Bijlage 2 Begrotingswijziging Wetenschappersbuurt

Omschrijving Begrotingswijziging Storting reserve Restwerken afsluiten Grex W'buurt 2021

BWNNR:

Naam meekijkende adviseur: Datum Parafering: Paraaf

Korte toelichting Begrotingswijziging BPR2100438 / 21INT00439. In 2021 wordt de Grex W'buurt (buurt 15 in Oost) afgesloten. De herstructurering is nagenoeg afgerond. Alle opbrengsten zijn gerealiseerd en dit geldt – op enkele restwerken na – tevens voor de kosten. Conform het grondbeleid wordt de grondexploitatie afgesloten, nadat er een nacalculatie is opgesteld. Er wordt een bedrag van € 144.000 gestort in de reserve restwerken ter dekking van de kosten van de restwerken 2022. Het betreft hier een verlieslatende grondexploitatie. Het uiteindelijke tekort is € 1,0 mln lager dan bij opening van de grondexploitatie werd voorzien. Het tekort en de vrijval van de risico’s levert een eindsaldo die niet afwijkt van de herziening in het MPG 2021.

Pauline Oudsh 5-11-2021

Exploitatie

LASTEN

2021

Sub-functie CategorieTaak FCL ECL 6980020 71191 6830300 72000 6830300 75831 6830300 75831 6830300 75831

Omschrijving Team FCL Storting Reserve Restwerken afgesloten grondexploitaties Voorziening dekking tekorten Wbuurt BouwgrondexploitatieW buurt 2021 saldo grexen naar balans BW W buurt 1-1-2020

nieuwe of I/S verhoging verlaging raming raming I 137.258 I 44.592 9.104.805 I I

464.954

LASTEN Omschrijving Taakveld

0.10 8.2

2021

Omschrijving FCL

nieuwe of I/S verhoging raming

FCL

ECL

Team

6980020 71214

Egalisatie. reserve grondbedrijf

I

44.592

6830300 75831

Bouwgrondexploitatie

I

1.286.775

9.104.805

1.331.367 1.331.367

2021 Team

Mutaties reserve Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Baten

nieuwe of I/S verhoging verlaging raming raming I 137.258 I 10.298.914 9.104.805

10.436.172

Taakveld nr.

Omschrijving Taakveld

0.10 8.2

LASTEN Omschrijving Programma

2 5

2021 Team

Mutaties reserve Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

9.104.805

1.331.367

Team

Baten

nieuwe of I/S verhoging verlaging raming raming I 10.436.172 9.104.805

10.436.172

Programma nr.

Omschrijving Programma

2

2021 Team

Ruimtelijke inrichting in samenhang

nieuwe of I/S verhoging verlaging raming raming I 1.331.367

9.104.805

1.331.367

1.331.367

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

LASTEN

2021

Sub-functie CategorieTaak Team

FCL ECL 70999000 99999 70909214 71214

egalisatiereserve grondbedrijf

70909605 72000 70833001 75831 70833001 32001

Afboeken EW Wbuurt 31-12-21 tlv vz dekking tekorten Afboeken bw Wbuurt 1-1-01 ivm afsluiting Afboeken bw Wbuurt 1-1-01 ivm afsluiting

Baten

nieuwe of I/S verhoging verlaging raming raming I 137.258 I 44.592

Sub-functie CategorieTaak

I I

9.104.805 8.967.547 821.821 9.286.655

FCL ECL 70909191 71191 70909605 72000

nieuwe of I/S verhoging verlaging raming raming I 137.258 I 44.592

70999000 99999 70999000 99999

sluitrekening sluitrekening

I I

9.104.805 9.789.368

9.286.655

9.789.368

(HULP)KOSTENPLAATSEN LASTEN

2021

Omschrijving FCL

nieuwe of I/S verhoging raming

Sub-functie CategorieTaak ECL

2021

Omschrijving Team FCL Reserve Storting restwerken afgesloten grondexploitaties Storting vz dekking tekorten wbuurt

9.789.368

(HULP)KOSTENPLAATSEN

FCL

0

1.331.367

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

Omschrijving FCL

0

1.331.367

2021

Ruimtelijke inrichting in samenhang

0

nieuwe of I/S verhoging verlaging raming raming I 44.592 I 1.286.775

1.331.367

Programma nr.

verlaging raming

9.789.368

10.436.172 1.331.367

Taakveld nr.

BATEN Sub-functie CategorieTaak

88303014 75831 88303014 75831 88303014 75831 88303014 75831 88303014 75831 88303014 75831 88303014 75831

Grondwerk 32104 Verharding 32106 Groen & Water 32107 Openbare verlichting & brandkranen 32109/32112 Diversen 31004/31003/31002/38037 Planontwikkeling 32110/32113/32114/32102 Rente berekend 38025

88309999 75831

Dekking saldo

Team

i i i i i i i

44.592

Baten

2021

Sub-functie CategorieTaak verlaging raming 144.592 4.955 40.000 66.440 156.595 49.938 166.419

FCL

ECL

88303014 75831

Omschrijving FCL

Verkoop Vrije sector woningbouw 32502

Team

nieuwe of I/S verhoging raming

verlaging raming

i

1.286.775

702.428

44.592

1.331.367

0

1.286.775