Document · PDF

Bijlage Kwartaalrapportage Financiën Rogplus 2021-Q3

Raadscommissie 25 januari 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven van het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester, dan wel collegeleden:7.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kwartaalrapportage Financiën 3e kwartaal 2021

Financiën Maassluis, 9 november 2021

Status: Concept

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Inhoud Inleiding ...................................................................................... 3 Samenvatting ........................................................................... 5 Stand lasten en baten 2021-Q3 / MVS ............................... 6 Toelichting .................................................................................. 7 Programma Wmo ............................................................................................................... 7 Taxi- en vervoerskosten ................................................................................................. 7 Scootmobielen en rolvoorzieningen ........................................................................... 7 Woonvoorzieningen......................................................................................................... 8 Schoon Huis ....................................................................................................................... 8 Meedoen in de Stad ......................................................................................................... 9 Geclusterd Wonen ........................................................................................................... 9 Tegemoetkoming meerkosten .....................................................................................

9 Projecten en innovatie .................................................................................................... 9 Inkomsten Wmo ............................................................................................................... 9

Programma Beschermd Wonen....................................................................................10 Programma Overhead ...................................................................................................... 11

Stand lasten en baten 2021-Q3 / Maassluis.................... 13 Stand lasten en baten 2021-Q3 / Vlaardingen ............... 14 Stand lasten en baten 2021-Q3 / Schiedam ................... 15

Inleiding In deze derde financiële kwartaalrapportage over 2021 presenteert Rogplus de jaareindeverwachting van de lasten en baten over de eerste negen maanden van 2021. De rapportage zet de stand van de baten en lasten af ten opzichte van de herziene begroting 2021 en de werkelijke lasten en baten in 2020. De jaareindeverwachting geeft een indicatie van de uitgaven en inkomsten over het boekjaar 2021. Ontwikkelingen in het laatste kwartaal zullen de definitieve jaarcijfers beïnvloeden. In deze rapportage is per begrotingsonderdeel per gemeente een jaareindeverwachting opgenomen. Net als in de eerdere kwartaalrapportages over 2021 is het algemene beeld hiervan dat de uitgaven en inkomsten achter blijven bij de begroting. De jaareindeverwachting geeft aan dat de bijdragen van de gemeenten aan Rogplus in totaal € 10,0 miljoen lager uitvallen dan het hiervoor begrote bedrag van € 66,4 miljoen. Aan de onderbesteding liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Een belangrijke factor is de invloed van COVID-19 en de COVID-19-maatregelen op het beroep op Wmovoorzieningen. Daarnaast zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten in gegaan, is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd en is voor Beschermd Wonen een stelselwijziging doorgevoerd. Daarbij wijzen de consulenten van Rogplus de inwoners actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving.

Deze maatregelen zijn onder meer ingezet om de uitgaven voor de Wmo beter te beheersen. Tot het begin van de COVID 19-pandemie lieten de uitgaven voor de Wmo een sterke groei zien. Verder worden de uitgaven voor de Wmo in het lopende jaar beïnvloed door het abonnementstarief, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende productiekosten bij leveranciers en demografische ontwikkelingen in de samenleving. Rogplus heeft, met uitzondering van Regiotaxi en Schoon Huis, geen aanwijzingen dat het beroep op Wmo-voorzieningen op korte termijn aantrekt. Het gebruik van Regiotaxi neemt geleidelijk toe, maar blijft wel achter bij de aannames daarover in de begroting. Voor Schoon Huis geldt dat het aantal aanvragen en toewijzingen sinds het voorjaar stijgt, maar dat door krapte op de arbeidsmarkt de toegekende voorziening niet altijd kan worden geleverd. Hierdoor zijn wachtlijsten ontstaan en vertaalt de stijging in cliënten zich vooralsnog niet in een toename van de kosten. Rogplus monitort nauwgezet het beroep op de Wmo en de daarmee gemoeide uitgaven en inkomsten en houdt de MVS-gemeenten hierover op de hoogte. Gezamenlijk doen de MVS-gemeenten en Rogplus uitvraag bij stakeholders om de ontwikkelingen in de MVSgemeenten te duiden en te vergelijken met ontwikkelingen elders in het land.

Hierbij wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de aantallen meldingen, afwijzingen en verwijzingen naar het voorliggend veld, signalen over cliënttevredenheid en de mate waarin aan de zorgbehoefte van de inwoners van de MVS-gemeenten wordt voldaan. Waar dat nodig en mogelijk is, laat het bestuur van Rogplus vervolgacties inzetten. Zo start Rogplus nog dit jaar een onderzoek naar cliënten die wel een beschikking voor Wmoondersteuning hebben, maar deze niet verzilveren.

De negenmaandscijfers en de jaareindeverwachting laten een aanzienlijke onderbesteding van de begroting zien. Omdat een wijziging van de begroting van Rogplus niet tijdig kan worden verwerkt in de gemeentelijke begrotingen, heeft Rogplus, in overleg met de gemeenten, ervoor gekozen de begroting 2021 niet te wijzigen. De stagnatie van het beroep op de Wmo in 2020 en 2021 werkt door in de ‘beginstand’ van de uitgaven en inkomsten in 2022. Dit is voor Rogplus aanleiding de begroting 2022 te wijzigen. Rogplus doet begin 2022 een voorstel voor deze begrotingswijziging. In deze wijziging wordt niet alleen ingespeeld op de (dan) actuele inzichten op het beroep op Wmo-voorzieningen, maar wordt ook (onder meer) rekening gehouden met geactualiseerde indexpercentages voor de contracten voor Wmo-diensten, de herintroductie van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis voor mantelzorgers in Vlaardingen, de (mogelijke) implementatiekosten voor de Uitvoeringsorganisatie Jeugd en de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en personeel van gemeenschappelijke regelingen.

Samenvatting Na negen maanden bedragen de totale lasten van Rogplus € 40,6 miljoen. Ten opzichte van de begroting is 58,6% besteed. De jaareindeverwachting over 2021 geeft aan dat de totale uitgaven en inkomsten over 2021 ongeveer € 58,7 miljoen bedragen. Dit is meer dan € 10,5 miljoen lager dan begroot.

Baten/ Lasten Lasten

Programma Wmo Beschermd Wonen Overhead

Totaal Lasten Baten

Bijdragen cliënten Bijdragen gemeenten

Totaal Baten Eindtotaal

Werkelijk 2020 47.761.063 18.583.662 3.913.120 70.257.845 -2.807.130 -67.450.715 -70.257.845 -

Gewijzigde Begroting 2021 54.115.700 10.941.500 4.214.100 69.271.300 -2.826.200 -66.445.100 -69.271.300 -

Stand Percentage 2021-Q3 besteed 31.447.300 58,1% 6.206.692 56,7% 2.919.318 69,3% 40.573.310 58,6% -1.568.875 55,5% -39.004.434 58,7% -40.573.310 58,6% -

JEV 2021 46.345.886 8.280.589 4.197.602 58.824.077 -2.186.968 -56.637.109 -58.824.077 -

Percentage JEV tov begroting 85,6% 75,7% 99,6% 84,9% 77,4% 85,2% 84,9% -

De volgende tabel geeft de stand van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting. De jaareindeverwachting over 2021 geeft aan dat de bijdrage van de gemeenten aan Rogplus ongeveer € 10,0 miljoen lager uitvalt dan begroot.

Gemeente

Programma

Maassluis

Wmo Beschermd Wonen Overhead

Totaal Maassluis Vlaardingen

Wmo Beschermd Wonen Overhead

Totaal Vlaardingen Schiedam Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Schiedam Eindtotaal

Werkelijk 2020 -7.913.080 -723.610 -8.636.689 -18.734.980 -17.444.473 -1.603.434 -37.782.887 -19.445.062 -1.586.076 -21.031.138 -67.450.715

Gewijzigde Begroting 2021 -8.999.900 -778.400 -9.778.300 -21.720.900 -10.185.000 -1.728.600 -33.634.500 -21.325.200 -1.707.100 -23.032.300 -66.445.100

Stand Percentage 2021-Q3 besteed -5.335.736 59,3% -540.344 69,4% -5.876.080 60,1% -12.581.581 57,9% -5.919.528 58,1% -1.195.154 69,1% -19.696.263 58,6% -12.248.270 57,4% -1.183.821 69,3% -13.432.091 58,3% -39.004.434 58,7%

JEV 2021 -7.934.793 -775.426 -8.710.220 -18.388.642 -7.916.696 -1.721.695 -28.027.032 -18.199.376 -1.700.481 -19.899.857 -56.637.109

Percentage JEV tov begroting 88,2% 99,6% 89,1% 84,7% 77,7% 99,6% 83,3% 85,3% 99,6% 86,4% 85,2%

Stand lasten en baten 2021-Q3 / MVS Programma Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Wmo Lasten Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Lasten Wonen

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 4.286.337 30.641 347.227 4.664.205 482.693 99.341 311.817 139.298 30.757 268.566 1.222.847 269.691 2.825.010 62.240 140.251 1.294.670 294.145 131.474 1.922.780 10.545.276 522.089 754.573 7.310.866 442.000 1.274.288 20.849.092 4.848.345 276.068 5.779.339 2.227.090 1.348.453 14.479.295 1.697.081 1.697.081 1.016.785 1.016.785 91.331 152.863 62.620 306.813 47.761.063 -344.049 -1.129.415 -194.478 -46.093.121 -47.761.063 -47.761.063 15.484.669 2.852.493 246.500 18.583.662 18.583.662 -1.139.189 -17.444.473 -18.583.662 -18.583.662 455.200 90.000 3.367.920 3.913.120 3.913.120 -3.913.120 -3.913.120 -3.913.120 -

Gewijzigde Begroting 2021 4.669.000 20.900 381.700 5.071.600 1.970.800 104.000 533.200 724.000 41.600 320.000 166.300 324.300 4.184.200 32.300 332.500 1.489.200 379.300 193.400 2.426.700 18.867.700 2.225.300 75.900 217.400 1.771.500 23.157.800 9.463.300 2.294.500 2.460.300 1.218.300 15.436.400 2.599.800 2.599.800 603.900 603.900 215.000 164.000 256.300 635.300 54.115.700 -560.600 -1.489.500 -19.600 -52.046.000 -54.115.700 -54.115.700 9.107.400 1.634.700 199.400 10.941.500 10.941.500 -756.500 -10.185.000 -10.941.500 -10.941.500 469.200 92.700 3.652.200 4.214.100 4.214.100 -4.214.100 -4.214.100 -4.214.100 -

Stand 2021-Q3 2.557.837 24.275 253.635 2.835.747 946.566 13.706 235.996 277.910 3.967 251.406 58.213 215.493 2.003.258 26.860 74.253 918.142 234.906 128.512 1.382.673 11.542.526 1.093.938 18.615 102.000 1.177.140 13.934.220 6.444.880 1.251.999 1.366.000 809.545 9.872.424 1.191.834 1.191.834 126.200 126.200 72.929 21.271 6.743 100.944 31.447.300 -267.908 -1.009.978 -3.825 -30.165.588 -31.447.300 -31.447.300 4.962.142 1.095.000 149.550 6.206.692 6.206.692 -287.164 -5.919.528 -6.206.692 -6.206.692 351.900 69.525 2.497.893 2.919.318 2.919.318 -2.919.318 -2.919.318 -2.919.318 -

Percentage besteed 54,8% 116,1% 66,4% 55,9% 48,0% 13,2% 44,3% 38,4% 9,5% 78,6% 35,0% 66,4% 47,9% 83,2% 22,3% 61,7% 61,9% 66,4% 57,0% 61,2% 49,2% 24,5% 46,9% 66,4% 60,2% 68,1% 54,6% 55,5% 66,4% 64,0% 45,8% 45,8% 20,9% 20,9% 33,9% 13,0% 2,6% 15,9% 58,1% 47,8% 67,8% 19,5% 58,0% 58,1% 58,1% 54,5% 67,0% 75,0% 56,7% 56,7% 38,0% 58,1% 56,7% 56,7% 75,0% 75,0% 68,4% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% -

JEV 2021 3.471.299 32.367 362.016 3.865.682 1.621.785 18.275 390.898 462.917 5.289 453.399 108.843 307.576 3.368.982 35.813 217.756 1.287.949 313.208 183.427 2.038.153 16.031.287 1.519.359 25.854 110.000 1.680.146 19.366.646 9.463.300 1.738.887 1.982.000 1.155.474 14.339.661 2.127.562 2.127.562 603.900 603.900 215.000 164.000 256.300 635.300 46.345.886 -385.076 -1.432.686 -5.313 -44.522.811 -46.345.886 -46.345.886 6.616.189 1.465.000 199.400 8.280.589 8.280.589 -363.893 -7.916.696 -8.280.589 -8.280.589 469.200 92.700 3.635.702 4.197.602 4.197.602 -4.197.602 -4.197.602 -4.197.602 -

Percentage JEV tov begroting 74,3% 154,9% 94,8% 76,2% 82,3% 17,6% 73,3% 63,9% 12,7% 141,7% 65,4% 94,8% 80,5% 110,9% 65,5% 86,5% 82,6% 94,8% 84,0% 85,0% 68,3% 34,1% 50,6% 94,8% 83,6% 100,0% 75,8% 80,6% 94,8% 92,9% 81,8% 81,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,6% 68,7% 96,2% 27,1% 85,5% 85,6% 85,6% 72,6% 89,6% 100,0% 75,7% 75,7% 48,1% 77,7% 75,7% 75,7% 100,0% 100,0% 99,5% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% -

Toelichting Programma Wmo Taxi- en vervoerskosten In de stand van de lasten van de Regiotaxi zijn de herziene afspraken met vervoerder Noot verwerkt. Het kilometertarief is staffelsgewijs opgebouwd en wordt vergeleken met de gereden ritten in 2019. Het aantal ritten is vanwege het coronavirus en bijbehorende RIVM-maatregelen aanzienlijk afgenomen en blijft nog steeds achter bij de situatie vóór de coronacrisis. Ook speelt mee dat Noot vanwege krapte op de arbeidsmarkt niet altijd over genoeg chauffeurs kan beschikken en soms ‘nee’ moet verkopen aan cliënten die gebruik willen maken van de Regiotaxi. In de jaareindeverwachting stijgt, mede op aangeven van Noot, het aantal ritten in de loop van het jaar tot 80% van het niveau van 2019. Eind september is de compensatie van Noot voor de COVID-19-maatregelen beëindigd. In totaal heeft Noot in 2021 € 181.600 aan compensatie ontvangen. Noot is de enige leverancier aan wie Rogplus tot op heden in 2021 meerkosten of omzetcompensatie heeft uitgekeerd vanwege de COVID 19-maatregelen. Het is niet uitgesloten dat andere aanbieders nog een verzoek zullen doen voor compensatie van meerkosten of omzetderving. Rogplus beoordeelt elke aanvraag hiervoor kritisch. Scootmobielen en rolvoorzieningen Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing.

In het nieuwe contract is bedongen dat de leveranciers de leveringen van de voorzieningen digitaal doorgeven aan Rogplus. Beide leveranciers ondervonden problemen bij het gebruik van de portalen voor digitale gegevensuitwisseling en hebben een verbeterslag doorgevoerd. Sinds het derde kwartaal zijn beide leveranciers helemaal bij. De leveranciers hebben aangegeven dat de productiekosten van met name scootmobielen zijn gestegen door problemen met onder meer containervervoer, hogere grondstofprijzen en tekorten aan chips. Om de continuïteit van de leveranciers te helpen waarborgen, heeft Rogplus een verzoek tot compensatie gehonoreerd en rekenen de leveranciers in 2021 eenmalig een extra index van 2% door. Deze index werkt niet door in komende jaren. Het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van scootmobielen en rolvoorzieningen laat een licht dalende trend zien. Ook zijn in de afgelopen jaren alle meer dan zeven jaar oude scootmobielen vervangen. De ‘vloot’ aan scootmobielen in de MVS-gemeenten is daardoor relatief jong, waardoor dit jaar weinig nieuwe voorzieningen moeten worden verstrekt. Met deze aspecten is rekening gehouden in de jaareindeverwachting, net zoals met de ervaring dat leveranciers in december gemiddeld meer kosten in rekening brengen dan in andere maanden.

Woonvoorzieningen Verwacht wordt dat de totale uitgaven voor woonvoorzieningen ongeveer op het niveau van 2020 uitkomen. Verschillende dure woningaanpassingen zitten nog ‘in de pijplijn’ en worden in het tweede halfjaar van 2021 in rekening gebracht. Ook bij woonvoorzieningen was in eerdere jaren sprake van een ‘eindejaarspiek’. In de jaareindeverwachting is hier rekening mee gehouden. Ook voor de leveranciers van trapliften en deurautomaten geldt dat een eenmalig een extra index van 2% is toegepast. Ten slotte heeft Rogplus momenteel te maken met schaarste in het aanbod van aannemers. Het is lastig om aannemers te vinden die (complexe) woningaanpassingen uit kunnen voeren en het is niet altijd meer mogelijk om te voldoen aan het beginsel dat voor duurdere woningaanpassingen meerdere aannemers een offerte moeten kunnen indienen. Schoon Huis De uitgaven voor Schoon Huis laten sinds het begin van dit jaar een stabiel patroon zien. Het aantal beschikkingen laat echter sinds het voorjaar een stijgende lijn zien: van 5726 in februari naar 5900 in september. Het aantal cliënten dat daadwerkelijk huishoudelijke hulp heeft ontvangen ligt in deze periode stabiel rond 5400.

De groei van het aantal beschikkingen leidt vooralsnog niet tot een stijging van de kosten, omdat de aanbieders van huishoudelijke hulp sinds enige tijd te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt. Door het tekort aan medewerkers kan niet altijd aan de vraag naar huishoudelijke hulp worden voldaan en zijn wachtlijsten ontstaan. Momenteel wachten in de MVS-gemeenten 100 à 120 inwoners op huishoudelijke hulp. Dit is ongeveer 2% van de cliënten met een beschikking voor Schoon Huis. De aantallen wachtenden en de duur van de wachttijd verschillen per gemeente en per aanbieder. In de meeste gevallen is de wachttijd korter dan één maand.

Verder is sinds de introductie van de algemene voorziening Schoon Huis huishoudelijke hulp het beroep op huishoudelijke hulp op pgb-basis afgenomen. Door deze ontwikkelingen blijven de uitgaven in het begrotingsonderdeel Schoon Huis achter bij de begroting. Meedoen in de Stad De bestedingen op de contracten voor Meedoen in de Stad – ouderen blijven achter bij de begroting. Het aantal cliënten is sinds de COVID-19-maatregelen gedaald en heeft zich in 2021 op een lager niveau gestabiliseerd. Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt geleverd op basis van populatiebekostiging. De uitgaven hiervoor zijn daarom gelijk aan de contractueel vastgelegde (een-op-een in de begroting verwerkte) betalingen aan het consortium. Het aantal cliënten aan wie het consortium zorg en begeleiding levert, is sinds het ingaan van het contract stabiel gebleven, terwijl het aantal cliënten dat op basis van een pgb zelf begeleiding inkoopt licht is afgenomen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het contract Meedoen in de Stad – niet-ouderen. Geclusterd Wonen De lasten voor Geclusterd Wonen liggen ten opzichte van de begroting laag. In de begroting is uitgegaan van volledige bezetting van de beschikbare plaatsen op basis van de Wmo. In de praktijk blijkt dat de bezetting niet volledig is. Daarbij loopt de financiering van sommige Geclusterd Wonen-plaatsen soms deels via de Wlz en deels via de Wmo.

Dit drukt de uitgaven van Rogplus. Tegemoetkoming meerkosten Cliënten kunnen van 1 april 2021 tot 1 mei 2022 aanvragen indienen voor de regeling Tegemoetkoming meerkosten over 2021. Een groot deel van de aanvragen wordt in het vierde kwartaal van 2021 en 2022 gedaan. De kosten hiervan zijn niet verwerkt in de stand na negen maanden. Wel is hier rekening mee gehouden in de jaareindeverwachting. Projecten en innovatie De uitgaven voor projecten en innovatie initiatieven vallen voornamelijk in laatste kwartaal van 2021. Inkomsten Wmo Omdat het beroep op Wmo-diensten en -voorzieningen in de MVS-gemeenten achter blijft bij de begroting, blijven ook de inkomsten uit bijdragen van cliënten achter. Dit geldt zowel voor de bijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi als voor de betalingen van eigen bijdragen volgens het abonnementstarief. Het CAK maakt in het vierde kwartaal een inhaalslag voor de incassotrajecten. Hierdoor trekken de inkomsten uit eigen bijdragen in het vierde kwartaal naar verwachting iets bij.

Programma Beschermd Wonen Door een stelselwijziging is eind 2020 en begin 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo overgegaan naar de Wlz. Per cliënt heeft het CIZ bepaald of een cliënt toegang blijft houden tot de Wmo of overgaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt voor zowel cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. Door de uitstroom van cliënten liggen de lasten lager dan in 2020. Bovendien blijkt dat de actuele aantallen cliënten lager liggen dan ingeschat bij het opstellen van de begroting. De in de Wmo achtergebleven doelgroep heeft gemiddeld een minder zware ondersteuningsvraag. Daarbij wordt Beschermd Wonen sinds 2021 in ‘bouwstenen’ aangeboden. Voorheen werd per cliënt een totaalpakket aangeboden. Door de bouwstenen kan Rogplus beter maatwerk indiceren en bekostigt Rogplus de ondersteuning die nodig is. In de praktijk blijkt dat hierdoor de gemiddelde kosten per cliënt lager uitgevallen dan waarmee is gerekend in de begroting. De afname van de uitgaven door de stelselwijziging is daarom groter dan voorzien in de begroting. Voor Beschermd Wonen geldt dat de eigen bijdrage van cliënten inkomensafhankelijk is. Het lagere aantal cliënten en de lagere kosten per cliënt leiden ook bij Beschermd Wonen tot lagere inkomsten uit eigen bijdragen.

De uitstroom van cliënten Beschermd Wonen wordt gehinderd door het beperkte aantal voor de cliënten geschikte woningen. Omdat niet alleen weinig plaatsen vrij komen, maar ook geen nieuwe plaatsen en nieuwe locaties worden gecreëerd, zijn ook bij Beschermd Wonen wachtlijsten blijven bestaan. Rogplus werkt, samen met centrumgemeente Vlaardingen, aan een actieplan om op korte termijn de wachtlijsten weg te werken en op lange termijn balans te houden tussen het beroep op Bescherm Wonen en de daarvoor beschikbare plaatsen. Na afloop van het derde kwartaal is de Beschermd Wonen-voorziening van de Dijkgroep stop gezet. Zeven cliënten uit de MVS-gemeenten maakten (meestal via pgb) gebruik van deze voorziening. Om deze cliënten toch Beschermd Wonen te kunnen bieden en om meer plaatsen voor Beschermd Wonen te creëren, werkt Rogplus aan (tijdelijke) alternatieven voor het bestaande aanbod. De kosten daarvan kunnen nog niet goed in worden geschat, maar het is aannemelijk dat hierdoor de uiteindelijke uitgaven voor Beschermd Wonen hoger uitvallen dan het in deze rapportage als jaareindeverwachting gepresenteerde bedrag.

Programma Overhead De volgende tabel geeft de verdeling van de overheadkosten weer. De salariskosten en sociale lasten na negen maanden liggen relatief laag door nog niet bestede IKB-tegoeden. Begin november is een principeakkoord over een nieuwe CAO bereikt. Het effect hiervan op de kosten over 2021 is beperkt tot een verhoging van de lonen met 1,5% in december en een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker naar rato van het aantal contracturen. Omdat in de begroting is aangenomen dat eerder een akkoord over de CAO zou zijn bereikt, blijven de personeelslasten achter bij de begroting. Rogplus heeft te maken met een aantal langdurig uitgevallen medewerkers. Om de continuïteit van het werk te waarborgen, heeft Rogplus daarom meer inhuurkrachten in moeten zetten dan bij de begroting voorzien. Ook voor de post ‘Algemene kosten’ geldt dat de jaareindeverwachting boven de begroting uit komt. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door tegenvallers bij de overgang van de vorige ICT-leverancier naar de huidige. Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden Externe advisering Algemene kosten Kapitaallasten Totaal

Overhead Direct Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Beschermd Wonen Totaal direct Indirect Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal indirect Totaal

Werkelijk 2020 5.898.417 148.887 115.397 1.132.835 235.217 7.530.753

Gewijzigde Begroting 2021 6.709.900 178.000 98.000 1.231.700 85.100 8.302.700

Stand 2021-Q3 4.393.305 159.283 89.021 938.012 73.572 5.653.194

Percentage besteed 65,5% 89,5% 90,8% 76,2% 86,5% 68,1%

JEV 2021 6.371.108 254.336 35.000 1.327.082 98.115 8.085.641

Percentage JEV tov begroting 95,0% 142,9% 35,7% 107,7% 115,3% 97,4%

Werkelijk 2020

Gewijzigde Begroting 2021

Stand 2021-Q3

Percentage besteed

JEV 2021

Percentage JEV tov begroting

347.227 269.691 131.474 1.274.288 1.348.453 246.500 3.617.633

381.700 324.300 193.400 1.771.500 1.218.300 199.400 4.088.600

253.635 215.493 128.512 1.177.140 809.545 149.550 2.733.875

66,4% 66,4% 66,4% 66,4% 66,4% 75,0% 66,9%

362.016 307.576 183.427 1.680.146 1.155.474 199.400 3.888.039

94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 100,0% 95,1%

455.200 90.000 3.367.920 3.913.120 7.530.753

469.200 92.700 3.652.200 4.214.100 8.302.700

351.900 69.525 2.497.893 2.919.318 5.653.194

75,0% 75,0% 68,4% 69,3% 68,1%

469.200 92.700 3.635.702 4.197.602 8.085.641

100,0% 100,0% 99,5% 99,6% 97,4%

Inhoudelijk spelen binnen de organisatie van Rogplus de volgende thema’s: • Governance. Rogplus is momenteel een stichting. Om de organisatievorm van Rogplus in overeenstemming te brengen met de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgesteld Rogplus per 1-1-2022 om te vormen tot een Openbaar Lichaam. De besluitvorming hierover vindt in het vierde kwartaal van 2021 plaats. • UOJ. De MVS-gemeenten hebben recent nagenoeg alle vormen van jeugdhulp in de gemeenten in één opdracht aanbesteed. Voorgesteld is dat Rogplus de uitvoeringsorganisatie voor de jeugdhulp verzorgt. Ook de besluitvorming hierover vindt in het vierde kwartaal plaats. • Strategisch plan. Rogplus werkt aan een nieuw strategisch plan.

Stand lasten en baten 2021-Q3 / Maassluis Programma Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Wmo Lasten Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 851.912 3.749 62.501 918.161 78.793 20.531 48.630 7.573 7.104 61.626 139.879 48.544 412.680 3.100 31.834 225.300 61.637 23.665 345.536 1.652.598 77.466 125.525 1.356.555 62.000 229.372 3.503.517 970.974 57.175 996.709 349.178 242.722 2.616.757 101.275 101.275 169.145 169.145 57.792 27.515 52.226 137.533 8.204.605 -59.523 -199.650 -32.352 -7.913.080 -8.204.605 -8.204.605 77.384 40.000 606.226 723.610 723.610 -723.610 -723.610 -723.610 -

Gewijzigde Begroting 2021 906.300 2.000 68.700 977.000 340.500 26.000 92.200 154.100 10.400 62.600 25.200 58.400 769.400 1.600 41.000 233.400 79.000 34.800 389.800 3.159.400 404.900 21.200 26.400 318.900 3.930.800 1.734.300 443.600 374.600 219.300 2.771.800 195.800 195.800 206.800 206.800 30.000 32.800 51.300 114.100 9.355.500 -102.200 -247.900 -5.500 -8.999.900 -9.355.500 -9.355.500 79.800 41.200 657.400 778.400 778.400 -778.400 -778.400 -778.400 -

Stand 2021-Q3 494.252 2.303 45.654 542.209 139.762 45.332 55.940 47.362 11.560 38.789 338.745 6.808 189.504 44.234 23.132 263.678 2.039.853 180.655 1.393 11.000 211.885 2.444.787 1.178.080 274.342 197.000 145.718 1.795.140 80.808 80.808 41.300 41.300 71.137 3.596 1.214 75.947 5.582.614 -46.852 -199.740 -286 -5.335.736 -5.582.614 -5.582.614 59.823 30.900 449.621 540.344 540.344 -540.344 -540.344 -540.344 -

Percentage besteed 54,5% 115,1% 66,5% 55,5% 41,0% 0,0% 49,2% 36,3% 0,0% 75,7% 45,9% 66,4% 44,0% 0,0% 16,6% 81,2% 56,0% 66,5% 67,6% 64,6% 44,6% 6,6% 41,7% 66,4% 62,2% 67,9% 61,8% 52,6% 66,4% 64,8% 41,3% 41,3% 20,0% 20,0% 237,1% 11,0% 2,4% 66,6% 59,7% 45,8% 80,6% 5,2% 59,3% 59,7% 59,7% 75,0% 75,0% 68,4% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4% -

JEV 2021 667.942 3.070 65.163 736.175 304.656 84.651 71.782 111.174 28.061 55.364 655.688 44.238 265.832 58.979 33.017 402.065 2.833.129 250.910 1.935 11.000 302.426 3.399.401 1.734.300 381.031 264.000 207.985 2.587.316 154.017 154.017 206.800 206.800 30.000 32.800 51.300 114.100 8.255.561 -68.343 -252.027 -398 -7.934.793 -8.255.561 -8.255.561 79.800 41.200 654.426 775.426 775.426 -775.426 -775.426 -775.426 -

Percentage JEV tov begroting 73,7% 153,5% 94,9% 75,4% 89,5% 0,0% 91,8% 46,6% 0,0% 177,6% 111,4% 94,8% 85,2% 0,0% 107,9% 113,9% 74,7% 94,9% 103,1% 89,7% 62,0% 9,1% 41,7% 94,8% 86,5% 100,0% 85,9% 70,5% 94,8% 93,3% 78,7% 78,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,2% 66,9% 101,7% 7,2% 88,2% 88,2% 88,2% 100,0% 100,0% 99,5% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% -

Stand lasten en baten 2021-Q3 / Vlaardingen Programma Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Wmo Lasten Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 1.908.434 12.007 145.835 2.066.276 142.476 16.836 115.416 66.570 12.550 122.767 521.609 113.270 1.111.494 32.790 55.429 644.727 114.264 55.219 902.429 4.328.081 205.325 303.972 3.134.944 158.000 535.201 8.665.523 1.869.153 116.077 2.563.979 791.319 566.350 5.906.878 282.964 282.964 416.781 416.781 8.890 64.202 5.193 78.286 19.430.631 -158.352 -458.956 -78.343 -18.734.980 -19.430.631 -19.430.631 15.484.669 2.852.493 246.500 18.583.662 18.583.662 -1.139.189 -17.444.473 -18.583.662 -18.583.662 188.908 1.414.526 1.603.434 1.603.434 -1.603.434 -1.603.434 -1.603.434 -

Gewijzigde Begroting 2021 2.079.600 10.400 160.300 2.250.300 838.100 26.000 237.500 322.000 20.800 145.400 70.100 136.200 1.796.100 17.700 127.800 767.600 146.900 81.200 1.141.200 8.225.400 884.000 75.000 744.000 9.928.400 3.914.000 1.010.100 931.400 511.700 6.367.200 630.100 630.100 248.700 248.700 62.000 65.600 102.500 230.100 22.592.100 -250.600 -620.600 -21.720.900 -22.592.100 -22.592.100 9.107.400 1.634.700 199.400 10.941.500 10.941.500 -756.500 -10.185.000 -10.941.500 -10.941.500 194.700 1.533.900 1.728.600 1.728.600 -1.728.600 -1.728.600 -1.728.600 -

Stand 2021-Q3 1.166.488 9.639 106.527 1.282.654 374.514 8.279 122.903 173.325 116.966 29.527 90.507 916.020 17.380 42.957 461.362 106.183 53.975 681.856 4.802.957 448.236 34.000 494.399 5.779.591 2.668.050 538.567 546.000 340.009 4.092.626 295.247 295.247 54.300 54.300 918 10.801 2.832 14.551 13.116.846 -123.972 -411.293 -12.581.581 -13.116.846 -13.116.846 4.962.142 1.095.000 149.550 6.206.692 6.206.692 -287.164 -5.919.528 -6.206.692 -6.206.692 146.039 1.049.115 1.195.154 1.195.154 -1.195.154 -1.195.154 -1.195.154 -

Percentage besteed 56,1% 92,7% 66,5% 57,0% 44,7% 31,8% 51,7% 53,8% 0,0% 80,4% 42,1% 66,5% 51,0% 98,2% 33,6% 60,1% 72,3% 66,5% 59,7% 58,4% 50,7% 45,3% 66,5% 58,2% 68,2% 53,3% 58,6% 66,4% 64,3% 46,9% 46,9% 21,8% 21,8% 1,5% 16,5% 2,8% 6,3% 58,1% 49,5% 66,3% 57,9% 58,1% 58,1% 54,5% 67,0% 75,0% 56,7% 56,7% 38,0% 58,1% 56,7% 56,7% 75,0% 68,4% 69,1% 69,1% 69,1% 69,1% 69,1% -

JEV 2021 1.569.583 12.853 152.047 1.734.482 674.660 11.039 182.741 268.455 206.294 49.969 129.182 1.522.340 23.173 129.316 647.188 141.577 77.039 1.018.293 6.670.773 622.550 38.000 705.661 8.036.984 3.914.000 748.010 709.000 485.299 5.856.309 520.083 520.083 248.700 248.700 62.000 65.600 102.500 230.100 19.167.291 -177.746 -600.903 -18.388.642 -19.167.291 -19.167.291 6.616.189 1.465.000 199.400 8.280.589 8.280.589 -363.893 -7.916.696 -8.280.589 -8.280.589 194.700 1.526.995 1.721.695 1.721.695 -1.721.695 -1.721.695 -1.721.695 -

Percentage JEV tov begroting 75,5% 123,6% 94,9% 77,1% 80,5% 42,5% 76,9% 83,4% 0,0% 141,9% 71,3% 94,8% 84,8% 130,9% 101,2% 84,3% 96,4% 94,9% 89,2% 81,1% 70,4% 50,7% 94,8% 80,9% 100,0% 74,1% 76,1% 94,8% 92,0% 82,5% 82,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 84,8% 70,9% 96,8% 84,7% 84,8% 84,8% 72,6% 89,6% 100,0% 75,7% 75,7% 48,1% 77,7% 75,7% 75,7% 100,0% 99,5% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% -

Stand lasten en baten 2021-Q3 / Schiedam Programma Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Wmo Lasten Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 1.525.991 14.886 138.891 1.679.768 261.424 61.974 147.772 65.155 11.102 84.173 561.359 107.876 1.300.836 26.350 52.988 424.644 118.244 52.590 674.816 4.564.596 239.298 325.076 2.819.367 222.000 509.715 8.680.052 2.008.219 102.816 2.218.652 1.086.593 539.381 5.955.660 1.312.842 1.312.842 430.859 430.859 24.648 61.145 5.201 90.994 20.125.827 -126.174 -470.808 -83.782 -19.445.062 -20.125.827 -20.125.827 188.908 50.000 1.347.168 1.586.076 1.586.076 -1.586.076 -1.586.076 -1.586.076 -

Gewijzigde Begroting 2021 1.683.100 8.500 152.700 1.844.300 792.200 52.000 203.500 247.900 10.400 112.000 71.000 129.700 1.618.700 13.000 163.700 488.200 153.400 77.400 895.700 7.482.900 936.400 54.700 116.000 708.600 9.298.600 3.815.000 840.800 1.154.300 487.300 6.297.400 1.773.900 1.773.900 148.400 148.400 123.000 65.600 102.500 291.100 22.168.100 -207.800 -621.000 -14.100 -21.325.200 -22.168.100 -22.168.100 194.700 51.500 1.460.900 1.707.100 1.707.100 -1.707.100 -1.707.100 -1.707.100 -

Stand 2021-Q3 897.098 12.333 101.454 1.010.885 432.290 5.427 67.761 48.645 3.967 87.078 17.127 86.197 748.492 9.480 24.488 267.276 84.489 51.405 437.138 4.699.717 465.047 17.222 57.000 470.856 5.709.842 2.598.750 439.090 623.000 323.818 3.984.658 815.779 815.779 30.600 30.600 874 6.874 2.697 10.446 12.747.839 -97.085 -398.945 -3.539 -12.248.270 -12.747.839 -12.747.839 146.039 38.625 999.157 1.183.821 1.183.821 -1.183.821 -1.183.821 -1.183.821 -

Percentage besteed 53,3% 145,1% 66,4% 54,8% 54,6% 10,4% 33,3% 19,6% 38,1% 77,7% 24,1% 66,5% 46,2% 72,9% 15,0% 54,7% 55,1% 66,4% 48,8% 62,8% 49,7% 31,5% 49,1% 66,4% 61,4% 68,1% 52,2% 54,0% 66,5% 63,3% 46,0% 46,0% 20,6% 20,6% 0,7% 10,5% 2,6% 3,6% 57,5% 46,7% 64,2% 25,1% 57,4% 57,5% 57,5% 75,0% 75,0% 68,4% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% -

JEV 2021 1.233.775 16.444 144.806 1.395.025 642.469 7.236 123.506 122.681 5.289 135.931 30.813 123.030 1.190.954 12.640 44.203 374.929 112.652 73.371 617.795 6.527.384 645.899 23.919 61.000 672.058 7.930.261 3.815.000 609.847 1.009.000 462.189 5.896.036 1.453.463 1.453.463 148.400 148.400 123.000 65.600 102.500 291.100 18.923.034 -138.986 -579.757 -4.915 -18.199.376 -18.923.034 -18.923.034 194.700 51.500 1.454.281 1.700.481 1.700.481 -1.700.481 -1.700.481 -1.700.481 -

Percentage JEV tov begroting 73,3% 193,5% 94,8% 75,6% 81,1% 13,9% 60,7% 49,5% 50,9% 121,4% 43,4% 94,9% 73,6% 97,2% 27,0% 76,8% 73,4% 94,8% 69,0% 87,2% 69,0% 43,7% 52,6% 94,8% 85,3% 100,0% 72,5% 87,4% 94,8% 93,6% 81,9% 81,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,4% 66,9% 93,4% 34,9% 85,3% 85,4% 85,4% 100,0% 100,0% 99,5% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10946946/1