Financiële effecten deelname Schiedam cumprefs Stedin in beeld 27-5-2021

Investering in cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V. volgens raadsvoorstel 21VR 027 Investering in de loop van 2021 in cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V. Kapitaallasten investering (rente) bij 2,5% Dividend op cumulatief preferente aandelen 3%

€ 2.060.000 € 51.500 € 61.800

Meerjarenprognose balans per 31-12-2021 en 1-1-2022 (zie blz. 142 Begroting 2021 gemeente Schiedam) debet prognose totaal activa investering Stedin

Balans gemeente Schiedam 2021/2022 (* € 1.000) 685.674 prognose totaal passiva 2.060 geldlening

totaal incl. Stedin

687.734

totaal incl.nieuwe geldlening

credit 685.674 2.060 687.734

Exploitatie 2022 (effect op baten en lasten in de begroting 2022 uitgaande van sluitende begroting 2022): Lasten totaal lasten (bijvoorbeeld) kapitaallasten Stedin

Exploitatie 2022 100.000 totaal baten (bijvoorbeeld) 51.500 dividend Stedin

Baten 100.000 61.800

totaal incl. kap.lasten Stedin

151.500

totaal incl.dividend Stedin

161.800

positief effect begrotingssaldo

10.300

ofwel nagenoeg budgetneutraal

Effect investering Stedin op solvabiliteitsratio en netto schuldquote Solvabiliteitsratio volgens begroting 2021 gecorrigeerd voor vooruitontvangen erfpachtinkomsten Solvabiliteitsratio begroting 2021 effect Stedin verschil

2021 20,5% 20,5% 0,0%

2022 20,3% 20,2% 0,1%

2023 19,2% 19,1% 0,1%

2024 19,5% 19,5% 0,0%

Netto schuldquote volgens begroting 2021 gecorrigeerd voor vooruitontvangen erfpachtinkomsten NSQ begroting 2021 effect Stedin verschil

2021 98,9% 98,9% 0,0%

2022 103,4% 103,4% 0,0%

2023 106,6% 106,5% 0,1%

2024 108,3% 108,1% 0,2%