Document · PDF

MPV-Auditcie280224

Raadscommissie 5 maart 2024, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen meerjarenperspectief Vastgoed (MPV)391 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

MPV 2023-2024 Technische vragen auditcommissie 28 februari 2024 1. Er was een vraag naar Besluit 1a: Voor Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud voor 2024 in aanvulling op het bestaande budget een bedrag beschikbaar te stellen van € 1.096.295. De vraag was waar dit bedrag vandaan komt. Dit bedrag is als volgt te verklaren: Optelling tabel 1 uit raadsvoorstel (zie ook tabel 15 uit MPV) Begroting onderhoud 2024 Bedragen in € Planmatig Onderhoud € 2.900.080 Correctief onderhoud € 224.840 Contractonderhoud € 99.085 Irado € 162.066 Daken schoonmaken € 14.810 Wettelijk onderhoud € 47.028 Totaal € 3.447.909 Uitleg bedrag besluit 1a: - Opstelling onderhoud 2024 - Begroting onderhoud 2024 - Tekort

: € 3.447.909,00 : € 2.351.613,00 : € 1.096.296,00 (besluit 1a)

Aansluiting met rij 1 in tabel 4 in artikel G Financiën van raadsvoorstel: Was 2024 Wordt 2024 Verschil Planmatig en correctief 2.351.613 3.483.853 -1.132.240 onderhoud Gemeentelijke belastingen OZB, 551.059 656.059 -105.000 riool Beveiligingskosten 21.053 112.155 -91.102 Kapitaallasten & afwaarderingen 2.732.261 2.959.245 -226.984 Huur 210.000 325.000 -115.000 Overige 309.410 269.410 40.000 Professionaliseringskosten 25.000 50.000 -25.000 Totale lasten -1.655.326 Huurinkomsten 5.192.091 6.150.669 958.578 Bruto verkoopopbrengsten 0 405.000 405.000 Totale baten 1.363.578 Tot. result. baten -lasten -291.748 Uitleg aansluiting met rij 1 tabel 4 raadsvoorstel: - Opstelling onderhoud 2024 : € 3.447.909,00 - Opknappen C.J. Brouwersteeg :€ 35.945,00 (besluit 1b) - Planmatig en correctief onderhoud : € 3.483.854,00 (wordt 2024) - Begroting onderhoud 2024 : € 2.351.613,00 (was 2024) - Verschil : € 1.132.241,00

2. Vraag was hoe zijn de kosten per categorie pand verdeeld (en wat doet dat voor de balans) Het strategisch vastgoed in het MPV 2023-2024 kent 66 objecten, welke onderverdeeld kunnen worden in 5 subcategorieën. Zie ook tabel 13 van het MPV. De kosten en de opbrengsten voor het strategisch vastgoed zoals aangegeven in tabel 9 van het MPV, zijn per subcategorie zijn in het MPV als volgt verdeeld:

Wat doet dit voor de balans, daar waar de kosten hoger zijn de opbrengsten zal dat dus zijn invloed hebben op balans. Ook in de toekomst zal dan, zolang de kosten hoger dan de inkomsten, een negatieve invloed hebben.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13881082/1