Bijlage 1 Eerste Technische Aanpassing Begroting 2024

Eerste Technische Aanpassing Begroting 2024 Inleiding In de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2023, die is geënt op artikel 212 van de gemeentewet, zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, evenals de regels voor het financieel beheer vastgelegd. In artikel 6 is beschreven welke tussentijdse rapportages aan de raad worden aangeboden. Voor 2024 betekent dit, dat de raad een bestuursrapportage ontvangt met de beleidsmatige wijzigingen in de begroting 2024, inclusief voorstellen tot financiële aanpassingen. Daarnaast wordt de raad in 2024 met twee Technische Aanpassingen voorgesteld de begroting aan te passen als gevolg van wijzigingen die beleidsmatig minder van belang zijn, maar waardoor wel de financiële omvang van de begroting 2024 wijzigt. Voor u ligt de Eerste Technische Aanpassing van de begroting 2024. De voorstellen uit deze rapportage leiden tot een wijziging van de begroting 2024. In de rapportage zijn de B&W-besluiten tot en met 3 april 2024 meegenomen.

Het college stelt voor dat de raad: 1. de wijzigingsvoorstellen 1 t/m 19 uit de Eerste Technische Aanpassing van de Begroting 2024 vaststelt; 2. het geraamde saldo van baten en lasten, alsmede het geraamde resultaat van de gewijzigde begroting 2024 vaststelt; 3. besluit het negatieve saldo van de eerste Technische Aanpassing van de begroting 2024 van € 882.957 ten laste van het begrotingssaldo te brengen; 4. kennisneemt van het eigen vermogen en de post onvoorzien.

Financiële uitgangssituatie Onderstaande tabel geeft de beginsituatie weer. Deze bestaat uit de primaire begroting plus alle begrotingswijzigingen van 2024. Het begrotingssaldo vóór de besluitvorming over de beslispunten van deze Eerste Technische Aanpassing van de begroting 2024 is € 3.960 miljoen. Dat is het uitgangspunt voor deze rapportage. Leeswijzer - Wanneer bij bedragen in tabellen een ‘-‘ teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit geldt voor alle tabellen in deze rapportage, tenzij anders is vermeld. - Cijfers worden soms afgerond. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Pagina 1 van 12

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Huidige begroting 2024

Lasten

Baten

Saldo

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-182.363 -98.504 -55.364 -22.080 -35.458 -393.768

52.137 62.030 45.439 2.854 225.518 387.979

-130.225 -36.473 -9.925 -19.226 190.060 -5.790

Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

(storting) (onttrekking) 2.956 -981 4.275 -2.775 2.498 -3.348 0 -20 18.480 -11.336 28.209 -18.460

1.975 1.500 -849 -20 7.144 9.749

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-183.344 -101.279 -58.711 -22.100 -46.794

55.093 66.306 47.937 2.854 243.998

-92.499 -28.029 -15.361 -24.729 160.618

-412.229

416.188

3.960

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen in de Technische Aanpassingen van de begroting zijn voorstellen, die beleidsmatig minder van belang zijn. Op grond van de eisen uit de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017 keurt de Raad de wijziging van de begroting goed. De wijzigingsvoorstellen zijn ingedeeld per programma. Per voorstel staat aangegeven tot welke categorie het behoort. De categorieën wijzigingsvoorstellen zijn de volgende: A. Voorstellen waarbij baten en lasten in gelijke mate worden verhoogd/verlaagd: Omdat zowel de lasten als de baten met hetzelfde bedrag worden verhoogd of verlaagd, zijn deze voorstellen budgettair neutraal. De reden van dit soort voorstellen is bijvoorbeeld, dat de gemeente een bijdrage ontvangt van een externe partij voor een bepaald project of activiteit. B. Voorstellen tot onttrekkingen of stortingen in reserves: Met de wijzigingsvoorstellen in hoofdstuk B worden stortingen in of onttrekkingen aan reserves begroot. Bij de jaarrekening worden, in overeenstemming met besluitvorming door de raad, niet de begrote stortingen of onttrekkingen geboekt, maar worden de reserves op basis van de gerealiseerde baten en lasten in de exploitatie gestort of onttrokken. Hiermee wordt bereikt, dat een saldo in de reserves beschikbaar blijft, of dat meerkosten met de reserves worden verrekend.

Per reserve is aangegeven hoeveel het saldo van de reserve na de wijziging bedraagt. C. Voorstellen met verschuivingen tussen programma’s; D. Voorstellen met consequenties voor het begrotingssaldo of de post onvoorzien; E. Voorstellen tot het voteren van een krediet.

Pagina 2 van 12

Programma Mens en Stad in beweging 1 Voorstel B&W besluit

Voorlopige beschikking 2024 Wet op inburgering 2021 Baten + Lasten te verhogen met € 1.705.682, incidenteel adviesnota 24INT00081

cat A 26-mrt-24

Jaarlijks ontvangt de gemeente een specifieke rijksuitkering voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. Deze beschikking is nog niet verwerkt in de begroting 2024. 2 Voorstel B&W besluit

Werkzaamheden team vroegsignalering Baten + Lasten te verhogen met € 138.628, incidenteel adviesnota 24INT00081

cat A 26-mrt-24

De gemeente Schiedam werkt in de aanpak vroegsignalering samen met de gemeente Vlaardingen. Dit om kennis en expertise te verbreden en van elkaar te leren. Afgesproken is dat de gemeente Vlaardingen in 2024 12 trajecten vroegsignalering inkoopt bij Schiedam. De kosten hiervan zijn geraamd op € 138.628. Hier ontvangt Vlaardingen een factuur voor. 3 Voorstel B&W besluit

Verschuiving rijksmiddelen kinderopvangtoeslag Lasten te verhogen met € 90.000, incidenteel Ten laste van programma Overheid in Balans adviesnota 24INT00081

cat C 26-mrt-24

Een deel van het extra structurele budget, te weten € 90.000, dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor een robuust rechtsbeschermingssysteem naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) van het programma Overheid in Balans over te brengen naar het programma Mens en Stad in Beweging. 4 Voorstel B&W besluit

Verschuiven budget amendement Lasten te verlagen met € 250.000, incidenteel Ten gunste van programma Ruimtelijke inrichting in samenhang geen

cat C n.v.t.

Bij het vaststellen van de primitieve begroting 2024 – 2027 is het amendement ‘Besteding middelen voor raadsinitiatieven uit Meicirculaire’ aangenomen. Hierin is onder andere € 250.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg en vernieuwing van speeltoestellen, sporttoestellen en bankjes in de openbare ruimte verspreid over de stad. Via het amendement zijn deze middelen geplaatst in programma Mens en Stad in beweging, maar horen eigenlijk thuis in het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang. Voorstel is om het budget over te hevelen naar het juiste programma.

Pagina 3 van 12

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang 5

Voorstel B&W besluit

Anterieure verkoopovereenkomst zorgcomplex Heilig Hart kerk Baten en Lasten te verhogen met € 7.238, incidenteel Baten te verhogen met € 61.904, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo cat A, D adviesnota 24INT00107 2-apr-24

De anterieure verkoopovereenkomst (23INT00080) voor het zorgcomplex Heilig Hart kerk brengt de volgende financiële consequenties met zich mee welke zullen worden verwerkt. De koopsom bedraagt € 61.904, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, en wordt verwacht in 2024. Daarnaast is er een exploitatiebijdrage ontvangen voor de ambtelijke te maken kosten. 6 Voorstel B&W besluit

Financiering parkeeronderzoek Schiedam 2024 Lasten te verhogen met € 130.000, incidenteel Ten laste van de reserve Parkeren adviesnota 24INT00123

cat B 2-apr-24

De parkeerdrukmetingen uit 2019 zijn niet meer actueel door de veranderde gedragspatronen en autobezit cijfers. Op 16 januari 2024 heeft het college besloten om in 2024 nieuwe parkeerdrukonderzoeken te laten uitvoeren (23INT00629). Op basis van deze metingen (in heel Schiedam) wordt een plan van aanpak opgesteld hoe in de toekomst parkeerdruk aangepakt kan worden. De parkeeronderzoeken zijn ook conform Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

7 Voorstel B&W besluit

Inzet middelen regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (hierna: CDOKE) Baten + Lasten te verhogen met € 1.700.000, incidenteel cat A adviesnota 23INT00509 12-dec-23

Sinds het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) zijn er nieuwe taken bijgekomen voor gemeenten op het gebied van klimaat- en energie. In 2020 heeft de gemeente Schiedam de Transitievisie Warmte (TVW) en de businesscase Nieuwe Energie voor Groenoord (NEvG) vastgesteld. In 2021 is ook de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) door de raad vastgesteld. Om de benodigde ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van klimaat- en energiedoelen te bekostigen kunnen gemeenten gebruik maken van de regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). De regeling is in april 2023 opengesteld. Schiedam heeft een aanvraag ingediend en reeds de uitkering ter hoogte van € 4,25 miljoen toegekend gekregen. De gemeente heeft in 2023 de eerste tranche van € 1,4 miljoen ontvangen, deze blijft beschikbaar voor 2024/2025. Dit wordt verwerkt in de jaarrekening 2023. Voor de afzonderlijke jaren leidt dit tot de volgende verdeling in de gemeentelijke begroting: Programma RiS Lasten (x € 1.000) Baten (x € 1.000)

8 Voorstel B&W besluit

2024 € 1.700

2025 € 850

2026 € 850

2027 € 850

totaal € 4.250

-€ 1.700

€ 850

-€ 850

-€850

€ 4.250

Lokale aanpak VvE isolatie - besteding gelden Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede Baten + Lasten te verhogen met € 1.800.000, incidenteel adviesnota 23INT00626

cat A 16-jant-23

Voor gemeenten zijn er sinds de vaststelling van het Nederlandse Klimaatakkoord in 2019 taken op het gebied van klimaat- en energie bijgekomen. Eén daarvan is de ondersteuning van eigenaar bewoners

Pagina 4 van 12

en VvE’s bij de isolatie van hun woningen. De gemeente Schiedam telt 16.494 woningen met een D t/m G label. Uit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) heeft de gemeente in december 2023 € 932.940 ontvangen wat in dezelfde maand nog werd aangevuld met € 363.824. Om dit proces te versnellen is besloten om € 1,12 miljoen van de eerder toegekende middelen uit de regeling energiearmoede aan dit budget toe te voegen. Hiervan is € 1 miljoen bestemd voor de maatregelen aan de woningen en € 120.000 voor de projectorganisatie. De samengevoegde middelen worden ingezet voor de maatregelen om de isolatie van 918 woningen (€ 1.000.000 + € 932.940 = 1.932.940) te realiseren en voor de projectorganisatie wordt (€ 363.824 + € 120.000 = € 483.824) ingezet. Middels deze verdeling worden CV installaties waterzijdig dynamisch ingeregeld, worden isolerende maatregelen uitgevoerd en ontvangen VvE’s bouwkundige ondersteuning en ontzorging voor het verkrijgen van leningen subsidies en belastingtechnische adviezen. Gefaseerd in de tijd is de verdeling van het totaalbedrag ad € 2.416.764 als volgt: Programma RiS Lasten (x € 1.000) Baten (x € 1.000) 9 Voorstel B&W besluit

2024 € 1.800 € 1.800

2025 € 6.17 € 6.17

Ontwikkeling Snelliussingel Baten en Lasten te verhogen met € 3.830, incidenteel adviesnota 24INT00107

totaal € 2.417 € 2.417

cat A 2-apr-24

Als gevolg van de toekomstige ontwikkeling van de Snelliussingel 160 – 164 (21INT00403) ontvangt de gemeente een plankostenbijdrage voor de ambtelijk inzet, voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten aan te ramen met € 3.830. 10 Voorstel B&W besluit

Reserveringsvergoeding Iepenlaan Baten te verhogen met € 20.958, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo adviesnota 24INT00107

cat D 2-apr-24

De gemeente is met 2D Vastgoed B.V. een overeenkomst aangegaan voor de herontwikkeling van de Iepenlaan 45 (23INT00056). Zoals te doen gebruikelijk is 2D Vastgoed B.V. aan de gemeente een reserveringsvergoeding verschuldigd vanaf de zevende maand na ondertekening van de overeenkomst. 11 Voorstel B&W besluit

Reserveringsvergoeding Nolenslaan Baten te verhogen met € 60.974, incidenteel Ten gunste van het begrotingssaldo adviesnota 24INT00107

cat D 2-apr-24

De gemeente is met De Nieuwe Kethelpoort B.V. een overeenkomst aangegaan voor de herontwikkeling van de Nolenslaan 99 b/c (21INT00505). Zoals te doen gebruikelijk is Nieuwe Kethelpoort B.V aan de gemeente een reserveringsvergoeding verschuldigd vanaf de zevende maand na ondertekening van de overeenkomst. 12 Voorstel B&W besluit

Update uitvoeringsprogramma groen Baten te verhogen met € 524.000, incidenteel Ten laste van reserve Groenfonds adviesnota 24INT00051

cat B 5-mrt-24

Groen is belangrijk voor een stad die duurzaam en leefbaar wil zijn. Het helpt tegen hittestress en vertraagt de afvoer van regenwater. Ook absorbeert groen CO2 en produceert het zuurstof. In het Actieprogramma Dierenwelzijn staat dat er meer groen in Schiedam moet komen om het leefgebied

Pagina 5 van 12

van dieren te versterken en uit te breiden. Daarom is het essentieel om het groen in Schiedam te behouden en zelfs te versterken. Dankzij projecten uit het UPG en het Strategisch Bomenplan wordt het groen in Schiedam verbeterd en versterkt. Het Strategisch Bomenplan draagt specifiek bij aan het vergroenen van de buitenruimte door te focussen op het vergroten van het bladvolume in Schiedam. De budgetten voor het UPG staan gereserveerd in de reserve Groenfonds. Deze worden per jaarschijf hieraan onttrokken. 13 Voorstel B&W besluit

Verschuiven budget amendement Lasten te verhogen met € 250.000, incidenteel Ten laste van programma Mens en stad in beweging geen

cat C n.v.t.

Bij het vaststellen van de primitieve begroting 2024 – 2027 is het amendement ‘Besteding middelen voor raadsinitiatieven uit Meicirculaire’ aangenomen. Hierin is onder andere € 250.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg en vernieuwing van speeltoestellen, sporttoestellen en bankjes in de openbare ruimte verspreid over de stad. Via het amendement zijn deze middelen geplaatst in programma Mens en Stad in beweging, maar horen eigenlijk thuis in het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang. Voorstel is om het budget over te hevelen naar het juiste programma.

Pagina 6 van 12

Programma Economie in Ontwikkeling

14 Voorstel B&W besluit

Definitieve vaststelling Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Broersvest e.o. gemeente Schiedam Lasten te verhogen met € 105.000, incidenteel cat B Ten laste van reserve Binnenstad adviesnota 23INT00459 12-dec-23

In het Uitvoeringsprogramma Binnenstad is onder het overkoepelende doel Verbeteren van de fysieke verbindingen de Broersvest geprioriteerd. Het is een belangrijke entree voor alle verkeersmiddelen, maar de kwaliteit en uitstraling van de bebouwing blijft achter bij de rest van de binnenstad. Eind 2023 heeft het college daarom de Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Broersvest e.o. gemeente Schiedam 2023 vastgesteld. De subsidieregeling biedt eigenaren de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren gericht op beeldkwaliteit en functionaliteit. Voor 2023 stond budget gereserveerd voor aanpak van de Broersvest. De vastgestelde subsidieregeling is één van de onderdelen van dit project. Omdat de regeling pas eind 2023 in werking is getreden, was het resterende budget van 2023 voor het project in dat jaar niet meer nodig. Daarom wordt voorgesteld om een beroep te doen op de reserve Binnenstad door in 2024 €105.000 te onttrekken en dit op te nemen in programma Economie in Ontwikkeling. 15 Voorstel B&W besluit

Organisatiestructuur 750 jaar Schiedam Lasten te verhogen met € 400.000, incidenteel Ten laste van de reserve 750jaar Schiedam adviesnota 23INT00527

cat B 28-nov-23

In 2025 viert Schiedam zijn 750-jarig bestaan. De activiteiten in het kader van dit jubileum vinden plaats van 18 maart tot eind september 2025. Tijdens de beeldvormende avond van 10 oktober dit jaar hebben de kwartiermakers hun bevindingen aan de Raad gepresenteerd. Zij hebben ideeën en wensen uit de stad opgehaald die de basis zullen vormen van het programma voor 750 jaar Schiedam. Fase 1 is met de presentatie en overdracht van de kwartiermakers afgerond. Fase 2 is met de organisatorische voorbereiding in augustus 2023 van start gegaan. Om de voorbereiding, promotie en communicatie van dit jubileum te bekostigen, heeft de Raad bij behandeling van de jaarrekening 2022 een bestemmingsreserve gecreëerd met een bedrag van €1.000.000,-.

Pagina 7 van 12

Programma Overheid in balans 16 Voorstel B&W besluit

Verschuiving rijksmiddelen kinderopvangtoeslag Lasten te verlagen met € 90.000, incidenteel Ten gunste van programma Mens stad in beweging adviesnota 24INT00081

cat C 26-mrt-24

Een deel van het extra structurele budget, te weten € 90.000, dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor een robuust rechtsbeschermingssysteem naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) van het programma Overheid in Balans over te brengen naar het programma Mens en Stad in Beweging. 17 Voorstel B&W besluit

Herverdeling budget veiligheid Lasten te verhogen met € 2.997, incidenteel Ten laste van de Algemene dekkingsmiddelen Geen

cat C n.v.t.

Om meer grip te krijgen op de financiën heeft veiligheid de budgetten anders ingericht. Dit is voornamelijk binnen het programma Overheid in balans op een klein deel van € 2.997 na. Dit budget is onderdeel van het team en valt onder de algemene dekkingsmiddelen. Vanuit de algemene dekkingsmiddelen vond er voorheen een doorbelasting plaats naar Overheid in balans. Via deze technische aanpassing wordt het budget toegevoegd aan Overheid in balans en is er geen doorbelasting meer nodig.

Pagina 8 van 12

Onderdeel algemene dekkingsmiddelen 18 Voorstel B&W besluit

Herverdeling budget veiligheid Lasten te verlagen met € 2.997, incidenteel Ten gunste van programma Overheid in balans Geen

cat C n.v.t.

Om meer grip te krijgen op de financiën heeft veiligheid de budgetten anders ingericht. Dit is voornamelijk binnen het programma Overheid in balans op een klein deel van € 2.997 na. Dit budget is onderdeel van het team en valt onder de algemene dekkingsmiddelen. Vanuit de algemene dekkingsmiddelen vond er voorheen een doorbelasting plaats naar Overheid in balans. Via deze technische aanpassing wordt het budget toegevoegd aan Overheid in balans en is er geen doorbelasting meer nodig. 19

Voorstel B&W besluit

Uitkomsten decembercirculaire 2023 Lasten prog. Mens en stad in beweging te verhogen met € 178.448 Lasten prog. Ruimtelijke inrichting in samenhang te verhogen met € 340.749 Lasten prog. Economie in ontwikkeling te verhogen met € 20.000 Alle ten laste te brengen van de algemene reserve Baten te verlagen met € 1.028.793 Ten laste van het begrotingssaldo Adviesnota 23INT00617

cat B, D 19-dec-23

Begin december 2023 is de decembercirculaire van het gemeentefonds uitgekomen. De financiële middelen konden niet meer worden verwerkt in de begroting 2023. Hierdoor wordt, conform de consistente gedragslijn in Schiedam, in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarstukken voorgesteld om de middelen toe te voegen aan de algemene reserve. In 2024 worden de middelen voor de onderstaande taakmutaties en decentralisatie uitkeringen weer onttrokken aan de algemene reserve zodat ze in 2024 besteed kunnen worden. Mens en stad in beweging Vrijval restant compensatieregeling Voogdij 18+ 9.585 Restant Hervormingsagenda Jeugd 6.100 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 18.960 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 1.127 Meerkosten Oekraïne sociaal domein 92.676 Veerkracht en weerbaarheid 50.000 Ruimtelijk inrichting in samenhang Invoeringskosten Omgevingswet 340.749 Economie in ontwikkeling LHBT-emancipatiebeleid (DU) 20.000 De decentralisatie uitkering van de energietoeslag € 5.041.197 plus een aantal kleinere mutaties zijn in 2023 besteed. Deze onderdelen worden daarom niet opgenomen in de begroting 2024. Het meerjarig effect van de decembercirculaire 2023 is dat de algemene uitkering met € 1.028.793 daalde. Dit nadeel wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo.

Pagina 9 van 12

BATEN EN LASTEN EN FINANCIËLE POSITIE Samenvatting wijzigingsvoorstellen De eerste Technische Aanpassing 2024 bevat 19 wijzigingsvoorstellen. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven met het effect op de exploitatiebegroting. Nr. Cat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

Lasten

Baten

Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in A, D Anterieure verkoopovereenkomst zorgcomplex Heilig Hart kerk samenhang Ruimtelijke inrichting in B Financiering parkeeronderzoek Schiedam 2024 samenhang Inzet middelen regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Ruimtelijke inrichting in A Energiebeleid (hierna: CDOKE) samenhang Lokale aanpak VvE isolatie - besteding gelden Nationaal Ruimtelijke inrichting in A Isolatieprogramma en Energiearmoede samenhang Ruimtelijke inrichting in A Ontwikkeling Snelliussingel samenhang Ruimtelijke inrichting in D Reserveringsvergoeding Iepenlaan samenhang Ruimtelijke inrichting in D Reserveringsvergoeding Nolenslaan samenhang Ruimtelijke inrichting in B Update Uitvoeringsprogramma Groen samenhang Ruimtelijke inrichting in C Verplaatsen budget amendement samenhang Definitieve vaststelling Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Economie in ontwikkeling B Broersvest e.o.

gemeente Schiedam B Organisatiestructuur 750 jaar Schiedam Economie in ontwikkeling C Verschuiving rijksmiddelen kinderopvangtoeslag Overheid in balans C Herverdeling budget veiligheid Overheid in balans C Herverdeling budget veiligheid Algemene dekkingsmiddelen B Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in B samenhang Uitkomsten decembercirculaire 2023 B Economie in ontwikkeling D Algemene dekkingsmiddelen

-1.705.682 -138.628 -90.000 250.000

1.705.682 138.628 -

-7.238

69.142

-130.000

-

Saldo Baten en Lasten

-7.053.575

A A C C

Omschrijving

Wijziging in programma

Voorlopige beschikking 2024 Wet op inburgering 2021 Werkzaamheden team vroegsignalering Verschuiving rijksmiddelen kinderopvangtoeslag Verplaatsen budget amendement

Reservemutaties

Stortingen Onttrekkingen Geraamd resultaat Saldo Baten en Lasten

-1.700.000

1.700.000

-1.800.000

1.800.000

-3.830

3.830

-

20.958

-

62.974

-524.000

-

Naam reserve

Parkeren

Groenfonds

-250.000

-

-105.000

-

Binnenstad

-400.000 90.000 -2.997 2.997 -178.448

-

Schiedam 750 jaar

-340.749

-

Algemene reserve

-20.000 -

Algemene reserve

Algemene reserve -1.028.793 4.472.421

-7.053.575

1.698.197 6.170.618 -882.957

Ontwikkeling van baten en lasten 2024 per programma De wijzigingsvoorstellen van de eerste Technische Aanpassing leiden tot een saldo van € 882.957 negatief. In onderstaand overzicht is het effect van de wijzigingsvoorstellen op de exploitatiebegroting verwerkt.

Pagina 10 van 12

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) (negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Mutaties TA I 2024

Lasten Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-1.863 -4.756 -525 87 3 -7.054

Baten

(Geprognotiseerde) begroting na verwerking TA I 2024 Lasten

1.844 -184.225 3.657 -103.259 -55.889 0 -21.993 0 -35.455 -1.029 4.472 -400.822

Saldo

Baten

53.982 -130.244 -37.572 65.687 -10.450 45.439 -19.139 2.854 224.489 189.034 -8.371 392.451

(storting) (onttrekking) (storting) (onttrekking) 3.134 -981 178 0 5.270 -2.775 995 0 3.023 -3.348 525 0 0 -20 0 0 18.480 -11.336 0 0 29.908 -18.460 1.698 0

11.447

57.116 70.958 48.462 2.854 242.969

-92.499 -28.029 -15.361 -24.729 160.618

422.359

3.077

-1.863 -4.756 -525 87 3 -7.054

2.023 -185.207 4.652 -106.035 -59.236 525 -22.013 0 -46.791 -1.029 6.171 -419.282

2.153 2.495 -324 -20 7.144

Eigen vermogen - reserves Als beginstand van deze TA geldt voor de algemene reserve € 62,4 miljoen en voor de bestemmingsreserves € 93,8 miljoen. De wijzigingsvoorstellen leiden per saldo tot een afname van de reserves met € 1.698.197. In onderstaande tabel zijn de wijzigingsvoorstellen vermeld die leiden tot mutaties in de reserves. Nr. Cat.

Omschrijving

6

B

Financiering parkeeronderzoek Schiedam 2024

12

B

Update Uitvoeringsprogramma Groen

14

B

15

B B

19

B

Definitieve vaststelling Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Broersvest e.o. gemeente Schiedam Organisatiestructuur 750 jaar Schiedam

Uitkomsten decembercirculaire 2023

B

Reservemutaties

Wijziging in programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang

Lasten -130.000

Baten -

Naam reserve Parkeren

-524.000

-

Groenfonds

Economie in ontwikkeling

-105.000

-

Binnenstad

Economie in ontwikkeling Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling

-400.000 -178.448

-

Schiedam 750 jaar Algemene reserve

Onttrekking reserve Storting reserve Per saldo toename reserve

-340.749

-

Algemene reserve

-20.000

-

Algemene reserve

-1.698.197

-

-1.698.197 -1.698.197

De begrote mutaties in de algemene reserve resulteren in een onttrekking van € 539.197 De begrote mutaties in de bestemmingsreserves resulteren in een onttrekking van € 1.159.000 In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen 2024 weergegeven.

Pagina 11 van 12

Bedragen x € 1.000 Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen

Saldo begin 2024 Saldo eerder Geraamde stand Geraamde stand o.b.v. Jaarstukken besloten mutaties voor 1de TA Mutaties uit 1de TA na 1de TA 2023 2024 62.394 -6.802 55.592 -539 55.053 93.764 -2.947 90.817 -1.159 89.658 156.158 -9.749 146.409 -1.698 144.711

Post Onvoorzien 2024 Er zijn voor de technische aanpassing geen mutaties op de post onvoorzien. Tot slot Resultaat eerste Technische Aanpassing voor de begroting 2024 De eerste Technische Aanpassing bevat een begrotingssaldo van € 882.957 negatief, indien alle beslispunten conform worden besloten. Het begrotingssaldo daalt van € 3.959.582 naar € 3.076.625

Pagina 12 van 12