Bijlage 1e begrotingswijziging 2021 Stroomopwaarts
Tekst van het document
Stroomopwaarts
le
Begrotingswijziging 2021 Stroomopwaarts MVS Hierop is geen zienswijze van toepassing
Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijzing SOW 2021 aan. Op onderhavige begrotingswijziging is geen zienswijze van toepassing, omdat er alleen invloed is op de deelnemersbijdrage van de gemeenten vanuit vastgestelde besluiten zoals de TOZO, TONK en het Meldpunt Kinderopvangtoeslag. De afspraken over de jaarlijkse aanpassing van de verdeelsleutel zijn in 2017 door de gemeenten vastgesteld. Op basis van die afspraken actualiseert Stroomopwaarts jaarlijks de begroting. Naast de financiële uitwerking van begrotingswijzigingen stelt Stroomopwaarts voor enkele prestatieindicatoren uit de begroting 2021 aan te passen. Deze aanpassingen komen voort uit actualisatie of een verbeterde concretere meetbaarheid van de indicator. Dezelfde vernieuwde prestatie-indicatoren zijn ook opgenomen in de begroting 2022. In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. De invloed op de deelnemersbijdrage is samen te vatten als: Oorzaak Mss Vld Sdm Totaal 2+3 Extra middelen Dec.circulaire en SHV -295 -866 -839 -1.999 5. TONK -425 -1.299 -1.442 -3.166 6. Meldpunt kinderopvangtoeslag -41 -108 -151 -300 7. Actualiseren uitkeringen -1.092 -2.992 ; -4.164 -8.248 8. Bevoorschotting TOZO -1.030 -2.114 -2.764 -5.908 11. Positief resultaat 2020 220 ; 538 ; 614 1.372 17.
ESF-bate 195 ; 475 529 1.200 Overige 102 -110 1.283 ; 1.275 Totaal -2.366 .1 -6.476 -6.934 -15.774 Tegelijk met de begrotingswijziging wordt aan het Algemeen Bestuur gevraagd in te stemmen met de investeringskredieten op basis van het investeringsvoorstel 2021. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris
Mr. N.C. van der Wekken Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een -teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.
A.
Begrotingswijziging
Programma Totaal
Primaire begroting 2021 Baten
lasten
le Begrotingswijziging 2021 Baten
Saldo
lasten
Stand na begrotingswijziging Baten
Saldo
Saldo
Lasten
Intake en preventie
134
-7.136
-7.001
300
-1.045
-745
434
-8.180
-7.746
Inkomensvoorziening
3.102
-87.639
-84.537
2.966
-17.123
-14.157
6.068
-104.762
-98.694
-8.432
-8.432
1.052
458
1.510
1.052
-7.974
-6.922
Participeren
13.384
-37.420
-24.036
-2.007
1.947
-60
11.378
-35.473
-24.096
Dekkingsmiddelen
134.552
12.533
147.085
-704
519
Werken
Overhead
468
Ve n noots cha ps be I a sting Onvoorzi en Totaal baten en lasten: Reserve mutaties Geraamd resultaat:
151.641
12.533
-10.833
51
-o
-o
-o
-o
-200
-200
-200
-200
-152.129
-488
14.895
-168.646
-2.109
488
1.622
-0
16.517
488 152.129
147.085
134.552 -11.301
-152.129
-755
-16.517
-16.517
-1.622
166.537
1.622
2.110
0
168.646
-12.056
-11.536
2.110 -168.646
De reservemutatie hangt voornamelijk samen met de bestemming van het resultaat over 2020. Uit het positieve resultaat van €1.698 wordt €1.372 gebruikt om de deelnemersbijdrage over 2021 te verlagen. Daarnaast is besloten een bestemmingsreserve in te stellen voor de afronding van de implementatie van het zaaksysteem. Tot slot is een bestemmingsreserve gevormd op grond van een eerder besluit om thuiswerkvoorzieningen te verstrekken gedurende de COVID-19 periode. Naast de financiële uitwerking van begrotingswijzigingen stelt Stroomopwaarts voor enkele prestatieindicatoren uit de begroting 2021 aan te passen. Prestatie-indicator Programma Intake en Preventie Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken (kwaliteitsplan) Programma Inkomensvoorziening Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden (daling ultimo) ten opzichte van 2019
Begroting 2021
Wijziging
80%
Verwijzing kwaliteitsplan vervalt
-4%
Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden
Concreet aantal vervangt het percentage
Begroting 2021 na wijziging 80%
zie hieronder 5.693
Op basis van CPB-ramingen wordt voor 2021 en 2022 een stijging van het gemiddeld aantal uitkeringen verwacht van 5% Programma Ontwikkeling naar arbeid Toename actieve samenwerkende ondernemers % ten opzichte van 2019 Toename actieve samenwerkende ondernemers/ Keurmerkhouder Sociaal Werkpact Paragraaf Bedrijfsvoering Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld.
zie hieronder
30% Werkpact maakt de kpi concreet meetbaar.
≥ 80%
50
≥ 60 %
De KPI was verwarrend omdat een groot deel van de telefoontjes aan het KCC wordt doorverbonden naar andere units. De nieuw geformuleerde ambitie is nu exclusief terugbelverzoeken die via andere units verlopen en gaat specifiek over de dienstverlening door het KCC.
B. Uitwerking per programma De tabel geeft per begrotingswijziging inzicht in de invloed op de programma's en deelnemersbijdrage. Ook is aangegeven of de wijziging een incidenteel of structureel karakter heeft, waarbij S*aangeeft dat de structurele wijziging al is doorgevoerd in de Begroting 2022. Na de tabel is een toelichting opgenomen.
IN Pro; ramma, Product Omschri.vin be: rotin swijzi ,r, ntake en preventie 1. Technische wijziging IST, opleidingskosten
Begrotingswijzi ing Baten
Lasten
Mus
VLD
SD
Tota
Financiering
Ei
5*
-106
-106
Binnen begr. SOW
5*
-60
-60
Alg.Dienstverl
Preventie 3. Extra middelen SHV
Gevolgen deetnemersbijdrage (- is stijging) Saldo
Schuldhuloverlening 6. Meldpunt Kinderopvangtoeslag
I
-300
4. Bewindvoeringskosten
-
-41
-108
-151
-300 Maatwerk
5
2. Extra middelen dec.circulai re 2020
-328
-328
-12
-195
-121
-328 AV
S*
-100
3. Extra middelen SHV
-100
Alg.Dienstverl
5*
-151
151
nkomensvoorziening 1. Technische wijziging IST, opleidingskosten
Alg.Dienstverl
5*
56
56
Binnen begr.SOW
300
Armoedevoorziening S. TONK
1
4. Bewindvoeringskosten
5
7. Actualiseren uitkeringen
S*
40
2. Extra middelen dec.circulaire 2020
40
-
S
-85
inkomensvoorziening 7. Actualiseren uitkeringen
-85
-
5*
-8.048
-8.248
-1.092 -1.030
3.166
-3.166 328
-200
-
-425
-1.299
-1.442
328
12
195
121
40
-
.. -2.992 -2.114
-3.166 Maatwerk 328 AV 40 AV
-4.164 -2.764
Alg.Dienstverl
-8.248 -5.908
V
8. Actualiseren uitkeringen TOZO
I
2. Extra middelen dec.ci rculaire 2020
-5.908
-5.908
S
-340
-340
Alg.Dienstverl
970
970
Binnen begr.SOW
Mtwikkeling naar arbeid 1. Technische wijziging IST, opleidingskosten, Interne doorberek. S* Ontwikkelen. 13. Actualiseren ID-banen 5* 2. Extra middelen dec.circulaire 2020
17. ESF-bate
5 I
1.000
Accountma na EP me n t. 9. Organiseren en bijdrage aan SEN
5
52
Activeren 2. Extra middelen dec.circulaire 2020
5
)ntsvikkel-werkbedrijf 1. Technische wijziging IST, opleidingskosten, Interne doorberek.
5*
Interne arbeidsoarticioatie 10. Actualiseren SW-besta nd en doelgroepen (SW) 10. Actualiseren SW-bestand en doelgroepen (Beschut) 2. Extra middelen dec.circulai re 2020 15. Omzet personenvervoer 16. Afschrijvingslasten
V
78
78
-178
-178
Alg.Dienstverl
1.000
Alg.Dienstverl
Maatwerk
-52
Binnen begr.SOW
-360
-360
Ig.Dienstved
-1.209
317
-892
Binnen begr.SOW
S*
64
-1.112
-1.048
S*
-161
250
88
S
117
-417
-300
5*
125
-125
-49
S
-49
F,derne arbesoa di cioatie
14
35
Binnen begr.SOW 88 Bijdrage WLB Alg.Dienstverl
39
Binnen begr.SOW
innen begr.SOW
13. Actualiseren ID-banen
S*
-76
10. Actualiseren SW-bestand en doelgroepen (SW)
-2
-78
5*
-865
10. Actualiseren 5W-bestand en doelgroepen (Banenafspraak)
1.913
1.048
S*
Werkleerbedriif 16. Afschrijvingslasten
1.122
1.122
S
Sekkingsmiddelen 7. Actualiseren uitkeringen
49
49
5*
8.248
7. Actualiseren uitkeringen
5*
-40
8. Actualiseren uitkeringen TOZO
-40
V
I
10. Actualiseren 5W-bestand en doelgroepen (Banenafspraak)
5.908
V
S*
5.908 -1.122
10. Actualiseren 5W-bestand en doelgroepen (Beschut)
-1.122
5*
V
-88
11. Resultaatbestemming 2020
-88
I I
-1.372
-1.372
220
538
614
1.372
-1.200
Ig.Dienstverl
-1.200
195
475
529
1.200
Ig.Dienstverl
-40
-261
301
-31 -21
-204 -135
235
-
156
-
17. E5F-bate
179
415
76
76
528
1.122
innen begr.SOW
8.248
14. Deelnemersbijdragen na definitieve verdeelsleutel 2021:
a atwe rk innen begr.SOW V
V
ijdrage WLB
a. Deeln.bijdrage Alg.dienstverlening b. Deeln.bijdrage Werkleerbedrijf c. Deeln.bijdrage Overhead
I I
2. Extra middelen dec.circulaire 2020
S
1.706
3. Extra middelen SHV 17. ESF-ba te
1.706
-255
-745
-705
-1.706
Ig.Dienstverl
S*
293
293
-40
-120
-133
-293
I
200
200
aelenainladlies. 11. Resultaatbestemming 2020 rierhead
Ig.Dienstverl Ig.Dienstve rl
I
1.372
1.372
Ig.Di enstve rl
1. Technische wijziging IST, opleidingskn, uitbesteden drukwerk 11b. Zaaksysteem
I
5* I
-28
-28
-150
-150
-100
-100
-51
-
Ig.Dienstverl ijdrage WLB ijdrage Overhead
innen begr.SOW innen begr.SOW
lla. Thuiswerkfaciliteiten 14. Maatwerk VIC door SOW na overdracht door Sdm (Host AOC)
I
2. Extra middelen dec.circulai re 2020
S
3. Extra middelen SHV
-343
-343
S*
I g.Di enstve rl
-82
-82
Ig.Dienstverl
I
51
Beservemittaties,
-51
l aatwe rk
-
11b. Zaaksysteem
I
150
lla. Thuiswerkfaciliteiten
I
100
150 100
/ennootschapsbelasting )nvocazien otaal baten en lasten:
innen begr.SOW -51
16.517
-16.517
-0
innen begr.SOW innen begr.SOW
-2.366
-6.475
-6.932
-15.774
Toelichting 1. In een technische begrotingswijziging zijn meerdere onderdelen binnen de begroting van Stroomopwaarts geactualiseerd en opgeschoond. Dat betreft bijvoorbeeld de gevolgen van het uitbesteden van drukwerk, het schrappen van onnodige interne doorberekeningen en de verwerking van de vastgestelde formatie voorafgaand aan de doorontwikkeling. 2. In de Decembercirculaire heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Daaruit wordt extra inzet om de invloed van het stijgende aantal bijstandsaanvragen gefinancierd. De gemeenten hebben ingestemd met het bestedingsvoorstel van Stroomopwaarts met onder meer de inzet van ondersteuning van zelfstandigen, detacheringsbanen en impulsen voor het zittende bestand. Het voorstel heeft betrekking op meerdere programma's. 3. Ook voor Schuldhulpverlening zijn extra middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze worden ingezet voor Schuldenlab en collectieve schuldregeling 4. De aanhoudende stijging van de bewindvoeringskosten maakt het noodzakelijk een deel van het budget vanuit het plan Armoede en Schulden anders in te zetten. Het is van belang dat hier samen met de gemeenten een aanpak voor geformuleerd wordt. In 2021 biedt het budget Armoede en Schulden vooralsnog ruimte, maar de verwachting is dat deze ruimte niet structureel zal zijn. 5.
In het kader van de COVID-19 maatregelen is de TONK in het leven geroepen. Stroomopwaarts voert deze regeling op verzoek van de gemeenten uit. 6. De Kinderopvangtoeslagaffaire is steeds omvangrijker onderwerp. Stroomopwaarts functioneert op verzoek van de deelnemende gemeenten als Meldpunt Kinderopvangtoeslag. Wekelijks komt nieuwe informatie en nieuw leed tot ons. Stroomopwaarts stelt voor het vanuit het Rijk beschikbaar gestelde voorschot van €300 in de l e begrotingswijziging te verwerken als Maatwerk. Daarnaast wordt gewerkt aan een businesscase voor het Meldpunt. Wanneer de besluitvorming binnen de gemeenten over deze businesscase voorafgaand aan de 2e begrotingswijziging van Stroomopwaarts plaatsvindt, kan het besluit verwerkt worden in de 2e begrotingswijziging zonder zienswijze. 7. In aansluiting op het uitgangspunt voor de begroting 2022 wordt voor 2021 uitgegaan van een stijging van het gemiddeld aantal uitkeringen met 5 procent. 8. Met de verlenging van de TOZO-regeling (inmiddels tot en met 30 september 2021) verwerkt Stroomopwaarts net als in 2020 de rijksbevoorschotting aan de gemeenten in haar begroting. Voor 2021 bedragen de voorschotten €5.907 (M €1.030, V €2.114, S €2.764) 9. SEN is verwerkt in de begroting van Stroomopwaarts op basis van besluitvorming in 2020. 10.
Voor de SW, Beschut Werk en de LKS vanuit de Wet Banenafspraak zijn de aantallen geactualiseerd op basis van de gerealiseerde aantallen ultimo 2020 en de bestaande ambitie voor eind 2021. Voor de SW-doelgroep betreft dit lagere aantallen gedetacheerden en hogere aantallen binnen Productie en Diensten. Deze aanpassing past binnen de begroting van Stroomopwaarts. Voor Beschut en de Banen met LKS vanuit de Wet Banenafspraak leidt dit tot een verlaging van de deelnemersbijdrage op het onderdeel Inkomensvoorziening. Belangrijk om te benadrukken is, dat de ambitie voor 2021 blijft bestaan. 11. Resultaatbestemming a. Thuiswerkfaciliteiten: vanuit het resultaat is een bestemmingsreserve gevormd om medewerkers te ondersteunen bij thuiswerk tijdens de COVID-19 pandemie. b. Zaaksysteem. Na het opheffen van de Reserve Transitie SOW vindt de afronding van dit project plaats uit de nieuw gevormde bestemmingsreserve 12. De definitieve verdeelsleutel 2021 is op basis van vastgestelde uitgangspunten berekend. Kostenverdeelsleutel
Maassluis
Vlaardingen
Schiedam
Definitief 2020
16,00%
39,22%
44,78%
Voorlopig 2021
16,09%
38,37%
45,54%
Definitief 2021
16,28%
39,62%
44,10%
13.Uitdiensttreding en verbeterd inzicht in de ID-banen leidt tot verlaging van de maatwerkafspraak met de gemeente Schiedam. Over voorgaande jaren heeft een herrekening plaatsgevonden. 14. Met de gemeente Schiedam is overeengekomen de werkzaamheden van Host AO/IC over te nemen. 15.Door de interne omzet Personenvervoer en bijbehorende interne lasten te verantwoorden, ontstaat inzicht in de toegevoegde waarde van deze werksoort. 16.De afschrijvingslasten worden aangepast naar aanleiding van de investeringen in 2020. 17. Een verwachte ESF-bate stelt Stroomopwaarts in staat de deelnemersbijdrage in 2021 te verlagen met €1,2 mln.
C. Investeringskredieten 2021 Overzicht werkelijke investeringen 2021 investeringswensen 2021
jaar
reden
investering
afschrijving %
afschrijving in € vestiging/pmc
Stil' Reachtruck SN: 186000422:1 +Stil' heftruck
2021 vervanging
C 40.000,00
20%
C 8.000,00 mss/mmag
Osmose glasbewassing
2021 uitbreiding
C 10.000,00
20%
C 2.000,00 schoon
Vul/label apparatuur Food
2021 uitbreiding
C 40.000,00
20%
C 8.000,00 HACC
Tra nsportvoertuig Pieter Pot
2021 uitbreiding
C 40.000,00
20%
C 8.000,00 HACC
Onvoorzien
C 20.000,00 C 150.000,00
C 26.000,00
D. Reserves Algemene reserve bedragen x C 1.000 Stand per 1 januari
2020 -1.132
2021 2.761
Resultaat voorgaand boekjaar
211
1.693
Afrekening resultaat voorgaand
-211
-1.372
2022 2.145
2025
2024
2023 1.657
1.657
1.657
1.657
1.657
1.657
boekjaar met gemeenten Begrote storting
3.717
Begrote onttrekking
-211
Opheffen Res. Transitie SOW
387
Stand per 31 december
2.761
-938
-488
2.145
1.657
Reserve Doorontwikkeling bedragen x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2023
2024
2025
2023
2024
2025
Stand per 1 januari Begrote storting
250
250
Begrote onttrekking
-250
-250
Stand per 31 december Reserve Zaaksysteem bedragen x C 1.000
2020
2021
2022
Stand per 1 januari Begrote storting
150
Begrote onttrekking
-150
Stand per 31 december Reserve Thuiswerkvoorzieningen bedragen x C 1.000
2020
2021
2022
160
120
80
-40
-40
-40
-40
160
120
80
40
200
Stand per 1 januari Begrote storting
300
Begrote onttrekking
-100 200
Stand per 31 december Reserves totaal bedragen x C 1.000 Stand per 1 januari
2020 -678
2021 2.761
Resultaat voorgaand boekjaar
1.693
Uitkering aan gemeenten
-1.372
2023
2022 2.345
1.817
2024 1.777
2025 1.737
Begrote stortingen
3.717
700
250
Begrote onttrekkingen
-278
-1.438
-778
-40
-40
-40
Stand per 31 december
2.761
2.945
1.817
1.777
1.737
1.697
De reservemutaties na begrotingswijziging komen bestaan uit de uitkering aan de deelnemende gemeenten (€-1.372) en de begrote stortingen en onttrekkingen (€700 en €-1.438). Totaal €-2.110