Bijlage Eerste Technische Aanpassing Begroting 2023
Tekst van het document
Eerste Technische Aanpassing Begroting 2023 Inleiding In de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017, die is geënt op artikel 212 van de gemeentewet, zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, evenals de regels voor het financieel beheer vastgelegd. In artikel 6 is beschreven welke tussentijdse rapportages aan de raad worden aangeboden. Voor 2023 betekent dit, dat de raad een bestuursrapportage ontvangt met de beleidsmatige wijzigingen in de begroting 2023, inclusief voorstellen tot financiële aanpassingen. Daarnaast wordt de raad in 2023 met twee Technische Aanpassingen voorgesteld de begroting aan te passen als gevolg van wijzigingen die beleidsmatig niet van belang zijn, maar waardoor wel de financiële omvang van de begroting 2023 wijzigt. Voor u ligt de Eerste Technische Aanpassing van de begroting 2023. De voorstellen uit deze rapportage leiden tot een wijziging van de begroting 2023. In de rapportage zijn de B&W-besluiten tot en met 11 april 2023 meegenomen.
Het college stelt voor dat de raad: 1. de wijzigingsvoorstellen 1 t/m 17 uit de eerste Technische Aanpassing van de Begroting 2023 vaststelt; 2. het geraamde saldo van baten en lasten, alsmede het geraamde resultaat van de gewijzigde begroting 2023 vaststelt; 3. besluit het negatieve saldo van de eerste Technische Aanpassing van de begroting 2023 van € 4.412.968 ten laste van het begrotingssaldo te brengen; 4. kennisneemt van het eigen vermogen en de post onvoorzien.
Financiële uitgangssituatie Onderstaande tabel geeft de beginsituatie weer. Deze bestaat uit de primaire begroting plus alle begrotingswijzigingen van 2023. Het begrotingssaldo vóór de besluitvorming over de beslispunten van deze Eerste Technische Aanpassing van de begroting 2023 is € 6,47 miljoen. Dat is het uitgangspunt voor deze rapportage.
Leeswijzer - Wanneer bij bedragen in tabellen een ‘-‘ teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit geldt voor alle tabellen in deze rapportage, tenzij anders is vermeld. - Cijfers worden soms afgerond. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
Pagina 1 van 15
Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)
Huidige begroting 2023 Lasten
Baten
Saldo
Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal
-175.586 -88.494 -53.233 -20.713 -26.489 -364.515
51.158 -124.428 56.266 -32.228 47.080 -6.152 1.844 -18.869 208.521 182.032 364.870 355
Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal
(storting) (onttrekking) -1.217 2.555 -2.751 4.596 -2.044 1.830 -20 0 -7.144 10.309 -13.176 19.290
Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal
-176.803 -91.244 -55.277 -20.733 -33.633 -377.690
1.338 1.845 -214 -20 3.165 6.114
53.714 -92.499 60.862 -28.029 48.910 -15.361 1.844 -24.729 218.830 160.618 384.160 6.470
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen in de technische aanpassingen van de begroting zijn voorstellen, die beleidsmatig minder van belang zijn. Op grond van de eisen uit de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017 keurt de Raad de wijziging van de begroting goed. De wijzigingsvoorstellen zijn ingedeeld per programma. Per voorstel staat aangegeven tot welke categorie het behoort. De categorieën wijzigingsvoorstellen zijn de volgende: A. Voorstellen waarbij baten en lasten in gelijke mate worden verhoogd/verlaagd: Omdat zowel de lasten als de baten met hetzelfde bedrag worden verhoogd of verlaagd, zijn deze voorstellen budgettair neutraal. De reden van dit soort voorstellen is bijvoorbeeld, dat de gemeente een bijdrage ontvangt van een externe partij voor een bepaald project of activiteit. B. Voorstellen tot onttrekkingen of stortingen in reserves: Met de wijzigingsvoorstellen in hoofdstuk B worden stortingen in of onttrekkingen aan reserves begroot. Bij de jaarrekening worden, in overeenstemming met besluitvorming door de raad, niet de begrote stortingen of onttrekkingen geboekt, maar worden de reserves op basis van de gerealiseerde baten en lasten in de exploitatie gestort of onttrokken. Hiermee wordt bereikt, dat een saldo in de reserves beschikbaar blijft, of dat meerkosten met de reserves worden verrekend.
Per reserve is aangegeven hoeveel het saldo van de reserve na de wijziging bedraagt. C. Voorstellen met verschuivingen tussen programma’s; D. Voorstellen met consequenties voor het begrotingssaldo of de post onvoorzien; E. Voorstellen tot het voteren van een krediet.
Pagina 2 van 15
Programma Mens en Stad in beweging 1 Voorstel B&W besluit
Plan van Aanpak ‘Subsidies Welzijn’ Lasten te verhogen met € 77.000, incidenteel Ten laste van reserve Sociaal Domein adviesnota 23INT00038
cat B 14-feb-23
Conform het coalitieakkoord 2022-2026 is op 8 november 2022 besloten om na de lopende subsidieperiode per 1 januari 2024 te stoppen met de subsidiewerkwijze Samen Schiedam. Daarvoor in de plaats moet er een beter passend systeem komen waarin we hecht blijven samenwerken. Maar ook afspraken blijven maken met organisaties die iets te bieden hebben binnen het sociaal domein. Voor de ontwikkeling van de werkwijze Subsidies Welzijn binnen het gewenste tijdbestek is inhuur voor procesbegeleiding nodig. Ook zijn kosten voorzien voor ondersteuning bij communicatie gedurende het proces en de ontwikkeling van passende communicatie-middelen, formats en andere tools om subsidieaanvragers zo goed mogelijk te faciliteren. Op basis van oriënterende offertegesprekken worden de kosten voor de uitvoering van het Plan van Aanpak geschat op € 77.000. 2 Voorstel B&W besluit
Verzameladviesnota Sociaal Domein SPUK preventieakkoord Lasten + Baten te verhogen met € 40.000, incidenteel adviesnota 23INT00140
cat A 11-apr-23
Er is een bedrag toegekend voor de Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken van € 40.000 voor 2023. Dit geld wordt besteed aan de uitvoering van het plan lokaal preventie akkoord waar de 5 ambities van Schiedam in staan over roken en overgewicht. 3 Voorstel B&W besluit
Verzameladviesnota Sociaal Domein Correctie Rijksmiddelen Lasten te verhogen met € 90.000 Ten laste van programma Overheid in Balans cat C adviesnota 23INT00140 11-apr-23
Verschuiving extra rijksmiddelen, die ontvangen zijn naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, van programma Overheid in Balans naar programma Mens en Stad in Beweging. Het gaat om een deel van het extra structurele budget, te weten € 90.000, dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. 4 Voorstel B&W besluit
Jaarverslag 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027 van de GR GGD-RR Baten te verhogen met € 39.218 Ten gunste van het begrotingssaldo cat D adviesnota 23INT00150 11-apr-23
In 2022 heeft de GGD-RR, voor het variabele deel van de kinderopvanginspecties, minder kosten gemaakt dan ingekocht voor het toezicht kinderopvang. Het verschil wordt gerestitueerd. Dit is ook de eindafrekening van 2022. Voordeel is € 39.218.
Pagina 3 van 15
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
5 Voorstel B&W besluit
Aangaan anterieure exploitatieovereenkomst Havenveste (Kalfsbeeklocatie) Baten te verhogen met € 56.518 Ten gunste van het begrotingssaldo cat D adviesnota 21INT00070 02-mrt-21
Met de Frankelandgroep is in adviesnota(21INT00070) een anterieure exploitatieovereenkomst aangegaan voor de uitbreiding van het bestaande zorgcomplex aan de Nieuwe Haven. Er vindt een grondruil plaats en per saldo worden er reststroken grond geleverd aan de Frankelandgroep met een waarde van € 76.146. De eerder door Frankelandgroep betaalde koten voor wettelijk kostenverhaal ad € 19.628 worden op deze koopsom in mindering gebracht waardoor een grondopbrengst voor de gemeente resteert van € 56.518. Deze grondopbrengst wordt na afgifte van de omgevingsvergunning bij gronduitgifte gerealiseerd in 2023 en kan geheel vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. 6 Voorstel B&W besluit
Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB) (gedeelte RiS) Lasten te verhogen met € 300.000, incidenteel Ten laste van reserve Binnenstad adviesnota 22INT00221
cat B 06-dec-22
In 2012 stelde de raad de Ontwikkelingsvisie voor de Binnenstad vast, met daarbij een ambitieuze uitvoeringsagenda. De binnenstadsaanpak werd meer integraal, door de samenhang van fysieke en niet-fysieke projecten en door het benoemen van sleutelprojecten en deelprojecten. Op basis hiervan werden de beschikbare middelen uit de Reserve Binnenstad verdeeld. Vanaf 2015 werden deze middelen met een Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB) verdeeld over de in de visie vastgestelde doelen en projecten. Het laatste UPB liep in 2022 af. Het college heeft in lijn met de visie een nieuw UPB vastgesteld en de door de raad beschikbaar gestelde middelen opnieuw aan prioriteiten toegekend. De Reserve bedraagt €2.571.000. Op basis van besluitvorming is bijna €1,2 miljoen al aangewend en verplicht voor de woningbouwontwikkelingen in de binnenstad. Deze bedragen blijven daarom buiten beschouwing bij de voorgestelde wijzigingen in dit UPB. Er wordt daarmee met het UPB een bedrag van €1.375.000 opnieuw verwerkt in de begrotingen 2023 e.v. in lijn met de door de raad gestelde kaders uit de Ontwikkelingsvisie. Het college heeft het geactualiseerde UPB op 6 december 2022 vastgesteld en deze is ter kennisname aan u aangeboden in december 2022. Het uitvoeringsprogramma Binnenstad gaat over meerdere begrotingsprogramma’s.
Bij programma Economie in Ontwikkeling is er ook een gedeelte opgenomen (zie punt 12). 7 Voorstel
B&W besluit
Ontwerpbestemmingsplan 'De Nieuwe Kethelpoort' Lasten te verhogen met € 84.050, incidenteel Baten te verhogen met € 93.698, incidenteel € 9.648 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo adviesnota 22INT00360
cat A,D
10-jan-23
De gemeente is met de Nieuwe Kethelpoort B.V. een gronduitgifte overeenkomst aangegaan voor de locatie Nolenslaan 99b voor het realiseren van het woningbouwplan De Nieuwe Kethelpoort (BPR2100505 / 21INT00505). Opeenvolgend is er een addendum ondertekend op de opgesloten grondovereenkomst anterieure en koopovereenkomst Mgr Nolenslaan 99B d.d. 31 maart 2022 (BPR2200342 / 22INT00360).
Pagina 4 van 15
Overeengekomen is dat er een reserveringsvergoeding ontvangen wordt vooruitlopend op de te betalen koopsom bij grondafname verschuldigd voor de reservering Nolenslaan 99b vanaf de 7de maand na ondertekening van de gronduitgifte overeenkomst (groot 4,1% op jaarbasis over de koopsom). Deze reserveringsvergoeding wordt ingezet ter dekking van de gemeentelijke te maken plankosten en mag door de ontwikkelaar bij grondafname in mindering worden gebracht op de te betalen koopsom. Tevens is afgesproken in de gronduitgifte overeenkomst dat de reeds door de gemeente gemaakte onderzoekskosten asbest en flora en fauna ad € 35.039 excl. btw door de ontwikkelaar zal worden vergoed in 2 termijnen, naar verwachting in 2023. Voorgesteld wordt om de programmabegroting Ruimtelijke Inrichting in Samenhang 2023 te verhogen met zowel de te ontvangen reserveringsvergoeding en exploitatiebijdrage onderzoekskosten, ad € 93.698, als de te maken interne plankosten, ad € 84.050. Het restant ad € 9.648 valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo 2023. De definitieve nieuwe grondwaarde wordt na verrekening van de indexering, ontvangen reserveringsvergoedingen en te maken interne plankosten 2023 t/m 2025 opgenomen in het MPV 2023.
8 Voorstel
B&W besluit
Aangaan anterieure exploitatie -/ koopovereenkomst Iepenlaan 45, Tuindorp Lasten te verhogen met € 12.450, incidenteel cat A,B Baten te verlagen met € 6.864, incidenteel € 19.314 ten laste te brengen van reserve Kansen in de stad adviesnota 23INT00056 07-mrt-23
In het kader van het programma Kansen in de Stad is in het afgelopen jaar een ontwikkelplan uitgewerkt door 2D Vastgoed B.V. voor het voormalige pand van de Sint Martinusschool aan de Iepenlaan 45. De toekomstige verkoopopbrengst van het pand is opgenomen in het MPV. In de anterieure koopovereenkomst (23INT00056) is afgesproken dat door de ontwikkelaar een reserveringsvergoeding wordt betaald (€ 37.351 per jaar) vanaf de 7e maand na ondertekening van de anterieure koopovereenkomst welke bij levering van de grond (omgevingsvergunning onherroepelijk en 100% woningen verkocht) wordt verrekend met de te betalen koopsom van € 911.000. Het project heeft in 2023 een klein budget nodig voor projectbegeleidingskosten van € 12.450. Voorgesteld wordt de reserveringsvergoeding 2023 voor Iepenlaan 45 van € 12.450 aan te ramen in de programmabegroting Ruimtelijke Inrichting in samenhang in 2023 en tegelijkertijd de projectkosten 2023 van € 12.450 hieruit te financieren. Ook is een creditering van 6 maanden reserveringsvergoeding 2022 uit de eerdere grondreserveringsovereenkomst afgesproken van € 19.314 in verband met vertraging in processen ontstaan aan gemeentelijke zijde.
Hiervoor wordt aan de raad voorgesteld deze creditering van de reserveringsvergoeding van € 19.314 in programma Ruimtelijke Inrichting in samenhang te onttrekken aan de reserve Kansen in de Stad (het betreft hier immers een “Kansen in de Stad” project, ook de verkoopopbrengst komt te zijner tijd ten gunste van deze reserve).
Pagina 5 van 15
9 Voorstel
B&W besluit
Voorbereidingskrediet project Renovatie en herstructurering Staatsliedenbuurt Lasten te verhogen met € 580.000, incidenteel Baten te verhogen met € 406.000, incidenteel € 174.000 ten laste te brengen van reserve Enecogelden adviesnota 23INT00064
cat A,B
21-feb-23
In 2022 (21VR081) was door de raad een voorbereidingsbudget Renovatie en herstructurering Staatsliedenbuurt toegekend van € 775.000 (financiering 70% uit rijksbijdrage € 11,1 miljoen en 30% uit reserve Eneco). Hierop is in 2022 pas € 192.000 uitgegeven. Voor 2023 wordt voorgesteld een deel van het resterende voorbereidingsbudget uit 2022 namelijk € 580.000 (financiering 70% € 406.000 uit specifieke uitkering Volkshuisvesting en 30% zijnde € 174.000 uit reserve Eneco/budget gebiedsontwikkelingen) beschikbaar te stellen. Met deze onttrekking aan de reserve Eneco/budget gebiedsontwikkelingen was in de begroting 2022 al rekening gehouden, dit verschuift nu naar 2023. De specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds is in 2021 ontvangen voor € 11.107.863. Na aftrek van de gemaakte kosten 2022 (70%) € 134.303 bedraagt de specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds ultimo 2022 nog € 10.973.560. Na aftrek van de begrote kosten 2023 resteert nog € 10.567.560 voor de verdere uitvoering van de plannen in de Staatsliedenbuurt. Er wordt in 2023 toegewerkt naar een nieuwe grondexploitatie, waar de verdere projectkosten in worden opgenomen.
10 Voorstel
B&W besluit
Aangaan anterieure overeenkomst met grondoverdracht Heilig Hart kerk, Rijnstraat 1 Lasten te verhogen met € 24.069, incidenteel cat A,D Baten te verhogen met € 84.155, incidenteel € 60.086 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo adviesnota 23INT00080 14-mrt-23
Door Joel Investments B.V. is een plan uitgewerkt om de Heilig Hartkerk om te vormen tot een zorgcomplex. Om het zorgcomplex te kunnen realiseren is een beperkte uitgifte van openbare grond nodig, o.a. voor het realiseren voor een nieuwe hoofdentree aan de Merwedestraat. Voor de uitgifte is een anterieure overeenkomst met grondoverdracht van de Heilig Hartkerk opgesteld (23INT00080). Uitgifte van grond vindt plaats op basis van reststrokenbeleid conform Kadernota Grond 2020. De koopsom bedraagt € 60.086, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. De gronden worden door de gemeente aan de exploitant geleverd in de huidige staat. De juridische levering vindt plaats binnen 4 weken, nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, naar verwachting in 2023. Voorgesteld wordt de verkoopopbrengst in de begroting 2023 met € 60.086 aan te ramen in programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang en deze ten gunste van begrotingssaldo 2023 te brengen. In de anterieure overeenkomst met grondoverdracht van de Heilig Hartkerk (23INT00080) is tevens afgesproken dat door de ontwikkelaar in verband met de door gemeente te maken plankosten ad € 24.069 een exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is van € 24.069. 11 Voorstel B&W besluit
Update Uitvoeringsprogramma Groen Lasten te verhogen met € 1.785.991, incidenteel Ten laste van reserve Groenfonds adviesnota 23INT00120
cat B 4-apr-23
In 2021 heeft de raad de Groenvisie vastgesteld. Om invulling te geven aan de realisatie van de ambities uit deze Groenvisie is een Uitvoeringsprogramma Groen opgesteld, waarin concrete programma’s en projecten zijn opgenomen.
Pagina 6 van 15
Bij de vaststelling van de Groenvisie heeft de raad besloten om een reserve Groenfonds ad € 2 miljoen in te stellen en hiervoor een beroep te doen op de reserve Eneco-gelden. In het jaar 2023 is er een bedrag ad € 1.785.991 benodigd om de verschillende programma’s en projecten verdeeld over de volgende thema’s te kunnen bekostigen. Thema Ruimtelijke kwaliteit Samen met de stad Biodiversiteit Gebruik Toekomst en klimaat TOTAAL
(x € 1.000) € 512 € 195 € 428 € 96 € 555 € 1.786
Na de onttrekking is de stand van de reserve Groenfonds € 112.499.
Pagina 7 van 15
Programma Economie in Ontwikkeling 12 Voorstel B&W besluit
Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB) (gedeelte prog EiO) Lasten te verhogen met € 244.000, incidenteel cat B Ten laste van reserve Binnenstad adviesnota 22INT00221 06-dec-22
In 2012 stelde de raad de Ontwikkelingsvisie voor de Binnenstad vast, met daarbij een ambitieuze uitvoeringsagenda. De binnenstadsaanpak werd meer integraal, door de samenhang van fysieke en niet-fysieke projecten en door het benoemen van sleutelprojecten en deelprojecten. Op basis hiervan werden de beschikbare middelen uit de Reserve Binnenstad verdeeld. Vanaf 2015 werden deze middelen met een Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB) verdeeld over de in de visie vastgestelde doelen en projecten. Het laatste UPB liep in 2022 af. Het college heeft in lijn met de visie een nieuw UPB vastgesteld en de door de raad beschikbaar gestelde middelen opnieuw aan prioriteiten toegekend. De Reserve bedraagt €2.571.000. Op basis van besluitvorming is bijna €1,2 miljoen al aangewend en verplicht voor de woningbouwontwikkelingen in de binnenstad. Deze bedragen blijven daarom buiten beschouwing bij de voorgestelde wijzigingen in dit UPB. Er wordt daarmee met het UPB een bedrag van €1.375.000 opnieuw verwerkt in de begrotingen 2023 e.v. in lijn met de door de raad gestelde kaders uit de Ontwikkelingsvisie. Het college heeft het geactualiseerde UPB op 6 december 2022 vastgesteld en is ter kennisname aan u aangeboden in december 2022. 13 Voorstel
B&W besluit
Uitvoeringsprogramma Economie 2023 - 2025 Lasten te verlagen met € 326.000, incidenteel € 276.000 ten laste van reserve Economische ontwikkeling € 50.000 ten laste van reserve Enecogelden adviesnota 22INT00252
cat B
17-jan-23
In 2021 stelde de raad de Economische Visie vast, die uitgaat van een thematische aanpak op focusonderwerpen en een strategie voor de werklocaties. In lijn met deze visie heeft het college het UPE vastgesteld. Hierin wordt gewerkt aan het versterken van de economische positie van Schiedam. Vernieuwen van de economie en benutten van kwaliteiten en kansen in de regionale economie staan hierbij centraal. De zeven thematische opgaven (Dienstverlening & Partnerschap, Innovatie & Innovatief vestigingsklimaat, Circulaire economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Samenwerking en Netwerken, Vrijetijdseconomie, Strategische werklocaties) raken het totale vestigingsklimaat van Schiedam. Voor het jaar 2023 zijn middelen voor de uitvoering nodig. Voorgesteld wordt om aan de Reserve Economisch Ontwikkelfonds voor 2023 een bedrag van € 276.000 te onttrekken en in te zetten voor het UPE en dit te verwerken in de begroting 2023. Wij stellen voor om middelen uit de Reserve Enecogelden, in lijn met de motie van de raad d.d. 28 januari 2020, in te zetten ter bevordering van duurzaamheid. Uitgangspunt voor de inzet van de Eneco-gelden is dat de inzet van de middelen betrekking heeft op de uitdagingen die Schiedam in de toekomst te wachten staan en dat deze doelmatig, spaarzaam en zorgvuldig worden ingezet. Ook moeten Schiedammers zichtbaar profijt hebben van de opbrengsten uit de investering.
In de motie is verder opgenomen dat een bedrag van € 4 miljoen beschikbaar is voor een revolverend duurzaamheidsfonds en om mogelijkheden te onderzoeken bestaande regelingen te comprimeren tot een regeling ter bevordering van duurzaamheid. Door inzet binnen het UPE voor de circulaire economie geven we aan deze doelstellingen concreet vorm.
Pagina 8 van 15
Schiedam wordt gekenmerkt door een sterke maakindustrie in onze havens en op de bedrijventerreinen. De circulaire economie pak je in de eerste plaats aan de voorkant aan; hierin is het voorkomen van afval, het inzetten op een lokale deeleconomie, het verlengen van levensduur van producten , het repareerbaar maken en houden van producten en het herbruikbaar maken van reststromen het uitgangspunt. Al deze elementen hebben een samenwerkingsvraag als startpunt. Een succesvolle samenwerking hieromtrent draagt bij aan het vestigingsklimaat van Schiedam. De particuliere reststromen worden vanaf 2023 vanuit het circulair ambachtscentrum op circulaire wijze opgepakt, voor de zakelijke markt is dit juridisch niet mogelijk. Door in te zetten op een alternatieve oplossing voor de reststromen van de zakelijke markt komt een grote economische potentie vrij. Uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland blijkt dat alleen op de ‘s-Gravelandsepolder (€6.2 miljoen) en de Wilhelminahaven (€10,4 miljoen) die al €16,8 miljoen bedraagt. De crux zit in de verbinding van vraag en aanbod. De enige entiteit die zonder marktbelang kan interveniëren tussen de diverse bedrijven is de gemeente. Hier ligt een (tijdelijke) rol van aanjager en verbinder.
De gemeente speelt ook een belangrijke rol in het verbinden van diverse subsidieregelingen (Europees, Rijk, Provincie en MRDH) aan bedrijven en bedrijventerreinen. Dit vraagt om voor-investering vanuit het UPE. In het UPE worden de stappen op de weg hiernaar toe omschreven (UPE p. 13/14). We bevinden ons in de eerste fase. In de eerste fase zal onderzoek worden verricht en zal in kaart worden gebracht welke mogelijkheden er zijn, welke regelingen ter bevordering van duurzaamheid het beste passen bij de uitdagingen van Schiedam. Daarnaast is deze fase nodig om dit met stakeholders te onderzoeken en draagvlak te creëren. In deze fase zijn daarom middelen ad nodig om dit onderzoek uit te voeren. In de kern ligt het revolverende karakter van onze inzet in dit UPE in het versterken van de plaatselijke economie. Door enerzijds in te zetten op het benutten van onbenutte potentieel van €16,8 miljoen en anderzijds door het toekomstbestendig en weerbaar houden van onze Schiedamse bedrijven en daarmee van onze werkgelegenheid. Hier profiteren alle Schiedammers direct van en past binnen de hoofdopgave binnen de Economische Visie, gericht op brede welvaart. Voorgesteld wordt om aan de Reserve Enecogelden voor 2023 een bedrag van € 50.000 te onttrekken en in te zetten voor het UPE en dit te verwerken in de begroting 2023.
Concreet zal de onttrekking van de Reserve Enecogelden worden uitgegeven aan de volgende activiteiten:
Pagina 9 van 15
Circulaire econom ie
T A - 2023 2023
Zom ernota 2024 2024 ZN2025
T otaal A. Sam enwerken & Netwerken: ruim te bieden v oor nieuwe v orm en v an sam enwerking, zorgen v oor v ersterking v an bestaande netwerken en sam enbrengen partijen v oor innov atiev e, circulaire oplossingen. 1. Stimuleren en zorgen v oor v ersterking v an bestaande netwerken en samenbrengen v an relev ante partijen v oor innov atiev e, circulaire oplossingen bv . door het v erbinden v an € 10.000 € 10.000 € 20.000 reststroom naar reststroomgebruiker. 2. Stimuleren v an korte ketens door in gesprek te gaan met producenten in de streek om € 20.000 € 20.000 € 40.000 samenwerking te bev orderen. B. Kennisdelen: aanjagen v an het werken in netwerken en het delen v an data en inzicht bieden in lokale waardenstrom en. 1. Kennisdeling t.b.v . bedrijv en v oor inzicht in lokale waardenstromen op € 10.000 € 10.000 bedrijv enterreinen. C. Onderzoek: ruim te bieden v oor onderzoek naar circulariteit. 1. Inzicht v erkrijgen in best practices in de toepassingen v an de grondbeginselen v an de € 20.000 € 20.000 circulaire economie op werklocaties. € 10.000 € 10.000 € 20.000 2. In kaart brengen v an reststromen op werklocaties en de status daarv an. 3. Ontwikkelen/herontwikkelen met circulaire materialen en onderzoek doen naar € 20.000 € 20.000 ontwikkeling/herontwikkeling v an werklocaties met een modulaire grondslag.
4. Inpassing v an een grondstoffenbank en/of circulair ambachtscentrum € 20.000 € 10.000 € 30.000 5. Onderzoek naar de wijze waarop een deeleconomie op werklocaties kan worden € 20.000 € 10.000 € 30.000 gestimuleerd. 6. Sluitende business-cases opstellen als antwoord op de kosten v an het circulair maken € 10.000 € 10.000 v an processen. D. Stim uleringsregelingen: aanbieden v an stim ulerende m aatregelen op het gebied v an duurzam e energie. 1. Bijeenkomsten organiseren waarin kennis rondom circulariteit en v erduurzaming € 20.000 € 30.000 € 10.000 centraal staat. 2. Het ontwikkelen v an een stimuleringsregeling tbv de tot standkoming v an de circulaire € 20.000 € 5.000 € 25.000 economie. E. Profilering v estigingsklim aat: het actief uitdragen v an het belang v an (circulaire) innov atie. 1. Stimuleren v an onderlinge samenwerking v oor gebruik v an ondersteunende diensten € 5.000 € 10.000 € 5.000 en het kenbaar maken en delen v an reststromen (v ia account-management). 2. Inv entariseren welke fy sieke v oorwaarden er op werklocaties aanwezig moeten zijn om € 10.000 € 10.000 aan circulariteitsbehoefte te v oldoen. 3. Organiseren dag v an de duurzaamheid met lokale partners. € 5.000 € 5.000 € 10.000 T otaal € 50.000 € 120.000 € 115.000 € 285.000
Pagina 10 van 15
Programma Overheid in balans 14 Voorstel B&W besluit
Verzameladviesnota Sociaal Domein Correctie Rijksmiddelen Lasten te verlagen met € 90.000 cat C Ten gunste van programma Mens stad in beweging adviesnota 23INT00140 11-apr-23
Verschuiving extra rijksmiddelen, die ontvangen zijn naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, van programma Overheid in Balans naar programma Mens en Stad in Beweging. Het gaat om een deel van het extra structurele budget, te weten € 90.000, dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. 15 Voorstel B&W besluit
Correctie bezuiniging budget Rekenkamer Schiedam 2023 Lasten te verhogen met € 36.000 Ten laste te brengen van het begrotingssaldo adviesnota 23INT00151
cat D 11-apr-23
Ter uitvoering van de wens van het Presidium in 2021 om eerst de nieuwe Rekenkamer in 2022 de ruimte te geven om een nieuw onderzoeksprogramma te maken wordt voorgesteld de bezuiniging te corrigeren. Ten tijde van de begrotingsbehandeling 2022 is er een besluit genomen om voor het Rekenkamerbudget nog geen structurele bezuiniging door te voeren per 2022. Omdat dit besluit niet meer verwerkt kon worden in de begroting 2022, is er besloten dit te corrigeren in 2022 met een technische correctie. In 2022 is dit echter niet gebeurd. Daarom wordt voorgesteld om in 2023 de programmabegroting Overheid in balans te verhogen met € 36.000 en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo, om zo alsnog uitvoering te geven aan de keuze van het Presidium. 16 Voorstel B&W besluit
Aanramen budget 2023 opvangen vluchtelingen Oekraïne Lasten + Baten te verhogen met € 6.000.000, incidenteel adviesnota 23INT00144
cat A 11-apr-23
Ook in 2023 vangt de gemeente Schiedam vluchtelingen op uit Oekraïne. De hiermee gemoeide kosten worden door de Rijksoverheid gecompenseerd via een specifieke uitkering. De gemeentelijke kosten kunnen binnen de Rijksvergoeding gedekt worden.
Pagina 11 van 15
Onderdeel algemene dekkingsmiddelen 17 Voorstel
B&W besluit
Decembercirculaire 2022 cat B,D Lasten programma Mens stad in beweging te verhogen met € 3.109.184 Lasten programma Ruimtelijke inrichting in samenhang te verhogen met € 172.245 Lasten programma Overheid in balans te verhogen met € 64.534 Baten programma Algemene dekkingsmiddelen te verhogen € 909.810 € 100.000 ten gunste van reserve Stedelijke vernieuwing € 186.665 ten gunste van reserve Corona € 4.542.438 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 23INT00007
31-jan-23
De raad is via brief 23UIT00164 geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire. Dit leverde het volgende beeld op:
Via deze TA worden de effecten op het begrotingsjaar 2023 verwerkt, de overige jaren worden via de Zomernota 2024 in de meerjarenbegroting verwerkt. De incidentele effecten op 2022 zijn verwerkt bij de jaarstukken 2022 (zie bovenstaande tabel, het bedrag van € 3,6 miljoen), wat een van de redenen is van het positieve resultaat over 2022. Om de (meerjarige) uitkomsten van de Decembercirculaire te verwerken in de begroting, gaan de mutaties weer ten laste van het begrotingssaldo, omdat de middelen hier eerder aan zijn toegevoegd. Hierdoor ontstaat bij de verwerking van de TA een tijdelijk negatief effect in 2023 van € 4,5 miljoen ten laste van het begrotingssaldo. Na vaststelling van de jaarstukken 2022 en definitieve afsluiting van het boekjaar 2022 wordt aan het begrotingssaldo 2023 het saldo uit 2022 van € 3,6 miljoen toegevoegd. Feitelijk is het effect dus beperkter: namelijk zoals in de tabel hierboven ook staat aangegeven € 0,9 miljoen.
Pagina 12 van 15
BATEN EN LASTEN EN FINANCIËLE POSITIE Samenvatting wijzigingsvoorstellen De Eerste Technische Aanpassing 2023 bevat 17 wijzigingsvoorstellen. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven met het effect op de exploitatiebegroting. Omschrijving Nr. Cat. 1 B Plan van Aanpak ‘Subsidies Welzijn’ 2 A Verzameladviesnota Sociaal Domein SPUK preventieakkoord 3 C Verzameladviesnota Sociaal Domein Correctie Rijksmiddelen Jaarverslag 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027 van de GR 4 D GGD-RR Aangaan anterieure exploitatieovereenkomst Havenveste 5 D (Kalfsbeek-locatie)
Wijziging in programma Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging
11
B
12
B
Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB) samenhang Ontwerpbestemmingsplan 'De Nieuwe Kethelpoort', inclusief Ruimtelijke inrichting in addendum op de gesloten overeenkomst samenhang Aangaan anterieure exploitatie -/ koopovereenkomst Iepenlaan 45, Ruimtelijke inrichting in Tuindorp samenhang Voorbereidingskrediet project Renovatie en herstructurering Ruimtelijke inrichting in Staatsliedenbuurt toekennen voor 2023 samenhang Aangaan anterieure overeenkomst met grondoverdracht Heilig Hart Ruimtelijke inrichting in kerk, Rijnstraat 1 samenhang Ruimtelijke inrichting in Update Uitvoeringsprogramma Groen samenhang Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB) Economie in ontwikkeling
B
6
B
7
A, D
8
A, B
9
A, B
10 A, D
13 14 15 16
B C D A D
Uitvoeringsprogramma Economie 2023 - 2025 Verzameladviesnota Sociaal Domein Correctie Rijksmiddelen Correctie bezuiniging budget Rekenkamer Schiedam 2023 Aanramen budget 2023 opvangen vluchtelingen Oekraïne
D 17
D
Decembercirculaire 2022
Lasten -77.000 -40.000 -90.000 -
39.218
-
56.518
-300.000
-
-84.050
93.698
-31.764
12.450 Reserve Kansen in de stad
-580.000
406.000 Reserve Enecogelden
-24.069
84.155
Reserve Binnenstad
-1.785.991
-
Reserve Groenfonds
-244.000
-
Economie in ontwikkeling
-276.000
-
Economie in ontwikkeling Overheid in balans Overheid in balans Overheid in balans Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Overheid in balans
-50.000 90.000 -36.000 -6.000.000 -3.109.184
Reserve Binnenstad Reserve Economisch Ontwikkelfonds Reserve Enecogelden
6.000.000 -
-172.245
-
-64.534
-
B, D
Algemene Dekkingsmiddelen
-
B, D
Algemene Dekkingsmiddelen
-
Reservemutaties
Baten Naam reserve Reserve Sociaal Domein 40.000 -
-909.810 -
Saldo Baten en Lasten Stortingen Onttrekkingen
-12.874.837 -286.665
5.822.229
Geraamd resultaat Saldo Baten en Lasten
-13.161.502
8.748.534 -4.412.968
Reserve Stedelijke vernieuwing Reserve Corona
2.926.305
Ontwikkeling van baten en lasten 2023 per programma De wijzigingsvoorstellen van de Eerste Technische Aanpassing leiden tot een saldo van € 4.412.968 negatief. In onderstaand overzicht is het effect van de wijzigingsvoorstellen op de exploitatiebegroting verwerkt.
Pagina 13 van 15
Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)
Mutaties TA I 2023
(Geprognotiseerde) begroting na verwerking TA I 2023
Lasten
Lasten
Baten
Baten
Saldo
Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal
-3.316 -2.978 -570 -6.011 0 -12.875
Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal
(storting) (onttrekking) (storting) (onttrekking) 0 77 -1.217 2.632 0 2.279 -2.751 6.875 0 570 -2.044 2.400 0 0 -20 0 -287 0 -7.431 10.309 -287 2.926 -13.463 22.217
Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal
-3.316 -2.978 -570 -6.011 -287 -13.162
79 -178.902 653 -91.472 0 -53.803 6.000 -26.723 -910 -26.489 5.822 -377.389
156 -180.120 2.932 -94.223 570 -55.847 6.000 -26.743 -910 -33.920 8.749 -390.852
51.238 -127.665 56.919 -34.553 47.080 -6.722 7.844 -18.879 207.612 181.122 370.692 -6.697
1.415 4.124 356 -20 2.878 8.754
53.870 -92.499 63.794 -28.029 49.480 -15.361 7.844 -24.729 217.921 160.618 392.909 2.057
Eigen vermogen - reserves Als beginstand van deze TA geldt voor de algemene reserve € 56,1 miljoen en voor de bestemmingsreserves € 88 miljoen. De wijzigingsvoorstellen leiden per saldo tot een afname van de reserves met € 2.639.640. In onderstaande tabel zijn de wijzigingsvoorstellen vermeld die leiden tot mutaties in de reserves. Omschrijving Nr. Cat. 1 B Plan van Aanpak ‘Subsidies Welzijn’ 6 8 9
B
Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB)
Aangaan anterieure exploitatie -/ koopovereenkomst Iepenlaan 45, A, B Tuindorp Voorbereidingskrediet project Renovatie en herstructurering A, B Staatsliedenbuurt toekennen voor 2023
11
B
Update Uitvoeringsprogramma Groen
12
B
Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB)
13
17
B B B, D
Uitvoeringsprogramma Economie 2023 - 2025
Decembercirculaire 2022
B, D
Reservemutaties
Wijziging in programma Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling
Lasten -77.000
Baten -
-300.000
-
Reserve Binnenstad
-19.314
-
Reserve Kansen in de stad
-174.000
-
Reserve Enecogelden
-1.785.991
-
Reserve Groenfonds
-244.000
-
Economie in ontwikkeling
-276.000
Economie in ontwikkeling
-50.000
Algemene Dekkingsmiddelen
-
Algemene Dekkingsmiddelen
-
Onttrekking reserve Storting reserve Per saldo afname reserve
-2.926.305 -2.926.305
Naam reserve Reserve Sociaal Domein
Reserve Binnenstad Reserve Economisch Ontwikkelfonds Reserve Enecogelden Reserve Stedelijke 100.000 vernieuwing -
186.665 Reserve Corona 286.665 286.665
2.639.640
Pagina 14 van 15
De begrote mutaties in de bestemmingsreserves resulteren in een onttrekking van € 2.639.640. In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen 2023 weergegeven. Saldo begin 2022 Saldo eerder Geraamde stand Mutaties uit 1ste Geraamde stand o.b.v. Jaarstukken besloten mutaties Bedragen x € 1.000 voor 1ste TA TA na 1ste TA 2021 2022 Algmene reserve 56.127 -7.348 48.779 48.779 Bestemmingsreserves 87.999 -3.626 84.373 -2.640 81.734 Totaal eigen vermogen 144.126 -10.974 133.152 -2.640 130.513
Post Onvoorzien 2023 Op de post onvoorzien is een beroep gedaan ter hoogte van € 80.785. Dit bedrag is gestort als donatie aan Giro 555 ten behoeve van de getroffenen van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. De gemeenteraad is hierover per brief geïnformeerd (23UIT00887). De post onvoorzien bedraagt na deze onttrekking € 419.215. Tot slot Resultaat Eerste Technische Aanpassing voor de begroting 2023 De Eerste Technische Aanpassing bevat een begrotingssaldo van € 4.412.968 negatief, indien alle beslispunten conform worden besloten. Het begrotingssaldo daalt van € 6,470 miljoen naar € 2,057 miljoen.
Pagina 15 van 15