Bijlage Tweede Technische Aanpassing Begroting 2024

Tweede Technische Aanpassing Begroting 2024 Inleiding In de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2023, die is geënt op artikel 212 van de gemeentewet, zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, evenals de regels voor het financieel beheer vastgelegd. In artikel 6 is beschreven welke tussentijdse rapportages aan de raad worden aangeboden. Voor 2024 betekent dit, dat de raad een bestuursrapportage ontvangt met de beleidsmatige wijzigingen in de begroting 2024, inclusief voorstellen tot financiële aanpassingen. Daarnaast wordt de raad in 2024 met twee Technische Aanpassingen voorgesteld de begroting aan te passen als gevolg van wijzigingen die beleidsmatig minder van belang zijn, maar waardoor wel de financiële omvang van de begroting 2024 wijzigt. Voor u ligt de Tweede Technische Aanpassing van de begroting 2024. De voorstellen uit deze rapportage leiden tot een wijziging van de begroting 2024. In de rapportage zijn de B&W-besluiten tot en met 22 oktober 2024 meegenomen.

Het college stelt voor dat de raad: 1. de wijzigingsvoorstellen 1 t/m 37 uit de Tweede Technische Aanpassing van de Begroting 2024 vaststelt; 2. het geraamde saldo van baten en lasten, alsmede het geraamde resultaat van de gewijzigde begroting 2024 vaststelt; 3. besluit het positieve saldo van de tweede Technische Aanpassing van de begroting 2024 van € 9.883.961 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen; 4. kennisneemt van het eigen vermogen en de post onvoorzien. Financiële uitgangssituatie Onderstaande tabel geeft de beginsituatie weer. Deze bestaat uit de primaire begroting plus alle begrotingswijzigingen van 2024. Het begrotingssaldo vóór de besluitvorming over de beslispunten van deze Tweede Technische Aanpassing van de begroting 2024 is € 6,334 miljoen. Dat is het uitgangspunt voor deze rapportage. Leeswijzer - Wanneer bij bedragen in tabellen een ‘-‘ teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit geldt voor alle tabellen in deze rapportage, tenzij anders is vermeld. - Cijfers worden soms afgerond. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. - Vanwege het structurele karakter van de laatste Technische Aanpassing in het jaar 2024, is per voorstel aangegeven of een financieel effect incidenteel of structureel is.

Pagina 1 van 19

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Huidige begroting 2024 Lasten

-200.018 -99.728 -52.958 -22.551 -32.825 -408.079

Baten

Saldo

63.887 61.172 43.043 3.163 229.111 400.376

-136.131 -38.556 -9.915 -19.387 196.286 -7.703

(storting) (onttrekking) -481 4.902 -2.865 6.028 -4.198 3.408 -20 0 -12.932 20.196 -20.496 34.533

4.420 3.163 -790 -20 7.264 14.037

-200.499 -102.593 -57.156 -22.571 -45.757

68.788 67.200 46.451 3.163 249.308

-92.499 -28.029 -15.361 -24.729 160.618

-428.576

434.909

6.334

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen in de Technische Aanpassingen van de begroting zijn voorstellen, die beleidsmatig minder van belang zijn. Op grond van de eisen uit de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2023 keurt de Raad de wijziging van de begroting goed. De wijzigingsvoorstellen zijn ingedeeld per programma. Per voorstel staat aangegeven tot welke categorie het behoort. De categorieën wijzigingsvoorstellen zijn de volgende: A. Voorstellen waarbij baten en lasten in gelijke mate worden verhoogd/verlaagd: Omdat zowel de lasten als de baten met hetzelfde bedrag worden verhoogd of verlaagd, zijn deze voorstellen budgettair neutraal. De reden van dit soort voorstellen is bijvoorbeeld, dat de gemeente een bijdrage ontvangt van een externe partij voor een bepaald project of activiteit. B. Voorstellen tot onttrekkingen of stortingen in reserves: Met de wijzigingsvoorstellen in hoofdstuk B worden stortingen in of onttrekkingen aan reserves begroot. Bij de jaarrekening worden, in overeenstemming met besluitvorming door de raad, niet de begrote stortingen of onttrekkingen geboekt, maar worden de reserves op basis van de gerealiseerde baten en lasten in de exploitatie gestort of onttrokken. Hiermee wordt bereikt, dat een saldo in de reserves beschikbaar blijft, of dat meerkosten met de reserves worden verrekend.

Per reserve is aangegeven hoeveel het saldo van de reserve na de wijziging bedraagt. C. Voorstellen met verschuivingen tussen programma’s; D. Voorstellen met consequenties voor het begrotingssaldo of de post onvoorzien; E. Voorstellen tot het voteren van een krediet.

Pagina 2 van 19

Programma Mens en Stad in beweging

1

Voorstel B&W besluit

Storting reserve ‘Onvoorzien onderhoud en verbetering sportgebouwen’ van ontv. Primo middelen Baten te verhogen met €1.643.529, incidenteel Ten gunste van een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Onvoorzien onderhoud en verbetering sportgebouwen’ cat B adviesnota 23INT00488 18-apr-23

Per 31 december 2024 worden de gymzalen terug in juridisch eigendom overgenomen door de gemeente. Met het juridisch eigendom ontvangt de gemeente tevens de resterende middelen ad € 1.643.529 uit de voorziening en reserve onderhoudskosten gevormd door Stichting Primo. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Onvoorzien onderhoud en verbetering sportgebouwen’. Deze reserve kan in de komende jaren dekking bieden bij risico’s op hogere en onverwachte onderhoudskosten aan de sportgebouwen, welke niet zijn opgenomen in de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s). Daarnaast biedt de reserve mogelijkheden om investeringen uit te voeren ter bevordering van het bewegingsonderwijs en sportaanbod in deze accommodaties, alsmede toekomstige verbeteringen, verduurzaming en vernieuwing ter waarborging van de instandhouding van kwalitatieve sportvoorzieningen. 2 Voorstel B&W besluit

Vaststelling subsidiebeschikking 2023 DOCK Pameijer Baten te verhogen met € 236.968, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00158

cat D 9-jul-24

Restitutie subsidie Pameijer Bij de vaststelling van de subsidie aan Pameijer voor deelname aan de Wijkondersteuningsteams is gebleken dat niet al het subsidiegeld is besteed en is deze subsidie lager vastgesteld. Hierdoor moet Pameijer een bedrag van € 232.893,- terugbetalen aan de gemeente Schiedam. Restitutie subsidie DOCK Bij de vaststelling van de subsidie aan DOCK voor de activiteit Gezonde Leefstijl is gebleken dat niet is voldaan aan alle verplichtingen en dat niet al het subsidiegeld is besteed. Daarom is de subsidie lager vastgesteld. Hierdoor moet DOCK een bedrag van € 4.072,- terugbetalen aan de gemeente Schiedam. Met dit besluit worden deze terugvorderingen in de begroting Schiedam verwerkt en ten gunste van het begrotingssaldo gebracht. 3

Voorstel B&W besluit

Voorziening dak- en thuislozen Baten 2024 te verhogen met € 693.475 ten gunste van reserve ‘Sociaal Domein’. Lasten te verhogen in 2025 met € 347.858 en in 2026 met € 364.719. Beide jaren ten laste van de reserve ‘Sociaal Domein’ adviesnota 24INT00330

cat B 22-okt-24

Incidentele middelen vanuit Centrumgemeente Vlaardingen voor Beschermd wonen Bij het vaststellen van de regiovisie BWMOVO is er voor 2024 incidenteel €1.000.000,- door de centrumgemeente Vlaardingen voor lokale projecten in Schiedam gereserveerd (23VR089 van 12 maart 2024). Dit budget is een verrekening van de overschotten Beschermd Wonen (MVS) en wordt beschikbaar gesteld voor het uitrollen van lokaal beleid en daaraan gepaarde projecten op het gebied van Beschermd Wonen (BW),

Pagina 3 van 19

Maatschappelijke Opvang (MO) en/of Vrouwenopvang (VO). Een deel van dit budget (€ 306.525,-) wordt gebruikt om lokale subsidies betaald uit regionale middelen te verrekenen. De kosten van de pilot bedragen €488.347,- voor 2025 en 2026. De kosten voor de inzet van 1 fte extra bemoeizorg bedragen € 224.299,- voor 2025 en 2026. Voorgesteld wordt de baten van het programma Mens en Stad in Beweging te verhogen met € 693.475,- in verband met te ontvangen centrummiddelen beschermd wonen vanuit de Gemeente Vlaardingen en dit bedrag van € 693.475,- in 2024 te storten in de reserve Sociaal Domein ter dekking van de pilot inloopvoorziening dak- en thuisloosheid Broersveld 123b en de inzet van 1 fte extra bemoeizorg. Voorgesteld wordt de reserve sociaal domein in 2025 te onttrekken voor € 235.743,- en in 2026 voor € 252.604,- ter dekking van de pilot inloopvoorziening dak- en thuisloosheid Schiedam. Voorgesteld wordt de reserve sociaal domein in 2025 te onttrekken voor €112.115,- en in 2026 voor € €112.115,- ter dekking van de pilot inloopvoorziening dak- en thuisloosheid Schiedam voor de kosten inzet 1 fte extra inzet. 4 Voorstel B&W besluit

Vaststellen diverse subsidies 2023 Lasten te verlagen met € 146.258, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00348

cat D 8-okt-24

Bij de vaststelling van de subsidies over 2023 zijn er subsidiebedragen teruggevorderd met een totaalbedrag van € 146.258. Met dit besluit worden deze terugvorderingen in de begroting Schiedam verwerkt en ten gunste van het begrotingssaldo gebracht. 5 Voorstel B&W besluit

Definitieve beschikking 2024 + voorlopige beschikking 2025 OAB Lasten en Baten te verhogen met € 507.676 in 2024 Lasten en Baten te verhogen met € 1.007.251 2025 en verder. cat A adviesnota 24INT00348 8-okt-24

Jaarlijks ontvangt de gemeente een specifieke rijksuitkering voor het OAB ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie bij peuters en basisschoolleerlingen. Deze middelen worden onder andere ingezet voor de voor- en vroegschoolse educatie, centrale opvang nieuwkomers en de bibliotheek op school. Voor 2024 is de beschikking vastgesteld op € 7.569.241. Dit is € 507.676 hoger dan nu begroot staat. Tegelijk met de definitieve beschikking voor de specifieke rijksuitkering voor het OAB ontvangt de gemeente de voorlopige beschikking voor 2025. Deze beschikking voor 2025 is € 7.563.088. Dit is € 1.007.251 hoger dan nu begroot staat. Met dit voorstel wordt de meerjaren begroting Schiedam aangesloten op de beschikkingen van de OAB uitkering. 6 Voorstel B&W besluit

Definitieve BUIG beschikking 2024 Baten te verhogen met € 4.181.770, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00348

cat D 8-okt-24

Pagina 4 van 19

Jaarlijks wordt via de laatste TA de definitieve stand van de Gebundelde Uitkering (BUIG) in de begroting verwerkt. De BUIG 2024 is vastgesteld op € 44.570.629. Dit is € 4.181.770 hoger dan begroot op basis van de vorige beschikking en de laatst afgegeven stand door het Rijk. Het voorlopig BUIG-budget 2025 voor Schiedam is € 46.065.600. Dit is € 4.527.416 hoger dan de primaire begroting 2025. Na bekendmaking van het definitieve budget zal via de TA2 2025 worden voorgesteld dit te verwerken in de begroting. Structureel (voor de jaren 2026 t/m 2029) zal in de zomernota 2026 worden uitgegaan van de ten tijde van het opstellen van de zomernota laatst door het Rijk afgegeven stand van het BUIG-budget voor Schiedam. 7 Voorstel B&W besluit

Specifieke uitkering sportstimulering 2024 Lasten en Baten te verhogen met € 169.207, incidenteel adviesnota 24INT00348

cat A 8-okt-24

Vanaf 2019 konden gemeenten in aanmerking komen voor de specifieke uitkering (hierna: SPUK) ten behoeve van bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport. Deze SPUK-regeling liep tot en met 2023 en is per 1 januari 2024 komen te vervallen. Voor 2024 en 2025 is er een regeling SPUK Stimulering Sport en deze zal vervallen met ingang van 1 september 2026. Voor de periode vanaf 2026 is nog onbekend hoe de regeling eruit zal zien. De verlening van de regeling SPUK Stimulering Sport bedraagt voor Schiedam € 343.977. Dit is € 169.207 meer dan op dit moment begroot staat. 8 Voorstel B&W besluit

Aanpak laaggeletterdheid Lasten en Baten te verhogen met € 15.903, incidenteel adviesnota 24INT00348

cat A 8-okt-24

Jaarlijks ontvangt de gemeente via de contactgemeente Rotterdam de decentralisatie-uitkering van het Rijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. In 2024 gaat het om € 15.903. Dit bedrag betreft ons aandeel na aftrek van onze bijdrage aan het programma Taalambassadeurs en het Landelijk beeld volwasseneneducatie (voorheen de Monitor Laaggeletterdheid). 9 Voorstel B&W besluit

Vastgoed storting uitgesteld onderhoud binnensport Lasten te verlagen met € 670.000, incidenteel Ten gunste van de reserve ‘Uitgesteld onderhoud sport’ adviesnota 24INT00408

cat B 8-okt-24

De onderhoudswerkzaamheden voor binnensportaccommodaties hebben een andere planning gekregen. Voor een aantal locaties zal alleen het hoognodige onderhoud nog plaatsvinden. De begroting zal hiervoor aangepast worden. 10 Voorstel B&W besluit

Vrijval restant middelen 1e BW SOW Lasten te verlagen met € 1.633.495 Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24VR050

cat D 8-okt-24

Via raadsvoorstel 24VR050 is besloten de programmabegroting Mens en Stad in Beweging ten laste van de algemene middelen (begrotingssaldo) te verhogen voor € 2.085.000 ter dekking van de 1e begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts MVS. Dit is het financiële effect van de wijziging op de begroting van SOW. In Schiedam waren nog beschikbare middelen in het programma aanwezig om de mutatie te dekken. Het financiële effect voor de begroting van Schiedam bedraagt € 451.505 ten laste van het begrotingssaldo. Het verschil van € 1.633.495 valt vrij ten guste van het begrotingssaldo.

Pagina 5 van 19

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang 11 Voorstel B&W besluit

Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid Holland Lasten en Baten te verhogen met € 237.132 in 2024 en € 162.252 in 2025 adviesnota 24INT00088

cat A 22-okt-24

In het Coalitieakkoord 2022-2026 geeft het college aan: 1. Tot 2030, 6000 woningen aan de bestaande woningvoorraad te willen toevoegen en minimaal 1.000 woningen te willen vervangen. 2. 2.000 Passende woningen voor senioren te willen realiseren. De gemeente Schiedam wil via de subsidieregeling van de Vliegende Brigade extra inzet en capaciteit inhuren om woningbouwontwikkelingen te versnellen. Hiervoor zijn in 2023 vier projectsubsidies verleend door de Provincie Zuid Holland op basis van een voorschot van 75%. Voorwaarde voor de projectsubsidies is cofinanciering door de gemeente van 10% van de te maken kosten. De totale kosten voor deze 4 projecten bedragen € 593.760,-, de subsidie bedraagt 90% zijnde € 534.384,- waarvan 75% vooruit is ontvangen en 25% achteraf wordt ontvangen bij de eindverantwoording. De kosten van de gemeentelijke cofinanciering van 10% ad € 59.376,- wordt bekostigd uit de reguliere gemeentelijke begroting 2024 en 2025. Alle kosten worden in 2024 en 2025 gemaakt. Voorgesteld wordt om de baten en lasten op basis van 90% van de totale uitgaven (=subsidiebedrag) te verhogen in de begroting 2024 voor € 237.132,- en 2025 voor €162.252,Het restant staat in programma 4 Overheid in balans. (punt 35) 12

Voorstel B&W besluit

Subsidiebeschikking SBI-subsidie Iepenlaan 45 Lasten en baten te verhogen met € 90.000 in 2024 € 54.000 in 2025 en € 76.000 in 2027. In 2027 € 40.000 ten laste van de reserve ‘Kansen in de stad’ adviesnota 24INT00097

cat A, B 9-jul-24

In 2023 is er een Startbouwimpuls (verder: SBI)-subsidie ingevolge de Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls aangevraagd voor het woningbouwproject Iepenlaan 45 en is er besloten een éénmalige bijdrage van € 40.000 uit de gemeentelijke reserve Kansen in de Stad uit te betalen indien het project is opgeleverd binnen de voorwaarden van de SBI-regeling (23INT00479). Deze subsidie is bedoeld voor woningbouwprojecten die in 2023 planologisch ver genoeg waren om in 2024/2025 te starten, maar waarbij sprake is van uitstel van de start bouw door een financieel tekort als gevolg van de economische omstandigheden. In 2024 is de subsidie van totaal € 220.000 verleend aan 2D Vastgoed (24INT00097), waarvan in totaal € 180.000 gedekt wordt door de ontvangen SBI-subsidie vanuit het Rijk en € 40.000 door de reserve Kansen in de Stad. Hieronder een financieel verloop van de subsidie. Uitbetaling subsidie 2024 2025 Voorschot 1e termijn Voorschot 2e termijn Vaststelling subsidie

2026

2027

€ 90.000 € 54.000 € 76.000

Pagina 6 van 19

13 Voorstel B&W besluit

Uitvoering motie Entree Broersvest Baten te verhogen € 300.000, incidenteel Ten laste van de reserve ‘Binnenstad’ adviesnota 24INT00119

cat B 24-apr-24

In de Motie Stadsentree Broersvest van 4 juli 2024 heeft de raad het college verzocht om een plan uit te werken met betrekking tot een betere inrichting op en rond de ruïne van Huis te Riviere. Per brief 24UIT01872 d.d. 23 april 2024 heeft het college de raad geïnformeerd over het schetsplan en de intenties met dit gebied. In aanloop naar de viering van 750 jaar Schiedam zal de uitvoering ter hand worden genomen gericht op vergroening en verfraaiing van het gebied en betere inpassing van de ruïne van Huis te Riviere. De raad heeft college verzocht dekking voor uitvoering voor te stellen. Het college stelt de raad voor om voor de aanleg een beroep te doen op de Reserve Binnenstad. 14 Voorstel B&W besluit

Aangaan anterieure overeenkomst Tuinlaan 110-114 Lasten en baten te verhogen met € 32.207, incidenteel adviesnota 24INT00135

cat A 9-jul-24

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam heeft het voornemen om de locatie Tuinlaan 110-114 te herontwikkelen. De vergoeding voor ambtelijke plankosten, onderdeel van het wettelijk verplichte kostenverhaal, bedraagt € 32.207, De bijdrage zal door SOR gefaseerd aan de gemeente worden voldaan.

15 Voorstel B&W besluit

Warande 142-144 Aanvraag omgevingsvergunning en anterieure overeenkomst Lasten en Baten te verhogen met € 45.273, incidenteel cat A adviesnota 24INT00183 9-jul-24

De vergoeding voor ambtelijke plankosten in de anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van de locatie Warande 142-144 tot 9 woningen bedraagt € 45.273. De bijdrage zal door Westminster 1 BV en Ludwig Vastgoed BV worden voldaan in één termijn binnen 4 weken na ondertekening van deze Overeenkomst. Naar verwachting zal de volledige bijdrage in 2024 ontvangen worden. De bijdrage uit kostenverhaal wordt volledig ingezet voor nog te maken plankosten 2024. Een eventueel voordeel voor de gemeente uit de bijdrage kostenverhaal zal aan het einde van het project wordt ten gunste van het begrotingssaldo van de gemeente gebracht. 16 Voorstel B&W besluit

Werkbudget vanuit reserve SIB Lasten te verhogen met € 50.000 in 2024 en € 80.000 in 2025 Ten laste van de reserve ‘Schiedam in beweging’ adviesnota 24INT00332

cat B 1-okt-24

Nieuwbouwwijk Park Harga is afgerond, Voor een goede overdracht aan de interne beheerorganisatie moeten nog enkele restpunten worden afgewerkt, waarvoor in totaal € 50.000 nodig is. In Harga-Noord was een Van der Valk hotel en een Decathlon winkel gepland. Het hotel is gerealiseerd. De Decathlon winkel is er niet gekomen omdat dit in strijd is met de regels van de Provincie Zuid-Holland. In plaats daarvan wordt er nu gekeken naar de realisatie van woningen. Voor de gemeentelijke begeleiding en toetsing is in totaal € 80.000 budget nodig. De nieuwe invulling in Harga-Noord is het laatste project van dit programma. In de reserve Schiedam in Beweging is hiervoor nog voldoende budget beschikbaar.

Pagina 7 van 19

17

Voorstel B&W besluit

Update zeesteiger, brug en metroplein Lasten en baten te verhogen met € 16.746, incidenteel Fasering krediet en het effect met het begrotingssaldo te verrekenen. adviesnota 24INT00377

cat A, D, E 8-okt-24

Het vergroenen van de zeesteiger blijkt bouwkundig niet veilig, waardoor er geen doorgang van de geplande investering zal kunnen plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbaar gestelde krediet (20 jaar, annuïtair), van in totaal € 150.000, af te sluiten in 2024 en de bijbehorende kapitaallasten vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo. Daarnaast verandert de fasering van de herinrichting van het metroplein Vijfsluizen; de gehele planning wordt met één jaar verschoven tot en met 2027. Voorgesteld wordt om zowel de budgetfasering als de bijbehorende kapitaallasten van het krediet te verschuiven naar 2025 en verder. Het structurele positieve financiële effect voor de gemeentelijke begroting wordt als volgt: 2025 2026 2027 2028 2029 Effect € 2.500 € 15.872 € 27.781 € 9.622 € 9.622 Ook is in 2024 een eenmalige subsidie van € 16.746 ontvangen voor activiteiten rondom metroplein Vijfsluizen (binnen het ruimtelijke en economische raamwerk Haven). Voorgesteld wordt om deze budgettair neutraal te begroten. 18

Voorstel B&W besluit

Aanpassing begroting programma Omgevingswet Lasten te verlagen met: 2024: € 603.750, 2025 € 182.731, 2026 € 178.201, 2027 € 172.970 en 2028 € 167.699 Ten gunste van het begrotingssaldo. adviesnota 24INT00406

cat D 8-okt-24

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een landelijke voorziening waar alle gemeentes in Nederland aan meebetalen. In de septembercirculaire 2024 wordt de algemene uitkering gekort met de aanvullende kosten voor het DSO. Deze kosten zijn lager dan waar eerder rekening mee is gehouden in de gemeentelijke begroting 2024 en verder. Dit zorgt voor een structureel voordeel voor de gemeentelijke begroting. Voorgesteld wordt om de resterende middelen vanaf 2024 structureel vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo, zoals hieronder weergegeven. Het structurele positieve financiële effect voor de gemeentelijke begroting wordt als volgt: 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Effect € 33.750 € 182.731 € 178.201 € 172.970 € 167.699 € 146.928 Voor de implementatie van de Omgevingswet was er meerjarig incidenteel budget beschikbaar gesteld. Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet moest de planning en het bijbehorende budget een aantal keer verschuiven. De implementatie is eind 2024 afgerond, op een paar resterende taken na die verschuiven naar 2025. De totale verwachte kosten van de implementatie van de Omgevingswet vallen binnen het budget, omdat er zich in 2024 geen onvoorziene omstandigheden hebben voor gedaan. Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van externe ondersteuning.

Daar komt ook bij dat vanuit de decembercirculaire 2023 er in 2024 € 340.749 extra beschikbaar is gesteld voor de Omgevingswet. Dit zal niet meer worden ingezet. Uiteindelijk kan er in totaal € 570.000 in 2024 extra vrijvallen bovenop bovenstaande reeks.

Pagina 8 van 19

19 Voorstel B&W besluit

Particulier initiatief Nolenslaan Baten te verhogen met € 26.000, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00407

cat D 8-okt-24

De gemeente is op 31 maart 2022 met De Nieuwe Kethelpoort B.V. een overeenkomst aangegaan voor de herontwikkeling van de Nolenslaan 99 b/c (21INT00505). Zoals te doen gebruikelijk is de Nieuwe Kethelpoort B.V aan de gemeente een reserveringsvergoeding verschuldigd vanaf de zevende maand na ondertekening van de overeenkomst. Volgens afspraak worden deze verrekend met de koopsom. 20 Voorstel B&W besluit

Particulier initiatief verkoop Iepenlaan 45 Baten te verhogen met € 917.604, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00407

cat D 8-okt-24

In het kader van het programma Kansen in de Stad is er een ontwikkelplan uitgewerkt en in 2024 heeft de definitieve gronduitgifte plaatsgevonden. Er bestaat eind 2024 geen boekwaarde meer op de locatie. De verkoopopbrengst was nog niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. De reeds eerder overeengekomen reserveringsvergoeding is uiteindelijk voldaan en verrekend bij de verkoop in 2024. 21 Voorstel B&W besluit

Particulier initiatief Speelvoorzieningen Tuindorp € 50.000 te storten in de reserve ‘IUPB’ ten laste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00407

cat B, D 8-okt-24

In collegebesluit (21INT00069) is besloten om een bedrag van € 50.000 te reserveren uit de verkoop van de locatie Iepenlaan 45 voor het realiseren van aanvullende speelvoorzieningen in de openbare ruimte in de wijk Tuindorp. Het type speeltoestellen zal in afstemming met de buurtbewoners bepaald worden maar wel binnen de beleidskaders van de gemeente. 22

Voorstel B&W besluit

Particulier initiatief Oostsingel 9 Lasten te verhogen met € 20.000 + Baten te verhogen met € 40.000, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00407

cat D 8-okt-24

De gemeente is een overeenkomst aangegaan voor de Oostsingel 9 Aleidaschool (22INT00137). Zoals te doen gebruikelijk is Meaningfull B.V aan de gemeente een reserveringsvergoeding verschuldigd vanaf de zevende maand na ondertekening van de overeenkomst. Volgens afspraak worden deze verrekend met de koopsom. Met de reserveringsvergoeding kunnen onder andere doorlopende ambtelijke kosten gedekt worden die ten behoeve van de ontwikkeling worden gemaakt. Het extra verwachte benodigde budget in 2024 hiervoor is € 20.000. 23 Voorstel B&W besluit

Particulier initiatief Provada Lasten en Baten te verhogen met € 90.062, incidenteel adviesnota 24INT00407

cat A 8-okt-24

Er zijn uitgaven gedaan ten behoeve van de stand op de vastgoedbeurs Provada waar Schiedam jaarlijks aanwezig is met nog 5 andere steden uit de Verstedelijkingsalliantie die gedekt zijn door bijdragen van 5 gemeenten, de verstedelijkingsalliantie en het Schiedamse deel uit de versnellingsgelden woningbouw. De gemeente Schiedam heeft van de totale €103.474 al een deel van € 13.412 bijgedragen. Via dit voorstel wordt de resterende € 90.062 beschikbaar gesteld.

Pagina 9 van 19

24 Voorstel B&W besluit

Particulier initiatief Wibautplein Lasten te verhogen met € 10.000, incidenteel Ten laste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00407

cat D 8-okt-24

De transformatie van het Wibautplein betreft een concessie model. Er wordt hiervoor ambtelijke werk verzet in 2024 waarvoor een extra budget van € 10.000 nodig is. 25 Voorstel B&W besluit

Vastgoedfasering kredieten Diverse kredieten opnieuw faseren en het verschil in kapitaallasten verrekenen met het begrotingssaldo (zie effect tabellen). adviesnota 24INT00408

cat D, E 8-okt-24

De budgetfasering van de investering Bedrijfswoningen Jan Evertsenweg verschuift in zijn geheel een jaar naar 2025 en verder binnen het programma Economie in Ontwikkeling. Dit gaat om het laatste onderdeel: de verkoop van de aangekochte bedrijfspanden.

Effect

2024 0

2025 € -5.500

2026 € -4.250

2027 € -8.625

2028 € 18.375

De budgetfasering van de vervanging van de voorzieningenunits van de woonwagens Bramengaarde verschuift deels naar 2025. De werkzaamheden voor het rechtzetten start in 2024, ad € 160.000. Door vertraging kan pas volgend jaar aan de verdere herstelwerkzaamheden begonnen worden, waardoor er momenteel nog voldoende budget, circa € 600.000, beschikbaar moet blijven in 2025. Effect

2024 € 23.292

2025 € 29.797

2026 0

2027 0

2028 0

De budgetfasering van de Oevervoorziening woonwagenterrein Schiekade ad € 278.300 verschuift in zijn geheel naar 2025. Deze investering is per abuis in het programma Economie in Ontwikkeling begroot in 2024 in plaats van Ruimtelijke Inrichting in Samenhang. Hierdoor verschuiven de kapitaallasten zowel in jaarfasering als in programma in de begroting. Effect

2024 0

2025 € 11.086

2026 0

2027 0

2028 0

De wijziging in de bijbehorende kapitaallasten van de fasering kredieten zijn deels opgenomen in programma 2 Ruimtelijke inrichting in samenhang en deels programma 3 Economie in ontwikkeling onder punt 30. 26 Voorstel B&W besluit

Vastgoed extra binnenhavengelden Baten te verhogen met € 30.000, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00408

cat D 8-okt-24

Gevolg van meer scheepsbewegingen bij binnenhavens zijn er in 2024 extra opbrengsten ad € 30.000. 27 Voorstel B&W besluit

Fasering Grondexploitaties Lasten en Baten te verlagen met € 472.515 in 2024 Lasten en Baten te verhogen met € 472.515 in 2025 adviesnota 24INT00408

cat A 8-okt-24

Pagina 10 van 19

Door vertragingen in de projecten Lange Achterweg en Schieveste Fase 5 verschuiven de kosten en bijbehorende baten in de grondexploitaties van 2024 naar 2025.

Pagina 11 van 19

Programma Economie in Ontwikkeling 28

Voorstel B&W besluit

Verkoop Singel 155 Lasten en baten te verhogen met € 155.716, incidenteel. Aanvullende verkoopbaat € 266.317 ten gunste van het begrotingssaldo 2024. Vrijval kapitaallasten van € 7.967 ten gunste van het begrotingssaldo structureel. adviesnota 24INT00273

cat A, D 9-jul-24

De gemeente Schiedam is eigenaar van het object Singel 155 te Schiedam (3112GN) Schiedam. In het Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV) staat het object vermeld op de lijst van te verkopen vastgoed. Nadat het pand in het voorjaar van 2024 in de verkoop is gezet, is er medio 2024 een koopovereenkomst gesloten, verkoopprijs €430.000 k.k. De opbrengsten en kosten uit de verkoop Singel 155 zijn niet opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024. Voorgesteld wordt om incidenteel €430.000 aan te ramen aan de batenkant en € 10.000 aan de lastenkant in het programma Economie in Ontwikkeling in 2024. Conform BBV wordt de boekwaarde van €153.683 die hoort bij het funderingsherstel van de Singel 155 versneld afgeschreven naar € 0 ten laste van de verkoopopbrengst in 2024. Daartegenover staat de structurele vrijval van de kapitaallasten (voor 40 jaar) van €7.967 vanaf 2024 ten gunste van het begrotingssaldo. Het uiteindelijke incidentele nettoresultaat van de verkoop in 2024 betreft €266.317 en kan ten gunste gaan van het begrotingssaldo ter compensatie van de eerder gevormde voorziening Achterstallig onderhoud 2020. 29 Voorstel B&W besluit

Particulier initiatief Houthavens II Lasten te verhogen met € 25.000, incidenteel. Ten laste van het begrotingssaldo 2024. adviesnota 24INT00407

cat D 8-okt-24

Als gevolg van de toekomstige ontwikkeling van de Houthavens II word ambtelijke werk verzet. Voorgesteld wordt om het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang aan de lastenkant te verhogen met het exploitatiebudget ad € 25.000 ter dekking van de ambtelijke kosten in 2024. 30 Voorstel B&W besluit

Vastgoedfasering kredieten Diverse kredieten opnieuw faseren en het verschil in kapitaallasten verrekenen met het begrotingssaldo. (zie effect tabellen) adviesnota 24INT00408

cat D, E 8-okt-24

Vervolg op punt 25. De wijziging in de bijbehorende kapitaallasten van de fasering kredieten wijn opgenomen in deels programma 2 Ruimtelijke inrichting in samenhang en deels programma 3 Economie in ontwikkeling. 31 Voorstel B&W besluit

VGO Snippergroen Baten te verhogen met € 40.000, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00408

cat D 8-okt-24

Als gevolg van incidentele verkopen van onder andere snippergroen zijn er in totaal € 40.000 extra verkoopopbrengsten in 2024.

Pagina 12 van 19

32 Voorstel B&W besluit

VGO Verlaging energie Lasten te verlagen met € 300.000, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 adviesnota 24INT00408

cat D 8-okt-24

De energieprijzen zijn afgelopen jaar fors gestegen en op die manier verwerkt in de gemeentelijke begroting. Deze energiekosten blijven echter onzeker, door onder andere veranderende energieprijzen en -verbruik. Door de verkoop van panden, is de prognose dat het budget verlaagd kan worden 33

Voorstel B&W besluit

Fasering Glasfabriek Lasten te verlagen met € 133.991 in 2024. Baten te verlagen met € 3.201.213 in 2024. Beide ten lasten van het begrotingssaldo 2024. Lasten te verhogen met € 133.991 in 2025. Baten te verhogen met € 3.201.213 in 2025. Beide ten gunste van het begrotingssaldo 2025. adviesnota 24INT00

cat A, D 22-okt-24

In december 2021 heeft de gemeente Schiedam een anterieure overeenkomst gesloten met Glasfabriek B.V., waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling en realisatie van het voormalige glasfabrieken VROM terrein naar o.a. woningbouw en bedrijfsruimten (21INK15001). In de overeenkomst is afgesproken dat de grond wordt verkocht als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend door de gemeente, voor de realisatie van het op het VROM terrein te projecteren deel van het bouwplan. Op 4 juni 2024 heeft de raad het bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse Glasbuurt-West (herontwikkeling glasfabriek c.a.) vastgesteld (24VR026). Tegen dit raadsbesluit zijn drie beroepen ingediend bij de Raad van State. Om deze reden wordt de verkoop van de grond niet gerealiseerd in 2024 maar naar verwachting in 3e kwartaal 2025. Als gevolg van het opschuiven van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden in de begroting 2024 de volgende financiële verschuivingen naar 2025 voorgesteld; 1. De verkoopopbrengst van 2024 ad €3.051.213 te verschuiven naar 2025. In 2025 zal deze opbrengst worden gerealiseerd als grondopbrengst danwel als reserveringsvergoeding zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. 2. Het afboeken van de boekwaarde ad € 133.991 te verschuiven van 2024 naar 2025. 3. De exploitatiebijdrage bij onherroepelijk bestemmingsplan ad € 150.000 te verschuiven van 2024 naar 2025

Pagina 13 van 19

Programma Overheid in balans 34 Voorstel B&W besluit

Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid Holland Lasten en Baten te verhogen met € 67.500 in 2024 en 2025 adviesnota 24INT00088

cat A 22-okt-24

In het Coalitieakkoord 2022-2026 geeft het college aan: 1. Tot 2030, 6000 woningen aan de bestaande woningvoorraad te willen toevoegen en minimaal 1.000 woningen te willen vervangen. 2. 2.000 Passende woningen voor senioren te willen realiseren. De gemeente Schiedam wil door middel van de subsidieregeling van de Vliegende Brigade extra inzet en capaciteit inhuren om woningbouwontwikkelingen te versnellen. Hiervoor zijn in 2023 vier projectsubsidies verleend door de Provincie Zuid Holland op basis van een voorschot van 75%. Voorwaarde voor de projectsubsidies is cofinanciering door de gemeente van 10% van de te maken kosten. De totale kosten voor deze 4 projecten bedragen € 593.760,-, de subsidie bedraagt 90% zijnde € 534.384,- waarvan 75% vooruit is ontvangen en 25% achteraf wordt ontvangen bij de eindverantwoording. De kosten van de gemeentelijke cofinanciering van 10% ad € 59.376,- wordt bekostigd uit de reguliere gemeentelijke begroting 2024 en 2025. Alle kosten worden in 2024 en 2025 gemaakt Voorgesteld wordt de lasten en baten van programma Overheid in balans in 2024 te verhogen met €67.500 en in 2025 met €67.500 in verband met de specifieke uitkering Vliegende Brigade. Overige deel staat in programma 2 ruimtelijke inrichting in samenhang (punt 11) 35 Voorstel B&W besluit

Zienswijze halfjaarnota, 3de begrotingswijziging 24 en 1e 2025 VRR Lasten te verlagen met € 114.131, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2024 cat D adviesnota 24INT00403 8-okt-24

Met de 3e begrotingswijziging van 2024 heeft de VRR – conform verzoek van de gemeente – het begrotingstekort teruggebracht en hebben de wijzigingen zelfs geleid tot een positief resultaat in 2024. Bij de Berap 2024 is een bedrag van € 114.131 aangeraamd in verband me de verwachte nacalculatie door het begrotingstekort bij de VRR. Nu dat tekort is opgelost, kan deze raming vrijvallen.

Pagina 14 van 19

Onderdeel algemene dekkingsmiddelen 36 Voorstel B&W besluit

Uitkomsten Septembercirculaire 2024 Zie tabel hieronder Adviesnota 24INT00432

cat D 22-okt-24

Samengevat wordt voorgesteld om de septembercirculaire 2024 als volgt te verwerken in de begroting: Lasten (*1.000) 2024 2025 2026 2027 2028 Prog. Mens en stad in beweging -169 -133 -2.717 -3.087 -3.405 Prog. Ruimtelijke ontwikkeling in samenhang -28 -47 -19 36 59 Prog. Economie in ontwikkeling -241 -241 Prog. Overheid in balans -11 -

Baten (*1.000) Algemene dekkingsmiddelen

2024 3.586

2025 1.792

2026 4.047

2027 4.145

2028 4.063

Voordeel begrotingssaldo

3.377

1.371

1.071

1.094

717

Over de uitkomsten van de Septembercirculaire is de raad reeds per brief (24UIT06030) geïnformeerd. De uitkomsten zijn als volgt: Uitkering gemeentefonds (in €1.000) Inkomsten obv van Meicirculaire 2024 Inkomsten obv van Septembercirculaire 2024 Stijging uitkering gemeentefonds Te ramen extra lasten agv taakmutaties en decentralisatieuitkeringen Extra vrije ruimte algemene uitkering

2024 205.390 208.976 3.586

2025 210.114 211.905 1.792

2026 198.757 202.805 4.047

2027 201.118 205.264 4.145

2028 203.331 207.394 4.063

-209 3.377

-421 1.371

-2.977 1.071

-3.051 1.094

-3.346 717

Het effect van de septembercirculaire zorgt niet voor een sluitende begroting in 2026 en 2027 Voor de structurele financiële ruimte, zoals die in de (concept) begroting 2025 – 2028 is gepresenteerd, betekent dit het volgende voor de vrije ruimte:

37 Voorstel B&W besluit

Afhandeling posten voorgaande circulaires Decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties die kunnen vrijvallen Adviesnota

cat D

Vanaf de meicirculaire 2024 is de interne verwerking van de decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties veranderd. Deze middelen worden niet meer direct beschikbaar gesteld voor de beleidsafdelingen maar pas wanneer een gedegen plan aan ten grondslag ligt (“geen plan geen poen”). Het budget wordt bij de circulaires aangeraamd op een stelpost in het bewuste beleidsprogramma. Dit om vanuit het concern de grip op de financiële positie verder te versterken. De plannen worden via collegebesluit bevestigt, waarna het budget definitief beschikbaar wordt gesteld. . Wanneer de extra middelen betrekking hebben op beleidsvelden die zijn ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling, worden deze middelen verrekend met het begrotingssaldo. De middelen gaan naar een GR wanneer vanuit de GR een begrotingswijziging wordt aangeboden via het reguliere proces (zienswijzeprocedure). De middelen vanuit de mei- en septembercirculaire 2024 zijn tijdelijk op een stelpost in het bewuste beleidsprogramma begroot.

Pagina 15 van 19

Onderstaande onderdelen komen ten gunste van het begrotingssaldo, waarbij een onderscheid is gemaakt naar GR-en en beleidsontwikkelingen waarvoor is aangegeven dat er op dit moment geen extra middelen nodig zijn. Het vastgestelde beleid kan uitgevoerd worden binnen de beschikbare middelen en daardoor kan het vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Het gaat om: • Uitvoeringskosten omgevingswet • Landelijke vreemdelingen voorziening • Wet op de lijkbezorging • Toezicht en handhaving kwaliteitseisen kinderopvang • Kinderopvang sociaal medische indicatie Circulaire Onderdeel (Bedragen *1.000) Mei Armoedebestrijding kinderen (DU) Mei Werkdrukverlaging jeugdbescherming Mei Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+ Mei Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+ Mei Ketensystemen Jeugd Mei Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg Mei Jeugd (DU) Mei Correctie extrapolatie participatie Mei Participatie SOCD Mei Wmo hulpmiddelen Mei Uitvoeringskosten Omgevingswet Mei Landelijke vreemdelingen voorziening* Mei/Sep Besparingsverlies Jeugd** September Participatie SOCD September Wet op de lijkbezorging September Toezicht en handhaving kwaliteitseisen kinderopvang September Kinderopvang sociaal medische indicatie September Bijstand jongerennorm Vrijval ten gunste van begrotingssaldo

2024 140 7 -4 -131 895 18 253 -74 -

5 1.112

2025 -16 144 149 8 -4 -317 526 27 -

2026 -16 136 142 7 -317 469 -

2027 -16 138 144 7 -317 491 -

2.331 96 9 28 2.980

2.330 94 15 27 -50 2.837

2.405 94 15 28 -51 2.938

2028 Reden Prog. -16 GR SOW MSIB 140 GRJR/MVS Jeugd MSIB 146 GRJR/MVS Jeugd MSIB 7 GRJR/MVS Jeugd MSIB GRJR/MVS Jeugd MSIB GRJR/MVS Jeugd MSIB -317 GRJR/MVS Jeugd MSIB 40 GR SOW MSIB 485 GR SOW MSIB GR ROGplus MSIB Niet nodig RIIS Niet nodig MSIB 2.434 GRJR/MVS Jeugd MSIB 92 GR SOW MSIB 15 Niet nodig MSIB Niet nodig MSIB 28 Niet nodig MSIB -52 GR SOW MSIB 3.001

*Landelijke vreemdelingen voorziening - Dit is een negatief bedrag en dus een verlaging van de bijdrage. Binnen Schiedam was hier nooit een apart budget voor dus kan het daar ook niet op mindering gebracht worden. Er vindt verrekening plaats met het voordeel van de vrijgevallen budgetten binnen het programma Mens en stad in beweging. **Besparingsverlies Jeugd – Vanaf 2025 is er structureel €2,3 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering voor Schiedam vanwege het terugdraaien van de doorgevoerde besparingen op Jeugd door Rutte IV. Jeugd is in Schiedam ondergebracht bij GR’en en daardoor laten we deze middelen vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Pagina 16 van 19

BATEN EN LASTEN EN FINANCIËLE POSITIE Samenvatting wijzigingsvoorstellen De tweede Technische Aanpassing 2024 bevat 38wijzigingsvoorstellen. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven met het effect op de exploitatiebegroting. Omschrijving Storting reserve ‘Onvoorzien onderhoud en verbetering sportgebouwen’ van ontv. Primo middelen Vaststellingen subsidiebeschikkingen 2023 DOCK Pameijer en 2 D Stoed/Seniorenwelzijn 3 B Voorziening dak- en thuislozen 4 D Vaststellen diverse subsidies 2023 5 A Definitieve beschikking 2024 + voorlopige beschikking 2025 OAB 6 D Definitieve BUIG beschikking 2024 7 A Specifieke uitkering sportstimulering 2024 8 A Aanpak laaggeletterdheid 9 B Vastgoed storting uitgesteld onderhoud binnensport 10 D Vrijval restant middelen 1e BW SOW 11 A Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid Holland 12 A, B Subsidiebeschikking SBI-subsidie Iepenlaan 45 13 B Uitvoering motie Entree Broersvest 14 A Aangaan anterieure overeenkomst Tuinlaan 110-114 Warande 142-144 Aanvraag omgevingsvergunning en anterieure 15 A overeenkomst 16 B Werkbudget vrijmaken uit reserve Schiedam in beweging 17 A, D, E Update zeesteiger, brug en metroplein 18 D Aanpassing begroting prog Omgevingswet 19 D Particulier initiatief Nolenslaan 20 D Particulier initiatief verkoop Iepenlaan 45 21 B.

D Particulier initiatief Speelvoorziening Tuindorp 22 D Particulier initiatief Oostsingel 9 23 A Particulier initiatief Provada 24 D Particulier initiatief Wibautplein 25 D, E Vastgoedfasering kredieten 26 D Vastgoed extra binnenhavengelden 27 A Fasering Grondexploitaties 28 A, D Verkoop Singel 155 29 D Particulier initiatief Houthavens II 30 D, E Vastgoedfasering kredieten 31 D VGO Snippergroen 32 D VGO verlaging energie 33 D, E Fasering Nieuw Mathenesse (Glasfabriek) 34 A Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid Holland 35 D Zienswijze halfjaarnota, 3de begrotingswijziging 24 en 1e 2025 VRR D Uitkomsten Septembercirculaire D Uitkomsten Septembercirculaire 36 D Uitkomsten Septembercirculaire D Uitkomsten Septembercirculaire D Uitkomsten Septembercirculaire D Afhandeling posten voorgaande circulaires 37 D Afhandeling posten voorgaande circulaires

Nr.

Cat.

1

B

Wijziging in programma Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang

146.258 -507.676 -169.207 -15.903 670.000 1.633.495 -237.132 -90.000 -300.000 -32.207

Baten

Naam reserve

1.643.529

Onderhoud gymzalen

236.968 693.475 Sociaal domein 507.676 4.181.770 169.207 15.903 Uitgesteld onderhoud sport 237.132 90.000 Binnenstad 32.207

Ruimtelijke inrichting in samenhang

-45.273

45.273

Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling Overheid in balans Overheid in balans Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang

-50.000 -16.746 603.750 -20.000 -90.062 -10.000 23.292 472.515 -155.716 -25.000 300.000 133.991 -67.500 114.131 -169.250 -28.217 -11.405 858.678 253.153

16.746 26.000 917.604 40.000 90.062 30.000 -472.515 430.000 40.000 -3.201.213 67.500 3.585.672 -

3.167.969

9.422.996

Saldo Baten en Lasten Reservemutaties

Lasten

Stortingen Onttrekkingen Geraamd resultaat Saldo Baten en Lasten

Schiedam in beweging

IUPB

-3.057.004 110.965

350.000 9.772.996 9.883.961

Ontwikkeling van baten en lasten 2024 per programma De wijzigingsvoorstellen van de Tweede Technische Aanpassing leiden tot een saldo van € 9.883.391 positief. In onderstaand overzicht is het effect van de wijzigingsvoorstellen op de exploitatiebegroting verwerkt.

Pagina 17 van 19

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Mutaties TA II 2024

(Geprognotiseerde) begroting na verwerking TA II 2024

Lasten

Lasten

2.446 433 253 35 0 3.168

Baten

7.449 -197.571 1.053 -99.295 -2.731 -52.705 68 -22.515 3.586 -32.825 9.423 -404.911

Baten

Saldo

71.335 -126.236 62.225 -37.070 40.311 -12.393 3.231 -19.285 232.697 199.872 409.799 4.887

(storting) (onttrekking) (storting) (onttrekking) -3.007 0 -3.488 4.902 -50 350 -2.915 6.378 0 0 -4.198 3.408 0 0 -20 0 0 0 -12.932 20.196 -3.057 350 -23.553 34.883

-561 383 253 35 0 111

1.413 3.463 -790 -20 7.264 11.330

7.449 -201.060 1.403 -102.210 -2.731 -56.902 68 -22.535 3.586 -45.757

76.237 -92.499 68.602 -28.029 43.719 -15.361 3.231 -24.729 252.893 160.618

9.773 -428.465

444.682

16.218

Eigen vermogen - reserves Als beginstand van deze TA geldt voor de algemene reserve € 71.8 miljoen en voor de bestemmingsreserves € 98.3 miljoen. De wijzigingsvoorstellen leiden per saldo tot een toename van de reserves met € 2.707.004 In onderstaande tabel zijn de wijzigingsvoorstellen vermeld die leiden tot mutaties in de reserves. Nr.

Cat.

1 3 9 13 16 21

B B B B B B. D

Omschrijving Storting reserve Gymnastiek van ontv. Primo middelen Voorziening dak- en thuislozen Vastgoed storting uitgesteld onderhoud binnensport Uitvoering motie Entree Broersvest Werkbudget vrijmaken uit reserve Schiedam in beweging Particulier initiatief Speelv tuindorp

Reservemutaties

Wijziging in programma

Lasten

Baten

Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang

-300.000 -50.000 -

1.643.529 Onderhoud gymzalen 693.475 Sociaal domein 670.000 Uitgesteld onderhoud sport Binnenstad Schiedam in beweging 50.000 IUPB

-350.000

3.057.004

Onttrekking reserve Storting reserve

-350.000

Per saldo toename reserve

Naam reserve

3.057.004 2.707.004

Er zijn begrote mutaties in de algemene De begrote mutaties in de bestemmingsreserves resulteren in een storting van € 2.707.004 In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen 2024 weergegeven. Bedragen x € 1.000 Algmene reserve Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen

Saldo begin 2024 Saldo eerder o.b.v. Jaarstukken besloten mutaties Geraamde stand Geraamde stand 2023 2024 voor 2de TA Mutaties uit 2de TA na 2de TA 62.394 9.430 71.824 71.824 93.764 4.608 98.372 2.707 101.079 156.158 14.037 170.195 2.707 172.902

Pagina 18 van 19

Post Onvoorzien 2024 Er zijn voor deze technische aanpassing geen mutaties op de post onvoorzien. Tot slot Resultaat Tweede Technische Aanpassing voor de begroting 2024 De tweede Technische Aanpassing bevat een begrotingssaldo van € 9.883.961 positief, indien alle beslispunten conform worden besloten. Het begrotingssaldo stijgt van € 6.333.645 naar € 16.218.606

Opsomming grootste wijzigingen begrotingssaldo Vaststellen diverse subsidies 2023 Definitieve BUIG beschikking 2024 Vrijval restant middelen 1e BW SOW Aanpassing begroting prog Omgevingswet Verkoop Onroerend goed VGO verlaging energie Fasering Nieuw Mathenesse (Glasfabriek) Uitkomsten Septembercirculaire Afhandeling posten voorgaande circulaires

383.226 4.181.770 1.633.495 603.750 1.191.888 300.000 -3.067.222 3.376.800 1.111.831

Pagina 19 van 19