Document · PDF

Bijlage 2 Derde begrotingswijziging 2022 Stroomopwaarts

Raadscommissie 13 september 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:3.389 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

3e Begrotingswijziging 2022 Stroomopwaarts MVS Hierop is geen zienswijze van toepassing

Inleiding Hierbij bieden wij u de 3e begrotingswijzing SOW 2022 zonder zienswijze aan. De 3e begrotingswijziging behandelt:  Energietoeslag  Leefgeld Oekraïners  Actualisatie aantallen Inburgering en aanpassing SPUK  Extra middelen re-integratie, armoede en schulden die via de resultaatbestemming 2021 aan 2022 zijn toebedeeld vanuit de decembercirculaire gemeentefonds 2020 alsmede ombuigingen binnen de begroting van Stroomopwaarts om het aantal uitkeringen sterker te laten dalen dan de prognose uit de 1e begrotingswijziging 2022  Technische wijzigingen onder meer als gevolg van het inzichtelijk houden van de transitie bedrijfsvoering ten behoeve van de evaluatie en het verwerken van mutaties in de bestemmingsreserves uit de resultaatbestemming 2021  Toevoegen tijdelijke middelen Vroegsignalering en Collectief Schulden aan de Bestemmingsreserve Middelen Decembercirculaire 2020 voor meerjarig inzicht.  Investeringskredieten 2022 Op onderhavige begrotingswijziging is geen zienswijze van toepassing, omdat er alleen invloed is op de deelnemersbijdrage van de gemeenten vanuit vastgestelde besluiten zoals over de energietoeslag, de uitkering van leefgeld aan de Oekraïners en de verhoogde aantallen Inburgering. De afspraken over de jaarlijkse aanpassing van de verdeelsleutel zijn in 2017 door de gemeenten vastgesteld.

Op basis van die afspraken actualiseert Stroomopwaarts jaarlijks de begroting. Voor de individuele gemeenten heeft dit gevolgen voor de deelnemersbijdrage. Kostenverdeelsleutel Defi ni ti ef 2021 Voorl opi g 2022 Defi ni ti ef 2022

Maassluis 16,28% 16,00% 16,08%

Vlaardingen 39,62% 39,22% 40,30%

Schiedam 44,10% 44,78% 43,62%

In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

Mr. N.C. van der Wekken

S.B. Kuiper

Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

A. Begrotingswijziging Tabel 3e begrotingswijziging Programma Totaal

Begroting 2022 na BGW#2, zz Baten

Begrotingswijziging 2022-03

Lasten

Saldo

Baten

-99.771

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-11.896

-11.110

3.698

-114.579

-110.881

Inkomen

2.912

-102.683

Werk

3.849

-12.778

-8.929

-9

-858

-868

3.839

-13.636

-9.797

Werkleerbedri jf

8.408

-28.091

-19.684

-763

-114

-877

7.645

-28.205

-20.560

112

-2.433

-2.321

-112

-370

-482

-2.802

149.867

10.417

160.284

Inburgeri ng Dekkings mi ddel en

149.867

787

Stand na begrotingswijziging

Lasten

Overhea d

716

-20.166

-19.450

589

716

Vennoots cha psbel a sting

-0

Onvoorzien

-200

-166.351

-488

10.319

-12.649

-2.330

176.182

-179.000

-2.818

488

2.710

-380

2.330

3.197

-380

2.818

-166.351

-0

13.029

-13.029

179.379

-179.379

-0

Totaal baten en lasten Reservemuta ti es Saldo begroting

165.863 488 166.351

-19.577

-18.861

B. Toelichting en tabellen per programma Per begrotingswijziging wordt inzicht gegeven in de invloed op de programma’s en deelnemersbijdrage. Ook wordt aangegeven of de wijziging een incidenteel of structureel karakter heeft. I/S/ . Programma, Product, Omschrijving begrotingswijziging

Begrotingswijziging Baten

Lasten

Gevolgen deelnemersbijdrage (- is stijging) Saldo

Mss

VLD

SDM

Totaal

Financiering

Inkomen Aa nvra a g a. Extra i nzet re -i nt en ombui gi ng tbv extra da l i ng ui tkeri nge n

100

Bi nnen begr. SOW

n. Techni s che wijzi gi ng

I/S

-34

Bi nnen begr. SOW

-27

Bi nnen begr. SOW

Schul dhul pve rl ening b. extra mi ddel en Armoe de en Schul den

Inkomens beheer f. Leefgel d Oekra ïners

-710

-229

-252

-229

f. Leefgel d Oekra ïners ui tvoerings kos ten

181

-181

-53

-58

-71

c. Energi etoesl a g

-9.351

-1.243

-3.847

-4.261

c. Energi etoesl a g ui tvoeri ngskos ten

661

-661

-92

-267

-302

d. Uitvoeri ngs kos te n Tozo

-56

-438

-494

Bi nnen begr. SOW

e. Uitvoeri ngs kos te n Meldpunt KOT

-722

Bi nnen begr. SOW

a. Extra i nzet re -i nt en ombui gi ng tbv extra da l i ng ui tkeri nge n

-13

Bi nnen begr. SOW

Pa rtici pati e

-710 Bi jdra ge Armoede -181 Maa twe rk -9.351 Bi jdra ge Armoede -661 Maa twe rk

a. Extra i nzet re -i nt en ombui gi ng tbv extra da l i ng ui tkeri nge n

107

n. Techni s che wijzi gi ng

I/S

Bi nnen begr. SOW

Mutati es re serves

1.449

Bi nnen begr. SOW

-647

Bi nnen begr. SOW

-211

Werk Ontwi kkel en a. Extra i nzet re -i nt en ombui gi ng tbv extra da l i ng ui tkeri nge n

Werkgevers di ens tverl ening a. Extra i nzet re -i nt en ombui gi ng tbv extra da l i ng ui tkeri nge n

-152

Bi nnen begr. SOW

g. actual i se re n LKS-ba ten

-45

Bi nnen begr. SOW

h. Bi js tel l en LIV

-24

Bi nnen begr. SOW

Mutati es re serves

197

Bi nnen begr. SOW

g. actual i se re n LKS-ba ten

686

Bi nnen begr. SOW

n. Techni s che wijzi gi ng

I/S

-114

Bi nnen begr. SOW Bi nnen begr. SOW

Werkleerbedrijf Be dri jfs burea u

Productie en Di ens te n Mss , Vl d, Sdm, Groen/Gri js, Schoonmaa k g. actual i se re n LKS-ba ten

-641

h. Bi js tel l en LIV

Bi nnen begr. SOW

n. Techni s che wijzi gi ng

I/S

-831

Bi nnen begr. SOW

I/S/ Programma, Product, Omschrijving begrotingswijziging

Begrotingswijziging Baten

Lasten

Gevolgen deelnemersbijdrage (- is stijging) Saldo

Mss

VLD

SDM

Totaal

Financiering

Inburgering Inburgeri ng regul i er

…

i . Actua li s eren Inburgeri ng aa n taa ks tel li ng ui tvoeri ngskos ten

-92

n. Techni s che wi jzi gi ng

I/S

-21

-256

-368

-22

-48

-52

-122 Verdeel sl eutel Bi nnen begr. SOW

Inburgeri ng vers trekki ngen i . Actua li s eren Inburgeri ng aa n taa ks tel li ng

… S

-112

-66

-143

-159

-368 Bi jdra ge Inburgeri ng

Ondertus sengroep

…

Dekkingsmiddelen Deel n.bi jdrage Al gemeen

I/S

-212

Armoedevoorzi eni ngen

I/S

10.061

-17

-607

625

0 Verdeel sl eutel

Inburgeri ng

I/S

368

Overi ge dekki ngsmi ddel en j. ESF-bate

200

200 Verdeel sl eutel

Muta ti es res erves

514

-380

134

134 Bi nnen begr. SOW

Bi nnen begr. SOW Bi nnen begr. SOW

Overhead k. Za a ksys teem

-150

Bi nnen begr. SOW

l .Thui s werkfa ci l i tei ten

-204

Bi nnen begr. SOW

m. Inci dentel e l as ten tra ns i ti e Bedri jfsvoeri ng

-196

Bi nnen begr. SOW

i . Actua li s eren Inburgeri ng aa n taa ks tel li ng ui tvoeri ngskos ten

-30

Bi nnen begr. SOW

n. Techni s che wi jzi gi ng

I/S

1.169

Bi nnen begr. SOW

Muta ti es res erves

550

Bi nnen begr. SOW

550

Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totaal baten en lasten:

b. c. d. e.

h. i. j.

13.029

-13.029

-1.658

-5.099

-4.302

-11.059

In de Decembercirculaire 2020 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Daaruit wordt extra inzet om de invloed van het stijgende aantal bijstandsaanvragen te beperken gefinancierd. De gemeenten hebben ingestemd met het bestedingsvoorstel van Stroomopwaarts met onder meer de inzet van ondersteuning van zelfstandigen, detacheringsbanen en impulsen voor het zittende bestand. Het voorstel heeft betrekking op meerdere programma’s. Onder invloed van Covid-19 zijn enkele onderdelen later gestart. Bij de bestemming van het resultaat 2021 is besloten die middelen toe te voegen aan de budgetten van 2022. Stroomopwaarts zet bovendien in op een sterkere verlaging van het aantal uitkeringen dan de prognose uit de 1e begrotingswijziging 2022 en heeft binnen haar begroting ombuigingen gerealiseerd om dat te kunnen realiseren. voor armoede en schulden zijn extra middelen beschikbaar gesteld in de Decembercirculaire 2020. Via de resultaatbestemming 2021 is een onbenut deel in 2021 toegevoegd aan de budgetten van 2022. Stroomopwaarts behandelt voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de aanvragen en uitbetalingen van energietoeslag. De uitvoeringskosten voor zowel Tozo als het meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire zijn door het Rijk gefinancierd op basis van het aantal aanvragen in een kalenderjaar.

De werkzaamheden van Stroomopwaarts strekken zich echter uit over meerdere jaren dan het jaar van aanvraag. Door bestemmingsreserves te vormen voldoen we aan de regelgeving van de BBV (Besluit Begroting en verantwoording gemeenten) voor het toerekenen van baten en lasten aan de juiste jaren. Stroomopwaarts verstrekt in opdracht van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam leefgeld aan Oekraïners. De begrotingswijziging is gebaseerd op het aantal verstrekkingen in mei 2022 met bijbehorende uitvoeringskosten en komt overeen met de prognose in de bestuursrapportage. De gemiddelde prijs van LKS (loonkostensubsidie) is in 2022 naar beneden bijgesteld. De lasten voor de gemeenten zijn hierdoor fors lager opgenomen in de begroting 2022 (1e begrotingswijziging). Een deel van de lasten zijn ook baten zijn voor Stroomopwaarts wanneer het gaat om medewerkers die intern geplaatst zijn binnen het Werkleerbedrijf. Door snellere afname van het aantal SW-medewerkers nemen de LIV-baten (Lage Inkomens Voorziening) af. We gaan ervanuit dit op te kunnen vangen binnen het Werkleerbedrijf. Het Rijk heeft de ambitie voor 2022 verhoogd. Deze aanpassing is met de bijbehorende uitvoeringskosten verwerkt in de begroting van Stroomopwaarts. Een verwachte subsidiebate uit het Europees Subsidie Fonds (ESF) stelt Stroomopwaarts in staat de deelnemersbijdrage in 2022 te verlagen

k. l. m n.

Het benutten van diverse bestemmingsreserves was nog niet in de begroting verwerkt. In diverse programma’s staan technische begrotingswijzigingen benoemd met vooral een boekhoudkundige oorzaak. Ze hebben onder meer betrekking op interne omzet en kosten die als gevolg van de transitie Bedrijfsvoering nu binnen Stroomopwaarts vallen en de baten en lasten verhogen. Denk hierbij aan gedetacheerde SW-medewerkers in facilitaire functies. Om organisaties vergelijkbaar te houden, zijn we verplicht hiervoor eliminaties te verwerken. Daarbij zorgen we er wel voor dat er bedrijfsmatig inzicht in de volledige baten en lasten bewaard blijft. Tot slot is in overleg met de gemeenten besloten een onderdeel uit de 2e begrotingswijziging 2022 terug te draaien zodat het meerjarig inzicht in de incidentele middelen voor vroegsignalering en collectief schuldregelen gewaarborgd blijft. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld via de decembcirculaire 2020 en worden ingezet tot en met 2024 (vroegsignalering) en 2026 (collectief schuldregelen). De middelen worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Middelen Decembercirculaire 2020.

C. Investeringskredieten In onderstaande opsomming zijn de openstaande investeringswensen uit 2021 opgenomen en voor 2022 toevoegingen verwerkt. Voor alle wensen is aangegeven met welke jaarlijkse afschrijvingslasten rekening gehouden wordt. Voor de overgekomen onderdelen in de transitie Bedrijfsvoering wordt de investeringswens nog in beeld gebracht. vastgestelde investeringswensen 2022

jaar

reden

aanvraag nieuwe

investeringskredieten investeringkredieten uit voorgaande jaren

afschrijving (%)

afschrijving (€)

vestiging/pmc

voor 2022

Citroen Jumper 35 L2H1 2.2 HDI

2022

vervanging

€

50.000

20%

€

10.000 groen/c leanteam

Volkswagen Transporter 35-XR-BJ

2022

vervanging

€

30.000

20%

€

6.000 groen/flexbus

M egaS7 electra groupil

2022

vervanging

€

32.500

20%

€

6.500 zwerfvuil

M egaS6 electra groupil

2022

vervanging

€

32.500

20%

€

6.500 zwerfvuil

Keetwagen Atec PB1

2022

vervanging

€

25.000

20%

€

5.000 groen

Keetwagen Atec PB1

2022

vervanging

€

25.000

20%

€

5.000 groen

Ke etwa gen ATEC P1

2022

vervanging

€

25.000

20%

€

5.000 Groen

Transportvoertui g Pi eter Pot

2022

ui tbrei di ng

€

40.000

20%

€

8.000 HACC

Za a gs tra at meta a l Vel ox 350 Af-NC

2022

verva ngi ng

€

33.140

10%

€

3.314 meta a l

Vul ma chi nes /s tra te n Pi eter Pot

2022

ui tbrei di ng

€

125.000

10%

€

12.500 HACC

Bouwkundi ge a a npa ss i ngen tbv Pi eter Pot

2022

ui tbrei di ng

€

25.000

20%

€

5.000 HACC

Ci troe n Be rl i ngo 12-VPL-9

2022

verva ngi ng

€

32.641

20%

€

6.528 pos t/hma g

Onvoorzi en

2022

nvt

€

20.000

€ 260.000

€ 235.781

nvt € 79.342

D. Programmatabellen Programma

Begroting 2022 na BGW#2, zz

Inkomen

Baten

Aanvraag

Schuldhulpverlening Preventi e en vroe gs i gna l ering

Lasten

83 -

Begrotingswijziging 2022-03

Saldo

Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Saldo

Baten

-3.724

-2.514

-2.432

-27

-352

-18

-9

Lasten

83 -

Saldo

-3.658

-2.541

-2.459

-370

-2.171

-2.088

SHV Tra jecten

-2.162

-2.079

Armoedevoorziening

675

-7.998

-7.323

661

-10.735

-10.073

1.336

-18.733

-17.397

Armoedevoorzi ening verstrekki ngen*

276

-3.346

-3.070

-9.351

276

-12.697

-12.421

Maa tscha ppel i jke pa rti ci pati e ki nderen*

-1.597

-1.597 -429

Armoedevoorzi ening uitvoeri ngskos ten

-471

-429

661

-661

703

-1.132

Mel dpunt Ki nderopva ng Toes la g*

357

-357

-722

357

-1.079

-722

Bewi ndvoeri ng

-2.227

Inkomensvoorziening

2.154

-83.295

-81.142

125

-1.342

-1.216

2.279

-84.637

-82.358

Inkomens voorzieni ng*

1.970

-81.203

-79.233

1.970

-81.203

-79.233

Inkomens voorzieni ng ui tvoeringskos ten

128

-1.211

-1.083

-443

128

-1.655

-1.526

TOZO*

-430

430

-56

-438

-494

TOZO ui tvoe ri ngs kosten

Formul i erenbri ga de

-395

Leefgel d vluchtel ingen Oekra ïne

-710

Leefgel d ui tvoeri ngskos ten

181

-181

181

-181

Participatie

-5.150

141

-5.010

-99.771

787

-11.896

-11.110

3.698

-114.579

-110.881

123

1.449

1.572

-99.648

2.236

-11.896

-9.661

5.270

-114.579

-109.309

2.912

-102.683

Reservemuta ti es

Totaal baten en lasten

123

Saldo programma

3.035

-102.683

Programma Werk Ontwikkeling

Begroting 2022 na BGW#2, zz Baten

Lasten

Begrotingswijziging 2022-03

Saldo

Baten

-2.546

3.849

-10.232

-6.384

-1.084

-132

-80

Externe arbeidspartici pa ti e

3.797

-9.016

-5.219

Totaal baten en lasten

Werkgeversdienstverlening Accountma na gement Mobi li tei tsnetwerken

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-647

-3.193

-211

-221

3.839

-10.443

-6.604

-1.084

-132

-80

-9

-211

-221

3.787

-9.227

-5.440 -9.797

-9

3.849

-12.778

-8.929

-9

-858

-868

3.839

-13.636

Reservemuta ti es

197

Saldo programma

3.849

-12.778

-8.929

188

-858

-671

4.036

-13.636

-9.600

Programma

Begroting 2022 na BGW#2, zz

Begrotingswijziging 2022-03

Stand na begrotingswijziging

Werkleerbedrijf

Baten

Bedri jfs burea u

-522

686

-114

572

686

-636

Producti e/Di ensten Maa s s lui s

1.193

-3.442

-2.249

-176

-114

1.017

-3.380

-2.363

Producti e/Di ensten Vl a a rdingen

1.639

-5.354

-3.715

-305

-8

-313

1.334

-5.362

-4.027

Producti e/Di ensten Schi eda m

2.404

-8.618

-6.214

-421

-15

-435

1.984

-8.633

-6.649

Groe n en Gri js

1.831

-6.025

-4.194

-268

-25

-293

1.563

-6.050

-4.487

Schoonma a k en cateri ng

1.340

-4.131

-2.791

-280

-14

-294 -

1.060

-4.145

-3.084

Totaal baten en lasten

-20.560

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

8.408

-28.091

-19.684

-763

-114

-877

7.645

-28.205

Reservemuta ti es

Saldo programma

8.408

-28.091

-19.684

-763

-114

-877

7.645

-28.205

-20.560

Programma Inburgering

Begroting 2022 na BGW#2, zz Baten

Lasten

Begrotingswijziging 2022-03

Saldo

Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Trajecten Wet Inburgeri ng (miv 2022)

112

-1.712

-1.600

-112

-256

-368

-1.968

Inburgeri ng ui tvoeri ngskos ten

-491

-113

-605

Ondertus s engroe p

-230

-230 -2.802

Totaal baten en lasten

112

-2.433

-2.321

-112

-370

-482

-2.802

Reservemuta ti es

Saldo programma

112

-2.433

-2.321

-112

-370

-482

-2.802

Programma Dekkingsmiddelen

Begroting 2022 na BGW#2, zz Baten

Lasten

Begrotingswijziging 2022-03

Saldo

Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bi jdra ge a lgemene di enstverl ening

22.664

-212

22.452

Bi jdra ge Werkl ee rbedri jf

17.769

Bi jdra ge i nkomens voorzi ening*

81.739

Bi jdra ge a rmoedevoorzi eni ng*

6.828

10.061

16.888

Bi jdra ge i nburge ring*

1.600

368

1.968

Bi jdra ge overhea d

19.168

Overi ge dekki ngs mi ddel en Totaal baten en lasten

100

200

300

149.867

10.417

160.284

Reservemuta ti es

514

-380

134

514

-380

134

Saldo programma

149.867

10.931

-380

10.551

160.798

-380

160.419

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend. Programma Overige onderwerpen

Begroting 2022 na BGW#2, zz Baten

Begrotingswijziging 2022-03 Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Lasten

Saldo

Baten

-20.166

-19.450

589

716

Lasten

Saldo

- Overhea d

716

- Vennootscha ps bel as ti ng

-0

- Onvoorzi en

-200

-19.650

-19.061

Totaal baten en lasten

716

-20.366

Reservemuta ti es

365

Saldo programma

1.080

-20.366

Programma Totaal

589

716

-19.777

365

550

914

-19.286

550

589

1.138

1.630

-19.777

Begroting 2022 na BGW#2, zz Baten

-19.577

Begrotingswijziging 2022-03

Lasten

Saldo

Baten

-99.771

914 -18.147

Stand na begrotingswijziging

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-11.896

-11.110

3.698

-114.579

-110.881

Inkomen

2.912

-102.683

Werk

3.849

-12.778

-8.929

-9

-858

-868

3.839

-13.636

-9.797

Werkleerbedri jf

8.408

-28.091

-19.684

-763

-114

-877

7.645

-28.205

-20.560

112

-2.433

-2.321

-112

-370

-482

-2.802

149.867

10.417

160.284

Inburgeri ng Dekkings mi ddel en

149.867

787

-18.861

Overhea d

716

-20.166

-19.450

589

716

Vennoots cha psbel a sting

-0

Onvoorzien

-200

-166.351

-488

10.319

-12.649

-2.330

176.182

-179.000

-2.818

488

2.710

-380

2.330

3.197

-380

2.818

-166.351

-0

13.029

-13.029

179.379

-179.379

-0

Totaal baten en lasten Reservemuta ti es Saldo begroting

165.863 488 166.351

-19.577

-18.861

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11687380/1