor 2025 naar€ 6-453.269 xi. Voor 2026 naar€ 6.545.669 xu. Voor 2027 naar€ 6.639-454 1.
De financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programma's Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begrotingen van 2025, 2026 en 2027.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 15 april 2025.
mr. G.C.F. Moolenaar
Bijlage - Programmabegrotingswijziging MPV 2025-2027 De Programmabegroting voor het jaar 2025 als volgt te wijzigen: (x€ 1.000) Verhoging 2025 Lasten Programma Algemene € 515 Dekkingsmiddelen Programma Economie in Ontwikkeling € 857 Programma Mens en Stad in Beweging € 353 Baten Programma Algemene Dekkingsmiddelen Programma Economie in Ontwikkeling Programma Mens en Stad in Beweging
€ € €
Verlaging 2025
€ € €
€ 904 810
€ €
De Programmabegroting voor het jaar 2026 als volgt te wijzigen: (x€ 1.000) Verhoging
Verlaging
2026
Lasten Programma Algemene Dekkingsmiddelen Programma Economie in Ontwikkeling Programma Mens en Stad in Beweging Baten Programma Algemene Dekkingsmiddelen Programma Economie in Ontwikkeling Programma Mens en Stad in Beweging
11
2026
€
74
€
€ €
1.007
590
€ €
€
301
€
€ €
526
€ €
841
3