Bijlage Eerste Technische Aanpassing Begroting 2025

Eerste Technische Aanpassing Begroting 2025 Inleiding In de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2023, die is geënt op artikel 212 van de gemeentewet, zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, evenals de regels voor het financieel beheer vastgelegd. In artikel 6 is beschreven welke tussentijdse rapportages aan de raad worden aangeboden. Voor 2025 betekent dit, dat de raad een bestuursrapportage ontvangt met de beleidsmatige wijzigingen in de begroting 2025, inclusief voorstellen tot financiële aanpassingen. Daarnaast wordt de raad in 2025 met twee Technische Aanpassingen voorgesteld de begroting aan te passen als gevolg van wijzigingen die beleidsmatig minder van belang zijn, maar waardoor wel de financiële omvang van de begroting 2025 wijzigt. Voor u ligt de Eerste Technische Aanpassing van de begroting 2025. De voorstellen uit deze rapportage leiden tot een wijziging van de begroting 2025. In de rapportage zijn de B&W-besluiten tot en met 18 maart 2025 meegenomen.

Het college stelt voor dat de raad: 1. de wijzigingsvoorstellen 1 t/m 19 uit de Eerste Technische Aanpassing van de Begroting 2025 vaststelt; 2. het geraamde saldo van baten en lasten, alsmede het geraamde resultaat van de gewijzigde begroting 2025 vaststelt; 3. besluit het positieve saldo van de eerste Technische Aanpassing van de begroting 2025 van € 2.209.062 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen; 4. besluit het meerjarige positieve saldo van de eerste Technische Aanpassing ten gunste van het begrotingssaldo te brengen; 5. kennisneemt van het eigen vermogen en de post onvoorzien.

Financiële uitgangssituatie Onderstaande tabel geeft de beginsituatie weer. Deze bestaat uit de primaire begroting plus alle begrotingswijzigingen van 2025. Het begrotingssaldo vóór de besluitvorming over de beslispunten van deze Eerste Technische Aanpassing van de begroting 2025 is € 13.821 miljoen. Dat is het uitgangspunt voor deze rapportage. Leeswijzer - Wanneer bij bedragen in tabellen een ‘-‘ teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit geldt voor alle tabellen in deze rapportage, tenzij anders is vermeld. - Cijfers worden soms afgerond. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Pagina 1 van 15

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Huidige begroting 2025

Lasten

Baten

Saldo

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-193.676 -94.819 -45.665 -25.604 -29.624 -389.389

57.917 59.735 37.188 3.332 236.331 394.503

-135.759 -35.084 -8.477 -22.272 206.706 5.114

Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

(storting) (onttrekking) 2.928 -737 8.164 -6.667 1.589 -1.766 0 -20 9.297 -4.081 21.977 -13.271

2.191 1.497 -176 -20 5.216 8.707

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-194.413 -101.486 -47.431 -25.624 -33.705

60.845 67.899 38.778 3.332 245.627

-92.499 -28.029 -15.361 -24.729 160.618

-402.659

416.481

13.821

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen in de Technische Aanpassingen van de begroting zijn voorstellen, die beleidsmatig minder van belang zijn. Op grond van de eisen uit de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2023 keurt de Raad de wijziging van de begroting goed. De wijzigingsvoorstellen zijn ingedeeld per programma. Per voorstel staat aangegeven tot welke categorie het behoort. De categorieën wijzigingsvoorstellen zijn de volgende: A. Voorstellen waarbij baten en lasten in gelijke mate worden verhoogd/verlaagd: Omdat zowel de lasten als de baten met hetzelfde bedrag worden verhoogd of verlaagd, zijn deze voorstellen budgettair neutraal. De reden van dit soort voorstellen is bijvoorbeeld, dat de gemeente een bijdrage ontvangt van een externe partij voor een bepaald project of activiteit. B. Voorstellen tot onttrekkingen of stortingen in reserves: Met de wijzigingsvoorstellen in hoofdstuk B worden stortingen in of onttrekkingen aan reserves begroot. Bij de jaarrekening worden, in overeenstemming met besluitvorming door de raad, niet de begrote stortingen of onttrekkingen geboekt, maar worden de reserves op basis van de gerealiseerde baten en lasten in de exploitatie gestort of onttrokken. Hiermee wordt bereikt, dat een saldo in de reserves beschikbaar blijft, of dat meerkosten met de reserves worden verrekend.

Per reserve is aangegeven hoeveel het saldo van de reserve na de wijziging bedraagt. C. Voorstellen met verschuivingen tussen programma’s;

Pagina 2 van 15

D. Voorstellen met consequenties voor het begrotingssaldo of de post onvoorzien; E. Voorstellen tot het voteren van een krediet.

Pagina 3 van 15

Programma Mens en Stad in beweging 1 Voorstel B&W besluit

Restitutie subsidie Stichting Minters Lasten te verlagen met € 19.472, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo adviesnota 24INT00254

cat D 4-mrt-25

Bij de vaststelling van de subsidie aan Minters voor de Mantelzorgwaardering 2023 is gebleken dat niet al het subsidiegeld is besteed en is deze subsidie lager vastgesteld. Hierdoor moet Minters een bedrag van € 19.472,- terugbetalen aan de gemeente Schiedam. 2 Voorstel B&W besluit

Voorlopige beschikking 2024 voor Wet op inburgering 2021 Baten te verhogen met € 1.650.004, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo adviesnota 25INT00017

cat D 17-mrt-25

Jaarlijks ontvangt de gemeente een specifieke rijksuitkering voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. Deze beschikking is nog niet verwerkt in de begroting 2025. Stroomopwaarts voert de werkzaamheden uit voor Schiedam. Bij het opwerken van de begroting Stroomopwaarts is al rekening gehouden met deze lasten en zijn deze ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Met deze beschikking verwerken worden de baten in de begroting verwerkt en kunnen deze ten gunste van het begrotingssaldo gebracht worden. 3 Voorstel B&W besluit

Bijstelling van de SPUK breed Baten + Lasten te verhogen met € 63.175, incidenteel adviesnota 25INT00017

cat C 17-mrt-25

Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren is een vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd. De vastgestelde LPO voor het jaar 2024 bedraagt 4,487% over het loongevoelig deel en 2,915% over het prijsgevoelig deel. De budgetten voor 2025 en 2026 worden verhoogd met het LPO-percentage van 2024

Pagina 4 van 15

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang 4 Voorstel B&W besluit

Anterieure overeenkomst Tuinlaan 110-114 Lasten + Baten te verhogen met € 10.735, incidenteel adviesnota 24INT00135

cat A 9-jul-24

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam heeft het voornemen om de locatie Tuinlaan 110-114 te herontwikkelen. De vergoeding voor ambtelijke plankosten, onderdeel van het wettelijk verplichte kostenverhaal, bedraagt € 42.942. De bijdrage zal door SOR gefaseerd aan de gemeente worden voldaan. Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten op te hogen in het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang in 2025 met het resterende te ontvangen deel van de exploitatiebijdrage, ad € 10.735. Een eventueel voordeel uit de bijdrage kostenverhaal aan het einde van het project wordt ten gunste van het begrotingssaldo van de gemeente gebracht.

5

Voorstel B&W besluit

Addendum gronduitgifteovereenkomst ontwikkeling 'WIJpark' dr. Wibautplein Lasten te verhogen met € 80.000, Baten te verhogen met € 176.407 Jaarlijks ten gunste te brengen van het begrotingssaldo cat B adviesnota 24INT00506 26-nov-24

In het addendum gronduitgifteovereenkomst ontwikkeling “WIJPark” is een koopprijs van € 4.260.000,- overeengekomen voor de bouw van 142 woningen. Daarnaast vergoedt de ontwikkelaar gemeentelijke kosten, worden door de gemeente de ondergrondse risico’s afgekocht en worden ook reeds betaalde reserveringsvergoedingen verrekend met de koopsom bij afname grond. De daadwerkelijke verkoop van de grond vindt uiterlijk plaats in 2027 (binnen 3 jaar en na definitieve omgevingsvergunning en 70% verkochte woningen) en kan naar wens BEMOG in maximaal 6 bouwdelen worden afgenomen. Vanaf 1 december 2024 betaalt BEMOG plankostenvergoeding aan de gemeente (2024 € 14.555,- , 2025: 5 176.407,-, 2026 € 181.752,- en 2027 € 191.023,-). Hier tegenover staan de plankosten die de gemeente maakt ( 2025: € 80.000,- 2026: € 70.000,- en 2027 € 50.000,-). Voorgesteld wordt de plankostenvergoeding en de bijbehorende plankosten 2025 t/m 2027 als baten en lasten in de gemeentelijke begroting 2025 t/m 2027 aan te ramen in het programma 2 Ruimtelijke inrichting in samenhang, het voordelige saldo komt ten gunste van het begrotingssaldo. Deze plankostenvergoedingen 2025 t/m 2027 worden alleen verrekend met de koopprijs van de grond indien BEMOG daadwerkelijk de grond afneemt.

Wanneer het afdoende duidelijk is dat de uiteindelijke verkoop (opbrengst, kosten en afboeking boekwaarde) zal plaatsvinden, zal dit in de gemeentelijke begroting opgenomen worden via het actualiseren van het Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV). 6 Voorstel B&W besluit

Update uitvoeringsprogramma Groen (UPG) Lasten te verhogen met € 590.153, incidenteel Ten laste van de reserve Groenfonds adviesnota 25INT00040

cat B 18-feb-25

In het jaar 2025 is er een bedrag van € 590.153 benodigd om de verschillende programma’s en projecten verdeeld over de volgende thema’s te kunnen bekostigen. Voor het UPG is in totaliteit € 440.153 benodigd, verdeeld over onderstaande thema’s: Ruimtelijke kwaliteit € 131.700 Samen met de stad € 20.000 Biodiversiteit € 240.000

Pagina 5 van 15

Gebruik Toekomst en klimaat

€ 18.453 € 30.000

Daarnaast is voor realisatie van het bomenplan € 150.000 nodig. De budgetten voor het UPG en Bomenplan staan gereserveerd in de reserve Groenfonds. De uitvoering van deze thema’s vind in 2025 plaats. 7 Voorstel B&W besluit

Anterieure overeenkomst Nolenslaan 99b/c Baten te verhogen met € 127.688, incidenteel Lasten te verhogen met € 60.000, incidenteel adviesnota 25INT00057

cat A, B 11-mrt-25

De ontwikkeling van de locatie Monseigneur Nolenslaan is in de Woonvisie opgenomen als één van de ontwikkelprojecten binnen het programma ‘Kansen in de Stad’ (KidS). De gemeente is op 31 maart 2022 met De Nieuwe Kethelpoort B.V. een overeenkomst aangegaan voor de herontwikkeling van de Nolenslaan 99 b/c (21INT00505). Zoals gebruikelijk is Nieuwe Kethelpoort B.V aan de gemeente een reserveringsvergoeding verschuldigd vanaf de zevende maand na ondertekening van de overeenkomst. Volgens afspraak worden deze verrekend met de koopsom. Op 10 januari 2023 is in aanvulling op de eerdere anterieure grondovereenkomst een addendum gesloten (BPR2200342 / 22INT00360). De daarin afgesproken plankostenvergoeding van €127.688,- voor 2025 wordt opgenomen als opbrengst. Deze vergoeding dekt de plankosten van de ontwikkeling aan de Nolenslaan ad €60.000, de plankosten van de ontwikkeling van Houthavens ad €25.000 en de plankosten van de Oostsingel voor € 42.688. 8 Voorstel B&W besluit

Anterieure overeenkomst Oostsingel 9 Lasten te verhogen met € 42.688, incidenteel adviesnota 25INT00057

cat A, B 11-mrt-25

Een deel van de te ontvangen plankostenvergoeding van Nolenslaan wordt als voorschot gebruikt ter dekking van de interne uren voor het project Oostsingel 9 (Aleidaschool). Met de uiteindelijke verkoop worden de reeds ontvangen plankostenvergoeding verrekend met de verkoopprijs, hiervoor zal een aparte adviesnota opgesteld worden om dit te verwerken in de gemeentelijke begroting. 9

Voorstel B&W besluit

Particulier initiatief Iepenlaan Lasten te verhogen met € 106.000, incidenteel Baten te verhogen met € 36.000, incidenteel En € 70.000 ten laste van de reserve Kansen in de stad. adviesnota 25INT00057

cat A, B 11-mrt-25

In 2023 is er een Startbouwimpuls (verder: SBI)-subsidie ingevolge de Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls aangevraagd ten behoeve van het woningbouwproject Iepenlaan 45. In 2024 is de SBI-subsidie van totaal € 220.000 verleend aan 2D Vastgoed (24INT00097), waarvan in totaal € 180.000 gedekt wordt door de ontvangen SBI subsidie vanuit het Rijk en € 40.000 door de reserve Kansen in de Stad. Vanuit de ontvangen SBI subsidie is in 2024 voor een totaal bedrag van € 144.000 uitbetaald aan 2D Vastgoed, waarvan € 90.000 (1ste termijn voorschot) en € 54.000 (2de termijn voorschot). Bij oplevering woning 2025, wordt het restant van de SBI-subsidie, te weten € 76.000 uitbetaald aan 2D Vastgoed, waarvan € 36.000 gedekt wordt door de ontvangen subsidie van het Rijk en € 40.000 (als zijnde co-financiering) door de reserve Kansen in de Stad. Om de plankosten 2025 te dekken wordt aanvullend € 30.000 uit de reserve Kansen in de Stad onttrokken. Balansnummer SBISubsidie bij financiën is 151894 , beschikkingskenmerk C105.

Pagina 6 van 15

10 Voorstel B&W besluit

Organisatie Provada Lasten + Baten te verhogen met € 101.333, incidenteel adviesnota 25INT00057

cat A 11-mrt-25

Ook dit jaar is Schiedam weer de organisator van de vastgoedbeurs Provada. Namens de Verstedelijkingsalliantie is Schiedam samen met nog 5 andere steden aanwezig. De uitgaven die worden gedaan worden gedekt uit de bijdragen van alle gemeenten en het netwerk van de Verstedelijkingsalliantie. De totale kosten van Provada zijn begroot op € 116.800. Hiervoor ontvangt Schiedam een bijdrage van de Verstedelijkingsalliantie van € 24.000. De overige middelen worden verdeeld over de 6 deelnemende gemeente. Schiedam ontvangt in totaal een bijdrage van € 101.333 (€ 24.000 + 5 x € 15.466) die als baten en als lasten voor Provada worden geraamd. De bijdrage van Schiedam (€ 15.466) is al opgenomen in de huidige gemeentelijke begroting als onderdeel van de versnellingsgelden woningbouw. 11 Voorstel B&W besluit

Subsidie Argos mobiel Lasten te verhogen met € 77.000, incidenteel Ten laste te brengen van de reserve Sociaal domein adviesnota 25INT00077

cat B 11-mrt-25

In de afgelopen jaren hebben het Fonds Schiedam Vlaardingen en zorgverzekeraar DSW bijgedragen aan de financiering van Argos Mobiel, wat een verlichting bood op de gemeentelijke begroting. Conform eerdere afspraken vervalt deze externe financiering nu. Voor de gemeente Schiedam stijgt het benodigde subsidiebedrag hierdoor van € 43.000 naar € 120.000 per jaar. Het aanbod van Argos mobiel zorgt ervoor dat inwoners minder gebruik maken van het (duurdere) Wmo-taxivervoer. Als alle huidige ritten van Argos Mobiel door de regiotaxi uitgevoerd worden, zorgt dat voor een kostenstijging van 1,1 miljoen per jaar. Door de aanvullende subsidie te verstrekken aan Argos Mobiel, voorkomen we dus hogere kosten. Voor Schiedam gaat het om een besparing van 394.000 euro per jaar. 12

Voorstel B&W besluit

Motie Eenmalig € 100.000 te onttrekken uit de algemene reserve, € 100.000 te storten in de reserve kapitaallasten. Vanuit de reserve kapitaallasten de kapitaallasten van de speelvoorziening Beatrixpark en de rente lasten Starterslening te dekken. adviesnota 24INT00540

cat B 11-mrt-25

In de Motie ‘Eenmalig’ van 5 november 2024 heeft de raad het college verzocht om een aantal eenmalige maatregelen toe te passen. De raad heeft het college verzocht de dekking van de voorstellen ten laste te leggen van de Algemene Reserve. Daarom wordt voorgesteld aan de raad € 150.000,- te onttrekken en dit als volgt op te nemen:  € 50.000 aan het fonds starterslening. Om deze € 50.000 bijstorting in het fonds boekhoudkundig te verwerken wordt er € 50.000 vanuit de algemene reserve gestort in de reserve kapitaallasten om vervolgens de structurele rentellasten te dekken.  € 50.000,- te voteren als investeringskrediet t.b.v. Speelvoorzieningen Beatrixpark en dit bedrag storten in de reserve Kapitaallasten ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten.  € 50.000,- in de reserve Beeldende Kunst t.b.v. Monument Glasbuurt; (dit onderdeel komt terug bij programma 3 Economie in ontwikkeling voorstel 15)

Pagina 7 van 15

13 Voorstel B&W besluit

Specifieke uitkering Bodemsanering diffuus lood en uitkering onderzoek verdachte PFAS bronlocaties Baten en Lasten te verhogen met € 458.080, incidenteel cat A adviesnota 25INT00030 17-mrt-25

In het kader van de Specifieke uitkeringen bodemsanering 2024-2030 van de Rijksoverheid zijn twee aanvragen gedaan. Eén aanvraag gaat om communicatie rond diffuus verspreid lood. De andere aanvraag gaat om onderzoek naar verdachte PFAS-bronlocaties. De twee aanvragen zijn toegekend. Voor de Specifieke uitkering diffuus verspreid lood hebben we een bedrag ontvangen van €238.000,Voor de Specifieke uitkering onderzoek verdachte PFAS-bronlocaties hebben we een bedrag ontvangen van €219.280,-

Pagina 8 van 15

Programma Economie in Ontwikkeling 14 Voorstel B&W besluit

Ruimtelijke scenarios herontwikkeling HJB-terrein Lasten te verhogen met € 100.000, incidenteel Ten laste van de reserve Binnenstad adviesnota 24INT00523

cat B 10-dec-24

Op basis van de Ontwikkelingsvisie voor de Binnenstad (2012) stelde het college eind 2022 een Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB) vast, waarbij de beschikbare middelen uit de Reserve Binnenstad werden ingezet. De raad heeft vervolgens dit uitvoeringsprogramma verwerkt in de begroting 2023, 2024 en 2025. Eén van de onderdelen van het UPB, waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld, betreft de inzet op Kwalitatief Wonen in de binnenstad. Een van de projecten daarbinnen is de ontwikkeling van het gebied rond Herman Jansen Beverages. Per brief 24UIT06895 d.d. 12 december 2024 bent u op de hoogte gesteld dat het voorgenomen project Leven in de Branderij geen doorgang kan vinden. Om die reden is een nieuw plan nodig. Voor de begeleiding en uitwerking is een budget nodig van maximaal €100.000 in 2025. 15 Voorstel B&W besluit

Motie Eenmalig € 50.000 te onttrekken uit de algemene reserve, € 50.000 te storten in de reserve beeldende kunst adviesnota 24INT00540

cat B 11-mrt-25

In de Motie ‘Eenmalig’ van 5 november 2024 heeft de raad het college verzocht om een aantal eenmalige maatregelen toe te passen. De raad heeft het college verzocht de dekking van de voorstellen ten laste te leggen van de Algemene Reserve. Daarom wordt voorgesteld aan de raad € 150.000,- te onttrekken en dit als volgt op te nemen:  € 50.000 aan het fonds starterslening. Deze € 50.000 zal in de reserve kapitaallasten worden gestort om vervolgens de structurele rentellasten te dekken. (opgenomen in programma Ruimtelijke inrichting in samenhang voorstel 12)  € 50.000,- te voteren als investeringskrediet t.b.v. Speelvoorzieningen Beatrixpark en dit bedrag storten in de reserve Kapitaalasten ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten. (opgenomen in programma Ruimtelijke inrichting in samenhang voorstel 12)  € 50.000,- in de reserve Beeldende Kunst t.b.v. Monument Glasbuurt

16 Voorstel B&W besluit

Herziening subsidieverlening Stichting Stedelijk Museum en Stichting Theater aan de Schie Lasten te verhogen met € 365.137, incidenteel Ten laste van de reserve Noodfonds cultuur. cat B adviesnota 25INT00072 11-mrt-25

Op 9 november 2023 heeft de gemeenteraad de motie Noodfonds Cultuur aangenomen, waarin de gemeenteraad het college had verzocht om een “Noodfonds Cultuur” in te stellen ter hoogte van €800.000, om te voorkomen dat gesubsidieerde culturele instellingen omvallen. Deze Reserve Noodfonds Cultuur (hierna: Noodfonds), met bijbehorende beoordelingskaders, is in maart 2024 door de gemeenteraad ingesteld. Om onttrekkingen uit deze reserve te kunnen doen wordt de aanvraag van de culturele instellingen getoetst aan deze beoordelingskaders, zodat de Reserve ook daadwerkelijk wordt aangewend voor enkel deze culturele instellingen die het zonder deze hulp niet redden. De Reserve Noodfonds Cultuur is bedoeld voor gesubsidieerde culturele instellingen die in zodanig financiële problemen dreigen te komen dat ze daarmee in hun voortbestaan bedreigd worden.

Pagina 9 van 15

Voorgesteld wordt om de subsidie aan het Museum op te hogen met €248.293 en voor het Theater met €116.844 door de berekening van de subsidie te wijzigen. De twee voorgestelde onttrekkingen bedragen gezamenlijk € 365.137. Met deze voorgestelde onttrekkingen is het plafond van het Noodfonds bereikt. 17 Voorstel B&W besluit

Anterieure overeenkomst Houthavens Lasten te verhogen met € 25.000, incidenteel adviesnota 25INT00057

cat A, B 11-mrt-25

Een deel van de te ontvangen plankostenvergoeding van Nolenslaan wordt als voorschot gebruikt ter dekking van de interne uren voor het project Houthavens. Wanneer het addendum op de anterieure overeenkomst Houthavens wordt getekend zal dit voorschot worden verrekend met de gemeentelijke begroting. Met de uiteindelijke verkoop worden de reeds ontvangen plankostenvergoeding verrekend met de verkoopprijs, hiervoor zal een aparte adviesnota opgesteld worden om dit te verwerken in de gemeentelijke begroting. 18 Voorstel B&W besluit

Sanering project Edelweiss Lasten te verhogen met € 35.000, incidenteel Ten laste van reserve Algemeen Binnenstad adviesnota 25INT00098

cat B 17-mrt-25

Op 2 april 2019 is de gemeente de koopovereenkomst ‘Edelweiss’ aangegaan met Thuismakers Schiedam B.V. ten behoeve van de ontwikkeling van een particuliere woonzorgvoorziening aan de Westmolenstraat – Elzensteeg. De gemeente heeft de grond in juli 2023 geleverd aan Thuismakers. Voorafgaand aan de start bouw van het project Edelweiss is gebleken dat het bouwterrein nog resten met bodemverontreiniging bevat. Als gevolg van gemaakte afspraken in de koopovereenkomst komen de kosten van sanering voor rekening van de gemeente. Een eventueel voordeel voor de gemeente na afrekening van de kosten zal aan het einde van het project ten gunste van het begrotingssaldo van de gemeente worden gebracht.

Pagina 10 van 15

Programma Overheid in balans Geen voorstellen

Pagina 11 van 15

Onderdeel algemene dekkingsmiddelen 19

Voorstel B&W besluit

Uitkomsten decembercirculaire 2024 Lasten prog. Mens en stad in beweging te verhogen met € 572.043 Lasten prog. Ruimtelijke inrichting in samenhang te verhogen met € 17.526 Lasten prog. Overheid in balans te verlagen met € 3.486 Alle ten laste te brengen van de algemene reserve Baten te verhogen met € 443.179 Ten gunste van het begrotingssaldo Adviesnota 24INT00577

cat B, D 28-jan-25

Begin december 2024 is de decembercirculaire van het gemeentefonds uitgekomen. De financiële middelen konden niet meer worden verwerkt in de begroting 2024. Hierdoor wordt, conform de consistente gedragslijn in Schiedam, in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarstukken voorgesteld om de middelen toe te voegen aan de algemene reserve. De uitkomsten van de decembercirculaire zijn via 24UIT07639 gedeeld met de Raad. In 2025 worden de middelen voor de onderstaande taakmutaties en decentralisatie uitkeringen weer onttrokken aan de algemene reserve zodat ze in 2025 besteed kunnen worden. Mens en stad in beweging Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg 146.052 Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg 21.307 Uitvoering Hervormingsagenda Jeugd 26.568 Spreidingswet 53.311 Meerkosten Oekraïne sociaal domein 112.140 Vangnetconstructie energietoelage 162.665 Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid 50.000 Ruimtelijke inrichting in samenhang Wet betaalbare huur (DU) 7.526 Register Externe veiligheidsrisico's 10.000 Overheid in balans Bijdrage gebruik BRP 2024 -3.486 De middelen voor het Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid worden direct toegevoegd aan de budgetten voor het programma NPLV. De overige middelen worden op stelposten begroot binnen de begrotingsprogramma’s. Deze komen pas beschikbaar na goedkeuring van de ingediende plannen.

Het meerjarig effect van de decembercirculaire 2024 is dat de algemene uitkering met € 421.045 steeg in 2025 oplopend naar € 1.255.360 in 2029. Dit voordeel wordt ten gunste gebracht van het begrotingssaldo.

Pagina 12 van 15

BATEN EN LASTEN EN FINANCIËLE POSITIE Samenvatting wijzigingsvoorstellen De eerste Technische Aanpassing 2025 bevat 19 wijzigingsvoorstellen. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven met het effect op de exploitatiebegroting. Nr. Cat.

Omschrijving

1 2 3

D A A

Restitutie subsidie Stichting Minters Voorlopige beschikking 2024 voor Wet op inburgering 2021 Bijstelling van de SPUK breed

4

A

Anterieure overeenkomst Tuinlaan 110-114

5

B

Addendum gronduitgifteovereenkomst ontwikkelin 'WIJpark' dr. Wibautplein

6

B

Update uitvoeringsprogramma Groen

7

A, B Anterieure overeenkomst Nolenslaan 99b/c

8

A, B Anterieure overeenkomst Oostsingel 9

9

A, B Particulier initiatief Iepenlaan

10

A

Organisatie Provada

11

B

Subsidie Argos mobiel

12 B, E Motie eenmalig

B

Specifieke uitkering Bodemsanering diffuus lood en uitkering onderzoek verdachte PFAS bronlocaties Ruimtelijke scenarios herontwikkeling HJB-terrein

Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling

B

Motie eenmalig

Economie in ontwikkeling

13

A

14 15

Herziening subsidieverlening Stichting Stedelijk Museum en Stichting Theater aan de Schie 17 A, B Anterieure overeenkomst Houthavens 18 B Sanering project Edelweiss 16

B

D 19

Wijziging in programma Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang

B

Uitkomsten decembercirculaire 2024

B

Reservemutaties

Baten

19.472 -63.175

1.650.004 63.175

-10.735

10.735

-80.000

176.407

-590.153

-

-60.000

127.688

-42.688

-

Naam reserve

Groenfonds

-106.000

36.000 Kansen in de stad

-101.333

101.333

-77.000

-

Sociaal domein

-

-

Algemeen Kapitaallasten

-458.080

458.080

-52.000 -

-

Binnenstad Algemeen Beeldende kunst

Economie in ontwikkeling

-365.137

-

Noodfonds cultuur

Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling

-25.000 -35.000

-

Algemeen

-

443.179

Algemene dekkingsmiddelen

B

Lasten

Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Overheid in balans

-572.043

-

Algemeen

-17.526

-

Algemeen

3.486

-

Algemeen

Saldo Baten en Lasten Stortingen Onttrekkingen

-2.632.912 -150.000

Geraamd resultaat Saldo Baten en Lasten

-2.782.912

3.066.601 1.925.373 4.991.974 2.209.062

Ontwikkeling van baten en lasten 2025 per programma De wijzigingsvoorstellen van de eerste Technische Aanpassing leiden tot een saldo van € 2.209.062 positief. In onderstaand overzicht is het effect van de wijzigingsvoorstellen op de exploitatiebegroting verwerkt.

Pagina 13 van 15

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Mutaties TA I 2025

(Geprognotiseerde) begroting na verwerking TA I 2025

Lasten

Lasten

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-616 -1.544 -477 3 0 -2.633

Baten

Baten

1.713 -194.292 910 -96.362 0 -46.143 0 -25.601 443 -29.624 3.067 -392.022

Saldo

59.631 -134.661 60.645 -35.717 37.188 -8.954 3.332 -22.269 236.774 207.149 397.570 5.548

(storting) (onttrekking) (storting) (onttrekking) 0 572 -737 3.500 -100 855 -6.767 9.018 -50 502 -1.816 2.091 0 -3 -20 -3 0 0 -4.081 9.297 -150 1.925 -13.421 23.903

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-616 -1.644 -527 3 0 -2.783

2.285 -195.029 1.765 -103.129 502 -47.958 -3 -25.621 443 -33.705 4.992 -405.442

2.763 2.251 276 -23 5.216 10.482

63.130 -92.499 69.664 -28.029 39.280 -15.361 3.328 -24.729 246.070 160.618 421.473 16.030

Na het vaststellen van de TA2 2024 in december zijn er een aantal structurele wijzigingen door het college vastgesteld. Ondanks dat de TA1 niet structureel van aard is wordt er toch voorgesteld om deze 3 wijzigingen op te nemen in de TA1 2025 en niet te wachten tot TA2 2025. De onderstaande wijzigingen hebben een structurele effect op het begrotingssaldo. Programma Lasten + is een Stijging - is een Daling

Algemene info nr. Prog

Voorstel

Addendum gronduitgifteovereenkomst 5 RIIS ontwikkeling 'WIJpark' dr. Wibautplein 12 RIIS Motie eenmalig 19 RIIS Uitkomsten decembercirculaire 2024 SUBTOTAAL Onttrekking reserve kapitaallasten Dekking Motie eenmalig Begrotingssaldo VOORDEEL

Programma Baten - is een Stijging + is een Daling

2026

2027

2028

2029

70.000 12.012

50.000 12.012

12.012

12.012

82.012

62.012

12.012

12.012

-12.012

-12.012

-12.012

-12.012

532.797

845.004

975.939

1.255.360

2026

2027

-181.752

-191.023

-421.045 -602.797

-703.981 -895.004

2028

2029

-975.939 -975.939

-1.255.360 -1.255.360

Eigen vermogen - reserves Als beginstand van deze TA geldt voor de algemene reserve € 78,8 miljoen en voor de bestemmingsreserves € 97,5 miljoen. De wijzigingsvoorstellen leiden per saldo tot een afname van de reserves met € 1.775.373. In onderstaande tabel zijn de wijzigingsvoorstellen vermeld die leiden tot mutaties in de reserves.

Pagina 14 van 15

Nr. Cat.

Omschrijving

6

B

Update uitvoeringsprogramma Groen

9

A, B Particulier initiatief Iepenlaan

11

B

Subsidie Argos mobiel

12 B, E Motie eenmalig

Wijziging in programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang

Economie in ontwikkeling

-365.137

-

Noodfonds cultuur

Economie in ontwikkeling Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Overheid in balans

-35.000 -572.043

-

Algemeen Algemeen

-17.526

-

Algemeen

3.486

-

Algemeen

Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling

B

Uitkomsten decembercirculaire 2024

B

Reservemutaties

Kansen in de stad

Algemeen Kapitaallasten Binnenstad Algemeen Beeldende kunst

Motie eenmalig

19

-

Sociaal domein

Ruimtelijke scenarios herontwikkeling HJB-terrein

B B

-70.000

100.000 50.000

B B

Groenfonds

-

B

18

Naam reserve

-

-77.000

14

16

Baten

-590.153

-100.000 -52.000 -50.000 -

15

Herziening subsidieverlening Stichting Stedelijk Museum en Stichting Theater aan de Schie Sanering project Edelweiss

Lasten

Onttrekking reserve Storting reserve

-1.925.373 -1.925.373

Per saldo toename reserve

150.000 150.000 -1.775.373

De begrote mutaties in de algemene reserve resulteren in een onttrekking van € 771.083 De begrote mutaties in de bestemmingsreserves resulteren in een onttrekking van € 1.004.290 In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen 2025 weergegeven. Saldo begin 2025 Saldo eerder o.b.v. Jaarstukken besloten mutaties Geraamde stand Mutaties uit 1de Geraamde stand Bedragen x € 1.000 2024 2025 voor 1de TA TA na 1de TA Algemene reserve 78.798 -2.886 75.912 -771 75.141 Bestemmingsreserves 97.557 -5.821 91.736 -1.004 90.732 Totaal eigen vermogen 176.355 -8.707 167.648 -1.775 165.873

Post Onvoorzien 2025 Er zijn voor de technische aanpassing geen mutaties op de post onvoorzien. Tot slot Resultaat eerste Technische Aanpassing voor de begroting 2025 De eerste Technische Aanpassing bevat een begrotingssaldo van € 2.209.062 positief, indien alle beslispunten conform worden besloten. Het begrotingssaldo stijgt van € 13.821.113 naar € 16.030.175

Pagina 15 van 15