Document · PDF

Bijlage Derde Begrotingswijziging 2024 Rogplus

Gemeenteraad 4 februari 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen6.778 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Derde begrotingswijziging 2024 Versie 1.0 Versie 1.0

Financiën Maassluis, 20 december 2024

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Inhoud Toelichting ............................................................................... 3 Inleiding ................................................................................................................................. 3 Aanleiding............................................................................................................................. 3 Proces..................................................................................................................................... 3 Financiële gevolgen ........................................................................................................... 4 Voorziening........................................................................................................................... 5 Afbakening ........................................................................................................................... 5 Ten slotte ............................................................................................................................... 5

Samenvatting derde begrotingswijziging 2024.............. 6 Samenvatting ...................................................................................................................... 6 Ontwikkeling begroting programma jeugdhulp 2024 ............................................. 6 Bijdragen gemeenten........................................................................................................ 7 Totalen per taakveld Iv3 ................................................................................................... 8

Derde begrotingswijziging 2024 MVS ................................ 9 Derde begrotingswijziging 2024 Maassluis .................... 11 Derde begrotingswijziging 2024 Vlaardingen ................13 Derde begrotingswijziging 2024 Schiedam ................... 15

Toelichting Inleiding Medio 2023 heeft Rogplus de primaire begroting 2024 opgesteld. Begin 2024 heeft Rogplus voorgesteld deze primaire begroting op verschillende punten te wijzigen. Op 18 juli 2024 heeft het AB van Rogplus deze begrotingswijziging vastgesteld. Medio 2024 is een tweede begrotingswijziging 2024 voorgesteld ter dekking van (een deel van) de toegenomen uitgaven voor jeugdhulp. Op 14 november 2024 heeft het AB deze tweede begrotingswijziging vastgesteld. Aanleiding Actueel is er opnieuw aanleiding om de begroting van Rogplus te wijzigen. •

Zoals ook aangegeven in de aanbiedingsbrief bij de tweede begrotingswijziging 2024 van Rogplus, is het beroep op de jeugdhulp in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in 2024 verder toegenomen en zijn de uitgaven van jeugdhulporganisatie Mevis navenant gestegen. Mevis heeft recent over 2024 een jaareindeverwachting afgegeven. Hierin zijn de uitgaven geraamd op € 80.011.039, waarvan € 277.904 wordt gedekt door eigen inkomsten van Mevis. Het saldo van deze twee bedragen is € 79.733.135. Na de tweede begrotingswijziging 2024 is in de begroting van Rogplus een budget voorzien van € 68.134.900 voor de bijdrage aan Mevis. Dit betekent dat Mevis voor een bedrag van € 11.598.235 nog dekking moet vinden.

•

Mevis heeft na vaststelling van haar jaarrekening 2023 voor een bedrag van in ieder geval € 623.200 nagekomen facturen ontvangen voor in 2023 geleverde zorg. Voor dit bedrag heeft Mevis geen dekking.

•

Het beroep op jeugdhulp op basis van pgb is in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in 2024 afgenomen. De meest recente prognose van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft aan dat uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb € 279.800 lager uitvallen dan nu voorzien in de begroting.

Proces Rogplus en Mevis voeren besprekingen om te bepalen of er, op grond van de geldende contractafspraken en de wettelijke kaders vanuit het aanbestedingsrecht, aanleiding is om het budget aan te passen. De ambtelijke organisaties van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn hier nauw bij betrokken. De partijen worden in dit traject ondersteund door externe adviseurs.

Het definitieve aan Mevis over 2024 uit te keren budget kan, naar verwachting, in het eerste kwartaal van 2025 vast worden gesteld. Hoewel afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek en gesprekken, is het een aannemelijk scenario dat de uitgaven van Mevis in 2024, voor zover niet gedekt door eigen inkomsten, gedekt worden uit een door Rogplus te verstrekken bijdrage. In overeenstemming met adviezen van experts op het gebied van overheidsfinanciën en haar accountant wil Rogplus in haar begroting anticiperen op dit scenario. Om zorgvuldig, maar ook financieel rechtmatig te handelen heeft het AB van Rogplus op 19 december 2024 de derde (en tevens laatste) begrotingswijziging 2024 vastgesteld. Deze kan niet meer ter zienswijze aan u worden voorgelegd. Deze begrotingswijziging gaat uit van de jaareindeverwachting van Mevis over 2024. Met deze begrotingswijziging is echter niet besloten het budget van Mevis over 2024 vast te stellen op basis van deze jaareindeverwachting. Pas na het genoemde juridisch en financieel onderzoek en besluitvorming hierover is bekend wat het definitieve budget voor Mevis in 2024 is en verrekent Rogplus de verschillen tussen de begroting en het voor Mevis benodigde budget met de gemeenten. Rogplus heeft de derde begrotingswijziging 2024 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Financiële gevolgen Met de derde begrotingswijziging 2024 wordt de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verhoogd met € 11.941.600. De volgende tabel vat de opbouw van dit bedrag samen. Jaareindeverwachting 2024 Mevis

Uitgaven Eigen inkomsten Mevis

2e begrotingswijziging 2024 Rogplus

80.011.039 277.904 -/-

Saldo

79.733.135

Begroot

68.134.900 -/-

Saldo

11.598.235

Nagekomen declaraties 2023 Mevis

623.200

Afname jeugdhulp obv pgb

-279.800 +

3e begrotingswijziging 2024 Rogplus

Voorziening

11.941.635

Afgerond

11.941.600

De omvang van de begroting is na wijziging € 155.936.900. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 24.079.100 voor Maassluis, € 68.707.500 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 60.248.100 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten.

Voorziening Rogplus stelt op basis van artikel 44, lid 1 van het BBV een voorziening in ter hoogte van € 11.941.600 voor de aanvullende bijdrage aan Mevis in 2024. Dit bedrag is gelijk aan het saldo van de derde begrotingswijziging 2024 en sluit daarmee aan op de volledige nog niet gedekte uitgaven van Mevis over 2024. Hoewel het budget voor Mevis voor 2024 nog definitief vast moet worden gesteld, is hiervoor gekozen, omdat zo het meest tegemoet wordt gekomen aan het in de Gemeentewet opgenomen beginsel van reëel begroten. Als het definitieve budget voor Mevis is vastgesteld doet Rogplus een onttrekking aan de voorziening. Een eventueel in de voorziening resterend bedrag valt dan vrij. Afbakening Deze derde begrotingswijziging 2024 heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. De derde begrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. Ontwikkelingen met betrekking op 2025 moeten worden verwerkt in een (ontwerp)begrotingswijziging op de begroting 2025. Rogplus werkt begin 2025 een eerste wijziging van de begroting 2025 op. Ontwikkelingen met betrekking op 2026 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2026.

Ten slotte Rogplus heeft de derde begrotingswijziging 2024 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft de derde begrotingswijziging 2024 in haar vergadering van 19 december 2024 vastgesteld. Op deze begrotingswijziging is geen zienswijzeprocedure toegepast. De raden worden met de aanbiedingsbrief bij de derde begrotingswijziging geïnformeerd over de achtergrond van de wijziging en het voor de wijziging gevolgde proces.

Samenvatting derde begrotingswijziging 2024 Samenvatting Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp

Begroot

Verschil

Primair 2024

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

3e wijziging 2024

2e - 3e wijziging

55.895.200

57.133.000

6.021.600

6.142.000

58.170.500

67.499.300

75.397.100

87.338.700

11.941.600

Overhead

4.814.300

5.322.800

124.901.600

136.097.100

143.994.900

155.936.500

11.941.600

Bijdrage gemeente Maassluis

19.582.700

21.049.700

22.237.100

24.079.100

1.842.000

Bijdrage gemeente Vlaardingen

54.347.800

60.059.800

63.537.400

68.707.500

5.170.100

Bijdrage gemeente Schiedam

48.483.900

52.085.800

55.318.600

60.248.100

4.929.500

Bijdragen cliënten

2.370.200

2.404.800

Overige inkomsten

117.000

497.000

124.901.600

136.097.100

143.994.900

155.936.500

11.941.600

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

Ontwikkeling begroting programma jeugdhulp 2024 Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Begroot

Verschil

Primair 2024 1e wijziging 2024 2e wijziging 2024 3e wijziging 2024 2e - 3e wijziging Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht (Mevis) Budget Mevis 2024 obv 1e herijking

54.196.400

Budget Mevis 2024 obv 2e herijking

63.504.300

Exogene factoren 2024

4.064.200

Aanpassing prijsindex 2024

566.400

Jaareindeverwachting Mevis 2024 Subtotaal budget mbt 2024

79.733.100 54.196.400

63.504.300

Exogene factoren 2023

68.134.900

79.733.100

3.267.200

Nagekomen declaraties 2023 Subtotaal betalingen mbt 2023 in 2024

11.598.200

623.200 0

3.267.200

3.890.400

623.200

Totaal Jeugdhulpopdracht (Mevis)

54.196.400

63.504.300

71.402.100

83.623.500

12.221.400

pgb

1.417.600

1.011.800

732.000

-279.800

Overhead Jeugd Rogplus

1.489.000

1.644.400

57.103.000

66.160.500

74.058.300

85.999.900

Jeugdhulpvervoer

896.500

1.166.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

51.200

43.000

Backoffice Leerlingenvervoer

119.800

129.100

Totaal begrotingsonderdeel

1.067.500

1.338.800

Totaal programma Jeugdhulp

58.170.500

67.499.300

75.397.100

87.338.700

11.941.600

Totaal begrotingsonderdeel Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

11.941.600

Bijdragen gemeenten Gemeente

Programma

Maassluis

Wmo Beschermd Wonen

Begroot

Verschil

Primair 2024

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

3e wijziging 2024

2e - 3e wijziging

9.900.300

9.527.500 -

Jeugdhulp

9.092.300

10.160.800

11.348.200

13.190.200

Overhead

962.900

988.600

Totaal Maassluis

1.842.000 -

19.582.700

21.049.700

22.237.100

24.079.100

Wmo

22.096.600

22.656.100

Beschermd Wonen

5.779.700

5.867.000

Jeugdhulp

24.545.800

29.559.600

33.037.200

38.207.300

Overhead

1.925.700

1.977.100

Totaal Vlaardingen

54.347.800

60.059.800

63.537.400

68.707.500

Schiedam

22.142.800

22.446.800

Vlaardingen

Wmo Beschermd Wonen

Jeugdhulp

24.415.400

27.661.900

30.894.700

35.824.200

Overhead

1.925.700

1.977.100

1.842.000

5.170.100 5.170.100 4.929.500 -

Totaal Schiedam

48.483.900

52.085.800

55.318.600

60.248.100

4.929.500

Eindtotaal

122.414.400

133.195.300

141.093.100

153.034.700

11.941.600

Totalen per taakveld Iv3 Begroot

Begroot

Verschil

Primair 2024

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

3e wijziging 2024

2e - 3e wijziging

4.814.300

5.322.800

119.800

129.100

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

139.700

192.500

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

12.191.100

12.933.900

14.454.200

17.982.400

3.528.200

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

11.223.300

13.130.700

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

25.839.400

25.257.200

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

18.345.200

18.044.300

6.72a Jeugdhulp begeleiding

10.391.600

12.168.300

13.524.100

15.231.500

1.707.400

6.72b Jeugdhulp behandeling

8.147.600

9.463.100

10.504.200

11.782.000

1.277.800

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

3.120.500

3.765.200

4.203.300

4.800.500

597.200

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

491.500

593.600

662.600

756.600

94.000

6.73a Pleegzorg

3.131.400

3.768.400

4.224.400

4.846.400

622.000

6.73b Gezinsgericht

8.172.000

9.838.700

11.029.300

12.651.700

1.622.400

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.561.000

1.878.400

2.105.800

2.415.800

310.000

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

5.396.900

6.496.500

7.252.200

8.283.600

1.031.400

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.875.400

3.459.600

3.878.400

4.449.800

571.400

6.74c Gesloten plaatsing

2.534.600

3.050.100

3.419.100

3.922.500

503.400

6.81a Beschermd Wonen

6.021.600

6.142.000

6.82b Jeugdreclassering

384.700

462.700

518.700

595.100

76.400

Baten/Lasten

BBV-taakveld

Lasten

0.4 Overhead 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

124.901.600

136.097.100

143.994.900

155.936.500

11.941.600

-122.531.400

-133.692.300

-141.590.100

-153.531.700

-11.941.600

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-786.700

-679.100

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

-861.800

-928.300

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-479.800

-522.400

6.81a Beschermd Wonen

-241.900

-275.000

-124.901.600

-136.097.100

-143.994.900

-155.936.500

-11.941.600

0.8 Overige baten en lasten

Derde begrotingswijziging 2024 MVS Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

5.700.400

26.300

Overhead

392.500

410.200

5.023.900

6.136.900

Scootmobielen

1.929.800

2.192.800

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

78.000

53.700

Handbewogen rolstoelen

467.500

410.500

Electrische rolstoelen

721.300

740.100

Sportvoorzieningen

32.400

23.900

Aandrijfunits en fietsen

502.500

799.500

Kindvoorzieningen

133.900

192.700

Overhead

327.300

342.000

4.192.700

4.755.200

Verhuis- en inrichtingskosten

39.000

41.000

Roerende woonvoorzieningen

195.700

219.600

Woningaanpassingen

1.351.200

1.601.800

Onderhoud / reparatie

282.300

231.700

Overhead

138.500

144.500

2.006.700

2.238.600

Algemene voorziening Schoon Huis

21.812.600

21.164.800

Maatwerkvoorzieningen

1.781.800

1.752.100

Aanvullende algemene voorziening

55.300

78.100

pgb

151.500

133.000

Overhead

2.038.200

2.129.200

25.839.400

25.257.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.565.300

9.589.500

Meedoen in de Stad - ouderen

1.876.200

1.840.400

pgb

2.136.800

1.808.100

Overhead

1.125.500

1.175.800

14.703.800

14.413.800

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

717.000

Projecten

237.100

Herindicaties

180.900

Innovaties

282.600

700.600

Wijkteams

347.600

508.300

Fief

139.700

192.500

487.300

700.800

55.895.200

57.133.000

Inkomsten Wmo-vervoer

-631.400

-510.000

Eigen bijdragen

-1.485.800

-1.604.200

-11.100

-15.600

-53.766.900

-55.003.200

-55.895.200

-57.133.000

-55.895.200

-57.133.000

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Totaal Wmo

0 0

717.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

2.212.900 2.212.900

717.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

2.212.900 2.212.900

717.000

Totaal Projecten en innovatie

Baten

2.212.900 2.212.900

565.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.375.800 2.375.800

565.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Verschil 2e - 3e wijziging

5.700.400

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot 3e wijziging 2024

26.300

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot 2e wijziging 2024

4.605.100

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Begroot

Verschil

Primair 2024

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

3e wijziging 2024

2e - 3e wijziging

5.441.300

5.591.800

109.700

66.200

470.600

484.000

6.021.600

6.142.000

6.021.600

6.142.000

Eigen bijdragen

-241.900

-275.000

Bijdrage gemeenten

-5.779.700

-5.867.000

-6.021.600

-6.142.000

Totaal Baten

-6.021.600

-6.142.000

Totaal Beschermd Wonen

54.196.400

63.504.300

71.402.100

83.623.500

12.221.400

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

1.644.400

74.058.300

85.999.900

11.941.600

Jeugdhulpvervoer

896.500

1.166.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

51.200

43.000

Backoffice Leerlingenvervoer

119.800

129.100

1.067.500

1.338.800

0 11.941.600

58.170.500

67.499.300

75.397.100

87.338.700

Bijdrage Mevis in UOJ

-117.000

Bijdrage gemeenten

-58.053.500

-67.382.300

-75.280.100

-87.221.700

-11.941.600

-58.170.500

-67.499.300

-75.397.100

-87.338.700

-11.941.600

-58.170.500

-67.499.300

-75.397.100

-87.338.700

-11.941.600

4.814.300

5.322.800

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

4.814.300

5.322.800

4.814.300

5.322.800

-380.000

-4.814.300

-4.942.800

-4.814.300

-5.322.800

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

0 -279.800

1.644.400

Totaal Baten

Overhead

0 732.000

66.160.500

Totaal Lasten

Baten

0 1.011.800

1.489.000

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 1.011.800

57.103.000

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 1.417.600

-4.814.300

-5.322.800

Totaal Overhead

Eindtotaal

Derde begrotingswijziging 2024 Maassluis Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

1.126.200

2.500

Overhead

78.500

82.000

808.600

1.210.700

362.700

374.300

14.600

Handbewogen rolstoelen

80.600

82.700

Electrische rolstoelen

92.900

81.500

Sportvoorzieningen

16.100

4.000

Aandrijfunits en fietsen

81.800

115.000

Kindvoorzieningen

22.000

39.500

Overhead

65.500

68.400

721.600

780.000

Scootmobielen

Verhuis- en inrichtingskosten

4.600

5.200

Roerende woonvoorzieningen

34.000

38.800

Woningaanpassingen

295.500

301.300

Onderhoud / reparatie

56.900

48.500

Overhead

27.700

28.900

418.700

422.700

Algemene voorziening Schoon Huis

3.969.700

3.773.000

Maatwerkvoorzieningen

278.700

323.800

Aanvullende algemene voorziening

2.500

4.400

pgb

14.400

12.800

Overhead

407.600

425.800

4.672.900

4.539.800

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.748.500

1.736.800

Meedoen in de Stad - ouderen

410.200

365.700

pgb

285.000

333.700

Overhead

225.100

235.200

2.668.800

2.671.400

Totaal Schoon Huis

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

261.000

Projecten

33.100

Herindicaties

36.100

Innovaties

56.600

125.800

Wijkteams

35.900

38.700

Fief

25.800

38.500

61.700

77.200

9.920.000

10.286.000

Inkomsten Wmo-vervoer

-115.100

-101.100

Eigen bijdragen

-276.900

-283.700

-500

-900

-9.527.500

-9.900.300

-9.920.000

-10.286.000

-9.920.000

-10.286.000

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Totaal Wmo

0 0

261.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

197.400 197.400

261.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

197.400 197.400

261.000

Totaal Projecten en innovatie

Baten

197.400 197.400

261.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

180.900 180.900

261.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Verschil 2e - 3e wijziging

1.126.200

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroot 3e wijziging 2024

2.500

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Begroot 2e wijziging 2024

727.600

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

Baten/

Begroot

Verschil

Primair 2024

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

3e wijziging 2024

2e - 3e wijziging

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

8.524.900

9.525.300

10.712.700

12.570.700

1.858.000

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

Totaal Baten

257.000

12.984.700

1.842.000

174.600

12.300

Backoffice Leerlingenvervoer

34.200

36.900

189.900

223.800

0 1.842.000

9.110.500

10.179.100

11.366.500

13.208.500

Bijdrage Mevis in UOJ

-18.200

-18.300

Bijdrage gemeenten

-9.092.300

-10.160.800

-11.348.200

-13.190.200

-1.842.000

-9.110.500

-10.179.100

-11.366.500

-13.208.500

-1.842.000

-9.110.500

-10.179.100

-11.366.500

-13.208.500

-1.842.000

962.900

1.064.600

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

962.900

1.064.600

962.900

1.064.600

-76.000

-962.900

-988.600

-962.900

-1.064.600

Overhead

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead

257.000 11.142.700

12.300

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

257.000 9.955.300

174.600

Totaal Overhead

Baten

232.700 8.920.600

12.300

Totaal Jeugdhulp Overhead

0 -16.000

174.600

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 157.000

7.900

Totaal Baten

Overhead

0 173.000

147.800

Totaal Lasten

Baten

0 173.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 163.000

-962.900

-1.064.600

Totaal Overhead

Eindtotaal

Derde begrotingswijziging 2024 Vlaardingen Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2.594.600

13.100

Overhead

157.000

164.100

2.256.200

2.771.800

Scootmobielen

727.800

869.600

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

29.100

14.600

Handbewogen rolstoelen

200.600

164.300

Electrische rolstoelen

337.200

Sportvoorzieningen

12.000

11.800

Aandrijfunits en fietsen

275.400

422.700

Kindvoorzieningen

66.800

84.100

Overhead

130.900

136.800

1.779.800

2.041.100

Verhuis- en inrichtingskosten

15.500

17.000

Roerende woonvoorzieningen

78.300

68.400

Woningaanpassingen

666.600

726.500

Onderhoud / reparatie

121.500

109.700

Overhead

55.400

57.800

937.300

979.400

Algemene voorziening Schoon Huis

9.220.200

8.992.000

Maatwerkvoorzieningen

731.400

734.500

Aanvullende algemene voorziening

28.200

44.200

pgb

51.600

56.400

Overhead

815.300

851.700

10.846.700

10.678.800

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.959.800

3.972.200

Meedoen in de Stad - ouderen

784.600

678.100

pgb

749.200

628.600

Overhead

450.200

470.300

5.943.800

5.749.200

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

304.000

Projecten

68.400

Herindicaties

72.400

Innovaties

113.000

253.800

Wijkteams

133.400

182.200

Fief

60.100

77.000

193.500

259.200

23.020.900

23.580.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-282.300

-232.200

Eigen bijdragen

-636.300

-683.000

-5.700

-8.800

-22.096.600

-22.656.100

-23.020.900

-23.580.100

-23.020.900

-23.580.100

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Totaal Wmo

0 0

304.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

542.800 542.800

304.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

542.800 542.800

304.000

Totaal Projecten en innovatie

Baten

542.800 542.800

152.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

657.800 657.800

152.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Verschil 2e - 3e wijziging

2.594.600

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot 3e wijziging 2024

13.100

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot 2e wijziging 2024

2.086.100

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Begroot

Verschil

Primair 2024

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

3e wijziging 2024

2e - 3e wijziging

5.441.300

5.591.800

109.700

66.200

470.600

484.000

6.021.600

6.142.000

6.021.600

6.142.000

Eigen bijdragen

-241.900

-275.000

Bijdrage gemeenten

-5.779.700

-5.867.000

-6.021.600

-6.142.000

Totaal Baten

-6.021.600

-6.142.000

Totaal Beschermd Wonen

23.190.400

28.042.800

31.520.400

36.823.300

5.302.900

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

696.300

32.583.500

37.753.600

5.170.100

Jeugdhulpvervoer

356.100

441.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

21.700

15.400

Backoffice Leerlingenvervoer

42.800

46.100

420.600

503.200

24.595.400

29.609.100

33.086.700

38.256.800

5.170.100

-49.600

-49.500

-24.545.800

-29.559.600

-33.037.200

-38.207.300

-5.170.100

-24.595.400

-29.609.100

-33.086.700

-38.256.800

-5.170.100

-24.595.400

-29.609.100

-33.086.700

-38.256.800

-5.170.100

1.925.700

2.129.100

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.925.700

2.129.100

1.925.700

2.129.100

-152.000

-1.925.700

-1.977.100

-1.925.700

-2.129.100

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

0 -132.800

696.300

Totaal Baten

Overhead

0 234.000

29.105.900

Totaal Lasten

Baten

0 366.800

630.400

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 366.800

24.174.800

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 354.000

-1.925.700

-2.129.100

Totaal Overhead

Eindtotaal

Derde begrotingswijziging 2024 Schiedam Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

1.979.600

10.700

Overhead

157.000

164.100

1.959.100

2.154.400

Scootmobielen

839.300

948.900

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

48.900

24.500

Handbewogen rolstoelen

186.300

163.500

Electrische rolstoelen

291.200

321.400

Sportvoorzieningen

4.300

8.100

Aandrijfunits en fietsen

145.300

261.800

Kindvoorzieningen

45.100

69.100

Overhead

130.900

136.800

1.691.300

1.934.100

Verhuis- en inrichtingskosten

18.900

18.800

Roerende woonvoorzieningen

83.400

112.400

Woningaanpassingen

389.100

574.000

Onderhoud / reparatie

103.900

73.500

Overhead

55.400

57.800

650.700

836.500

Algemene voorziening Schoon Huis

8.622.700

8.399.800

Maatwerkvoorzieningen

771.700

693.800

Aanvullende algemene voorziening

24.600

29.500

pgb

85.500

63.800

Overhead

815.300

851.700

10.319.800

10.038.600

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.857.000

3.880.500

Meedoen in de Stad - ouderen

681.400

796.600

pgb

1.102.600

845.800

Overhead

450.200

470.300

6.091.200

5.993.200

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

152.000

Projecten

135.600

Herindicaties

72.400

Innovaties

113.000

321.000

Wijkteams

178.300

287.400

Fief

53.800

77.000

232.100

364.400

22.954.300

23.266.900

Inkomsten Wmo-vervoer

-234.000

-176.700

Eigen bijdragen

-572.600

-637.500

-4.900

-5.900

-22.142.800

-22.446.800

-22.954.300

-23.266.900

-22.954.300

-23.266.900

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Totaal Wmo

0 0

152.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

1.472.700 1.472.700

152.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

1.472.700 1.472.700

152.000

Totaal Projecten en innovatie

Baten

1.472.700 1.472.700

152.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

1.537.100 1.537.100

152.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Verschil 2e - 3e wijziging

1.979.600

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot 3e wijziging 2024

10.700

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot 2e wijziging 2024

1.791.400

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

Baten/

Begroot

Verschil

Primair 2024

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

3e wijziging 2024

2e - 3e wijziging

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

22.481.100

25.936.200

29.169.000

34.229.500

5.060.500

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

691.100

30.332.100

35.261.600

4.929.500

Jeugdhulpvervoer

392.600

550.400

Backoffice Jeugdhulpvervoer

21.600

15.300

Backoffice Leerlingenvervoer

42.800

46.100

457.000

611.800

24.464.600

27.711.100

30.943.900

35.873.400

4.929.500

-49.200

-24.415.400

-27.661.900

-30.894.700

-35.824.200

-4.929.500

-24.464.600

-27.711.100

-30.943.900

-35.873.400

-4.929.500

-24.464.600

-27.711.100

-30.943.900

-35.873.400

-4.929.500

1.925.700

2.129.100

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.925.700

2.129.100

1.925.700

2.129.100

-152000

-1.925.700

-1.977.100

-1.925.700

-2.129.100

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

0 -131.000

691.100

Totaal Baten

Overhead

0 341.000

27.099.300

Totaal Lasten

Baten

0 472.000

625.900

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 472.000

24.007.600

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 900.600

-1.925.700

-2.129.100

Totaal Overhead

Eindtotaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14987293/1