Bijlage begrotingswijziging Allonge Glasfabriek
Tekst van het document
Ink.Grootboek Bedrag Kwantiteit Uitg rekening Taak Kostensoort (I - U) Structureel Begrotingsjaar Begrotingsjaar Bedrijf
1 6310140 1 6310140 1 6830202 1 6310200 1 6980030 1 6970000 1 6310140 1 6310140 1 6310140 1 6310140 1 6310140 1 6830202 1 6830202 1 6970000 1 70999000 1 70999000 1 70999000 1 70909112 1 70912000 1 70912000
38025 38025 73000 73000 71112 00000 31501 38503 38503 31501 38503 31501 44800 00000 99999 99999 99999 71112 73000 73000
Uj Uj Uj Uj Un Uj I n I n I n I j I j I j I j I j U n U j U j I n I j I j
487,500 -283,257 0 133,991 850,000 2,130,268 3,051,213 150,000 124,025 0 -6,736 0 0 0 850,000 0 133,991 850,000 0 133,991
Bedrag jaar +1
87,500 -206,200 0 0 124,764
0 6,064 0 0 0 0 0 0 0
Kwantiteit jaar +1
Bedrag Kwantiteit jaar +2 jaar +2
Bedrag Kwantiteit jaar +3 jaar +3
Bedrag Kwantiteit jaar +4 jaar +4
25,000 -103,100
0 0 0 0
0 0 6,547 42,515
0
16,327
318,078
-229,562 16,327 -158,900 0 294,035
0 16,327 0 0 0
195,200 16,327 144,000 11,613 0
0 0
0 0
6,547 42,515
0 0
0 0
6,547 42,515
Omschrijving
Structureel Vrij Veld 2 Vrij Veld 3 Vrij Veld 4 Vrij Veld 5 Vrij Veld 6 (J/N of (J/N of (J/N of (J/N of (J/N of conform leeg) leeg) leeg) leeg) leeg) BBV (J/N)
Herontw Glasfabriek aanramen Herontw Glasfabriek aframen o Herontw Glasfabriek afboeken b Herontw Glasfabriek afboeken b Herontw Glasfabriek tbv parkee Herontw Glasfabriek tgv begrotin Herontw Glasfabriek koopsom o Herontw Glasfabriek 3e en laatst Herontw Glasfabriek reserverin Herontw Glasfabriek bijstellen f Herontw Glasfabriek bijstellen r Herontw Glasfabriek bijstellen f Herontw Glasfabriek bijstellen f Herontw Glasfabriek tlv begroti Herontw Glasfabriek tbv parkee Herontw Glasfabriek afboeken e Herontw Glasfabriek afboeken b Herontw Glasfabriek tbv parkee Herontw Glasfabriek afboeken e Herontw Glasfabriek afboeken b
j j n n n n n n n j n n n n n n n n n
Vrij Veld 7 Vrij Veld 8 Vrij Veld 9 Vrij Veld (J/N of (J/N of (J/N of 10 (J/N of leeg) leeg) leeg) leeg)
Omschrijving Begrotingswijziging Nadere afspraken herontwikkeling Glasfabriekterrein (BPR2400177 / 24INT0017
BWNNR:
Afwijkingsbeleid
Raad B&W Administratief
Korte toelichting Begrotingswijziging Op 21 december 2021 heeft het college besloten tot het aangaan van een anterieure Verkoopovereenkomst met de glasfabriek B.V. ten aanzien van de verkoop van het Vromterrein en Hoek Nieuwsticht en de totale ontwikkeling van het Glasfabriekterrein inclusief verkochte gronden (21INT00494). De afgelopen periode heeft een concrete invulling plaatsgevonden van het omschreven globale bouwplan. Alle nieuw gemaakte afspraken passen binnen het in 2021 vastgestelde Ruimtelijk Raamwerk en het nieuw vastgestelde bestemmingsplan (24VR026). Aanpassingen zijn vastgelegd in de allonge. Voorgesteld wordt aan de raad (24VR043) : a. De nieuwe grondopbrengst onder aftrek van de reeds betaalde reserveringsvergoedingen te verwerken in de begroting 2024, b. Een budget toe te kennen ter hoogte € 200.000 in 2024 voor een tijdelijke parkeerplaats in plaats van het VROM terrein in verband met de bouwwerkzaamheden met als dekking de verkoopopbrengsten, c. De bestaande historische boekwaardes van de gronden VROM en Nieuwsticht ad € 176.506 en de erfpachtboekwaarde ad € 6.547 versneld af te boeken ten laste van de verkoopopbrengsten, d. In 2024 éénmalig € 850.000 uit de verkoopopbrengst VROM te storten in de reserve Parkeren voor een nog te realiseren parkeeroplossing voor 34 vergunninghouders van een parkeerplek aan de Buitenhavenweg of op VROM terrein, e.
De fasering overige kosten en opbrengsten van de eerdere begroting herontwikkeling Mathenesse aan te passen f. Alle financiële consequenties, zoals gemeld in de paragraaf Financiën, conform bijlage Begrotingswijziging
Naam opsteller: Renske Homan Datum Parafering: 5/31/2024 Paraaf
x x
Naam meekijkende adviseur: Datum Parafering: Paraaf
Naam Budgethouder: Datum Parafering: Paraaf
Pauline Oudshoorn 6/3/2024
Exploitatie
LASTEN Sub-functie
Categorie
2024
Taak Omschrijving FCL Aanramen ontwikkelingskosten NM nieuwe fasering Aframen ontwikkelingskosten NM oude fasering afboeken bw erfpacht afboeken bw grond VROM en NS herstructurering
FCL ECL 6310140 38025 6310140 38025 6830202 73000 6310200 73000 6980030 71112 6970000 00000
Team VGO VGO
Storting reserve Parkeren begrotingssaldo voordeel
2025
Taakveld nr.
Omschrijving Taakveld
3.1 0.3 0.1 0.11
Economische ontwikkeling Beheer overige gebouwen en gronden mutaties reserves resultaat van de rekening van de baten en lasten
LASTEN Omschrijving Programma 3 5
Economie in Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen
BATEN
2028
206,200
25,000 (78,100) 0
103,100
2026
16,327 16,327 0
0
2027
367,140 367,140 0
283,257
212,264
206,200
2025
25,000
103,100
2026
0
2027
283,257
212,264
206,200
25,000
103,100
0
2024
Taak Omschrijving Team FCL Sluitrekening storting reserve Parkeren Sluitrekening afboeken boekwaarde Erfpacht NM Nieuwsticht Sluitrekening afboeken boekwaarde Erfpacht NM VROM en Nieuwsticht
nieuwe of I/S verhoging verlaging raming raming I 850,000 I 0 I 133,991
983,991
Categorie
FCL
ECL
Omschrijving Programma Economie in Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen
229,562 16,327 158,900
0
2025
310,362 (78,100)
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
0 16,327 0
195,200 16,327 144,000 11,613 0
0
388,462
2026
verlaging raming
16,327 16,327
0
2027
367,140 367,140
0
2028
0
0
0
0
294,035
0
0
0
0
0
3,325,238
6,736
6,064
0
310,362
388,462
16,327
0
367,140
0
2024 Team
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
294,035
6,064 6,064
2028
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of I/S verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming raming raming raming raming raming raming raming raming 3,325,238 6,736 6,064 0 16,327 229,562 16,327 0 211,527 0 0 0 0 0 0 158,900 0 0 155,613 0
resultaat van de rekening van de baten en lasten
0
2025
2026
2027
2028
2025
2026
2027
2028
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of I/S verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming raming raming raming raming raming raming raming raming 3,325,238 6,736 6,064 0 16,327 388,462 16,327 0 367,140 0 0 0 0 0 294,035 0 0 0 0 0
3,325,238
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
verlaging raming
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
verlaging raming
Baten Sub-functie Categorie verlaging raming
6,736
6,547 42,515
0
49,062
2024
Taak Omschrijving FCL
FCL ECL 70909112 71112 70912000 73000 70912000 73000
Team
Reserve Parkeren afboeken boekwaarde erfpacht afboeken bw grond
0
(HULP)KOSTENPLAATSEN
Sub-functie
Economische ontwikkeling Beheer overige gebouwen en gronden
nieuwe of verhoging raming
0
6,736
2027
6,064
0
310,362
388,462
16,327
0
367,140
0
INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT LASTEN
FCL ECL 70999000 99999 70999000 99999 70999000 99999
Team
Baten
367,140
0
2024
0
INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT
Categorie
Omschrijving Taakveld
2026
nieuwe of nieuwe of I/S verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming raming raming I 3,051,213 I 150,000 I 124,025 S 0 0 S 6,736 6,064 S 0 0 S
Baten
367,140
2025
3,325,238 3,318,502
2028
16,327
Team
0
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of Programma I/S verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging nr. raming raming raming raming raming raming raming raming raming raming 1,471,491 283,257 87,500 206,200 25,000 103,100 0 0 49,062 0 3 2,130,268 124,764 0 16,327 318,078 5
3,601,759
Sub-functie
Omschrijving FCL Koopsom hertaxatie minus reserveringsvergoedingen plankosten na onherroepelijk bp reserveringsvergoedingen VROM tm kw 10 Bijstellen fasering en indexering koopsom Nieuwsticht Bijstellen reserveringsvergoeding Nieuwsticht Bijstellen conversie erfpacht en vrijval afkoopsom Vrijval afkoopsommen begrotingssaldo nadeel
2028
16,327
2024
Taak
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of Taakveld I/S verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging nr. raming raming raming raming raming raming raming raming raming raming 487,500 283,257 87,500 206,200 25,000 103,100 0 0 0 0 3.1 133,991 0 0 0 49,062 0.3 850,000 0 0 0 0 2,130,268 124,764 0 16,327 318,078 0.11
2024 Team
212,264 6,064 0
2025
3,601,759
Programma nr.
283,257
2024 Team
2027
nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of nieuwe of Sub-functie Categorie I/S verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming raming raming raming raming raming raming raming raming FCL ECL S 487,500 87,500 25,000 0 0 6310140 31501 S 283,257 206,200 103,100 0 0 6310140 38503 S 0 0 0 0 6,547 6310140 38503 133,991 0 0 0 42,515 6310140 31501 6310140 38503 I 850,000 6830202 31501 S 2,130,268 124,764 0 16,327 318,078 6830202 44800 6970000 00000
3,601,759 3,318,502 0
LASTEN
2026
nieuwe of I/S verhoging verlaging raming raming I 850,000 I 0 I 133,991
983,991
2025
2026
2027
2028
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
verlaging raming
verlaging raming
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
verlaging raming
verlaging raming
6,547 42,515
0
49,062
0
(HULP)KOSTENPLAATSEN LASTEN
2024
2025
2026
2027
2028
Omschrijving FCL
nieuwe of I/S verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
Taak Team
0
verlaging raming
0
verlaging raming
0
0
0
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
Baten
0
Sub-functie Categorie verlaging raming
FCL
0
ECL
Taak Omschrijving FCL
Team
2024
2025
2026
2027
2028
nieuwe of I/S verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
nieuwe of verhoging raming
0
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
0
verlaging raming
0
De verkoop/levering van de Hoek Nieuwsticht leidt tot een verkoopopbrengst in 2028, echter afgesproken is dat de reeds betaalde reserveringsvergoedingen worden verrekend met de verkoopopbrengst. Ook wordt er nog een boekwaarde grond afgeboekt van € 26.833. Tevens zal na onherroepelijk bestemmingsplan worden overgegaan tot conversie van 2 erfpachtpercelen naar eigendom op terrein glasfabriek. De conversieprijs bedraagt € 144.000 en de resterende afkoopsom erfpacht ad € 11.613 (893,28 x 13 jaar tot eind 2041) en afboeking van de boekwaarde erfpacht ad € 6.547 en afboeking boekwaarde grond ad € 15.682
11
Teams Afkorting Communicatieregie Com.reg. Concerncontrol Co.co. Concernstaf Co.staf Directie/staf Dir/staf Griffie Griffie Integrale veiligheid IV Kenniscentrum MVS KC MVS Maatschappelijke samenwerking MS Programma DVL en IM DVL Programma HRD HRD Stadspromotie SP Talent MVS Talent Team Administratie Bedrijfsvoering AB Team Beheer Beheer Team Facilitaire Dienstverlening FD Team Financiën en Control F&C Team Gemeentearchief Archief Team Geo-informatie Geo Team Informatiemanagement Inform Team ICT, Beleid en Beheer ICT Team Jeugd en Onderwijs JO Team JZ en Bestuursondersteuning JZ Team KCC KCC Team P&O Advies en Beleid P&O AB Team P&O Beheer en JZ P&O B&JZ Team Projecten Project Team Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid ROB Team Staf en programmering Staf en Prog. Team Toezicht en Handhaving T&H Team Vastgoed, grondbeleid en ondersteuning VGO Team Veiligheid en Crisisbeheersing V&C Team Vergunning en Handhaving V&H Team Wijkontwikkeling WO Team Zorg, Welzijn en Sport ZWS