Bijlage 2 Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus (24BIJ01359

Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1502 3100 EA Schiedam

Onderwerp:

8 februari 2024 Behandeld door Frank Rost Datum

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Kadernota 2025

Geachte Raad, Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de Kadernota 2025 aan. Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Met de ontwerpbegrotingswijziging 2024 stelt Rogplus voor de begroting 2024 te wijzigen. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting te wijzigen: •

In het contract met Mevis is bepaald dat het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is eind 2023 afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. Met de derde begrotingswijziging 2023 heeft Rogplus dit budget aangepast voor 2023. Met de eerste wijziging 2024 doet Rogplus dit ook voor 2024.

•

Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 is de nieuwe CAO SGO afgesloten. De nieuwe CAO leidt tot hogere personeelslasten. Met deze begrotingswijziging worden deze verwerkt in de overheadbudgetten.

•

Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2024 waren voor verschillende contracten de voor 2024 toe te passen indexpercentages nog niet (definitief) bekend. Inmiddels zijn deze wel bekend en kunnen de werkelijke percentages worden toegepast op de begrote budgetten.

•

In de tweede helft 2023 zijn de nieuwe contracten voor Wmo-vervoer (ievo) ingegaan. De werkelijke uitgaven voor deze contracten geven aanleiding de begroting voor Wmovervoer te actualiseren.

•

Het contract met ZorgSamen MVS is geactualiseerd. De aanvullende contractafspraken geven aanleiding de begroting voor het begrotingsonderdeel ‘Meedoen in de Stad’ aan te passen.

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 11 11

•

Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de raad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meer kosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van € 100 naar € 200. Met de begrotingswijziging wordt deze verhoging verwerkt in de begroting.

•

De hoogte van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage is in 2024 verhoogd van € 19,00 naar € 20,60. Het nieuwe tarief heeft invloed op de inkomsten uit eigen bijdragen.

•

In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus en worden met de ontwerpbegrotingswijziging in de begroting opgenomen.

•

In de vierde financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de geactualiseerde jaareindeverwachting gepresenteerd. Voor de begrotingsonderdelen waar geen contractvoorwaarden zijn gewijzigd en geen beleidswijzigingen zijn of worden doorgevoerd is de jaareindeverwachting van het afgelopen jaar een goede basis om de verwachte uitgaven voor het komende jaar te bepalen. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Met deze ontwerpbegrotingswijziging 2024 wordt voorgesteld de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 11.195.700. De verhoging is voor het belangrijkste deel (€ 8.902.100) het gevolg van de herijking van het jeugdbudget. De volgende tabel presenteert per begrotingsprogramma de ontwikkeling van de uitgaven en per gemeente de ontwikkeling van de bijdrage aan Rogplus. De bijgesloten ontwerpbegrotingswijziging 2024 bevat de verschillende wijzigingsvoorstellen en licht deze toe. Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo

55.895.200

57.133.000

1.237.800

Beschermd Wonen

6.021.600

6.142.000

120.400

Jeugdhulp

58.170.500

67.499.500

9.329.000

Overhead

4.814.300

5.322.800

508.500

124.901.600

136.097.300

11.195.700

Bijdrage gemeente Maassluis

19.582.700

21.049.700

1.467.000

Bijdrage gemeente Vlaardingen

54.347.800

60.059.800

5.712.000

Bijdrage gemeente Schiedam

48.483.900

52.086.000

3.602.100

Bijdragen cliënten

2.370.200

2.404.800

34.600

Overige inkomsten

117.000

497.000

380.000

124.901.600

136.097.300

11.195.700

0

0

0

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

Verschil

Noot: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.

2 van 3

Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging 2024 naar voren brengen. Hiervoor geldt een termijn van twaalf weken. Rogplus is voornemens de Begrotingswijziging 2024 vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 mei 2024. Kadernota 2025 In de kadernota presenteert Rogplus per begrotingsonderdeel de aannames voor de ontwikkeling van de prijs en van de aantallen voor de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029. Op basis van de kaders in de kadernota zal Rogplus de ontwerpbegroting 2025 opstellen. Rogplus is voornemens de ontwerpbegroting 2025 in april 2024 aan te bieden aan uw gemeente. Daarna kunt u uw zienswijze op deze begroting bekend maken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rogplus op 11 juli 2024 wordt de begroting 2025 ter vaststelling geagendeerd. In de definitieve begroting wordt rekening gehouden met ingebrachte zienswijzen. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Rogplus,

J.J. Silos-Knaap Voorzitter

Bijlagen: • Ontwerpbegrotingswijziging 2024 • Kadernota 2025

3 van 3