Document · PDF

Bijlage Tabellen financiële paragraaf MPV 2020-2021

Raadscommissie 27 januari 2021, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Vastgoed 2020 – 2021566 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage Tabellen financiële paragraaf MPV 2020-2021 Was 2021

Wordt 2021

Verschil

€ € € € € € €

2.436.806 373.684 2.627.075 947.607 125.000 1.549.142 8.059.314

€ 636.689 € 154.412 € 0 € 0 € 125.000 € 1.549.142 € 2.465.243

€ 4.597.300 € € 1.202.325 € € 164.396 € € 0 € € 5.964.021 € € 369.950 €

4.597.300 1.202.325 164.396 1.549.142 7.513.163 - 546.151

€ € € € € €

Planmatig onderhoud € 1.800.117 G/W/L & Brandstoffen* € 219.272 Kapitaallasten** € 2.627.075 Overige € 947.607 Professionaliseringskosten*** € 0 Storting in algemene reserve € 0 Totale lasten € 5.594.071 Huurinkomsten Vergoedingen Servicekosten Te verkopen panden**** Totale baten Tot. result. baten -lasten

0 0 0 1.549.142 1.549.142 916.101

€ -916.101 Tlv de alg middelen Tabel 3: Financiële gevolgen Programmabegroting 2021. Was 2022 Planmatig onderhoud € 1.799.415 G/W/L & Brandstoffen* € 219.272 Kapitaallasten** € 2.839.122 Overige € 947.607 Professionaliseringskosten*** € 0 Totale lasten € 5.805.416 Huurinkomsten Vergoedingen Servicekosten Totale baten Tot. result. baten -lasten

€ 4.597.300 € 1.202.325 € 164.396 € 5.964.021 € 158.605

Tlv de alg middelen

€

Wordt 2022 € 3.935.963 € 356.228 € 2.908.273 € 947.607 € 25.000 € 8.173.071

Was 2023 € 1.799.415 € 219.272 € 2.828.347 € 947.607 € €

0 5.794.641

Wordt 2023 € 1.741.002 € 219.272 € 2.897.234 € 947.607 € 25.000 € 5.830.115

€ € € € €

4.597.300 1.202.325 164.396 5.964.021 169.380

€ € € € €

4.597.300 1.202.325 164.396 5.964.021 -2209.050

€

-2.367.655

4.597.300 1.202.325 164.396 5.964.2021 133.906

-35.474

Tabel 4: Financiële gevolgen Programmabegroting 2022-2023. Was 2024

Wordt 2024

Planmatig onderhoud G/W/L & Brandstoffen* Kapitaallasten** Overige Professionaliseringskosten*** Totale lasten Huurinkomsten Vergoedingen Servicekosten Totale baten

€ 1.799.415 € 219.272 € 3.676.406 € 947.607 € 0 € 6.642.700 € 4.597.300 € 1.202.325 € 164.396 € 5.964.021

€ 1.983.067 € 219.272 € 3.745.029 € 947.607 € 25.000 € 6.919.975 € 4.597.300 € 1.202.325 € 164.396 € 5.964.021

Tot. result. baten - lasten

€

-678.679 €

-955.954

€ -277.275 Tlv de alg middelen Tabel 5: Financiële gevolgen Programmabegroting 2024. Kanttekeningen bij tabel 3, 4 en 5 *Verhoging energielasten, huidige budget is al enkele jaren ontoereikend door o.a. prijsstijging. Door de verkoop van panden gedurende 2021 gaat de verhoging van energielasten vanaf 2022 afnemen.

** Verhoging kapitaallasten in 2022 e.v.: kredieten ten grondslag aan (D)MJOP’s, herbouw Koetshuis en renovatie trappenhuis St. Jacobsgasthuis in plaats van aanwenden onderhoudswerkzaamheden (2018-)2020 *** De introductie van het MPV 2021 is de uitkomst van de sinds 2019 ingezette lijn gericht op professionalisering van het vastgoedbeheer. Het verder doorzetten van deze professionaliseringsslag zal ook in 2021ev nog extra capaciteit blijven vragen. Daarnaast zal op onderdelen nog specialistisch advies nodig zijn. De inschatting is dat hier voor 2021 een incidenteel budget van € 100.000 nodig is voor advies en incidentele inhuur, en voor de jaren 2021 t/m 2024 een bedrag ad € 25.000 per jaar voor structurele capaciteit. Het gevraagde budget zal ingezet worden om de ingezette professionalisering verder door te zetten en aansluitend te borgen in de organisatie. **** Compensatie voorziening achterstallig onderhoud met verkoop van panden in 2021 e.v..

Bijlage bij Raadsvoorstel 20VR068

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9603726/1