Bijlage 1 Eerste technische aanpassing Begroting 2022 (gewijzigd na raadscommissie)

Eerste Technische Aanpassing Begroting 2022 I NL E I D I NG In de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017, die is geënt op artikel 212 van de gemeentewet, zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, evenals de regels voor het financieel beheer vastgelegd. In artikel 6 is beschreven welke tussentijdse rapportages aan de raad worden aangeboden. Voor 2022 betekent dit, dat de raad een bestuursrapportage ontvangt met de beleidsmatige wijzigingen in de begroting 2022, inclusief voorstellen tot financiële aanpassingen. Daarnaast wordt de raad in 2022 met vier Technische Aanpassingen voorgesteld de begroting aan te passen als gevolg van wijzigingen die beleidsmatig niet van belang zijn, maar waardoor wel de financiële omvang van de begroting 2022 wijzigt. Voor u ligt de Eerste Technische Aanpassing van de begroting 2022. De voorstellen uit deze rapportage leiden tot een wijziging van de begroting 2022. In de rapportage zijn de B&Wbesluiten tot en met 18 januari 2022 meegenomen.

Het college stelt voor dat de raad: 1. 2. 3. 4.

de wijzigingsvoorstellen 1 t/m 15 uit de eerste Technische Aanpassing van de Begroting 2022 vaststelt; het geraamde saldo van baten en lasten, alsmede het geraamde resultaat van de gewijzigde begroting 2022 vaststelt; besluit het negatieve saldo van de eerste Technische Aanpassing van de begroting 2022 van € 192.673 ten laste van het begrotingssaldo te brengen; kennisneemt van het eigen vermogen en de post onvoorzien.

Financiële uitgangssituatie Onderstaande tabel geeft de beginsituatie weer. Deze bestaat uit de primaire begroting plus alle begrotingswijzigingen van 2022. Het begrotingssaldo vóór de besluitvorming over de beslispunten van deze Eerste Technische Aanpassing van de begroting 2022 is € 4.007.999. Dat is het uitgangspunt voor deze rapportage.

Leeswijzer - Wanneer bij bedragen in tabellen een ‘-‘ teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit geldt voor alle tabellen in deze rapportage, tenzij anders is vermeld. - Cijfers worden soms afgerond. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

1

Baten en lasten per programma (bedragen x € 1 .000)

Stand begroting voor mutatiesTA 2022-I

(negatieve bedragen zijn een last in deze tabel) Lasten

Baten

Saldo

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-172.679 -74.711 -46.298 -18.956 -26.288 -338.932

54.754 50.446 34.382 1.127 196.220 336.929

-117.925 -24.265 -11.916 -17.829 169.931 -2.003

Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

(storting) (onttrekking) -611 2.140 -2.074 2.840 -1.754 949 -20 107 -9.904 14.337 -14.362 20.373

1.529 767 -805 87 4.434 6.011

Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

-173.290 -76.784 -48.051 -18.976 -36.192 -353.294

56.894 53.286 35.330 1.234 210.557 357.302

-116.395 -23.498 -12.721 -17.742 174.365 4.008

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen in de technische aanpassingen van de begroting zijn voorstellen, die beleidsmatig minder van belang zijn. Op grond van de eisen uit de Financiële Verordening gemeente Schiedam 2017 keurt de Raad de wijziging van de begroting goed. De wijzigingsvoorstellen zijn ingedeeld per programma. Per voorstel staat aangegeven tot welke categorie het behoort. De categorieën wijzigingsvoorstellen zijn de volgende: A. Voorstellen waarbij baten en lasten in gelijke mate worden verhoogd/verlaagd: Omdat zowel de lasten als de baten met hetzelfde bedrag worden verhoogd of verlaagd, zijn deze voorstellen budgettair neutraal. De reden van dit soort voorstellen is bijvoorbeeld, dat de gemeente een bijdrage ontvangt van een externe partij voor een bepaald project of activiteit. B. Voorstellen tot onttrekkingen of stortingen in reserves: Met de wijzigingsvoorstellen in hoofdstuk B worden stortingen in of onttrekkingen aan reserves begroot. Bij de jaarrekening worden, in overeenstemming met besluitvorming door de raad, niet de begrote stortingen of onttrekkingen geboekt, maar worden de reserves op basis van de gerealiseerde baten en lasten in de exploitatie gestort of onttrokken.

2

Hiermee wordt bereikt, dat een saldo in de reserves beschikbaar blijft, of dat meerkosten met de reserves worden verrekend. Per reserve is aangegeven hoeveel het saldo van de reserve na de wijziging bedraagt. C. Voorstellen met verschuivingen tussen programma’s; D. Voorstellen met consequenties voor het begrotingssaldo of de post onvoorzien; E. Voorstellen tot het voteren van een krediet.

3

Programma Mens en Stad in beweging 1. Beschikking 2021 Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Incidenteel een bedrag van € 1.618.777 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00511, besluit B&W d.d. 21 december 2021)(categorie A). De gemeente ontvangt in 2021 voor de periode tot en met 31 juli 2023 een specifieke rijksuitkering voor het Nationaal Programma Onderwijs ten behoeve van het bestrijden van ontstane achterstanden op cognitief en mentaal gebied bij leerlingen door corona. Deze middelen worden onder andere ingezet voor extra zorgondersteuning en zijn afgestemd met onze partners in onderwijs en opvang, in aanvulling op de NPO middelen die het onderwijs zelf heeft ontvangen en zijn een verdere uitwerking van specifieke onderdelen van het corona herstelplan. In een brief van de minister is voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023 een beschikking vastgesteld op €1.618.777. Dit is nog niet in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt de baten en lasten voor 2022 van het programma Mens en Stad in beweging te verhogen met € 1.618.777 in verband met de specifieke rijksuitkering 2021 voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang 2. Beslissing op bezwaar toekenning vergoeding planschade Nieuw Mathenesserstraat 32.

Incidentele onttrekking van € 41.500 aan de reserve toegevoegde waarde bedrijventerreinen (adviesnota 21INT00542, besluit B&W d.d. 11 januari 2022) (categorie B). Het college heeft besloten om conform het advies van de Bezwaarschriftencommissie de bezwaren van bezwaarde deels gegrond te verklaren en het bestreden eerdere besluit over Nieuw Mathenesserstraat 32 (20INT00038) deels te herroepen en te wijzigen, in de zin dat een aanvullende planschadevergoeding wordt toegekend van € 39.000 conform het aanvullende advies van de SAOZ plus wettelijke rente ad circa € 2.500. In de reguliere afdelingsbegroting 2022 is onvoldoende budget voor een dergelijke planschadevergoeding (een planschadevergoeding van deze omvang komt zelden voor). Daarom wordt voorgesteld de aanvullend te vergoeden planschade te onttrekken aan de reserve toegevoegde waarde bedrijventerreinen (verwacht saldo 31-12-2021 € 277.750 en na deze onttrekking in 2022 van € 39.000 plus wettelijke rente € 2.500 dan nog € 236.250). De planschadevergoeding komt immers voort uit een bestemmingsplanwijziging voor het bedrijventerrein Mathenesse en levert daarmee toegevoegde waarde aan het bedrijventerrein (doordat geen bedrijfswoningen meer mogelijk zijn, valt een beperkende factor in de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling weg). 3. Aanvraag subsidie door Eneco ten behoeve van Nieuwe Energie voor Groenoord.

Voteren van een krediet van € 1.075.331 (adviesnota 21INT00497, besluit B&W d.d. 7 december 2021)(categorie E). De gemeente, Woonplus en Eneco hebben gezamenlijk de ambitie om Groenoord aardgasvrij te maken. Door het realiseren van een warmtenet - voor al het vastgoed in de wijk - wordt de uitstoot van CO2 minder. Hierdoor ondergaat de kwaliteit van de leefomgeving zowel op korte - als lange termijn een verbetering.

4

Eneco en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de vooruitbetaling en voorfinanciering van de projectbijdragen, zodat de overstap naar duurzamere warmte op wijkniveau woonlastenneutraal kan worden aangeboden. Het doel van dit financieringsarrangement is om de bijdrage aansluitkosten zo laag mogelijk te houden, om zodoende de financiële drempel voor huiseigenaren te verlagen. In het raadsvoorstel en -besluit (20VR056) van 15 december 2020 is aangegeven dat het gemeentelijk vastgoed op termijn eveneens zal worden aangesloten op het warmtenet. Om dit mogelijk te maken is conform het financieringsarrangement een projectlening aangetrokken bij de BNG. Ter verdere uitvoering van het raadsbesluit is het noodzakelijk, dat de raad nog een investeringskrediet voteert voor het deel van het financieringsarrangement, dat betrekking heeft op het gemeentelijk vastgoed. De feitelijke aansluiting hiervan is gepland voor een latere fase, maar om aan de gemaakte afspraken van voorfinanciering te voldoen is thans reeds een investeringskrediet noodzakelijk. Conform art 3.2 van de samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente zich jegens Eneco verbonden om haar gebouwen bouwkundig en installatietechnisch tijdig gereed te maken voor de aansluiting op het warmtenet.

Hiervoor zal bij vooruitbetaling een totaalbedrag ad € 1.075.331 (in het 1e kwartaal 2022 € 532.395 en in het 1e kwartaal 2023 € 542.936) worden overgemaakt door de gemeente aan Eneco. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor het gemeentelijk vastgoed van € 1.075.331 te voteren. De afschrijving (circa € 53.000) zal, zoals het er nu naar uit ziet, pas in de gemeentelijke begroting worden opgenomen vanaf 2025/2026, de rente wordt vanaf 2023 budgettair neutraal in de begroting verwerkt. De gebouwcodelijst voor gemeentelijk vastgoed NEvG bevat afspraken wanneer, welk gemeentelijk gebouw, over moet op het warmtenet. Deze financiële effecten zullen te zijner tijd via het MPV (gemeentelijk vastgoed), dan wel het IHP (schoolgebouwen) worden opgenomen en vervolgens in de gemeentelijke begroting worden verankerd. De reden om het krediet nu al te voteren is dus gelegen in het feit dat de voorfinanciering van de gemeentelijke gebouwen aan Eneco in het eerste kwartaal van 2022 moet plaatsvinden. 4. Uitvoering motie sport- en speelplekken in de openbare ruimte. Voteren van diverse kredieten voor totaal een bedrag van € 758.500 en het bedrag van de kredieten tot storten in de reserve Kapitaallasten ten laste van de reserve Eneco (adviesnota 21INT00433, besluit B&W d.d. 14 december 2021)(Categorie B/E).

Om de uitvoering van de motie “Sport- en speelplekken in de openbare ruimte” mogelijk te maken is er in het raadsvoorstel (21VR025, d.d. 8 juni 2021) besloten om € 1 miljoen beschikbaar te stellen vanuit de reserve Eneco. Hiervan is inmiddels € 176.500 (pumptrack + fitnesstoestellen) in de gemeentelijke begroting opgenomen. De Raad wordt voorgesteld om diverse investeringskredieten te voteren met een totale waarde van € 758.500. De verschillende investeringskredieten zijn:  speelvoorzieningen Maasboulevard, Dr. Schaepmansingel en Staatsliedenbuurt € 578.500  speeltuinen Bachplein en Van ‘t Hoffplein € 104.000  trapveld Oreliosingel € 29.500  bewegen ouderen € 46.500

5

Aan uw raad wordt voorgesteld om de totale investeringssom van € 758.500 te onttrekken aan de reserve Eneco en te storten in de reserve kapitaallasten, om de toekomstige afschrijving en rentelasten hieruit te dekken. De investeringen zullen in 10 jaar annuïtair worden afgeschreven conform de nota ‘investeren, waarderen en afschrijven’. De resterende middelen ad € 65.000 blijven nog beschikbaar in de reserve Eneco. Deze dienen beschikbaar te blijven voor de eventuele verdere invulling van de motie Schiedam Gambit. 5. Tijdelijk verlenen gratis parkeervergunning voor zorgverleners. Incidenteel € 10.000 ten laste van de reserve Corona (adviesnota 21INT00539, besluit B&W d.d. 11 januari 2022)(categorie B). Nu door de verwachte toename van het aantal besmettingen opnieuw een groot beroep wordt gedaan op werkers in de zorg, is het gewenst om deze groep zoveel mogelijk steunen. Parkeren door deze vitale beroepen is een extra probleem, omdat zorgverleners bij de uitvoering van hun werk geconfronteerd worden met betaald parkeren in de stad. De wens is om voor deze vitale beroepen het parkeren zo gemakkelijk mogelijk te maken door het verstrekken van een tijdelijke parkeervergunning. De kosten van deze vergunning worden door de gemeente vergoed. Deze vergunning is tot en met 30 juni 2022 geldig.

Voorgesteld wordt om de gederfde inkomsten ad € 10.000 over de eerste half jaar van 2022 te compenseren uit de reserve compensatie Corona. De reserve Corona bedraagt dan nog € 735.000. 6. Vaststellen projectbudget Nieuwe Energie voor Groenoord 2022. Incidenteel € 318.000 hogere baten en lasten (categorie A). In de gemeentelijke begroting 2022 zijn er voor het project NEVG nog geen middelen beschikbaar. In het raadsvoorstel 20VR056 van december 2020 is alleen de begroting voor 2021 door de raad besloten. In dit raadsvoorstel was er voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een begroting voorgesteld van €355.000 per jaar. Deze kosten bestaan voornamelijk uit ingehuurde personele capaciteit, communicatie – en participatiekosten en advieskosten. Voor de dekking stelde het college voor om een beroep te doen op de reserve Enecogelden. Waar de Raad akkoord ging met het raadsvoorstel, werd deze wijze van financiering niet geaccepteerd. Het College zou op zoek gaan naar een nieuwe dekking voor de uitvoeringskosten van NEvG. In 2021 bleek dankzij o.a. verkregen geoormerkte subsidie (ELENA), een (eenmalig) restant budget van het rijk voor de Transitievisie Warmte, het koppelen van projecttaken aan reguliere werkzaamheden en vertraging in de bemensing van het projectteam geen aanvullende dekking noodzakelijk.

De grondtransactie inzake het warmtestation heeft vertraging opgelopen en zal in het eerste kwartaal 2022 geëffectueerd worden. De verwachte verkoopopbrengst bedraagt € 318.000, waarvan circa € 91.000 benodigd is om de grond verkoopklaar te maken (saneren). Hiermee kan een groot deel van de proces- en projectkosten 2022 gecompenseerd worden. Daarnaast verwachten we een bijdrage van het rijk in de meicirculaire. Omdat de hoogte en het doel van het bedrag nog onbekend is, doen we voor het resterende deel een beroep op de projectpartners Eneco en Woonplus. Hierover zijn afspraken vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst.. Deze bijdrage vanuit de partners zal verwerkt worden in TA2. Voorgesteld wordt het projectbudget NEVG ad € 318.000 budgettair neutraal aan te ramen in de gemeentelijke begroting met als dekking de gronduitgifteopbrengst van het warmtestation.

6

Programma Economie in Ontwikkeling 7. Aangaan van een grondreserveringsovereenkomst 'The Miller' met Engelendaal Ontwikkeling B.V. Incidenteel € 20.500 hogere baten en lasten (adviesnota 21INT00342, besluit B&W d.d. 23 november 2021)(categorie A). De gemeente is met Engelendaal Ontwikkeling B.V. een grondreserveringsovereenkomst aangegaan voor de locatie hoek van de Burgemeester van Haarenlaan en s’-Gravelandseweg, hierna genoemd “The Miller” BPR2100342 / 21INT00342). Zoals te doen gebruikelijk, is Engelendaal Ontwikkeling B.V. aan de gemeente een reserveringsvergoeding verschuldigd vanaf de zevende maand na ondertekening van de overeenkomst, groot 4,1% per jaar van de door Engelendaal Ontwikkeling B.V. geboden koopsom ad € 1.000.000, zijnde € 3.416,67 per maand exclusief omzetbelasting. Deze reserveringsvergoeding wordt ingezet ter dekking van de gemeentelijke te maken procesbegeleidingskosten. Voorgesteld wordt om met ingang van de zevende maand na ondertekening van de grondreserveringsovereenkomst de programmabegroting Ruimtelijke Inrichting in Samenhang budgettair neutraal te verhogen met zowel de te ontvangen reserveringsvergoeding, ad € 20.500, als de te maken interne procesbegeleidingskosten, ad € 20.500. 8. Beoordeling Prijs-Kwaliteitsverhoudingen inschrijvingen Schiedamseweg 77.

Incidentele onttrekking van € 10.000 aan de reserve Kansen in de stad, incidentele storting van € 3.074 in de reserve Kansen in de stad (adviesnota 21INT00407, besluit B&W d.d. 23 november 202 )(categorie B). In adviesnota 21INT00407 is besloten een optieovereenkomst aan te gaan voor de Schiedamseweg 77. Voor de toekomstige verkoop van de Schiedamseweg 77 maakt de gemeente momenteel kosten om tot een verkoopovereenkomst te komen. De procesbegeleidingskosten worden voor 2022 geraamd op € 10.000. Voorgesteld wordt om de lasten in de programmabegroting Ruimtelijke inrichting in Samenhang 2022 te verhogen met de procesbegeleidingskosten, ad € 10.000, met als dekking een onttrekking aan de reserve Kansen in de stad. De toekomstige verkoopopbrengst zal immers ook gestort worden in de reserve Kansen in de Stad, mits eerst voor € 2,9 mln. aan verkoopopbrengsten ten gunste van de algemene reserve zijn gebracht om de in de jaarrekening 2020 gevormde voorziening achterstallig onderhoud gemeentelijk vastgoed en bestemmingsreserve onderhoud sportaccommodaties te compenseren (raadsbesluit d.d. 2-22021, nr. 20VR068: MPV 2021). Na onttrekking van deze voorbereidingskosten voor de Schiedamseweg 77, ad € 10.000, bedraagt de stand van de reserve kansen in de Stad circa € 166.000.

De werkelijke onttrekking aan de reserve Kansen in de Stad zal bepaald worden op basis van de werkelijk gerealiseerde voorbereidingskosten 2022, maar zal in totaal niet meer bedragen dan € 10.000. In adviesnota 21INT00407 is de gemeente met de inschrijver van het winnende plan een optieovereenkomst aangegaan voor de Schiedamseweg 77. Volgens deze optieovereenkomst is inschrijver aan de gemeente een optievergoeding verschuldigd voor de eerste drie maanden van € 1,00 en vanaf de vierde maand na ondertekening van de overeenkomst tot en met einde Optietermijn, groot € 9,40 per vierkante meter uitgeefbare grond op jaarbasis, zijnde €341,53 per maand exclusief omzetbelasting.

7

Voorgesteld wordt om met ingang van de vierde maand na ondertekening van de optieovereenkomst de baten van de programmabegroting Ruimtelijke Inrichting in Samenhang 2022 te verhogen met de te ontvangen optievergoedingen ad €341,53 per maand, totaal € 3.074, en dit te storten in de Reserve Kansen in de Stad ter gedeeltelijke compensatie van de in 2021 en 2022 onttrokken procesbegeleidingskosten Schiedamseweg 77 ad € 15.000. 9. Nieuwbouw Snelliussingel 160-164. Incidenteel een bedrag van € 4.441 ten gunste van het begrotingssaldo (adviesnota 21INT00403, besluit B&W d.d.9 november 2021)(categorie D). Met Ontwikkelingscombinatie Goeree B.V. is een anterieure exploitatieovereenkomst aangegaan voor de bouw van 18 koopappartementen aan Snelliussingel 160-164. Hieruit vloeit voort een vergoeding voor de ambtelijke plankosten van € 39.590 en een koopsom van de grond van € 14.441. De totale inkomsten bedragen € 54.031. De totale uitgaven van € 49.590 bestaan uit de ambtelijke plankosten (€ 39.590) en onvoorzien (€ 10.000). Per saldo is de grondopbrengst ad € 4.441. Overeengekomen is dat de ambtelijke plankosten betaald worden in 2 termijnen: 50% na het ondertekenen van de anterieure exploitatieovereenkomst in 2021 en 50% bij verlening van de omgevingsvergunning in 2022.

De koopsom van de grond is tevens verschuldigd op moment levering grond na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Vanwege de spreiding over jaren van de realisatie van de inkomsten en uitgaven, wordt er voorgesteld om in het begrotingsprogramma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang 2022 de baten te verhogen met € 34.236 en de lasten te verhogen met € 29.795 ter dekking van de projectkosten. En voorgesteld wordt om de resterende grondopbrengst ad € 4.441 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen. 10. Subsidieregeling kosten controle coronatoegangsbewijzen. Incidenteel € 204.147 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00466, besluit B&W d.d. 23 november 2021)(categorie A). Het Rijk heeft via de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) een budget beschikbaar gesteld aan de gemeente Schiedam. Hiermee kan de gemeente horecabedrijven, sportverenigingen, culturele instellingen of andere ondernemingen, die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 verplicht zijn de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs, tegemoet komen in de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Bij onvolledige benutting van de regeling wordt het restant teruggevorderd door het Rijk. Het totale ontvangen bedrag bedraagt € 204.147. Voorgesteld wordt de lasten en baten budgettair neutraal aan te ramen in het programma Economie voor een bedrag van € 204.147. 11.

Aangaan anterieure overeenkomst Glasfabriek en VROM-terrein. Incidenteel € 356.375 hogere lasten en baten (adviesnota 21INT00494, besluit B&W d.d. 21 december 2021)(categorie A). De gemeenteraad heeft op 28 september 2021 het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw Mathenesse Fase 1 vastgesteld. In deelgebied Noord liggen het VROM-terrein, de Glasfabriek en de Van Deventer Driehoek.

8

Met de eigenaren van het glasfabriekterrein, projectontwikkelaars Blauwhoed en Dudok, opererend onder de naam Glasfabriek B.V., zijn in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt over de aanpak en bijbehorende vergoedingen met betrekking tot de grondoverdracht van het VROM-terrein en Hoek Nieuwsticht en de beoogde transformatie van het gebied naar woningbouw, bedrijfsruimte, parkeergarage en aanpassing van het openbaar gebied (21INT00494). De gemeente ontvangt in het kader van kostenverhaal een bijdrage in 2022 van € 300.000 zijnde de 2e termijn (1e termijn € 150.000 in 2021 en 3e termijn € 150.000 naar verwachting in 2023). Voorgesteld wordt voor deze te maken plankosten en plankostenvergoeding de baten en lasten in het programma Economie in ontwikkeling te verhogen in de programmabegroting 2022 met € 300.000. Daarnaast is Glasfabriek B.V., vooruitlopend op de koop van het VROM terrein, een reserveringsvergoeding verschuldigd vanaf de zevende maand na ondertekening van de anterieure overeenkomst, groot 4,1% per jaar van de door Glasfabriek B.V. geboden koopsom van € 2.750.000, zijnde € 9.396 per maand exclusief omzetbelasting. Voorgesteld wordt om deze reserveringsvergoeding ad € 56.375 voor 2022 eveneens in te zetten ter dekking van de gemeentelijke planbegeleidingskosten 2022.

In totaliteit wordt dan voor 2022 voorgesteld voor de te maken plankosten en plankostenvergoeding de baten en lasten in het programma Economie in Ontwikkeling in Samenhang te verhogen in de programmabegroting 2022 met € 356.375. 12. Gronduitgifte en voorbereidingsbudget Havenstraat 6-8. Incidenteel € 198.640 ten gunste van het begrotingssaldo (adviesnota 21INT00377, besluit B&W d.d. 11 januari 2022)(categorie D). In verband met de uitgifte in erfpacht van een perceel grond aan de Havenstraat, die gecombineerd wordt met de vestiging van een recht van opstal voor de bijbehorende aanlegsteiger is een voorbereidingsbudget van € 35.000 in 2022 benodigd voor asbestinventarisatie, flora & fauna onderzoek, sloopvergunning, de daadwerkelijke sloop van de barakken en het verder bouwrijp maken van het perceel. Dekking kan worden gevonden in de grondopbrengst uit het activeren van de erfpachtgrond € 150.150. Daarnaast wordt er een opstalvergoeding ad € 83.490 voor bijbehorende steiger betaald. De erfpachter van de grond Havenstraat 6 en 8 kiest voor het betalen van een afkoopsom erfpacht ad € 150.150, welke op de balans zal worden opgenomen (waarna er jaarlijks 1/50 deel van de afkoopsom kan vrijvallen in de erfpachtexploitatie). Het incidenteel resultaat van deze uitgifte in erfpacht bedraagt € 198.640 en komt ten gunste van het begrotingssaldo 2022. Programma Overheid in balans 13.

Verhogen budget verkiezingen 2022. Incidenteel € 148.915 ten laste van de coronareserve en € 27.000 ten laste van het begrotingssaldo (adviesnota 22INT00004, besluit B&W d.d. 18 januari 2022)(categorie B/D). Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan bij het corona-proof organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de nadere eisen die het ministerie van BZK dit jaar stelt aan het opnieuw corona-proof organiseren van de komende gemeenteraadsverkiezingen, is actualisering van het budget noodzakelijk. In de begroting is een vast jaarlijks bedrag van € 121.161,00 voorzien, maar dat is gezien de omstandigheden niet toereikend. Weliswaar ontvangt de gemeente via de decembercirculaire een tegemoetkoming van het rijk voor de extra kosten i.v.m. corona van € 112.085, maar deze is voor 2022 opnieuw niet dekkend. De extra kosten (na aftrek van de compensatie) die specifiek vanwege corona worden gemaakt, worden ten laste gebracht van de corona-reserve.

9

Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt een budget te ramen voor opkomst bevorderende maatregelen c.q. het faciliteren van discussies en debatten, alsmede voor de uitslagenavond. Tot slot wordt conform de wens van de raad een stembureau specifiek voor visueel en auditief beperkten ingericht en worden daarvoor de kosten geraamd.

Onderdeel algemene dekkingsmiddelen 14. VNG Ledenraadpleging cao gemeenten 2021-2022 Incidenteel € 558.257 ten laste van het begrotingssaldo (adviesnota 21INT00498, besluit B&W d.d. 11 januari 2022)(categorie D). Er is een principeakkoord gesloten tussen de VNG en de vakbonden over de cao gemeenten 2021-2022. De cao loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. De cao verhoging voor 2022 bedraagt € 1.617.472. Vanaf 2022 is in de stelpost cao een bedrag van € 1.059.215 opgenomen, die zal worden ingezet. Voorgesteld wordt om het restant € 558.257 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Dit voorstel is onder voorbehoud aangezien de cao nog definitief bekrachtigd dient te worden (naar verwachting op 27 januari 2022). 15. Uitkomsten decembercirculaire 2021 algemene uitkering. Incidenteel € 189.503 ten gunste van het begrotingssaldo (2022)(adviesnota 21INT00545, besluit B&W d.d. 11 januari 2022)(categorie A) Voor 2022 is sprake van een stijging van de uitkering. In onderstaande tabel worden de uitkomsten van de decembercirculaire in cijfers (bedragen x 1000 euro) uitgedrukt:

Algemene uitkering Decentralisatie-uitkeringen Compensatiepakket Corona Deelfonds sociaal domein Totaal

2022

2023

2024

2025

+1.045 +313 +112 0

+845 0 0 0

+830 0 0 0

+842 0 0 0

+€ 1.470

+ € 845

+ € 830

+ € 842

De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. Het karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2021. De mutaties van de inkomsten voor de decentralisatie-uitkering (versterken dienstverlening gemeenten: systeemleren) wordt zoals gebruikelijk één op één functioneel in de begroting 2022 verwerkt en betekent zowel een aanpassing van de geraamde baten als van de geraamde lasten. In dit geval bestaan de lasten uit een storting in de reserve ontwikkeling stedelijke vernieuwing. Deze reserve bedraagt dan € 1.853.000. Het gaat om een structurele toevoeging voor de volgende taakmutaties:  Salarislasten zorgdomein (jeugd en WMO);  Robuust rechtsbeschermingssysteem;  Versterking ondersteuning wijkteams;  Impuls integraal werken (alleen 2022 en 2023);  Systeemleren De compensatie Corona-maatregelen betreft een bedrag ter dekking van de hogere kosten van de gemeenteraadsverkiezingen.

10

Voor de begroting 2022 wordt het beeld in cijfers dan als volgt: Lasten (in €) Aanramen taakmutaties

856.000

Aanramen hogere uitgaven DU’s Ten gunste van het begrotingssaldo

425.000 189.000

Totaal extra lasten

1.470.000

Baten Hogere algemene uitkering

1.470.000

Totaal extra baten

1.470.000

Tegenover de hogere algemene uitkering staan ook hogere lasten, maar er resteert in 2022 een positief saldo, dat ten gunste van het begrotingssaldo kan worden gebracht. Voor de latere jaren zijn de hogere baten gelijk aan de hogere lasten. Voorgesteld wordt:  al deze bedragen in de begroting 2022 en de ruimteberekening voor de Zomernota 2023 te verwerken;  een bedrag van € 312.500 te storten in de reserve ontwikkeling stedelijke vernieuwing;  het saldo van € 189.503 in 2022 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen.

Samenvatting wijzigingsvoorstellen De Eerste Technische Aanpassing 2022 bevat 15 wijzigingsvoorstellen. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven met het effect op de exploitatiebegroting. Nr. cat.

Omschrijving

Wijziging in programma

Lasten

Baten 1.618.777

Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling

-1.618.777 -41.500

D B/D

Beschikking 2021 Nationaal Programma Onderwijs (NPO Beslissing op bezwaar toekenning vergoeding planschade Nieuw Mathenesserstraat 32 Aanvraag subsidie door Eneco ten behoeve van Nieuwe Energie voor Groenoord Uitvoering motie sport- en speelplekken in de openbare ruimte Tijdelijk verlenen gratis parkeervergunning voor zorgverleners Vaststellen projectbudget Nieuwe Energie voor Groenoord 2022 Aangaan van een grondreserveringsovereenkomst 'The Miller' met Engelendaal Ontwikkeling B.V. Beoordeling Prijs-Kwaliteitsverhoudingen inschrijvingen Schiedamseweg 77 Nieuwbouw Snelliussingel 160-164 Subsidieregeling kosten controle coronatoegangsbewijzen Aangaan anterieure overeenkomst Glasfabriek en VROMterrein Gronduitgifte en voorbereidingsbudget Havenstraat 6-8 Verhogen budget verkiezingen 2022

D A/D

VNG Ledenraadpleging cao gemeenten 2021-2022 Uitkomsten decembercirculaire 2021 algemene uitkering

1 2

A B

3

E

4

B/E

5

B

6

A

7

A

8

B

9 10 11

D A A

12 13 14 15

Reservemutaties

Naam reserve Reserve toegevoegde waarde bedrijventerreinen

-10.000 Reserve Corona -318.000

318.000

-20.500

20.500

Economie in ontwikkeling

-10.000

3.074 Reserve Kansen in de Stad

Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling Economie in ontwikkeling

-29.795 -204.147 -356.375

34.236 204.147 356.375

Economie in ontwikkeling Overheid in balans

-35.000 -175.915

233.640

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

-558.257 -967.912

Saldo van baten en lasten: Stortingen Onttrekkingen Geraamd resultaat Saldo van baten en lasten:

-4.336.178 -1.074.074 -5.410.252

Reserve Corona

1.469.915 Reserve ontwikkeling stedelijke vernieuwing 4.248.664 968.915 5.217.579 -192.673

11

Ontwikkeling van baten en lasten 2022 per programma De wijzigingsvoorstellen van de Eerste Technische Aanpassing leiden tot een saldo van € 192.673 negatief. In onderstaand overzicht is het effect van de wijzigingsvoorstellen op de exploitatiebegroting verwerkt. Baten en lasten per programma (bedragen x € 1 .000)

(negatieve bedragen zijn een last in deze tabel)

Resultaat voor bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal Resultaat na bestemming Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Wijziging Lasten TA 2022-I

-2.273 -363 -452 -693 -558

(storting) -1.072 -3

-2.273 -1.435 -455 -693 -558 -5.414

Wijzigingen Baten TA 2022-I

1.619 311 648 204 1.470

(onttrekking) 810 10 149

1.619 1.121 658 353 1.470 5.221

Stand begroting na mutaties TA 2022-I Lasten

Baten

Saldo

-174.952 -75.074 -46.750 -19.649 -26.846 -343.271

56.373 50.757 35.030 1.331 197.690 341.181

-118.579 -24.317 -11.720 -18.318 170.843 -2.090

(storting) (onttrekking) -611 2.140 -3.146 3.650 -1.757 959 -20 256 -9.904 14.337 -15.437 21.342

1.529 505 -798 236 4.434 5.905

-175.563 -78.219 -48.506 -19.669 -36.750

58.513 54.407 35.988 1.587 212.027

-92.499 -28.029 -15.361 -24.729 160.618

-358.708

362.523

3.815

12

Eigen vermogen - reserves Als beginstand van deze TA geldt voor de algemene reserve € 56,5 miljoen en voor de bestemmingsreserves € 74,8 miljoen. De wijzigingsvoorstellen leiden per saldo tot een toename van de reserves met afgerond € 105.200. In onderstaande tabel zijn de wijzigingsvoorstellen vermeld die leiden tot mutaties in de reserves. Nr. cat.

Omschrijving

Wijziging in programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling

B/D

Beslissing op bezwaar toekenning vergoeding planschade Nieuw Mathenesserstraat 32 Uitvoering motie sport- en speelplekken in de openbare ruimte Tijdelijk verlenen gratis parkeervergunning voor zorgverleners Beoordeling Prijs-Kwaliteitsverhoudingen inschrijvingen Schiedamseweg 77 Verhogen budget verkiezingen 2022

A/D

Uitkomsten decembercirculaire 2021 algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

2

B

4

B/E

5

B

6

B

13 15

Reservemutaties

Storting reserve

758.500

3.074

Overheid in balans

Onttrekking Naam reserve reserve 41.500 Reserve toegevoegde waarde bedrijventerreinen 758.500 Reserve kapitaallasten/reserve Eneco 10.000 Reserve Corona 10.000 Reserve Kansen in de Stad 148.915 Reserve Corona

312.500

1.074.074 1.074.074

Stortingen Onttrekkingen

Reserve ontwikkeling stedelijke vernieuwing 968.915 968.915

Per saldo toename reserves

105.159

De begrote mutaties in de bestemmingsreserves resulteren in een storting van per saldo € 105.159. In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen 2022 weergegeven. Bedragen x € 1.000

Saldo begin 2022

Saldo eerder besloten

op basis begroting 2022

mutaties 2022

Geraamde stand voor 1e TA

Mutaties uit de 1e TA

Geraamde stand na 1e TA

Algemene reserve

56.089

418

56.507

0

Bestemmingsreserves

81.678

-7.561

74.117

105

56.507 74.222

Totaal eigen vermogen

137.767

-7.143

130.624

105

130.729

Post Onvoorzien 2022 In deze Technische Aanpassing wordt geen beroep gedaan op de post Onvoorzien. Het saldo is € 0,5 miljoen. Tot slot Resultaat Eerste Technische Aanpassing voor de begroting 2022 De Eerste Technische Aanpassing bevat een begrotingssaldo van € 192.673 negatief, indien alle beslispunten conform worden besloten. Het begrotingssaldo daalt van € 4.007.999 naar € 3.815.326.

13