Bijlage Tweede Technische Aanpassing Begroting 2021

Tweede Technische Aanpassing Begroting 2021 I N LE I D I N G In de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017, die is geënt op artikel 212 van de gemeentewet, zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, evenals de regels voor het financieel beheer vastgelegd. In artikel 6 is beschreven welke tussentijdse rapportages aan de raad worden aangeboden. Voor 2021 betekent dit, dat de raad een bestuursrapportage ontvangt met de beleidsmatige wijzigingen in de begroting 2021, inclusief voorstellen tot financiële aanpassingen. Daarnaast wordt de raad in 2021 met vier Technische Aanpassingen voorgesteld de begroting aan te passen als gevolg van wijzigingen die beleidsmatig niet van belang zijn, maar waardoor wel de financiële omvang van de begroting 2021 wijzigt. Voor u ligt de Tweede Technische Aanpassing van de begroting 2021. De voorstellen uit deze rapportage leiden tot een wijziging van de begroting 2021. In de rapportage zijn de B&W-besluiten tot en met 18 mei 2021 meegenomen.

Het college stelt voor dat de raad: 1. 2. 3. 4.

de wijzigingsvoorstellen 1 t/m 28 uit de tweede Technische Aanpassing van de Begroting 2021 vaststelt; het geraamde saldo van baten en lasten, alsmede het geraamde resultaat van de gewijzigde begroting 2021 vaststelt; besluit het positieve saldo van de tweede Technische Aanpassing van de begroting 2021 van € 1.124.897 te storten in de algemene reserve; kennisneemt van het eigen vermogen en de post onvoorzien.

Financiële uitgangssituatie Onderstaande tabel geeft de beginsituatie weer. Deze bestaat uit de primaire begroting plus alle begrotingswijzigingen van 2021. Het begrotingssaldo vóór de besluitvorming over de beslispunten van deze Tweede Technische Aanpassing van de begroting 2021 is 0. Dat is het uitgangspunt voor deze rapportage.

Leeswijzer - Wanneer bij bedragen in tabellen een ‘-‘ teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit geldt voor alle tabellen in deze rapportage, tenzij anders is vermeld. - Cijfers worden soms afgerond. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

1

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000)

Stand begroting voor mutatiesTA 2021-I

(negatieve bedragen zijn een last in deze tabel) Lasten

Baten

Saldo

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-154.088 48.081 -106.007 -71.475 44.281 -27.194 -7.019 -46.511 39.492 962 -17.325 -18.287 -71.321 224.028 152.707 -4.836 -361.681 356.845

Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

(storting) (onttrekking) 3.805 3.855 -50 158 9.551 -9.393 1.612 4.283 -2.670 195 215 -20 -933 -32.630 31.697 4.836 -44.763 49.599

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-154.138 51.936 -102.202 -80.868 53.832 -27.036 -5.406 -49.181 43.775 1.176 -17.130 -18.307 -103.951 255.725 151.774 0 -406.444 406.444

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen in de technische aanpassingen van de begroting zijn voorstellen, die beleidsmatig minder van belang zijn. Op grond van de eisen uit de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017 keurt de Raad de wijziging van de begroting goed. De wijzigingsvoorstellen zijn ingedeeld per programma. Per voorstel staat aangegeven tot welke categorie het behoort. De categorieën wijzigingsvoorstellen zijn de volgende: A. Voorstellen waarbij baten en lasten in gelijke mate worden verhoogd/verlaagd: Omdat zowel de lasten als de baten met hetzelfde bedrag worden verhoogd of verlaagd, zijn deze voorstellen budgettair neutraal. De reden van dit soort voorstellen is bijvoorbeeld, dat de gemeente een bijdrage ontvangt van een externe partij voor een bepaald project of activiteit. B. Voorstellen tot onttrekkingen of stortingen in reserves: Met de wijzigingsvoorstellen in hoofdstuk B worden stortingen in of onttrekkingen aan reserves begroot. Bij de jaarrekening worden, in overeenstemming met besluitvorming door de raad, niet de begrote stortingen of onttrekkingen geboekt, maar worden de reserves op basis van de gerealiseerde baten en lasten in de exploitatie gestort of onttrokken. Hiermee wordt bereikt, dat een saldo in de reserves beschikbaar blijft, of dat meerkosten met de reserves worden verrekend.

Per reserve is aangegeven hoeveel het saldo van de reserve na de wijziging bedraagt.

2

C. Voorstellen met verschuivingen tussen programma’s; D. Voorstellen met consequenties voor het begrotingssaldo of de post onvoorzien; E. Voorstellen tot het voteren van een krediet.

3

Programma Mens en Stad in beweging

1. Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Kinderopvangtoeslag. Incidenteel € 150.610 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00050, besluit B&W d.d. 9 februari 2021)(categorie A). Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is financiële compensatie niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Daarom is de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. Dit betekent ondersteuning door gemeenten op (één of meer van) de vijf leefdomeinen en het bieden van begeleiding. Om gemeenten snel te kunnen laten starten met een steunpunt c.q. meldpunt is een bedrag van €150.610 aan Schiedam uitgekeerd. De verantwoording van deze middelen loopt via de single information single audit (sisa). Voorgesteld wordt deze middelen in de begroting 2021 aan te ramen (baten en lasten) in programma Mens en stad in beweging. 2. Zienswijze op Ontwerpbegrotingswijziging ROGplus 2021. Incidenteel € 1.147.800 ten gunste van het begrotingssaldo (adviesnota 21INT00098, besluit B&W d.d. 16 maart 2021)(categorie D). ROGplus verstrekt Wmo-maatwerkvoorzieningen op basis van beleid, dat door de gemeenten is bepaald.

Bij de actualisatie van de begroting blijkt dat de kosten dalen door Coronamaatregelen, door nieuwe contracten en door nieuw beleid van de gemeenten. Dit leidt tot een kostendaling van € 1.147.800. Voorgesteld wordt het bedrag van € 1.147.800 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo. In de zomernota 2022 wordt een voorstel gedaan voor de verwerking van de structurele effecten van deze ontwikkelingen in de begroting. 3. Toekenning bijdrage IPTA 2021. Incidenteel € 44.000 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00152, besluit B&W d.d. 11 mei 2021)(categorie A). Er is een verzoek ingediend om een financiële bijdrage van € 44.000 voor de Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) 2021. Met IPTA richten wij ons op het voorkomen van criminaliteit en maatschappelijke uitval van risicojongeren van 16 t/m 27 jaar, door hen te begeleiden naar werk, school of andere zinvolle dagbesteding. Dit verzoek is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gehonoreerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten van het programma Mens en stad in beweging te verhogen met € 44.000 in verband met de toekenning bijdrage IPTA 2021. 4. Toekenning uitkering regeling Sportakkoord 2021. Incidenteel € 80.000 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00152, besluit B&W d.d. 11 mei 2021)(categorie A).

Er is een bedrag toegekend voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport van maximaal 80.000 voor de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord 2021. Voorgesteld wordt de baten en lasten van het programma Mens en stad in beweging te verhogen met € 80.000 in verband met de toekenning uitkering regeling Sportakkoord 2021.

4

5. Renovatie hoofdveld v.v. SVV op Sportpark Harga. Kredieten van € 310.000 en € 250.000, kapitaallasten budgettair neutraal (adviesnota 21INT00043, besluit B&W d.d. 16 februari 2021)(categorie E). Het kunstgrasveld van sportclub SVV gelegen op sportpark Harga is aan vervanging toe. Op advies van het KIWA en KNVB is het verstandiger om ook gelijk de onderlaag te vervangen omdat deze aan het einde van de levensduur is. Deze renovaties zijn nodig om het kunstgrasveld bespeelbaar te houden en de veiligheid van de spelers te waarborgen. Volgens een berekening van BAS sports (Begeleiding en Advies Sportterreinen) is er een totaal budget nodig van € 560.000 (€ 310.000 onderlaag en € 250.000 toplaag). De kapitaallasten die hieruit voortvloeien kunnen worden gedekt binnen de huidige onderhoudsbegroting van sport in het programma Mens stad in beweging. Voorgesteld wordt een krediet te voteren van € 310.000 voor de onderlaag en van € 250.000 voor de bovenlaag van het kunstgrasveld van SVV op Sportpark Harga. 6. Overheveling budget NME. Overheveling van een bedrag van € 96.300 van programma Mens en stad in beweging naar programma Ruimtelijke ontwikkeling in samenhang (adviesnota 21INT00152, besluit B&W d.d. 11 mei 2021)(categorie C). De NME taken bij het team Jeugd en Onderwijs zijn geoutsourcet en worden uitgevoerd door de Stichting Milieu Dichterbij.

De subsidieverstrekking wordt daarom voortaan gedaan via het programma Ruimtelijke Ontwikkeling in samenhang. Voorgesteld wordt om het budget voor NME taken ad € 96.300 van het programma Mens en stad in beweging structureel over te brengen naar het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang. Deze overheveling wordt structureel verwerkt in de begroting 2022. 7. Bijdrage van onderwijs voor de samenwerkingsbijeenkomst CMK 2021 – 2024. Overheveling van een bedrag van € 30.810 van programma Mens en stad in beweging naar programma Economie in ontwikkeling (adviesnota 21INT00152, besluit B&W d.d. 11 mei 2021)(categorie C). Een deel van het budget ten behoeve van de subsidie Cultuur Met Kwaliteit (CMK) 20212024 staat in het programma Mens en stad in beweging, maar de totale subsidieverstrekking wordt gedaan via het programma Economie in ontwikkeling. Voorgesteld wordt om het budget vanuit onderwijs voor de samenwerkingsovereenkomst CMK 2021-2024 ad € 30.810 per jaar van het programma Mens en stad in beweging over te brengen naar het programma Economie in ontwikkeling. Deze overheveling wordt structureel verwerkt in de begroting 2022. 8. Compensatie Corona buurt- en dorpshuizen. Incidenteel € 103.000 ten laste van de reserve compensatie Corona (adviesnota 21INT00152, besluit B&W d.d. 11 mei 2021)(categorie B).

De subsidiepartners van de thematafel Ontmoeten hebben een aanvraag tot compensatie gedaan betreffende de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze extra claims bestaan onder andere uit het compenseren van extra uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen, zoals tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur. Het totaalbedrag van de claims is € 224.562, terwijl voor dit onderdeel maar € 103.000 beschikbaar is gekomen vanuit het Rijk. Daarom is 100 % onttrekking van deze middelen nodig.

5

Deze zullen naar rato verdeeld worden over de subsidiepartners die een claim hebben ingediend. De betreffende organisaties hebben niet aangegeven in liquiditeitsproblemen te komen, als niet de hele claim op dit moment wordt gehonoreerd. Voorgesteld wordt de lasten van het programma Mens en stad in beweging te verhogen met € 103.000 i.v.m. compensatie Corona buurt- en dorpshuizen en deze te dekken uit de reserve Compensatie Corona. De stand van de reserve Compensatie Corona bedraagt dan € 2.554.700.

9. Compensatie Corona vrijwilligersorganisaties jeugd. Incidenteel € 16.598 ten laste van de reserve compensatie Corona (adviesnota 21INT00152, besluit B&W d.d. 11 mei 2021)(categorie B). De subsidiepartners van de thematafel Opgroeien hebben een aanvraag tot compensatie gedaan betreffende de extra uitgaven voor lokale vrijwilligersorganisaties jeugd als gevolg van de coronamaatregelen. Deze claims bestaan onder andere uit het compenseren van extra uitgaven en tegenvallende inkomsten als gevolg van Corona. Voorgesteld wordt de lasten van het programma Mens en stad in beweging te verhogen met € 16.598 in verband met compensatie Corona vrijwilligersorganisaties jeugd en deze te dekken uit de reserve Compensatie Corona. De stand van de reserve Compensatie Corona bedraagt dan € 2.537.700. 10. Beëindiging subsidieverlening Stichting Dock voor ambulant jongerenwerk 2021. Incidenteel € 82.500 ten laste van de reserve Sociaal Domein(adviesnota 21INT00006, besluit B&W d.d. 20 april 2021)(categorie B). De subsidieaanvraag van Stichting Dock voor het ambulant jongerenwerk 2021 stond na weging op basis van de door het college vastgestelde verdeelmechanisme te laag in de rangschikking om nog voor subsidie in aanmerking te kunnen komen en wordt daarom beëindigd.

Op basis van de ontvangen herziene zienswijze van Dock blijkt, dat voor het afbouwen van de langdurige subsidierelatie met betrekking tot het ambulant jongerenwerk, voor de redelijke termijn van zes maanden een gedeeltelijke financiële compensatie voor de nadelige gevolgen op de bedrijfsvoering nodig is. Met deze compensatie en het inzetten van hun egalisatiereserve kan de stichting voldoen aan haar financiële en personele verplichtingen gedurende deze periode. Binnen de reguliere budgetten van het Sociaal Domein is geen ruimte om deze afbouw te bekostigen. Voorgesteld wordt om de afbouwkosten ad € 82.500 te onttrekken uit de reserve sociaal domein. De stand van de reserve Sociaal Domein bedraagt dan € 250.500. Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang 11. Geluidsanering van woningen in het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai. Incidenteel € 676.410 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT0012, besluit B&W d.d. 26 januari 2021) (categorie A). Deze geluidsanering betreft de woningen van de B-lijst. Bij de B-lijst woningen bedraagt het verkeerslawaai op één of meer gevels meer dan 60 dB, maar minder dan 65 dB (bij de A-lijst woningen bedraagt het verkeerslawaai op één of meer gevels meer dan 65 dB). Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt subsidie verstrekt om de geluid reducerende maatregelen door te voeren.

6

Buiten de uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden is er voor de voorbereiding, de begeleiding en het toezicht vanuit het ministerie extra subsidie ter beschikkingen gesteld. Voorgesteld wordt dit budgetneutraal op te nemen in de begroting en zowel de lasten en de baten van het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang te verhogen met € 676.410. 12. Voortgang verbeteren beeldkwaliteit Broersvest. Incidenteel € 215.000 ten laste van de reserve Binnenstad (adviesnota 20INT00392, besluit B&W d.d. 26 januari 2021) (categorie B). In het Uitvoeringsprogramma van de Binnenstad 2019 wordt de kwaliteitsverbetering van de Broersvest genoemd als uitwerking van de ambitie binnen de Ontwikkelingsvisie voor de Binnenstad om de entrees en routes naar de binnenstad te versterken. Bij het versterken van routes en entrees staat de opgave rond de Broersvest de komende jaren voorop. De benodigde middelen voor de aanpak kwaliteitsverbetering van de Broersvest worden gedekt uit de Reserve Binnenstad. De Reserve Binnenstad is aangemerkt als een systeemreserve. Daarmee wordt bedoeld dat de gerealiseerde uitgaven worden onttrokken aan deze reserve. Het Plan van Aanpak Broersvest vergt een samenwerking met stakeholders in dat gebied. Het opzetten van deze samenwerking kost meer tijd dan gedacht en daarom zijn de kosten in 2020 achtergebleven.

Voorgesteld wordt het onbesteed deel uit 2020, ter grootte van € 215.000, te onttrekken uit de reserve Binnenstad in 2021 voor de uitwerking van het Plan van Aanpak Broersvest. Begroot Verloop Reserve Binnenstad na voorgestelde wijziging Stand Begrote onttrekkingen Saldo

2020

3.194.924 1.766.975 1.427.949

2021

1.427.949 1.393.750 34.199

13. Woonbehoefteonderzoek woonwagenlocaties. Incidenteel € 50.000 ten laste van de reserve Woonvisie (adviesnota 21INT00024, besluit B&W d.d. 26 januari 2021)(Categorie B). Er is een groot tekort aan woonwagenstandplaatsen in Nederland, wat zich uitdrukt in een lange wachttijd. Ook in Schiedam zien we aan de reacties op vrijkomende standplaatsen dat kandidaten lang moeten wachten. Nieuw beleid is nodig, in kader hiervan is in 2020 een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd onder de woonwagenbewoners in Schiedam. Dit onderzoek laat zien dat er behoefte is aan uitbreiding van het aantal standplaatsen. Er wordt in 2021 een nader plan gemaakt voor de korte termijn behoefte voor uitbreiding van standplaatsen in Schiedam, op basis van de berekening uit het behoefteonderzoek. In dit plan wordt ook rekening gehouden met een herindeling van de Bramengaarde uit oogpunt van brandveiligheid en als gevolg daarvan een iets groter nieuw aan te leggen plekken op één of meer nieuwe locaties. Voor dit plan wordt voorgesteld in 2021 € 50.000 te onttrekken aan de reserve woonvisie. De stand van de reserve Woonvisie wordt dan € 245.000. 14. Verlenging parkeervergunning zorgverleners ten tijde van de coronacrisis. Incidenteel € 10.000 ten laste van de reserve Corona compensatiemaatregelen (adviesnota 21INT00110, besluit B&W d.d. 23 maart 2021) (categorie B).

Door de coronacrisis hebben we te maken met ingrijpende maatregelen om de effecten van de pandemie op de zorg beheersbaar te houden. Naar verwachting houden deze omstandigheden nog enige tijd aan.

7

Daarnaast is het reizen per openbaar vervoer in de huidige omstandigheden (nog steeds) niet aan te raden. Het college wil voor deze vitale beroepen het parkeren zo gemakkelijk mogelijk maken door het verstrekken van een tijdelijke parkeervergunning voor zorgverleners. Deze vergunning is tot 30 juni 2021 geldig. De kosten ervan zijn geraamd op € 10.000. Voorgesteld wordt om de gederfde inkomsten ad € 10.000 over het eerste halfjaar 2021 te compenseren uit de reserve compensatie Corona. De stand van de reserve bedraagt dan € 2.527.700. 15. Subsidie ten behoeve van sanering verkeerslawaai. Incidenteel € 125.200 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00120, besluit B&W d.d. 6 april 2021)(categorie A). Het verbeteren van de levenskwaliteit van de Schiedammers is opgenomen in het actieplan ‘Lucht en Geluid 2019-2022’ (19INT00029) en in het ‘Coalitieakkoord 2018-2022’. Met deze subsidie wordt ingezet op de verbetering van de gezondheid en levenskwaliteit van de Schiedammers. Het voorstel is om budgettair neutraal de ontvangen subsidie en de te maken saneringskosten te verwerken. Voorgesteld wordt de baten en lasten van het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang te verhogen met € 125.200. 16. Subsidie ten behoeve van slimme laadpleinen. Incidenteel € 24.910 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00120, besluit B&W d.d. 6 april 2021)(categorie A).

In het kader van de landelijke pilot Slimme Laadpleinen realiseert Schiedam 2 laadpleinen (8 laadpunten) op de Rembrandtlaan en nabij de Prinses Beatrixlaan. Doel hiervan is om slimme laadpleinen landelijk uit te rollen en te ontwikkelen. Enerzijds om de mogelijkheden van laadpleinen als alternatief voor laadpalen te onderzoeken, anderzijds om op buurtniveau onderzoek te kunnen doen naar de mogelijkheden van bidirectioneel laden. Schiedam heeft hiervoor 100% subsidie ter grootte van € 79.160 ontvangen vanuit het ministerie van I&W (20INT00324). In 2020 is begonnen met de werkzaamheden en deze zijn in maart 2021 afgerond. Dit betekent dat in 2021 nog kosten zijn gemaakt. Deze zijn geraamd op € 24.910 en zijn gedekt uit de reeds ontvangen subsidie. Voorgesteld wordt de baten en lasten van het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang te verhogen met € 24.910. 17. Subsidie t.b.v. specifieke uitkering huisvesting (SISA/J.Urlusplein). Incidenteel € 182.000 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00120, besluit B&W d.d. 6 april 2021)(categorie A). Voor de realisatie van een flexwonen project aan het Jacques Urlusplein is een subsidie ontvangen van het ministerie van BZK ter grootte van € 182.000 (20INT00227). De verbouwing van het bestaande pand naar 33 wooneenheden wordt in 2021 afgerond. De kosten worden gedekt door de reeds ontvangen subsidie.

De locatie biedt tijdelijke woonruimte voor woningzoekenden met een zorgvraag, studenten en reguliere spoedzoekers. Bewoners huren de woonunit tijdelijk voor een periode van maximaal twee jaar. Voorgesteld wordt de baten en lasten van het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang te verhogen met € 182.000. 18. Reserve geluid ISV-3 ten behoeve van geluidsanering woningen A-lijst. Incidenteel € 322.697 ten laste van de reserve ISV-3 (adviesnota 21INT00120, besluit B&W d.d. 6 april 2021) (categorie B). Op 24 maart 2011 is het Project Initiatie Document ‘Geluidssanering A-lijst woningen’ vastgesteld (11INT00135) en is besloten om uit de reserve Geluid ISV-3 budget beschikbaar te stellen om de sanering van de A-lijst woningen te kunnen financieren.

8

De A-lijst bevat woningen die op 1 maart 1986 een geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer op de gevel hadden van 65 dB(A) en meer. Deze woningen dienen binnen een aanvaardbare termijn aangepakt te worden. De uitvoering van de geluidsanering aan de woningen van cluster Broersvest 42-76, die nog wel op de A-lijst staan zal binnen enkele weken starten. Dit betreft een wettelijke taak. Het project draagt bij aan een betere woonkwaliteit en gezondheid van bewoners van de te saneren woningen. Om dit te kunnen financieren wordt voorgesteld om uit de reserve ISV-3 €322.697 te onttrekken, waarna het saldo van de reserve € 0 bedraagt. 19. Subsidie ten behoeve van specifieke uitkering reductie energiegebruik. Incidenteel € 591.986 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00120, besluit B&W d.d. 6 april 2021)(categorie A). Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Het doel van de regeling is het verminderen van C02-uitstoot door huiseigenaren energiebesparende maatregelen te laten nemen en /of van advies te voorzien. Dit project is in de jaarrekening 2020 opgenomen en loopt door van 2020 naar 2021. De kosten van dit project worden gedekt door de reeds ontvangen subsidie. Voorgesteld wordt de baten en lasten van het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang te verhogen met € 591.986.

Programma Economie in Ontwikkeling 20. Vaststelling anterieure overeenkomst Polderweg 260. Incidenteel € 23.841 hogere baten en lasten (adviesnota 20INT00333, besluit B&W d.d. 2 februari 2021)(categorie A). Met T&D Projectontwikkeling en Projectmanagement B.V. is een anterieure overeenkomst aangegaan voor de bouw van 7 woningen op de locatie Polderweg 260. De ambtelijke plankosten, onderdeel van het wettelijk verplichte kostenverhaal, bedragen €23.841 en zijn verschuldigd binnen 4 weken na het ondertekenen van de anterieure overeenkomst. De gemeentelijke plankosten en de plankostenvergoeding zullen na ondertekening van de anterieure overeenkomst in de begroting 2021 worden verwerkt. Voorgesteld wordt om de baten en lasten van het programma Economie in Ontwikkeling te verhogen met € 23.841 in 2021. 21. Vervolgbesluit erfpachtuitgifte perceel Schiedam, sectie N, nummer 835. Incidenteel € 22.903 ten laste van het begrotingssaldo (adviesnota 21INT00189, besluit B&W d.d. 25 mei 2021) (categorie D). Door een in essentie normale uitgifte in erfpacht, met dien verstande dat sprake is van een substantiële kaveloppervlakte en dito grondwaarde, is sprake van verwerking van financiële gevolgen die niet waren voorzien voor 2021.

De betreffende gronduitgifte heeft plaatsgevonden buiten het bestek van een grondexploitatie, zodat de verwerking van de financiële gevolgen separaat aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd. Met erfpachter is afkoop van canon overeengekomen voor een periode eindigende 1 februari 2052. Voorgesteld wordt;  de boekwaarde van € 747.540 te activeren en de vooruit ontvangen afkoopsom van € 651.193 op te nemen op de balans.  in de programmabegroting 2021 de volgende financiële effecten op te nemen: - hogere lasten: de kosten van bouw- en woonrijp maken van het terrein (€41.500) en de rentelasten over de boekwaarde (€18.689);

9

-

hogere baten: de jaarlijkse vrijval van de afkoopsom (€ 21.006) en de rentebaten ten gevolge van de vrijval (€ 16.280); het incidenteel nadelige exploitatieresultaat van €22.903 ten laste van het begrotingssaldo.

22. Aanvullende subsidie aan Stichting Centrummanagement Schiedam. Incidenteel € 35.000 ten laste van de reserve Corona compensatiemaatregelen (adviesnota 21INT00036, besluit B&W d.d. 23 februari 2021) (categorie B). Stichting Centrummanagement Schiedam maakt bijzondere kosten voor de ondersteuning van ondernemers als gevolg van de beperkingen door Corona. SCS ondersteunt ondernemers met hulp voor opzetten en verbeteren van websites (digitale verkoop), biedt financieel advies en mentale ondersteuning. SCS vraagt voor deze uitzonderlijke werkzaamheden een eenmalige subsidie van €35.000. Het college heeft in zijn vergadering d.d. 23 februari jl. de subsidie toegekend. Voorgesteld wordt om €35.000 te onttrekken aan de Corona-compensatiereserve en deze toe te voegen aan het budget Speerpunten Binnenstad (FCL 6830320), zodat de subsidie kan worden verstrekt. Voorgesteld wordt de financiële gevolgen in de programmabegroting 2021 te verwerken. De stand van deze reserve wordt dan € 2.492.700. 23. Grondreserveringsovereenkomst met Bemog Projektontwikkeling West B.V. t.b.v. de locatie Wibautplein. Incidenteel € 75.000 ten laste van de reserve Kansen in de Stad (adviesnota 21INT00153, besluit B&W d.d. 4 mei 2021)(categorie B). Voor de toekomstige verkoop van het Wibautplein maakt de gemeente momenteel kosten om tot een toekomstige gronduitgifte te komen.

De voorbereidende plankosten worden voor 2021 ingeschat op € 75.000. Voorgesteld wordt om het budget van € 75.000 voor plankosten aan te ramen in de begroting 2021 met als dekking een onttrekking aan de reserve Kansen in de stad. De toekomstige verkoopopbrengsten zullen immers ook gestort worden in de reserve Kansen in de Stad, mits eerst voor € 2,9 mln. aan verkoopopbrengsten ten gunste van de algemene reserve zijn gebracht om de in de jaarrekening 2020 gevormde voorziening achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed te compenseren (raadsbesluit d.d. 2 februari 2021). De werkelijke onttrekking aan de reserve Kansen in de Stad zal ultimo 2021 bepaald worden op basis van de werkelijk gerealiseerde voorbereidingskosten 2021 maar zal niet meer bedragen dan € 75.000. Na deze onttrekking is de stand van de reserve € 549.000. 24. Grondreserveringsovereenkomst met 2D Vastgoed B.V. ten aanzien van de locatie Iepenlaan 45. Incidenteel € 75.000 ten laste van de reserve Kansen in de Stad (adviesnota 21INT00129, besluit B&W d.d. 4 mei 2021)(categorie B). Voor de toekomstige verkoop van de Iepenlaan 45 (voormalige Martinusschool) maakt de gemeente momenteel kosten om tot een toekomstige gronduitgifte te komen. De voorbereidende plankosten worden voor 2021 ingeschat op € 75.000.

Voorgesteld wordt om het budget van € 75.000 voor plankosten aan te ramen in de begroting 2021 met als dekking een onttrekking aan de reserve Kansen in de stad. De toekomstige reserveringsvergoeding en verkoopopbrengsten zullen immers ook gestort worden in de reserve Kansen in de Stad, mits eerst voor € 2,9 mln. aan verkoopopbrengsten ten gunste van de algemene reserve zijn gebracht om de in de jaarrekening 2020 gevormde voorziening achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed te compenseren (raadsbesluit d.d. 2 februari 2021). De werkelijke onttrekking aan de reserve Kansen in de Stad zal ultimo 2021 bepaald worden op basis van de werkelijk gerealiseerde voorbereidingskosten 2021 maar niet meer bedragen dan € 75.000. Na deze onttrekking is de stand van de reserve € 474.000.

10

25. Aangaan Grondreserveringsovereenkomst Oostsingel 9 te Schiedam (voormalige Aleidaschool). Incidenteel € 75.000 ten laste van de reserve Kansen in de Stad (adviesnota 21INT00127, besluit B&W d.d. 6 april 2021)(categorie B). Voor de toekomstige verkoop van de Oostsingel 9 (voormalige Aleidaschool) maakt de gemeente momenteel kosten om tot een toekomstige gronduitgifte te komen. De voorbereidende plankosten worden voor 2021 ingeschat op € 75.000. Voorgesteld wordt om het budget van € 75.000 voor plankosten aan te ramen in de begroting 2021 met als dekking een onttrekking aan de reserve Kansen in de stad. De toekomstige verkoopopbrengsten zullen immers ook gestort worden in de reserve Kansen in de Stad mits eerst voor € 2,9 mln. aan verkoopopbrengsten ten gunste van de algemene reserve zijn gebracht om de in de jaarrekening 2020 gevormde voorziening achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed te compenseren (20VR068). De stand van de reserve bedraagt dan € 399.000. Programma Overheid in balans 26. Aanramen subsidiebedragen in de begroting voor de pilot goed verhuurderschap/ versterkingsgelden. Incidenteel € 446.644 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00202, besluit B&W d.d. 18 mei 2021)(categorie A).  Pilot Goed verhuurderschap Voor de pilot Goed verhuurderschap is er aan de gemeente Schiedam in 2019 een specifieke uitkering verleend.

Deze bijdrage is bedoeld voor het optimaal richten en inregelen van handhaving door gemeenten op excessen goed verhuurderschap en met name huisjesmelkerij. (APV verhuurdersvergunning). In de begroting 2021 zijn de resterende beschikbaar gestelde middelen ad € 390.955 nog niet opgenomen.  Versterkingsgelden Door de gemeente Schiedam is er in 2020 een specifieke uitkering ‘Versterkingsgelden’ ontvangen. Deze bijdrage wordt ingezet voor de aanpak van radicalisering, zoals deze is voorgesteld in de aanvraag aan het NCTV (de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). In de begroting 2021 zijn de resterende beschikbaar gestelde middelen ad € 55.689 nog niet opgenomen. Beide specifieke uitkeringen zijn in 2020 ontvangen en – na gedeeltelijke besteding – voor het restant als beklemd middel (in verband met de bijbehorende SiSa-verantwoording) opgenomen in de jaarrekening 2020. Voor rechtmatige uitgaven in 2021 dienen de resterende middelen weer ter begroting te worden gebracht. Voorgesteld wordt aan de raad om in de programmabegroting Overheid in balans 2021 zowel de lasten als de baten aan te ramen voor een totaal bedrag ad € 446.644 ten behoeve van de hierboven genoemde projecten.

Onderdeel algemene dekkingsmiddelen 27. Wijzigingsbesluit verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Schiedam. Incidenteel € 20.000 ten laste van de reserve Corona (adviesnota 21INT00016, besluit B&W d.d. 2 februari 2021)(categorie B).

11

Om de Schiedamse horeca ook in 2021 tegemoet te komen is besloten om ook voor 2021 geen precariobelasting voor terrassen te heffen. Dit betekent een derving van € 20.000 aan inkomsten. Dit bedrag kan gedekt worden door een onttrekking aan de reserve compensatie Corona. De stand van deze reserve bedraagt dan € 2.472.700. 28. Inrichtingsplan Inkoopfunctie Schiedam. Incidenteel € 197.140 ten laste van de reserve Organisatie (adviesnota 21INT00164, besluit B&W d.d. 4 mei)(categorie B). Door het herinrichten van de Inkoopfunctie is de gemeente Schiedam in staat om de inkoopprofessionalisering volledig zelfstandig en onafhankelijk tot uitvoering te brengen en te borgen. Inkoop wordt ondergebracht bij het team Juridische Zaken en Bestuursondersteuning per 1 juni 2021. De ondernemingsraad en de medewerkers worden hierover geïnformeerd. In 2021 wordt de huidige inhuur voortgezet en wordt aanvullend formatie ingehuurd voor de implementatie van contractbeheer. Zo wordt de rechtmatigheid en doelmatigheid van inkopen voor 2021 geborgd. De inhuur wordt, in lijn met de wens van de raad, zo spoedig als mogelijk vervangen door vaste formatie. In de zomernota 2022 wordt de structurele dekking voor de aanvullende vaste formatie besproken. Voorgesteld wordt in 2021 een bedrag van € 197.140 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Organisatie.

In de reserve Organisatie resteert dan een bedrag van € 156.860.

12

B AT E N E N L AS T E N E N F I N AN C I Ë LE P OS I T I E Samenvatting wijzigingsvoorstellen De Tweede Technische Aanpassing 2021 bevat 28 wijzigingsvoorstellen. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven met het effect op de exploitatiebegroting. Nr. cat. 1

A

2

D

3 4 5 6

A A E C

7

C

8 9 10

B B B

11

A

12 13 14

B B B

15 16 17 18

A A A B

19

A

20 21

A D

22

B

23

B

24

B

25

B

26

A

27

B

28

B

Omschrijving Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Kinderopvangtoeslag Zienswijze op Ontwerpbegrotingswijziging ROGplus 2021 Toekenning bijdrage IPTA 2021 Toekenning uitkering regeling Sportakkoord 2021 Renovatie hoofdveld v.v. SVV op Sportpark Harga Overheveling budget NME Bijdrage van onderwijs voor de samenwerkingsbijeenkomst CMK 2021-2024

Wijziging in programma

Baten

Mens en stad in beweging

-150.610

150.610

Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang

1.147.800 -44.000 -80.000

44.000 80.000

Mens en stad in beweging Economie in ontwikkeling Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging

30.810 -30.810 -103.000 -16.598 -82.500

Compensatie Corona buurt- en dorpshuizen Compensatie Corona vrijwilligersorganisaties jeugd Geweigerde subsidieaanvraag Stichting Dock voor ambulant jongerenwerk 2021 Geluidsanering van woningen in het kader van de Ruimtelijke inrichting in samenhang Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai. Voortgang verbeteren beeldkwaliteit Broersvest Ruimtelijke inrichting in samenhang Woonbehoeftenonderzoek woonwagenlocaties Ruimtelijke inrichting in samenhang Verlenging parkeervergunning zorgverleners ten tijde Ruimtelijke inrichting in samenhang van de coronacrisis Subsidie ten behoeve van sanering verkeerslawaai. Ruimtelijke inrichting in samenhang Subsidie ten behoeve van slimme laadpleinen Ruimtelijke inrichting in samenhang Subsidie tbv specifieke uitkering huisvesting Ruimtelijke inrichting in samenhang Reserve geluid ISV-3 ten behoeve van geluidsanering Ruimtelijke inrichting in samenhang woningen A-lijst Subsidie ten behoeve van specifieke uitkering Ruimtelijke inrichting in samenhang reductie energiegebruik Vaststelling anterieure overeenkomst Polderweg 260 Economie in ontwikkeling Vervolgbesluit erfpachtuitgifte perceel Schiedam, Economie in ontwikkeling sectie N, nummer 835 Aanvullende subsidie aan Stichting Economie in ontwikkeling Centrummanagement Schiedam Grondreserveringsovereenkomst met Bemog Economie in ontwikkeling Projektontwikkeling West B.V.

tbv de locatie Wibautplein Grondreserveringsovereenkomst met 2D Vastgoed Economie in ontwikkeling B.V. ten aanzien van de locatie Iepenlaan 45 Grondreserveringsovereenkomst Oostsingel 9 te Economie in ontwikkeling Schiedam (voormalige Aleidaschool) Aanramen subsidiebedragen in de begroting voor de Overheid in balans pilot goed verhuurschap/versterkingsgelden Wijzigingsbesluit verordening op de heffing en Algemene dekkingsmiddelen invordering van precariobelasting Schiedam Inrichtingsplan Inkoopfunctie Schiedam Algemene dekkingsmiddelen

Reservemutaties

Lasten

Naam reserve

96.300 -96.300

Reserve compensatie Corona Reserve compensatie Corona Reserve Sociaal Domein

-676.410 -215.000 -50.000 -10.000

676.410

-125.200 -24.910 -182.000 -322.697

125.200 24.910 182.000

-591.986

591.986

-23.841 -60.189

23.841 37.286

Reserve Binnenstad Reserve Woonvisie Reserve compensatie Corona

Reserve ISV-3

-35.000

Reserve compensatie Corona

-75.000

Reserve Kansen in de stad

-75.000

Reserve Kansen in de stad

-75.000

Reserve Kansen in de stad

-446.644

446.644

-20.000

Reserve compensatie Corona

-197.140

Reserve Organisatie

Saldo van baten en lasten:

-2.534.925

Stortingen Onttrekkingen Geraamd resultaat Saldo van baten en lasten:

0 -2.534.925

2.382.887 1.276.935 3.659.822 1.124.897

13

Ontwikkeling van baten en lasten 2021 per programma De wijzigingsvoorstellen van de Tweede Technische Aanpassing leiden tot een saldo van €1.124.897 positief. In onderstaand overzicht is het effect van de wijzigingsvoorstellen op de exploitatiebegroting verwerkt. Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000)

(negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Wijzigingen Baten TA 2021-II

Wijziging Lasten TA 2021-II

Stand begroting na mutaties TA 2021-II Lasten

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

798 -2.284 -375 -447 -197

275 1.590 61 447 -20

Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

0 0 0 0 0

202 598 260 0 217

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

798 -2.284 -375 -447 -197 -2.505

477 2.188 321 447 197 3.630

-153.290 -73.759 -46.886 -18.734 -71.518 -364.186

Baten

Saldo

48.356 45.871 39.553 1.409 224.008 359.198

(storting) (onttrekking) 4.057 -50 10.149 -9.393 4.543 -2.670 215 -20 31.914 -32.630 50.876 -44.763

-104.934 -27.888 -7.333 -17.325 152.490 -4.988

4.007 756 1.872 195 -716 6.113

-153.340 -83.152 -49.556 -18.754 -104.148

52.413 56.020 44.096 1.623 255.922

-92.499 -28.029 -15.361 -24.729 160.618

-408.949

410.074

1.125

Eigen vermogen - reserves Op grond van de rekening 2020 en na verwerking van de wijzigingen vóór de tweede Technische Aanpassing 2021 bedraagt de stand van de algemene reserve € 39,3 miljoen en van de bestemmingsreserves € 92,6 miljoen. De wijzigingsvoorstellen leiden per saldo tot een afname van de reserves met € 1.276.900. In onderstaande tabel zijn de wijzigingsvoorstellen vermeld die leiden tot mutaties in de reserves.

14

Nr. cat.

Omschrijving

Wijziging in programma

Storting reserve

8 9 10

B B B

12 13 14

B B B

18

B

22

B

23

B

24

B

25

B

27

B

28

B

Compensatie Corona buurt- en dorpshuizen Mens en stad in beweging Compensatie Corona vrijwilligersorganisaties jeugd Mens en stad in beweging Geweigerde subsidieaanvraag Stichting Dock voor Mens en stad in beweging ambulant jongerenwerk 2021 Voortgang verbeteren beeldkwaliteit Broersvest Ruimtelijke inrichting in samenhang Woonbehoeftenonderzoek woonwagenlocaties Ruimtelijke inrichting in samenhang Verlenging parkeervergunning zorgverleners ten tijde Ruimtelijke inrichting in samenhang van de coronacrisis Reserve geluid ISV-3 ten behoeve van geluidsanering Ruimtelijke inrichting in samenhang woningen A-lijst Aanvullende subsidie aan Stichting Economie in ontwikkeling Centrummanagement Schiedam Grondreserveringsovereenkomst met Bemog Economie in ontwikkeling Projektontwikkeling West B.V. tbv de locatie Wibautplein Grondreserveringsovereenkomst met 2D Vastgoed Economie in ontwikkeling B.V. ten aanzien van de locatie Iepenlaan 45 Grondreserveringsovereenkomst Oostsingel 9 te Economie in ontwikkeling Schiedam (voormalige Aleidaschool) Wijzigingsbesluit verordening op de heffing en Algemene dekkingsmiddelen invordering van precariobelasting Schiedam Inrichtingsplan Inkoopfunctie Schiedam Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking Naam reserve reserve 103.000 Reserve compensatie Corona 16.598 Reserve compensatie Corona 82.500 Reserve Sociaal Domein 215.000 Reserve Binnenstad 50.000 Reserve Woonvisie 10.000 Reserve compensatie Corona 322.697 Reserve ISV-3 35.000 Reserve compensatie Corona 75.000 Reserve Kansen in de stad

75.000 Reserve Kansen in de stad 75.000 Reserve Kansen in de stad 20.000 Reserve compensatie Corona 197.140 Reserve Organisatie 0

Reservemutaties

Stortingen Onttrekkingen

1.276.935

0 1.276.935

Per saldo afname reserves

1.276.935

De begrote mutaties in algemene reserve en de bestemmingsreserves resulteren in een onttrekking van € 1.276.935. Met de storting van het positief saldo effect van deze Technische Aanpassing van € 1.124.897 in de algemene reserve (zie voorstel) wordt een bedrag van € 152.038 meer onttrokken. In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen weergegeven. Bedragen x € 1.000

Saldo begin 2021

Saldo eerder besloten

op basis rekening 2020

mutaties 2021

Geraamde stand voor 2e TA

Mutaties uit de 2e TA

Geraamde stand na 2e TA

Algemene reserve

39.500

-161

39.339

1.125

40.464

Bestemmingsreserves

91.462

1.114

92.576

-1.277

91.299

Totaal eigen vermogen

130.962

953

131.915

-152

131.763

Post Onvoorzien 2021 In deze Technische Aanpassing wordt geen beroep gedaan op de post Onvoorzien. Het saldo is € 0,5 miljoen.

Tot slot Resultaat Tweede Technische Aanpassing voor de begroting 2021 De Tweede Technische Aanpassing bevat een begrotingssaldo van € 1.124.897 positief, indien alle beslispunten conform worden besloten. Voorgesteld wordt dit saldo ten gunste te brengen van de algemene reserve. Hiermee ontstaat weer een sluitende begroting 2021.

15