Document · PDF

Bijlage 2 Tabellen financiële paragraaf MPV 2021-2022

Gemeenteraad 22 februari 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsbesluit Meerjarenperspectief Vastgoed 2021 - 2022570 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

22BIJ00028 – Bijlage: Tabellen MPV 2021-2022 Was 2022 Planmatig onderhoud

€ 2.604.114

Wordt 2022

Verschil

€ 2.735.193

€ -131.079 € -98.264

€ 359.736

€ 458.000

Kapitaallasten**

€ 2.908.415

€ 2.689.498

€ 218.917

Boekwaarden Overige***

€0 € 964.769

€ 2.165.344 € 1.074.769

€ -2.165.344 € -110.000

Professionaliseringskosten

€ 25.000

€ 6.862.034

€ 9.147.803 € 3.473.000

€0 € -2.285.769

G/W/L & Brandstoffen*

Totale lasten

€ 3.473.000

Huurinkomsten

€0 € 4.597.300

€ 4.597.300

€0

Vergoedingen

€ 1.202.325

€0

Servicekosten

€ 164.396

€0

Totale baten

€ 5.964.021

€ 9.437.021

€ 3.473.000

€ -898.013 € 289.218 Tabel 4: Financiële gevolgen Programmabegroting 2022.

€ 1.187.231

Verkoopopbrengsten

Tot. result. baten -lasten

Planmatig onderhoud G/W/L & Brandstoffen* Kapitaallasten** Overige*** Professionaliseringskosten Totale lasten Huurinkomsten

Was 2023 Wordt 2023 Verschil € 1.747.759 € 2.013.970 € -266.211 € 222.780 € 2.894.198

€ 222.780

€0

€ 2.961.944

€ -67.746

€ 964.769

€0

€ 25.000 € 25.000 € 2.960.308 € 3.358.999 € 4.597.300 € 4.597.300

€0 € -333.957 €0

Vergoedingen

€ 1.202.325

€0

Servicekosten Totale baten

€ 164.396 € 5.964.021

€0 €0

Tot. result. baten -lasten

€ 3.003.713 € 2.605.022

€ -333.957

Tabel 5: Financiële gevolgen Programmabegroting 2023.

Planmatig onderhoud G/W/L & Brandstoffen*

Was 2024 Wordt 2024 Verschil € 1.989.824 € 1.982.741 € 7.083 € 222.780 € 2.755.644

€ 222.780

€0

€ 2.822.418

€ -66.774

Overige***

€ 964.769

€0

Professionaliseringskosten

€ 25.000

€0

€ 3.202.373 € 4.597.300

€ 3.326.798

€ -66.774

Huurinkomsten

€ 4.597.300

€0

Vergoedingen

€ 1.202.325

€0

Servicekosten

€ 164.396 € 5.964.021

€0 €0

Tot. result. baten -lasten € 2.761.648 € 2.637.223 Tabel 6: Financiële gevolgen Programmabegroting 2024.

€ -66.774

Kapitaallasten**

Totale lasten

Totale baten

Was 2025

Wordt 2025

Verschil € -458.155

Planmatig onderhoud

€ 1.989.824

€ 2.447.979

G/W/L & Brandstoffen*

€ 222.780 € 2.729.250

€ 222.780

€0

€ 964.769

€ 2.795.052 € 964.769

€ -65.802 €0

€0

€ 3.177.373 € 4.597.300

€ 3.701.330

€ -523.957

Huurinkomsten Vergoedingen

€ 1.202.325

€ 4.597.300 € 1.202.325

€0 €0

Servicekosten

€ 164.396

€0

Totale baten

€ 5.964.021

€0

€ 2.786.648 € 2.262.691 Tabel 7: Financiële gevolgen Programmabegroting 2025.

€ -523.957

Kapitaallasten** Overige*** Professionaliseringskosten Totale lasten

Tot. result. baten -lasten

* Meerkosten door stijging energielasten ** Afname kapitaallasten door uitgestelde investeringen naar 2022 *** Meerkosten die ten behoeve van de verkoop van panden gemaakt worden ten laste te brengen van de brutoverkoopopbrengst

Volgorde bestemming resultaat verkoopopbrengsten begroting compensatie MPV 2022 Dekking voorbereidingsbudget en extra beveiligingskosten Mutaties alg. reserve voorziening Achterstallig onderhoud Mutaties algemene reserve nadelig resultaat TA4 2021 Mutaties reserve Afschrijvingen kredieten Totaal nog te compenseren algemene reserve

Resultaat tgv algemene reserve

Nog te compenseren algemene reserve

€ 110.000

€ 1.187.231

€ 1.592.769

€ 1.290.000 € 1.217.469

€ 1.290.000 € 951.329 € 3.944.098

Tabel 8: Volgorde bestemming begroting.

Geprognotiseerde stand Voorziening 2022 Reserve onderhoud Sportaccommodaties 2022 Tabel 9: Stand Voorziening en Reserve onderhoud Sportaccommodaties 2022.

Bijlage bij Raadsvoorstel 21VR098

€ 1.898.569 € 447.563

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11115409/1