Document · PDF

Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 Stroomopwaarts MVS

Gemeenteraad 30 mei 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsbesluit Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 Stroomopwaarts MVS20.706 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

133

106

Overige vooruitontvangen bedragen

nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende activa Totaal vlottende activa

10.145

9.666

9.731

Totaal vlottende passiva

7.150

6.850

6.650

TOTAAL-GENERAAL

11.069

10.285

10.045

TOTAAL-GENERAAL

11.069

10.285

10.045

Pagina | 59

6.4

Incidentele baten en lasten

Meerjaren overzicht incidentele baten en lasten Stroomopwaarts, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 -2027

Omschrijving Programma Inkomen Programma Werk Programma Werkleerbedrijf Programma Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien Totaal Incidentele baten programma

Incidentele Baten (x € 1.000) 2024 2025 2026 2027 -

Mutatie reserves Programma Inkomen Programma Werk Programma Werkleerbedrijf Programma Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead Begrotingssaldo t.l.v. algemene reserve Totaal Incidentele baten reserves

780 40 820

574 40 614

444 40 484

Totaal

820

614

484

Pagina | 60

Incidentele Lasten (x € 1.000) 2027 2026 2025 2024 444 574 872 40 40 40 40 40 484 614 912

912

614

484

40 -

6.6 Reserves en voorzieningen Onderstaand een overzicht van de standen en mutaties van de reserves en voorzieningen 2023-2026. De mutaties in de reserve betreffen incidentele mutaties. Daarom is geen apart overzicht met structurele vermeerderingen en verminderingen opgenomen.

Pagina | 61

Reserve Doorontwikkeling bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

115

Begrote storting

250

Begrote onttrekking

-365

Stand per 31 december

2023

2024

2025

2026

2027

150

Begrote storting

Begrote onttrekking

-150

Stand per 31 december

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

Reserve Zaaksysteem bedragen x € 1.000

2022

Stand per 1 januari

Reserve Thuiswerkvoorzieningen bedragen x € 1.000

2022

Stand per 1 januari

248

239

199

159

119

Begrote storting

Begrote onttrekking Stand per 31 december

Pagina | 62

-9

-40

239

199

159

119

Reserve Middelen Decembercirculaire 2020 bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

797

543

388

233

Begrote storting

1.227

Begrote onttrekking

-430

-254

-155

Stand per 31 december

797

543

388

233

Reserve Transitie bedrijfsvoering bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

182

Begrote storting

196

Begrote onttrekking

-14

-182

Stand per 31 december

182

2023

2024

2025

2026

2027

Reserve Uitvoeringskosten Tozo bedragen x € 1.000

2022

Stand per 1 januari

Begrote storting

2.058

Begrote onttrekking

-448

-288

1.610

1.322

1.034

745

Stand per 31 december

Pagina | 63

1.610

1.322

1.034

745

457

-288

457

Reserve Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagaffaire bedragen x € 1.000

2026

2027

Stand per 1 januari

2022 -

2023 342

2024 467

2025 130

Begrote storting

1.064

812

Begrote onttrekking

-722

-687

-337

-130

Stand per 31 december

342

467

130

2025

2026

2027

Reserves totaal bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

2.658

5.652

5.352

4.532

3.919

3.435

Resultaat voorgaand boekjaar

4.571

1.152

Uitkering aan gemeenten

-514

Begrote stortingen

5.310

812

Begrote onttrekkingen

-6.373

-2.264

-820

-614

-484

-40

Stand per 31 december

5.652

5.352

4.532

3.919

3.435

3.395

Voorzieningen 2024

Voorziening dubieuze debiteuren bedragen x € 1.000 Dubieuze handels debiteuren

2023

toevoeging aanwending 10

2025

2026

2027

2028

Dubieuze inkomens debiteuren

10.980

900

10.980

Stand per 31 december

10.990

900

10.990

De voorzieningen dubieuze debiteuren wordt aan de actiefzijde van de balans verwerkt, omdat er sprake is van een correctie op de balanswaarde. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de waarde van de post debiteuren onder de balanspost Overige vorderingen.

Pagina | 64

6.7 EMU-saldo Stroomopwaarts dient in de begroting een berekening op te nemen van het zogenoemde EMU-saldo voor een periode van drie jaar: een raming voor het begrotingsjaar zelf (2024), een prognose voor het vorige begrotingsjaar (2023) en een raming voor het jaar volgend op het begrotingsjaar (2025). Omschrijving

begroting 2023

begroting 2024

(bedragen x € 1.000)

meerjarenraming 2025 (uit de begroting 2024)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.270

-820

-614

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

105

305

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie 0

zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar 0

rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11

Verkoop van effecten:

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-1.165

-515

-309

Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6+7+8-9-10-11)

Pagina | 65

7 Bijlagen 7.1 Ontwikkeling uitkeringen in aantal en bedragen per gemeente 2024

2025

2026

2027

Begroting

prijs

aantal

Maassluis

€ 17.037

691

IOAW

€ 17.037

IOAZ

€ 17.037

BBZ

€ 17.037

720

Prognose aantal uitkeringen (gemiddeld), MAASSLUIS

Aantal uitkeringen

2024

2025

2026

2027

11.772.592

IOAW

460.000

IOAZ

17.037

BBZ

17.037

720

NETTO (lasten-/-baten)

12.266.666

Banen met LKS (banenafspraak) extern

7.875

113

132

Banen met LKS (banenafspraak) extern

€ 590.651

€ 740.282

€ 889.914

€ 1.039.545

Banen met LKS (banenafspraak) intern

€ 7.875

Banen met LKS (banenafspraak) intern

€ 47.252

Beschut

€ 181.133

€ 212.634

€ 244.136

€ 275.637

€ 13.085.702 € 13.266.835

€ 13.447.968

€ 13.629.101

Beschut

€ 7.875 Totaal

Prognose aantal uitkeringen (gemiddeld),

824

847

870

893

Totaal

2024

2025

2026

2027

Begroting

prijs

aantal

Vlaardingen (exc l. taakstelling €175.000)

€ 17.168

2.174

IOAW

€ 17.168

IOAZ

€ 17.168

BBZ

€ 17.168

VLAARDINGEN

Aantal uitkeringen

2024

2025

2026

2027

37.322.377

IOAW

1.459.247

IOAZ

68.670

BBZ

2.267

68.670

NETTO (lasten-/-baten)

38.918.965

Banen met LKS (banenafspraak) extern

€ 7.875

134

167

200

233

Banen met LKS (banenafspraak) extern

€ 1.055.296

€ 1.315.182

€ 1.575.068

€ 1.834.955

Banen met LKS (banenafspraak) intern

€ 7.875

Banen met LKS (banenafspraak) intern

€ 126.005

Beschut

€ 7.875

Beschut

€ 433.144

€ 511.897

€ 590.651

€ 669.404

2.472

2.515

2.558

2.601

€ 40.533.410 € 40.872.050

€ 41.210.689

€ 41.549.329

Totaal

Pagina | 66

Totaal

Prognose aantal uitkeringen (gemiddeld),

2024

2025

2026

2027

Begroting

SCHIEDAM

prijs

aantal

Sc hiedam

€ 16.695

2.009

IOAW

€ 16.695

IOAZ

€ 16.695

BBZ

€ 16.695

Aantal uitkeringen

2025

2026

2027

33.540.440 € 33.540.440

33.540.440

IOAW

1.302.217

€ 1.302.217

1.302.217

IOAZ

66.780

€ 66.780

66.780

BBZ

2.094

2024

50.085

€ 50.085

50.085

NETTO (lasten-/-baten)

34.959.522

Banen met LKS (banenafspraak) extern

€ 7.875

192

240

288

336

Banen met LKS (banenafspraak) extern

1.512.066

1.890.082

2.268.098

2.646.115

Banen met LKS (banenafspraak) intern

€ 7.875

Banen met LKS (banenafspraak) intern

141.756

Beschut

€ 7.875

Beschut

504.022

590.651

677.279

763.908

2.368

2.427

2.486

2.545

37.117.366

37.582.011

38.046.656

38.511.301

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

aantal

4.874

82.635.409

IOAW

190

IOAW

3.221.464

IOAZ

152.488

BBZ

135.793

5.081

NETTO (lasten-/-baten)

86.145.154

401

501

601

701

Banen met LKS (banenafspraak) extern

3.158.012

3.945.546

4.733.080

5.520.614

Totaal

Prognose aantal uitkeringen (gemiddeld), Stroomopw aarts

prijs

Aantal uitkeringen

Totaal

Prognose aantal uitkeringen (gemiddeld),sc hiedam

Banen met LKS (banenafspraak) extern

€ 7.875

Banen met LKS (banenafspraak) intern

€ 7.875

Banen met LKS (banenafspraak) intern

Beschut

€ 7.875

142

167

192

217

Nieuw beschut

Totaal

Pagina | 67

583

708

833

958

5.664

5.789

5.914

6.039

Totaal

315.014

1.118.298

1.315.182

1.512.066

1.708.949

4.591.324

5.575.742

6.560.159

7.544.577

90.736.478

91.720.896

92.705.313

93.689.731

7.2

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten Begroting 2023 per taakveld Baten Lasten 0.10 Muta ti e Res erves 40 0.4 Overhea d 51 -19.457 0.5 Trea s ury 0.8 Overi ge ba ten en l a s ten 150.383 -200 0.9 Vennoots cha ps bel a s ti ng (Vpb) -0 6.1 Sa menkra cht en burgerpa rti ci pa ti e -1.878 6.2 Wi jktea ms 120 -393 6.3 Inkomens regel i ngen 2.788 -90.095 6.4 Begel ei de pa rti ci pa ti e 8.739 -28.185 6.5 Arbei ds pa rti ci pa ti e 2.821 -20.533 6.71 Ma a twerkdi ens tverl eni ng 18+ 173 -4.374 Totaal baten en lasten: 165.114 -165.114

Saldo 40 -19.406 150.183 -0 -1.878 -273 -87.307 -19.445 -17.712 -4.201 -0

Baten 40 19 151.585 40 2.431 8.680 3.136 240 166.170

Begroting 2024 Lasten -19.987 -200 -0 -1.726 -313 -90.582 -27.751 -21.273 -4.339 -166.170

Saldo 40 -19.968 151.385 -0 -1.726 -273 -88.151 -19.071 -18.137 -4.099 0

Baten 40 5 151.877 2.431 8.642 2.938 240 166.172

Begroting 2025 Lasten -19.969 -200 -0 -1.702 -273 -91.397 -27.454 -20.838 -4.339 -166.172

Saldo 40 -19.964 151.677 -0 -1.702 -273 -88.966 -18.812 -17.900 -4.099 0

Baten 40 5 151.573 2.431 8.567 2.712 240 165.567

Begroting 2026 Lasten Saldo 40 -19.963 -19.958 -200 151.373 -0 -0 -1.702 -1.702 -273 -273 -91.199 -88.768 -27.501 -18.934 -20.390 -17.679 -4.339 -4.099 -165.567 -

In de notitie ‘Verbonden partijen van oktober 2016’ schreef de BBV-commissie onder andere regels (stellige uitspraken) voor hoe de bijdragen van de gemeenten aan een gemeenschappelijke regeling dienen te worden verwerkt. Deze regels gelden zowel voor verwerking van de bijdrage in de gemeentelijke administratie, als in de administratie van Stroomopwaarts. Dit houdt onder andere in dat Stroomopwaarts de kosten per taakveld apart verantwoordt, waaronder ook de overhead. De gemeenten verantwoorden de bijdrage aan Stroomopwaarts verdeeld over de diverse taakvelden, waarbij de overhead aan de taakvelden wordt toegerekend.

Pagina | 68

7.3

Begrippenlijst

(Arbeidsmatige) dagbesteding Bij Arbeidsmatige dagbesteding krijgen mensen veel begeleiding tijdens het werken. Arbeidsmatige dagbesteding biedt structuur en invulling van de dag. Er is geen werkdruk en er zijn geen deadlines. Banen met loonkostensubsidie als gevolg van Wet banenafspraak In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat overheid en bedrijfsleven vóór 2025 samen 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenoemde banenafspraak. Hierbij nemen bedrijven 100.000 banen voor hun rekening. In de begroting zijn ze terug te vinden als banen met loonkostensubsidie. B1 Route statushouders Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij participeren door (vrijwilligers)werk. Beschut werk Beschut werk is bestemd voor inwoners die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben. Van een werkgever mag daardoor niet worden verwacht dat hij hen in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV. Cliënt Iemand die gebruik maakt van dienstverlening op het gebied van armoedevoorziening, inkomensvoorziening of schuldhulpverlening.

Uitzonderingen op het gebruik van deze term zijn klantcontact, klantreis en klantbeeld die betrekking hebben op cliënten. Inburgering integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt gestreefd nieuwkomers door een intensief programma zo snel mogelijk een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid te laten bereiken. Klant Wanneer er sprake is van de bedrijfsmatige activiteiten zoals detachering en productie of diensten in het Werkleerbedrijf, wordt de term klant gebruikt. Zie de genoemde uitzondering onder cliënt. Kwetsbare inwoners Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren. Loonkostensubsidie De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

Pagina | 69

Multiproblematiek Er is sprake van multiproblematiek bij gezinnen en personen wanneer deze langdurig te maken hebben met twee of meer samenhangende en elkaar mogelijk versterkende problemen én de betrokkene(n) niet in staat is/zijn tot het ontwikkelen en voeren van een adequate regie ten aanzien van de beheersing of oplossing van het complex aan problemen, waardoor deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt problematisch is Onderwijsroute statushouders Voorbereiding op het volgen van een opleiding op MBO-, HBO of WO-niveau. Participatie Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Het kan bijvoorbeeld gaan om meedoen aan sport, onderwijs, vrijwilligerswerk of betaalde arbeid. Preventiequote Het percentage inwoners dat zich bij Stroomopwaarts meldt voor een uitkering maar hier door preventie geen gebruik van hoeft te maken, ten opzichte van het totale aantal inwoners dat zich bij Stroomopwaarts meldt voor een uitkering. Re-integratie Bij re-integratie gaan inwoners weer aan het werk. Inwoners met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. De overheid helpt hen daarbij. SchuldenlabNL SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting met als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Het is een stichting die zich inzet voor de landelijke opschaling van succesvolle initiatieven om zo versnippering in het hulpaanbod tegen te gaan. Eind 2021 is in de MVS regio het SchuldenlabMVS van start gegaan. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is gericht op het aflossen van schulden, met aandacht voor de omstandigheden waardoor deze zijn ontstaan. Er zijn twee soorten trajecten: het minnelijke en het wettelijke schuldhulpverleningstraject. Het minnelijke traject kan bestaan uit schuldbemiddeling of schuldsanering. Het wettelijke traject kan leiden tot een persoonlijk faillissement en/of een traject binnen de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) Sociale onderneming Een onderneming die zich zowel richt op bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid, als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Statushouders Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. De gemeenten krijgen van de Rijksoverheid de opdracht om statushouders te huisvesten.

Pagina | 70

Werkleertraject Een traject waarin de kandidaat zichzelf door training en het opdoen van werkervaring in het Werkleerbedrijf ontwikkelt. Doel is dat de kandidaat aan het einde van het traject klaar is om de arbeidsmarkt op te gaan. Z Route De Z-Route (zelfredzaamheidsroute) is er voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo’n 2 jaar, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij.

Pagina | 71

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12727689/1