Bijlage 2 Voorlopige jaarstukken Rogplus 2023
Tekst van het document
51
7
Toelichtingen
7.1
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Ook is de jaarrekening in overeenstemming met de WNT opgesteld. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.
Vaste activa Vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele restwaarde. De investeringen worden geactiveerd per de eerste dag van de maand ná het moment van ingebruikname. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Conform de uitgangspunten van de Belastingdienst wordt per jaar maximaal 20% van de waarde van de investering afgeschreven. Dat betekent dat de minimale afschrijftermijn vijf jaar is. Rogplus activeert daarom alleen investeringen, waarvan de verwachte gebruikstermijn minimaal vijf jaar is. De meest voorkomende investeringen bij Rogplus zijn hardware, software en kantoorinventaris. Hardware en software worden in beginsel in vijf jaar afgeschreven, kantoorinventaris in tien jaar. Rogplus hanteert een ondergrens voor de waarde van de te activeren investeringen van € 10.000. Voor laptops, mobiele telefoons en
52
kantoorinventaris geldt dat Rogplus per soort de totale waarde van alle in een kalenderjaar aangeschafte middelen (met een verwachte gebruiksduur van minstens vijf jaar) in één keer per jaar activeert, mits de totale waarde daarvan meer dan € 10.000 is. Dit gebeurt per 1 januari van het jaar na het jaar waren de investeringen zijn gedaan. Alle overige investeringen worden per geval geactiveerd (mits de verwachte gebruiksduur minstens vijf jaar is en de waarde meer dan € 10.000). Rogplus stelt een investeringsagenda op, waarin vijf jaar vooruit wordt aangegeven welke (af te schrijven) investeringen moeten worden gedaan. Rogplus activeert Wmohulpmiddelen niet, omdat de waarde van de in gebruik zijnde hulpmiddelen als ideaalcomplex wordt beschouwd. Rogplus rekent geen rente toe aan de investeringen, omdat Rogplus zelf extern geen middelen aantrekt en dus geen rentelasten kent. De kapitaallasten bestaan daarom alleen uit afschrijvingen.
Vorderingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De opgenomen vorderingen vallen volgens artikel 39 van het BBV in de categorie ‘vorderingen op openbare lichamen’.
Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan Rogplus afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende; Rogplus kan op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen per gemeente met de eigen Wmo-administratie. Rogplus mist echter inzicht in de inbaarheid van vordering. Ook kan het CAK eigenstandig vrijstelling verlenen voor het afdragen van een eigen bijdrage. Hierdoor zijn de overzichten van het CAK voor Rogplus ontoereikend om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen verantwoordelijkheid van Rogplus is. Dat betekent dat door Rogplus namens de gemeente geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.
Passiva Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering in het vastgestelde project.
Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De Wmoverplichtingen hebben betrekking op aanvragen tot en met het boekjaar waarvan de afhandeling nog niet helemaal heeft plaatsgevonden. Zodra een aanvraag is ontvangen, ontstaat voor Rogplus een verplichting. Aanvragen bevinden zich in diverse stadia van het afhandelingsproces, zoals onderzoeksfase, besluitvormingsfase, in afwachting van offerte van de leverancier en in afwachting van de factuur. Voor zaken waarvan nog geen offerte of factuur is ontvangen, wordt gebruik gemaakt van ramingen. Rogplus heeft door haar
53
lange ervaring met het afhandelen van de aanvragen normen ontwikkeld voor de gemiddelde kosten van een voorziening. Hierdoor is Rogplus in staat de verwachte lasten van de aanvragen betrouwbaar te ramen. Bruikleenverstrekkingen worden niet in de balans opgenomen, maar als kosten beschouwd in het jaar van aanschaf. Redenen hiervoor zijn: • Elke verstrekking heeft cliënt-specifieke kenmerken, waardoor de waardering wordt bemoeilijkt (hoe specifieker veelal de aanpassingen, hoe duurder de voorziening); ook belemmert dit de verhandelbaarheid van de verstrekkingen; • Hoe individueler de aanpassing hoe moeilijker de voorziening kan worden herverstrekt; • De verwachting bestaat dat er sprake is van een continue-instroom, waardoor een zogenaamd ideaal-complex ontstaat.
7.2 Toelichting balans 7.2.1 Vaste activa
Materiële vaste activa Activa
Afschrijf-
Boekwaarde
Investeringen
Afschrijving
Desinvestering
Boekwaarde
termijn
01-01-2023
2023
2023
2023
31-12-2023
Inventaris
10
177.124
99.152
23.573
-
252.703
Software
5
107.411
68.437
27.299
-
148.549
Hardware
5
35.300
-
13.114
-
22.186
319.835
167.589
63.986
-
423.437
Eindtotaal
Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut. 7.2.2 Vlottende activa
Uitzettingen Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans’
Liquide middelen Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans’ Na de verandering van governancestructuur van stichting naar gemeenschappelijke regeling als openbaar lichaam is Rogplus gebruik gaan maken van schatkistbankieren. Dit betekent dat de het banksaldo van de hoofdbankrekening van Rogplus bij de BNG dagelijks afgeroomd wordt tot € 400.000. Naast deze rekening gebruikt Rogplus een rekening bij de ABN Amro voor kleine dagelijkse betalingen (kleine kas).
Overlopende activa Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans’
54
Toelichting: • Nog te ontvangen pgb van SVB. Dit betreft het verschil tussen de vooruitbetaalde voorschotten aan de SVB, die sinds 1 januari 2015 de trekkingsrechten pgb verzorgt. In mindering gebracht zijn de kosten pgb zoals opgenomen in de bijlagen van de gemeenten. • Te vorderen eigen bijdrage (CAK). Deze vordering heeft betrekking op nog te ontvangen afdrachten eigen bijdrage van het CAK. • Terug te vorderen pgb. Cliënten aan wie een pgb is verstrekt, hebben de verplichting verantwoording af te leggen en eventueel te veel betaalde pgb terug te betalen. Voorzichtigheidshalve is op deze vordering een voorziening getroffen voor oninbaarheid. • Overige vorderingen. Dit betreft voornamelijk betaalde voorschotten aan zorgleveranciers, welke worden teruggevorderd, dan wel verrekend met ingediende facturen. 7.2.3 Vlottende passiva
Vlottende schulden Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans’
Overlopende passiva Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans’ De nog te betalen kosten vallen volgens de definitie in artikel 48 van het BBV in de categorie ‘overige schulden’. In 2023 zijn geen verplichtingen opgenomen op de balans. De post overige nog te betalen kosten bestaat voornamelijk uit te verrekenen facturen van de zorgaanbieders. De betalingen aan de zorgaanbieders zullen in de eerste maanden van 2024 plaatsvinden. 7.2.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurverplichtingen Rogplus huurt vanaf 2021 een pand aan de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huurovereenkomst loopt in eerste instantie tien jaar. De huurverplichting voor deze locatie bedraagt ongeveer € 19.000 per maand.
ICT-diensten Vanaf mei 2021 heeft Rogplus (nieuwe) contracten met externe partijen voor IT- en telecommunicatiediensten. De maandelijkse kosten van deze contracten zijn om en nabij € 15.000 per maand.
55
7.2.5 EMU-saldo Het EMU-saldo geeft het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Zoals weergegeven in de onderstaande tabel heeft Rogplus over 2022 een negatief EMU-saldo van € 103.603. Post 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11
Omschrijving Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop van effecten Berekend EMU-saldo
+/+ +
Bedrag 63.986
+
-
-
167.589
+
-
+
-
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-103.603
56
7.3 Toelichting overzicht baten en lasten 7.3.1 Programma Wmo
Taxi- en vervoerskosten Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Onderdeel Regiotaxi
3.680.613
4.433.400
3.959.000
4.578.022
47.256
22.900
24.300
37.311
Individuele vervoerskosten Overhead
339.599
324.200
330.900
336.898
4.067.468
4.780.500
4.314.200
4.952.232
De kosten voor het Wmo-vervoer zijn in 2023 gestegen ten opzichte van 2022. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de hoge landelijke prijsindex, die zich ook vertaalde naar de kostprijs van de verschillende Wmo-voorzieningen. Voor taxikosten bedroeg de prijsindexatie 13,7%. Daarnaast is afgelopen jaar het aflopende contract voor het Wmovervoer aanbesteed. Dit heeft geleid tot het ontstaan van ievo met als belangrijke verandering de oprichting van het vervoerloket. Het doel van het vervoerloket is om reizigers te ondersteunen in hun zelfstandigheid en ze aan te moedigen alternatieven zoals het openbaar vervoer te overwegen. Daarnaast kan het vervoerloket ritten efficiënter plannen en op die manier de reistijd verkorten. Op termijn kan deze nieuwe manier van werken leiden tot een afname van de vervoerskosten. In de opstartfase is dit echter nog niet aan de orde en is er nog sprake van een kostenstijging. Door personeelskrapte waren er in de eerste helft van 2023 op bepaalde momenten minder chauffeurs en voertuigen inzetbaar. Als gevolg hiervan is het aantal ritten in deze periode licht gedaald. Na de start van ievo zijn deze problemen grotendeels verholpen en is het aantal ritten weer toegenomen. Hoewel er nog steeds minder wordt gereisd met het Wmo-vervoer dan vóór de coronacrisis, laten de laatste maanden een gestaag herstel zien.
Het is op dit moment nog niet te voorspellen hoe dit zich verder ontwikkelt.
Scootmobielen en rolvoorzieningen Onderdeel Scootmobielen
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
1.776.201
1.894.500
1.857.600
2.223.175
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
71.779
116.800
121.900
18.588
Handbewogen rolstoelen
430.249
462.600
369.500
469.081
Electrische rolstoelen
677.344
540.600
499.100
682.648
Sportvoorzieningen
29.817
46.800
48.800
23.686
Aandrijfunits en fietsen
462.459
469.700
575.900
772.326
Kindvoorzieningen
123.226
114.800
128.400
189.683
Overhead
260.922
258.400
262.600
267.199
3.831.997
3.904.200
3.863.800
4.646.385
Ook bij de rol- en vervoersvoorzieningen heeft de hoge prijsindexatie (14,5%) geleid tot een stijging van de uitgaven. Daarnaast neemt het aantal verstrekte scootmobielen en
57
rolvoorzieningen de afgelopen jaren toe. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen. Door de stijging van het aantal scootmobielen neemt ook de stallingsproblematiek in bepaalde wooncomplexen verder toe en zonder geschikte stallingsplek kan geen scootmobiel worden verstrekt. De verwachting is dat dit probleem door de vergrijzing en het langer thuis wonen de komende jaren verder toeneemt. Om die reden is Rogplus in 2023 gestart met een pilot om deelscootmobielen in te gaan zetten op dit soort locaties. Geen individuele scootmobiel meer, maar een aantal scootmobielen per flat waar meerdere bewoners gebruik van kunnen maken. De eerste ervaringen met de pilot zijn erg positief en komend jaar wordt de pilot uitgebreid naar meer locaties. Begin 2023 waren bepaalde scootmobielen en rolvoorzieningen soms lastig te leveren, of duurde het lang voordat een onderdeel leverbaar was waardoor reparaties lang op zich lieten wachten. De leveranciers gaven aan dat dit kwam door problemen met onder meer containervervoer en tekorten aan chips. In de loop van het jaar zijn de problemen in de bevoorradingsketen grotendeels opgelost.
Woonvoorzieningen Onderdeel
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Verhuis- en inrichtingskosten
35.735
36.900
36.900
40.577
Roerende woonvoorzieningen
207.284
299.300
188.100
207.600
Woningaanpassingen
1.498.701
1.713.500
1.446.800
1.486.349
Onderhoud / reparatie
259.276
341.200
205.900
333.476
Overhead
141.735
147.500
149.900
152.609
2.142.732
2.538.400
2.027.600
2.220.611
Op het gebied van woonvoorzieningen en woningaanpassingen zijn de lasten in 2023 – ondanks de prijsstijging – vergelijkbaar met 2022. De uitgaven voor woningaanpassingen blijven een onzekere factor en kunnen sterk worden beïnvloed door enkele grote woningaanpassingen.
Schoon Huis Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
Onderdeel
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Algemene voorziening Schoon Huis
18.311.979
21.833.200
20.161.800
20.195.575
Maatwerkvoorzieningen
1.607.756
1.732.800
1.669.400
1.642.502
Aanvullende algemene voorziening
47.825
86.200
63.000
62.537
pgb
117.667
157.100
114.500
125.000
Overhead
1.688.721
1.755.800
1.681.900
1.712.010
21.773.947
25.565.100
23.690.600
23.737.624
De uitgaven voor de algemene voorziening Schoon Huis zijn met ongeveer 9% gestegen als gevolg van de prijsontwikkeling. Daarnaast is het beroep op de algemene voorziening Schoon Huis licht toegenomen ten opzichte van 2022.
58
Door de personeelstekorten konden de zorgaanbieders niet altijd voorzien in de vraag en liepen de wachtlijsten op. Hierdoor daalde de verzilveringsgraad. Samen met de zorgaanbieders heeft Rogplus de mogelijkheden onderzocht om deze wachtlijsten terug te dringen en zijn een aantal maatregelen geïnitieerd. Het is echter een ingewikkeld probleem waar de maatregelen tot nu toe slechts een beperkt effect op hebben. De wachtlijsten worden constant gevolgd en gedeeld met de Wmo-consulenten, zodat cliënten goed geïnformeerd worden.
Meedoen in de Stad Onderdeel
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Meedoen in de Stad - niet ouderen
9.458.012
9.495.900
9.633.800
9.529.360
Meedoen in de Stad - ouderen
1.766.307
1.803.600
1.818.500
1.793.779
pgb
1.837.071
2.051.300
1.764.200
1.742.374
Overhead
1.014.014
910.900
925.600
942.170
14.075.404
14.261.700
14.142.100
14.007.683
In de contracten voor Meedoen in de Stad is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – Niet-ouderen). De lasten voor Meedoen in de Stad zijn in 2023 nagenoeg gelijk gebleven aan 2022. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van Meedoen in de Stad – ouderen ligt in lijn met 2022. Net zoals bij het Wmo-vervoer blijft dit echter nog steeds achter op het niveau van vóór de coronacrisis. Een duidelijke oorzaak is hiervoor (nog) niet aan te wijzen. Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt geleverd op basis van populatiebekostiging. De uitgaven hiervoor zijn daarom gelijk aan de contractueel vastgelegde (een-op-een in de begroting verwerkte) betalingen aan het consortium. Het aantal cliënten aan wie het consortium zorg en begeleiding levert, is sinds het ingaan van het contract stabiel gebleven, terwijl het aantal cliënten dat op basis van een pgb zelf begeleiding inkoopt licht is afgenomen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het contract Meedoen in de Stad – niet-ouderen.
Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen Onderdeel Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
2.314.594
2.175.800
2.108.700
2.287.518
2.314.594
2.175.800
2.108.700
2.287.518
De lasten voor Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen zijn in 2023 ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Dit is verklaarbaar, omdat het aantal plaatsen gelijk is gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
59
Tegemoetkoming meerkosten Onderdeel Tegemoetkoming meerkosten
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
290.900
363.000
623.000
306.400
290.900
363.000
623.000
306.400
Net als in eerdere jaren, konden in 2023 cliënten met een laag inkomen en een langdurige indicatie Wmo aanspraak maken op een tegemoetkoming in de zorgkosten. Ook konden cliënten met een laag inkomen die hun eigen risico voor de zorgverzekering hebben verbruikt een tegemoetkoming aanvragen. In Maassluis is de tegemoetkoming € 200 per toegekende aanvraag en in Vlaardingen en Schiedam € 100.
Projecten en innovaties Onderdeel
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Projecten
225.664
226.400
226.400
290.657
Herindicaties
82.308
172.700
172.700
40.985
Innovaties
157.547
269.800
269.800
82.450
465.519
668.900
668.900
414.091
Ook in 2023 heeft Rogplus aan verschillende innovaties en projecten gewerkt. Een opsomming van deze projecten: •
•
•
Powerful Ageing. In samenwerking met HRC (Health Research Consultancy) is Rogplus in 2022 de Powerful Ageing gestart. Powerful Ageing is een persoonlijke interventie waarmee ouderen hun fysieke zelfredzaamheid leren behouden én verbeteren. Door middel van het programma zijn ouderen langer in staat om zelfstandig en actief deel te nemen aan de maatschappij. Cliënten trainen onder begeleiding van fysiotherapeuten om meer explosief spiervermogen op te bouwen om een beweging te starten, meer zelfvertrouwen te krijgen om vrij te bewegen, een beter reactievermogen te ontwikkelen bij onverwachte situaties, vallen te voorkomen en meer tilkracht te krijgen. Deelname aan Powerful Ageing was in 2023 voor cliënten op vrijwillige basis. Deelscootmobielen: Dit is een project waarin uitgetest gaat worden hoe een pool van scootmobielen, op een locatie waar veel ouderen bij elkaar wonen, kan voorzien in de verplaatsingsbehoefte bij mensen met een mobiliteitsbeperking. Nu is het nog zo dat er in het beleid is opgenomen dat een scootmobiel individueel verstrekt wordt, maar in de praktijk blijkt dat dit steeds lastiger te realiseren is vanwege een gebrek aan stallingsmogelijkheden. Door de inzet van een pool aan ‘deelscootmobielen’ kunnen meerdere inwoners van eenzelfde flat gebruik maken van een beperkt aantal scootmobielen. Programma regionale aanpak ouderenzorg.
Net als in de rest van Nederland staat de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) voor een opgave in de ouderenzorg. Zo komt er een sterke vergrijzing aan, terwijl het aantal mensen dat de zorg kan verlenen afneemt. Gemeenten, zorgaanbieders en Zorgverzekeraar DSW hebben de samenwerking geïntensiveerd om de stijgende zorgvraag naar ouderenzorg op te
60
vangen zodat we voor alle ouderen in onze regio de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Rogplus en de MVS-gemeenten nemen deel aan dit programma. Vanuit de bijdrage aan het programma worden verschillende projecten gefinancierd.
Preventie Werkelijk Onderdeel Wijkteams Fief
2022 0
Begroot
Begroot
Werkelijk
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
273.900
285.800
265.865
0
137.400
106.500
133.369
0
411.300
392.300
399.234
Al langere tijd is de rol van onze consulenten van Rogplus veranderd. In het kader van de transformatie hebben de consulenten ‘de kanteling’ in hun werk toegepast en zijn zij breder gaan kijken naar de individuele situatie van de hulpvrager. Rogplus zet meer in op preventie en daarmee het uitstellen of voorkomen van een ondersteunings- en of zorgvraag. Ook bij het aangaan van nieuwe contracten zet Rogplus in op preventie en verbinding tussen de zorgleveranciers en het voorliggend veld. Om de inzet van Rogplus op het gebied van preventie ook in de begroting inzichtelijk te maken heeft Rogplus in de begroting 2023 het begrotingsonderdeel ‘Preventie’ geïntroduceerd. In 2023 zijn uitgaven voor de volgende werkzaamheden worden verantwoord onder Preventie: • Fief. Via het platform Fief kunnen inwoners die (nog) voldoende zelfredzaam zijn informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt. In 2023 heeft Fief een actieve gebruikersgroep opgebouwd die elkaar online en bij activiteiten ontmoet. Vanuit Fief is onder meer een succesvolle fietsdag gehouden. • Meedoen. ‘Meedoen’ is het platform van Rogplus voor cliëntparticipatie. Via Meedoen kunnen cliënten hun mening geven over het werk van Rogplus en de Wmo-aanbieders waarmee Rogplus contracten heeft. Meedoen is tot 2023 enkele jaren niet of nauwelijks actief geweest.
In 2023 is Meedoen nieuw leven in geblazen. Inmiddels zijn startbijeenkomsten gehouden met tientallen betrokken en geïnteresseerde cliënten. • Adviesgesprekken. Rogplus hanteert zo veel mogelijk de principes van positieve gezondheid. In de adviesgesprekken met inwoners met een hulpvraag verkennen de consulenten van Rogplus wat er nodig is om betekenisvol te leven en wat bijdraagt in het leven van de hulpvrager aan een groter gevoel van welzijn. Ook gaat de consulent in op leefstijl, gezondheid en zingeving. • Wijkteams. De consulenten draaien ook mee in de wijkteams waar zij in samenwerking met verschillende partners complexe casussen multidisciplinair aanpakken, maar ook vraagstukken van inwoners verbinden en afstemmen met het informele – en voorliggend veld. Daarnaast zijn de consulenten van Rogplus hier in het kader van de Wmo, de vraagbaak en sparringpartner voor de collega’s in de wijkteams.
61
Inkomsten Wmo Onderdeel
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Inkomsten Regiotaxi
-415.517
-598.600
-412.400
-440.784
Eigen bijdragen
-1.497.327
-1.481.300
-1.534.100
-1.534.117
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten
-8.967
-19.600
-7.900
-11.088
-47.040.750
-52.569.400
-49.876.800
-50.985.790
-48.962.562
-54.668.900
-51.831.200
-52.971.779
De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gedekt: • Wmo-vervoer. Cliënten betalen per rit met het Wmo-vervoer een eigen bijdrage. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben cliënten aanzienlijk minder (declarabele) kilometers gereden met het Wmo-vervoer en zijn deze inkomsten lager dan begroot. • Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage was in 2023 een abonnementstarief van € 19,- per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. • Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten. 7.3.2 Programma Beschermd Wonen Baten/ Lasten
Onderdeel
Lasten
Zorg in natura
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
6.448.469
8.956.900
5.642.100
5.232.261
pgb
79.141
1.496.500
66.100
43.626
Overhead
370.300
436.100
407.100
414.412
6.897.910
10.889.500
6.115.300
5.690.299
Totaal Lasten
6.897.910
10.889.500
6.115.300
5.690.299
Baten
-254.021
-389.500
-274.500
-238.927
Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
Totaal Baten
-6.643.889
-10.500.000
-5.840.800
-5.451.372
-6.897.910
-10.889.500
-6.115.300
-5.690.299
-6.897.910
-10.889.500
-6.115.300
-5.690.299
0
0
0
0
De uitgaven voor Beschermd Wonen in 2023 zijn lager uitgevallen dat begroot. De uitgaven van het onderdeel Zorg in Natura in de begroting is een optelsom van de verwachte uitgaven aan de gecontracteerde zorgaanbieders plus het investeringsbudget van € 1,5 miljoen. Het investeringsbudget is door de MVS-gemeenten toegevoegd aan de begroting van Rogplus om nieuwe BW-plekken te creëren. Mede dankzij de beschikbaarheid van het investeringsbudget zijn in 2023 twee nieuwe BW-plekken gerealiseerd en zijn er acht nieuwe BW-plekken toegezegd in de eerste helft van 2024.
62
7.3.2 Programma Jeugdhulp
Jeugdhulpopdracht Werkelijk Onderdeel
2022
Begroot
Begroot
Werkelijk
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Jeugdhulpopdracht
0
39.691.200
44.034.800
44.452.478
Zorgcontinuïteit
0
7.369.800
15.503.900
15.103.896
pgb
0
2.071.100
980.600
971.000
UItvoeringsorganisatie Jeugd
0
1.751.000
1.644.500
1.740.499
0
50.883.100
62.163.800
62.267.872
In de begroting van Rogplus wordt onder het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht de bijdrage aan Mevis verantwoord en de kosten die Rogplus maakt om invulling te geven aan de aan haar gedelegeerde taken. In de derde begrotingswijziging 2023 is een herijking doorgevoerd op de onderdelen ‘jeugdhulpopdracht’, ‘zorgcontinuïteit’ en ‘pgb’. De werkelijke uitgaven in 2023 zijn in lijn met de begrote bedragen in de derde begrotingswijziging 2023. Na de definitieve vaststelling van de herijking van de bijdrage over 2023 heeft jeugdhulporganisatie Mevis kenbaar gemaakt 2023 af te sluiten met een tekort. Conform contractafspraken wordt dit tekort door Mevis, Rogplus en de gemeenten uitgewerkt in een businesscase. Deze businesscase dient als basis voor de besluitvorming over een aanvullende bijdrage aan Mevis ter dekking van het tekort. Besluitvorming hierover vindt plaats in de loop van 2024. Rogplus heeft in de berekening van de in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen risicosom rekening gehouden met een aanvullende bijdrage over 2023 aan Mevis.
Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Onderdeel
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Jeugdhulpvervoer
0
0
Backoffice Jeugdhulpvervoer
0
113.400
37.700
37.825
Backoffice Leerlingenvervoer
0
37.800
113.400
113.475
0
151.200
1.068.000
1.177.870
916.900
1.026.570
Jeugdhulpvervoer brengt kinderen en jongeren van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Jeugdvervoer valt onder de Jeugdwet. Er is, in tegenstelling tot bij leerlingenvervoer, geen sprake van onderwijs. Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder dat Rogplus contracthouder voor jeugdhulpvervoer is. In 2023 heeft Mevis wachtlijsten weggewerkt en hebben meer kinderen specialistische jeugdhulp op locatie gekregen dan voorzien. Dit heeft tot een evenredige toename van de uitgaven voor jeugdhulpvervoer geleid. De uitvoeringskosten voor de backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer zijn vanaf 2023 opgenomen in het begrotingsprogramma Jeugdhulp. Voorheen was dat het programma Overhead. Rogplus doet dit al langer voor de gemeenten Maassluis en Schiedam, maar
63
met ingang van het schooljaar 2023/2024 voert Rogplus ook voor de gemeente Vlaardingen de backofficetaken voor leerlingen- en jeugdhulpvervoer uit.
Inkomsten Jeugdhulp Onderdeel
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Bijdrage Mevis in UOJ
0
0
-112.300
-112.300
Bijdrage gemeenten
0
-51.034.300
-63.119.500
-63.333.443
0
-51.034.300
-63.231.800
-63.445.743
De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Wel betaalt Mevis een bijdrage aan Rogplus voor overheadtaken die Rogplus uitvoert ten behoeve van Mevis. Het verschil tussen de uitgaven Jeugdhulpopdracht en Jeugdhulp- en leerlingenvervoer en de bijdrage van Mevis moet worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. 7.3.4 Programma Overhead Overhead
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten
6.680.579
8.198.500
7.794.800
7.740.652
Personeel derden
596.933
483.700
783.700
991.356
Externe advisering
98.570
147.000
252.300
220.574
Algemene kosten
1.130.818
1.365.500
1.188.700
1.409.866
Kapitaallasten Totaal
Overhead
53.098
110.000
110.000
63.986
8.559.999
10.304.700
10.129.400
10.426.434
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Programma Wmo Taxi- en vervoerskosten
340.039
324.200
331.000
336.898
Scootmobielen en rolvoorzieningen
261.260
258.400
262.500
267.199
Woonvoorzieningen
141.919
147.500
149.900
152.609
Schoon Huis
1.690.909
1.755.800
1.681.900
1.712.010
Meedoen in de Stad
1.015.327
910.900
925.600
942.170
411.300
392.200
399.234
3.449.453
3.808.100
3.743.100
3.810.121
Beschermd Wonen
370.300
436.100
407.100
414.412
Totaal Beschermd Wonen
370.300
436.100
407.100
414.412
162.410
1.751.000
1.644.400
1.740.499
151.200
151.300
151.300
162.410
1.902.200
1.795.700
1.891.799
481.900
0
0
0
Preventie Totaal Wmo Programma Beschermd Wonen
Programma Jeugdhulp Backoffice Jeugd Uitvoeringsorganisatie Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp Programma Overhead Contractmanagement Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer
122.000
0
0
0
Overhead
3.973.935
4.158.300
4.183.400
4.310.103
Totaal Overhead
4.577.835
4.158.300
4.183.400
4.310.103
Totaal
8.559.999
10.304.700
10.129.400
10.426.434
64
De totale overheadkosten bedroegen in 2023 € 10.426.434. Dit is een overschrijding ten opzichte van de begroting van € 297.034. De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren. De totale doorberekening van de overheadkosten bedraagt € 6.116.332. Rogplus heeft te maken gehad met schaarste op de arbeidsmarkt (met name bij Wmoconsulenten en ICT-medewerkers) en een aantal langdurig uitgevallen medewerkers. Om de continuïteit van het werk te waarborgen, heeft Rogplus daarom meer inhuurkrachten in moeten zetten dan bij de begroting voorzien. Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Baten/
Werkelijk
Begroot
Begroot
Werkelijk
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
Lasten
Onderdeel
Lasten
Overhead
4.010.575
4.158.300
4.183.400
4.310.103
Backoffice Jeugd
644.310
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
122.000
0
0
0
4.776.885
4.158.300
4.183.400
4.310.103
4.776.885
4.158.300
4.183.400
4.310.103
-361.300
-352.883
Totaal Lasten Baten
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Baten
-4.776.885
-4.158.300
-3.822.100
-3.957.219
-4.776.885
-4.158.300
-4.183.400
-4.310.103
-4.776.885
-4.158.300
-4.183.400
-4.310.103
0
0
0
0
65
8
Wet Normering Topinkomens
8.1
Bezoldiging topfunctionarissen
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Rogplus. Het voor Rogplus toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000. Dit betreft een algemeen bezoldigingsmaximum. Rogplus heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Alle bestuursleden zijn wethouders van de MVS-gemeenten. Zij zijn bij de gemeenten in dienst en staan daarom niet op de loonlijst van Rogplus. Hun bezoldigingsgegevens zijn daarom ook niet opgenomen in deze jaarstukken. Gemeente
Persoon en functie
AB = Algemeen Bestuur DB = Dagelijks Bestuur M aassluis mevrouw C. Bronsveld-Snoep (AB en DB) M aassluis mevrouw D. M ulder (AB) Vlaardingen mevrouw J. Silos (AB en DB) Vlaardingen de heer B. Bikkers (AB) Schiedam de heer D. Ergin (AB en DB, tot 21 december 2023) Schiedam de heer C Kahramanoğlu (AB en DB, vanaf 21 december 2023) Schiedam mevrouw P. Zwang (AB)
Beloning
Vaste en variabele vergoeding
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
De dagelijkse operationele leiding van Rogplus ligt in handen van de directie. Door de wijziging van de topstructuur heeft Rogplus met ingang van 2021 een tweekoppige directie met de heer Van Genabeek als directeur en de heer Jansen als adjunct-directeur. 2022
2023
A.J.G.M . van A.J.G.M . van Genabeek Genabeek Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
2022
2023
C. Jansen
C. Jansen
Directeur 01-01 / 31-12 1,0 ja
Directeur 01-01 / 31-12 1,0 ja
Adjunct Directeur 01-01 / 31-12 1,0 ja
Adjunct Directeur 01-01 / 31-12 1,0 ja
126.901 23.299 150.200 216.000 150.200 nvt nvt
127.984 23.498 151.482 216.000 151.482 nvt nvt
107.872 17.791 125.664 216.000 125.664 nvt nvt
110.713 18.260 128.972 216.000 128.972 nvt nvt
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling:
66
8.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionaris kende Rogplus in 2023 geen andere functionarissen met dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
67
BIJLAGEN 9
Bijlagen bij de jaarrekening
9.1
Controleverklaring
Volgt na afloop van de jaarrekeningcontrole door de accountant.
68
9.2 Begrotingswijziging Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Regiotaxi
4.696.200
22.900
24.300
24.300
Overhead
324.200
324.200
344.900
330.900
4.780.500
4.780.500
5.065.400
4.314.200
Scootmobielen
1.894.500
1.894.500
1.977.300
1.857.600
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
116.800
116.800
121.900
121.900
Handbewogen rolstoelen
462.600
462.600
482.800
369.500
Electrische rolstoelen
540.600
540.600
683.600
499.100
Sportvoorzieningen
46.800
46.800
48.800
48.800
Aandrijfunits en fietsen
469.700
469.700
490.300
575.900
Kindvoorzieningen
114.800
114.800
119.800
128.400
Overhead
258.400
258.400
273.500
262.600
3.904.200
3.904.200
4.198.000
3.863.800
Verhuis- en inrichtingskosten
36.900
36.900
36.900
36.900
Roerende woonvoorzieningen
299.300
299.300
309.300
188.100
Woningaanpassingen
1.713.500
1.713.500
1.713.500
1.446.800
Onderhoud / reparatie
341.200
341.200
341.200
205.900
Overhead
147.500
147.500
156.300
149.900
2.538.400
2.538.400
2.557.200
2.027.600
Algemene voorziening Schoon Huis
21.833.200
21.833.200
22.068.900
20.161.800
Maatwerkvoorzieningen
1.732.800
1.732.800
1.723.600
1.669.400
Aanvullende algemene voorziening
86.200
86.200
36.700
63.000
pgb
157.100
157.100
158.300
114.500
Overhead
1.755.800
1.755.800
1.753.000
1.681.900
25.565.100
25.565.100
25.740.500
23.690.600
Meedoen in de Stad - niet ouderen
9.495.900
9.495.900
9.633.800
9.633.800
Meedoen in de Stad - ouderen
1.803.600
1.803.600
1.828.000
1.818.500
pgb
2.051.300
2.051.300
2.068.500
1.764.200
Overhead
910.900
910.900
964.700
925.600
14.261.700
14.261.700
14.495.000
14.142.100
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
623.000
623.000
623.000
623.000
Projecten
226.400
226.400
226.400
226.400
Herindicaties
172.700
172.700
172.700
172.700
Innovaties
269.800
269.800
269.800
269.800
668.900
668.900
668.900
668.900
Wijkteams
273.900
273.900
273.900
285.800
Fief
137.400
137.400
137.400
106.500
411.300
411.300
411.300
392.300 51.831.200
54.668.900
54.668.900
56.030.600
Inkomsten Regiotaxi
-598.600
-598.600
-584.700
-412.400
Eigen bijdragen
-1.481.300
-1.481.300
-1.481.400
-1.534.100
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
2.108.700 2.108.700
363.000
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
2.271.300 2.271.300
363.000
Totaal Projecten en innovatie Baten
2.175.800 2.175.800
363.000
Totaal Projecten en innovatie Preventie
2.175.800 2.175.800 363.000
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
3.959.000
4.433.400
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Begroot 3e wijziging 2023
22.900
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Begroot 2e wijziging 2023
4.433.400
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Begroot 1e wijziging 2023
Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Begroot Primair 2023
-19.600
-19.600
-7.900
-7.900
-52.569.400
-52.569.400
-53.956.600
-49.876.800
-54.668.900
-54.668.900
-56.030.600
-51.831.200
-54.668.900
-54.668.900
-56.030.600
-51.831.200
0
0
0
0
69
Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura pgb Overhead
Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
Totaal Beschermd Wonen
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
Primair 2023
1e wijziging 2023
2e wijziging 2023
3e wijziging 2023
8.956.900
8.956.900
6.997.300
5.642.100
1.496.500
1.496.500
100.000
66.100
436.100
436.100
424.300
407.100
10.889.500
10.889.500
7.521.600
6.115.300
10.889.500
10.889.500
7.521.600
6.115.300
-389.500
-389.500
-240.000
-274.500
-10.500.000
-10.500.000
-7.281.600
-5.840.800
-10.889.500
-10.889.500
-7.521.600
-6.115.300
Totaal Baten
-10.889.500
-10.889.500
-7.521.600
-6.115.300
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
0
Jeugdhulpopdracht
39.691.200
44.611.100
36.729.700
44.034.800
Zorgcontinuïteit
7.369.800
5.009.900
4.238.300
15.503.900
pgb
2.071.100
2.541.900
1.224.800
980.600
Overhead
1.751.000
1.751.000
1.728.200
1.644.500
50.883.100
53.913.900
43.921.000
62.163.800
0
0
784.300
916.900
Backoffice Jeugdhulpvervoer
113.400
37.800
37.900
37.700
Backoffice Leerlingenvervoer
37.800
113.400
113.400
113.400
Jeugdhulp
Lasten
Jeugdhulpopdracht
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Jeugdhulpvervoer
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Baten
Inkomsten Jeugdhulp
Bijdrage Mevis
151.200
151.200
935.600
1.068.000
51.034.300
54.065.100
44.856.600
63.231.800
0
0
-112.300
-112.300
-51.034.300
-54.065.100
-44.744.300
-63.119.500
-51.034.300
-54.065.100
-44.856.600
-63.231.800
-51.034.300
-54.065.100
-44.856.600
-63.231.800
0
0
0
0
4.158.300
4.158.300
4.359.300
4.183.400
Backoffice Jeugd
0
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
0
0
0
0
4.158.300
4.158.300
4.359.300
4.183.400
4.158.300
4.158.300
4.359.300
4.183.400
-4.158.300
-4.158.300
-4.359.300
-3.822.100
-4.158.300
-4.158.300
-4.359.300
-4.183.400
-4.158.300
-4.158.300
-4.359.300
-4.183.400
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Overhead Totaal Baten
-361.300
70
9.3 Specificatie kosten en baten 9.3.1 Totaal Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Regiotaxi
47.256
22.900
24.300
37.311
Overhead
339.599
324.200
330.900
336.898
4.067.468
4.780.500
4.314.200
4.952.232
1.776.201
1.894.500
1.857.600
2.223.175
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
71.779
116.800
121.900
18.588
Handbewogen rolstoelen
430.249
462.600
369.500
469.081
Electrische rolstoelen
677.344
540.600
499.100
682.648
Sportvoorzieningen
29.817
46.800
48.800
23.686
Aandrijfunits en fietsen
462.459
469.700
575.900
772.326
Kindvoorzieningen
123.226
114.800
128.400
189.683
Overhead
260.922
258.400
262.600
267.199
3.831.997
3.904.200
3.863.800
4.646.385
Scootmobielen
35.735
36.900
36.900
40.577
Roerende woonvoorzieningen
207.284
299.300
188.100
207.600
Woningaanpassingen
1.498.701
1.713.500
1.446.800
1.486.349
Onderhoud / reparatie
259.276
341.200
205.900
333.476
Overhead
141.735
147.500
149.900
152.609
2.142.732
2.538.400
2.027.600
2.220.611
Algemene voorziening Schoon Huis
18.311.979
21.833.200
20.161.800
20.195.575
Maatwerkvoorzieningen
1.607.756
1.732.800
1.669.400
1.642.502
Aanvullende algemene voorziening
47.825
86.200
63.000
62.537
pgb
117.667
157.100
114.500
125.000
1.688.721
1.755.800
1.681.900
1.712.010
21.773.947
25.565.100
23.690.600
23.737.624
Meedoen in de Stad - niet ouderen
9.458.012
9.495.900
9.633.800
9.529.360
Meedoen in de Stad - ouderen
1.766.307
1.803.600
1.818.500
1.793.779
pgb
1.837.071
2.051.300
1.764.200
1.742.374
Overhead
1.014.014
910.900
925.600
942.170
14.075.404
14.261.700
14.142.100
14.007.683
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
623.000
306.400
623.000
306.400
Projecten
225.664
226.400
226.400
290.657
Herindicaties
82.308
172.700
172.700
40.985
Innovaties
157.547
269.800
269.800
82.450
465.519
668.900
668.900
414.091
Wijkteams
0
273.900
285.800
265.865
Fief
0
137.400
106.500
133.369
0
411.300
392.300
399.234 52.971.779
48.962.562
54.668.900
51.831.200
Inkomsten Regiotaxi
-415.517
-598.600
-412.400
-440.784
Eigen bijdragen
-1.497.327
-1.481.300
-1.534.100
-1.534.117
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
2.287.518 2.287.518
363.000
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
2.108.700 2.108.700
363.000
Totaal Projecten en innovatie Baten
2.175.800 2.175.800
290.900
Totaal Projecten en innovatie Preventie
2.314.594 2.314.594 290.900
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
4.578.022
Verhuis- en inrichtingskosten
Overhead
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
2023
Individuele vervoerskosten
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Werkelijk
3e wijziging 2023 3.959.000
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Begroot
Primair 2023 4.433.400
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Begroot
2022 3.680.613
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Werkelijk
-8.967
-19.600
-7.900
-11.088
-47.040.750
-52.569.400
-49.876.800
-50.985.790
-48.962.562
-54.668.900
-51.831.200
-52.971.779
-48.962.562
-54.668.900
-51.831.200
-52.971.779
0
0
0
0
71
Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
Wonen
Begroot
Werkelijk
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
8.956.900
5.642.100
pgb
79.141
1.496.500
66.100
43.626
Overhead
370.300
436.100
407.100
414.412
6.897.910
10.889.500
6.115.300
5.690.299
6.897.910
10.889.500
6.115.300
5.690.299
Eigen bijdragen
-254.021
-389.500
-274.500
-238.927
Bijdrage gemeenten
-6.643.889
-10.500.000
-5.840.800
-5.451.372
Totaal Beschermd Wonen Inkomsten Beschermd Wonen
Begroot
2022 6.448.469
Totaal Lasten Baten
Werkelijk
Totaal Beschermd Wonen
5.232.261
-6.897.910
-10.889.500
-6.115.300
-5.690.299
Totaal Baten
-6.897.910
-10.889.500
-6.115.300
-5.690.299
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
0
Jeugdhulpopdracht
0
39.691.200
44.034.800
44.452.478
Zorgcontinuïteit
0
7.369.800
15.503.900
15.103.896
pgb
0
2.071.100
980.600
971.000
Overhead
0
1.751.000
1.644.500
1.740.499
Jeugdhulp
Lasten
Jeugdhulpopdracht
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
0
50.883.100
62.163.800
62.267.872
Jeugdhulpvervoer
0
0
916.900
1.026.570
Backoffice Jeugdhulpvervoer
0
113.400
37.700
37.825
Backoffice Leerlingenvervoer
0
37.800
113.400
113.475
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Baten
Inkomsten Jeugdhulp
0
-112.300
-112.300
-51.034.300
-63.119.500
-63.333.443
0
-51.034.300
-63.231.800
-63.445.743
0
-51.034.300
-63.231.800
-63.445.743
0
0
0
0
Overhead
4.010.575
4.158.300
4.183.400
4.310.103
Backoffice Jeugd
644.310
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
122.000
0
0
0
4.776.885
4.158.300
4.183.400
4.310.103
4.776.885
4.158.300
4.183.400
4.310.103
Totaal Lasten Inkomsten Overhead
63.445.743
0
Totaal Overhead Baten
1.177.870
63.231.800
0
Totaal Jeugdhulp Overhead
1.068.000
51.034.300
Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp
Lasten
151.200
0 Bijdrage Mevis
Totaal Baten Overhead
0
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
-361.300
-352.883
-4.776.885
-4.158.300
-3.822.100
-3.957.219
-4.776.885
-4.158.300
-4.183.400
-4.310.103
-4.776.885
-4.158.300
-4.183.400
-4.310.103
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
Totaal Overhead Totaal Baten
72
9.3.2
Maassluis
Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Regiotaxi
4.384
2.200
2.300
3.212
Overhead
61.128
60.000
61.200
62.326
802.384
922.800
891.900
992.518
333.854
313.100
293.100
361.678
0
29.200
30.500
0
Handbewogen rolstoelen
74.200
99.300
82.900
89.274
Electrische rolstoelen
87.446
112.800
72.400
76.600
Sportvoorzieningen
14.789
11.700
12.200
3.970
Aandrijfunits en fietsen
75.262
87.500
89.700
107.014
Kindvoorzieningen
20.224
19.900
62.500
35.644
Overhead
46.966
47.800
48.600
49.432
652.741
721.300
691.900
723.611
Scootmobielen
4.195
1.900
1.900
5.160
Roerende woonvoorzieningen
35.187
47.100
29.600
36.284
Woningaanpassingen
319.789
320.300
214.800
282.852
Onderhoud / reparatie
52.462
47.100
28.700
65.981
Overhead
25.512
27.300
27.700
28.233
437.145
443.700
302.700
418.509
Algemene voorziening Schoon Huis
3.256.652
4.021.800
3.604.800
3.592.295
Maatwerkvoorzieningen
297.186
275.400
315.600
302.255
Aanvullende algemene voorziening
2.153
10.400
2.900
3.366
pgb
11.357
16.200
10.500
12.000
Overhead
303.970
324.800
311.200
316.722
3.871.318
4.648.600
4.245.000
4.226.638
Meedoen in de Stad - niet ouderen
1.712.055
1.735.800
1.761.300
1.713.225
Meedoen in de Stad - ouderen
383.452
413.400
362.100
352.758
pgb
265.347
218.400
327.600
318.000
Overhead
182.522
168.500
171.200
174.301
2.543.377
2.536.100
2.622.200
2.558.284
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
261.000
165.300
261.000
165.300
Projecten
43.317
31.600
31.600
60.743
Herindicaties
14.757
34.500
34.500
8.025
Innovaties
55.740
54.000
54.000
14.877
113.814
120.100
120.100
83.645
Wijkteams
0
19.000
52.900
18.443
Fief
0
25.400
19.700
24.673
0
44.400
72.600
43.116
8.750.884
9.842.900
9.388.000
9.403.422
Inkomsten Regiotaxi
-76.514
-109.100
-82.000
-117.002
Eigen bijdragen
-261.834
-275.200
-267.800
-269.002
-404
-2.400
-400
-597
-8.412.132
-9.456.200
-9.037.800
-9.016.821
-8.750.884
-9.842.900
-9.388.000
-9.403.422
-8.750.884
-9.842.900
-9.388.000
-9.403.422
0
0
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
191.800 191.800
211.000
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
180.600 180.600
211.000
Totaal Projecten en innovatie Baten
194.900 194.900
165.200
Totaal Projecten en innovatie Preventie
164.904 164.904 165.200
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
926.979
Verhuis- en inrichtingskosten
Totaal Schoon Huis
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
2023
Individuele vervoerskosten
Totaal Woonvoorzieningen
Meedoen in de Stad
Werkelijk
3e wijziging 2023 828.400
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen
Schoon Huis
Begroot
Primair 2023 860.600
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
Woonvoorzieningen
Begroot
2022 736.873
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Werkelijk
73
Baten/
Werkelijk
Begroot
Begroot
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
Werkelijk
Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
0
0
0
0
pgb
0
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
0
0
0
Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten
2023
0
0
0
0
Eigen bijdragen
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
0
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
0
Jeugdhulpopdracht
0
6.324.500
5.497.700
5.537.701
Zorgcontinuïteit
0
1.179.900
2.446.100
2.402.819
pgb
0
361.700
158.600
166.000
Overhead
0
280.400
256.900
271.866
0
8.146.500
8.359.300
8.378.386
Baten
Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp
Lasten
Jeugdhulpopdracht
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Jeugdhulpvervoer
0
0
142.900
171.111
Backoffice Jeugdhulpvervoer
0
32.400
10.800
10.803
Backoffice Leerlingenvervoer
0
10.800
32.400
32.408
0
43.200
186.100
214.323 8.592.708
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Baten
Inkomsten Jeugdhulp
0
8.189.700
8.545.400
Bijdrage Mevis
0
0
-17.500
-17.500
Bijdrage gemeenten
0
-8.189.700
-8.527.900
-8.575.208
0
-8.189.700
-8.545.400
-8.592.708
0
-8.189.700
-8.545.400
-8.592.708
0
0
0
0
Overhead
721.903
769.300
773.900
797.369
Backoffice Jeugd
107.291
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
44.500
0
0
0
873.695
769.300
773.900
797.369
873.695
769.300
773.900
797.369
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
-66.800
-65.244
-873.695
-769.300
-707.100
-732.125
-873.695
-769.300
-773.900
-797.369
-873.695
-769.300
-773.900
-797.369
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
Totaal Overhead Totaal Baten
74
9.3.3
Vlaardingen
Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Regiotaxi
10.900
11.400
12.100
10.396
Overhead
142.632
139.400
142.300
144.866
1.736.236
2.125.500
1.850.100
2.194.591
669.881
764.200
760.000
891.008
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
26.753
29.200
30.500
14.351
Handbewogen rolstoelen
184.590
224.200
148.100
186.455
Electrische rolstoelen
316.134
312.700
200.000
335.413
Sportvoorzieningen
11.058
23.400
24.400
7.999
Aandrijfunits en fietsen
253.501
200.600
238.300
392.530
Kindvoorzieningen
61.515
52.900
27.200
82.858
Overhead
109.587
111.100
112.900
114.896
1.633.019
1.718.300
1.541.400
2.025.510
Verhuis- en inrichtingskosten
14.220
20.100
20.100
16.779
Roerende woonvoorzieningen
83.695
147.200
75.400
66.794
Woningaanpassingen
734.075
816.600
720.500
682.663
Onderhoud / reparatie
111.367
141.000
83.600
142.156
Overhead
59.529
63.400
64.500
65.622
1.002.887
1.188.300
964.100
974.014
Algemene voorziening Schoon Huis
7.600.403
9.317.000
8.622.500
8.593.685
Maatwerkvoorzieningen
664.848
700.800
703.800
687.031
Aanvullende algemene voorziening
24.377
38.400
37.700
34.992
pgb
42.817
60.500
43.400
53.000
Overhead
709.263
755.000
723.200
736.164
9.041.708
10.871.700
10.130.600
10.104.872
Meedoen in de Stad - niet ouderen
3.842.921
3.931.100
3.990.400
3.950.568
Meedoen in de Stad - ouderen
739.153
745.500
814.200
771.240
pgb
665.453
765.700
609.500
618.374
Overhead
425.886
391.700
398.000
405.133
5.673.412
5.834.000
5.812.100
5.745.316
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
210.000
63.900
210.000
63.900
Projecten
93.271
65.300
65.300
150.621
Herindicaties
37.567
69.100
69.100
18.795
Innovaties
49.713
107.900
107.900
32.356
180.550
242.300
242.300
201.772
Wijkteams
0
121.800
122.900
118.227
Fief
0
59.100
45.800
57.349
0
180.900
168.700
175.575
19.890.689
22.706.300
21.447.500
22.020.828
Inkomsten Regiotaxi
-181.061
-267.600
-182.600
-166.570
Eigen bijdragen
-632.186
-633.800
-644.900
-611.971
-4.571
-8.700
-3.600
-6.204
-19.072.871
-21.796.200
-20.616.400
-21.236.082
-19.890.689
-22.706.300
-21.447.500
-22.020.828
-19.890.689
-22.706.300
-21.447.500
-22.020.828
0
0
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
535.278 535.278
0
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
528.200 528.200
0
Totaal Projecten en innovatie Baten
545.300 545.300
23.300
Totaal Projecten en innovatie Preventie
599.579 599.579 23.300
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
2.039.328
Scootmobielen
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
2023
Individuele vervoerskosten
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Werkelijk
3e wijziging 2023 1.695.700
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Begroot
Primair 2023 1.974.700
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Begroot
2022 1.582.704
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Werkelijk
75
Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
Wonen
Begroot
Werkelijk
Primair 2023
3e wijziging 2023
2023
8.956.900
5.642.100
pgb
79.141
1.496.500
66.100
43.626
Overhead
370.300
436.100
407.100
414.412
6.897.910
10.889.500
6.115.300
5.690.299
6.897.910
10.889.500
6.115.300
5.690.299
Eigen bijdragen
-254.021
-389.500
-274.500
-238.927
Bijdrage gemeenten
-6.643.889
-10.500.000
-5.840.800
-5.451.372
Totaal Beschermd Wonen Inkomsten Beschermd Wonen
Begroot
2022 6.448.469
Totaal Lasten Baten
Werkelijk
Totaal Beschermd Wonen
5.232.261
-6.897.910
-10.889.500
-6.115.300
-5.690.299
Totaal Baten
-6.897.910
-10.889.500
-6.115.300
-5.690.299
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
0
Jeugdhulpopdracht
0
16.333.900
20.006.800
20.212.674
Zorgcontinuïteit
0
3.008.400
6.738.300
6.547.840
pgb
0
713.400
330.400
352.000
Overhead
0
714.700
696.300
736.927
0
20.770.400
27.771.800
27.849.441
Jeugdhulp
Lasten
Jeugdhulpopdracht
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Jeugdhulpvervoer
0
0
346.500
377.806
Backoffice Jeugdhulpvervoer
0
40.500
13.500
13.511
Backoffice Leerlingenvervoer
0
13.500
40.500
40.533
0
54.000
400.500
431.850 28.281.291
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Baten
Inkomsten Jeugdhulp
0
20.824.400
28.172.300
Bijdrage Mevis
0
0
-47.600
-47.600
Bijdrage gemeenten
0
-20.824.400
-28.124.700
-28.233.691
0
-20.824.400
-28.172.300
-28.281.291
0
-20.824.400
-28.172.300
-28.281.291
0
0
0
0
Overhead
1.684.441
1.788.100
1.798.900
1.853.344
Backoffice Jeugd
268.753
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
21.800
0
0
0
1.974.994
1.788.100
1.798.900
1.853.344
1.974.994
1.788.100
1.798.900
1.853.344
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
-155.400
-151.780
-1.974.994
-1.788.100
-1.643.500
-1.701.564
-1.974.994
-1.788.100
-1.798.900
-1.853.344
-1.974.994
-1.788.100
-1.798.900
-1.853.344
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
Totaal Overhead Totaal Baten
76
9.3.4 Schiedam Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Regiotaxi
31.972
9.300
9.900
23.703
Overhead
135.840
124.800
127.400
129.706
1.528.848
1.732.200
1.572.200
1.765.124
772.465
817.200
804.500
970.489
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
45.026
58.400
60.900
4.236
Handbewogen rolstoelen
171.459
139.100
138.500
193.352
Electrische rolstoelen
273.765
115.100
226.700
270.634
Sportvoorzieningen
3.970
11.700
12.200
11.717
Aandrijfunits en fietsen
133.697
181.600
247.900
272.782
Kindvoorzieningen
41.487
42.000
38.700
71.181
Overhead
104.369
99.500
101.100
102.872 1.897.264
1.546.237
1.464.600
1.630.500
Verhuis- en inrichtingskosten
17.320
14.900
14.900
18.638
Roerende woonvoorzieningen
88.402
105.000
83.100
104.522
Woningaanpassingen
444.837
576.600
511.500
520.835
Onderhoud / reparatie
95.446
153.100
93.600
125.339
Overhead
56.694
56.800
57.700
58.755
702.700
906.400
760.800
828.088
Algemene voorziening Schoon Huis
7.454.924
8.494.400
7.934.500
8.009.595
Maatwerkvoorzieningen
645.722
756.600
650.000
653.216
Aanvullende algemene voorziening
21.295
37.400
22.400
24.179
pgb
63.492
80.400
60.600
60.000
Overhead
675.489
676.000
647.500
659.124
8.860.921
10.044.800
9.315.000
9.406.114
Meedoen in de Stad - niet ouderen
3.903.036
3.829.000
3.882.100
3.865.567
Meedoen in de Stad - ouderen
643.701
644.700
642.200
669.781
pgb
906.272
1.067.200
827.100
806.000
Overhead
405.605
350.700
356.400
362.736
5.858.615
5.891.600
5.707.800
5.704.083
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
152.000
77.200
152.000
77.200
Projecten
89.076
129.500
129.500
79.293
Herindicaties
29.984
69.100
69.100
14.165
Innovaties
52.095
107.900
107.900
35.217
171.156
306.500
306.500
128.675
Wijkteams
0
133.100
110.000
129.195
Fief
0
52.900
41.000
51.347
0
186.000
151.000
180.542
20.320.989
22.119.700
20.995.700
21.547.529
Inkomsten Regiotaxi
-157.942
-221.900
-147.800
-157.212
Eigen bijdragen
-603.307
-572.300
-621.400
-653.144
-3.993
-8.500
-3.900
-4.287
-19.555.748
-21.317.000
-20.222.600
-20.732.886
-20.320.989
-22.119.700
-20.995.700
-21.547.529
-20.320.989
-22.119.700
-20.995.700
-21.547.529
0
0
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
1.560.440 1.560.440
152.000
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
1.399.900 1.399.900
152.000
Totaal Projecten en innovatie Baten
1.435.600 1.435.600
102.400
Totaal Projecten en innovatie Preventie
1.550.112 1.550.112 102.400
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
1.611.715
Scootmobielen
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
2023
Individuele vervoerskosten
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Werkelijk
3e wijziging 2023 1.434.900
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Begroot
Primair 2023 1.598.100
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Begroot
2022 1.361.037
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Werkelijk
77
Baten/
Werkelijk
Begroot
Begroot
2022
Primair 2023
3e wijziging 2023
Werkelijk
Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
0
0
0
0
pgb
0
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
0
0
0
Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten
2023
0
0
0
0
Eigen bijdragen
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
0
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
0
Jeugdhulpopdracht
0
17.032.800
18.530.300
18.702.102
Zorgcontinuïteit
0
3.181.500
6.319.500
6.153.238
pgb
0
996.000
491.600
453.000
Overhead
0
755.900
691.300
731.706
0
21.966.200
26.032.700
26.040.045
Baten
Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp
Lasten
Jeugdhulpopdracht
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Jeugdhulpvervoer
0
0
427.500
477.653
Backoffice Jeugdhulpvervoer
0
40.500
13.400
13.511
Backoffice Leerlingenvervoer
0
13.500
40.500
40.533
0
54.000
481.400
531.698 26.571.743
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Baten
Inkomsten Jeugdhulp
0
22.020.200
26.514.100
Bijdrage Mevis
0
0
-47.200
-47.200
Bijdrage gemeenten
0
-22.020.200
-26.466.900
-26.524.543
0
-22.020.200
-26.514.100
-26.571.743
0
-22.020.200
-26.514.100
-26.571.743
0
0
0
0
Overhead
1.604.230
1.600.900
1.610.600
1.659.389
Backoffice Jeugd
268.266
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
55.700
0
0
0
1.928.195
1.600.900
1.610.600
1.659.389
1.928.195
1.600.900
1.610.600
1.659.389
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
-139.100
-135.860
-1.928.195
-1.600.900
-1.471.500
-1.523.530
-1.928.195
-1.600.900
-1.610.600
-1.659.389
-1.928.195
-1.600.900
-1.610.600
-1.659.389
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
Totaal Overhead Totaal Baten
78
Bijlage bij het jaarverslag 9.4 Samenstelling bestuur en commissies Dagelijks bestuur mw. C. Bronsveld-Snoep mw. J. Silos dhr. D. Ergin (tot 21 december 2023) dhr. C. Kahramanoğlu (vanaf 21 december 2023)
wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam wethouder gemeente Schiedam
Algemeen Bestuur Mevr. D. Mulder Dhr. B. Bikkers Mevr. P. Zwang
wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam
Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): Mw. N Fels mw. E. Steehouwer-Schuller mw. A. van der Meijden mw. O.A.M. Floris mw. mr. R.I. Smit mw. S.J. de Vries
voorzitter namens ROGW namens St. Mantelzorg woonachtig in Vlaardingen woonachtig in Capelle a/d IJssel woonachtig in Rotterdam
Accounthouders Rogplus Ondersteunen de bestuursleden van Rogplus bij bestuursvergaderingen, zijn de primaire contactpersonen voor Rogplus naar de ambtelijke organisaties van de gemeenten en dragen zorg voor de terugkoppeling over ontwikkelingen bij Rogplus binnen de gemeenten. Samenstelling: mw. J. Simons mw. C. Baljeu dhr. H. Kraaijenhof mw. D. Prins (Wmo) mw. D. van Zon (Jeugdwet)
gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam gemeente Schiedam gemeente Schiedam
Strategisch beleidsoverleg Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. L. van Dijk mw. J. Simons vacature Mw. C. Baljeu
gemeente Maassluis gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Vlaardingen