Bijlage Begrotingswijziging MPG 2023
Tekst van het document
Omschrijving Begrotingswijziging Opboeken grexen MPG 2023 Deel 2
BWNNR:
Afwijkingsbeleid
Raad B&W Administratief
Korte toelichting Begrotingswijziging Voor het MPG wordt de begroting van de grexen volledig leeggeboekt en vervolgens opnieuw ingevoerd conform de nieuwe MPG. In deze begrotingwijziging wordt de nieuwe begroting opgeboekt.
Naam opsteller: Datum Parafering: Paraaf
x
Naam meekijkende adviseur: Datum Parafering: Paraaf
Pauline Oudshoorn
Naam Budgethouder: Datum Parafering: Paraaf
Suzan Kamper
Exploitatie Sub-functie
Categorie
FCL
ECL
LASTEN
2023
2024
2025
2026
2027
Omschrijving FCL
nieuwe of I/S verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
Taak Team
verlaging raming
verlaging raming
verlaging raming
verlaging raming
Sub-functie Categorie verlaging raming
6830300 75830 6830301 75830 6830300 75830 6830301 75830
lasten 8830 rubriek lasten 8830 rubriek saldo grexen naar balans saldo grexen naar balans
VGO VGO VGO VGO
s s s s
16.462.202 7.165.665 0 7.073.699
26.774.617 10.174.028 0 11.102.276
24.335.276 8.404.012 16.094.213 2.607.490
33.489.855 3.972.384 0 3.076.542
10.584.396 1.675.805 0 44.352
6830300 72000
Grexen voorz dekking tekorten
VGO
s
414.731
414.731
414.731
414.731
414.731
6830201 72000
Erfpacht exploitatie vz oninbaar
VGO
s
1.561.908
1.141.091
145.452
86.600
86.600
6980030 71000
Algemene reserve
F&C
s
986.740
626.195
94.130
70.855
70.855
33.664.945
0
50.232.938
0
LASTEN
Taakveld nr.
Omschrijving Taakveld
8.2 3.2 0.3 0.10
Grondexploitaties niet bedrijventerreinen Grondexploitaties bedrijventerreinen Beheer overige gebouwen en gronden Mutaties reserve
s s s s
verlaging raming
LASTEN
Programma nr.
Omschrijving Programma
2
Ruimtelijke inrichting Economie
3
0
2023 Team
verlaging raming
0
verlaging raming
27.189.348 23.043.590
33.664.945
0
0
verlaging raming
0
verhoging raming
0
0
verlaging raming
12.876.739
verhoging raming
FCL
2023
Taak Omschrijving FCL
ECL
2027
Omschrijving FCL
nieuwe of verhoging raming
Team
verlaging raming
s s s
9.139.060 14.239.364 7.323.142
21.388.183 21.276.304 5.386.434
40.429.489 11.011.502
6830201 38503
Erfpacht exploitatie vorder sloop/sanering
VGO
s
2.548.648
1.767.286
6980020 71000
Algemene reserve
F&C
s
414.731
414.731
33.664.945
10.999.127 1.877.612
41.110.967
0
BATEN
Taakveld nr.
Omschrijving Taakveld
0
8.2 3.2 0.3 0.10
Grondexploitaties niet bedrijventerreinen Grondexploitaties bedrijventerreinen Beheer overige gebouwen en gronden Mutaties reserve
2023 Team
I/S verhoging raming s s s s
50.232.938
0
verlaging raming
verlaging raming
32.121.724 7.048.926 1.368.131
6.932.201 1.720.157 3.652.195
239.582
157.455
157.455
414.731
414.731
414.731
52.095.304
0
BATEN Omschrijving Programma
2
0
2023 Team
Ruimtelijke inrichting Economie
I/S verhoging raming s s
0
2025
verhoging raming
verlaging raming
41.110.967
0
50.232.938
12.876.739
0
0
verlaging raming
33.664.945
0
0
0
verhoging raming
41.110.967
0
0
12.876.739
0
2027
verhoging raming
verlaging raming
verhoging raming
33.904.586 7.206.381
52.095.304
verlaging raming
10.584.396 1.720.157 157.455 414.731
2026 verlaging raming
40.844.220 11.251.084
50.232.938
verlaging raming
33.489.855 7.048.926 157.455 414.731
52.095.304
verhoging raming
27.189.348 23.043.590
2027
verhoging raming
2025
verhoging raming
16.876.933 16.788.012
verlaging raming
40.429.489 11.011.502 239.582 414.731
2024 verlaging raming
2026
verhoging raming
26.774.617 21.276.304 1.767.286 414.731
33.664.945
3
12.876.739
2024 verlaging raming
16.462.202 14.239.364 2.548.648 414.731
Team
2024
nieuwe of I/S verhoging raming
2025
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
2026
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming 5.715.842
2027
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
FCL
2023
Taak Omschrijving FCL
ECL
Team
nieuwe of I/S verhoging raming
s
249.443
3.607.843
70999000 99999
Sluitrekening
s
249.443
Sluitrekening Sluitrekening Sluitrekening
s s s
372.719 42.012 1.561.908
372.719 42.012 1.141.091
372.719 42.012 145.452
372.719 42.012 86.600
372.719 42.012 86.600
70909605 72000 70909758 72000 70909603 72000
Voorz dekking tekorten Vz surplus grexen vz dubieuze debiteuren
s s s
372.719 42.012 1.561.908
70909000 71000
algemene reserve rente voorz
s
414.731
414.731
414.731
414.731
414.731
70999000 99999
Sluitrekening
s
70999000 99999
Sluitrekening
s
986.740
626.195
94.130
70.855
70.855
70909000 71000
algemene reserve erfpachtmutatie
s
0
2.596.748
0
0
1.069.044
0
0
1.708.411
Sub-functie Categorie verlaging raming
Boekwaarde stadsuitbreiding
3.627.553
18.701.703
Baten
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
70999000 99999 70999000 99999 70999000 99999
986.917
0
0
986.917
0
0
2024
2025
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
verlaging raming
10.999.127 1.877.612
41.110.967
0
12.876.739
2026
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
0
5.715.842
2027
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
18.701.703
1.708.411
verlaging raming
3.607.843
372.719 42.012 1.141.091
372.719 42.012 145.452
372.719 42.012 86.600
372.719 42.012 86.600
414.731
414.731
414.731
414.731
414.731
986.740
626.195
94.130
70.855
70.855
3.627.553
0
0
2.596.748
0
1.069.044
0
986.917
0
986.917
vz oninbaarheid Erfpacht
(HULP)KOSTENPLAATSEN
(HULP)KOSTENPLAATSEN
LASTEN
Categorie Taak Omschrijving
FCL ECL 88300530 31001 88300530 32101 88300530 32104 88300530 32105 88300530 32106
verlaging raming
VGO VGO VGO
70833001 32001
Sub-functie
verlaging raming
INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT LASTEN
Categorie
2026 nieuwe of verhoging raming
baten 8830 rubriek baten 8830 rubriek saldo grexen naar balans
Programma nr.
verlaging raming
INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT Sub-functie
2025 nieuwe of verhoging raming
0
2027 verlaging raming
33.904.586 7.206.381
52.095.304
2024 nieuwe of verhoging raming
0
10.999.127 1.720.157 86.600 70.855
41.110.967
verhoging raming
40.844.220 11.251.084
50.232.938
verlaging raming
2026
verhoging raming
12.876.739
2023 nieuwe of I/S verhoging raming
0
33.904.586 7.048.926 86.600 70.855
52.095.304
ECL
6830300 75830 6830301 75830 6830300 75830
2027
verhoging raming
2025
verhoging raming
16.876.933 16.788.012
verlaging raming
40.844.220 11.011.502 145.452 94.130
50.232.938
0
2026
verhoging raming
2024
I/S verhoging raming s s
verlaging raming
27.189.348 21.276.304 1.141.091 626.195
33.664.945
41.110.967 0
2025
verhoging raming
16.876.933 14.239.364 1.561.908 986.740
0
0
2024
I/S verhoging raming
52.095.304
0
2023 Team
0
FCL
BATEN Taak
2023 Team
FCL Grondverwerving 31001 Sloopkosten 32101 Grondwerk 32104 Riolering 32105 Verharding 32106
I/S verhoging raming 300000 1129638 4387407 153360 0
2024 verlaging raming
verhoging raming 200000 513002 3116029 2363674 85349
2025 verlaging raming
verhoging raming 0 179309 818269 188501 162523
2026 verlaging raming
verhoging raming 14330987 747701 3643 1124152 262867
2027 verlaging raming
verhoging raming 0 70537 64370 44287 2598437
88300530 32107 88300530 32108 88300530 32109 88300530 31004 88300530 32110 88300530 32103 88300530 32115 88300530 38025 88300530 38025
Groen & Water 32107 Kunstwerken 32108 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Bovenwijkse voorzieningen 32115 Kostenstijging 38025 Rente berekend 38025
150596 30060 16059 473001 951692 748820 2685532 267413 224808
115712 611673 18263 473001 951692 524992 7058460 883708 364785
266977 274201 171656 473001 901214 472736 10359038 926997 296805
674432 93193 124913 469431 821214 472736 7718951 2180399 159033
694787 93193 273755 1948959 605736 472736 455529 1053329 232193
88300535 32101 88300535 32104 88300535 32106 88300535 32107 88300535 32108
Sloopkosten 32101 Grondwerk 32104 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Kunstwerken 32108
14685 44473 75000 0 0
0 0 75000 23966 0
0 0 113461 24120 37022
0 0 113461 0 0
0 0 0 0 0
Sub-functie Categorie verlaging raming
BATEN
Taak Omschrijving
FCL ECL 88300530 32501 88300530 32502 88300530 32505 88300530 32503 88300530 43151 88300530 43851 88300530 38503
FCL Verkoop Sociale woningbouw 32501 Verkoop Vrije sector woningbouw 32502 Winkels, Horeca (plint functies) 32505 Bijzondere bebouwing 32503 doeluitkeringen Bijdragen 34099 OCS Opbrengstenstijging 38503
2023 Team
I/S verhoging raming 0 0 0 0 3.134.431 150.000 0
2024 verlaging raming
2025
2026
verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming raming raming 6420061 0 15.592.948 16.716.385 1.801 882.786 5.997.718 0 5.002.280 5.506.740 150.000 150.000 109.791 339.566
2027
verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming raming raming 2033050 0 26.947.430 5.483.254 0 294.262 6.264.500 0 1.117.417 221.196 50.000 1.046.686 347.807
88300535 32505 88300535 43851 88300535 38503
Winkels, Horeca 32505 Bijdragen 43601 Opbrengstenstijging 38503
2.115.552 13.011 123.338
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
88300540 32504 88300540 38503
Bedrijven 32504 Opbrengstenstijging 38503
3.856.499 0
5.796.446 0
0 0
0 0
0 0
88300545 32504 88300545 43851 88300545 38503
Bedrijven 32504 Bijdragen Opbrengstenstijging 38503
1.825.712 192.000
4.564.280 48.000
5.477.136 0 27.318
6.389.992 0 128.119
0 0
88300550 32504
Bedrijven 32504
2.814.801
3.923.128
1.809.884
520.381
1.653.280
0
88300535 32109 88300535 31004 88300535 32110 88300535 32103 88300535 38025 88300535 38025
Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Kostenstijging 38025 Rente berekend 38025
0 14143 15553 16972 5346 8296
0 14143 23330 25457 12269 0
88300540 31001 88300540 32101 88300540 32104 88300540 32106 88300540 32107 88300540 32108 88300540 32109 88300540 31004 88300540 32110 88300540 32103 88300540 38025 88300540 38025
Grondverwerving 31001 Sloopkosten 32101 Grondwerk 32104 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Kunstwerken 32108 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Kostenstijging 38025 Rente berekend 38025
89445 279744 148341 161547 327352 302778 31877 12956 255752 166714 49875 63552
0 0 174139 161547 0 302777 95633 301731 109608 111143 95227 30121
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88300545 31001 88300545 32101 88300545 32104 88300545 32105 88300545 32106 88300545 32107 88300545 32108 88300545 32109 88300545 31004 88300545 32110 88300545 32103 88300545 32115 88300545 38025 88300545 38025
Grondverwerving 31001 Sloopkosten 32101 Grondwerk 32104 Riolering 32105 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Kunstwerken 32108 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Bovenwijkse voorzieningen 32115 Kostenstijging 38025 Rente berekend 38025
297214 409877 373010 3620 35030 0 0 0 135000 477841 217976 499786 53822 28625
1130056 217643 746020 5429 128286 206841 46001 32306 184502 477841 217976 1749251 224223 37365
862841 167467 746020 5429 151483 413682 230004 64612 432512 327511 217975 249893 295696 50820
0 0 0 3620 151482 413682 184003 64612 343009 327511 72659 368537 221080 28915
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88300550 31001 88300550 32101 88300550 32104 88300550 32105 88300550 32106 88300550 32107 88300550 32108 88300550 32109 88300550 31004 88300550 32110 88300550 32103 88300550 38025 88300550 38025
Grondverwerving 31001 Sloopkosten 32101 Grondwerk 32104 Riolering 32105 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Kunstwerken 32108 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Kostenstijging 38025 Rente berekend 38025
75089 466494 38283 0 18000 0 0 53682 2388 339833 133065 31093 48130
0 90260 683395 4149 101250 330413 0 0 91411 303194 106452 129628 20782
561224 399682 433585 0 83250 322275 0 12118 91411 229916 106453 172341
0 152410 0 4149 101250 220275 153224 6180 90615 193278 106452 128189 4432
229643 117024 406783 0 101250 118274 153224 49442 129525 73278 106452 184788 6122
88300555 32101 88300555 32104 88300555 32105 88300555 32106 88300555 32107 88300555 32108 88300555 32109 88300555 31004 88300555 32110 88300555 32103 88300555 38025 88300555 38025
Sloopkosten 32101 Grondwerk 32104 Riolering 32105 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Kunstwerken 32108 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Kostenstijging 38025 Rente berekend 38025
84111 299251 181521 212539 46474 6291 22803 388 59168 158747 31671 58647
19264 169212 181521 273241 46474 6291 22803 388 35501 79373 63208 67633
0 0 0 282424 46474 0 22804 192350 23667 79373 66433 30232
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88300560 32101 88300560 32104 88300560 32105 88300560 32106 88300560 32107 88300560 32109 88300560 31004 88300560 32110 88300560 32103 88300560 38025 88300560 38025
Sloopkosten 32101 Grondwerk 32104 Riolering 32105 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Kostenstijging 38025 Rente berekend 38025
0 8497 1371 0 0 0 25191 205037 37787 8215 90165
125255 27876 1370 97042 51299 11586 25191 105038 66183 38713 12966
299173 127417 0 160650 18548 156154 53587 105038 66182 101304
309394 0 0 10900 169031 0 53587 0 66182 75965 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88301800 32104 88301800 32106 88301800 32107 88301800 31004 88301800 32110 88301800 32103 88301800 38025
Grondwerk 32104 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Rente berekend 38025
0 221644 68125 307263 105000 100229 177246
250000 139243 68125 60390 105000 55558 193898
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
88301900 32101 88301900 32106 88301900 32107 88301900 32109 88301900 31004 88301900 32110 88301900 32103 88301900 38025
Sloopkosten 32101 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Kostenstijging 38025
0 0 0 0 0 8358 0 247
7528 738904 187068 63938 82487 33430 12509 54558
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
88303016 32101 88303016 32107 88303016 32109 88303016 31004 88303016 32110 88303016 32103 88303016 38025 88303016 38503
Sloopkosten 32101 Groen & Water 32107 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Kostenstijging 38025 Rente berekend 38503
73189 18750 3148 26423 14118 10589 4323 1122
0 18750 3147 26424 14118 10589 5534
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
88303020 31001 88303020 32101 88303020 32104 88303020 32105 88303020 32106 88303020 32107 88303020 32109 88303020 31004 88303020 32110 88303020 32103 88303020 32115 88303020 38025 88303020 38025
Grondverwerving 31001 Sloopkosten 32101 Grondwerk 32104 Riolering 32105 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 VTU 32103 Bovenwijkse voorzieningen 32115 Kostenstijging 38025 Rente berekend 38025
1300000 0 0 0 0 0 0 50840 313002 102708 0 26728 2257
3057852 233019 391206 0 84828 0 0 118532 212385 102708 55832 161267 32611
2536943 233019 391206 0 84828 0 60000 119012 212385 154061 55832 231198 108180
0 0 0 246834 0 0 0 102692 134144 102708 55832 60568
0 0 0 0 460307 90506 40890 102692 89429 25677 55832 101477
1417 0 0
39218 31909 0
575739 202313 139060
26796 0 0
88300510 32101 88300510 32104 88300510 32105
513 Sloopkosten 32101 513 Grondwerk 32104 513 Riolering 32105
26680
23714 14143 23331 25457 26821 0
24173
20818 14143 15554 16972 22567 0
14276
41722
4098
0 0 0 0 0
88300550 38503
Opbrengstenstijging 38503
0
0
9.027
10.434
66.877
88300555 32504 88300555 38503
Bedrijven 32504 Opbrengstenstijging 38503
632.992 0
3.164.958 0
2.531.966 12.628
0 0
0 0
88300560 32504 88300560 38503
Bedrijven 32504 Opbrengstenstijging 38503
4.917.360
3.779.492
1.137.868 5.675
88301900 43851 88301900 38503
Bijdragen 34099 Rente berekend 38503
0 3.129
100.934 3.036
0 0
0 0
0 0
88303016 32502 88303016 38503
Verkoop Vrije sector woningbouw 32502 Opbrengstenstijging 38503
458.752 0
0 0
0 0
0 0
0 0
88300510 32501 88300510 32502 88300510 32505 88300510 32506 88300510 32503 88300510 38503
513 Verkoop Sociale woningbouw 32501 513 Verkoop Vrije sector woningbouw 32502 513 Winkels, Horeca 32505 513 Kantoren 32506 513 Bijzondere bebouwing 32503 513 Opbrengstenstijging 38503
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2.456.746 1.658.311 0
0 0 0 0 0 0
474.110 0 0 73.442 0 32.771
88300510 32502 88300510 32503 88300510 38503
512 Verkoop Vrije sector woningbouw 32502 512 Bijzondere bebouwing 32503 512 Opbrengstenstijging 38503
0 0 0
0 0 0
0 214.358 1.069
8.207.275 241.401
0 0 0
88300510 32502 88300510 32505 88300510 38503
511 Verkoop Vrije sector woningbouw 32502 511 Winkels, Horeca 32505 511 Opbrengstenstijging 38503
3.030.000 70.000 30.847
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
88303020 32501 88303020 32502 88303020 32504 88303020 32503 88303020 38503
Verkoop Sociale woningbouw 32501 Verkoop Vrije sector woningbouw 32502 Bedrijven 32504 Bijzondere bebouwing 32503 Opbrengstenstijging 38503
0 0 0 10.000 0
0 0 0 5.000 50
1.732.250 10.816.258 1.385.769 5.000 392.974
0 0 0 5.000 254
0 0 0 5.000 359
19687
43375
64295
53530 0 0 0
1.885.080 56.357
1.262.289
88300510 32106 88300510 32107 88300510 32108 88300510 32109 88300510 31004 88300510 32110 88300510 32103 88300510 38025 88300510 38025
513 Verharding 32106 513 Groen & Water 32107 513 Kunstwerken 32108 513 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 513 Diversen 31004/31003/31002/38037 513 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 513 VTU 32103 513 Kostenstijging 38025 513 Rente berekend 38025
88300510 31001 88300510 32101 88300510 32104 88.300.510 32105 88300510 32106 88.300.510 32.107 88300510 32109 88300510 31004 88300510 32110
512 Grondverwerving 31001 512 Sloopkosten 32101 512 Grondwerk 32104 512 Riolering 32105 512 Verharding 32106 512 Groen & Water 32107 512 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 512 Diversen 31004/31003/31002/38037 512 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102
0 0 0 0 0 147108 119665 7928 2370
16314 0 0 0 164450 147107 119665 39306 7104
0 0 0 0 0 0 0 0 180.475
283822 0 0 0 246676 147107 119665 176005 16710
318.691 298.005 139.175 13.175 0 0 0 92.045 73.057
611379 189258 1344915 137803 246675 147107 119666 352151 10263
96536 127736 0 4700 164450 147108 119665 97188 64426
72.000 18.502 26.498 370.406 56.220 76.863 23.141 105.007 50.143
0 41.118 0 0 23.013 0 0 58.828 48.380
0 0 0 0 55.510 44.752 23.141 72.571 24.191
88300510 32103
512 VTU 32103
36.286
36.286
24.542
36.286
36.286
88300510 32115 88300510 38025 88300510 38025
512 Bovenwijkse voorzieningen 32115 512 Kostenstijging 38025 512 Rente berekend 38025
249882 8.895 8.238
499763 74.067 16.462
499.763 106.152 42.994
0 25.894 64.360
0 37.753
88300510 32101 88300510 32104 88300510 32105 88300510 32106 88300510 32107 88300510 32109 88300510 31004 88300510 32110 88300510 32103 88300510 32103 88300510 38025 88300510 38025
511 Sloopkosten 32101 511 Grondwerk 32104 511 Riolering 32105 511 Verharding 32106 511 Groen & Water 32107 511 Kunstwerken 32108 511 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 511 Diversen 31004/31003/31002/38037 511 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 511 VTU 32103 511 Kostenstijging 38025 511 Rente berekend 38025
213.936 38.812 386.867 0 17.424 0 7.429 154.968 113.608 87.661 30.175 895
15.300 0 60.297 212.852 17.424 0 7.429 131.667 98.608 87.661 46.864
0 0 48.802 212.851 311.636 109.005 0 105.166 86.664 75.138 88.406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.449
88309999 99999
5.715.842
23.627.867 23.627.867 0
Cash flow
19.201.240
0
42.729.714 42.664.487
23.507 18.701.703
65.227
52.745
51.544.669 51.440.991
0
0
36.948.645
32.739.288
31.711.664
27.998.896
1.708.411
103.678
39.302.439 39.170.650 0
88309999 99999 88309999 75830
131.789
12.366.476 12.260.201
106.275
249443 0
23627867 23627867
3607843
0
48662205 42664487
5997718
53326071 51440991
1885080
46697439 39170650
7526789
12260201 12260201
0 12.260.201
32.577.456
9.649.458
23029110
48501328
52508775
45398664
8204544
0