Collegebrief 3 november 2021 Septembercirculaire 2021
Tekst van het document
gemeente Sch i ed a fl1
gemeente Schiedam
team Financiën en Control
0 Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
14010
schiedam.nl
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
datum
21U1T08832
3 november 2021
doorkiesnummer
14 010
contact@schiedam.nl
onderwerp
Septembercirculaire 2021
Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 van de algemene uitkering gemeentefonds. De circulaire geeft inzicht in financiële en inhoudelijke ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentefonds in de periode 2021-2025. Uitkomsten septembercircutaire 2021 De septembercirculaire 2021 geeft voor alle jaren een positiever beeld dan is berekend op grond van de meicirculaire 2021. Belangrijkste redenen hiervoor zijn: hogere loon- en prijsstijgingen dan waarin de meicirculaire rekening is gehouden, 1. waarvoor de gemeenten worden gecompenseerd; 2. het stijgende uitgavenniveau van het Rijk (trap op, trap af methodiek).
In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de uitkomsten van de meicirculaire en de septembercirculaire aangegeven. Uitkering gemeentefonds (in
2021
C)*
2022
2023
2024
2025
Inkomsten obv van septembercirculaire
164.390.000
172.477.000
162.740.000
162.980.000
164.598.000
161.349.000
161.967.000
160.311.000
160.509.000
161.458.000
+3.041.000
+10.510.000
+2.429.000
+2.471.000
+3.140.000
-7.335.000
-63.000
-64.000
-65.000
3.175.000
2.365.000
2.407.000
3.075.000
Inkomsten obv
meicirculaire Stijging uitkering gemeentefonds
Te ramen extra lasten voor taakmutaties en decentralisatie-
-2.761.000
uitkeringen
Extra vrije ruimte algemene uitkering bedragen afgerond op duizendtallen
1111111 1 1 1 Nl! fl1 1 lINt! IN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1fl! I I li i
280.000
In 2022 worden de cijfers sterk beïnvloed door twee incidentele bedragen: de extra middelen voor dejeugdzorg (ongeveer € 6 mijoen) en het opschorten van de opschalingskorting voor dat jaar (circa € 1,3 miljoen). De meerjarige verwerking van deze cijfers in de begroting wordt aan de raad ter besluitvorming aangeboden via de 4e technische aanpassing van 2021. Het meerjarig begrotingssaldo laat het volgende beeld zien: 2022
2023
2024
2025
Begrotingssaldo v6ér Septembercirculaire
1.131
-234
2.152
159
Effect Septembercirculaire
3.175
2.365
2.407
3.075
4.306
2.131
4.559
3.234
Begrotingssaldo na Septembercirculaire
Hierbij is ook van belang wat het effect is op het structurele saldo van de begroting. Dat bepaalt immers of de gemeente te maken krijgt met een eventueel ander toezichtsregime van de Provincie Zuid-Holland. Het effect op het structurele saldo is als volgt: 2022
2023
2024
2025
Structureel begrotingssaldo véôr Septembercirculaire
-637
-2.215
-425
-533
Effect Septembercirculaire
3.175
2.365
2.407
3.075
2.538
150
1.982
2.542
Structureel begrotingssaldo na Septembercirculaire
*bedragen x € 1.000 Het beeld is nu weliswaar een meerjarige reële en structureel sluitende begroting, het is slechts een momentopname. De fihanciën van de gemeente staan nog steeds dusdanig onder druk, dat hierbij een winshvaarschuwing op zijn plaats is. Deze winstwaarschuwing bestaat uit de volgende actuele ontwikkelingen: De algemene inflatie in Nederland is stijgend. Het CPB houdt inmiddels rekening met een inflatie van 1,8%. In de primaire begroting is rekening gehouden met een prijsstijging van i,6%. Wanneer de stijgende tendens doorzet, betekent dit dat budgetten mogelijk te laag zijn vastgesteld. De CAO onderhandelingen in de breedte van de publieke sector lopen allemaal nog. Door de stijgende infiatiecijfers en de veranderende werkomstandigheden is de verwachting, dat de uitkomst van de onderhandelingen hoger zal zijn dan waarmee rekening is gehouden in de stelpost. Het betreft overigens niet alleen de directe salariskosten van de ambtelijke organisatie van Schiedam, maar ook die van aan de gemeente verbonden partijen, partners in de stad en gesubsidieerde partijen. De stijgende lijn van de lasten in de Jeugdzorg is nog niet voorbij. De verwachting is dat een ombuiging mogelijk is na een nieuwe aanbesteding en invoering van het MVS Jeugdmodel. -
-
-
-
-
Daarnaast zien we in verschillende sectoren prijsstijgingen die hoger zijn dan de algemene inflatiecijfers (bijvoorbeeld in de bouw, maar ook bij het inhuren van specifieke (technische) expertise). De projectenportefeuille van Schiedam is omvangrijk, de komende periode komen daar nog projecten en ontwikkelingen hij. De nadelige effecten die in de 4e Technische Aanpassing van 2021 optreden.
Een snelle rekensom van deze factoren levert op dat zich bij het gelijktijdig voordoen van deze factoren het positieve saldo ‘verdampt’. Het verwachte structurele financiële effect hiervan wordt geschat op een bedrag tussen de € 2 en € 3 miljoen. Conform de ‘verantwoord verder’- beleidslijn in de begroting stelt het college daarom voor het saldo beschikbaar te houden en het niet verder te belasten met aanvullende beleidsinzet. Daarom ziet het college geen ruimte om uitvoering te geven aan de motie ‘Meer geld, meer terug’ ingediend bij de behandeling van de begroting 2021.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,