Bijlage Begrotingswijziging MPV 2023
Tekst van het document
Omschrijving Begrotingswijziging MPV 2022-2023 23INT00373/23VR058
BWNNR:
Raad B&W Administratief
Korte toelichting Begrotingswijziging Bij het Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) 2022-2023, een krediet voor de scheidingswand Van Berckenrodestraat en Gustoweg te voteren en de financiële effecten die voorgesteld worden bij het MPV conform begrotingswijziging te verwerken in de programma’s Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in beweging en algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begroting 2023 en verder. Het financieel effect is in 2023 budgettair neutraal, zowel baten als lasten worden verhoogd met in totaal € 802.556. De vrijval van de kapitaallasten wordt meegenomen en dit zorgt voor een positief effect tgv de algemene middelen vanaf 2024.
x
Exploitatie LASTEN Taakveld nr. 0.3 5.2 0.4 0.5 0.10
Omschrijving Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Sportaccommodaties Overhead Treasury Mutaties reserves
2023
1.011.921 802.556
LASTEN Programma nr. 3 1 5
Omschrijving Programma Economie in Ontwikkeling Mens en Stad in Beweging Algemene dekkingsmiddelen
2024
2025
2026
2027
Baten
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of Taakveld I/S verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging nr. raming raming raming raming raming raming raming raming raming raming 687.500 112.500 50.225 17.368 17.368 17.368 0.3 135.000 5.2 150.000 57.444 0.4 39.421 39.421 5.625 5.625 7.674 7.674 7.432 7.432 7.184 7.184 0 50.225 17.368 17.368 17.368
209.365
2023
55.850
55.850
2024
25.042
25.042
2025
24.800
24.800
2026
24.552
Beheer overige gebouwen en gronden Sportaccommodaties Overhead
24.552
2027
209.365
55.850
55.850
25.042
25.042
24.800
24.800
24.552
Baten
24.552
INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT
2023
2025
2026
2027
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
954.000 802.556
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of Programma I/S verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging nr. Omschrijving Programma raming raming raming raming raming raming raming raming raming raming 687.500 112.500 50.225 17.368 17.368 17.368 3 Economie in Ontwikkeling 135.000 1 Mens en Stad in Beweging 189.421 96.865 55.850 5.625 25.042 7.674 24.800 7.432 24.552 7.184 5 Algemene dekkingsmiddelen
1.011.921
LASTEN
Omschrijving Taakveld
2024
nieuwe of nieuwe of I/S verhoging verlaging verhoging raming raming raming 568.654 94.000 385.346 57.444
151.444
2023
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
0
0
2024
2025
2026
2027
nieuwe of nieuwe of I/S verhoging verlaging verhoging raming raming raming 568.654 94.000 385.346 57.444
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
954.000
151.444
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
0
INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2023
2024
2025
2026
2027
Baten
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of Sub-functie Omschrijving I/S verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging Omschrijving FCL raming raming raming raming raming raming raming raming raming raming FCL Sluitrekening kapitaaldienst begroting S 0 50.225 17.368 17.368 17.368 Storting algemene reserve Sluitrekening kapitaaldienst begroting S 58.079 44.600 9.694 9.936 10.184 Vrijgekomen middelen afschrijvingslasten Krediet Scheidingswand Gustoweg en Berckenrodestraat I 125.000 Sluitrekening kapitaaldienst begroting
125.000
58.079
50.225
44.600
17.368
9.694
17.368
9.936
17.368
10.184
2023
2024
2025
2026
2027
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of I/S verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming raming raming raming raming raming raming raming raming S 0 50.225 17.368 17.368 17.368 S 58.079 44.600 9.694 9.936 10.184 I 125.000
125.000
58.079
50.225
44.600
17.368
9.694
17.368
9.936
17.368
10.184