44 Brief ROGPlus 20 december 2024 Derde Begrotingswijziging 2024

Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1502 3100 EA Schiedam

Onderwerp:

20 december 2024 Behandeld door Frank Rost Datum

Derde begrotingswijziging 2024

Geachte raad, Het Algemeen Bestuur (hierna AB) van Rogplus heeft in haar vergadering van 19 december 2024 de derde wijziging van de begroting 2024 vastgesteld. Met deze brief informeren we u nader over deze begrotingswijziging. Aanleiding Medio 2023 heeft Rogplus de primaire begroting 2024 opgesteld. Begin 2024 heeft Rogplus voorgesteld deze primaire begroting op verschillende punten te wijzigen. Op 18 juli 2024 heeft het AB van Rogplus deze begrotingswijziging vastgesteld. Medio 2024 is een tweede begrotingswijziging 2024 voorgesteld ter dekking van (een deel van) de toegenomen uitgaven voor jeugdhulp. Op 14 november 2024 heeft het AB deze tweede begrotingswijziging vastgesteld. Zoals ook aangegeven in de aanbiedingsbrief bij de tweede begrotingswijziging 2024 van Rogplus, is het beroep op de jeugdhulp in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in 2024 verder toegenomen en zijn de uitgaven van jeugdhulporganisatie Mevis navenant gestegen. Mevis heeft recent over 2024 een jaareindeverwachting afgegeven. Met de derde begrotingswijziging 2024 sluit Rogplus haar begroting aan op de actuele inzichten in de (verwachte) uitgaven voor jeugdhulp in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam over 2024.

Proces Rogplus en Mevis voeren besprekingen om te bepalen of er, op grond van de geldende contractafspraken en de wettelijke kaders vanuit het aanbestedingsrecht, aanleiding is om het budget aan te passen. De ambtelijke organisaties van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn hier nauw bij betrokken. De partijen worden in dit traject ondersteund door externe adviseurs.

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 11 11

Het definitieve aan Mevis over 2024 uit te keren budget kan, naar verwachting, in het eerste kwartaal van 2025 vast worden gesteld. Hoewel afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek en gesprekken, is het een aannemelijk scenario dat de uitgaven van Mevis in 2024, voor zover niet gedekt door eigen inkomsten, gedekt worden uit een door Rogplus te verstrekken bijdrage. In overeenstemming met adviezen van experts op het gebied van overheidsfinanciën en haar accountant wil Rogplus in haar begroting anticiperen op dit scenario. Om zorgvuldig, maar ook financieel rechtmatig te handelen heeft het AB van Rogplus op 19 december 2024 de derde (en tevens laatste) begrotingswijziging 2024 vastgesteld. Deze kan niet meer ter zienswijze aan u worden voorgelegd. Deze begrotingswijziging gaat uit van de jaareindeverwachting van Mevis over 2024. Met deze begrotingswijziging is echter niet besloten het budget van Mevis over 2024 vast te stellen op basis van deze jaareindeverwachting. Pas na het genoemde juridisch en financieel onderzoek en besluitvorming hierover is bekend wat het definitieve budget voor Mevis in 2024 is en verrekent Rogplus de verschillen tussen de begroting en het voor Mevis benodigde budget met de gemeenten. Rogplus heeft de derde begrotingswijziging 2024 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Financiële gevolgen Met de derde begrotingswijziging 2024 wordt de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verhoogd met € 11.941.600. De totstandkoming van dit bedrag is toegelicht in de derde begrotingswijziging. De omvang van de begroting is na wijziging € 155.936.900. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 24.079.100 voor Maassluis, € 68.707.500 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 60.248.100 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. De tabel in de bijlage bij deze brief geeft de ontwikkeling van de begroting van Rogplus en de bijdragen van de gemeenten aan Rogplus in 2024 weer. Voorziening Rogplus stelt op basis van artikel 44, lid 1 van het BBV een voorziening in ter hoogte van € 11.941.600 voor de aanvullende bijdrage aan Mevis in 2024. Dit bedrag is gelijk aan het saldo van de derde begrotingswijziging 2024 en sluit daarmee aan op de volledige nog niet

2 van 4

gedekte uitgaven van Mevis over 2024. Hoewel het budget voor Mevis voor 2024 nog definitief vast moet worden gesteld, is hiervoor gekozen, omdat zo het meest tegemoet wordt gekomen aan het in de Gemeentewet opgenomen beginsel van reëel begroten. Als het definitieve budget voor Mevis is vastgesteld doet Rogplus een onttrekking aan de voorziening. Een eventueel in de voorziening resterend bedrag valt dan vrij. Afbakening Deze derde begrotingswijziging 2024 heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. De derde begrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. Ontwikkelingen met betrekking op 2025 moeten worden verwerkt in een (ontwerp)begrotingswijziging op de begroting 2025. Rogplus werkt begin 2025 een eerste wijziging van de begroting 2025 op. Ontwikkelingen met betrekking op 2026 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2026. Met vriendelijke groet,

C. (Cemil) Kahramanoğlu Voorzitter

Bijlage + Derde Begrotingswijziging 2024

3 van 4

Begroting Rogplus 2024 Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Verschil

Primair 2024

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

3e wijziging 2024

2e - 3e wijziging

55.895.200

57.133.000

57.133.000

57.133.000

0

6.021.600

6.142.000

6.142.000

6.142.000

0

Jeugdhulp

58.170.500

67.499.300

75.397.100

87.338.700

11.941.600

Overhead

4.814.300

5.322.800

5.322.800

5.322.800

0

124.901.600

136.097.100

143.994.900

155.936.500

11.941.600

Bijdrage gemeente Maassluis

19.582.700

21.049.700

22.237.100

24.079.100

1.842.000

Bijdrage gemeente Vlaardingen

54.347.800

60.059.800

63.537.400

68.707.500

5.170.100

Bijdrage gemeente Schiedam

48.483.900

52.085.800

55.318.600

60.248.100

4.929.500

Bijdragen cliënten

2.370.200

2.404.800

2.404.800

2.404.800

0

Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten

Overige inkomsten Totaal Baten Eindtotaal

117.000

497.000

497.000

497.000

0

124.901.600

136.097.100

143.994.900

155.936.500

11.941.600

0

0

0

0

0

4 van 4