Bijlage Derde Technische Aanpassing Begroting 2022 (aangepaste versie)

Derde Technische Aanpassing Begroting 2022 Inleiding In de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017, die is geënt op artikel 212 van de gemeentewet, zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, evenals de regels voor het financieel beheer vastgelegd. In artikel 6 is beschreven welke tussentijdse rapportages aan de raad worden aangeboden. Voor 2022 betekent dit, dat de raad een bestuursrapportage ontvangt met de beleidsmatige wijzigingen in de begroting 2022, inclusief voorstellen tot financiële aanpassingen. Daarnaast wordt de raad in 2022 met drie Technische Aanpassingen voorgesteld de begroting aan te passen als gevolg van wijzigingen die beleidsmatig minder van belang zijn, maar waardoor wel de financiële omvang van de begroting 2022 wijzigt. Voor u ligt de Derde Technische Aanpassing van de begroting 2022. De voorstellen uit deze rapportage leiden tot een wijziging van de begroting 2022. In de rapportage zijn de B&Wbesluiten tot en met 18 oktober 2022 meegenomen.

Het college stelt voor dat de raad: 1. de wijzigingsvoorstellen 1 t/m 32 uit de Derde Technische Aanpassing van de Begroting 2022 vaststelt; 2. het geraamde saldo van baten en lasten, alsmede het geraamde resultaat van de gewijzigde begroting 2022 vaststelt; 3. besluit het negatieve saldo van de derde Technische Aanpassing van de begroting 2022 van € 2.373.942 ten laste van het begrotingssaldo te brengen; 4. kennisneemt van het eigen vermogen en de post onvoorzien.

Financiële uitgangssituatie Onderstaande tabel geeft de beginsituatie weer. Deze bestaat uit de primaire begroting plus alle begrotingswijzigingen van 2022. Het begrotingssaldo vóór de besluitvorming over de beslispunten van deze Derde Technische Aanpassing van de begroting 2022 is € 4.551 miljoen. Dat is het uitgangspunt voor deze rapportage. Leeswijzer - Wanneer bij bedragen in tabellen een ‘-‘ teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit geldt voor alle tabellen in deze rapportage, tenzij anders is vermeld. - Cijfers worden soms afgerond. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. - Vanwege het structurele karakter van de laatste Technische Aanpassing in het jaar 2022, is per voorstel aangegeven of een financieel effect incidenteel of structureel is.

Pagina 1 van 18

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Huidige begroting 2022 Lasten

Baten

Saldo

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-179.096 -83.280 -48.656 -24.783 -26.997 -362.811

54.909 -124.187 51.451 -31.829 41.193 -7.463 5.779 -19.004 205.722 178.725 359.054 -3.758

Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

(storting) (onttrekking) -3.531 4.386 -1.219 7.082 -7.360 2.829 -20 413 -8.773 14.502 -20.903 29.212

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-182.627 -84.499 -56.016 -24.803 -35.770 -383.715

855 5.863 -4.532 393 5.729 8.308

59.295 -92.499 58.532 -28.029 44.022 -15.361 6.192 -24.729 220.224 160.618 388.265 4.551

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen in de Technische Aanpassingen van de begroting zijn voorstellen, die beleidsmatig minder van belang zijn. Op grond van de eisen uit de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017 keurt de Raad de wijziging van de begroting goed. De wijzigingsvoorstellen zijn ingedeeld per programma. Per voorstel staat aangegeven tot welke categorie het behoort. De categorieën wijzigingsvoorstellen zijn de volgende: A. Voorstellen waarbij baten en lasten in gelijke mate worden verhoogd/verlaagd: Omdat zowel de lasten als de baten met hetzelfde bedrag worden verhoogd of verlaagd, zijn deze voorstellen budgettair neutraal. De reden van dit soort voorstellen is bijvoorbeeld, dat de gemeente een bijdrage ontvangt van een externe partij voor een bepaald project of activiteit. B. Voorstellen tot onttrekkingen of stortingen in reserves: Met de wijzigingsvoorstellen in hoofdstuk B worden stortingen in of onttrekkingen aan reserves begroot. Bij de jaarrekening worden, in overeenstemming met besluitvorming door de raad, niet de begrote stortingen of onttrekkingen geboekt, maar worden de reserves op basis van de gerealiseerde baten en lasten in de exploitatie gestort of onttrokken. Hiermee wordt bereikt, dat een saldo in de reserves beschikbaar blijft, of dat meerkosten met de reserves worden verrekend. Pagina 2 van 18

Per reserve is aangegeven hoeveel het saldo van de reserve na de wijziging bedraagt. C. Voorstellen met verschuivingen tussen programma’s; D. Voorstellen met consequenties voor het begrotingssaldo of de post onvoorzien; E. Voorstellen tot het voteren van een krediet.

Pagina 3 van 18

Programma Mens en Stad in beweging 1 Voorstel B&W besluit

Vaststelling subsidiebeschikking Stichting Enver 2021 Baten te verhogen met € 1.935, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00164

cat D 21-jun-22

De stichting Enver heeft een verzoek tot vaststelling van de subsidie voor 2021 ingediend. Enver heeft naar tevredenheid in 2021 haar dienstverlening aangeboden, maar Enver heeft niet alle gesubsidieerde activiteiten verricht. Er zijn voor 10 individuele mediation trajecten bij een vechtscheiding subsidie verleend en bevoorschot. Daarvan zijn slechts 7 trajecten tot stand gekomen. De kosten per traject zijn € 645. Omdat deze subsidie al wel is bevoorschot, is € 1.935 onverschuldigd betaald. Dit bedrag is teruggevorderd en komt ten bate van het begrotingssaldo. 2 Voorstel B&W besluit

Teruggevorderde middelen Samen Schiedam 2021 Baten te verhogen met € 81.845, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00269

cat D 20-sep-22

Bij de vaststelling van de subsidies 2021 aan de partners van Samen Schiedam is gebleken dat niet al het subsidiegeld is besteed en zijn deze subsidies lager vastgesteld. Hierdoor zal de Gemeente Schiedam in totaal € 172.277 terugvorderen. Daarnaast zijn de kosten ter compensatie voor het afbouwen van niet-toegekende langdurige subsidies € 90.432 hoger uitgevallen. Het saldo (€ 172.277 - €90.432 = 81.845) wordt ten gunste gebracht van het begrotingssaldo 2022. 3 Voorstel B&W besluit

Aanvullende uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 Baten + Lasten te verhogen met € 35.433, incidenteel cat A adviesnota 22INT00316 18-okt-22

Door het Rijk is aan de gemeente Schiedam een aanvullend bedrag toegekend van € 35.433. Deze aanvulling kan besteed worden aan bijvoorbeeld de inzet van een clubkadercoach, de inzet van een sportparkmanager of verenigingsmanager voor het versterken van sport- en beweegaanbieders. De totale uitkering voor 2022 bedraagt € 75.433. 4 Voorstel B&W besluit

Restitutie subsidie Scholengemeenschap Spieringshoek Baten te verhogen met € 55.577, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00316

cat D 18-okt-22

Bij de vaststelling van de subsidie aan Scholengemeenschap Spieringshoek is gebleken dat niet alle activiteiten volledig zijn uitgevoerd. Daarom is de subsidie lager vastgesteld en moet Scholengemeenschap Spieringshoek een bedrag van € 55.577 terugbetalen aan de Gemeente Schiedam.

Pagina 4 van 18

5 Voorstel B&W besluit

Restitutie subsidie MEE Rotterdam Baten te verhogen met € 5.480, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00316

cat D 18-okt-22

Bij de vaststelling van de subsidie aan MEE Rotterdam is gebleken dat niet aan alle subsidieverplichtingen is voldaan. Daarom is deze subsidie lager vastgesteld en moet MEE Rotterdam een bedrag van € 5.480 terugbetalen aan de Gemeente Schiedam.

6 Voorstel B&W besluit

Definitieve beschikking 2022 en voorlopige beschikking 2023 Onderwijsachterstandenbeleid Baten + Lasten te verhogen met € 202.975, in 2022 en Baten + Lasten te verhogen met € 550.563, in 2023 adviesnota 22INT00316

cat A 18-okt-22

Jaarlijks ontvangt de gemeente een specifieke rijksuitkering voor het OAB ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie bij peuters en basisschoolleerlingen. Deze middelen worden onder andere ingezet voor de voor- en vroegschoolse educatie, centrale opvang nieuwkomers en de bibliotheek op school. Voor 2022 is de beschikking vastgesteld op € 7.027.070. Dit is € 202.975 hoger dan nu begroot staat. Tegelijk met de definitieve beschikking voor de specifieke rijksuitkering voor het OAB ontving de gemeente Schiedam de voorlopige beschikking voor 2023. Deze beschikking voor 2023 is € 7.106.400. Dit is € 550.563 hoger dan nu begroot staat. 7 Voorstel B&W besluit

Definitieve beschikking 2022 BUIG Baten te verlagen met € 2.761.010, incidenteel Ten laste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00316

cat D 18-okt-22

Jaarlijks wordt via de laatste TA de definitieve stand van de Gebundelde Uitkering (BUIG) in de begroting verwerkt. De BUIG 2022 is vastgesteld op € 36.867.737. Dit is € 2.761.010 lager dan begroot. Dit nadeel komt binnen de begroting ten laste van het Programma Mens en Stad in Beweging. Het voorlopig BUIG-budget 2023 voor Schiedam is € 33.925.612. Dit is € 5.703.256 lager dan de primaire begroting 2023. Na bekendmaking van het definitieve budget zal via de TA3 2023 worden voorgesteld dit te verwerken in de begroting. Structureel (voor de jaren 2024 t/m 2027) zal in de zomernota 2024 worden uitgegaan van de ten tijde van het opstellen van de zomernota laatst door het Rijk afgegeven stand van het BUIG-budget voor Schiedam.

8 Voorstel B&W besluit

Aanvullende uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 2022 Baten + Lasten te verhogen met € 4.894, incidenteel adviesnota 22INT00316

cat A 18-okt-22

Er is een aanvullend bedrag toegekend van € 4.894. Deze aanvulling kan besteed worden aan mentale gezondheid, bijvoorbeeld door het thema verder te concretiseren in het preventieakkoord. De totale uitkering voor 2022 bedraagt € 44.894.

Pagina 5 van 18

9 Voorstel B&W besluit

2e Begrotingswijziging 2022 ROGplus Lasten te verlagen met € 885.200, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00316

cat D 18-okt-22

In de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt Rogplus, op basis van de halfjaarcijfers, of voorgesteld wordt de begroting te wijzigen. Rogplus hanteert hierbij het criterium dat een begrotingsonderdeel wordt gewijzigd als de lasten en/of de baten in de jaareindeverwachting meer dan 10% én meer dan € 50.000 afwijken van de begroting. Dit is in de halfjaarcijfers het geval voor de begrotingsonderdelen Taxi- en vervoerskosten, Schoon Huis, Tegemoetkoming meerkosten, Inkomsten Wmo en Beschermd Wonen. Voor Schiedam betekent dit een verlaging van € 855.200. 10 Voorstel B&W besluit

Verschuiving extra rijksmiddelen Kinderopvangtoeslag Lasten te verhogen met € 25.411, structureel Ten laste van programma Economie in ontwikkeling adviesnota 22INT00316

cat C 18-okt-22

In de decembercirculaire 2021 stelde het Rijk extra budget beschikbaar aan gemeenten naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Deze budgetten zijn bedoeld voor versterking van de ondersteuning uit wijkteams, het bevorderen van integraal werken (aanpak meervoudige problematiek) en ‘systeemleren’ (lessen uit stedelijke vernieuwingsgebieden invoeren). Met de Eerste Technische Aanpassing van de begroting 2022 (TA1) zijn de budgetten verwerkt in de begroting. De budgetten zijn echter niet op het juiste taakveld en kostenplaats terecht gekomen. Met deze technische aanpassing komen de budgetten alsnog op de juiste plek in de begroting beschikbaar voor de activiteiten in lijn met het doel waarvoor het budget verkregen is. Het gaat dan om extra (tijdelijke) inzet in de wijkteams en het toepassen van de doorbraakmethode voor meer maatwerk bij meervoudige probleemhuishoudens 11 Voorstel B&W besluit

Uitgesteld onderhoud binnensportaccomodaties Lasten te verlagen met € 1.050.000, incidenteel Ten gunste van reserve Vastgoed uitgesteld onderhoud MPV adviesnota 22INT00317

cat B 18-okt-22

Voor het noodzakelijk uitgestelde onderhoud is er een systeemreserve ‘vastgoed uitgesteld onderhoud MPV voor binnensportaccommodaties’ gevormd met het MPV 2020-2021 in de jaarrekening 2020. De benodigde middelen blijven beschikbaar in de reserve voor het uitvoeren van het onderhoud volgend jaar, ter voorkoming van onveilige situaties of sprake zal zijn van kapitaalvernietiging.

Pagina 6 van 18

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang 12 Voorstel B&W besluit

Infrastructuur oplaadpalen Baten + Lasten te verhogen met € 19.500, structureel adviesnota 21INT00277

cat A 20-jul-21

In 2016 is er door het college besloten om een samenwerkingsovereenkomst infrastructuur oplaadpalen (SOK 1) aan te gaan met 16 gemeenten ten behoeve van het doorlopen van een Europese aanbesteding voor openbare laaddiensten voor elektrisch vervoer. Met ingang van 1 juli 2021 wordt een nieuwe concessieovereenkomst voor het plaatsen van oplaadpalen afgesloten waarbij Engie de gegunde partij is. Deze nieuwe overeenkomst heeft tot gevolg dat de gemeente een vergoeding van circa € 19.500 per jaar zal ontvangen op basis van de omzet die de leverancier van de oplaadpalen als gevolg van het gebruik genereert. Deze omzet is berekend op basis van de ervaringscijfers van de vorige concessieperiode (2017 t/m 2020) waarbij ook een inschatting is gemaakt het aantal nieuwe oplaadpalen. Dit aantal fluctueert, omdat oplaadpalen op basis van aanvraag worden geplaatst. De jaarlijkse vergoeding kan hierdoor hoger uitvallen dan € 19.500. Daartegenover zullen jaarlijks kosten tot maximaal € 19.500 worden gemaakt voor de jaarlijkse bijdrage die de gemeente moet betalen voor de concessieovereenkomst en voor eventueel verplaatsen van oplaadpalen. Deze jaarlijkse kosten waren in de vorige concessieperiode niet hoger dan € 10.000.

Voor de nieuwe periode kunnen de kosten hoger worden geraamd, omdat het aantal oplaadpalen zal toenemen en de kans groter is dat er een oplaadpaal verplaatst moet worden wegens werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze kosten worden gedekt uit de opbrengsten. 13 Voorstel B&W besluit

Nieuwbouw Cocky Gastelaarshof Baten + Lasten te verhogen met € 26.729, incidenteel adviesnota 22INT00131

cat A 27-sep-22

Met Steenstraat Beheer II B.V is met de besluitvorming van adviesnota 22INT00131 een anterieure exploitatieovereenkomst aangegaan voor de bouw van 17 grondgebonden woningen met eigen parkeergelegenheid in de (ondergrondse) kelder op de locatie Cocky Gastelaarshof, bekend als het project ‘Stadsbad’ De ambtelijke plankosten, onderdeel van het wettelijk verplichte kostenverhaal, bedragen €26.729 en zijn verschuldigd binnen 4 weken na het ondertekenen van de anterieure overeenkomst. De ambtelijke plankosten en de plankostenvergoeding € 26.729 zullen in de begroting 2022 worden verwerkt.

14 Voorstel B&W besluit

Warande 190-192: aanvraag omgevingsvergunning en aangaan anterieure exploitatieovereenkomst Baten + Lasten te verlagen met € 17.373, incidenteel cat A adviesnota 22INT00160 28-jun-22

Met AGE Vastgoed B.V. is in adviesnota (22INT00160) een anterieure exploitatieovereenkomst aangegaan voor de bouw van 7 koopappartementen aan Warande 190-192. Hieruit vloeit voort een vergoeding voor de ambtelijke plankosten, zijnde inkomsten ad € 17.373. De uitgaven bestaan uit de ambtelijke plankosten ad € 17.373.

Pagina 7 van 18

Overeengekomen is dat de ambtelijke plankosten betaald worden na het ondertekenen van de anterieure exploitatieovereenkomst in 2022. 15 Voorstel B&W besluit

Verlengen tijdelijke gratis parkeervergunning voor zorgverleners Baten te verlagen met € 6.500, incidenteel Ten laste van reserve Corona cat B adviesnota 22INT00193 5-jul-22

Met het oog op de begin dit jaar verwachte toename van besmettingen met het coronavirus en het verwachte grote beroep op werkers in de zorg, heeft de gemeente Schiedam deze zorgmedewerkers vanaf januari 2022 gesteund via een tijdelijke gratis parkeervergunning. Deze vergunning zou geldig zijn tot en met 30 juni 2022, maar is ondertussen verlengd tot en met 31 oktober 2022. De gemeente doet dit met het oog op de mogelijk oplopende druk op de zorg door corona na de zomer. Omdat de gemeente houders van een betaalde parkeervergunning voor zorgverleners compenseert voor de periode dat deze voor anderen gratis is, derft de gemeente inkomsten. Het gaat om € 6.500 over het derde kwartaal van 2022. 16 Voorstel B&W besluit

A-lijst geluidssanering Lasten te verhogen met € 306.823, incidenteel Ten laste van reserve ISV3 adviesnota 22INT00273

cat B 18-okt-22

Voor de uitvoering van de A-lijst voor geluidssanering van woningen zijn middelen vanuit het rijk ontvangen. Deze middelen van € 306.823 zitten in de aangewezen reserve en dienen ter dekking van de uitgaven in 2022 overgezet te worden naar het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang. 17 Voorstel B&W besluit

SPUK 1&2 Energie-armoede Baten + Lasten te verhogen met € 1.050.342, incidenteel adviesnota 22INT00273

cat A 18-okt-22

Het Rijk stelt in totaal meer dan 300 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten voor de aanpak energiearmoede. De middelen worden uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering (SPUK) aan alle gemeenten in Nederland om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Het doel van de SPUK is om de energierekening van huishoudens, die kampen met energiearmoede nog voor komende winter te verlagen. Gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe ze de middelen besteden, daardoor is het mogelijk voor een gemeente om aan te sluiten bij een al bestaande aanpak, zoals bijvoorbeeld voortgekomen uit de Regeling Reductie Energieverbruik die in Schiedam succesvol is uitgevoerd. De regeling is in twee tranches uitgekeerd, totaal € 1.050.342.

Pagina 8 van 18

18 Voorstel B&W besluit

SPUK Nationaal isolatie programma Baten + Lasten te verhogen met € 387.222, incidenteel adviesnota 22INT00273

cat A 18-okt-22

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G). In september 2022 heeft Schiedam € 387.222 ontvangen. 19 Voorstel B&W besluit

Budgetaanpassing WBMGP Lasten te verlagen met € 50.000, structureel Ten gunste van programma Overheid in balans adviesnota 22INT00273

cat C 18-okt-22

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (hierna Wbmgp) wordt binnen de gemeente door verschillende organisatie onderdelen uitgevoerd. In 2018 en 2020 zijn de middelen voor uitvoering aan de verschillende organisatie onderdelen toegekend op basis van de uitvoeringservaring. De begrotingswijziging van 2020 is om technische redenen niet structureel. Nu de uitvoering van de Wbmgp per 16 december 2021 voor een periode van vier jaar, worden de eerder al verdeelde middelen opnieuw en nu structureel bij de uitvoerende teams ondergebracht.

20 Voorstel B&W besluit

Verlenging looptijd grondreserveringsovereenkomsten Wibautplein en Iepenlaan Baten te verhogen met € 80.268, incidenteel Ten gunste van reserve Kansen in de stad cat B adviesnota 22INT00285 18-okt-22

Met zowel Bemog als 2D Vastgoed is n.a.v. collegebesluit 18-10-2022 (adviesnota 22INT00285) een verlenging van de grondreserveringsovereenkomsten van Wibautplein resp. Iepenlaan 45 aangegaan voor de duur van 6 maanden. Met de verlenging van de grondreserveringsovereenkomsten zijn deze projectontwikkelaars ook gehouden om voor de grondreservering een reserveringsvergoeding door te blijven te betalen. Deze reserveringsvergoeding dient ter dekking van de gemeentelijke te maken voorbereidingskosten. 21 Voorstel B&W besluit

Organisatie doorontwikkeling BOR adviesnota 22INT00135

cat A 11-okt-22

Vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe Kadernota Beheer Openbare Ruimte 20232027 en het vGRP 2024-2027, wordt voorgesteld om de formatie van het team Beheer Openbare Ruimte uit te breiden met 5 FTE en de hiermee gepaard gaande financiële gevolgen (op jaarbasis € 485.375) meerjarig en budgettair neutraal aan te passen in de gemeentelijke begroting. Hierbij de personeelslasten in de gemeentelijke begroting budgettair neutraal aan te ramen en ter dekking hiervan de beschikbare reguliere exploitatiebudgetten van team BOR en het budget IUPB in te zetten.

Pagina 9 van 18

Er is een structurele onderbezetting in het team BOR. Dat heeft enerzijds te maken met vertrokken medewerkers (pensioen, uitdiensttreding) waarvan de functies in het verleden niet ingevuld zijn. Anderzijds is er een grotere vraag vanuit de stad (meldingen, ontwikkelingen). Hierdoor is een kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering ontstaan omdat steeds meer taken bij minder medewerkers ondergebracht worden. De invulling van deze functies zorgt voor meer robuustheid van het team en een evenwichtigere werkverdeling binnen het team.

Pagina 10 van 18

Programma Economie in Ontwikkeling 22 Voorstel B&W besluit

Aangaan Grondreserveringsovereenkomst Hoogstraat 85 Schiedam Baten te verhogen met € 7.176, incidenteel Ten gunste van reserve Kansen in de stad cat B adviesnota 21INT00365 8-sep-21

De gemeente is met OpenArtExchange B.V. een reserveringsovereenkomst aangegaan voor herontwikkeling van de Hoogstraat 85 (21INT00365). Zoals te doen gebruikelijk is OpenArtExchange B.V. aan de gemeente een reserveringsvergoeding verschuldigd vanaf de zevende maand na ondertekening van de overeenkomst, groot 4,1% per jaar van de door OpenArtExchange B.V. geboden en mimimaal te betalen koopsom à € 350.000, zijnde € 1.195,83 per maand exclusief omzetbelasting. Voorgesteld wordt om met ingang van de zevende maand na ondertekening van de grondreserveringsovereenkomst de te ontvangen reserveringsvergoedingen ad € 7.176 voor de 7e t/m 12e maand te ramen in de programmabegroting Economie in Ontwikkeling 2022 en te storten in de Reserve Kansen in de Stad ter gedeeltelijke compensatie van de in 2021 en 2022 onttrokken voorbereidingskosten Hoogstraat 85 ad € 30.000.

23 Voorstel B&W besluit

Beoordeling Prijs-Kwaliteitsverhoudingen inschrijvingen Schiedamseweg 77 Baten te verhogen met € 3.074, incidenteel Ten gunste van reserve Kansen in de stad adviesnota 22INT00407

cat B 23-nov-22

In adviesnota 21INT00407 is de gemeente met de inschrijver van het winnende plan een optieovereenkomst aangegaan voor de Schiedamseweg 77. Volgens deze optieovereenkomst is inschrijver aan de gemeente een optievergoeding verschuldigd voor de eerste drie maanden van € 1,00 en vanaf de vierde maand na ondertekening van de overeenkomst tot en met einde Optietermijn, groot € 9,40 per vierkante meter uitgeefbare grond op jaarbasis, zijnde €341,53 per maand exclusief omzetbelasting. Voorgesteld wordt om met ingang van de vierde maand na ondertekening van de optieovereenkomst de baten van de programmabegroting Ruimtelijke Inrichting in Samenhang 2022 te verhogen met de te ontvangen optievergoedingen ad €341,53 per maand, totaal € 3.074, en dit te storten in de Reserve Kansen in de Stad ter gedeeltelijke compensatie van de in 2021 en 2022 onttrokken procesbegeleidingskosten Schiedamseweg 77 ad € 15.000. 24

Voorstel B&W besluit

Aangaan Anterieure / Gronduitgifte overeenkomst Oostsingel 9 Baten te verhogen met € 961.750, incidenteel + Lasten te verhogen met € 66.750, incidenteel + Lasten progr. Mens stad in beweging te verhogen met € 905.327, incidenteel + € 10.327 ten laste van Reserve Kansen in de stad cat A,B adviesnota 22INT00137 28-jun-22

In het kader van het programma Kansen in de Stad is in het afgelopen jaar een ontwikkelplan uitgewerkt door Fullhouse B.V. in opdracht van Meaningfull B.V. voor het voormalige pand van de Gravin Aleidaschool aan de Oostsingel 9. De toekomstige verkoopopbrengst van het pand is nog niet met het MPV opgenomen in de gemeentelijke begroting 2022. Pagina 11 van 18

De verkoopopbrengst zal naar verwachting alsnog in 2022 worden gerealiseerd. In de gemeentelijke administratie kent Oostsingel 9 een boekwaarde ad € 905.327 (31/12/2022). De gemeente moet conform BBV de boekwaarde in zijn geheel afwaarderen bij verkoop ten laste van de verkoopopbrengst van € 895.000. Dit leidt tot een nadeel van € 10.327. Daarom wordt voorgesteld de verkoopopbrengsten van de locatie Oostsingel 9 ad € 895.000 aan te ramen in de programmabegroting Economie in Ontwikkeling in 2022 en tegelijkertijd de boekwaarde van dit pand af te boeken in 2022 ten laste van deze verkoopopbrengst en het tekort ad € 10.327 te dekken door een onttrekking te doen aan de reserve Kansen in de Stad in 2022. Verder is de grondreserveringsovereenkomst met Fullhouse B.V. met maximaal zes maanden verlengd, zoals toegestaan conform grondbeleid Schiedam. De te ontvangen reserveringsvergoeding, zijnde € 3.375 per maand exclusief omzetbelasting in 2022, wordt ingezet ter dekking van de interne voorbereidingskosten in 2022. Er wordt voorgesteld zowel de baten als de lasten, ad € 6.750, budgettair neutraal aan te ramen in het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang in 2022.

25 Voorstel B&W besluit

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022 Baten + Lasten verhogen met € 302.937, incidenteel adviesnota 22INT00162

cat A 28-jun-22

Het Rijk heeft via een Ministeriële Regeling een budget beschikbaar gesteld aan de gemeente Schiedam. Hiermee kan de gemeente horecabedrijven, sportverenigingen, culturele instellingen of andere ondernemingen, die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 verplicht waren de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs, tegemoet komen in de kosten die hiervoor gemaakt zijn. Bij onvolledige benutting van de regeling wordt het restant teruggevorderd door het Rijk. 26 Voorstel B&W besluit

Fasering en inflatie bij grondexploitaties Lasten te verhogen met € 6.000.000, incidenteel Ten laste van Risicoreserve adviesnota 22INT00317

cat B 18-okt-22

Er verschuiven kosten in de grondexploitaties in 2022 voor € 13,4 mln. Bij de opbrengsten is dit eveneens € 13,4 mln. Het effect van de verschuivingen in de grondexploitaties leidt niet tot een verschil in resultaat van de grondexploitaties. Als gevolg van de hogere inflatie houden we in de bouwgrondexploitaties Schieveste Woonontwikkeling en Stationsomgeving rekening met een lager geprognotiseerd resultaat. Als gevolg hiervan dient de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties te worden bijgesteld voor een bedrag van in totaal 6 miljoen. Als dekking voor deze bijstelling wordt een onttrekking uit de risicoreserve voorgesteld.

Pagina 12 van 18

27

Voorstel B&W besluit

Aangepaste fasering van de verkoop vastgoed 2022 Lasten te verlagen met € 235.000, incidenteel Baten te verlagen met € 943.000, incidenteel Ten laste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00317

cat A, D 18-okt-22

In de begroting 2022 zijn de verwachte verkoopopbrengsten via het MPV en de Berap van € 2.044.200 voor 4 panden opgenomen. De verkoop (eigendomsoverdracht bij de notaris) van drie panden is in een vergevorderd stadium, maar vindt niet meer plaats in 2022. Deze verschuiven naar 2023. Door ontbindende factoren, zoals omgevingsvergunningen, en langdurige onderhandelingen en kaderstellingen kan er vertraging ontstaan in het verkoopproces. Voor de Fokkerstraat 510 wordt een vergoeding van opstal ontvangen van € 1.101.200 in 2022. Dit betekent in totaal een nadelig verschil van € 708.000. Deze tegenvaller wordt met het alsnog realiseren van de verkoopopbrengsten in 2023 goedgemaakt. Dit wordt opgenomen in het eerstvolgende MPV.

28 Voorstel B&W besluit

Nacalculatie bouwkundig en installatietechnisch kredieten ST. Jacobsgasthuis Lasten te verhogen met € 9.326, structureel Ten laste van het begrotingssaldo 2022 cat D adviesnota 22INT00317 18-okt-22

Na afronding van de renovatie van het Stedelijk Museum Schiedam is deze opgeleverd in 2022. De beschikbaar gestelde investeringskredieten zijn op basis van nacalculatie opnieuw berekend en daaruit blijkt dat het bouwkundige investeringskrediet (annuïtair, 25 jaar) verlaagd moet worden met € 450.000 en het krediet voor machines en installaties (lineair, 20 jaar) verhoogd met € 450.000. Hierdoor wijzigen de begrote afschrijvingslasten in de gemeentelijke begroting 2023 en verder met een aflopend bedrag van € 9.326.

Pagina 13 van 18

Programma Overheid in balans 29 Voorstel B&W besluit

Samenvoegingen Toezicht en Handhaving budgetten Lasten te verlagen met € 40.640, structureel Ten gunste van programma Algemene dekkingsmiddelen adviesnota 22INT00273

cat C 18-okt-22

Binnen het budget van toezicht en handhaving is het budget van € 40.640 verdeeld over 2 programma’s Overheid in Balans & Algemene Dekkingsmiddelen. Voorgesteld wordt deze samen te voegen naar programma Algemene Dekkingsmiddelen. 30 Voorstel B&W besluit

Cameratoezicht openbare ruimte Voteren van krediet voor Cameratoezicht openbare ruimte voor € 180.000 adviesnota 22INT00321

cat E 18-okt-22

Vanaf 2009 bestaat in Schiedam cameratoezicht in de openbare ruimte. De Gemeente Schiedam maakt gebruik van cameratoezicht voor het vergroten van de (waargenomen) sociale veiligheid. De camerabeelden kunnen worden uitgelezen op twee uitkijklocaties, in het gemeentehuis en in het politiebureau. De huidige camera’s voor de afdeling Toezicht en Handhaving zijn sinds 2015 in verschillende fases gerealiseerd. Op basis van de omvang, de kosten (> € 200.000) is in 2021 via het financieel koersdocument door de gemeenteraad structureel budget van € 73.000, per jaar vrijgemaakt en besloten over te gaan tot een Europese Openbare Aanbesteding. Bij de budget-aanvraag is uitgegaan van de mogelijkheid de camera’s en apparatuur via een leaseconstructie ter beschikking te krijgen. Daarmee werden de kosten netjes maandelijks of jaarlijks gefactureerd en lopen de kosten in lijn met de meerjarenbegroting. Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding is gekozen voor de aanschaf van de camera’s en de apparatuur. Het aanbestedingsteam heeft destijds gekozen voor deze constructie, omdat we daarmee zekerheid hebben dat als de leverancier haar diensten om welke reden dan ook niet meer kan voortzetten, de camera’s en de apparatuur van de gemeente zijn. Hiermee is afgeweken van de oorspronkelijke lease-gedachte. In het strategiedocument is al aangegeven dat we voor aanschaf zouden gaan.

Hiervoor is een structureel budget van € 73.000 per jaar beschikbaar gesteld. Na goedkeuring van de raad kan het investeringskrediet budgetneutraal gevoteerd worden. De Jaarlijkse kapitaallasten worden binnen het programma overheid in balans opgevangen.

Pagina 14 van 18

Onderdeel algemene dekkingsmiddelen 31

Voorstel B&W besluit

Septembercirculaire 2022 Lasten programma Mens stad in beweging te verhogen met € 2.579.621, incidenteel + Lasten programma Ruimtelijke inrichting en samenhang te verhogen met € 577.178, incidenteel + Lasten Algemene dekkingsmiddelen te verhogen met € 695.817, incidenteel + Baten Algemene dekkingsmiddelen te verhogen met € 3.852.616, incidenteel adviesnota 22INT00301

cat A, D 18-okt-22

Over de uitkomsten van de Septembercirculaire is de raad reeds per brief (22UIT08170) geïnformeerd op 21 oktober 2022. De uitkomsten zijn als volgt: Uitkering gemeentefonds (in €1.000) Inkomsten obv meicirculaire 2022 Inkomsten obv van septembercirculaire 2022 Stijging uitkering gemeentefonds Te ramen extra lasten agv taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen Extra vrije ruimte algemene uitkering

32

Voorstel B&W besluit

2022 185.214 189.067 3.853

2023 186.985 188.452 1.467

2024 185.888 185.994 106

2025 190.033 188.823 -1.210

2026 176.632 179.441 2.809

-3.129 723

-25 1.442

-33 73

130 -1.079

119 2.928

SPUK Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Lasten te verhogen met € 50.687, incidenteel + Baten te verhogen met € 125.044, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo 2022 adviesnota 22INT00326

cat A, D 18-okt-22

Het is voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagproblematiek van belang een nieuwe start te maken. Het kwijtschelden van de publieke schulden levert hier een belangrijke bijdrage aan. De regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen voorziet in het verstrekken van middelen aan gemeenten voor het vergoeden van kosten die ontstaan door het kwijtschelden van verschuldigde gemeentelijke belastingen van gedupeerden van de toeslagaffaire. De kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen hebben betrekking op de jaren 2016 tot 2020. Omdat de RBG de invordering van gemeentelijke belastingen uitvoert voor de gemeenten, zijn de opdrachten voor het uitzoeken van publieke schulden van gedupeerden voor een groot deel bij de RBG belegt. Voorgesteld wordt om de opbrengsten via de Specifieke Uitkering voor de componenten uitvoeringskosten en gederfde opbrengsten van de RBG, aan de RBG middels factuur te betalen, ten hoogte van € 50.687. Omdat de gederfde inkomsten over meerdere jaren lopen zijn de kwijtscheldingen al eerder verleend en de kosten al in eerdere boekjaren conform de verslaggevingsregels verantwoord. Om die reden wordt voorgesteld om het saldo van de specifieke uitkering en de betaling aan RBG in 2022 ad. € 74.357 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo en is de verwerking niet budgettair neutraal.

Pagina 15 van 18

B A T E N E N L A S T E N E N F I N A N C I Ë LE P OS I T IE Samenvatting wijzigingsvoorstellen De Derde Technische Aanpassing 2022 bevat 32 wijzigingsvoorstellen. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven met het effect op de exploitatiebegroting. Nr. Cat. Omschrijving 1 D Vaststelling subsidiebeschikking Stichting Enver 2021 2 B Teruggevorderde middelen Samen Schiedam 2021 3 A Aanvullende uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 4 D Restitutie subsidie Scholengemeenschap Spieringshoek 5 D Restitutie subsidie MEE Rotterdam Definitieve beschikking 2022 en voorlopige beschikking 2023 6 A Onderwijsachterstandenbeleid 7 D Definitieve beschikking 2022 BUIG Aanvullende uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie8 A aanpakken 2022 9 D 2e Begrotingswijziging 2022 ROGplus 10

C

Verschuiving extra rijksmiddelen Kinderopvangtoeslag

11

D

Uitgesteld onderhoud binnensportaccomodaties

12

A

Infrastructuur oplaadpalen

13

B

14

A

15

B

16

B

17

A

18

A

19

A

20

B

21

A

22

B

23

B

Wijziging in programma Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging

Lasten -90.432 -35.433 -

Mens en stad in beweging

-202.975

Mens en stad in beweging

-4.894

4.894

885.200 -25.411 25.411

-

Mens en stad in beweging

1.050.000

-

-19.500

19.500

-26.279

26.279

-17.373

17.373

Beoordeling Prijs-Kwaliteitsverhoudingen inschrijvingen Schiedamseweg 77

Economie in ontwikkeling

24

A,B Aangaan Anterieure / Gronduitgifte overeenkomst Oostsingel 9

Economie in ontwikkeling Mens en stad in beweging

25

A

26 27

D D

28

E

29

C

Samenvoegingen Toezicht en Handhaving budgetten

30

0

Cameratoezicht openbare ruimte

31

A

Septembercirculaire

32

A

SPUK Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen

Reservemutaties

202.975

Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Economie in ontwikkeling

-306.823

1.050.342

-387.222

387.222

50.000

-

-

Reserve Vastgoed uitgesteld onderhoud MPV

-6.500 Reserve Corona

-1.050.342

-50.000

Naam reserve

-2.761.010

Mens en stad in beweging

Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in Nieuwbouw Cocky Gastelaarshof samenhang Warande 190-192: aanvraag omgevingsvergunning en aangaan Ruimtelijke inrichting in anterieure exploitatieovereenkomst samenhang Ruimtelijke inrichting in Verlengen tijdelijke gratis parkeervergunning voor zorgverleners samenhang Ruimtelijke inrichting in A-lijst geluidssanering samenhang Ruimtelijke inrichting in SPUK 1&2 Energie-armoede samenhang Ruimtelijke inrichting in SPUK Nationaal isolatie programma samenhang Ruimtelijke inrichting in Budgetaanpassing WBMGP samenhang Overheid in balans Verlenging looptijd grondreserveringsovereenkomsten Wibautplein Ruimtelijke inrichting in en Iepenlaan (TA3 2022) samenhang Ruimtelijke inrichting in Organisatie doorontwikkeling BOR samenhang Ondertekening reserveringsovereenkomst herontwikkeling Economie in ontwikkeling Hoogstraat 85

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022 Fasering en inflatie bij grondexploitaties Aangepaste fasering van de verkoop vastgoed 2022 Nacalculatie bouwkundig en installatietechnisch kredieten ST. Jacobsgasthuis

-

Baten 1.935 172.277 35.433 55.577 5.480

Reserve ISV3

80.268 Reserve Kansen in de Stad 7.176 Reserve Kansen in de Stad 3.074 Reserve Kansen in de Stad

-66.750 -905.327

961.750 Reserve Kansen in de Stad

Economie in ontwikkeling

-302.937

302.937

Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling

-6.000.000 235.000

Risicoreserve -943.000

Economie in ontwikkeling

-9.326

-

Overheid in balans

40.640

-

Algemene dekkingsmiddelen

-40.640

-

-2.579.621

-

-577.178

-

Overheid in balans Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Algemene dekkingsmiddelen

-695.817

3.852.616

Algemene dekkingsmiddelen

-50.687

125.044

-11.158.716 -1.140.518

3.601.642

Saldo Baten en Lasten Stortingen Onttrekkingen Geraamd resultaat Saldo Baten en Lasten

-12.299.234

6.323.650 9.925.292 -2.373.942

Ontwikkeling van baten en lasten 2022 per programma De wijzigingsvoorstellen van de Tweede Technische Aanpassing leiden tot een saldo van € 2.373.942 negatief. In onderstaand overzicht is het effect van de wijzigingsvoorstellen op de exploitatiebegroting verwerkt. Pagina 16 van 18

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Mutaties TA II 2022

(Geprognotiseerde) begroting na verwerking TA II 2022

Lasten

Lasten

Baten

Baten

Saldo

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

671 -1.758 -6.119 -9 -3.944 -11.159

Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

(storting) (onttrekking) (storting) (onttrekking) -1.050 10 -4.581 4.396 -80 313 -1.299 7.395 -10 6.000 -7.371 8.829 0 0 -20 413 0 0 -8.773 14.502 -1.141 6.324 -22.044 35.535

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-379 -1.838 -6.129 -9 -3.944 -12.299

-2.282 -178.425 1.574 -85.037 332 -54.775 0 -24.793 3.978 -30.941 3.602 -373.970

-2.272 -183.006 1.888 -86.336 6.332 -62.145 0 -24.813 3.978 -39.714 9.925 -396.014

52.627 -125.798 53.025 -32.012 41.525 -13.249 5.779 -19.014 209.699 178.759 362.655 -11.315

-185 6.096 1.458 393 5.729 13.491

57.023 -92.499 60.420 -28.029 50.354 -15.361 6.192 -24.729 224.202 160.618 398.190 2.177

Eigen vermogen - reserves Als beginstand van deze TA geldt voor de algemene reserve € 50,7 miljoen en voor de bestemmingsreserves € 79,1 miljoen. De wijzigingsvoorstellen leiden per saldo tot een afname van de reserves met € 5.183.132. In onderstaande tabel zijn de wijzigingsvoorstellen vermeld die leiden tot mutaties in de reserves. Nr. Cat. 11 15 16 20 22 23 24 26

D

Omschrijving Uitgesteld onderhoud binnensportaccomodaties

Wijziging in programma

Lasten

Mens en stad in beweging

-

Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in B A-lijst geluidssanering samenhang Ruimtelijke inrichting in B Verlenging looptijd grondreserveringsovereenkomsten Wibautplein en Iepenlaan (TA3 2022) samenhang B Ondertekening reserveringsovereenkomst herontwikkeling Hoogstraat Economie 85 in ontwikkeling B Beoordeling Prijs-Kwaliteitsverhoudingen inschrijvingen Schiedamseweg Economie 77 in ontwikkeling A,B Aangaan Anterieure / Gronduitgifte overeenkomst Oostsingel 9 Mens en stad in beweging D Fasering en inflatie bij grondexploitaties Economie in ontwikkeling B

Verlengen tijdelijke gratis parkeervergunning voor zorgverleners

Reservemutaties

Onttrekking reserve Storting reserve Per saldo toename reserve

Baten 1.050.000

Naam reserve Reserve Vastgoed uitgesteld onderhoud MPV

-6.500

-

Reserve Corona

-306.823

-

Reserve ISV3

-10.327 -6.000.000 -6.323.650 -6.323.650

80.268 Reserve Kansen in de Stad 7.176 Reserve Kansen in de Stad 3.074 Reserve Kansen in de Stad Reserve Kansen in de Stad Risicoreserve 1.140.518 1.140.518 -5.183.132

Pagina 17 van 18

De begrote mutaties in de algemene reserve resulteren in een onttrekking van € 6.000.000 De begrote mutaties in de bestemmingsreserves resulteren in een storting van € 816.868. In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen 2022 weergegeven. Saldo begin 2022 Saldo eerder o.b.v. Jaarstukken besloten mutaties Geraamde stand Mutaties uit 3de Geraamde stand Bedragen x € 1.000 2021 2022 voor 3de TA TA na 3de TA Algmene reserve 54.253 -3.473 50.780 -6.000 44.780 Bestemmingsreserves 84.306 -5.161 79.145 817 79.962 Totaal eigen vermogen 138.559 -8.634 129.925 -5.183 124.742

Post Onvoorzien 2022 In deze Technische Aanpassing wordt geen beroep gedaan op de post Onvoorzien. Het saldo is € 0,5 miljoen. Tot slot Resultaat Derde Technische Aanpassing voor de begroting 2022 De Derde Technische Aanpassing bevat een begrotingssaldo van € 2.373.942 negatief, indien alle beslispunten conform worden besloten. Het begrotingssaldo daalt van € 4.550.546 naar € 2.176.514.

Pagina 18 van 18