Document · PDF

Bijlage 2 2e Begrotingswijziging 2023 Stromopwaarts

Raadscommissie 27 september 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:3.070 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Begrotingswijziging 2023 Stroomopwaarts MVS Hierop is geen zienswijze van toepassing

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e begrotingswijzing SOW 2023 zonder zienswijze aan. De 2e begrotingswijziging behandelt:  Technische wijzigingen onder meer als gevolg van de verdeling van de cao SGO en WML-verhogingen die reeds in de eerste begrotingswijziging (onverdeeld) financieel zijn opgenomen.  Technische wijziging als gevolg van de organisatorische wijziging waarbij het KlantContactCentrum en de FormulierenBrigade samengevoegd zijn in team Dienstverlening.  Investeringskredieten 2023  Nieuwe berekening verdeelsleutel 2023 Op onderhavige begrotingswijziging is geen zienswijze van toepassing, omdat er alleen invloed is op de deelnemersbijdrage van de gemeenten als gevolg van de herberekening van de verdeelsleutel. De afspraken over de jaarlijkse aanpassing van de verdeelsleutel zijn in 2017 door de gemeenten vastgesteld. Op basis van die afspraken actualiseert Stroomopwaarts jaarlijks de begroting. Voor de individuele gemeenten heeft dit gevolgen voor de deelnemersbijdrage. Alle overige wijzigingen zijn budgetneutraal verwerkt. Kostenverdeelsleutel Defi ni ti ef 2022 Voorl opi g 2023 Defi ni ti ef 2023

Maassluis 16,08% 16,28% 16,28%

Vlaardingen 40,30% 39,62% 40,64%

Schiedam 43,62% 44,10% 43,08%

In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

Mr. N.C. van der Wekken

drs. A.N. Biekman

Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

A. Begrotingswijziging Tabel 2e begrotingswijziging Begroting 2023 na BW1

Programma Totaal

Baten

Begrotingswijziging 2023-2

Lasten

Saldo

5.889

-128.603

-122.714

-932

5.889

-129.535

-123.646

Werk

3.065

-14.280

-11.215

-93

1.368

1.275

2.971

-12.912

-9.940

Werkleerbedrijf

8.495

-27.475

-18.980

-740

-2.270

-3.010

7.755

-29.745

-21.990

-4.568

-4.535

177.735

-18.697

-18.692

Algemene dekkingsmiddelen

177.735

Overhead

Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2023 na BW2

Inkomen

Inburgering

Lasten

Saldo

Baten

177.735

-21.332

-21.327

2.635

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

-196.458

-1.270

-833

833

-195.625

-1.270

1.270

-0

-833

833

Totaal baten en lasten: Reservemutaties Geraamd resultaat:

195.188 1.270 196.458

-196.458

194.355

1.270 0

195.625

1.270

-195.625

B. Toelichting en tabellen per programma

Per begrotingswijziging wordt inzicht gegeven in de invloed op de programma’s en deelnemersbijdrage. Ook wordt aangegeven of de wijziging een incidenteel of structureel karakter heeft. I/S/ . Programma, Product, Omschrijving begrotingswijziging

Begrotingswijziging Baten

Lasten

Gevolgen deelnemersbijdrage (- is stijging) Saldo

Mss

VLD

SDM

Totaal

Financiering

Inkomen Aa nvra a g a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

Schul dhul pverl eni ng a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

Armoede voorzi eni ngen a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

-114

-107

a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

c. Techni s che wi jzi gi ng KCC/FB

-114

Bi nne n begr. SOW

-107

Bi nne n begr. SOW

-5

Bi nne n begr. SOW

-5

Inkomens behe er

Pa rti ci pa ti e a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

c. Techni s che wi jzi gi ng KCC/FB

Di e nstverl eni ng

-5

328

Bi nne n begr. SOW Bi nne n begr. SOW

-204

Bi nne n begr. SOW

164

Bi nne n begr. SOW

a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

-373

Bi nne n begr. SOW

c. Techni s che wi jzi gi ng KCC/FB

-616

Bi nne n begr. SOW

-107

Bi nne n begr. SOW

Werk Ontwi kkel e n a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO Werkgevers di ens tverl e ni ng a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

-92

Bi nne n begr. SOW

b. Techn. en org. wi jzi gi ng + WML-verhogi ng doel groepen

1.514

Bi nne n begr. SOW

d. Techni sche wi jzi gi ng i nterne omzet

-40

Bi nne n begr. SOW

e. Techni sche wi jzi gi ng SEN

-53

Bi nne n begr. SOW

-0

I/S/ . Programma, Product, Omschrijving begrotingswijziging

Begrotingswijziging

Baten

Lasten

a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

b. Techn. en org. wi jzi gi ng + WML-verhogi ng doel groepen

d. Techni sche wi jzi gi ng i nterne omzet

-740

Gevolgen deelnemersbijdrage (- is stijging) Saldo

Mss

VLD

SDM

Totaal

Financiering

Werkleerbedrijf Bedri jfsburea u a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

-38

Bi nne n begr. SOW

-107

Bi nne n begr. SOW

-2.125

Bi nne n begr. SOW

-740

Bi nne n begr. SOW

Producti e en Di ens ten Ms s , Vl d, Sdm, Groe n/Gri js , Schoonma a k

Inburgering Inburgeri ng regul ie r a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

Bi nne n begr. SOW

Inburgeri ng ui tvoeri ngs kos ten a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

Deel n.bi jdra ge Al geme en

I/S

-17

243

-226

Verde els l eutel

Deel n.bi jdra ge We rkl eerbe dri jf

I/S

-0

182

-182

Verde els l eutel

Deel n.bi jdra ge Overhea d

I/S

-0

217

-217

Verde els l eutel

Dekkingsmiddelen

Overhead a . Techni sche wi jzi gi ng forma ti e i ncl ca o-verhogi ng SGO

1.121

Bi nne n begr. SOW

b. Techn. en org. wi jzi gi ng + WML-verhogi ng doel groepen

610

Bi nne n begr. SOW

c. Techni s che wi jzi gi ng KCC/FB

124

Bi nne n begr. SOW

d. Techni sche wi jzi gi ng i nterne omzet

780

Bi nne n begr. SOW

-833

833

Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totaal baten en lasten:

b. c. d.

-17

642

-625

Technische wijzigingen en organisatorische wijziging van de formatie en de verhoging van de cao SGO-loon. In de eerste begrotingswijziging is een aanvullende indexatie van 3% voor de stijging van de lonen en prijzen (onder meer energie) opgenomen. De indexatie kwam daarmee voorlopig in totaal op 4,9%. Die indexering lijkt gezien de resultaten van de Eerste Bestuursrapportage 2023 nog niet voldoende. De stijging van ambtenarensalarissen is inmiddels door de cao-SGO vastgesteld op gemiddeld ruim 8%. Over de lonen in de overige cao’s (WSW, Aan de slag) wordt nog gesproken. Op dit moment vinden gesprekken plaats met de MVS-gemeenten over een juiste indexering van onze begroting voor 2023. De gemeenten ontvangen daarvoor compensatie via het Gemeentefonds. Blijkens de meicirculaire 2023 is daarin de bijdrage per standaard werkplek in de WSW in dit jaar aanzienlijk verhoogd. In de septembercirculaire 2023 zal deze verder verhoogd worden. Technische en organisatorische wijziging van de aantallen doelgroepen en de verhoging van het wettelijk minimum loon. De dekking is (deels) opgenomen in de eerste begrotingswijziging, maar niet verdeeld over de programma’s. Organisatorische wijziging van KCC en Formulierenbrigade naar team Dienstverlening.

Technische begrotingswijziging heeft betrekking op de interne omzet en kosten, die als gevolg van de transitie Bedrijfsvoering nu binnen Stroomopwaarts vallen, de baten en lasten verhogen. Denk hierbij aan gedetacheerde SW-medewerkers in facilitaire functies. Om organisaties vergelijkbaar te houden, zijn we verplicht deze baten en lasten te salderen. Daarbij zorgen we er wel voor dat er bedrijfsmatig inzicht in de volledige baten en lasten bewaard blijft. Over kosten en de bijdrage van de deelnemers van het Sociaal Economisch Netwerk (SEN) zijn in 2022 al afspraken gemaakt. Deze waren echter nog niet correct verwerkt nog in de primaire begroting 2023. Het gaat om een per saldo neutrale mutatie.

C. Investeringskredieten In onderstaande opsomming zijn de openstaande investeringswensen uit 2022 opgenomen en voor 2023 toevoegingen verwerkt. Voor alle wensen is aangegeven met welke jaarlijkse afschrijvingslasten rekening gehouden wordt. Hierin is tevens de inrichting voor de nieuwe werkplekken opgenomen. De investeringswens met betrekking tot laadpalen voor elektrische auto’s wordt nog in beeld gebracht. vastgestelde investeringswensen 2023

jaar

reden

aanvraag nieuwe

investeringskredieten investeringkredieten uit voorgaande jaren

afschrijving (%)

afschrijving (€)

vestiging/pmc

voor 2023

Keetwagen Atec PB1

2023

vervanging

€

25.000

20%

€

Keetwagen ATEC P1

2023

vervanging

€

25.000

20%

€

5.000 Groen

Osmose glasbewassing

2023

uitbreiding

€

10.000

20%

€

2.000 Schoon

vulmac hines/straten Pieter Pot

2023

uitbreiding

€

70.000

20%

€

14.000 HACC

onvoorzi en Pi e ter Pot

2023

uitbreiding

€

25.000

20%

€

5.000 HACC

Volkswagen Transporter 35-XR-BJ

2023

vervanging

€

30.000

20%

€

6.000 Groen/flexbus

VW transporter 37-VKS-8

2023

vervanging

€

60.000

20%

€

El ektri sch gere eds chap groe n 4 kete n

2023

verva ngi ng

€

32.000

20%

€

- Groen

2 bra ndvei l i ge l a a d/opsl a gka ste n a ccu's

2023

verva ngi ng

€

16.100

20%

€

3.220 Groen

Werkta fel s Vl a a rdi ngen+Schi edam cxa . 80s t 150x80

2023

verva ngi ng

€

30.000

20%

€

6.000 Vld/sdm

Za a gs tra at meta a l

2023

verva ngi ng

€

40.000

20%

€

8.000 M etaal

Onvoorzi en

2023

nvt

€

20.000

La ptops (werkpl ek)

2023

verva ngi ng

€

912.000

20%

€

Beel dsche rmen (we rkpl ek)

2023

verva ngi ng

234.000

20%

€

€ € 185.000

€ 1.374.100

€

5.000 Groen

- Groen

- nvt 182.400 46.800 € 283.420

D. Programmatabellen Programma

Begroting 2023 na BW#1

Begrotingswijziging 2023-2

Begroting 2023 na BW2

Inkomen

Baten

Aanvraag

-3.813

-114

-3.927

Aa nvra a g

-3.813

-114

-3.927

-2.949

-2.865

Schuldhulpverlening

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

-2.842

-2.758

-107

Schul dhul pve rl e ni ng

-60

-41

Preve nti e en vroegs i gna l ering

-461

-9

-470

Schul dhul pve rl e ni ng tra jecten

Saldo

-2.322

-2.237

-117

-2.439

-2.354

1.126

-25.258

-24.133

-22

1.126

-25.280

-24.154

Armoedevoorzi e ni ng ve rs trekki ngen*

281

-4.031

-3.750

281

-4.031

-3.750

Ma a ts cha ppel i jke pa rticipa ti e ki nde ren*

-1.627

-695

-653

-22

-717

-675

Armoedevoorziening

Armoedevoorzi e ni ng ui tvoerings kosten

Mel dpunt Kinderopva ng Toe sl ag*

-687

Bewindvoering

-2.118

Energi etoes l ag*

802

-16.099

-15.297

802

-16.099

-15.297

Inkomensvoorziening

4.678

-91.721

-87.043

339

4.678

-91.382

-86.703

Inkomens voorzi eni ng*

1.970

-86.895

-84.925

1.970

-86.895

-84.925

Inkomens voorzi eni ng uitvoeri ngs kosten

137

-1.561

-1.424

-65

137

-1.627

-1.490

TOZO*

TOZO ui tvoe ri ngskos ten

-288

Formuli erenbri gade

-405

405

Opva ng Oekra i ni ë l eefge ld *

-2.251

2.572

-320

2.251

2.572

-320

2.251

Participatie

-4.968

-40

-5.007

Parti ci pa tie

-40

Dienstverlening

-989

Dienstverlening

-989

-122.657

Opva ng Oekra i ni ë ui tvoeri ngskos ten

Totaal baten en lasten

5.889

-128.603

-122.714

Res ervemuta ti es

1.184

Saldo programma

7.072

-128.603

-121.530

Programma Werk

0 0

Begroting 2023 na BW#1 Baten

Lasten

-932

5.889

-128.545

1.184

-932

7.072

-128.545

-121.473

Begrotingswijziging 2023-2

Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2023 na BW2

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ontwikkeling

-2.479

-82

-2.561

Ontwi kkel ing en a s s es ment

-1.944

-54

-1.998

Open LeerWe rkcentrum

-152

-7

-158

Test & Tra ini ngcentrum

-383

-22

-405

Werkgeversdienstverlening

3.065

-11.802

-8.737

-93

1.451

1.357

2.971

-10.351

-7.379

-1.083

-52

-1.135

-135

-82

-53

-135

Externe a rbei ds pa rti cipa ti e

3.012

-10.584

-7.572

-41

1.503

1.462

2.971

-9.081

-6.110

Totaal baten en lasten

-9.940

Accountmana gement Mobil i te i tsne twerken

3.065

-14.280

-11.215

-93

1.368

1.275

2.971

-12.912

Res ervemuta ti es

Saldo programma

3.065

-14.280

-11.215

-93

1.368

1.275

2.971

-12.912

-9.940

Programma

Begroting 2023 na BW#1

Begrotingswijziging 2023-2

Begroting 2023 na BW2

Werkleerbedrijf

Baten

Bedri jfs burea u

-665

-38

-703

Producti e/Die ns ten Ma a s s lui s

1.087

-3.119

-2.032

-309

1.087

-3.428

-2.341

Producti e/Die ns ten Vla a rdingen

1.446

-5.029

-3.583

-194

-518

-712

1.252

-5.547

-4.295

Producti e/Die ns ten Schieda m

3.133

-9.222

-6.089

-1.025

-550

-1.575

2.108

-9.772

-7.664

Groe n en Gri js

1.677

-5.507

-3.830

221

-481

-260

1.898

-5.987

-4.089

Schoonma a k en ca tering

1.152

-3.934

-2.782

258

-375

-117 -

1.410

-4.308

-2.898

Totaal baten en lasten

-21.990

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

8.495

-27.475

-18.980

-740

-2.270

-3.010

7.755

-29.745

Res ervemuta ti es

Saldo programma

8.495

-27.475

-18.980

-740

-2.270

-3.010

7.755

-29.745

-21.990

Programma

Begroting 2023 na BW#1

Begrotingswijziging 2023-2

Inburgering

Baten

Inburgeri ng

-15

Trajecten Wet Inburgeri ng

-3.546

Inburgeri ng ui tvoeri ngskos ten

-1.007

Ondertus s engroe p

Totaal baten en lasten

-4.568

Reservemuta ti es

Saldo programma

-4.568

Programma Dekkingsmiddelen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Begroting 2023 na BW#1 Lasten

Lasten

Begroting 2023 na BW2

Saldo 5

Baten 5

Begrotingswijziging 2023-2

Saldo

Lasten

Saldo

-10

-3.546

-980

-4.535

Begroting 2023 na BW2

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bi jdra ge a lgemene di enstverl ening

23.815

Bi jdra ge Werkl ee rbedri jf

17.821

Bi jdra ge i nkomens voorzi ening*

88.309

Bi jdra ge a rmoedevoorzi eni ng*

22.793

Bi jdra ge i nburge ring*

3.546

Bi jdra ge overhea d

21.152

300

300 177.735

Overi ge dekki ngs mi ddel en

177.735

Reservemuta ti es

Totaal baten en lasten

Saldo programma

177.735

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend. Programma Overige onderwerpen

Begroting 2023 na BW#1 Baten

Overhea d

Begrotingswijziging 2023-2 Baten

Lasten

Begroting 2023 na BW2

Lasten

Saldo

Baten

-21.332

-21.327

2.635

Lasten 5

Saldo

-18.697

-18.692

Vennoots cha psbel a sting

Onvoorzien

-200

-21.527

2.635

-18.897

-18.892

-21.441

2.635

-18.897

Totaal baten en lasten

-21.532

Reservemuta ti es

Saldo programma

-21.532

Programma Totaal

Begroting 2023 na BW#1 Baten

Begrotingswijziging 2023-2

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2023 na BW2 Lasten

Saldo

-932

5.889

-129.535

-123.646

1.368

1.275

2.971

-12.912

-9.940

-2.270

-3.010

7.755

-29.745

-21.990

-4.535

177.735

5.889

-128.603

-122.714

Werk

3.065

-14.280

-11.215

-93

Werkleerbedri jf

8.495

-27.475

-18.980

-740

-4.568

177.735

Dekkings mi ddel en Overhea d

Baten

-21.332

-21.327

2.635

Vennoots cha psbel a sting

Onvoorzien

-200

194.355

-195.625

-1.270

1.270

195.625

-195.625

Totaal baten en lasten

-932

Saldo

Inkomen

Inburgeri ng

86 -18.806

195.188

-196.458

-1.270

-833

833

Reservemuta ti es

1.270

Saldo begroting

196.458

-196.458

-833

833

0 0

-18.697

-18.692

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13003409/1