Raadsbesluit 12 maart 2024 Vaststellen meerjarenperspectief Vastgoed

gemeente Schiedam

Aan :

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

24VR012

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer

Raadsvoorstel

6 februari 2024

010 2191111

steller: Portefeuillehouder:

wethouder A.N. Biekman

Publicatie:

Openbaar

Onderwerp:

Vaststellen meerjarenperspectief Vastgoed

A. Voorgesteld besluit:

1.

om op basis van het Meerjarenperspectief Vastgoed onderstaande beslispunten te verwerken in de gemeentelijke begroting: a. Voor Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud voor 2024 in aanvulling op het bestaande budget een bedrag beschikbaar te stellen van C 1.096.295. b.

Een bedrag beschikbaar te stellen van C 35 .945,00 noodzakelijk voor het opknappen van de C.J. Brouwerssteeg.

c.

Ter dekking van de huur van de panden die het team Veiligheid in gebruik heeft aan het Stadserf 32 en 46-48 incidenteel C 115.000,- beschikbaar te stellen.

d. Voor het aanbrengen en herstellen van de beschoeiing van de watergang grenzend aan het woonwagencentrum Schiekade een krediet te voteren ad C 278.300 ,00 in 2024 en de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 en verder. e.

Voor het verhelpen van de gebreken aan de archiefbewaarplaats de Voorziening Achterstallig Onderhoud te verhogen met een bedrag van C 182.520 (incl. btw) en dit financieel effect te verwerken in de jaarrekening 2023.

f.

Voor het tekort van het beveiligingsbudget 2024, extra budget groot€ 91.102 beschikbaar te stellen.

g. Voor het voldoen van de opgelegde waterschaplasten, afvalstoffenheffing en OZB € 105.000 extra budget voor 2024 beschikbaar te stellen. h. Een bedrag groot C 50 .000 in 2024 beschikbaar te stellen ter dekking van mogelijke inhuur om versnelling en mogelijke capaciteitstekorten te dekken .

i.

Om de huurinkomsten en overige inkomsten van Vastgoed te actualiseren: de extra (huur)opbrengsten en de indexatie over de huur van de panden voor 2024 is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting 2024, derhalve de gemeentelijke begroting op te hogen met€ 953.347 extra huur- en overige inkomsten in 2024 en dit beschikbaar te stellen ter dekking van de bovengenoemde beslispunten.

j.

In 2024 een bruto verkoopopbrengst aan te ramen ad€ 405.000 alsook de bijbehorende afwaardering ad€ 241.826 en de hieruit vrijvallende kapitaallasten te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024 en verder.

k. Voor het uitgesteld onderhoud aan de sportaccommodaties ad€ 19.606 een beroep te doen op de reserve uitgesteld onderhoud sport.

1.

De financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programma's Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begroting 2024 en verder.

B. Aanleiding:

MPV

De gemeente Schiedam werkt sinds 2020 met een meerjaren perspectiefvastgoed (MPV), voorliggend document is het derde MPV dat u wordt aangeboden. Het document is nog altijd in ontwikkeling om het compacter en leesbaarder te krijgen, maar met behoud van volledigheid. MPV 2023-2024

Het MPV geeft een planmatige doorkijk naar het boeltjaar 2024 (en verder). Ook wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boeltjaar (2023) De trend om het MPV compacter te maken is in dit MPV doorgezet. Nog meer dan in het vorige MPV is gestreefd naar verbetering van de leesbaarheid door een consistente structuur neer te zetten.

Opbouw van de portefeuille Het aantal categorieën is teruggebracht tot twee, nl. kernvastgoed en strategisch vastgoed, die zich van elkaar onderscheiden door hoofddoel Oange termijn, hebben en houden versus korte termijn, regie en waarde creatie). Overige categorieën zijn subcategorieën geworden en krijgen weinig tot geen specifieke aandacht. Omdat er veel aandacht bestaat voor het afstoten van panden is cijfermatig in beeld gebracht welk deel van de portefeuille daarvoor op korte termijn of überhaupt in aanmerking komt. Voorts is inzichtelijk gemaakt welke panden de grootste kosten veroorzaken en/ of de grootste opbrengsten genereren. Achterstallig onderhoud We pakken het achterstallig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed aan vanuit de voorziening 'achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed'. Begin 2023 bedroeg deze voorziening € :1.98:1.:168 (ex btw). Tot juni 2024 is ervoor een bedrag van€ -527.284 aan achterstallig onderhoud uitgegeven ten laste van de voorziening.

Door toevoeging echter van een pand aan de Westmolenstraat en een voorziening voor het aanpakken van de archiefbewaarplaats stijgt de voorziening weer met C 255.844 en bedraagt eind 2023 € 1.709.728 ex btw en C 2.068.771 incl. btw.

Planmatig onderhoud Naast het achterstallig onderhoud voeren we planmatig onderhoud uit op basis van de meerjarenonderhoudsplannen. Hiervoor wordt uitgegaan van het beheerbudget planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed. De bedragen voor de komende jaren zijn opgenomen in tabel 1. 2024

2025

2026

2027

Planmatig Onderhoud

€ 2.900.080

€ 1.263.934

€ 1.016.748

€ 3.441 .850

Correctief onderhoud

€ 224.840

Begroting onderhoud Bedragen in €

Contractonderhoud

€ 99.085

lrado

€ 162.066

Daken schoonmaken

€ 14.810

Wettelijk onderhoud

€ 47.028

Tabel 1: Geplande onderhoudsuitgaven 2024 - 2027

Het is noodzakelijk om het onderhoud te borgen van het vastgoed dat we willen behouden. In het MPV is duidelijk gemaakt wat het kernbezit is; welk vastgoed behouden blijft en welk vastgoed wordt afgestoten. Het kernbezit willen we op een duurzame manier behouden. Dit willen we doen met (duurzame) meerjarenonderhoudsplannen.

Verkopen In 2023 is voor diverse objecten voorwaardelijke overeenstemming over verkoop bereikt, er heeft echter voor één (1) pand notarieel transport plaatsgevonden. De financiële gevolgen hiervan zijn niet verwerkt in de begroting 2023.

Opbrengsten, waarvan o.a. verhuur: € 360k, verkoop: € 660k

Tabel 2: Verkoopopbrengsten vastgoed 2023

Er staan 12 objecten op de nominatie om vanaf 2024 te starten met een verkooptraject. Voor een aantal panden zal worden gekozen voor een andere aanpak in de vorm van een pilotproject. In het pilotproject zullen maximaal drie panden via een versnelde procedure worden verkocht. Die versnelde procedure zal de vorm van een veiling per opbod hebben, waarbij een minimum aan voorwaarden wordt gesteld en minimale voorwaarden van de koper worden aanvaard. Van tevoren wordt het pilotproject juridisch getoetst op procedure, rechtmatigheid, voorkoming van staatsteun, gunningsplicht, etc .. Indien de gestelde minimale executiewaarde niet wordt gehaald of geen biedingen binnenkomen wordt de veiling mislukt geacht. Voorafgaand aan de veiling zal het pilotproject met deze vorm van verkoop van gemeentelijk vastgoed ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd.

Tot nu toe is in 2024 één pand overgedragen. Noordvestsingel 87 is verkocht en overgedragen aan de nieuwe eigenaar er 11-1-2024. De boekwaarde per 31/12/2023 bedraagt:

€ 241.827

Verkoopopbrengst bedraagt:

€ 405.000

Resultaat verkoop 2024 bedraagt:

€ 163.173

Tabel 3: Verkoopopbrengsten 2024 Noordvestsingel 87

In de verkoopopbrengsten worden uitsluitend zekere opbrengsten meegenomen. Dat betekent panden waarvan de notariële transportdatum bekend is. Reden hiervoor is dat veel zo niet alle panden verkocht worden met een onherroepelijke omgevingsvergunning als ontbindende voorwaarde. Een verkoopovereenkomst geeft (nog) niet voldoende zekerheid. Op 6 februari 2024 is een 'koopovereenkomst' gesloten voor verkoop van Hoogstraat 99 (Monopole). Inkomsten uit deze verkoop worden echter pas meegenomen indien en zodra notarieel transport heeft plaatsgevonden. Vanwege de onderling overeengekomen voorwaarden (opschortend en ontbindend) kan transport nog ruime tijd op zich laten wachten. (Werkprogramma) Verduurzaming De Routekaart Verduurzaming Vastgoed is niet opgenomen in dit MPV maar komt naar verwachting in Q3 van 2024 gereed en zal zo spoedig mogelijk daarna in besluit worden gebracht. Investeringsbudget voor verduurzaming wordt derhalve ook daarin in separaat aangevraagd. In dit MPV wordt wel een tipje van de sluier opgelicht door in elk geval de aandacht te vestigen op de grootste CO2 producenten. Het zwembad Groenoord en het Stadserfcomplex zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ca. 50% van de totale CO2 productie. Het niet prioriteren van verduurzaming hier veroorzaakt vanwege de schaal een wezenlijk risico voor het behalen van de CO2 doelstelling.

Het wel prioriteren daarentegen maakt de CO2 doelstelling realiseerbaar. Panden in portefeuille Ten opzichte van het vorige MPV is het totaal aantal objecten verdeeld over kernvastgoed en strategisch vastgoed gelijk gebleven, maar er is wel veel gebeurd. 11 panden zijn verwijderd uit de portefeuille: 6 gesloopt vanwege het Schiedistrict-project, 3 grondposities zonder exploitatiekosten, 1 huuropzegging, en 1 samengevoegd huisnummer. Ook zijn 11 panden toegevoegd, waaronder 2 tijdelijke aanhuur voor de Opvang Oekraïense vluchtelingen, 2 toegevoegd voor het project fietsenstallingen, 3 aanhuur vanwege contractbeheer bij WOTvestigingen, 2 aangekocht vanwege bestemmingswijziging Wiltonhaven, 1 toegevoegd voor huur voor Toezicht & Handhaving, en 1 in bruikleen voor het Nationaal Programma Schiedam Nieuwland en Oost. Per saldo is de totale portefeuille 139 panden gebleven. C. Maatschappelijk doel:

De gemeente beheert haar vastgoed om uitvoering te geven aan een verscheidenheid van gemeentelijke beleidsvelden. Het werken met een jaarlijks terugkerend MPV helpt de beleidsdoelstellingen jaarlijks te plannen, te budgetteren en te beheersen. Het doel hiervan is om het kernvastgoed op een duurzame manier te behouden, door het inhalen van achterstallig onderhoud en het structureel planmatig uitvoeren van onderhoud.

D. Argumenten:

1.a

Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud C 1.096.295 Op basis van het geplande onderhoud in de DMJOP's is aanvulling op het reeds beschikbare budget noodzakelijk voor het verrichten van de geplande werkzaamheden.

1.b

Opknappen van de C.J. Brouwerssteeg € 35.945,00 Dit betreft een stuk niet openbare gemeentegrond in de steeg tussen Dam en Oude Sluis dat onderdeel uitmaakt van de stedenbouwkundige structuur van het beschermd stadsgezicht. Hier moet zowel de historische zichtlijn (door middel van traliehek) als de afwatering hersteld worden ter voorkoming van overlast voor de belendende panden en dus ter voorkoming van mogelijke claims die de betreffende eigenaren zouden kunnen indienen. Kosten voor herstel bedragen C 35.945,00, exclusief B'IW.

1.c

Ter dekking van de huur van panden die het team Veiligheid in gebruik heeft aan het Stadser! 32 en 46-48 C 115.000,De afdeling Toezicht en Handhaving huurt een ruimte aan het Stadserf 32 en 46-48. De huurlasten worden gedragen door de afdeling Vastgoed & Grondzaken, deze terwijl deze gedragen moeten door team Veiligheid, die daar geen budget voor heeft. Ter dekking van deze huursom wordt de raad gevraagd C 115.000,-- ter beschikking te stellen. In deze context dient melding te worden gemaakt van het collegebesluit (24INT00043 van 6 februari 2024) het Team Toezicht en Handhaving naar Stadserfcomplex te verhuizen. In dit kader worden de huren van bovengenoemde adressen opgezegd. In verband met de verschillende looptijden van de huurovereenkomsten van beide adressen komen de huurkosten te vervallen per 1 maart 2025 (Stadserf 46-48) en 1 juli 2025 (Stadserf 32).

1.d

Beschoeiing woonwagencentrum Schiekade De beschoeiing van de watergang rondom en nabij het woonwagencentrum Schiekade is dusdanig slecht dat de oevers door uitspoeling afkalven en de Schie in dreigen te lopen. Uitspoeling van oevers door een slechte beschoeiing is zorgwekkend vanwege mogelijke milieueffecten en de invloed die dat kan hebben op waterkwaliteit het kan leiden tot erosie, structurele schade en juridische complicaties. Voor het herstel is een bedrag noodzakelijk van C 278.300,00 exclusief B'IW. De gemeente is eigenaar van dit stuk grond en daarmee verantwoordelijk.

1.e

Verhelpen van de gebreken aan de archiefbewaarplaats Geconstateerd is dat als gevolg van aanhoudende temperatuur- en luchtvochtigheidsproblemen veroorzaakt door klimaat- en isolatiekwesties maakt dat de archiefbewaarplaats niet meer voldoet aan de wettelijke vereisten, hierop dient direct actie te worden ondernomen. Een aanpassing in de voorziening achterstallig onderhoud, inclusief geactualiseerde en geïndexeerde kostenraming, is essentieel voor duurzame oplossingen. Eerdere actie is gedurende langere tijd uitgesteld omdat er tot verkort plannen waren om het plan The Curve te realiseren, hierin was destijds rekening gehouden met de bouw van een nieuwe archiefbewaarplaats

1f

Beschikbaar stellen extra budget beveiligingskosten De verwachte beveiligingskosten, kosten ter beveiliging van leegstaande en verhuurde panden maar ook de kosten gepaard gaande met het onderhoud van de beveiligingsinstallaties binnen de gemeentelijke panden zelf zijn te laag ingeschat.

Het budget dat benodigd is voor de beveiliging van tijdelijk leegstaande panden is mede afhankelijk van het aantal panden dat verkocht en gesloopt wordt. In de praktijk zijn er minder panden verkocht of gesloopt en moeten deze langer beveiligd worden. Daar komt bij dat de prijzen voor deze dienstverlening fors zijn gestegen. De verwachting is dat het benodigde budget zal afnemen als er panden verkocht of gesloopt worden. Daarom is er voor gekozen om het budget niet structureel op te hogen, maar jaarlijks een extra bedrag aan te vragen. Voor de noodzakelijke beveiliging en onderhoud is een extra budget noodzakelijk van: € 91.102.

1.g

Beschikbaar stellen extra budget ter dekking van gestegen Waterschapslasten, OZB en afvalstoffenheffing De door de gemeente te betalen waterschaplasten, afvalstoffenheffing en OZB zijn met € 130.000 gestegen. De gemeente is verplicht deze, aan haar vastgoed gerelateerde lasten te voldoen. Hiervoor is onvoldoende budget. Niet het gehele bedrag van de stijging dient te worden gecompenseerd wegens het nog wel aanwezige budget, voor de resterende kosten, groot€ 105.000, wordt dekking gevraagd.

1.h

Beschikbaar stellen van een bedrag groot C 50.000 voor inhuur externen. Als gevolg van een krappe arbeidsmarkt zijn niet alle functies op de afdeling Vastgoed en Grondzaken gevuld, hierdoor lopen bijvoorbeeld werkzaamheden vertraging op. Door het beschikbaar stellen worden vertragingen beperkt dan wel voorkomen en kan voortgang worden behouden en wellicht worden versneld.

1.i

de gemeentelijke begroting op te hogen met C 953.347,De extra (huur)opbrengsten en de indexatie over de huur van de panden voor 2024 is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting 2024.

1J

In 2024 in de gemeentelijke begroting het verkoopresultaat van C 163.173 te verwerken De Noordvestsingel 87 is begin 2024 notarieel getransporteerd, maar de verkoopopbrengst is nog niet aangeraamd in de begroting.

1.k

Voor het uitgesteld onderhoud aan de sportaccommodaties ad C 19.606 een beroep te doen op de reserve uitgesteld onderhoud sport. Uitgesteld onderhoud betreft een systeemreserve gevormd met het MPV 2020-2021 in de jaarrekening 2020. De benodigde middelen blijven beschikbaar in de reserve voor het uitvoeren van het onderhoud dat eerder is uitgesteld en volgens de BBV regels niet als achterstallig onderhoud kan worden aangemerkt. In 2023 is hier geen gebruik van gemaakt en dus blijven deze middelen beschikbaar voor 2024.

1.l

Begroting Alle financiële effecten dienen in de gemeentelijke begroting verwerkt te worden zodat ook de financiële gevolgen van het besluit afgewogen kunnen worden.

E. Duurzaamheid

Het MPV 2023-2024 is gebaseerd op Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DMJOP's) die rekening houden met verduurzaming van het vastgoed. Dit maakt dat er op korte en middellange termijn natuurlijke momenten zijn om de verduurzaming van het vastgoed naar een hoger plan te tillen.

Bij de uitvoering van het achterstallig en regulier onderhoud wordt aandacht besteed aan de investeringen in energiemaatregelen en andere verduurzamingsmogelijkheden. De twee uitgangspunten daarbij zijn: het structureel verlagen van de jaarlijkse exploitatielasten door de gedane investeringen; het bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstelling CO2-uitstoot te verminderen. In de DMJOP's wordt op natuurlijke momenten gezocht naar het kiezen voor een duurzaam alternatief. Dit staat los van de routekaart die separaat in besluit wordt gebracht en waarin budget wordt aangevraagd voor omvangrijke investeringen in het kader van verduurzaming.

F. Kanttekening en risico's:

Niet vaststellen MPV Het niet vaststellen leidt er toe dat gevraagde beslispunten niet kunnen worden kunnen worden voorgelegd. Hierdoor zal er in ieder geval vertraging in de uitvoering van de diverse werkzaamheden van de afdeling optreden en in het uiterste geval kunnen werkzaamheden niet worden uitgevoerd en opdrachten niet worden gegeven. Ook kan niet op korte termijn worden voldaan aan de wettelijk verplichte betalingen, zoals bijvoorbeeld de OZB en Waterschapslasten. G. Financiën:

Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden conform de geactualiseerde MJOP's en de extra geïnventariseerde noodzakelijke werkzaamheden is er in totaal een extra budget nodig van € 1.593.060 in 2024. Dit is inclusief een investeringskrediet en voorzien achterstallig onderhoud conform BBV. Daarnaast zijn er in 2024 hogere overige kosten die betrekking hebben op het beheren van de gemeentelijke panden en gronden en huurlasten van totaal€ 296.102 die niet gedekt kunnen worden binnen het bestaande beschikbare budget. Tegelijkertijd zijn er in 2024 ontvangsten uit huur en verkoop te ontvangen die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het actualiseren van de huuropbrengsten zorgt naar verwachting voor hogere huurinkomsten ad € 958.578 in 2024. De verkoop van het pand aan de Noordvestsingel 87 resulteert in een netto verkoopopbrengst van€ 163.173, nadat de boek'Waarde is afgewaardeerd naar€ o conform BBV (€ 405.000 - € 241.827 = € 163.173).

In het kader van dit MPV zijn de gevolgen verantwoord voor de programmabegroting 2024: het onderdeel Gronden en panden is verantwoord onder het taakveld Beheer overige Gebouwen en Gronden in het programma Economie in ontwikkeling; het onderdeel Gronden en panden in gebruik van de gemeente is verantwoord onder het taakveld Overhead in het programma Algemene dekkingsmiddelen; het onderdeel Sport is verantwoord onder het taakveld Sportaccommodaties in het programma Mens en Stad in beweging.

Planmatig en correctief onderhoud

2.351 .613

3.483.853

-1.132.240

Gemeentelijke belastingen OZB, riool

551.059

656.059

-105.000

Beveiligingskosten

21.053

112.155

-91 .102

2.732.261

2.959.245

-226.984

Kapitaallasten & afwaarderingen Huur

210.000

325.000

-115.000

Overige

309.410

269.410

40.000

Professionaliseringskosten

25.000

50.000

-25.000

-1 .655.326

Totale lasten Huurinkomsten Bruto verkoopopbrengsten

5.192.091

6.150.669

958.578

0

405.000

405.000

Totale baten

1.363.578

Tot. result. baten -lasten

-291.748

Tabel 4: Financiële gevolgen Programmabegroting 2024 x C

Financiële effecten 2024 Aan de raad wordt voorgesteld de programmabegrotingen Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene Dekkingsmiddelen 2024 te wijzigen zoals in bovenstaande tabel 1 weergegeven en het tekort ad€ 291.748 te dekken door€ 19.606 te onttrekken aan de reserve Uitgesteld onderhoud sportaccommodaties MPV en het resterende gedeelte ad€ 272.142 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. De baten en lasten (afwaarderen boekwaarden) van de overige te verkopen panden vanaf 2024 zijn nog niet opgenomen. Het gaat hier namelijk nog om een indicatief bedrag per jaar dat aan verandering onderhevig gaat zijn, alsook dat hier nog verschillende claims op liggen vanuit de compensatie van de voorziening achterstallig onderhoud en de reserve 'Kansen in de Stad'. Meerjarige financiële effecten De bedragen voor 2025 en verder zijn wel in beeld, maar worden, met uitzondering van kapitaallasten op de investeringen, niet verwerkt in de begroting omdat daarmee dan ongewenst beslag wordt gelegd op de financiële ruimte bij de zomernota. De reconstructie aan de oever betreft een investering. De uitgaven moeten volgens de Nota investeren, waarderen en afschrijven annuïtair afgeschreven worden in 40 jaar. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn jaarlijks C 11.086.

Door de verkoop moet de boekwaarde van het pand aan de Noordvestsingel 87 afgewaardeerd worden naar€ o. Hierdoor vallen de begrote structurele kapitaallasten ad€ 14.842 vrij.

Gevraagd wordt om aan de raad voor te stellen voor de werkzaamheden voor het verbeteren van de beschoeiing nabij woonwagencentrum Schiekade een krediet te voteren ad€ 278.300 in 2024 en de kapitaallasten van het krediet te dekken uit de vrijgevallen kapitaallasten door de verkoop van Noordvestsingel 87. En vanaf 2025 structureel€ 3.756 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo. Financiële gevolgen in 2023 De archiefbewaarplaats voldoet niet aan de wettelijke normen. Conform BBV (artikel 44 lid 1a) worden deze kosten opgenomen in de gevormde voorziening Achterstallig onderhoud. De verplichting om dit binnen een redelijke termijn te herstellen is voorzien ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2023 en kon niet meer verwerkt worden in de begroting 2023. Aan de raad wordt voorgesteld om de verhoging van de voorziening Achterstallig onderhoud ad € 182.521 alsnog ten laste te brengen van het programma Economie in Ontwikkeling in 2023 door dit verwerken in de jaarrekening 2023. Financiële gevolgen in 2024 en verder Aan de raad wordt voorgesteld om de financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in het programma Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene Dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begroting 2024 en verder. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Bijlage(n):

Meerjarenperspectief Vastgoed (24BIJ00948)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

J.G. Bijl

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2024 ( 24VR012)

Besluit: 1.

Om op basis van het Meerjaren Perspectief Vastgoed onderstaande beslispunten te verwerken in de gemeentelijke begroting: a.

Voor Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud voor 2024 in aanvulling op het bestaande budget een bedrag beschikbaar te stellen van € 1.096.295

b.

Een bedrag beschikbaar te stellen van€ 35.945,00 noodzakelijk voor het opknappen van de C.J. Brouwerssteeg.

c.

Ter dekking van de huur van de panden die het team Veiligheid in gebruik heeft aan het Stadserf 32 en 46-48 incidenteel€ 115.000,- beschikbaar te stellen.

d. Voor het aanbrengen en herstellen van de beschoeiing van de watergang grenzend aan het woonwagencentrum Schiekade een krediet te voteren ad € 278.300,00 in 2024 en de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 en verder. e.

Voor het verhelpen van de gebreken aan de archiefbewaarplaats de Voorziening Achterstallig Onderhoud te verhogen met een bedrag van € 182.520 (incl. btw) en dit :financieel effect te verwerken in de jaarrekening 2023.

f.

Voor het tekort van het beveiligingsbudget 2024, extra budget groot€ 91.102 beschikbaar te stellen.

g.

Voor het voldoen van de opgelegde waterschaplasten, afvalstoffenheffing en OZB € 105.000 extra budget voor 2024 beschikbaar te stellen

h. Een bedrag groot€ 50.000 in 2024 beschikbaar te stellen ter dekking van mogelijke inhuur om versnelling en mogelijke capaciteitstekorten te dekken i.

Om de huurinkomsten en overige inkomsten van Vastgoed te actualiseren: de extra (huur)opbrengsten en de indexatie over de huur van de panden voor 2024 is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting 2024, derhalve de gemeentelijke begroting op te hogen met€ 953.347 extra huur- en overige inkomsten in 2024 en dit beschikbaar te stellen ter dekking van de bovengenoemde beslispunten.

•••

•••

gemeente Schiedam

J.

In 2024 een bruto verkoopopbrengst aan te ramen ad C 405.000 alsook de bijbehorende afwaardering ad C 241.826 en de hieruit vrijvallende kapitaallasten te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024 en verder.

k. Voor het uitgesteld onderhoud aan de sportaccommodaties ad C 19.606 een beroep te doen op de reserve uitgesteld onderhoud sport. l.

De financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programma's Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begroting 2024 en verder.

De Programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen: Verhoging 2024 Lasten Programma Algemene Dekkingsmiddelen Programma Economie in Ontwikkeling Programma Mens en Stad in Beweging Baten Programma Algemene Dekkingsmiddelen Programma Economie in Ontwikkeling Programma Mens en Stad in Beweging

Verlaging 2024

€

157-457

€

7.042

€ €

2.637.062 1.273.310

€ €

1.267-426 1.138.035

€

272.142

€

€ €

4.551.690 1.770.344

€ €

3.694.325 1.244.525

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 12 maart 2024.

de griffier,

z JGBij~